Balance Provisional Del 10.2014 - 06.2015

Collision Supplies Panam
Balance de Comprobacin
al 30 de Junio del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Junio - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 1,786.12 1,786.12
110-01-02 - Caja Cheque 85,993.87 85,993.87
110-01-04 - Caja Chica Administracin 400 400
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 500 87,779.99 87,779.99 500
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 5,958.21 113,872.54 113,441.22 6,389.53 431.32
110-02-01-01 - Partidas Conciliacin 300 65,000.00 65,000.00 300
Total 110-02 - Bancos 6,258.21 178,872.54 178,441.22 6,689.53 431.32
110-04-01 - Cuentas por Cobrar - Creditos Nacionales 323,779.89 49,843.26 52,919.34 320,703.81 -3,076.08
110-04-03 - Cuentas por Cobrar - Cuenta Transitoria 2,387.18 2,387.18
110-04-05 - Estimacion para Incobrables 101.57 101.57
110-04-09 - Adelanto a Proveedores -320 -320
Total 110-04 - Cuentas por Cobrar Netas 323,561.46 52,230.44 55,306.52 320,485.38 -3,076.08
110-07-01-004 - Empleados 224 224
110-07-01-006 - Pedro Mayorga -112 112 336 -336 -224
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos 10 10 10
110-07-01-030 - Cuenta por Cobrar Colaboradores 5,935.34 2,387.18 3,548.16 -2,387.18
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 5,823.34 346 2,947.18 3,222.16 -2,601.18
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 5,823.34 346 2,947.18 3,222.16 -2,601.18
110-08-01-001 - BODEGA PRINCIPAL 70,731.50 118,733.81 34,100.76 155,364.55 84,633.05
110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 36,445.59 3,764.41 4,866.52 35,343.48 -1,102.11
Total 110-08-01 - Producto Terminado 107,177.09 122,498.22 38,967.28 190,708.03 83,530.94
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito 1,207.20 1,257.20 -50 -50
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito 1,207.20 1,257.20 -50 -50
Total 110-08-01-013 - Inventarios 107,177.09 123,705.42 40,224.48 190,658.03 83,480.94
110-09-01-002 - Vehculos 96.87 32.27 64.6 -32.27
Total 110-09-01 - Seguros 96.87 32.27 64.6 -32.27
110-09-02-001 - Impuesto Sobre la Renta 6,433.57 6,433.57
Total 110-09-02 - Adelantos de Impuesto 6,433.57 6,433.57
110-09-03-002 - Impuestos y afines 4,206.72 600.96 3,605.76 -600.96
110-09-03-007 - Gastos Legales 1,004.85 334.95 669.9 669.9
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 122.93 650 350 422.93 300
Total 110-09-03 - Otros 4,329.65 1,654.85 1,285.91 4,698.59 368.94
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 10,860.09 1,654.85 1,318.18 11,196.76 336.67
110-10-01-002 - Equipo Industrial 937.16 937.16
Total 110-10-01 - Depsitos Corrientes 937.16 937.16
Total 110-10 - Depsitos en Garanta 937.16 937.16
Total 110 - ACTIVO CIRCULANTE 455,117.35 444,589.24 366,017.57 533,689.02 78,571.67
120-01-01 - Mobiliario y Equipo de Oficina 22,594.86 22,594.86
120-01-02 - Equipo Industrial y Mobiliario Bodega 6,531.52 6,531.52
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-01-06 - Equipos en consignacion 62,308.21 62,308.21
120-01-08 - Mejoras Local Arrendado 5,896.71 5,896.71
Total 120-01 - Activos Tangibles 110,540.32 110,540.32
120-02-01 - Mobiliario y Equipo Oficina -22,594.85 -22,594.85
120-02-02 - Equipo Industrial y Mobilairio Bodega -5,396.67 126.08 -5,522.75 -126.08
120-02-04 - Vehculos -12,856.65 284.49 -13,141.14 -284.49
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-02-06 - Equipo en Consignacin -7,139.44 649.04 -7,788.48 -649.04
120-02-08 - Mejoras local Arrendado -5,896.71 -5,896.71
Total 120-02 - Depreciacin -53,952.65 1,059.61 -55,012.26 -1,059.61
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-03-02 - Licencias de Sofware 4,965.15 4,965.15
Total 120-03 - Activos Intanginbles 13,987.15 13,987.15
120-04-01 - Software -3,605.40 112.85 -3,718.25 -112.85
120-04-02 - Licencias de Sofware -3,202.40 220.35 -3,422.75 -220.35
Total 120-04 - Amortizaciones -6,807.80 333.2 -7,141.00 -333.2
130-01-01-002 - Alquiler de Local 550 208.65 758.65 208.65
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total 120-05 - Garantas 600 208.65 808.65 208.65
Total 120 - Activo No Corriente 64,367.02 208.65 1,392.81 63,182.86 -1,184.16
Total Bienes 519,484.37 444,797.89 367,410.38 596,871.88 77,387.51
210-01-01 - Proveedores Nacionales -178,255.40 44,684.56 133,698.32 -267,269.16 -89,013.76
210-01-03 - Cuenta por Pagar - Transitoria 271.35 271.35
Total 210-01 - Cuentas por Pagar Proveedores -178,255.40 44,955.91 133,969.67 -267,269.16 -89,013.76
210-03-08 - Depsitos en Banco No Identificados -418.75 -418.75
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros -418.75 -418.75
210-05-01 - Planilla por Pagar 4,971.08 4,971.08
210-05-02 - Seguro Social -426.8 1,070.70 984.25 -340.35 86.45
210-05-03 - Seguro Educativo -53.67 131 120.21 -42.88 10.79
210-05-04 - Impuesto sobre la renta Empleado -21.49 226.16 234.72 -30.05 -8.56
210-05-04-02 - Riesgos Profesionales -40.62 100.04 91.78 -32.36 8.26
210-05-05-001 - Vacaciones 327.2 613.64 341.54 599.3 272.1
210-05-05-002 - XIII Mes -813.98 126.14 341.54 -1,029.38 -215.4
210-05-05-003 - Prima de Antiguedad -1,097.17 323.33 78.81 -852.65 244.52
210-05-05-004 - Indemnizacin -4,770.83 1,099.61 245.71 -3,916.93 853.9
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -6,354.78 2,162.72 1,007.60 -5,199.66 1,155.12
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 2,963.22 8,375.68 3,175.65 8,163.25 5,200.03
210-05-06-003 - Aviso de Operacin Empresas por Pagar -6,009.60 -6,009.60
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones -3,046.38 8,375.68 3,175.65 2,153.65 5,200.03
Total 210-05 - Gastos Acumulados -9,943.74 17,037.38 10,585.29 -3,491.65 6,452.09
Total 210 - Cuentas por Pagar -188,617.89 61,993.29 144,554.96 -271,179.56 -82,561.67
Total Obligaciones -188,617.89 61,993.29 144,554.96 -271,179.56 -82,561.67
310 - Capital en Acciones -25,000.00 -25,000.00
320-01-01-001 - Capital Pagado en Exceso -800,233.60 -800,233.60
Total 320 - Capital Pagado en Exceso -800,233.60 -800,233.60
350 - Utilidades (Deficit) Acumulado 524,753.56 524,753.56
Total Capital propio -300,480.04 -300,480.04
600-01-02 - General -197,325.46 5,803.72 45,002.62 -236,524.36 -39,198.90
600-01-03 - Pintura Preparada y Complementos RTS -15,536.41 3,161.36 6,739.52 -19,114.57 -3,578.16
Total 600-01 - Ventas -212,861.87 8,965.08 51,742.14 -255,638.93 -42,777.06
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 602.36 602.36
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 602.36 602.36
Total 600 - Ventas -212,259.51 8,965.08 51,742.14 -255,036.57 -42,777.06
Total Ingresos -212,259.51 8,965.08 51,742.14 -255,036.57 -42,777.06
700-01-01 - COSTO BODEGA PRINCIPAL 164,650.64 35,157.29 1,832.44 197,975.49 33,324.85
Total 700-01 - COSTO DE ARTICULO VENDIDOS 164,650.64 35,157.29 1,832.44 197,975.49 33,324.85
700-02-05-001 - Insumos 653.73 48.46 702.19 48.46
700-02-05-002 - Wanda 4,863.28 785.86 5,649.14 785.86
700-02-05-004 - Sikkens -922.36 1,334.59 412.23 1,334.59
700-02-05-005 - Mano de Obra 4,274.85 1,424.95 5,699.80 1,424.95
Total 700-02-05 - Centro de Preparacion Fans Car 8,869.50 3,593.86 12,463.36 3,593.86
Total 700-02 - COSTO DE PINTURA PREPARADA 8,869.50 3,593.86 12,463.36 3,593.86
Total 700 - Costo de Ventas 173,520.14 38,751.15 1,832.44 210,438.85 36,918.71
Total Costo de ventas 173,520.14 38,751.15 1,832.44 210,438.85 36,918.71
420-11 - Electricidad 716.96 383.63 1,100.59 383.63
420-13 - Telefno 365.95 92.53 458.48 92.53
420-14-01 - Incendio -19.23 -19.23
420-14-02 - Vehculos 233.69 32.27 265.96 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo -159.39 -159.39
Total 420-14 - Seguros 55.07 32.27 87.34 32.27
420-15-01 - Servicios Courier 1,210.08 1,210.08
420-16-01 - Honorarios Profesionales 625 625
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 625 625
420-19-01-003 - Alimentacin 37.94 37.94
Total 420-19-01 - Locales 37.94 37.94
Total 420-19 - Vaticos 37.94 37.94
420-20 - Atencin a Empleados 2 2 2
420-21 - Cuotas y Suscripciones 405 80 485 80
420-23 - Aseo y Limpieza 67.98 23.12 91.1 23.12
420-24-01 - Vehculos 800 200 1,000.00 200
420-24-02 - Local 2,750.00 758.65 3,508.65 758.65
Total 420-24 - Alquileres 3,550.00 958.65 4,508.65 958.65
420-27 - Multas y Recargos 2,741.19 2,741.19
420-31 - Uniformes 53.33 53.33 53.33
420-34 - Servicios Internet 250.37 42.92 293.29 42.92
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 95.41 36.32 131.73 36.32
420-36 - EQUIPO MENOR & MATERIALES CENTROS PREP. / BODEGA 256.25 83.47 21.35 318.37 62.12
420-37 - Seguridad de Local 128.4 32.1 160.5 32.1
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 20 20
420-42 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 205.25 205.25
420-45-01-001 - Aviso de Operacin Empresas 1,802.88 600.96 2,403.84 600.96
