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FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

PROYECTO DE INVERSIN PARA LA CREACIN


DE UNA EMPRESA DE SERVICIO DE LAVADO DE AUTOS ECOLOGICO
PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL

Proyecto de Grado

Previa la obtencin del Ttulo de:

Ingeniera en Administracin de Empresas


nfasis en Gestin Empresarial

Presentado por

Mara Lorena Cisneros Mendoza

Tutores

Enrique Guzmn
Samuel Ochoa

Guayaquil Ecuador
2010

0
AGRADECIMIENTO

En primer lugar a Dios por haberme


guiado por haberme permitido llegar hasta
donde estoy hoy, a mis padres Jos
Cisneros y Grace Mendoza, que por su
amor y apoyo incondicional he logrado
cumplir uno de mis tantos objetivos
establecidos en mi proyecto de vida.
A mis abuelos, tos, tas, primas y
primos, porque siempre me tendieron su
clido abrazo, su fuerza y apoyo moral y
que nunca dejaron de creer en m.
Mi agradecimiento especial a los
tutores del seminario, Enrique Guzmn y
Samuel Ochoa, que sin su paciencia, su
manera de trabajar y su motivacin, no
hubisemos podido culminar
satisfactoriamente este proyecto.
Y ultimo ms sin embargo no
menos importante, agradezco a mis ms
allegados amigos y compaeros por
haberme brindado su valioso tiempo
conocimientos que compartieron conmigo.
Gracias a Todos!

1
INDICE

Resumen... 4
Introduccin. 5

CAPTULO I: ADMINISTRACIN Y PLANIFICACIN DEL PROYECTO

1.1. Informacin General de la empresa. 8


1.2. La administracin 9
1.3. Plan estratgico.. 13

CAPTULO II: MERCADEO Y COMERCIALIZACIN

2.1. Segmentacin.. 15
2.2. Grupo Objetivo. 15
2.3. Posicionamiento.. 15
2.4. Anlisis Macroeconmico.. 15
2.5. Mercado Histrico 16
2.6. Mercado del Proyecto. 17
2.7. Proyeccin de mercado.. 20
2.8. Anlisis Sectorial.. 38

CAPTULO III: ASPECTOS TECNOLGICOS DEL PROYECTO

3.1. Proceso productivo. 40


3.2. Capacidad de produccin. 44
3.3. Estimacin de ventas.. 45
3.4. Costos operativos 47
3.5. Inversiones del proyecto 48
3.6. Depreciaciones. 50
3.7. Financiamiento. 51

CAPTULO IV: EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1. Estado de Resultados Proyectado 52


4.2. Flujo de Caja Proyectado 53
4.3. Balance General Proyectado. 54

2
CAPTULO V: EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1. Anlisis de Costo Unitario.. 55


5.2. Anlisis Financiero.. 56
5.3. Anlisis de Sensibilidad.. 65
5.4. Conclusiones 69

BIBLIOGRAFIA 71
ANEXOS 72

3
RESUMEN

El proyecto est basado en el estudio de mercador, tcnico y financiero para


demostrar la factibilidad de crear una empresa que ofrece el servicio de lavado de
auto ecolgico, usando productos biodegradables, los cuales son amigables con el
medio ambiente, y el poco uso del agua, el cual es un recurso no renovable.

EcoCar Wash Express S.A. ofrece varios tipos de lavado que se ajusten al bolsillo
del cliente, tambin para facilitar y dar mayor comodidad al cliente se ofrece el
servicio de lavado a domicilio. Los precios que la compaa tiene estn dentro del
precio del mercado.

La empresa estara ubicada en la clda. La garzota por su facilidad de acceder y


por ser una zona bastante conocida. El servicio se lo da directamente al cliente,
aunque tambin de ser posible se podran conseguir ventas por medio de otros
agentes.

Los proveedores de los productos biodegradables se encuentran en el exterior,


para ser precisos en Estados Unidos, los productos estn disponibles durante todo
el ao por lo cual no es un inconveniente para nosotros el quedarnos sin
materiales de trabajo.

La idea central de este proyecto, aparte de poder ayudar con la necesidad de los
clientes de mantener sus autos limpios, ayuda con la necesidad que tiene en
planeta en mantener un ambiente limpio de desechos y de conservar los recursos
ms importantes, como lo es el agua. Tratar de concientizar a las personas que
debemos cuidar del mismo para tener una mejor calidad de vida y poco a poco
ayudar a que las personas cambien su estilo de vida para algo mejor.

4
INTRODUCCIN
Como es de nuestro conocer en la actualidad estn de moda los productos y
servicios ecolgicos debido a la alta contaminacin que hay en el mundo. Es muy
importante que sepamos qu medios hay disponibles para el cuidado del medio
ambiente. Por ejemplo, tenemos a los supermercados que despachan los
suministros de comida en fundas biodegradables, tambin el bajo uso de los
aerosoles, etc. Pero en donde no hay un buen cuidado es en los recursos no
renovables, como por ejemplo el agua. Hoy en da tenemos cuidar mucho del
agua ya que se pronostica que tendremos una escases de la misma, y sin irnos
muy lejos ya se encuentran algunos pases en los cuales ya hay sequias y
escases de agua.
En nuestro medio, el desperdicio del agua se da cuando al abrir la llave y con la
manguera lavamos nuestros autos, alrededor de 180 litros de agua por cada
lavada, tal como lo hacen en las empresas lavadoras de autos, la pregunta aqu
sera Por qu gastamos tanta agua cuando hoy en da encontramos muchos
productos y elementos para poder limpiar nuestros autos sin la necesidad de
gastar litros y litros de agua? .Mi respuesta es simplemente no estamos al tanto de
que podemos hacerlo o no conocemos de ellos; razn por la cual una lavadora
ecolgica de autos sera la mejor opcin para poder dar una solucin al
desperdicio del agua y preservacin del medio ambiente.
Formar una nueva empresa con un diferente servicio de lavado de autos, el cual
usa productos biodegradables y maquinaria a vapor para lavar autos, sea este en
el local o servicio a domicilio, ayuda a conservar el medio ambiente, crea nuevas
plazas de trabajo, mantiene la comunidad limpia ya que no deja desperdicios ni
malos olores.

Problema

Hay algunos problemas que encontramos dentro de los negocios que ofrecen el
lavado de autos como por ejemplo el desperdicio del agua, el mismo que es un
recurso no renovable y del cual se pronostica que habr una escases si no lo
cuidamos; tiempo es otro problema, muchas personas ejecutivas no tienen el
tiempo suficiente como para ellos mismos lavar su auto o llevar su auto a lavar;
rayones y/o hendiduras causadas por las mangueras a presin.
Por medio de este nuevo servicio de lavado en seco o a vapor, estaremos
ayudando a conservar el agua y medio ambiente ya que el uso de agua es minino
con el servicio a vapor y nulo con el lavado en seco, tambin estaremos facilitando
aquellas personas que no cuentan con el tiempo necesario para lavar sus propios
autos o llevarlos a lavar ofrecindoles el servicio de lavado de autos a domicilio, es
decir nosotros vamos donde el cliente se encuentre, as podemos abarcar ms la
demanda que hay en el mercado sobre las lavadoras de carros, quienes
normalmente ofrecen sus servicios en locales; y por ltimo la calidad del servicio
que se brinda atraer una mayor cantidad de clientes ya que al usar los productos
biodegradables y/o maquina a vapor para lavar los autos no causaremos rayones

5
ni hendiduras a los autos, habr una mejor limpieza de la tapicera, etc. mientras
ayudamos a conservar el medio ambiente.

Antecedentes

El servicio de lavado de autos es bastante comn y conocido en el mercado, hay


varias formas para lavar autos por ejemplo esta el uso de tneles de lavado, este
tipo de lavadoras usan alrededor de 84 galones de agua, otra forma en la cual
lavamos nuestros autos es en casa usando la manguera, de esta manera por cada
lavada se gastan alrededor de 100 galones de agua, otra forma es el autolavado,
de esta forma se usan alrededor de 15 galones de agua y por ultimo tenemos el
lavado de autos es por medio de productos biodegradables que no usan agua o
maquinaria que usa muy poco agua para poder lavarlos a base de vapor, es estas
estamos usando alrededor de 1 galn de agua.

Como podemos darnos cuenta, hay bastante desperdicio del recurso ms


importante en el mundo y la mejor manera de poder conservar de este, es usando
la mquina de lavado a base de vapor o usar los productos que no usan agua.

El servicio de lavado de autos con productos que no necesitan agua o maquinas a


base de vapor empez alrededor del ao 1998 1999, y en la actualidad es usado
en varios pases como son Estados Unidos, Australia, Espaa, Argentina, Chile,
Per.

En Ecuador contamos con que la mayor parte de las personas preferimos lavar
nuestro propio auto o nos dirigimos a empresas que ofrecen el servicio de lavado
de auto, ambas siendo las formas en las cuales se desperdicia la mayor cantidad
de agua, por lo cual nos encontramos con pocas o casi nulas empresas que
ofrecen un servicio que nos ayude a prevenir el desperdicio del agua. Por ejemplo
una empresa en el pas que da el servicio de lavado de autos y usa un tipo de
maquinaria parecida es la franquicia de ProntoWash, la cual ofrece el servicio de
lavado de autos a domicilio mas sin embargo sus equipos no son en su totalidad
ecolgicos.

Justificacin

Este proyecto es muy conveniente para la sociedad ya que las lavadoras de autos
comunes que existen ahora normalmente no ofrecen servicios a domicilio, esto es
de mucha ayuda para aquellas personas que no cuentan con el tiempo suficiente
como para poder lavar sus propios autos; al crear este nuevo negocio aportamos
con abrir ms plazas de trabajo y como beneficio social tenemos que al
implementar el servicio de lavado sin agua ayudamos a mantener un ambiente
limpio de desechos que pueden ser dainos para la sociedad, a pesar de que con
lo haramos no podemos combatir al 100% la contaminacin del ambiente y mal
uso del agua pues si aportamos en una gran parte en convencer a la gente que
empiece a hacer lo mismo.

6
Objetivos

Objetivo general

Desarrollar un estudio de factibilidad para poder determinar si la creacin de


lavadora de autos ecolgica ser viable.

Objetivos especficos

Realizar Anlisis de los Aspectos Administrativos


Realizar Anlisis de los Aspectos de Mercado
Realizar Anlisis de los Aspectos Tcnicos
Realizar Anlisis de los Aspectos Financieros
Realizar Evaluacin Financiera

Aspecto Innovador del Proyecto

El sistema de lavado de autos con productos biodegradables o a vapor es


totalmente un servicio innovador, no solo porque se obtiene un mejor resultado en
el lavado sino porque tambin ayuda a preservar la pintura del auto y ayuda a
quitar los malos olores de la tapicera. El lavado sin agua, es decir usando los
productos biodegradables tambin ayudan a conservar el auto, ya que estos
productos ya que llevan un tipo de antiesttico el cual ayuda a repelar la suciedad,
es decir el auto permanece ms tiempo limpio.

7
CAPTULO I - ADMINISTRACIN Y PLANIFICACIN DEL
PROYECTO
1.1 Informacin General de la empresa

o Razn Social:
La empresa tendr el nombre Lavadora de Autos EcoCarWash
Express S.A. como razn social.

o Nombre Comercial:
El nombre comercial de la empresa ser EcoCarWash Express

o R.U.C.:
La empresa por el momento no tiene establecido un nmero de
R.U.C., pero se dar trmite al mismo.

o Direccin:
El local estar ubicado en el sector norte de la ciudad de Guayaquil,
en la Cdla. La Garzota, se escoge esta ubicacin ya que es un sector
conocido y accesible para las personas.

o Constitucin Jurdica:
Hemos decidido formar una Sociedad Annima por lo cual la
constitucin de la empresa ser como Persona Jurdica.

o Fecha de Constitucin e inicio de operaciones:


La empresa tiene estimado a estar constituida y a dar inicios
operacionales a partir del 7mo mes despus de haber empezado con
el estudio de mercado.

o Representantes Legales:
Presidente Frank de la Rosa
Gerente General Lorena Cisneros

o Capital Social:
USD $10,000.00

o Listado de Accionistas:

Accionista Porcentaje Aportacin


Frank de la Rosa 70% $7,000.00
Lorena Cisneros 30% $3,000.00
Total $10,000.00
Cuadro 1.1

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1.2 La administracin

o Organigrama

Gerente General -
Administrador

Asistente Contador
Administrativa

Operadores

Figura 1.1

o Manual de Funciones

 Puesto: Gerente General


Vacantes: 1

Perfil del Cargo:


Ingeniero en Administracin o carreras a fines
Hombre o Mujer entre 25 a 35 aos
Experiencia en cargos similares de mnimo 2 aos

Funciones:
 Actuar como representante legal de la empresa
 Fijar las polticas operativas, administrativas y de calidad
 Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin,
determinando los factores crticos de xito, estableciendo los
objetivos y metas especficas de la empresa.
 Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas
de grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es
decir optimizando los recursos disponibles.
 Implementar una estructura administrativa que contenga los
elementos necesarios para el desarrollo de los planes de accin.
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de
entrenamiento para potenciar sus capacidades.
 Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas
tecnologas o materias primas, insumos y productos ms adecuados.

9
 Encargarse de la contratacin y despido de personal.
 Firmar los cheques de la compaa, sin lmite de monto.
 Aprobar transacciones financieras mayores como obtencin de
prstamos, cartas de crdito, asignacin de crditos a clientes, etc.
 Elaboracin de reportes financieros, de ventas y produccin
 Manejo del archivo administrativo y contable.
 Manejo de la relacin con el proveedor del servicio de tercerizacin
contable y auditores.
 Manejo del inventario. Optimizar los niveles de inventario
 Negociacin con proveedores, para trminos de compras,
descuentos especiales, formas de pago y crditos. Encargado de los
aspectos financieros de todas las compras que se realizan en la
empresa.
 Elaboracin de presupuestos que muestren la situacin econmica y
financiera de la empresa.
 Control de calidad del servicio ofrecido
 Responsable de elaborar la lista de materiales que se va a utilizar en
un determinado proyecto as como tambin el presupuesto del
mismo.
 Asignar el personal que va a llevar a cabo toda la ejecucin del
servicio.
 Supervisin de la entrega de un buen servicio al cliente
 Responsable de establecer el contacto cuando se realiza una venta,
con el objetivo de detectar las necesidades del cliente.
 Es responsable de la relacin directa con los proveedores en el
extranjero, para pedir cotizacin y realizar la negociacin
 Manejo de relaciones pblicas con el cliente.