Total 420-45-01 - Impuestos y afines 1,802.88 600.96 2,403.84 600.96
Total 420-45 - Otros Gastos Administrativos 1,802.88 600.96 2,403.84 600.96
425-06 - Gastos Legales 1,200.00 1,339.80 1,004.85 1,534.95 334.95
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 699 323.35 1,022.35 323.35
Total 420 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 14,432.73 4,084.45 1,026.20 17,490.98 3,058.25
430-01-01 - Salarios 14,800.00 3,500.00 1,000.00 17,300.00 2,500.00
430-01-02 - Comisiones 2,334.45 257 2,591.45 257
430-01-03 - Seguro Social 2,094.08 548.97 122.5 2,520.55 426.47
430-01-04 - Seguro Educativo 256.42 65.56 15 306.98 50.56
430-01-05 - Riesgo Profesional 358.98 91.79 21 429.77 70.79
430-01-06 - Vacaciones 1,554.04 341.54 90.91 1,804.67 250.63
430-01-07 - XIII Mes 1,554.04 341.54 90.91 1,804.67 250.63
430-01-08 - Prima de Antiguedad 363.85 78.81 19.23 423.43 59.58
430-01-09 - Indemnizacin 1,117.98 245.71 65.4 1,298.29 180.31
430-01-13 - Encomiendas 105 25 130 25
430-01-14 - Peajes y Parqueos 200 50 250 50
430-01-15 - Papelera y Utiles de Oficina 25.5 25.5
430-01-17 - Celulares 359.13 89.77 448.9 89.77
430-01-28 - Mantenimiento de Vehiculo 40 40
430-01-29 - Atencin a clientes 25.63 25.63
430-01-30 - REGALAS A CLIENTES 523.57 1,147.25 1,670.82 1,147.25
430-01-32 - Uniformes 81.5 81.5 81.5
430-01-33 - Honorarios Profesionales 880 360 1,240.00 360
430-01-22-001 - Vehculos 1,100.00 1,100.00
430-01-22-002 - Equipos 48.15 48.15
Total 430-01-22 - Alquileres 1,148.15 1,148.15
430-01-26-001 - Hospedaje 90.25 39.5 129.75 39.5
430-01-26-002 - Alquiler de Vehculo 87.8 87.8
430-01-26-003 - Alimentacin 69.7 14.15 83.85 14.15
430-01-26-004 - LLamadas Telfonicas 5 5 5
430-01-26-005 - Taxis y Peajes 6.44 6.44
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 254.19 58.65 312.84 58.65
430-01-24-002 - Combustible 3,187.06 545 3,732.06 545
Total 430-01-24 - Combustibles 3,187.06 545 3,732.06 545
430-01-37-001 - Maquinaria y Equipo 26.75 26.75
Total 430-01-37 - Otros 26.75 26.75
Total 430-01 - Central 31,208.82 7,828.09 1,424.95 37,611.96 6,403.14
Total 430 - GASTOS DE VENTAS 31,208.82 7,828.09 1,424.95 37,611.96 6,403.14
440-02 - EQUIPO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO BODEGA 630.4 126.08 756.48 126.08
440-04 - Vehculos 1,422.55 284.49 1,707.04 284.49
440-06 - EQUIPO EN CONSIGNACIN 3,245.20 649.04 3,894.24 649.04
Total 440 - DEPRECIACIONES 5,298.15 1,059.61 6,357.76 1,059.61
441-01 - Software 564.25 112.85 677.1 112.85
441-02 - Licencias Software 881.4 220.35 1,101.75 220.35
Total 441 - AMORTIZACIONES 1,445.65 333.2 1,778.85 333.2
450-01-01 - PRSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 100 100
Total 450-01 - Intereses Pagados 100 100
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 4.96 4.96
450-04-02 - Otros Gastos 296.83 29.11 325.94 29.11
450-05 - Descuentos por Pronto Pago de Clientes 356.31 356.31
Total 450-04 - Otros Gastos 658.1 29.11 687.21 29.11
450-02 - RECARGOS Y COMISIONES 558.67 174.28 732.95 174.28
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 1,216.77 303.39 100 1,420.16 203.39
Total Gastos 53,602.12 13,608.74 2,551.15 64,659.71 11,057.59
510-04-06 - Otros Ingresos -45,249.19 25.08 -45,274.27 -25.08
Total 510-04 - Otros Ingresos -45,249.19 25.08 -45,274.27 -25.08
Total 510 - OTROS INGRESOS -45,249.19 25.08 -45,274.27 -25.08
Total Otros ingresos y gastos -45,249.19 25.08 -45,274.27 -25.08
Total 568,116.15 568,116.15
al 31 de Mayo del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Mayo - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 3,663.91 3,663.91
110-01-02 - Caja Cheque 97,648.23 97,648.23
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 59,310.73 64,484.93 117,837.45 5,958.21 -53,352.52
110-02-01-01 - Partidas Conciliacin -24,755.21 27,599.75 2,544.54 300 25,055.21
Total 110-02 - Bancos 34,555.52 92,084.68 120,381.99 6,258.21 -28,297.31
110-04-03 - Cuentas por Cobrar - Cuenta Transitoria 583.44 583.44
110-07-01-006 - Pedro Mayorga 112 -112 -112
110-07-01-030 - Cuenta por Cobrar Colaboradores 5,967.69 32.35 5,935.34 5,935.34
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 5,967.69 144.35 5,823.34 5,823.34
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 5,967.69 144.35 5,823.34 5,823.34
110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 15,964.83 33,698.10 13,217.34 36,445.59 20,480.76
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito 5,495.60 5,495.60
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito 5,495.60 5,495.60
110-09-01-002 - Vehculos 129.14 32.27 96.87 -32.27
Total 110-09-01 - Seguros 129.14 32.27 96.87 -32.27
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 703.58 580.65 122.93 -580.65
Total 110-09-03 - Otros 5,511.26 1,181.61 4,329.65 -1,181.61
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 12,073.97 1,213.88 10,860.09 -1,213.88
Total 110 - ACTIVO CIRCULANTE 463,178.22 384,139.20 392,200.07 455,117.35 -8,060.87
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -12,572.14 284.51 -12,856.65 -284.51
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -3,492.55 112.85 -3,605.40 -112.85
130-01-01-002 - Alquiler de Local 550 550
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total 120-05 - Garantas 600 600
Total 120 - Activo No Corriente 65,759.85 1,392.83 64,367.02 -1,392.83
Total Bienes 528,938.07 384,139.20 393,592.90 519,484.37 -9,453.70
210-01-01 - Proveedores Nacionales -180,895.11 89,090.56 86,450.85 -178,255.40 2,639.71
210-01-03 - Cuenta por Pagar - Transitoria -3,224.03 3,224.03 3,224.03
Total 210-01 - Cuentas por Pagar Proveedores -184,119.14 92,314.59 86,450.85 -178,255.40 5,863.74
210-03-08 - Depsitos en Banco No Identificados -2,580.87 2,162.12 -418.75 2,162.12
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros -2,580.87 2,162.12 -418.75 2,162.12
210-05-01 - Planilla por Pagar 0.02 3,355.34 3,355.36 -0.02
210-05-02 - Seguro Social -1,084.21 1,570.42 913.01 -426.8 657.41
210-05-03 - Seguro Educativo -135.85 196.31 114.13 -53.67 82.18
210-05-04 - Impuesto sobre la renta Empleado -320.87 525.54 226.16 -21.49 299.38
210-05-05-001 - Vacaciones 704.47 377.27 327.2 -377.27
210-05-05-002 - XIII Mes -664.63 227.92 377.27 -813.98 -149.35
210-05-05-003 - Prima de Antiguedad -1,010.11 87.06 -1,097.17 -87.06
210-05-05-004 - Indemnizacin -4,499.42 271.41 -4,770.83 -271.41
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -5,469.69 227.92 1,113.01 -6,354.78 -885.09
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 896.96 5,706.72 3,640.46 2,963.22 2,066.26
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones -5,112.64 5,706.72 3,640.46 -3,046.38 2,066.26
Total 210 - Cuentas por Pagar -198,926.63 106,208.86 95,900.12 -188,617.89 10,308.74
Total Obligaciones -198,926.63 106,208.86 95,900.12 -188,617.89 10,308.74
600-01-02 - General -157,295.07 9,299.77 49,330.16 -197,325.46 -40,030.39
600-01-03 - Pintura Preparada y Complementos RTS -12,946.99 87.29 2,676.71 -15,536.41 -2,589.42
Total 600-01 - Ventas -170,242.06 9,387.06 52,006.87 -212,861.87 -42,619.81
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 602.53 0.17 602.36 -0.17
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 602.53 0.17 602.36 -0.17
Total 600 - Ventas -169,639.53 9,387.06 52,007.04 -212,259.51 -42,619.98
Total Ingresos -169,639.53 9,387.06 52,007.04 -212,259.51 -42,619.98
700-02-05-001 - Insumos 670.89 115.09 132.25 653.73 -17.16
700-02-05-002 - Wanda 4,146.17 1,641.46 924.35 4,863.28 717.11
700-02-05-004 - Sikkens -1,543.88 6,152.09 5,530.57 -922.36 621.52
700-02-05-005 - Mano de Obra 2,849.90 1,424.95 4,274.85 1,424.95
Total 700-02-05 - Centro de Preparacion Fans Car 6,123.08 9,333.59 6,587.17 8,869.50 2,746.42
Total 700-02 - COSTO DE PINTURA PREPARADA 6,123.08 9,333.59 6,587.17 8,869.50 2,746.42
420-11 - Electricidad 372.87 344.09 716.96 344.09
420-13 - Telefno 275.13 90.82 365.95 90.82
420-14-01 - Incendio -19.23 -19.23
420-14-02 - Vehculos 201.42 32.27 233.69 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo -159.39 -159.39
Total 420-14 - Seguros 22.8 32.27 55.07 32.27
420-19-01-003 - Alimentacin 37.94 37.94
Total 420-19-01 - Locales 37.94 37.94
Total 420-19 - Vaticos 37.94 37.94
420-23 - Aseo y Limpieza 35.39 32.59 67.98 32.59
420-24-01 - Vehculos 600 200 800 200
420-24-02 - Local 2,200.00 550 2,750.00 550
Total 420-24 - Alquileres 2,800.00 750 3,550.00 750
420-27 - Multas y Recargos 2,741.19 2,741.19
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 28.76 66.65 95.41 66.65
420-36 - EQUIPO MENOR & MATERIALES CENTROS PREP. / BODEGA 256.25 256.25
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 20 20
420-42 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 173.15 32.1 205.25 32.1
420-45-01-001 - Aviso de Operacin Empresas 1,201.92 600.96 1,802.88 600.96
Total 420-45-01 - Impuestos y afines 1,201.92 600.96 1,802.88 600.96
Total 420-45 - Otros Gastos Administrativos 1,201.92 600.96 1,802.88 600.96
425-06 - Gastos Legales 1,200.00 1,200.00
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 699 699
Total 420 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 12,275.23 2,157.50 14,432.73 2,157.50
430-01-01 - Salarios 11,850.00 3,950.00 1,000.00 14,800.00 2,950.00
430-01-02 - Comisiones 2,134.45 200 2,334.45 200
430-01-03 - Seguro Social 1,708.20 508.38 122.5 2,094.08 385.88
430-01-06 - Vacaciones 1,267.68 377.27 90.91 1,554.04 286.36
430-01-07 - XIII Mes 1,267.68 377.27 90.91 1,554.04 286.36
430-01-09 - Indemnizacin 911.97 271.41 65.4 1,117.98 206.01
430-01-13 - Encomiendas 55 50 105 50
430-01-17 - Celulares 275.8 83.33 359.13 83.33
430-01-29 - Atencin a clientes 25.63 25.63 25.63
430-01-30 - REGALAS A CLIENTES 523.57 523.57 523.57
430-01-33 - Honorarios Profesionales 730 150 880 150
430-01-22-001 - Vehculos 1,100.00 1,100.00
430-01-22-002 - Equipos 48.15 48.15
Total 430-01-22 - Alquileres 1,148.15 1,148.15
430-01-26-001 - Hospedaje 90.25 90.25
430-01-26-002 - Alquiler de Vehculo 87.8 87.8 87.8
430-01-26-003 - Alimentacin 39.75 29.95 69.7 29.95
430-01-26-005 - Taxis y Peajes 6.44 6.44 6.44
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 130 124.19 254.19 124.19
430-01-24-002 - Combustible 2,551.41 635.65 3,187.06 635.65
Total 430-01-24 - Combustibles 2,551.41 635.65 3,187.06 635.65
430-01-37-001 - Maquinaria y Equipo 26.75 26.75 26.75
Total 430-01-37 - Otros 26.75 26.75 26.75
Total 430-01 - Central 25,043.86 7,589.91 1,424.95 31,208.82 6,164.96
440-04 - Vehculos 1,138.04 284.51 1,422.55 284.51
441-01 - Software 451.4 112.85 564.25 112.85
441-02 - Licencias Software 661.05 220.35 881.4 220.35
450-04-02 - Otros Gastos 58 238.83 296.83 238.83
450-05 - Descuentos por Pronto Pago de Clientes 356.31 356.31 356.31
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 500.85 715.92 1,216.77 715.92
Total Gastos 43,170.91 11,856.16 1,424.95 53,602.12 10,431.21
510-04-06 - Otros Ingresos -41,354.96 3,894.23 -45,249.19 -3,894.23
Total 510-04 - Otros Ingresos -41,354.96 3,894.23 -45,249.19 -3,894.23
Total 510 - OTROS INGRESOS -41,354.96 3,894.23 -45,249.19 -3,894.23
Total Otros ingresos y gastos -41,354.96 3,894.23 -45,249.19 -3,894.23
Total 561,327.87 561,327.87
al 30 de Abril del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Abril - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 7,672.19 7,672.19
110-01-02 - Caja Cheque 122,294.74 122,294.74
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 30,961.46 83,146.34 54,797.07 59,310.73 28,349.27
110-02-01-01 - Partidas Conciliacin 50,080.00 74,835.21 -24,755.21 -24,755.21
Total 110-02 - Bancos 30,961.46 133,226.34 129,632.28 34,555.52 3,594.06
110-04-01 - Cuentas por Cobrar - Creditos Nacionales 338,212.37 163,340.77 159,814.58 341,738.56 3,526.19
Total 110-04 - Cuentas por Cobrar Netas 337,993.94 163,340.77 159,814.58 341,520.13 3,526.19
110-07-02 - Adelantos de Viticos 150 150 -150
Total 110-07-02- - Adelanto de Viaticos 150 150 -150
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 150 150 -150
110-08-01-001 - BODEGA PRINCIPAL 57,496.42 102,007.64 101,877.45 57,626.61 130.19
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito -0.04 60.04 60 0.04
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito -0.04 60.04 60 0.04
110-09-01-002 - Vehculos 161.41 32.27 129.14 -32.27
Total 110-09-01 - Seguros 161.41 32.27 129.14 -32.27
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 37.28 1,300.00 633.7 703.58 666.3
110-09-03-011 - Gastos pagados por Adelantado 9.22 9.22
Total 110-09-03 - Otros 5,445.92 1,309.22 1,243.88 5,511.26 65.34
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 12,040.90 1,309.22 1,276.15 12,073.97 33.07
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -12,287.63 284.51 -12,572.14 -284.51
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -3,379.70 112.85 -3,492.55 -112.85
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total Bienes 520,709.14 548,685.36 540,456.43 528,938.07 8,228.93
210-01-03 - Cuenta por Pagar - Transitoria 3,224.03 -3,224.03 -3,224.03
210-03-08 - Depsitos en Banco No Identificados -418.75 2,162.12 -2,580.87 -2,162.12
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros -418.75 2,162.12 -2,580.87 -2,162.12
210-05-01 - Planilla por Pagar 0.02 4,064.88 4,064.88 0.02
210-05-02 - Seguro Social -891.09 891.01 1,084.13 -1,084.21 -193.12
210-05-03 - Seguro Educativo -111.71 111.38 135.52 -135.85 -24.14
210-05-04-02 - Riesgos Profesionales -84.94 85.05 103.49 -103.38 -18.44
210-05-05-001 - Vacaciones 1,152.46 447.99 704.47 -447.99
210-05-05-002 - XIII Mes -1,391.05 1,174.41 447.99 -664.63 726.42
210-05-05-003 - Prima de Antiguedad -906.73 103.38 -1,010.11 -103.38
210-05-05-004 - Indemnizacin -4,177.14 322.28 -4,499.42 -322.28
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -5,322.46 1,174.41 1,321.64 -5,469.69 -147.23
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 1,262.61 9,692.69 10,058.34 896.96 -365.65
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones -4,746.99 9,692.69 10,058.34 -5,112.64 -365.65
Total 210-05 - Gastos Acumulados -11,397.02 16,259.32 17,088.92 -12,226.62 -829.6
600-01-02 - General -126,853.38 96,265.70 126,707.39 -157,295.07 -30,441.69
600-01-03 - Pintura Preparada y Complementos RTS -11,077.31 1,869.68 -12,946.99 -1,869.68
Total 600-01 - Ventas -137,930.69 96,265.70 128,577.07 -170,242.06 -32,311.37
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 499.02 111.3 7.79 602.53 103.51
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 499.02 111.3 7.79 602.53 103.51
Total 600 - Ventas -137,431.67 96,377.00 128,584.86 -169,639.53 -32,207.86
Total Ingresos -137,431.67 96,377.00 128,584.86 -169,639.53 -32,207.86
700-02-05-001 - Insumos 608.83 62.06 670.89 62.06
700-02-05-002 - Wanda 3,805.19 467.49 126.51 4,146.17 340.98
700-02-05-004 - Sikkens -2,090.05 718.87 172.7 -1,543.88 546.17
700-02-05-005 - Mano de Obra 1,424.95 1,424.95 2,849.90 1,424.95
Total 700-02-05 - Centro de Preparacion Fans Car 3,748.92 2,673.37 299.21 6,123.08 2,374.16
Total 700-02 - COSTO DE PINTURA PREPARADA 3,748.92 2,673.37 299.21 6,123.08 2,374.16
420-11 - Electricidad 372.87 372.87 372.87
420-13 - Telefno 206.1 69.03 275.13 69.03
420-14-01 - Incendio -19.23 -19.23
420-14-02 - Vehculos 169.15 32.27 201.42 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo -159.39 -159.39
Total 420-14 - Seguros -9.47 32.27 22.8 32.27
420-19-01-003 - Alimentacin 37.94 37.94
Total 420-19-01 - Locales 37.94 37.94
Total 420-19 - Vaticos 37.94 37.94
420-23 - Aseo y Limpieza 35.39 35.39
420-24-01 - Vehculos 400 200 600 200
420-24-02 - Local 1,650.00 550 2,200.00 550
420-27 - Multas y Recargos 2,731.97 9.22 2,741.19 9.22
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 28.76 28.76
420-36 - EQUIPO MENOR & MATERIALES CENTROS PREP. / BODEGA 207.16 49.09 256.25 49.09
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 20 20 20
420-42 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 125 48.15 173.15 48.15
420-45-01-001 - Aviso de Operacin Empresas 600.96 600.96 1,201.92 600.96
Total 420-45-01 - Impuestos y afines 600.96 600.96 1,201.92 600.96
Total 420-45 - Otros Gastos Administrativos 600.96 600.96 1,201.92 600.96
425-06 - Gastos Legales 1,200.00 1,200.00
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 699 699
430-01-01 - Salarios 8,700.00 4,150.00 1,000.00 11,850.00 3,150.00
430-01-02 - Comisiones 1,356.58 777.87 2,134.45 777.87
430-01-03 - Seguro Social 1,227.04 603.66 122.5 1,708.20 481.16
430-01-06 - Vacaciones 910.6 447.99 90.91 1,267.68 357.08
430-01-07 - XIII Mes 910.6 1,622.40 1,265.32 1,267.68 357.08
430-01-09 - Indemnizacin 655.09 322.28 65.4 911.97 256.88
430-01-13 - Encomiendas 55 60 60 55
430-01-17 - Celulares 183.11 92.69 275.8 92.69
430-01-22-001 - Vehculos 850 250 1,100.00 250
430-01-22-002 - Equipos 48.15 48.15
Total 430-01-22 - Alquileres 898.15 250 1,148.15 250
430-01-26-001 - Hospedaje 90.25 90.25 90.25
430-01-26-003 - Alimentacin 39.75 39.75 39.75
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 130 130 130
430-01-24-002 - Combustible 1,892.71 658.7 2,551.41 658.7
Total 430-01 - Central 18,106.84 9,596.38 2,659.36 25,043.86 6,937.02
440-04 - Vehculos 853.53 284.51 1,138.04 284.51
441-01 - Software 338.55 112.85 451.4 112.85
Total 441 - AMORTIZACIONES 779.25 333.2 1,112.45 333.2
450-04-02 - Otros Gastos 2.5 55.5 58 55.5
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 410.29 90.56 500.85 90.56
Total Gastos 32,634.47 13,195.80 2,659.36 43,170.91 10,536.44
510-04-06 - Otros Ingresos -41,141.59 213.37 -41,354.96 -213.37
Total 818,551.79 818,551.79