Jefe Inmediato: Directorio


Supervisa a: Contador, Asistente Administrativa

 Puesto: Asistente Administrativa


Vacantes: 1

Perfil del Cargo:


Estudiante Universitaria del 2 ao o graduada en carreras de
administracin o carreras a fines
Mujer entre 22 a 28 aos de edad
Experiencia en cargos similares de 1 ao

Funciones:
 Atencin a clientes.
 Realizar los cobros de las ventas de contado.
 Manejo de caja chica.

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 Manejo de suministros de oficina y cafetera.
 Coordinacin de los viajes de las diferentes personas.
 Elaboracin de memos y cartas
 Asistencia directa de Gerencias
 Hacerse cargo de Recepcin
 Atender y hacer llamadas

Jefe inmediato: Gerente General/Administrador


Supervisa a: Operadores

 Puesto: Contador (outsourcing)


Vacantes: 1

Perfil del Cargo:


CPA
Hombre o Mujer de 25 a 30 aos de edad
Experiencia de mnimo 3 aos

Funciones:

 Aperturas de los libros de contabilidad.


 Manejo y supervisin de la contabilidad y responsabilidades
tributarias con el SRI. Asegura tambin la existencia de informacin
financiera y contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia
 Establecer sistema de contabilidad.
 Estudiar los estados financieros y elaborar un anlisis.
 Certificar las planillas para pago de impuestos.
 Elaborar reportes de dividendos.
 La elaboracin de reportes financieros para la toma de decisiones.

Jefe Inmediato: Gerente General/Administrador


Supervisa a: Ninguno

 Puesto: Operadores
Vacantes: 5

Perfil del Cargo:


Bachiller
18 a 25 aos de edad
Proactivo

Funciones:

 Brindar buena atencin al cliente


 Llevar control de materiales usados
 Mantener limpio el lugar de trabajo

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 Dar el servicio de lavado de autos
 Informar a potenciales clientes sobre los servicios que la empresa
presta.
 Elaborar reporte de las ventas realizadas en el da.

Jefe inmediato: Gerente General/Administrador, Asistente Administrativa


Supervisa a: Ninguno

o Cronograma de ejecucin

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes


Actividades
1 2 3 4 5 6 7
Estudio de Mercado
Constitucin de Compaa
Adecuaciones del local
Contratacin de Personal
Funcionamiento de la
empresa
Cuadro 1.2

12
1.3 Plan estratgico

o Misin
Somos una empresa de lavado de autos que cuida del ambiente por
medio del uso de productos biodegradables y el ahorro del consumo
de agua; estamos dedicados a dar un servicio de calidad al cliente,
sea este mismo en nuestro local o a domicilio, con el mayor cuidado
que se le puede dar a su auto.

o Visin
Ser la empresa lder en el servicio de lavado de autos en Guayaquil y
poder lograr la expansin de nuestros servicios a otras partes del
pas.

o Objetivos estratgicos

Generar una cultura de conservacin ambiental


Prevenir el mal uso de recursos no renovables
Incentivar a las personas a invertir en proyectos con un alto
impacto social
Mantener al personal capacitado en sus funciones
Incentivar al personal operacional para que den siempre lo
mejor de ellos y promover un servicio de calidad
Hacer promociones para captar la atencin de nuevos clientes
y mantener fiel a los antiguos clientes.
Brindar el servicio a domicilio en lugares como centros
comerciales, parqueaderos, oficinas, etc.
Facilitar al cliente el servicio de mantenimiento de su auto
ofrecindoles productos que lo conserven limpio por un mayor
tiempo.
Hacernos conocer mediante volantes con informacin del
servicio ofrecido.
Alentar a los clientes a que dejen saber a sus conocidos sobre
este servicio de tal manera que para ellos habr un descuento
en su prxima lavada y para nosotros habran nuevos clientes.
Tener empleados bien capacitados para que den todo su
potencial en emitir un servicio de calidad y excelencia.
Implementar en todo caso la importancia de lo que es cuidar el
medio ambiente mostrando el buen cuidado que tenemos al
limpiar los autos con productos biodegradables.
Mantener el stock necesario de los productos para poder dar
el servicio.
Contar con el equipo necesario para poder dar un servicio ms
eficaz.

13
Contar con el personal suficiente para poder brindar un buen
servicio al cliente.
Mantener actualizada la base de datos, de tal manera que
podamos mantener a nuestros clientes y conseguir nuevos.

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CAPTULO II - MERCADEO Y COMERCIALIZACIN

2.1 Segmentacin
Las variables a ser usadas para la segmentacin del mercado son
variables psicogrficas como clase social, personalidad, estilo de vida y
valores; variables geogrficas como sector de la ciudad; variables
demogrficas como estatus econmico, edad y gnero.

2.2 Grupo Objetivo


Nuestro grupo objetivo tendr en consideracin hombres y mujeres de
clase media, media-alta, entre 23 y 40 aos de buen estatus econmico
que posean vehculos y a quienes por falta de tiempo o comodidad no
puedan realizar el lavado de sus propios autos. Estas personas debern
ser de fcil convencimiento, emotivas y extrovertidas que se dejen llevar
por sus sentimientos y vivan en la ciudad de Guayaquil en los sectores
de Urdesa, Ceibos, Alborada, Samborondon, Kennedy.

2.3 Posicionamiento
La manera en la cual vamos a darnos a conocer para que los
consumidores nos recuerden es posicionando nuestra idea de mantener
limpio el medio ambiente y la facilidad que le ofrecemos al cliente
mediante el servicio a domicilio. La forma en la cual llegaramos a esto es
por medio de la diferenciacin que haramos notar de nuestros servicios
a los servicios ofrecidos por nuestros competidores, la cual es
especficamente el uso de los productos biodegradables y como estos
van a ayudar a mantener su vehculo limpio por ms tiempo y como los
mismos ayudan a mantener la ciudad limpia. Eco-CarWash Express
Amigable para tu auto y la ecologa.

2.4 Anlisis Macroeconmico

o Sector Econmico
El sector econmico al cual nos vamos a dirigir es el sector comercial
automotriz de servicios, ya que estamos ofreciendo un servicio
especfico para el buen cuidado de autos.

o Clasificacin del producto o servicio


La clasificacin para lo que vamos a ofrecer es Servicios de
Mantenimiento.

o Anlisis de Concentracin de la Industria


El servicio de lavado de autos, no tiene una mayor concentracin en
un lugar especfico ya que es un servicio que se lo ofrece en todos
lados. Dentro de la ciudad de Guayaquil, me he percatado que hay
una mayor concentracin del servicio de lavado de autos es por la
15
Cdla. La Alborada, aunque hay varias lavadoras de autos dispersas
por toda la ciudad.

o Anlisis de Madurez de la Industria


El servicio de lavado de autos esta en un estado de madurez, esto lo
podra decir porque no hay muchos clientes nuevos, mas sin
embargo el servicio a domicilio y lavado ecolgico de autos estara
casi que recin empezando ya que no lo encontramos fcilmente en
el mercado. Para este servicio se encuentran nuevos productos y
con el pasar del tiempo nos vamos a encontrar con ms y ms
producto y formas que facilitaran a las personas quienes les gustara
obtener el servicio de de calidad en el lavado de sus autos.

o Anlisis de Atractividad de la Industria


Este proyecto pretende cubrir las necesidades insatisfechas en
sectores residenciales que buscan un servicio de calidad en cuanto a
lavado de sus vehculos. A travs de este servicio se busca solventar
los grandes problemas con los que los usuarios a menudo se
encuentran en otros lugares que ofrecen este tipo de servicio, como
son:
La mayora de los negocios de lavado automotriz actualmente
no cuentan con un lugar cmodo para esperar mientras
reciben el servicio.
Muchos de los servicios de lavado automotriz no ofrecen un
servicio de calidad por lo que los vehculos no son tratados
con el cuidado respectivo.
Muchas veces los clientes pierden horas y no tienen la
facilidad de aprovechar su tiempo.
Lo que hace atractivo a nuestro servicio en la industria no es
solamente el hecho que usamos productos que no daan al medio
ambiente y preservan mejor la pintura del auto si no tambin el
servicio a domicilio de lavado de autos, el cual no es ofrecido por
muchas empresas, permitindonos as poder acaparar un poco ms
el mercado haciendo el servicio ms llamativo para los clientes y
satisfaciendo sus necesidades.

2.5 Mercado Histrico

o Tipo de Mercado
El tipo de mercado es de libre competencia ya que hay libertad de
entrada y salida de esta industria.

o Demanda histrica
La demanda para el servicio de lavado de autos es grande y amplia,
se ha determinado en aos anteriores que la temporada en la cual
hay ms demanda por este servicio es en la temporada de playa ya

16
que muchas personas al regresar de la playa llevan a lavar sus autos
para evitar los efectos corrosivos que puede causar la sal.

o Oferta histrica
Hay alrededor de 280 negocios de servicio automotriz que ofrecen el
servicio de lavado de autos registrados en el Municipio de Guayaquil,
estos serian nuestra competencia directa.

2.6 Mercado del Proyecto

o Submercados
 Proveedores
Nuestros proveedores se encuentran en Estados Unidos,
Freedom Waterless Carwash y EcoTouch son quienes nos
proveen los productos biodegradables y SJE Corporation
quienes nos proveen la maquinaria a vapor.

 Competidores
Hasta el ao pasado alrededor de 280 negocios de servicios
para autos que ofrecen el servicio de lavado de autos estaban
registrados en el Municipio de Guayaquil, mas sin embargo
ninguno de ellos ha implementado el uso de vapor o
productos biodegradables para hacerlo.

 Canales de Distribucin
La forma de distribucin del servicio es por medio de visitas
directas del cliente al local o si el cliente lo desea realizar el
servicio en el lugar donde se encuentre el cliente.

 Consumidores (Mercado meta)


Nuestros consumidores son hombres y mujeres de clase
media, media-alta, entre 23 y 40 aos de buen estatus
econmico que posean vehculos y a quienes por falta de
tiempo o comodidad no puedan realizar el lavado de sus
propios autos.

o Estrategia Comercial
 Caractersticas del Servicio
Descripcin del servicio
El servicio que vamos a brindar es el de lavado de
autos usando productos biodegradables y/o maquinaria
a vapor; lo cual da una mayor calidad de lavado que el
lavado regular.
Los productos biodegradables usados son basados en
agua, jabn de coco y una mezcla de polmeros que
lavan y pulen el auto sin el uso del agua, estos
productos disuelven las partculas de suciedad del auto
17
al instante protegiendo la superficie de rayaduras, y
tambin deja una capa protectora la cual deja su auto
brillante por ms tiempo.
La otra forma de lavar los autos a con las maquinas a
base de vapor, estas sern usados para los autos con
mayor acumulacin de suciedad, como por ejemplo
fango, etc. y tambin se lo usa para un lavado de
optima calidad para el interior del auto, quitando el mal
olor y manchas de asientos y alfombras; y para el
lavado del motor del auto quitando todo residuo de
grasa y aceite.
Los tipos de servicios que ofrecemos son los
siguientes:
a. Lavado Express: el cual consiste en el lavado del
auto externamente y aspirado del interior.
b. Lavado Sencillo: lavado del exterior del auto,
aspirado del interior y encerada.
c. Lavado Deluxe: lavado del exterior, aspirado del
interior, limpieza del vinyl, eliminacin de manchas y
malos olores del tapizado a base de vapor, y
encerada.
d. Lavado de Motor: lavado del exterior, aspirado del
interior y lavado de motor a base de vapor.
Adicionalmente se ofrece el servicio de lavado a
domicilio solamente para el lavado deluxe y lavado de
motor.

Logo

Figura 2.1
Elaborado por: Lorena Cisneros

18
o Precio de venta
Segn los estudios realizados de las competencias, tenemos un
precio de mercado entre los $3.00 y $15.00 por lavado de auto,
dependiendo en qu tipo de lavado se realice. Ya que nuestra
competencia es grande, y para no perder clientela los precios a
manejarse estaran dentro del valor del mercado.
Nuestros precios van a estar orientados a los costos y al cliente, es
decir que para empezar nuestros precios estarn dentro del precio
del mercado y a medida que vamos creciendo podemos ir
incrementando el precio por costos.
De tal manera que los mismos quedaran de la siguiente manera:
Lavado Express: $7.00
Lavado Sencillo: $9.00
Lavado Deluxe: $15.00
Lavado de Motor: $12.00
Precios que nuestros encuestados estn dispuestos a pagar por el
servicio, de acuerdo a los resultados de las encuestas.
El Servicio a Domicilio para el lavado de motor y lavado Deluxe,
tendr un costo adicional de $0.80 por km recorrido hasta el lugar
donde se realizara el trabajo o recorrido mnimo de $1.50

o Promocin
La forma para promocionar la lavadora y los servicios que ofrecemos
seria por medio de publicidad repartida en volantes para que las
personas se enteren de quines somos y los servicios que
ofrecemos. Adicionalmente, se darn muestras de los productos para
que las personas tengan la experiencia de lo fcil y tan buen cuidado
que se le da al auto con estos productos. Se harn estas
promociones en centros comerciales, estacionamientos de vehculos,
etc. Tambin se les dar cupones de descuentos que podrn canjear
al momento de traer su auto a lavar al local o al pedir el servicio a
domicilio. Se realizar una base de datos con los clientes que se
acercan a la lavadora o pedirn los servicios para hacerles un
seguimiento y ofrecerles promociones de tal manera que tengamos
una idea de cuan a gusto estn con los servicios prestados.
El Administrador con la ayuda de la asistente se harn cargo de
mantener comunicacin con diferentes tipos de empresas a las
cuales se les podra ofrecer el servicio de tal manera que se busca
clientela fuera de la que normalmente mantendramos. El
administrador se encargara de hacer las visitas a diferentes lugares
para conseguir ms ventas.
Se realizaran promociones, cada mes para poder alcanzar mayor
parte del mercado, siendo la promociones de descuentos y/o
accesorios para autos.