al 31 de Marzo del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Marzo - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 6,554.18 6,554.18
110-01-02 - Caja Cheque 4,488.97 117,339.30 121,828.27 -4,488.97
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 4,988.97 123,893.48 128,382.45 500 -4,488.97
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 12,893.69 115,067.16 96,999.39 30,961.46 18,067.77
110-02-01-01 - Partidas Conciliacin 25,319.74 25,319.74
Total 110-02 - Bancos 12,893.69 140,386.90 122,319.13 30,961.46 18,067.77
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos -5,000.00 5,000.00 5,000.00
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores -5,000.00 5,000.00 5,000.00
110-07-02 - Adelantos de Viticos 150 150 150
Total 110-07-02- - Adelanto de Viaticos 150 150 150
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros -5,000.00 5,150.00 150 5,150.00
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito -40 5,192.21 5,152.25 -0.04 39.96
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito -40 5,192.21 5,152.25 -0.04 39.96
110-09-01-002 - Vehculos 266.02 104.61 161.41 -104.61
Total 110-09-01 - Seguros 266.02 104.61 161.41 -104.61
110-09-03-002 - Impuestos y afines 6,009.60 600.96 5,408.64 5,408.64
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 687.28 650 37.28 -650
110-09-03-011 - Gastos pagados por Adelantado 1,100.51 1,100.51
Total 110-09-03 - Otros 687.28 7,110.11 2,351.47 5,445.92 4,758.64
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 7,386.87 7,110.11 2,456.08 12,040.90 4,654.03
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -12,003.12 284.51 -12,287.63 -284.51
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -3,266.85 112.85 -3,379.70 -112.85
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total Bienes 497,461.06 458,762.93 435,514.85 520,709.14 23,248.08
210-03-06 - Anticipos de Clientes 25,000.00 25,000.00
210-03-08 - Depsitos en Banco No Identificados -418.75 -418.75
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros -418.75 25,000.00 25,000.00 -418.75
210-05-02 - Seguro Social -701.38 701.3 891.01 -891.09 -189.71
210-05-03 - Seguro Educativo -87.99 87.66 111.38 -111.71 -23.72
210-05-04-02 - Riesgos Profesionales -66.84 66.94 85.04 -84.94 -18.1
210-05-05-001 - Vacaciones -468.66 1,989.30 368.18 1,152.46 1,621.12
210-05-05-002 - XIII Mes -1,022.87 368.18 -1,391.05 -368.18
210-05-05-003 - Prima de Antiguedad -821.77 84.96 -906.73 -84.96
210-05-05-004 - Indemnizacin -3,912.27 264.87 -4,177.14 -264.87
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -6,225.57 1,989.30 1,086.19 -5,322.46 903.11
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 1,559.38 5,786.77 6,083.54 1,262.61 -296.77
210-05-06-003 - Aviso de Operacin Empresas por Pagar 6,009.60 -6,009.60 -6,009.60
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 1,559.38 5,786.77 12,093.14 -4,746.99 -6,306.37
Total 210-05 - Gastos Acumulados -5,746.65 12,220.89 17,871.26 -11,397.02 -5,650.37
600-01-02 - General -95,901.50 48,518.34 79,470.22 -126,853.38 -30,951.88
Total 600-01 - Ventas -101,005.24 48,518.34 85,443.79 -137,930.69 -36,925.45
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 409.06 123.71 33.75 499.02 89.96
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 409.06 123.71 33.75 499.02 89.96
Total 600 - Ventas -100,596.18 48,642.05 85,477.54 -137,431.67 -36,835.49
Total Ingresos -100,596.18 48,642.05 85,477.54 -137,431.67 -36,835.49
700-02-05-001 - Insumos 244.79 364.04 608.83 364.04
700-02-05-002 - Wanda 2,792.36 1,275.45 262.62 3,805.19 1,012.83
700-02-05-004 - Sikkens -505.01 451.6 2,036.64 -2,090.05 -1,585.04
700-02-05-005 - Mano de Obra 1,424.95 1,424.95 1,424.95
420-13 - Telefno 145.47 60.63 206.1 60.63
420-14-01 - Incendio -19.23 -19.23
420-14-02 - Vehculos 64.54 104.61 169.15 104.61
420-14-04 - Multi Riesgo -159.39 -159.39
Total 420-14 - Seguros -114.08 104.61 -9.47 104.61
420-16-01 - Honorarios Profesionales 625 1,989.30 1,989.30 625
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 625 1,989.30 1,989.30 625
420-19-01-003 - Alimentacin 31.94 6 37.94 6
Total 420-19-01 - Locales 31.94 6 37.94 6
Total 420-19 - Vaticos 31.94 6 37.94 6
420-23 - Aseo y Limpieza 9.22 26.17 35.39 26.17
420-24-01 - Vehculos 200 200 400 200
420-24-02 - Local 1,100.00 550 1,650.00 550
420-27 - Multas y Recargos 1,576.46 1,155.51 2,731.97 1,155.51
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 28.76 28.76
420-42 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 125 125
420-45-01-001 - Aviso de Operacin Empresas 600.96 600.96 600.96
Total 420-45-01 - Impuestos y afines 600.96 600.96 600.96
Total 420-45 - Otros Gastos Administrativos 600.96 600.96 600.96
425-06 - Gastos Legales 1,200.00 1,200.00
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 564 135 699 135
Total 420 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 7,171.61 4,976.89 1,989.30 10,159.20 2,987.59
430-01-01 - Salarios 5,800.00 3,900.00 1,000.00 8,700.00 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 1,206.58 150 1,356.58 150
430-01-03 - Seguro Social 853.41 496.13 122.5 1,227.04 373.63
430-01-06 - Vacaciones 633.33 368.18 90.91 910.6 277.27
430-01-07 - XIII Mes 633.33 368.18 90.91 910.6 277.27
430-01-09 - Indemnizacin 455.62 264.87 65.4 655.09 199.47
430-01-13 - Encomiendas 40 15 55 15
430-01-14 - Peajes y Parqueos 100 100
430-01-17 - Celulares 183.11 87.12 87.12 183.11
430-01-22-001 - Vehculos 600 250 850 250
430-01-22-002 - Equipos 48.15 48.15
Total 430-01-22 - Alquileres 648.15 250 898.15 250
430-01-24-002 - Combustible 1,222.71 670 1,892.71 670
Total 430-01-24 - Combustibles 1,222.71 670 1,892.71 670
Total 430-01 - Central 12,718.67 6,900.24 1,512.07 18,106.84 5,388.17
440-04 - Vehculos 569.02 284.51 853.53 284.51
441-01 - Software 225.7 112.85 338.55 112.85
Total 441 - AMORTIZACIONES 446.05 333.2 779.25 333.2
450-04-02 - Otros Gastos 1.5 1 2.5 1
Total 450-04 - Otros Gastos 6.46 1 7.46 1
Total Gastos 22,689.45 13,446.39 3,501.37 32,634.47 9,945.02
510-04-06 - Otros Ingresos -5,742.77 32,469.42 67,868.24 -41,141.59 -35,398.82
Total 510-04 - Otros Ingresos -5,742.77 32,469.42 67,868.24 -41,141.59 -35,398.82
Total 510 - OTROS INGRESOS -5,742.77 32,469.42 67,868.24 -41,141.59 -35,398.82
Total Otros ingresos y gastos -5,742.77 32,469.42 67,868.24 -41,141.59 -35,398.82
Total 770,606.04 770,606.04
al 28 de Febrero del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Febrero - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 1,028.11 1,028.11
110-01-02 - Caja Cheque 70,646.47 66,157.50 4,488.97 4,488.97
110-01-04 - Caja Chica Administracin 90 633.15 323.15 400 310
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 190 72,307.73 67,508.76 4,988.97 4,798.97
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 2,170.54 65,584.41 54,861.26 12,893.69 10,723.15
Total 110-02 - Bancos 2,170.54 65,584.41 54,861.26 12,893.69 10,723.15
110-04-01 - Cuentas por Cobrar - Creditos Nacionales 341,236.19 82,209.26 82,570.35 340,875.10 -361.09
Total 110-04 - Cuentas por Cobrar Netas 341,017.76 82,209.26 82,570.35 340,656.67 -361.09
110-07-01-004 - Empleados 100 100 -100
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos 160 30,000.00 35,160.00 -5,000.00 -5,160.00
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 260 30,000.00 35,260.00 -5,000.00 -5,260.00
110-07-02 - Adelantos de Viticos 52.66 52.66 -52.66
Total 110-07-02- - Adelanto de Viaticos 52.66 52.66 -52.66
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 312.66 30,000.00 35,312.66 -5,000.00 -5,312.66
110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 11,922.56 5,684.01 5,651.08 11,955.49 32.93
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito -38.5 160 161.5 -40 -1.5
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito -38.5 160 161.5 -40 -1.5
110-08-06 - Provisin para Obsolecencia 14.81 14.81 -14.81
110-09-01-001 - Incendio 47.47 9.48 56.95 -47.47
110-09-01-002 - Vehculos 298.29 36.17 68.44 266.02 -32.27
110-09-01-005 - Multiriesgos 236.25 65.63 301.88 -236.25
Total 110-09-01 - Seguros 582.01 111.28 427.27 266.02 -315.99
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 651.99 650 614.71 687.28 35.29
Total 110-09-03 - Otros 651.99 650 614.71 687.28 35.29
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 7,667.57 761.28 1,041.98 7,386.87 -280.7
110-10-01-002 - Equipo Industrial 1,127.10 189.94 937.16 -189.94
Total 110-10-01 - Depsitos Corrientes 1,127.10 189.94 937.16 -189.94
Total 110-10 - Depsitos en Garanta 1,127.10 189.94 937.16 -189.94
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -11,718.61 284.51 -12,003.12 -284.51
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-02-08 - Mejoras local Arrendado -5,896.71 238.98 238.98 -5,896.71