19
o Plaza
Nuestra plaza est derivada directo al consumidor, es decir venta
directa al cliente, sea el mismo viniendo al local o nosotros
proveyendo el servicio en el lugar donde el cliente se encuentre. Por
lo cual podemos decir que nuestro canal de distribucin es directo del
productor de servicios al consumidor final (cliente)

2.7 Proyeccin de mercado

o Objetivos de la Investigacin de mercado


Nuestros objetivos con la investigacin del mercado es llegar a
conocer sobre las necesidades que tienen nuestros clientes
potenciales para as poder cumplir con los requisitos y/o demandas
de los mismos; tambin llegar a conocer si el servicio que vamos a
proveer tiene tendencias a ser exitoso o no de tal manera que
podamos que acciones tomar para el desarrollo de la empresa.

o Metodologa a utilizarse
Para la investigacin del mercado usamos dos mtodos el mtodo
cualitativo del cual obtuvimos informacin por medio de observacin
y entrevistas profundas; y el mtodo cuantitativo del cual obtuvimos
informacin por medio de encuestas.

o Mtodos de Investigacin:

o Mtodo Cualitativo:
 Entrevistas Profundas: se entrevisto a dos
administradores/dueos de lavadoras de autos y esta
fue la informacin que obtuvimos:
ENTREVISTA 1

Nombre de la Empresa: LUCHETS


Nombre de Entrevistado: Luisa Mendoza
Cargo: Dueo/Administrador Tiempo de Experiencia: 20 aos
Actividades: administracin de lavadora y lubricadora

PREGUNTAS
1. Qu tan fcil fue para usted iniciar un negocio como la
lavadora de autos? Cul fue su inversin en este negocio?
No fue fcil empezar el negocio porque no ramos conocidos y los
clientes eran pocos, pero una vez arrancados las cosas fueron
avanzando. La inversin fue de $15,000
2. Qu permisos tuvo que solicitar para poner en marcha su
negocio? Conoce de alguna restriccin para este tipo de
negocios?
Permisos municipales, permiso de bomberos y permiso de interagua,
permiso de trampa de grasa. No hay restricciones.
20
3. A qu tipo de cliente est enfocado su servicio?
Mis servicios estn enfocados toda clase de clientes.

4. En qu se basa para fijar los precios de los diferentes tipos de


lavados? Cules son los rangos de precios por el servicio
prestado?
En lo que es el cambio de aceite, los precios dependen de la marca
de aceite que se vaya a usar los cuales estn en un rango entre
$19.00 a $30.00; y en cuanto al lavado de los autos los precios son
los precios del mercado entre $3.00 a $10.00, si el cliente desea que
su auto sea encerado hay un precio adicional entre $3.00 a $5.00
dependiendo el tipo de auto.
5. Qu servicio es el que ms escogen sus clientes?
El servicio que solicitan ms nuestros clientes es el servicio de
lavado sencillo que es simplemente el lavado por fuera del auto y
aspirado por dentro.
6. Qu tan seguido regresan sus clientes? Qu estrategias usa
para mantener a sus clientes?
Mis clientes regresan despus de 3 o 4 das, para mantener a mis
clientes se les da un buen servicio y a nuestros clientes fieles se les
da por un cambio de aceite a su carro el servicio sencillo de lavado
gratis.
7. Cmo ha llegado a posicionar sus servicios en el mercado?
Por medio del buen servicio que ofrecemos nuestros clientes dicen
que somos una excelente lavadora.
8. En qu grado de madurez se encuentra el negocio de lavadoras
de autos?
Para m el negocio se encuentra en un estado creciente ya que cada
da contamos con clientes nuevos.
9. Cules han sido la oferta y la demanda dentro de este tipo de
servicios en el pasado? En qu se diferencia ahora?
Me he percatado que la oferta de los servicios de lavado de autos y
lubricadoras ha crecido ltimamente y la demanda igual, nuestra
lavadora atiende en das malos un promedio de 50 carros y das
buenos unos 100 carros, la temporada ms alta para nosotros es el
verano.
10. Cmo ve usted a la competencia?
La competencia no es un problema para nosotros, la verdad la
demanda de estos servicios es bastante que hasta nos ha tocado
algunas veces enviar a nuestros clientes a donde la competencia
porque hemos estado full pero ellos igual prefieren esperar porque no
les ha gustado el servicio de otras.
11. Qu tipo de servicio adicional le piden sus clientes? Qu otro
tipo de servicio cree usted que debera implementar para
mejorar sus servicios?

21
El servicio adicional que ofrecemos es el de la lubricadora, al
momento no creo que debamos implementar algo ms.

12. Qu tipo de recursos usa para dar sus servicios? Tiene algn
tipo de reglamento interno sobre el cuidado del medio
ambiente?
Tratamos lo ms posible de mantener limpio el lugar de trabajo, no
hacer basura ni desperdiciar el agua, trabajamos con aceite,
tratamos en lo posible de no ensuciar.
13. De qu manera ayuda usted a preservar el agua?
Tratamos en lo posible de no dejar las llaves de agua abiertas ms
de lo necesario.

ENTREVISTA 2

Nombre de Empresa: Lavadora Brasil


Nombre: Jos Garrido Olavarra
Cargo: Dueo/Administrador Tiempo de Experiencia: 3 aos
Actividades: Se encarga de la administracin de la lavadora.

PREGUNTAS
1. Qu tan fcil fue para usted iniciar un negocio como la
lavadora de autos? Cul fue su inversin en este negocio?
No fue tan fcil empezar el negocio pero ya tena experiencia en el
mismo y eso me ayudo a poder salir adelante, lo ms difcil al
principio fue conseguir la clientela pero con el tiempo ya nos hicimos
conocidos y fuimos referidos.
La inversin para este negocio fue alrededor de $9,000.
2. Qu permisos tuvo que solicitar para poner en marcha su
negocio? Conoce de alguna restriccin para este tipo de
negocios?
Permisos municipales, permiso de bomberos y permiso de salud.
Hasta el momento no contamos con algn tipo de restriccin.
3. A qu tipo de cliente est enfocado su servicio?
Mis servicios estn enfocados a la clase media.
4. En qu se basa para fijar los precios de los diferentes tipos de
lavados? Cules son los rangos de precios por el servicio
prestado?
Baso mis precios en los precios que ofrecen la competencia y los
precios del mercado. El rango en mis precios por el servicio de
lavado est entre $3.00 a $10.00 dependiendo que servicio de
lavado quiera el cliente.
5. Qu servicio es el que ms escogen sus clientes?

22
El servicio por el cual vienen ms nuestros clientes es por el servicio
de lavado sencillo que es simplemente el lavado por fuera del auto y
aspirado por dentro.

6. Qu tan seguido regresan sus clientes? Qu estrategias usa


para mantener a sus clientes?
Mis clientes vienen 1 vez por semana, mi estrategia no es ms que
simplemente dar un buen servicio y atencin a nuestros clientes.
7. Cmo ha llegado a posicionar sus servicios en el mercado?
Por medio del buen servicio que ofrecemos.
8. En qu grado de madurez se encuentra el negocio de lavadoras
de autos?
Para m el negocio se encuentra en un estado maduro ya que hay
varias compaas que ofrecen el mismo servicio y tenemos muy
pocos clientes nuevos.
9. Cules han sido la oferta y la demanda dentro de este tipo de
servicios en el pasado? En qu se diferencia ahora?
En cuanto a la oferta de los servicios de lavado de autos ha crecido
durante los aos al igual que la demanda, normalmente lavamos
unos 900 carros al mes, no es mucha la diferencia de otros aos.
10. Cmo ve usted a la competencia?
La competencia es bastante, aunque no podra decir que todas
ofrecen un buen servicio.
11. Qu tipo de servicio adicional le piden sus clientes? Qu otro
tipo de servicio cree usted que debera implementar para
mejorar sus servicios?
Al momento no doy otro servicio ms que el lavado de autos mas s
creo que aadir los servicios de lubricadora ayudara a que nuestra
clientela crezca.
12. Qu tipo de recursos usa para dar sus servicios? Tiene algn
tipo de reglamento interno sobre el cuidado del medio
ambiente?
El recurso que usamos es el agua, nuestro reglamento interno sobre
el cuidado del medio ambiente es reciclar y tratar de no malgastar el
agua, como por ejemplo dejar las mangueras de agua abiertas si no
se las est usando al momento.
13. De qu manera ayuda usted a preservar el agua?
Como dije anteriormente no mantenemos las mangueras abiertas sin
que sea necesario, esto ayuda que no malgastar el agua.

Conclusin
Por lo que expuesto en las entrevistas realizadas, podemos concluir
que el empezar uno de estos negocios no esta tan fcil ya que hasta
que el negocio no se llegue a dar a conocer los clientes son mnimos,

23
mas sin embargo una vez que el mismo brinde un buen servicio a los
clientes ellos mismos refieren a amigos y as sucesivamente, tambin
este negocio da mejores ingresos si tiene un servicio
complementario, normalmente el servicio que se ofrece junto al
lavado del auto es el cambio de aceite de autos.
El precio del mercado en el momento para el lavado de autos est
entre $3.00 y $15.00 dependiendo el tipo de carro, el servicio ms
ofrecido es el servicio de lavado por fuera, y aspirado por dentro.
Los clientes lavan sus autos normalmente entre 1 a 2 veces por
semana, lo cual nos indica que son constantes y el buen servicio los
hace regresar.
El negocio de lavado de autos se podra decir q esta en un estado
creciente ya que cada da las personas tienen menos tiempo para
dedicarse a lavar sus propios autos, razn por la cual el uso de
negocios de lavadoras de carros tiene cada da ms demanda.
Muchos de estos negocios no cuentan con un buen plan para no
desperdiciar el agua.

 Observacin: se hizo un anlisis en las lavadoras de


autos donde se realizaron las entrevistas y estos fueron
los resultados:

OBSERVACION 1

Fecha: 24-07-2010 Hora: 12h30


Lugar: Luchets Sauces 9 Mz 28 Solar 10
Tiempo observado: 1 hora
Categora de servicio: Lavadora de Carros

Variables a observar:
1. Numero de autos lavados: 7
2. Tipo de servicio adquirido con mayor frecuencia: Lavado
sencillo
3. Tiempo que se demora en lavar un auto: 30 minutos
4. Nmero de personas lavando un carro: 1
5. Servicios adicionales obtenidos: cambio de aceite
6. Productos que usan para lavar los autos: shampoo para
autos, armorall, ambientales para autos
7. Precio pagado por lavado: $3.50

24
OBSERVACION 2

Fecha: 24-07-2010 Hora: 14h00


Lugar: Lavadora Brasil - Alborada 5ta Etapa Mz. D Solar 12
Tiempo observado: 1 hora
Categora de servicio: Lavadora de Carros

Variables a observar:
1. Numero de autos lavados: 5
2. Tipo de servicio adquirido con mayor frecuencia: Lavado
sencillo
3. Tiempo que se demora en lavar un auto: 45 minutos
4. Nmero de personas lavando un carro: 1
5. Servicios adicionales obtenidos: ninguno
6. Productos que usan para lavar los autos: shampoo para
autos, armorall
7. Precio pagado por lavado: $3.00

Conclusin
Despus de haber observado las actividades realizadas en cada
negocio podemos concluir que el tipo de servicio ms pedido es el
lavado sencillo del auto, el cual consiste en el lavado por fuera del
auto ms aspirado.
Este servicio tienen una mayor demanda ya que es el de menor
costo y toma alrededor de 30 a 45 minutos mximo en realizarlo.
Las personas normalmente buscan un buen servicio, buen precio y
comodidad, lo cual me lleva a dar una observacin respecto al lugar
de establecimiento es que no hay un lugar cmodo para las personas
que esperen por sus vehculos, lo cual hace que la espera sea un
poco ms tediosa para ellos.

25
o Mtodo Cuantitativo

 Encuestas:
Segn los clculos realizados, obtuvimos un total de
384 encuestas por realizar teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Nuestro universo es considerado ser Infinito ya que


la cantidad de posibles clientes sobrepasa a los
100,000 autos
2. Nivel de confianza del 95%
3. Porcentaje 50/50 de que pueda o no suceder un
evento, y
4. Margen de error del 5%

Los clculos se mostraron de la siguiente manera:

n= z2 x p x q
e2

n= 1,962 x 0,5 x 0,5


0,05 2

n= 3,8416 x 0,5 x 0,5


0,0025

n= 0,9604
0,0025

n= 384

 Se hizo un total de 385 entrevistas a los clientes


potenciales para ver cules son sus preferencias, y los
resultados fueron los siguientes:

26
1. Cuntos vehculos posee Ud.?

Respuestas Nmero de Personas %

Uno 305 79
Dos 57 15
Ms de dos 23 6
Tabla 2.1
Fuente: Encuestas

Grfico 2.1
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Como nos podemos percatar el 79% de personas encuestadas solo poseen
un carro, el 15% dos y el 6% mas de dos, esto nos deja saber la posibilidad
de cuantos autos por clientes iriamos a lavar.

27
2. Con qu frecuencia lava su vehculo?

Respuestas Nmero de Personas %

Una vez por semana 249 64


Dos veces por semana 34 9
Una vez al mes 45 12
Cada 15 das 57 15
Tabla 2.2
Fuente: Encuestas

Grfico 2.2
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Aqu nos podemos percatar que el 64% de los encuestados lavan su auto
una vez por semana, el 9% dos veces a la semana, 12% una vez al mes y
el 15% cada quince das. Con esto nos damos cuenta o podemos predecir
con que frecuencia iran a regresar los clientes por el servicio.

28
3. Para lavar su vehculo usted?

Respuestas Nmero de Personas %

Autolavado 170 44
Lava en casa 181 47
Otros 34 9
Tabla 2.3
Fuente: Encuestas

Grfico 2.3
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Nos podemos percatar que solo 44% de los encuestados usan el
autolavado para lavar sus autos, por lo cual de ahora en adelante solo
tomamos en cuenta a las 170 personas que sern nuestros clientes
potenciales.

29
4. En qu sector de la ciudad se encuentra ubicada la lavadora de autos
a la que acude?

Respuestas Nmero de Personas %

Alborada 23 13

Centro 34 20

Samborondon 23 13

Garzota 34 20

Otro 57 34
Tabla 2.4
Fuente: Encuestas

Grfico 2.4
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Nos podemos percatar que el 13% de las 170 personas que usan el servicio
de autolavado lo hacen en la zona de la Alborada, al igual que el
Samborondon, el 20% en el Centro y la Garzota y el 34% en otras zonas de
la ciudad, como Guayacanes, Kennedy, Sauces, etc.

30
5. Qu clase de inconveniente le representa el enviar su auto a lavar?

Respuestas Nmero de Personas %

Prdida de Tiempo 125 73


Daos en el Carro 11 7
Otros 34 20
Tabla 2.5
Fuente: Encuestas

Grfico 2.5
Fuente: Encuestas
Conclusiones:
Con esta pregunta nos damos cuenta que para el 73% de las 170 personas
que usan el servicio de auto lavado les representa una prdida de tiempo,
el 7% tienen daos en sus autos y el 20% otros, el cual se refiere a robos o
ningn dao. Por lo cual podemos concluir que a este 73% les facilitara el
servicio a domicilio, al 7% les ayudara que los productos que usamos no
causan daos en los autos y para el otro 20% contamos con una mayor
seguridad.

31
6. Qu tipo de servicio de lavado obtiene para su auto?

Respuestas Nmero de Personas %

Lavado Express (lavado exterior


y aspirado interior) 51 30

Lavado Sencillo (Lavado exterior,


aspirado interior y encerado) 68 40

Lavado Deluxe (Lavado exterior,


Lavado de tapicera y alfombra, 17 10
aspirado y encerado)

Lavado del motor (Lavado


exterior, aspirado interior y 34 20
lavado de motor)
Tabla 2.6
Fuente: Encuestas

Grfico 2.6
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Como nos podemos dar cuenta el 40% de las 170 personas que usan el
lavado de autos prefieren el lavado sencillo, el 30% el lavado express, el
10% el lavado Deluxe y el 20% el lavado de motor, as pudiendo concluir
que la mayor parte de la clientela seria para los servicios bsicos del
autolavado.

32
7. Qu beneficios considera importante que le deberan brindar?

Respuestas Nmero de Personas %

Seguridad 90 53
Comodidad 57 33
Rapidez 23 14
Tabla 2.7
Fuente: Encuestas

Grfico 2.7
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Con esta pregunta nos percatamos en que es lo mas importante para las
170 personas que usan el autolavado, el 54% dijo que seguridad, el 33%
comodidad y el 13% rapidez. As podemos nosotros mejorar nuestros
servicios en estos aspectos para satisfacer al cliente.

33
8. Qu opina usted de la idea de crear un servicio de lavado de autos a
travs del uso de productos biodegradables y sistema a vapor?

Respuestas Nmero de Personas %

Buena Idea 159 93


Mala Idea 11 7
Tabla 2.8
Fuente: Encuestas

Grfico 2.8
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Con esta pregunta nos podemos dar cuenta de que tan fcil seria para
nosotros poder implementar el servicio de lavado ecolgico. El 93% piensa
que es una buena idea, mientras el 7% piensa que no.

34
9. Le gustara que le prestaran este servicio?

Respuestas Nmero de Personas %

Si 159 93
No 11 7
Tabla 2.9
Fuente: Encuestas

Grfico 2.9
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Al igual que la pregunta anterior tenemos un 93% de aceptacin de las
personas que usan el autolavado en probar el nuevo sistema de lavado
ecolgico y el 7% no estara dispuesto a probarlo.

35
10. Cunto estara dispuesto a pagar por el servicio de lavado?

Respuestas Nmero de Personas %

Express $5.00 - $7.00 51 30


Sencillo $7.00 - $9.00 68 40
Motor $9.00 - $12.00 34 20
Deluxe $12.00 - $15.00 17 10
Tabla 2.10
Fuente: Encuestas

Grfico 2.10
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Con esta pregunta podemos saber cuanto estaria dispuesto el cliente a
pagar por cada uno de los servicios, el 30% esta dispuesto a pagar entre
$5.00 y $7.00 por el servicio express, el 40% pagaria entre $7.00 y $9.00
por el servicio sencillo, el 20% pagaria entre $9.00 y $12.00 por el servicio
de lavado de motor y el 10% pagaria entre $12.00 y $15.00 por el servicio
Deluxe, de esta manera podemos nosotros marcar nuestros precios.

36
11. A parte del lavado de su vehculo, Qu otros servicio adicional le
gustara que le ofrezca?

Respuestas Nmero de Personas %

Cambio de Aceite 113 67


Cambio de Llantas 34 20
Mecnico 23 13
Tabla 2.11
Fuente: Encuestas

Grfico 2.11
Fuente: Encuestas

Conclusiones:
Con esta pregunta podemos enterar de que otros servicios adicionales se
les podra ofrecer a los clientes, el 67% deseara el cambio de aceite, el
20% cambio de llantas y el 13% la asistencia de un mecnico.

37
o Conclusiones de la investigacin de mercado
Por lo que podemos ver en el resultado de las encuestas a 385
personas es los siguientes puntos ms importantes, el 44% de las
personas usan los servicios de autolavado; el 73% de las personas
encuestadas que usan el servicio de autolavado dicen que el llevar
sus autos a un autolavado les representa prdida de tiempo y al 53%
de ellas les gustara tener mayor comodidad para este servicio, por lo
cual vemos que el 93% de estas personas les gustara tomar el
servicio de lavado ecolgico. Lo cual nos indica que tenemos un
buen potencial de clientes y que el proyecto puede ser viable, las
personas encuestadas que estaran dispuestas a tomar el servicio,
pagaran por el mismo un valor $5.00 a $15.00. Estas personas
tambin solicitan un servicio adicional como el cambio de aceite, el
cual fue el de mayor requisito con 67%.

2.8 Anlisis Sectorial

o Anlisis FODA

 Fortalezas
 Ofrecemos el servicio de lavado a domicilio, es decir
nosotros vamos al cliente.
 Mejor calidad de lavado del interior del auto por
sistema a vapor, el cual quita manchas y malos
olores fcilmente.
 El lavado con productos biodegradables ayuda a
mantener el brillo del auto por mayor tiempo y no
raya la pintura del auto.
 Oportunidades
 Es fcil de entrar al mercado de lavado de autos.
 Gran demanda en el servicio de lavado de autos
domicilio muy poca oferta.
 Hay muchas personas interesadas en tratar una
nueva forma lavar sus autos.
 Debilidades
 Una gran cantidad de personas no conocen sobre
los productos biodegradables para el lavado de
autos y no est acostumbrada al uso de los mismos.
 Escepticismo de las personas
 Personas prefieren lo conocido
 Amenazas
 Mucha Competencia
 Desconfianza de las personas por robos

38
o Calificacin de Riesgo

 Tabla de Riesgo

Riesgo Calificacin Puntaje


Sin Riesgo A+ 1
Bajo A- 2
Medio Bajo B+ 3
Medio Alto B- 4
Alto C+ 5
No Recomendable C- 6
Tabla 2.12

 Calificacin de Riesgo del Mercado

Fortalezas Calificacin Puntaje


Servicio de lavado de autos a domicilio A- 2
Mejor calidad de lavado del interior del auto A+ 1
Mantiene el brillo del auto por mayor tiempo A+ 1
Promedio Total A+ 1

Oportunidades Calificacin Puntaje


Mercado en crecimiento A- 2
Gran demanda de servicio a domicilio A- 2
Hay muchas personas interesadas A- 2
Promedio Total A- 2

Debilidades Calificacin Puntaje


Servicios con productos no conocidos B- 4
Escepticismo C+ 5
Personas prefieren lo conocido B- 4
Promedio Total B- 4

Amenazas Calificacin Puntaje


Muchos negocios que ofrecen el servicio de
B- 4
lavado de autos
Desconfianza B- 4
Promedio Total B- 4

Calificacin Puntaje
Fortalezas A+ 1
Oportunidades A- 2
Debilidades B- 4
Amenazas B- 4
TOTAL B+ 3
Tabla 2.13

39
CAPTULO III - ASPECTOS TECNOLGICOS DEL PROYECTO
3.1 Proceso productivo
o Descripcin del servicio
El servicio que vamos a brindar es el de lavado de autos usando
productos biodegradables y/o maquinaria a vapor; lo cual da una mayor
calidad de lavado que el lavado regular. Todo esto siempre
enfocndonos en darle el mejor servicio al cliente, ofrecindoles
seguridad, comodidad y rapidez.

o Procesos de produccin
El proceso productivo del lavado de autos depender del servicio que
prefiera el cliente; el servicio de lavado ecolgico ofrece lo siguiente:
Lavado del exterior del auto
Aspirado del interior del auto
Lavado de tapicera y alfombra del auto
Lavado del motor del auto
Pulido y Encerado
El proceso a seguir para el lavado del auto es el siguiente:
Se recibe el auto.
Se toma inventario del auto frente al cliente y se entrega una
copia.
Se procede a limpiar el auto exteriormente por secciones con los
productos de Freedom Waterless CarWash Original Formula.
Se inicia con el aspirado interior del automvil
Se limpia el interior del auto, con el Freedom Waterless Carwash
CompleCelan. En caso que el cliente desee que la tapicera y la
alfombra sean lavadas se usa la maquina a vapor para realizar el
mismo.
Se aplica el abrillantador Freedom Waterless Carwash Tire Shine
Se hace confirmacin de inventario frente al cliente.
Se entrega el auto al cliente.

40
Figura 3.1
Elaborador por: Lorena Cisnreos
o Ubicacin del Proyecto
La ubicacin del local ser en la Cdla. La Garzota, se escogi este
sector ya que es conocido y accesible para los posibles clientes.

o Especificaciones
Nuestra Materia Prima, son los materiales e insumos que consumimos
para el lavado del auto, en este caso nos referimos a los productos
biodegradables.
Los productos que se usan para lavar el auto son los siguientes:

 Freedom Original Waterless Car Wash Concentrate: formula


de polmero, no abrasiva que deja un brillante en el auto.
Envasado en 5 galones o 55 galones, cada galn del producto
concentrado rinde 10 galones de formula lista para usar.
 Complete Clean Concentrate: se lo usa para remover la
suciedad de las llantas y saca manchas de las alfombras y
tapizado del auto. Viene en envase de 5 galones o 55 galones.
 Eco Tire Shine Protectant: Formula a base de agua y silicona
con olor a fresa que deja un brillo en las llantas y panel del auto.
 Toallas de Microfibra: se las usa para limpiar y secar el auto,
estas toallas son de material suave que no raya la pintura del
auto. Viene en paquetes de hasta 250 toallas que son lavables y
se las puede volver a usar de 50 a 500 veces.

41
Figura 3.2 Figura 3.3
Fuente: Freedom Waterless CarWash Fuente: Freedom Waterless CarWash

Figura 3.4
Fuente: Freedom Waterless CarWash

Todos estos productos estn disponibles por nuestro proveedor todo el


ao por lo cual no tendramos problemas de abastecimiento.

o Escogencia de la tecnologa del producto


Escogimos esta tecnologa ya que hoy en da tenemos mucha
contaminacin en el medio ambiente y hay ya en algunos pases
escases del agua, por lo cual estamos decididos a poner nuestro granito
de arena contribuyendo a no mal usar el agua y a no contaminar el
ambiente.

o Clasificacin de los tipos de equipos


Los equipos a ser usados para la limpieza de los autos son: aspiradora y
maquina a vapor (en caso que sea necesario)

 Aspiradora: Marca Electrolux, de 1300 watts de potencia, ideal


para espacios pequeos, filtros de 3lts de capacidad, manguera
flexible.

Figura 3.5
Fuente: Comandato

42
 Maquina a vapor Comby 3000: equipada tambin con una
succionadora, trabaja con electricidad. Ideal para trabajar en
varios lugares y perfecta para la limpieza de vehculos. Aspira,
limpia, esteriliza y desodoriza todo al mismo tiempo.

Figura 3.6
Fuente: SeongJin Engeneering Corporation

 Generador Elctrico: Generador de 3000 Watts funciona con


gasolina, A/C 120/240 VAC se lo usa para generar energa
elctrica para uso de maquinarias para el servicio a domicilio.

Figura 3.7
Fuente: Generadores Elctricos Ecuador

43
3.2 Capacidad de produccin

o Capacidad instalada
La capacidad de autos lavados que puede tener la empresa en un
ao es de 22,080; teniendo en cuenta de que la jornada de trabajo
es de 8 horas al da por 6 das a la semana y descontando 12 das
de feriado nacional. La misma que nombramos como capacidad
mxima de autos lavados.

CAPACIDAD MAXIMA
NUMERO DE AUTOS LAVADOS AL DIA 80
AUTOS LAVADOS SEMANALMENTE 480
AUTOS LAVADOS MENSUALMENTE 1920
TOTAL AUTOS LAVADOS ANUALMENTE 22080
Tabla 3.1
o Capacidad utilizada
Dentro de la capacidad utilizada hemos estimado que 3.2 de 8 horas
de trabajo, no se trabajan, es decir no hay autos lavados, esto es
segn las referencias dadas por otras entidades que ofrecen el
servicio de lavado de autos. Con esto hemos proyectado que
solamente se trabajara en un 60%, pero como tambin influye la
temporada de playa y lluvia en la cual baja en un 10% por tal nuestra
capacidad utilizada seria del 50%

CAPACIDAD PROYECTADA
CAPACIDAD MAXIMA 22080
CAPACIDAD UTILIZADA 50%
TOTAL AUTOS LAVADOS ANUALMENTE 11040
Tabla 3.2

44
3.3 Estimacin de ventas
Los servicios de lavado que ofrecemos son los siguientes: Lavado express,
el cual es simplemente el lavado del auto por fuera, limpieza de vinil y el
aspirado por dentro; Lavado sencillo que es el Lavado Express mas el
encerado; Lavado del motor es el lavado sencillo mas el lavado del motor
del auto y por ltimo el Lavado Deluxe el cual incluye el lavado de motor
ms el lavado del tapizado del auto.
Segn las encuestas realizadas en el estudio del mercado se obtuvo lo
siguiente: 30% de los encuestados prefieren el lavado express, el 40%
lavado sencillo, el 10% lavado deluxe, y el 20% lavado de motor. Con los
resultados de esta encuesta obtuvimos el siguiente cuadro en cuanto a las
ventas del primer ao.