Total 120-02 - Depreciacin -49,714.13 238.98 1,298.61 -50,773.76 -1,059.63
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-03-02 - Licencias de Sofware 2,321.00 2,644.15 4,965.15 2,644.15
Total 120-03 - Activos Intanginbles 11,343.00 2,644.15 13,987.15 2,644.15
120-04-01 - Software -3,154.00 112.85 225.7 -3,266.85 -112.85
Total 120-04 - Amortizaciones -5,475.00 112.85 446.05 -5,808.20 -333.2
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total 120 - Activo No Corriente 67,294.19 2,995.98 1,744.66 68,545.51 1,251.32
Total Bienes 481,748.69 317,683.61 301,971.24 497,461.06 15,712.37
210-03-08 - Depsitos en Banco No Identificados 418.75 -418.75 -418.75
Total 210-03 - Cuentas por Pagar Otros 418.75 -418.75 -418.75
210-05-02 - Seguro Social -831.42 831.35 701.31 -701.38 130.04
210-05-05-001 - Vacaciones -178.86 289.8 -468.66 -289.8
210-05-05-002 - XIII Mes -733.07 289.8 -1,022.87 -289.8
210-05-05-004 - Indemnizacin -3,703.79 208.48 -3,912.27 -208.48
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -5,370.62 854.95 -6,225.57 -854.95
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 1,541.16 5,173.74 5,155.52 1,559.38 18.22
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 1,541.16 5,173.74 5,155.52 1,559.38 18.22
600-01-02 - General -73,890.82 47,815.18 69,825.86 -95,901.50 -22,010.68
Total 600-01 - Ventas -75,450.37 47,892.13 73,447.00 -101,005.24 -25,554.87
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 353.33 55.73 409.06 55.73
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 353.33 55.73 409.06 55.73
Total 600 - Ventas -75,097.04 47,947.86 73,447.00 -100,596.18 -25,499.14
Total Ingresos -75,097.04 47,947.86 73,447.00 -100,596.18 -25,499.14
700-02-05-001 - Insumos 151.28 95.17 1.66 244.79 93.51
700-02-05-002 - Wanda 1,104.90 1,804.86 117.4 2,792.36 1,687.46
700-02-05-004 - Sikkens -1,140.36 840.72 205.37 -505.01 635.35
Total 700-02-05 - Centro de Preparacion Fans Car 115.82 2,740.75 324.43 2,532.14 2,416.32
Total 700-02 - COSTO DE PINTURA PREPARADA 115.82 2,740.75 324.43 2,532.14 2,416.32
420-13 - Telefno 85.47 145.47 85.47 145.47 60
420-14-01 - Incendio 9.48 9.48 38.19 -19.23 -28.71
420-14-02 - Vehculos 32.27 68.44 36.17 64.54 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo 78.75 540.02 778.16 -159.39 -238.14
Total 420-14 - Seguros 120.5 617.94 852.52 -114.08 -234.58
420-19-01-003 - Alimentacin 31.94 31.94 31.94
Total 420-19-01 - Locales 31.94 31.94 31.94
Total 420-19 - Vaticos 31.94 31.94 31.94
420-23 - Aseo y Limpieza 9.22 9.22 9.22
420-24-01 - Vehculos 200 200 200
420-24-02 - Local 1,100.00 1,100.00 1,100.00
Total 420-24 - Alquileres 1,300.00 1,300.00 1,300.00
420-27 - Multas y Recargos 1,576.46 1,576.46 1,576.46
420-34 - Servicios Internet 50 100.5 50 100.5 50.5
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 28.76 28.76 28.76
420-36 - EQUIPO MENOR & MATERIALES CENTROS PREP. / BODEGA 207.16 207.16 207.16
420-37 - Seguridad de Local 32.1 32.1
420-42 - MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 125 125 125
425-06 - Gastos Legales 600 600 1,200.00 600
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 204 360 564 360
Total 420 - GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,992.15 5,167.45 987.99 7,171.61 4,179.46
430-01-01 - Salarios 2,900.00 2,900.00 5,800.00 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 918.84 287.74 1,206.58 287.74
430-01-03 - Seguro Social 462.91 390.5 853.41 390.5
430-01-04 - Seguro Educativo 56.68 47.82 104.5 47.82
430-01-05 - Riesgo Profesional 79.36 66.93 146.29 66.93
430-01-06 - Vacaciones 343.53 289.8 633.33 289.8
430-01-07 - XIII Mes 343.53 289.8 633.33 289.8
430-01-08 - Prima de Antiguedad 79.27 66.87 146.14 66.87
430-01-09 - Indemnizacin 247.14 208.48 455.62 208.48
430-01-13 - Encomiendas 40 40 40
430-01-17 - Celulares 95.99 87.12 183.11 87.12
430-01-33 - Honorarios Profesionales 480 480 480
430-01-22-001 - Vehculos 350 250 600 250
430-01-22-002 - Equipos 48.15 48.15 48.15
Total 430-01-22 - Alquileres 350 298.15 648.15 298.15
430-01-24-002 - Combustible 608 614.71 1,222.71 614.71
Total 430-01-24 - Combustibles 608 614.71 1,222.71 614.71
Total 430-01 - Central 6,600.75 6,117.92 12,718.67 6,117.92
Total 430 - GASTOS DE VENTAS 6,600.75 6,117.92 12,718.67 6,117.92
440-04 - Vehculos 284.51 284.51 569.02 284.51
440-06 - EQUIPO EN CONSIGNACIN 649.04 649.04 1,298.08 649.04
441-01 - Software 112.85 225.7 112.85 225.7 112.85
441-02 - Licencias Software 220.35 220.35 220.35
441-03 - Local 238.98 238.98
Total 441 - AMORTIZACIONES 112.85 685.03 351.83 446.05 333.2
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 3.52 1.98 0.54 4.96 1.44
450-04-02 - Otros Gastos 1.5 1.5 1.5
Total 450-04 - Otros Gastos 3.52 3.48 0.54 6.46 2.94
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 41.03 193.37 0.54 233.86 192.83
Total Gastos 10,806.41 13,223.40 1,340.36 22,689.45 11,883.04
510-04-06 - Otros Ingresos -5,646.75 132.32 228.34 -5,742.77 -96.02
Total 510-04 - Otros Ingresos -5,646.75 132.32 228.34 -5,742.77 -96.02
Total 510 - OTROS INGRESOS -5,646.75 132.32 228.34 -5,742.77 -96.02
Total Otros ingresos y gastos -5,646.75 132.32 228.34 -5,742.77 -96.02
Total 464,070.10 464,070.10
al 31 de Enero del 2015
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Enero - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 6,110.00 6,110.00
110-01-02 - Caja Cheque 500 47,826.68 48,326.68 -500
110-01-04 - Caja Chica Administracin 135 540.5 585.5 90 -45
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 735 54,477.18 55,022.18 190 -545
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 1,042.54 54,000.92 52,872.92 2,170.54 1,128.00
Total 110-02 - Bancos 1,042.54 54,000.92 52,872.92 2,170.54 1,128.00
110-04-09 - Adelanto a Proveedores -320 1,127.10 1,127.10 -320
110-07-01-004 - Empleados 250 150 100 -150
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos 42,357.80 42,197.80 160 160
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 250 42,357.80 42,347.80 260 10
110-07-02 - Adelantos de Viticos 52.66 52.66
Total 110-07-02- - Adelanto de Viaticos 52.66 52.66
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 302.66 42,357.80 42,347.80 312.66 10
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito 2,298.67 41,286.70 43,623.87 -38.5 -2,337.17
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito 2,298.67 41,286.70 43,623.87 -38.5 -2,337.17
110-08-06 - Provisin para Obsolecencia 14.81 14.81
110-09-01-001 - Incendio 56.95 9.48 47.47 -9.48
110-09-01-002 - Vehculos 330.56 32.27 298.29 -32.27
110-09-01-005 - Multiriesgos 315 78.75 236.25 -78.75
Total 110-09-01 - Seguros 702.51 120.5 582.01 -120.5
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 576.95 683.04 608 651.99 75.04
Total 110-09-03 - Otros 576.95 683.04 608 651.99 75.04
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 7,713.03 683.04 728.5 7,667.57 -45.46
110-10-01-002 - Equipo Industrial 1,127.10 1,127.10 1,127.10
Total 110-10-01 - Depsitos Corrientes 1,127.10 1,127.10 1,127.10
Total 110-10 - Depsitos en Garanta 1,127.10 1,127.10 1,127.10
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -11,434.10 284.51 -11,718.61 -284.51
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -3,041.15 112.85 -3,154.00 -112.85
120-04-02 - Licencias de Sofware -2,321.00 -2,321.00
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total Bienes 465,766.06 368,980.66 352,998.03 481,748.69 15,982.63
210-05-01 - Planilla por Pagar -821.9 3,872.11 3,050.19 0.02 821.92
210-05-02 - Seguro Social -1,458.55 1,458.48 831.35 -831.42 627.13
210-05-05-001 - Vacaciones 164.67 343.53 -178.86 -343.53
210-05-05-002 - XIII Mes -389.54 343.53 -733.07 -343.53
210-05-05-004 - Indemnizacin -3,456.65 247.14 -3,703.79 -247.14
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -4,357.15 1,013.47 -5,370.62 -1,013.47
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 2,653.40 4,322.32 5,434.56 1,541.16 -1,112.24
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 2,653.40 4,322.32 5,434.56 1,541.16 -1,112.24
350 - Utilidades (Deficit) Acumulado 411,939.32 112,814.24 524,753.56 112,814.24
360 - Utilidad (Perdida) del Periodo 112,814.24 112,814.24 -112,814.24
Total Capital propio -300,480.04 112,814.24 112,814.24 -300,480.04
600-01-02 - General 1,881.14 75,771.96 -73,890.82 -73,890.82
600-01-03 - Pintura Preparada y Complementos RTS 131.86 1,691.41 -1,559.55 -1,559.55
Total 600-01 - Ventas 2,013.00 77,463.37 -75,450.37 -75,450.37
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 353.33 353.33 353.33
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 353.33 353.33 353.33
Total 600 - Ventas 2,366.33 77,463.37 -75,097.04 -75,097.04
Total Ingresos 2,366.33 77,463.37 -75,097.04 -75,097.04
700-01-01 - COSTO BODEGA PRINCIPAL 61,922.49 3,538.51 58,383.98 58,383.98