PRODUCCION Y VENTAS AO 1
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 3.312 $ 7,00 $ 23.184,00
LAVADO SENCILLO 68 40% 4.416 $ 9,00 $ 39.744,00
LAVADO DELUXE 17 10% 1.104 $ 15,00 $ 16.560,00
LAVADO MOTOR 34 20% 2.208 $ 12,00 $ 26.496,00
TOTAL 170 100% 11.040 $ 105.984,00
Tabla 3.3

Tomando en cuenta que el servicio de lavado de autos est relacionado con


el nmero de autos que transitan en la ciudad, hemos calculado porcentaje
de la diferencia del nmero de autos matriculados y de esto sacamos el
promedio en los 8 aos, dndonos como resultado un porcentaje del 6%
(Anexo 3.1), el cual utilizamos como la tasa de crecimiento anual para
estimar las ventas en los prximos 5 aos, las mismas que se muestran en
el Anexo 3.2.

45
3.4 Costos operativos

o Costos directos
Los costos directos de la empresa estn relacionados con costos por
mano de obra directa (Anexo 3.3) y materiales e insumos (Anexo
3.4). Nuestra mano directa son los operadores, las personas que se
encargan de la limpieza de los autos, y nuestros materiales e
insumos constan de los productos biodegradables que usamos para
efectuar el trabajo.

Los costos directos proyectados a cinco aos quedan de la siguiente


manera:

COSTOS DIRECTOS
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
M. O. DIRECTA - OPERADORES $ 18.895,60 $ 21.155,38 $ 21.155,38 $ 22.153,14 $ 22.153,14
MATERIALES E INSUMOS $ 12.600,00 $ 13.356,00 $ 14.157,36 $ 15.006,80 $ 15.907,21
TOTAL $ 31.495,60 $ 34.511,38 $ 35.312,74 $ 37.159,95 $ 38.060,35
Tabla 3.4

o Costos indirectos
Los costos indirectos de la empresa son costos generales de
servicios bsicos, que incluyen el agua, luz, telfono e internet
(Anexo 3.5); gastos administrativos, que incluyen los sueldos del
gerente, administrador y asistente; arriendo, publicidad, gasolina y
mantenimiento (Anexo 3.3).

Proyectados a cinco aos los costos indirectos quedan de la


siguiente manera:

COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
GASTOS ADMIN. $ 18.835,12 $ 21.100,56 $ 21.100,56 $ 22.131,58 $ 22.131,58
GASTOS GENERALES $ 17.700,00 $ 18.301,80 $ 18.924,06 $ 19.567,48 $ 20.232,77
TOTAL $ 36.535,12 $ 39.402,36 $ 40.024,62 $ 41.699,06 $ 42.364,36
Tabla 3.5

47
3.5 Inversiones del proyecto

o Activos fijos
Los activos de la empresa son los equipos, muebles, maquinarias,
etc. el cuadro a continuacin muestra lo que se estima comprar y sus
costos.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO SUBTOTAL
ASPIRADORA 5 $ 156,80 $ 784,00
GENERADOR ELECTRICO 1 $ 573,46 $ 573,46
MAQUINA A VAPOR 3 $ 3.418,50 $ 10.255,50
TOTAL $ 11.612,96

MUEBLES DE OFICINA
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
ESCRITORIOS 2 $ 212,80 $ 425,60
SILLAS RODANTES 3 $ 84,00 $ 252,00
TANDEM 3 $ 190,40 $ 571,20
COUNTER 1 $ 470,00 $ 470,00
SILLAS 2 $ 61,60 $ 123,20
TOTAL $ 1.842,00

EQUIPOS DE COMPUTACION
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
COMPUTADORA 3 $ 510,00 $ 1.530,00
MONITOR 3 $ 168,99 $ 506,97
UPS 3 $ 89,00 $ 267,00
IMPRESORA MULTIFUNCION 1 $ 125,00 $ 125,00
TOTAL $ 2.428,97

EQUIPOS DE OFICINA
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
SPLIT MULTI 1 $ 922,68 $ 922,68
MINICENTRAL TELEFONICA 1 $ 123,94 $ 123,94
LCD 32'' 1 $ 733,70 $ 733,70
TOTAL $ 1.780,32

48
VEHICULOS
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
CHEVROLET N220 1 $ 13.990,00 $ 13.990,00
TOTAL $ 13.990,00

OBRAS CIVILES
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
ADECUACIONES DE OFICINA 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00
TOTAL $ 5.000,00

GASTOS LEGALES
DESCRIPCION CANTIDAD COSTO TOTAL
GASTOS DE CONSTITUCION 1 $ 900,00 $ 900,00
TOTAL $ 900,00
Tabla 3.6

o Capital de trabajo
Se uso el mtodo del mximo dficit acumulado para calcular el
capital de trabajo (Anexo 3.6). Siendo el resultado el siguiente:

CAPITAL DE TRABAJO
$ 10.108,47

Tabla 3.7

49
3.6 Depreciaciones
Las maquinarias, muebles y equipos de oficina tienen una vida til de 10
aos por lo cual la depreciacin se calcula al 10%, los equipos de
computacin tienen una vida til de 3 aos calculados al 33.33% de
depreciacin, los gastos de obras civiles tienen una vida til de 10 aos por
los tanto se deprecian al 10%, los gastos de constitucin de compaa los
tienen una vida til de 5 aos al 20% de depreciacin, el vehculo tiene vida
til de 5 aos por lo cual lo depreciamos al 20%, de tal manera que la
depreciacin de los activos queda de la siguiente manera:

DEPRECIACION
ACTIVOS FIJOS VIDA UTIL % DEPRECIACION TOTAL DEP ANUAL
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10 10% $ 11.612,96 $ 1.161,30
MUEBLES DE OFICINA 10 10% $ 1.842,00 $ 184,20
EQUIPOS DE OFICINA 10 10% $ 1.780,32 $ 178,03
EQUIPOS DE COMPUTACION 3 33,33% $ 2.428,97 $ 809,58
VEHICULOS 5 20% $ 13.990,00 $ 2.798,00
OBRAS CIVILES 10 10% $ 5.000,00 $ 500,00
GASTOS LEGALES 5 20% $ 900,00 $ 180,00
Tabla 3.8

En los prximos cinco aos la depreciacin de los activos fijos queda de la


siguiente manera:

DEPRECIACION ANUAL
ACTIVOS FIJOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
MAQUINARIAS Y EQUIPOS $ 1.161,30 $ 1.161,30 $ 1.161,30 $ 1.161,30 $ 1.161,30
MUEBLES DE OFICINA $ 184,20 $ 184,20 $ 184,20 $ 184,20 $ 184,20
EQUIPOS DE OFICINA $ 178,03 $ 178,03 $ 178,03 $ 178,03 $ 178,03
EQUIPOS DE COMPUTACION $ 809,58 $ 809,58 $ 809,58 $ - $ -
VEHICULOS $ 2.798,00 $ 2.798,00 $ 2.798,00 $ 2.798,00 $ 2.798,00
OBRAS CIVILES $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
GASTOS LEGALES $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00 $ 180,00
COSTOS DE DEPRECIACION ANNUAL $ 5.811,10 $ 5.811,10 $ 5.811,10 $ 5.001,53 $ 5.001,53
Tabla 3.9

50
3.7 Financiamiento

o Tabla de Amortizacin del Crdito


Para poder montar la empresa y hacer efectivo el proyecto se
necesitaran $47,662.72 del cual se le pedir un crdito a la CFN,
quien nos otorga el 70%, y las siguientes condiciones:

INVERSION $ 47.662,72
FINANCIAMIENTO
CFN 70%
CREDITO $ 33.363,90
PLAZO 5 AOS
AMORTIZACION GRADUAL
GRACIA 0
PAGOS 60
TASA ANUAL 10,85%
TASA EFECTIVA 0,90%
Tabla 3.10

Hicimos el clculo de la amortizacin del financiamiento, de la cual


obtuvimos 60 pagos de $722.92 de dividendo (Anexo 3.7) y con esto
proyectamos los pagos de intereses y dividendos por los prximos
cinco aos del cual obtenemos el siguiente resumen:

RESUMEN DE INTERESES Y DIVIDENDO


AO INTERESES DIVIDENDO
1 $ 3.360,87 $ 8.675,02
2 $ 2.754,73 $ 8.675,02
3 $ 2.079,45 $ 8.675,02
4 $ 1.327,15 $ 8.675,02
5 $ 489,03 $ 8.675,02
TOTAL $ 10.011,22 $ 43.375,12
Tabla 3.11

51
CAPTULO IV- EVALUACIN FINANCIERA DEL PROYECTO

4.1 Estado de Resultados Proyectado


Hemos hecho la proyeccin de la utilidad que presenta el proyecto en los
primeros cinco aos de funcionamiento de la lavadora, en este estado de
resultado vemos ganancias que pasan de los diez mil dlares.

ESTADO DE RESULTADOS
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 105.984,00 $ 112.343,04 $ 119.083,62 $ 126.228,64 $ 133.802,36
(COSTOS DIRECTOS) $ 31.495,60 $ 34.511,38 $ 35.312,74 $ 37.159,95 $ 38.060,35
UTILIDAD BRUTA $ 74.488,40 $ 77.831,66 $ 83.770,89 $ 89.068,69 $ 95.742,00

(COSTOS INDIRECTOS) $ 36.535,12 $ 39.402,36 $ 40.024,62 $ 41.699,06 $ 42.364,36


UTILIDAD OPERATIVA $ 37.953,28 $ 38.429,31 $ 43.746,27 $ 47.369,63 $ 53.377,65

(DEPRECIACION) $ 5.811,10 $ 5.811,10 $ 5.811,10 $ 5.001,53 $ 5.001,53


(GASTOS
FINANCIEROS) $ 3.360,87 $ 2.754,73 $ 2.079,45 $ 1.327,15 $ 489,03
UTILIDAD ANTES IMP. $ 28.781,31 $ 29.863,48 $ 35.855,72 $ 41.040,96 $ 47.887,08

(IMPUESTOS - 40%) $ 11.512,52 $ 11.945,39 $ 14.342,29 $ 16.416,38 $ 19.154,83


UTILIDAD NETA $ 17.268,79 $ 17.918,09 $ 21.513,43 $ 24.624,57 $ 28.732,25
Tabla 4.1

52
4.2 Flujo de Caja Proyectado
En el flujo de caja proyectado a 5 aos vemos acumulacin neta de los
activos lquidos de la empresa, el mismo que nos muestra flujos positivos.

FLUJO DE CAJA PROYECTADO


DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
VENTAS $ 105.984,00 $ 112.343,04 $ 119.083,62 $ 126.228,64 $ 133.802,36
(COSTOS DIRECTOS) $ 31.495,60 $ 34.511,38 $ 35.312,74 $ 37.159,95 $ 38.060,35
(COSTOS INDIRECTOS) $ 36.535,12 $ 39.402,36 $ 40.024,62 $ 41.699,06 $ 42.364,36
FLUJO OPERATIVO $ 37.953,28 $ 38.429,31 $ 43.746,27 $ 47.369,63 $ 53.377,65

CREDITO $ 33.363,90 $ - $ - $ - $ -
APORTE PROPIO $ 14.298,81 $ - $ - $ - $ -
INGRESOS NO
OPERATIVOS $ 47.662,72 $ - $ - $ - $ -

INVERSIONES $ 37.554,25 $ - $ - $ - $ -
CAPITAL DE TRABAJO $ 10.108,47 $ - $ - $ - $ -
PAGO DIVIDENDOS $ 8.675,02 $ 8.675,02 $ 8.675,02 $ 8.675,02 $ 8.675,02
IMPUESTOS $ 11.512,52 $ 11.945,39 $ 14.342,29 $ 16.416,38 $ 19.154,83
EGRESOS NO OPERATIVOS $ 67.850,26 $ 20.620,42 $ 23.017,31 $ 25.091,41 $ 27.829,86

FLUJO NO OPERATIVO $ (20.187,55) $ (20.620,42) $ (23.017,31) $ (25.091,41) $ (27.829,86)

FLUJO NETO $ 17.765,73 $ 17.808,89 $ 20.728,96 $ 22.278,22 $ 25.547,79

FLUJO ACUMULADO $ 17.765,73 $ 35.574,62 $ 56.303,58 $ 78.581,81 $ 104.129,60


Tabla 4.2

53
4.3 Balance General Proyectado
Tomamos la informacin del flujo de caja proyectado y del estado de
resultados para poder elaborar nuestro balance general proyectado a cinco
aos, el cual se refleja en la imagen de abajo.

BALANCE GENERAL
DESCRIPCION AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5

CAPITAL DE TRABAJO $ 10.108,47 $ 10.108,47 $ 10.108,47 $ 10.108,47 $ 10.108,47


CAJA BANCOS $ 17.765,73 $ 35.574,62 $ 56.303,58 $ 78.581,81 $ 104.129,60
ACTIVOS CORRIENTES $ 27.874,20 $ 45.683,09 $ 66.412,05 $ 88.690,27 $ 114.238,06

ACTIVOS FIJOS $ 37.554,25 $ 37.554,25 $ 37.554,25 $ 37.554,25 $ 37.554,25


(DEPRECIACION
ACUMULADA) $ 5.811,10 $ 11.622,21 $ 17.433,31 $ 22.434,84 $ 27.436,37
ACTIVOS FIJOS NETOS $ 31.743,15 $ 25.932,04 $ 20.120,94 $ 15.119,41 $ 10.117,88

TOTAL ACTIVOS $ 59.617,34 $ 71.615,13 $ 86.532,99 $ 103.809,68 $ 124.355,94

PASIVOS $ 28.049,74 $ 22.129,45 $ 15.533,87 $ 8.185,99 $ (0,00)

APORTE FUTURA CAPITAL $ 14.298,81 $ 14.298,81 $ 14.298,81 $ 14.298,81 $ 14.298,81


UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 17.268,79 $ 17.918,09 $ 21.513,43 $ 24.624,57 $ 28.732,25
UTILIDADES RETENIDAS $ - $ 17.268,79 $ 35.186,87 $ 56.700,30 $ 81.324,88
PATRIMONIO $ 31.567,60 $ 49.485,69 $ 70.999,12 $ 95.623,69 $ 124.355,94

PASIVO + PATRIMONIO $ 59.617,34 $ 71.615,13 $ 86.532,99 $ 103.809,68 $ 124.355,94


Tabla 4.3

54
CAPTULO V- EVALUACIN DEL PROYECTO

5.1 Anlisis de Costo Unitario


El precio de venta est basado en la encuesta realizada a los posibles
clientes y en el precio del mercado. Este anlisis nos muestra el porcentaje
de ganancia por cada servicio ofrecido.