Total 700-01 - COSTO DE ARTICULO VENDIDOS 61,922.49 3,538.51 58,383.98 58,383.98
700-02-05-001 - Insumos 151.28 151.28 151.28
700-02-05-002 - Wanda 2,334.73 1,229.83 1,104.90 1,104.90
700-02-05-004 - Sikkens 9,091.89 10,232.25 -1,140.36 -1,140.36
Total 700-02-05 - Centro de Preparacion Fans Car 11,577.90 11,462.08 115.82 115.82
Total 700-02 - COSTO DE PINTURA PREPARADA 11,577.90 11,462.08 115.82 115.82
Total 700 - Costo de Ventas 73,500.39 15,000.59 58,499.80 58,499.80
Total Costo de ventas 73,500.39 15,000.59 58,499.80 58,499.80
420-13 - Telefno 85.47 85.47 85.47
420-14-01 - Incendio 9.48 9.48 9.48
420-14-02 - Vehculos 32.27 32.27 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo 78.75 78.75 78.75
Total 420-14 - Seguros 120.5 120.5 120.5
420-15-01 - Servicios Courier 2,420.16 1,210.08 1,210.08 1,210.08
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 625 625 625
420-21 - Cuotas y Suscripciones 65 65 65
420-34 - Servicios Internet 50 50 50
420-37 - Seguridad de Local 32.1 32.1 32.1
425-06 - Gastos Legales 600 600 600
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 204 204 204
430-01-01 - Salarios 2,900.00 2,900.00 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 918.84 918.84 918.84
430-01-03 - Seguro Social 462.91 462.91 462.91
430-01-04 - Seguro Educativo 56.68 56.68 56.68
430-01-05 - Riesgo Profesional 79.36 79.36 79.36
430-01-06 - Vacaciones 343.53 343.53 343.53
430-01-07 - XIII Mes 343.53 343.53 343.53
430-01-08 - Prima de Antiguedad 79.27 79.27 79.27
430-01-09 - Indemnizacin 247.14 247.14 247.14
430-01-14 - Peajes y Parqueos 50 50 50
430-01-15 - Papelera y Utiles de Oficina 25.5 25.5 25.5
430-01-17 - Celulares 95.99 95.99 95.99
430-01-28 - Mantenimiento de Vehiculo 40 40 40
430-01-22-001 - Vehculos 350 350 350
Total 430-01-22 - Alquileres 350 350 350
430-01-24-002 - Combustible 608 608 608
Total 430-01-24 - Combustibles 608 608 608
Total 430-01 - Central 6,600.75 6,600.75 6,600.75
Total 430 - GASTOS DE VENTAS 6,600.75 6,600.75 6,600.75
440-02 - EQUIPO INDUSTRIAL Y MOBILIARIO BODEGA 126.08 126.08 126.08
440-04 - Vehculos 284.51 284.51 284.51
440-06 - EQUIPO EN CONSIGNACIN 649.04 649.04 649.04
Total 440 - DEPRECIACIONES 1,059.63 1,059.63 1,059.63
441-01 - Software 112.85 112.85 112.85
Total 441 - AMORTIZACIONES 112.85 112.85 112.85
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 5.63 2.11 3.52 3.52
450-02 - RECARGOS Y COMISIONES 37.51 37.51 37.51
Total Gastos 12,018.60 1,212.19 10,806.41 10,806.41
510-04-06 - Otros Ingresos 7,371.55 13,018.30 -5,646.75 -5,646.75
Total 510-04 - Otros Ingresos 7,371.55 13,018.30 -5,646.75 -5,646.75
Total 510 - OTROS INGRESOS 7,371.55 13,018.30 -5,646.75 -5,646.75
Total Otros ingresos y gastos 7,371.55 13,018.30 -5,646.75 -5,646.75
Total 672,507.27 672,507.27
al 31 de Diciembre del 2014
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Diciembre - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 1,837.21 1,837.21
110-01-02 - Caja Cheque 80,286.55 79,786.55 500 500
110-01-04 - Caja Chica Administracin 410 325.39 600.39 135 -275
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 510 82,449.15 82,224.15 735 225
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 25,613.89 94,746.40 119,317.75 1,042.54 -24,571.35
Total 110-02 - Bancos 25,613.89 94,746.40 119,317.75 1,042.54 -24,571.35
110-04-09 - Adelanto a Proveedores -160 160 -320 -160
110-07-01-001 - Cuenta por Cobrar Revisin de Inventarios 1,664.43 1,664.43 -1,664.43
110-07-01-004 - Empleados 330 50 130 250 -80
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos 13,552.52 13,552.52
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 1,994.43 13,602.52 15,346.95 250 -1,744.43
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 2,047.09 13,602.52 15,346.95 302.66 -1,744.43
110-08-01-001 - BODEGA PRINCIPAL 56,285.43 11,506.67 19,582.27 48,209.83 -8,075.60
110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 13,073.02 10,167.95 12,953.29 10,287.68 -2,785.34
Total 110-08-01 - Producto Terminado 69,358.45 21,674.62 32,535.56 58,497.51 -10,860.94
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito -123.35 2,641.66 219.64 2,298.67 2,422.02
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito -123.35 2,641.66 219.64 2,298.67 2,422.02
110-08-06 - Provisin para Obsolecencia 138.63 123.82 14.81 -123.82
Total 110-08-01-013 - Inventarios 69,373.73 24,316.28 32,879.02 60,810.99 -8,562.74
110-09-01-001 - Incendio 66.43 9.48 56.95 -9.48
110-09-01-002 - Vehculos 362.83 32.27 330.56 -32.27
110-09-01-005 - Multiriesgos 393.75 78.75 315 -78.75
Total 110-09-01 - Seguros 823.01 120.5 702.51 -120.5
110-09-03-006 - Uniformes 80 80 -80
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 1,191.51 614.56 576.95 -614.56
110-09-03-009 - Papeleria e Impresos 52.43 52.43 -52.43
Total 110-09-03 - Otros 1,323.94 746.99 576.95 -746.99
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 8,580.52 867.49 7,713.03 -867.49
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -11,270.77 163.33 -11,434.10 -163.33
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
Total 120-02 - Depreciacin -47,716.05 938.45 -48,654.50 -938.45
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -2,928.30 112.85 -3,041.15 -112.85
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total Bienes 474,292.34 319,183.66 327,709.94 465,766.06 -8,526.28
210-05-01 - Planilla por Pagar 0.02 2,913.68 3,735.60 -821.9 -821.92
210-05-02 - Seguro Social -638.05 820.5 -1,458.55 -820.5
210-05-03 - Seguro Educativo -80.06 79.76 -159.82 -79.76
210-05-04 - Impuesto sobre la renta Empleado -181.17 181.16 -362.33 -181.16
210-05-04-02 - Riesgos Profesionales -60.84 60.88 -121.72 -60.88
210-05-05-001 - Vacaciones 428.31 263.64 164.67 -263.64
210-05-05-002 - XIII Mes -1,139.66 1,013.76 263.64 -389.54 750.12
210-05-05-004 - Indemnizacin -3,266.99 189.66 -3,456.65 -189.66
Total 210-05-05 - Privisiones Legales -4,593.13 1,013.76 777.78 -4,357.15 235.98
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 3,619.43 847.88 1,813.91 2,653.40 -966.03
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 3,619.43 847.88 1,813.91 2,653.40 -966.03
Total 210-05 - Gastos Acumulados -1,933.80 4,775.32 7,469.59 -4,628.07 -2,694.27
600-01-02 - General -596,622.96 3,139.11 24,242.05 -617,725.90 -21,102.94
Total 600-01 - Ventas -677,681.36 3,139.11 25,911.01 -700,453.26 -22,771.90
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 34,540.20 120.41 34,660.61 120.41
600-02-02 - Descuento por Mercadeo 3,305.54 3,305.54
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 37,845.74 120.41 37,966.15 120.41
Total 600 - Ventas -639,835.62 3,259.52 25,911.01 -662,487.11 -22,651.49
Total Ingresos -639,835.62 3,259.52 25,911.01 -662,487.11 -22,651.49
700-01-02-01-01 - SOBRANTE MARCA WANDA -11,422.98 -11,422.98
700-01-02-01-02 - SOBRANTE MARCA SIKKENS -3,620.23 -3,620.23
700-01-02-01-03 - SOBRANTE MARCA EVERCOAT -445.08 -445.08
700-01-02-01-05 - SOBRANTE MARCA 3M -376.09 1,780.79 -2,156.88 -1,780.79
Total 700-01-02-01 - SOBRANTES -15,864.38 1,780.79 -17,645.17 -1,780.79
700-01-02-02-01 - FALTANTE MARCA WANDA 9,858.84 9,858.84
700-01-02-02-02 - FALTANTE MARCA SIKKENS 1,464.81 1,464.81
700-01-02-02-03 - FALTANTE MARCA EVERCOAT / FILTRAIR 7,086.84 130.54 7,217.38 130.54
700-01-02-02-04 - FALTANTE MARCA INSUMOS / EQUIPOS 1,303.93 2,740.47 4,044.40 2,740.47
700-01-02-02-05 - FALTANTE MARCA 3M 482.19 482.19
Total 700-01-02-02 - FALTANTES 20,196.61 2,871.01 23,067.62 2,871.01
Total 700-01-02 - DIFERENCIAS INVENTARIO 4,332.23 2,871.01 1,780.79 5,422.45 1,090.22
700-02-01-001 - Insumos 2,913.16 2,913.16
700-02-01-002 - Wanda 29,810.68 29,810.68
700-02-01-004 - Sikkens 5,586.59 5,586.59
Total 700-02-01 - Centro de Preparacin Central 38,310.43 38,310.43
700-02-03-001 - Insumos 1,082.48 1,082.48
700-02-03-002 - Wanda 3,234.12 3,234.12
700-02-03-004 - Sikkens 15,953.62 15,953.62
Total 700-02-03 - Centro de Preparacion Detailing Center 20,270.22 20,270.22
700-02-04-001 - Insumos 264.28 264.28
700-02-04-002 - Wanda 2,771.55 2,771.55
700-02-04-004 - Sikkens 249.67 249.67
Total 700-02-04 - Centro de Preparacion Taller Noly 3,285.50 3,285.50
700-02-05-001 - Insumos 3,364.95 768.3 4,133.25 768.3
700-02-05-002 - Wanda 11,300.65 1,210.84 743.09 11,768.40 467.75
700-02-05-004 - Sikkens 14,434.31 9,960.82 8,396.17 15,998.96 1,564.65
420-01 - Salarios 19,192.61 19,192.61
420-02 - Comisiones 150 150
420-03 - Seguro Social 2,448.94 2,448.94
420-04 - Seguro Educativo 287.53 287.53
420-05 - Riesgo Profesional 402.53 402.53
420-06 - Vacaciones 1,742.51 1,742.51
420-07 - XIII Mes 1,742.51 1,742.51
420-08 - Prima de Antiguedad 402.1 402.1
420-09 - Indemnizacin 1,253.56 1,253.56
420-10 - Preaviso 5,050.00 5,050.00
420-11 - Electricidad 2,961.95 2,961.95
420-12 - Agua 450 450
420-13 - Telefno 764.5 78 842.5 78