ANALISIS COSTO UNITARIO VARIOS PRODUCTOS - AO 1


EXPRESS SENCILLO DELUXE MOTOR
UNIDADES PRODUCIDAS POR AO 11040 3312 4416 1104 2208
PRECIO DE VENTA $ 7,00 $ 9,00 $ 15,00 $ 12,00
TOTAL $ 105.984,00 $ 23.184,00 $ 39.744,00 $ 16.560,00 $ 26.496,00

% %
% participacion % participacion
participacion participacion
express sencillo
deluxe motor
DESCRIPCION 100% 30% 40% 10% 20%
COSTOS DIRECTOS $ 31.495,60 $ 9.448,68 $ 12.598,24 $ 3.149,56 $ 6.299,12
COSTOS INDIRECTOS $ 36.535,12 $ 10.960,54 $ 14.614,05 $ 3.653,51 $ 7.307,02
DEPRECIACION $ 5.811,10 $ 1.743,33 $ 2.324,44 $ 581,11 $ 1.162,22
GASTOS FINANCIEROS $ 3.360,87 $ 1.008,26 $ 1.344,35 $ 336,09 $ 672,17
COSTOS TOTALES $ 77.202,69 $ 23.160,81 $ 30.881,08 $ 7.720,27 $ 15.440,54
UNIDADES ANUALES 11.040 3312 4416 1104 2208
COSTO UNITARIO $ 6,99 $ 6,99 $ 6,99 $ 6,99
PRECIO DE VENTA $ 7,00 $ 9,00 $ 15,00 $ 12,00
UTILIDAD UNITARIA $ 0,01 $ 2,01 $ 8,01 $ 5,01
MARGEN UNITARIO 0% 22% 53% 42%
Tabla 5.1

55
5.2 Anlisis Financiero

o ndices Financieros
Los ndices financieros que tomamos en cuenta son el payback, tasa de
rendimiento promedio, Valor Actual Neto, ndice de Rentabilidad, ndice
de rentabilidad real y tasa interna de retorno.

INVERSION INCIAL $ 47.662,72


TASA DE
DESCUENTO 10,85%

DESCRIPCIN AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
FLUJO NETO $ 17.765,73 $ 17.808,89 $ 20.728,96 $ 22.278,22 $ 25.547,79
FLUJO ACUMULADO $ 17.765,73 $ 35.574,62 $ 56.303,58 $ 78.581,81 $ 104.129,60
Tabla 5.2

PayBack
Nos muestra el nmero de aos y meses en le toma al proyecto en
recuperar la inversin inicial. Para nuestro proyecto se refleja de la
siguiente manera:

 Ubicacin del ao en que se recupera la inversin:

Ao 3

 Determinacin de la Diferencia con la Inversin Inicial:

$47,662.72 - $35,574.62 = $12,088.10

 Clculo del Flujo Mensual Promedio del ao siguiente:

$20,728.96 / 12 = $1,727.41

 Clculo del nmero de meses:

$12,088.10 / $1,726.41 = 7 meses

La inversin se recupera al tercer ao y 7 meses aproximadamente.

56
Tasa de Rendimiento Promedio
Nos muestra la rentabilidad promedio nominal del proyecto:

TASA DE RENDIMIENTO
PROMEDIO

SUMATORIA FLUJOS ANUALES $ 104.129,60


T.R.P. = NMERO DE AOS 5
INVERSIN INICIAL $ 47.662,72
1 1

T.R.P. = 44%
Tabla 5.3

La rentabilidad del proyecto es del 44%, el mismo que es mayor a la


tasa de descuento de 10.85%, por lo cual es aceptable.

Valor Actual Neto


Nos indica la diferencia entre todos los ingresos y todos los egresos
actualizados al periodo actual.

DESCRIPCIN TASA DE DESCTO AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5


FLUJO NETO 10.85% $ 17.765,73 $ 17.808,89 $ 20.728,96 $ 22.278,22 $ 25.547,79
Tabla 5.4

Flujo
Valor Presente = ( 1 + Td ) n

VALOR ACTUAL NETO

V.A.N. $ 75.757,69
(INVERSION INICIAL) $ 47.662,72
VALOR TRAIDO AL
PRESENTE $ 28.094,98
Tabla 5.5

57
ndice de Rentabilidad
Mide la ganancia por cada dlar invertido.

INDICE DE RENTABILIDAD

V.A.N. $ 75.757,69
$
INVERSION INICIAL 47.662,72

INDICE DE RENTABILIDAD $ 1,59


Tabla 5.6

Por cada dlar invertido la ganancia en cinco aos va a ser de $1.59.

ndice de Rentabilidad Real


Nos indica el porcentaje de la ganancia.

INDICE DE RENTABILIDAD REAL

(INDICE DE RENTABILIDAD - 1)*100

(2,26 - 1) * 100

RENTABILIDAD REAL 59%


Tabla 5.7

En cinco aos se va a generar una ganancia del 59%.

Tasa Interna de Retorno


Mide la tasa mxima de crdito que se podra pagar para que el
resultado del Proyecto sea 0

TASA INTERNA DE RETORNO

FLUJO NETO FLUJO NETO FLUJO NETO FLUJO NETO FLUJO NETO
INVERSION INICIAL AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5
$ (47.662,72) $ 17.765,73 $ 17.808,89 $ 20.728,96 $ 22.278,22 $ 25.547,79

T.I.R. 30,67%
Tabla 5.8

58
o Ratios Financieros
Los ratios financieros son el punto de equilibrio en ventas, en porcentaje
del punto de equilibrio en ventas, punto de equilibrio por unidades,
capital de trabajo, ndice de liquidez, valor agregado sobre ventas, y el
ndice de empleo que genera el proyecto.

Punto de Equilibrio
Indica cual es lo mnimo de dinero que debemos producir en ventas para
poder mantener el negocio.

PUNTO DE EQUILIBRIO
CALCULADO AL AO NORMAL (AO 2)

P.E. = COSTOS INDIRECTOS $ 39.402,36


1 - COSTOS DIRECTOS 1 - $ 34.511,38
$
VENTAS 112.343,04

PUNTO EQUILIBRIO VENTAS $ 56.873,77


Tabla 5.9

Necesitamos vender $56,873.77 para poder mantener el negocio.

Punto de Equilibrio en Ventas Porcentaje


Qu porcentaje debemos vender para mantener el negocio.

PUNTO EQUILIBRIO EN % VENTAS = PUNTO DE EQUILIBRIO EN VENTAS


VENTAS
PUNTO EQUILIBRIO EN % VENTAS = $ 56.873,77
$ 112.343,04

PUNTO EQUILIBRIO EN % VENTAS = 51%


Tabla 5.10

El porcentaje de ventas que debemos obtener para mantener el negocio


es del 51%, el cual es considerado como no optimo por ser mayor al
50%.

59
Punto de Equilibrio en Unidades
Nos indica el mnimo de autos que debemos lavar para mantener el
negocio.

PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES UNIDADES AL AO 11.702

PUNTO DE EQUILIBRIO DE UNIDADES 5924 UNIDADES


LAVADO
EXPRESS 56% 3318 UNIDADES
LAVADO
SENCILLO 26% 1540 UNIDADES
LAVADO DELUXE 15% 889 UNIDADES
LAVADO MOTOR 3% 178 UNIDADES
Tabla 5.11

Debemos de lavar al ao en total un mnimo de 5,924 autos para poder


mantener el negocio.

Capital de Trabajo
Nos indica cual es la liquidez del proyecto.

CAPITAL DE TRABAJO

C.T. = FLUJO NETO $ 17.808,89


Tabla 5.12

ndice de Liquidez
Nos indica cunto dinero disponemos por cada dlar de deuda corriente,
en este proyecto se muestra de la siguiente forma:

INDICE DE LIQUIDEZ

DIVIDENDO
I.L.= FLUJO NETO + ANUALES $ 17.808,89 + $ 8.675,02
$
DIVIDENDOS ANUALES 8.675,02

I.L.= $ 3,05
Tabla 5.13

Por cada $1.00 de deuda corriente, contamos con $3.05.

60
Valor Agregado Sobre Ventas
Nos muestra el porcentaje de ventas que el proyecto debe tener para
poder seguir operando (punto de quiebra), para este proyecto se
muestra de la siguiente forma:

VALOR AGREGADO SOBRE VENTAS

V.A.S.V. = GASTOS DE PERSONAL + GASTOS FINANCIEROS $ 42.255,93 + $ 2.754,73


VENTAS $ 112.343,04

V.A.S.V = 40%
Tabla 5.14

Para poder seguir operando el proyecto debe alcanzarse un 40% en


ventas.

ndice de Empleo
Nos muestra que porcentaje de empleo genera el proyecto, el mismo se
muestra de la siguiente manera:

INDICE DE EMPLEO

I.E. = GASTOS DE PERSONAL $ 42.255,93


ACTIVOS FIJOS NETOS $ 25.932,04

I.E. = 163%
Tabla 5.15

o ndices de Riesgo Financiero


Se calculan sobre el ao normal (ao 2).

ndice de Iliquidez o insolvencia


Nos muestra el porcentaje que el proyecto tiene con respecto al riesgo
de insolvencia, el cual se muestra de la siguiente manera:

INDICE DE ILIQUIDEZ O INSOLVENCIA

I.I. = 1 - ACTIVOS CORRIENTES


ACTIVOS TOTALES

I.I. = 1 - $ 45.683,09
$ 71.615,13

I.L. = 36,21%
Tabla 5.16

61
El porcentaje de insolvencia es del 36.21% el cual nos indica que el
proyecto es de bajo riesgo.

Rendimiento Corriente
Nos indica el porcentaje de rendimiento del proyecto.

RENDIMIENTO CORRIENTE

R.C. = UTILIDAD NETA


ACTIVOS TOTALES

R.C. = $ 17.918,09
$ 71.615,13

R.C. = 25,02%
Tabla 5.17

El porcentaje de rendimiento del proyecto es del 25.02%, el cual es


mayor a la tasa de descuento por lo tanto nos indica que este proyecto
tiene un alto rendimiento.

o Razones Financieras
Se calculan sobre los resultados totales del proyecto.

Cobertura Financiera
Nos muestra la relacin entre la utilidad y los gastos del proyecto.

COBERTURA
FINANCIERA

C.F. = UTILIDAD OPERATIVA $ 220.876,14


GASTOS FINANCIEROS $ 10.011,22

C.F. = 22,1 VECES


Tabla 5.18

La utilidad del proyecto es 22.1 veces ms que la de los gastos.

62
Inversin Total
Nos muestra la relacin entre la utilidad del proyecto y la inversin
inicial.

INVERSION TOTAL

I.T. = UTILDAD OPERATIVA $ 220.876,14


INVERSION TOTAL $ 42.662,72

I.T. = 5,2 VECES


Tabla 5.19

La utilidad del proyecto es 5.2 veces ms que la inversin.

Monto de Crdito
Nos muestra la relacin entre la utilidad y el monto de crdito.

MONTO DE CREDITO

M.C. = UTILIDAD NETA $ 110.057,13


CREDITO $ 33.363,90

M.C. = 3,3 VECES


Tabla 5.20

La utilidad del proyecto es 3.3 veces ms que el monto de crdito.

Monto de Inversin
Muestra la relacin entre la utilidad del proyecto y el monto de inversin.

MONTO DE INVERSION

M.I. = UTILIDAD NETA $ 110.057,13


INVERSION INICIAL $ 47.662,72

M.I. = 2,31 VECES


Tabla 5.21

La Utilidad del proyecto es 2.31 veces ms que la inversin.

63
Margen Neto de Utilidad
Nos muestra el porcentaje promedio de rentabilidad del proyecto.

MARGEN NETO DE UTILIDAD

M.N.U. = UTILIDAD NETA $ 110.057,13


VENTAS
TOTALES $ 597.441,66

M.N.U. = 18%
Tabla 5.22

El porcentaje promedio es mayor a la tasa de descuento por eso se lo


considera optimo.

Rotacin de Activos
Nos muestra la relacin entre las ventas y los activos adquiridos.

ROTACION DE ACTIVOS

R.A. = VENTAS TOTALES $ 597.441,66


ACTIVOS TOTALES $ 124.355,94

R.A. = 4,8 VECES


Tabla 5.23

Las ventas son 4.8 veces ms que los activos adquiridos, por lo cual se
lo considera ptimo.

Dupont
Nos muestra el porcentaje de eficiencia del proyecto.

DUPONT

DUPONT = MARGEN NETO X ROTACION DE ACTIVOS

DUPONT = 18% X 4,8

DUPONT = 89%
Tabla 5.24

El porcentaje de eficiencia del proyecto es del 89%, el cual indica que es


ptimo.

64
5.3 Anlisis de Sensibilidad

o Escenario Proyectado
Se calcula sobre el ao normal, nos sirve de base para poder tener la
informacin de los escenarios proyectados. La sumatoria de la utilidad
operativa del escenario proyectado debe ser igual a la utilidad operativa
reflejada en el estado de resultados del ao 2.

UTILIDAD OPERATIVA AO 2 SUMATORIA UOP


$ 38.429,31 $ 38.429,31

ESCENARIO PROYECTADO

UTILIDAD OPERATIVA = (P x Q) - (Cuv x Q) - CF

LAVADO EXPRESS
UOP UTILIDAD OP $ 2.400,92
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 7,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 3511
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 2,95
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 11.820,71

LAVADO SENCILLO
UOP UTILIDAD OP $ 12.563,15
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 9,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 4681
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 2,95
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 15.760,94

LAVADO DELUXE
UOP UTILIDAD OP $ 10.162,23
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 15,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 1170
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 2,95
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 3.940,24

LAVADO MOTOR
UOP UTILIDAD OP $ 13.303,01
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 12,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 2340
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 2,95
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 7.880,47
Tabla 5.25

65
Escenarios Propuestos
Nos indica la sensibilidad del proyecto en cuanto a los incrementos en
costos.
INCREMENTO EN COSTOS
CUV 10%
CF 10%

Variaciones sobre la Utilidad Operativa


Nos indica si el proyecto es sensible en frente a cambios en otros
factores. El proyecto es sensible si la utilidad operativa disminuye en un
porcentaje menor al incremento de los costos.