420-14-01 - Incendio 104.25 9.48 113.73 9.48
420-14-02 - Vehculos 329.55 32.27 361.82 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo 774.35 78.75 853.1 78.75
Total 420-14 - Seguros 1,208.15 120.5 1,328.65 120.5
420-15-01 - Servicios Courier 139.59 139.59
420-16-01 - Honorarios Profesionales 13,770.00 625 14,395.00 625
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 13,770.00 625 14,395.00 625
420-19-01-003 - Alimentacin 46.08 46.08
420-19-01-005 - Taxis y Peajes 8 8
Total 420-19-01 - Locales 54.08 54.08
Total 420-19 - Vaticos 54.08 54.08
420-20 - Atencin a Empleados 282.99 282.99
420-21 - Cuotas y Suscripciones 551.85 22.63 574.48 22.63
420-23 - Aseo y Limpieza 1,829.76 52.9 1,882.66 52.9
420-24-01 - Vehculos 1,200.00 1,200.00
420-24-02 - Local 15,900.00 605 16,505.00 605
420-25 - Peajes y Parqueos 175.98 50 225.98 50
420-26 - Incobrables 1,043.99 1,043.99
420-28 - Capacitacin Empleados 976.82 976.82
420-30 - Suministros de Comedor y Medicamentos 457.06 457.06
420-31 - Uniformes 400 80 480 80
420-32 - Gastos por Obsolescencia 1,542.31 123.82 1,666.13 123.82
420-35 - Papelera y Utiles de Oficina 1,406.03 52.43 1,458.46 52.43
420-38 - DERECHOS DE CIRCULACIN (ANTES TRANSPORTE) 20 20
420-39 - Combustible 720 720
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 929.03 49.92 978.95 49.92
420-43 - RECLUTAMIENTO PERSONAL 642 642
425-05 - MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL 132.76 132.76
425-06 - Gastos Legales 11,519.29 1,035.00 12,554.29 1,035.00
425-11 - LICENCIA COMERCIAL / TRIB. MUNICIPIO 2,185.00 160 2,345.00 160
430-01-01 - Salarios 37,151.07 2,900.00 40,051.07 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 5,172.44 40 5,212.44 40
430-01-03 - Seguro Social 6,602.88 464.24 7,067.12 464.24
430-01-05 - Riesgo Profesional 1,039.90 60.9 1,100.80 60.9
430-01-06 - Vacaciones 3,728.50 263.64 3,992.14 263.64
430-01-07 - XIII Mes 3,941.02 263.64 4,204.66 263.64
430-01-09 - Indemnizacin 2,682.29 189.66 2,871.95 189.66
430-01-10 - Preaviso 1,350.00 1,350.00
430-01-13 - Encomiendas 294.41 40 125 209.41 -85
430-01-14 - Peajes y Parqueos 463.46 463.46
430-01-15 - Papelera y Utiles de Oficina 157.29 20.92 178.21 20.92
430-01-17 - Celulares 2,172.04 122.68 2,294.72 122.68
430-01-18 - PUBLICIDAD 324 324
430-01-28 - Mantenimiento de Vehiculo 1,799.83 1,799.83
430-01-30 - REGALAS A CLIENTES 391.74 391.74
430-01-33 - Honorarios Profesionales 230 110 50 290 60
430-01-36 - GARANTAS A CLIENTES 544.07 544.07
430-01-20-001 - INSUMOS PARA DEMOSTRACIONES / GARANTAS 297.69 297.69
430-01-22-001 - Vehculos 6,205.00 550 6,755.00 550
Total 430-01-22 - Alquileres 6,205.00 550 6,755.00 550
430-01-26-001 - Hospedaje 145.75 145.75
430-01-26-002 - Alquiler de Vehculo 48 48
430-01-26-003 - Alimentacin 181.13 20 201.13 20
430-01-26-004 - LLamadas Telfonicas 20 20
430-01-26-005 - Taxis y Peajes 91.75 2.3 94.05 2.3
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 486.63 22.3 508.93 22.3
430-01-24-002 - Combustible 11,940.56 614.56 12,555.12 614.56
Total 430-01 - Central 88,636.54 5,766.88 175 94,228.42 5,591.88
Total 430 - GASTOS DE VENTAS 88,636.54 5,766.88 175 94,228.42 5,591.88
440-01 - Mobiliario y Equipo de Oficina 1,595.23 1,595.23
440-04 - Vehculos 1,797.63 163.33 1,960.96 163.33
Total 440 - DEPRECIACIONES 7,465.34 938.45 8,403.79 938.45
441-01 - Software 1,241.35 112.85 1,354.20 112.85
441-03 - Local 716.89 716.89
450-01-01 - PRSTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 90.5 90.5
Total 450-01 - Intereses Pagados 90.5 90.5
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 10.43 6.8 0.68 16.55 6.12
450-04-02 - Otros Gastos 1,515.26 1,515.26
450-05 - Descuentos por Pronto Pago de Clientes 8,863.82 8,863.82
Total 450-04 - Otros Gastos 10,389.51 6.8 0.68 10,395.63 6.12
450-02 - RECARGOS Y COMISIONES 1,427.93 251.59 114.88 1,564.64 136.71
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 11,907.94 258.39 115.56 12,050.77 142.83
Total Gastos 206,134.90 10,388.56 290.56 216,232.90 10,098.00
510-04-04 - Sobrante en Caja -0.03 -0.03
510-04-06 - Otros Ingresos -21,859.62 21,795.88 -43,655.50 -21,795.88
Total 510-04 - Otros Ingresos -21,859.65 21,795.88 -43,655.53 -21,795.88
Total 510 - OTROS INGRESOS -21,859.65 21,795.88 -43,655.53 -21,795.88
Total Otros ingresos y gastos -21,859.65 21,795.88 -43,655.53 -21,795.88
Total 410,460.67 410,460.67
al 30 de Noviembre del 2014
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Noviembre - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 1,505.00 1,505.00
110-01-02 - Caja Cheque 32,068.70 32,068.70
110-01-04 - Caja Chica Administracin 400 587.55 577.55 410 10
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 500 34,161.25 34,151.25 510 10
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 20,300.77 31,389.00 26,075.88 25,613.89 5,313.12
Total 110-02 - Bancos 20,300.77 31,389.00 26,075.88 25,613.89 5,313.12
110-04-09 - Adelanto a Proveedores 160 -160 -160
110-07-01-001 - Cuenta por Cobrar Revisin de Inventarios 2,504.05 839.62 1,664.43 -839.62
110-07-01-004 - Empleados 500 30 200 330 -170
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 3,004.05 30 1,039.62 1,994.43 -1,009.62
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 3,056.71 30 1,039.62 2,047.09 -1,009.62
110-08-01-008 - Bodega CENTRO DE PREPARACIN TALLER FANS CAR 13,649.31 20,368.44 20,944.73 13,073.02 -576.29
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito 1.61 124.96 -123.35 -124.96
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito 1.61 124.96 -123.35 -124.96
110-09-01-001 - Incendio 75.91 9.48 66.43 -9.48
110-09-01-002 - Vehculos -7.92 403.02 32.27 362.83 370.75
110-09-01-005 - Multiriesgos 472.5 78.75 393.75 -78.75
Total 110-09-01 - Seguros 540.49 403.02 120.5 823.01 282.52
110-09-03-006 - Uniformes 160 80 80 -80
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 301.02 1,300.00 409.51 1,191.51 890.49
110-09-03-009 - Papeleria e Impresos 104.86 52.43 52.43 -52.43
Total 110-09-03 - Otros 565.88 1,300.00 541.94 1,323.94 758.06
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 7,539.94 1,703.02 662.44 8,580.52 1,040.58
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -11,107.44 163.33 -11,270.77 -163.33
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -2,815.45 112.85 -2,928.30 -112.85
130-01-01-002 - Alquiler de Local 1,800.00 1,250.00 550 -1,250.00
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total 120-05 - Garantas 1,850.00 1,250.00 600 -1,250.00
Total Bienes 452,316.65 155,231.19 133,255.50 474,292.34 21,975.69
210-05-02 - Seguro Social -682.03 682 638.02 -638.05 43.98
210-05-04 - Impuesto sobre la renta Empleado -211.17 211.16 181.16 -181.17 30
210-05-04-01 - Descuento empleados por pagar -250 250 250
210-05-05-001 - Vacaciones 691.94 263.63 428.31 -263.63
210-05-05-002 - XIII Mes -876.02 263.64 -1,139.66 -263.64
210-05-05-004 - Indemnizacin -3,077.33 189.66 -3,266.99 -189.66
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar 2,284.00 3,152.49 1,817.06 3,619.43 1,335.43
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones 2,284.00 3,152.49 1,817.06 3,619.43 1,335.43
Total 210-05 - Gastos Acumulados -2,825.14 6,845.84 5,954.50 -1,933.80 891.34
600-01-02 - General -581,206.99 15,415.97 -596,622.96 -15,415.97
Total 600-01 - Ventas -659,444.08 18,237.28 -677,681.36 -18,237.28
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 34,441.80 98.4 34,540.20 98.4
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 37,747.34 98.4 37,845.74 98.4
Total 600 - Ventas -621,696.74 98.4 18,237.28 -639,835.62 -18,138.88
Total Ingresos -621,696.74 98.4 18,237.28 -639,835.62 -18,138.88
700-01-01 - COSTO BODEGA PRINCIPAL 470,956.59 14,537.83 112.14 485,382.28 14,425.69
Total 700-01 - COSTO DE ARTICULO VENDIDOS 470,956.59 14,537.83 112.14 485,382.28 14,425.69
700-01-02-01-05 - SOBRANTE MARCA 3M -308.41 67.68 -376.09 -67.68
Total 700-01-02-01 - SOBRANTES -15,796.70 67.68 -15,864.38 -67.68
700-01-02-02-03 - FALTANTE MARCA EVERCOAT / FILTRAIR 6,247.22 839.62 7,086.84 839.62
700-01-02-02-04 - FALTANTE MARCA INSUMOS / EQUIPOS 1,303.93 1,303.93
700-01-02-02-05 - FALTANTE MARCA 3M 482.19 482.19
Total 700-01-02-02 - FALTANTES 19,356.99 839.62 20,196.61 839.62
Total 700-01-02 - DIFERENCIAS INVENTARIO 3,560.29 839.62 67.68 4,332.23 771.94
700-02-01-001 - Insumos 2,913.16 2,913.16
700-02-01-002 - Wanda 29,810.68 29,810.68
700-02-01-004 - Sikkens 5,586.59 5,586.59
700-02-03-001 - Insumos 1,082.48 1,082.48
700-02-03-002 - Wanda 3,234.12 3,234.12
700-02-03-004 - Sikkens 15,953.62 15,953.62
700-02-04-001 - Insumos 264.28 264.28
700-02-04-002 - Wanda 2,771.55 2,771.55
700-02-04-004 - Sikkens 249.67 249.67
700-02-05-001 - Insumos 1,354.93 3,319.10 1,309.08 3,364.95 2,010.02
700-02-05-002 - Wanda 9,394.54 2,894.24 988.13 11,300.65 1,906.11