LAVADO EXPRESS
UOP UTILIDAD OP $ 183,51
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 7,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 3511
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 13.002,78

LAVADO SENCILLO
UOP UTILIDAD OP $ 9.606,60
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 9,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 4681
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 17.337,04

LAVADO DELUXE
UOP UTILIDAD OP $ 9.817,11
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 15,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 1170
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 3.940,24

LAVADO MOTOR
UOP UTILIDAD OP $ 11.824,74
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 12,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 2340
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 8.668,52

UTILIDAD OPERATIVA AO 2 SUMATORIA UOP PORCENTAJE


$ 38.429,31 $ 31.431,96 18%
Tabla 5.26
El proyecto es sensible con relacin en cambios en otros factores.

66
Establecimiento de Nuevo Precio de Venta
Se proyecta el porcentaje que debera aumentar en precios para poder mantener
la utilidad inicial si los costos aumentan.

ESCENARIO PROYECTADO

P = (UOP+ CF + (CUV x Q)) / Q

LAVADO EXPRESS
UOP UTILIDAD OP $ 2.400,92
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 7,29
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 3511
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 11.820,71
DEBO AUMENTAR MI PRECIO EN UN 4%

LAVADO SENCILLO
UOP UTILIDAD OP $ 12.563,15
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 9,63
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 4681
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 17.337,04
DEBO AUMNETAR MI PRECIO EN UN 7%

LAVADO DELUXE
UOP UTILIDAD OP $ 10.162,23
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 15,29
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 1170
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 3.940,24
DEBO AUMENTAR MI PRECIO EN UN 2%

LAVADO MOTOR
UOP UTILIDAD OP $ 13.303,01
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 12,63
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 2340
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 8.668,52
DEBO AUMENTAR MI PRECIO EN UN 5%
Tabla 5.27

67
Establecimiento de Nuevo Volumen de Ventas
Nos indica el porcentaje en el cual debemos aumentar la venta de los servicios
para poder mantener la utilidad inicial si hay cambios en costos.

ESCENARIO PROYECTADO

Q = (UOP + CF) / (P - CUV)

LAVADO EXPRESS
UOP UTILIDAD OP $ 2.400,92
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 7,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 3.786
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 11.820,71
DEBO AUMENTAR MIS VENTAS EN UN 8%

LAVADO SENCILLO
UOP UTILIDAD OP $ 12.563,15
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 9,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 5.195
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 17.337,04
DEBO AUMENTAR MIS VENTAS EN UN 11%

LAVADO DELUXE
UOP UTILIDAD OP $ 10.162,23
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 15,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 1.200
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 3.940,24
DEBO AMENTAR MIS VENTAS EN UN 3%

LAVADO MOTOR
UOP UTILIDAD OP $ 13.303,01
P PRECIO DE VENTA UNITARIO $ 12,00
Q VOLUMEN DE PROD ANUAL 2.509
CUV COSTO UNITARIO VARIABLE (COSTOS DIRECTOS / UNIDADES ANUALES) $ 3,24
CF COSTOS FIJOS O INDIRECTOS $ 8.668,52
DEBO AUMENTAR MIS VENTAS EN UN 7%
Tabla 5.28

68
5.4 Conclusiones

Administracin y Planificacin del Proyecto


El proyecto tiene como objetivo montar una lavadora de autos ecolgica
denominada EcoCar Wash Expres, la misma que ser de tipo annima, con
un capital de USD $10,000.00.
La ubicacin de la lavadora ser en la Cdla. La Garzota, la cual es un sector
bastante conocido y accesible.
La empresa estar conformada por el Gerente General, un administrador,
una asistente y 5 operadores.
Se pronostica que la empresa empiece a funcionar al 7mo mes despus de
haber empezado con los trmites de constitucin de la misma.
Los objetivos principales de la empresa son generar una cultura de
conservacin ambiental y facilitar al cliente el servicio de mantenimiento de
su auto ofrecindoles productos que lo conserven limpio por un mayor
tiempo.

Mercadeo y Comercializacin
Se ha segmentado el mercado de tal manera que los servicios sern
ofrecidos a personas de clase media a media-alta con vehculo que tengan
la necesidad del mantenimiento de sus autos por falta de tiempo o por
comodidad.
Los servicios de lavado de autos se darn en el local o a domicilio, como
prefiera el cliente, se ofrecen varios tipos de lavado con un precio que est
entre los USD $5.00 y USD $15.00 dependiendo el servicio que el cliente
escoja.
En cuanto al servicio de lavado de autos nos referimos por medio de
entrevistas y encuestas nos percatamos que su mercado se puede
encontrar en un estado de madurez ya que los clientes son los mismos y
hay demasiada competencia. Lo que se trata de sacar ventaja es en el
servicio a domicilio que ofrece la empresa, as abarcara mas el mercado.
Teniendo as un riesgo de mercado medio bajo.

Aspectos Tecnolgicos del Proyecto


Se ha escogido usar productos biodegradables y maquina a sistema de
vapor para realizar el lavado de los autos, porque esta tecnologa es
amigable con el ambiente y no deja desechos ni contamina el ambiente,
ayuda a preservar el agua a diferencia de las lavadoras regulares las cuales
gastan ms de 100 galones de agua por lavada.
Segn los estudios realizados esta nueva forma de lavar autos tendr una
gran acogida ya que el 93% de las personas que usan el autolavado estn
dispuestas a tratar esta nueva forma de lavar autos, permitindonos as
tener ventas de aproximadamente USD $106,000 en el primer ao.
La inversin para este proyecto es alrededor de USD $47,000 de los cuales
se espera que la CFN otorgue un crdito del 70%.

69
Evaluacin Financiera del Proyecto.
En lo financiero podemos percatarnos que el proyecto tiene muchas
probabilidades de ser viable ya que la proyeccin de los primeros 5 aos de
funcionamiento da utilidad.

Evaluacin del Proyecto


Segn los ndices financieros podemos percatarnos que el proyecto
recupera la inversin inicial a finales del primer ao. Su tasa de rendimiento
es de alrededor del 44% y su tasa de rentabilidad es buena tambin.
La empresa para poderse mantener en funcin debe de por lo menos tener
ventas del 51% de su proyeccin para poder mantener una buena liquidez.
Tambin nos percatamos que el proyecto si es sensible en relacin con el
cambio de factores, como por ejemplos los costos, esto se debe a que el
lavar autos con productos biodegradables es ms costoso que el lavado
regular con el uso de agua; por esta razn si los costos suben se tendr
que subir los precios o tratar de aumentar el volumen de ventas del servicio.

Con esto podemos concluir que el proyecto de establecer una lavadora de


autos ecolgica es viable mas sin embargo tiene un riesgo medio alto, por
lo cual se debe hacer lo ms posible por poder obtener el mayor nmero de
ventas o tratar de abarcar el mercado lo ms que se pueda; en el caso de
este proyecto seria enfocarse en proveer un buen servicio y la calidad del
lavado a brindarse debe ser excelente ya que debido a la gran competencia
que existe para el mismo no podemos ser muy marcados en los precios.

70
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
1. Diario el Expreso, www.expreso.ec/ediciones/2009/06/30/economia/carros-
generan-buenos-negocios/Default.asp
2. Diario El Universo,
www.eluniverso.com/2008/08/24/0001/1064/1A5525528C6D416A9957AB9C6
B27BCB7.html
3. Eco Touch Conscious Car Care, http://ecotouch.net/
4. Freedom Waterless Car Wash, www.freedomwaterlesscarwash.com/why-use-
it.html
5. Manual de Elaboracin y Evaluacin de Proyectos, Ing. Carlos Morls
Expinoza.
6. SeongJin Engeneering Corporation,
www.sjecorp.com/system/?mid=usMainpage
7. Xwinfblogs, www.1000ideasdenegocios.com/2008/01/lavado-de-autos-o-
carwash-un-negocio.html

71
ANEXOS

1. Anexo 3.1 Tasa de Crecimiento


Nmero de vehculos matriculados en la provincia del Guayas.

VEHICULOS
AO MATRICULADOS DIFERENCIA PORCENTAJE
2002 153329
2003 185917 32588 21%
2004 184001 -1916 -1%
2005 212709 28708 16%
2006 235737 23028 11%
2007 253003 17266 7%
2008 244174 -8829 -3%
2009 238824 -5350 -2%
TOTAL 48%
PROMEDIO 6%
Fuente: Inec

72
2. Anexo 3.2 Proyeccin de ventas en los prximos 5 aos

PRODUCCION Y VENTAS AO 1
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 3.312 $ 7,00 $ 23.184,00
LAVADO SENCILLO 68 40% 4.416 $ 9,00 $ 39.744,00
LAVADO DELUXE 17 10% 1.104 $ 15,00 $ 16.560,00
LAVADO MOTOR 34 20% 2.208 $ 12,00 $ 26.496,00
TOTAL 170 100% 11.040 $ 105.984,00
PRODUCCION Y VENTAS AO 2
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 3.511 $ 7,00 $ 24.575,04
LAVADO SENCILLO 68 40% 4.681 $ 9,00 $ 42.128,64
LAVADO DELUXE 17 10% 1.170 $ 15,00 $ 17.553,60
LAVADO MOTOR 34 20% 2.340 $ 12,00 $ 28.085,76
TOTAL 170 100% 11.702 $ 112.343,04
PRODUCCION Y VENTAS AO 3
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 3.721 $ 7,00 $ 26.049,54
LAVADO SENCILLO 68 40% 4.962 $ 9,00 $ 44.656,36
LAVADO DELUXE 17 10% 1.240 $ 15,00 $ 18.606,82
LAVADO MOTOR 34 20% 2.481 $ 12,00 $ 29.770,91
TOTAL 170 100% 12.405 $ 119.083,62
PRODUCCION Y VENTAS AO 4
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 3.945 $ 7,00 $ 27.612,51
LAVADO SENCILLO 68 40% 5.260 $ 9,00 $ 47.335,74
LAVADO DELUXE 17 10% 1.315 $ 15,00 $ 19.723,22
LAVADO MOTOR 34 20% 2.630 $ 12,00 $ 31.557,16
TOTAL 170 100% 13.149 $ 126.228,64
PRODUCCION Y VENTAS AO 5
ATENCION
RESULTADO
DESCRIPCION PORCENTAJE EFECTIVA PRECIO VENTAS ANUALES
ENCUESTA
ANUAL
LAVADO EXPRESS 51 30% 4.181 $ 7,00 $ 29.269,27
LAVADO SENCILLO 68 40% 5.575 $ 9,00 $ 50.175,88
LAVADO DELUXE 17 10% 1.394 $ 15,00 $ 20.906,62
LAVADO MOTOR 34 20% 2.788 $ 12,00 $ 33.450,59
TOTAL 170 100% 13.938 $ 133.802,36

73
3. Anexo 3.3. Nomina

INCREMENTOS SALARIALES
AO 2 Y 3 5%
AO 4 Y 5 5%

COSTOS DE NMINA
AO 1
SUELDO TOTAL FONDOS DE APORTE
CARGO NUMERO MENSUAL ANUAL 13ero 14to VACACIONES RESERVA PATRONAL TOTAL ANUAL
GERENTE
GENERAL/ADM 1 $ 1.000,00 $ 12.000,00 $ 1.000,00 $ 218,00 $ 500,00 $ 0,00 $ 1.338,00 $ 15.056,00
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 $ 240,00 $ 2.880,00 $ 240,00 $ 218,00 $ 120,00 $ 0,00 $ 321,12 $ 3.779,12
OPERADORES 5 $ 240,00 $ 14.400,00 $ 1.200,00 $ 1.090,00 $ 600,00 $ 0,00 $ 1.605,60 $ 18.895,60
TOTAL 7 $ 1.480,00 $ 29.280,00 $ 2.440,00 $ 1.526,00 $ 1.220,00 $ 0,00 $ 3.264,72 $ 37.730,72

COSTOS DE NMINA
AO 2
SUELDO TOTAL FONDOS DE APORTE
CARGO NUMERO MENSUAL ANUAL 13ero 14to VACACIONES RESERVA PATRONAL TOTAL ANUAL
GERENTE
GENERAL/ADM 1 $ 1.050,00 $ 12.600,00 $ 1.050,00 $ 240,00 $ 525,00 $ 1.049,58 $ 1.404,90 $ 16.869,48
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 $ 252,00 $ 3.024,00 $ 252,00 $ 240,00 $ 126,00 $ 251,90 $ 337,18 $ 4.231,08
OPERADORES 5 $ 252,00 $ 15.120,00 $ 1.260,00 $ 1.200,00 $ 630,00 $ 1.259,50 $ 1.685,88 $ 21.155,38
TOTAL 7 $ 1.554,00 $ 30.744,00 $ 2.562,00 $ 1.680,00 $ 1.281,00 $ 2.560,98 $ 3.427,96 $ 42.255,93

COSTOS DE NMINA
AO 3
SUELDO TOTAL FONDOS DE APORTE
CARGO NUMERO MENSUAL ANUAL 13ero 14to VACACIONES RESERVA PATRONAL TOTAL ANUAL
GERENTE
GENERAL/ADM 1 $ 1.050,00 $ 12.600,00 $ 1.050,00 $ 240,00 $ 525,00 $ 1.049,58 $ 1.404,90 $ 16.869,48
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 $ 252,00 $ 3.024,00 $ 252,00 $ 240,00 $ 126,00 $ 251,90 $ 337,18 $ 4.231,08
OPERADORES 5 $ 252,00 $ 15.120,00 $ 1.260,00 $ 1.200,00 $ 630,00 $ 1.259,50 $ 1.685,88 $ 21.155,38
TOTAL 7 $ 1.554,00 $ 30.744,00 $ 2.562,00 $ 1.680,00 $ 1.281,00 $ 2.560,98 $ 3.427,96 $ 42.255,93

74
COSTOS DE NMINA
AO 4
SUELDO TOTAL FONDOS DE APORTE
CARGO NUMERO MENSUAL ANUAL 13ero 14to VACACIONES RESERVA PATRONAL TOTAL ANUAL
GERENTE
GENERAL/ADM 1 $ 1.102,50 $ 13.230,00 $ 1.102,50 $ 240,00 $ 551,25 $ 1.102,06 $ 1.475,15 $ 17.700,95
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 $ 264,60 $ 3.175,20 $ 264,60 $ 240,00 $ 132,30 $ 264,49 $ 354,03 $ 4.430,63
OPERADORES 5 $ 264,60 $ 15.876,00 $ 1.323,00 $ 1.200,00 $ 661,50 $ 1.322,47 $ 1.770,17 $ 22.153,14
TOTAL 7 $ 1.631,70 $ 32.281,20 $ 2.690,10 $ 1.680,00 $ 1.345,05 $ 2.689,02 $ 3.599,35 $ 44.284,73

COSTOS DE NMINA
AO 5
SUELDO TOTAL FONDOS DE APORTE
CARGO NUMERO MENSUAL ANUAL 13ero 14to VACACIONES RESERVA PATRONAL TOTAL ANUAL
GERENTE
GENERAL/ADM 1 $ 1.102,50 $ 13.230,00 $ 1.102,50 $ 240,00 $ 551,25 $ 1.102,06 $ 1.475,15 $ 17.700,95
ASISTENTE
ADMINISTRATIVA 1 $ 264,60 $ 3.175,20 $ 264,60 $ 240,00 $ 132,30 $ 264,49 $ 354,03 $ 4.430,63
OPERADORES 5 $ 264,60 $ 15.876,00 $ 1.323,00 $ 1.200,00 $ 661,50 $ 1.322,47 $ 1.770,17 $ 22.153,14
TOTAL 7 $ 1.631,70 $ 32.281,20 $ 2.690,10 $ 1.680,00 $ 1.345,05 $ 2.689,02 $ 3.599,35 $ 44.284,73

75
4. Anexo 3.4 Costo de Materiales
PRODUCTO EQUIVALE LAVA
1 gal concentrado 10 gal rtu 200 autos
1 gal tire shine 1 gal 40 autos
1 gal complete clean rtu 1 gal 40 autos

AUTOS NECESITO = GAL NO


MES # GAL PRODUCTO RINDE LAVADOS UNIDADES GAL USADOS PRODUCTO PRECIO TOTAL TOTAL MES
1,0 gal concentrado 10 gal rtu 1 5,0 4,0 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
ENE 4,8 gal tire shine 5 gal 192 autos 1 55,0 50,2 gal tire shine 55 gal $700,00 $ 700,00 $1.750,00
4,8 gal complete clean rtu 5 gal 1 55,0 50,2 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ 500,00
1,2 gal concentrado 12 gal rtu 0 4,0 2,9 gal concentrado 5 gal $550,00 $ -
FEB 5,8 gal tire shine 6 gal 230 autos 0 50,2 44,4 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ -
5,8 gal complete clean rtu 6 gal 0 50,2 44,4 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
1,5 gal concentrado 15 gal rtu 0 2,9 1,4 gal concentrado 5 gal $550,00 $ -
MAR 7,5 gal tire shine 7 gal 300 autos 0 44,4 37,0 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ -
7,5 gal complete clean rtu 7 gal 0 44,4 37,0 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
1,9 gal concentrado 19 gal rtu 1 6,4 4,4 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
ABR 9,7 gal tire shine 10 gal 389 autos 0 37,0 27,2 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ 550,00
9,7 gal complete clean rtu 10 gal 0 37,0 27,2 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
2,7 gal concentrado 27 gal rtu 0 4,4 1,7 gal concentrado 5 gal $550,00 $ -
MAY 13,6 gal tire shine 14 gal 545 autos 0 27,2 13,6 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ -
13,6 gal complete clean rtu 14 gal 0 27,2 13,6 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
3,8 gal concentrado 38 gal rtu 1 6,7 2,9 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
JUN 19,1 gal tire shine 19 gal 763 autos 1 68,6 49,5 gal tire shine 55 gal $700,00 $ 700,00 $1.750,00
19,1 gal complete clean rtu 19 gal 1 68,6 49,5 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ 500,00
5,7 gal concentrado 57 gal rtu 1 7,9 2,2 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
JUL 28,6 gal tire shine 29 gal 1145 autos 0 49,5 20,9 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ 550,00
28,6 gal complete clean rtu 29 gal 0 49,5 20,9 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
6,8 gal concentrado 68 gal rtu 1 7,2 0,4 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
AGO 33,8 gal tire shine 34 gal 1351 autos 1 75,9 42,1 gal tire shine 55 gal $700,00 $ 700,00 $1.750,00
33,8 gal complete clean rtu 34 gal 1 75,9 42,1 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ 500,00

76
7,7 gal concentrado 77 gal rtu 2 10,4 2,8 gal concentrado 5 gal $550,00 $1.100,00
SEP 38,3 gal tire shine 38 gal 1531 autos 0 42,1 3,8 gal tire shine 55 gal $700,00 $ - $ 1.100,00
38,3 gal complete clean rtu 38 gal 0 42,1 3,8 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ -
7,7 gal concentrado 77 gal rtu 1 7,8 0,1 gal concentrado 5 gal $550,00 $ 550,00
OCT 38,3 gal tire shine 38 gal 1531 autos 1 58,8 20,6 gal tire shine 55 gal $700,00 $ 700,00 $ 1.750,00
38,3 gal complete clean rtu 38 gal 1 58,8 20,6 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ 500,00

7,7 gal concentrado 77 gal rtu 2 10,1 2,5 gal concentrado 5 gal $550,00 $1.100,00
NOV 1531 autos $ 2.300,00
38,3 gal tire shine 38 gal 1 75,6 37,3 gal tire shine 55 gal $700,00 $ 700,00
38,3 gal complete clean rtu 38 gal 1 75,6 37,3 gal complete clean rtu 55 gal $500,00 $ 500,00

7,7 gal concentrado 77 gal rtu 2 12,5 4,8 gal concentrado 5 gal $550,00 $1.100,00
DIC 1531 autos $ 1.100,00
38,3 gal tire shine 38 gal 0 37,3 -1,0 gal tire shine 5 gal $120,00 $ -
38,3 gal complete clean rtu 38 gal 0 37,3 -1,0 gal complete clean rtu 5 gal $100,00 $ -
TOTAL $12.600,00

77
5. Anexo 3.6 Calculo de Capital de Trabajo

AO 1
INGRESOS
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONTADO $1.843,20 $2.211,84 $2.875,39 $ 3.738,01 $5.233,21 $7.326,50 $10.989,75 $12.967,90 $14.699,55 $14.699,55 $14.699,55 $14.699,55
T. INGRESOS $1.843,20 $2.211,84 $2.875,39 $ 3.738,01 $5.233,21 $7.326,50 $10.989,75 $12.967,90 $14.699,55 $14.699,55 $14.699,55 $14.699,55

EGRESOS
COST DIRECT
M. O. DIRECTA
OPERADORES $1.574,63 $1.574,63 $1.574,63 $ 1.574,63 $1.574,63 $1.574,63 $ 1.574,63 $ 1.574,63 $ 1.574,63 $ 1.574,63 $ 1.574,63 $ 1.574,63
MATERIALES $1.750,00 $ - $ - $ 550,00 $ - $1.750,00 $ 550,00 $ 1.750,00 $ 1.100,00 $1.750,00 $ 2.300,00 $ 1.100,00
T C DIRECTOS $3.324,63 $1.574,63 $1.574,63 $ 2.124,63 $1.574,63 $3.324,63 $ 2.124,63 $ 3.324,63 $ 2.674,63 $3.324,63 $ 3.874,63 $ 2.674,63
COST INDIRECT
M O INDIRECT
GTE GRAL/ADM $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67 $1.254,67
ASISTENTE $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93 $ 314,93
GAST GNRLES
ARRIENDO $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00 $ 600,00
ENE ELECTRICA $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00
AGUA POTABLE $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
TELEFONO $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00 $ 60,00
INTERNET $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00
PUBLICIDAD $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00 $ 80,00
CONTADOR $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
GASOLINA $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00
MANTE $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00 $ 150,00
T C INDIRECT $3.044,59 $3.044,59 $3.044,59 $ 3.044,59 $3.044,59 $3.044,59 $ 3.044,59 $ 3.044,59 $ 3.044,59 $ 3.044,59 $ 3.044,59 $ 3.044,59
T EGRESOS $6.369,23 $4.619,23 $4.619,23 $ 5.169,23 $4.619,23 $6.369,23 $5.169,23 $6.369,23 $5.719,23 $6.369,23 $6.919,23 $5.719,23
SALDO MEN $(4.526,03) $(2.407,39) $(1.743,83) $(1.431,22) $ 613,99 $ 957,27 $ 5.820,52 $ 6.598,68 $ 8.980,32 $ 8.330,32 $ 7.780,32 $ 8.980,32
SALDO ACUM $(4.526,03) $(6.933,41) $(8.677,25) $(10.108,47) $(9.494,48) $(8.537,21) $(2.716,68) $ 3.881,99 $12.862,31 $21.192,64 $28.972,96 $37.953,28
CAP DE TRAB
$ 10.108,47
78
6. Anexo 3.7 Tabla de Amortizacin

TABLA DE AMORTIZACION
DIV# VALOR INTERESES AMORTIZACION CAPITAL VALOR DIVIDENDO SALDO CAPITAL
0 $ 33.363,90
1 $ 301,67 $ 421,25 $ 722,92 $ 32.942,65
2 $ 297,86 $ 425,06 $ 722,92 $ 32.517,58
3 $ 294,01 $ 428,91 $ 722,92 $ 32.088,68
4 $ 290,14 $ 432,78 $ 722,92 $ 31.655,90
5 $ 286,22 $ 436,70 $ 722,92 $ 31.219,20
6 $ 282,27 $ 440,65 $ 722,92 $ 30.778,55
7 $ 278,29 $ 444,63 $ 722,92 $ 30.333,92
8 $ 274,27 $ 448,65 $ 722,92 $ 29.885,28
9 $ 270,21 $ 452,71 $ 722,92 $ 29.432,57
10 $ 266,12 $ 456,80 $ 722,92 $ 28.975,77
11 $ 261,99 $ 460,93 $ 722,92 $ 28.514,84
12 $ 257,82 $ 465,10 $ 722,92 $ 28.049,74
13 $ 253,62 $ 469,30 $ 722,92 $ 27.580,44
14 $ 249,37 $ 473,55 $ 722,92 $ 27.106,90
15 $ 245,09 $ 477,83 $ 722,92 $ 26.629,07
16 $ 240,77 $ 482,15 $ 722,92 $ 26.146,92
17 $ 236,41 $ 486,51 $ 722,92 $ 25.660,41
18 $ 232,01 $ 490,91 $ 722,92 $ 25.169,51
19 $ 227,57 $ 495,34 $ 722,92 $ 24.674,16
20 $ 223,10 $ 499,82 $ 722,92 $ 24.174,34
21 $ 218,58 $ 504,34 $ 722,92 $ 23.670,00
22 $ 214,02 $ 508,90 $ 722,92 $ 23.161,10
23 $ 209,41 $ 513,50 $ 722,92 $ 22.647,59
24 $ 204,77 $ 518,15 $ 722,92 $ 22.129,45
25 $ 200,09 $ 522,83 $ 722,92 $ 21.606,61
26 $ 195,36 $ 527,56 $ 722,92 $ 21.079,05
27 $ 190,59 $ 532,33 $ 722,92 $ 20.546,73
28 $ 185,78 $ 537,14 $ 722,92 $ 20.009,58
29 $ 180,92 $ 542,00 $ 722,92 $ 19.467,59
30 $ 176,02 $ 546,90 $ 722,92 $ 18.920,69
31 $ 171,07 $ 551,84 $ 722,92 $ 18.368,84
32 $ 166,08 $ 556,83 $ 722,92 $ 17.812,01
33 $ 161,05 $ 561,87 $ 722,92 $ 17.250,14
34 $ 155,97 $ 566,95 $ 722,92 $ 16.683,19
35 $ 150,84 $ 572,07 $ 722,92 $ 16.111,12
36 $ 145,67 $ 577,25 $ 722,92 $ 15.533,87

79
37 $ 140,45 $ 582,47 $ 722,92 $ 14.951,40
38 $ 135,19 $ 587,73 $ 722,92 $ 14.363,67
39 $ 129,87 $ 593,05 $ 722,92 $ 13.770,62
40 $ 124,51 $ 598,41 $ 722,92 $ 13.172,21
41 $ 119,10 $ 603,82 $ 722,92 $ 12.568,39
42 $ 113,64 $ 609,28 $ 722,92 $ 11.959,11
43 $ 108,13 $ 614,79 $ 722,92 $ 11.344,32
44 $ 102,57 $ 620,35 $ 722,92 $ 10.723,98
45 $ 96,96 $ 625,96 $ 722,92 $ 10.098,02
46 $ 91,30 $ 631,62 $ 722,92 $ 9.466,41
47 $ 85,59 $ 637,33 $ 722,92 $ 8.829,08
48 $ 79,83 $ 643,09 $ 722,92 $ 8.185,99
49 $ 74,01 $ 648,90 $ 722,92 $ 7.537,09
50 $ 68,15 $ 654,77 $ 722,92 $ 6.882,31
51 $ 62,23 $ 660,69 $ 722,92 $ 6.221,62
52 $ 56,25 $ 666,66 $ 722,92 $ 5.554,96
53 $ 50,23 $ 672,69 $ 722,92 $ 4.882,27
54 $ 44,14 $ 678,77 $ 722,92 $ 4.203,49
55 $ 38,01 $ 684,91 $ 722,92 $ 3.518,58
56 $ 31,81 $ 691,10 $ 722,92 $ 2.827,47
57 $ 25,57 $ 697,35 $ 722,92 $ 2.130,12
58 $ 19,26 $ 703,66 $ 722,92 $ 1.426,46
59 $ 12,90 $ 710,02 $ 722,92 $ 716,44
60 $ 6,48 $ 716,44 $ 722,92 $ (0,00)

80