700-02-05-004 - Sikkens 14,766.53 9,895.64 10,227.86 14,434.31 -332.22
420-01 - Salarios 19,192.61 19,192.61
420-02 - Comisiones 150 150
420-03 - Seguro Social 2,448.94 2,448.94
420-06 - Vacaciones 1,742.51 1,742.51
420-07 - XIII Mes 1,742.51 1,742.51
420-09 - Indemnizacin 1,253.56 1,253.56
420-10 - Preaviso 5,050.00 5,050.00
420-11 - Electricidad 2,961.95 2,961.95
420-12 - Agua 450 450
420-13 - Telefno 568.16 196.34 764.5 196.34
420-14-01 - Incendio 94.77 9.48 104.25 9.48
420-14-02 - Vehculos 297.28 32.27 329.55 32.27
420-14-04 - Multi Riesgo 695.6 78.75 774.35 78.75
Total 420-14 - Seguros 1,087.65 120.5 1,208.15 120.5
420-16-01 - Honorarios Profesionales 12,520.00 1,250.00 13,770.00 1,250.00
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 12,520.00 1,250.00 13,770.00 1,250.00
420-19-01-003 - Alimentacin 46.08 46.08
420-19-01-005 - Taxis y Peajes 8 8
Total 420-19-01 - Locales 54.08 54.08
Total 420-19 - Vaticos 54.08 54.08
420-20 - Atencin a Empleados 282.99 282.99
420-21 - Cuotas y Suscripciones 551.85 551.85
420-23 - Aseo y Limpieza 1,795.36 34.4 1,829.76 34.4
420-24-01 - Vehculos 1,200.00 1,200.00
420-24-02 - Local 15,350.00 550 15,900.00 550
420-25 - Peajes y Parqueos 175.98 175.98
420-26 - Incobrables 1,043.99 1,043.99
420-31 - Uniformes 320 80 400 80
420-34 - Servicios Internet 668.7 58 726.7 58
420-37 - Seguridad de Local 421 32.1 453.1 32.1
420-39 - Combustible 720 720
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 929.03 929.03
425-05 - MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL 12.76 120 132.76 120
425-06 - Gastos Legales 10,757.25 762.04 11,519.29 762.04
430-01-01 - Salarios 34,251.07 2,900.00 37,151.07 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 5,172.44 5,172.44
430-01-03 - Seguro Social 6,247.62 355.26 6,602.88 355.26
430-01-05 - Riesgo Profesional 979 60.9 1,039.90 60.9
430-01-06 - Vacaciones 3,464.86 263.64 3,728.50 263.64
430-01-07 - XIII Mes 3,677.38 263.64 3,941.02 263.64
430-01-09 - Indemnizacin 2,492.63 189.66 2,682.29 189.66
430-01-10 - Preaviso 1,350.00 1,350.00
430-01-13 - Encomiendas 169.41 125 294.41 125
430-01-14 - Peajes y Parqueos 463.46 463.46
430-01-17 - Celulares 2,007.79 164.25 2,172.04 164.25
430-01-18 - PUBLICIDAD 324 324
430-01-28 - Mantenimiento de Vehiculo 1,489.53 310.3 1,799.83 310.3
430-01-22-001 - Vehculos 5,755.00 450 6,205.00 450
430-01-26-001 - Hospedaje 145.75 145.75
430-01-26-003 - Alimentacin 181.13 181.13
430-01-26-005 - Taxis y Peajes 51.75 40 91.75 40
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 446.63 40 486.63 40
430-01-24-002 - Combustible 11,521.05 419.51 11,940.56 419.51
Total 430-01 - Central 82,950.04 5,686.50 88,636.54 5,686.50
440-04 - Vehculos 1,634.30 163.33 1,797.63 163.33
441-01 - Software 1,128.50 112.85 1,241.35 112.85
441-03 - Local 716.89 716.89
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 10.42 0.01 10.43 0.01
450-04-02 - Otros Gastos 1,265.18 251.09 1.01 1,515.26 250.08
450-05 - Descuentos por Pronto Pago de Clientes 8,863.82 8,863.82
Total 450-04 - Otros Gastos 10,139.42 251.1 1.01 10,389.51 250.09
450-02 - RECARGOS Y COMISIONES 1,393.30 149.51 114.88 1,427.93 34.63
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 11,623.22 400.61 115.89 11,907.94 284.72
Total Gastos 195,524.36 10,726.43 115.89 206,134.90 10,610.54
510-04-04 - Sobrante en Caja -0.03 -0.03
510-04-06 - Otros Ingresos -21,386.14 473.48 -21,859.62 -473.48
Total 222,133.07 222,133.07
al 31 de Octubre del 2014
Nombre Total - Saldo inicial Total - Dbito Total - Crdito Total - Saldo Octubre - Saldo
110-01-01 - Caja Efectivo 738.12 4,529.68 5,267.80 -738.12
110-01-02 - Caja Cheque 13,392.44 39,053.25 52,445.69 -13,392.44
110-01-04 - Caja Chica Administracin 80.72 1,323.59 1,004.31 400 319.28
110-01-05 - Fondo de Caja 100 100
Total 110-01 - Caja General 14,311.28 44,906.52 58,717.80 500 -13,811.28
110-02-01 - Banco General 03-29-01-056038-0 25,819.24 56,323.88 61,842.35 20,300.77 -5,518.47
Total 110-02 - Bancos 25,819.24 56,323.88 61,842.35 20,300.77 -5,518.47
110-07-01-001 - Cuenta por Cobrar Revisin de Inventarios 5,877.90 810.76 4,184.61 2,504.05 -3,373.85
110-07-01-004 - Empleados 270.89 700 470.89 500 229.11
110-07-01-029 - Reintegro de Gastos 18.96 18.96
Total 110-07-01 - Cuentas por Cobrar Colaboradores 6,148.79 1,529.72 4,674.46 3,004.05 -3,144.74
Total 110-07 - Cuentas por Cobrar Otros 6,201.45 1,529.72 4,674.46 3,056.71 -3,144.74
110-08-04-001 - Importaciones en Trnsito -292.39 2,284.31 1,990.31 1.61 294
Total 110-08-04 - Importaciones en Trnsito -292.39 2,284.31 1,990.31 1.61 294
110-09-01-001 - Incendio 85.39 9.48 75.91 -9.48
110-09-01-002 - Vehculos 32.21 40.13 -7.92 -40.13
110-09-01-005 - Multiriesgos 551.25 78.75 472.5 -78.75
Total 110-09-01 - Seguros 668.85 128.36 540.49 -128.36
110-09-03-006 - Uniformes 240 80 160 -80
110-09-03-008 - Adelanto para Combustible / Delta 158.11 650 507.09 301.02 142.91
110-09-03-009 - Papeleria e Impresos 157.29 52.43 104.86 -52.43
Total 110-09-03 - Otros 555.4 650 639.52 565.88 10.48
Total 110-09 - Gastos Pagados por Adelantado 7,657.82 650 767.88 7,539.94 -117.88
120-01-04 - Vehculos 13,140.69 13,140.69
120-01-05 - Edificios 68.33 68.33
120-02-04 - Vehculos -10,943.11 164.33 -11,107.44 -164.33
120-02-05 - Edificios -68.33 -68.33
120-03-01 - Software 9,022.00 9,022.00
120-04-01 - Software -2,702.60 112.85 -2,815.45 -112.85
130-01-01-002 - Alquiler de Local 1,800.00 1,800.00
130-01-01-003 - Energa Elctrica 50 50
Total 120-05 - Garantas 1,850.00 1,850.00
Total Bienes 511,852.38 176,038.40 235,574.13 452,316.65 -59,535.73
210-05-01 - Planilla por Pagar -10,180.41 12,571.05 2,390.62 0.02 10,180.43
210-05-02 - Seguro Social -2,282.87 2,282.86 682.02 -682.03 1,600.84
210-05-04-01 - Descuento empleados por pagar -139.46 139.46 250 -250 -110.54
210-05-05-001 - Vacaciones 973.76 281.82 691.94 -281.82
210-05-05-002 - XIII Mes -594.2 281.82 -876.02 -281.82
210-05-05-004 - Indemnizacin -2,874.59 202.74 -3,077.33 -202.74
210-05-06-001 - ITBMS Por Pagar -15,021.68 18,110.38 804.7 2,284.00 17,305.68
Total 210-05-06 - Impuestos y Retenciones -15,021.68 18,110.38 804.7 2,284.00 17,305.68
600-01-02 - General -575,625.91 92.84 5,673.92 -581,206.99 -5,581.08
Total 600-01 - Ventas -648,121.40 172.96 11,495.64 -659,444.08 -11,322.68
600-02-01 - Descuento por Volumen de Ventas 18,947.77 15,494.03 34,441.80 15,494.03
Total 600-02 - Descuento y Devoluciones 22,253.31 15,494.03 37,747.34 15,494.03
Total 600 - Ventas -625,868.09 15,666.99 11,495.64 -621,696.74 4,171.35
Total Ingresos -625,868.09 15,666.99 11,495.64 -621,696.74 4,171.35
700-01-01 - COSTO BODEGA PRINCIPAL 464,692.93 6,285.66 22 470,956.59 6,263.66
Total 700-01 - COSTO DE ARTICULO VENDIDOS 464,692.93 6,285.66 22 470,956.59 6,263.66
700-01-02-01-05 - SOBRANTE MARCA 3M -308.41 -308.41
Total 700-01-02-01 - SOBRANTES -15,796.70 -15,796.70
700-01-02-02-03 - FALTANTE MARCA EVERCOAT / FILTRAIR 4,995.20 1,252.02 6,247.22 1,252.02
700-01-02-02-04 - FALTANTE MARCA INSUMOS / EQUIPOS 1,303.93 1,303.93
700-01-02-02-05 - FALTANTE MARCA 3M 482.19 482.19
Total 700-01-02-02 - FALTANTES 18,104.97 1,252.02 19,356.99 1,252.02
Total 700-01-02 - DIFERENCIAS INVENTARIO 2,308.27 1,252.02 3,560.29 1,252.02
700-02-01-001 - Insumos 2,913.16 2,913.16
700-02-01-002 - Wanda 29,810.68 29,810.68
700-02-01-004 - Sikkens 5,586.59 5,586.59
700-02-03-001 - Insumos 1,082.48 1,082.48
700-02-03-002 - Wanda 3,234.12 3,234.12
700-02-03-004 - Sikkens 15,953.62 15,953.62
700-02-04-001 - Insumos 264.28 264.28
700-02-04-002 - Wanda 2,771.55 2,771.55
700-02-04-004 - Sikkens 249.67 249.67
700-02-05-001 - Insumos 966.65 713.5 325.22 1,354.93 388.28
700-02-05-002 - Wanda 4,691.94 6,042.54 1,339.94 9,394.54 4,702.60
700-02-05-004 - Sikkens 13,120.14 13,061.64 11,415.25 14,766.53 1,646.39
420-01 - Salarios 19,192.61 19,192.61
420-02 - Comisiones 150 150
420-03 - Seguro Social 2,448.94 2,448.94
420-06 - Vacaciones 1,742.51 1,742.51
420-07 - XIII Mes 1,742.51 1,742.51
420-09 - Indemnizacin 1,253.56 1,253.56
420-10 - Preaviso 5,050.00 5,050.00
420-11 - Electricidad 2,961.95 2,961.95
420-12 - Agua 450 450
420-13 - Telefno 504.75 63.41 568.16 63.41
420-14-01 - Incendio 85.29 9.48 94.77 9.48
420-14-02 - Vehculos 257.15 40.13 297.28 40.13
420-14-04 - Multi Riesgo 616.85 78.75 695.6 78.75
Total 420-14 - Seguros 959.29 128.36 1,087.65 128.36
420-16-01 - Honorarios Profesionales 11,270.00 1,250.00 12,520.00 1,250.00
Total 420-16 - Honorarios Profesionales 11,270.00 1,250.00 12,520.00 1,250.00
420-19-01-003 - Alimentacin 46.08 46.08
420-19-01-005 - Taxis y Peajes 8 8
Total 420-19-01 - Locales 54.08 54.08
Total 420-19 - Vaticos 54.08 54.08
420-20 - Atencin a Empleados 247.5 35.49 282.99 35.49
420-21 - Cuotas y Suscripciones 551.85 551.85
420-23 - Aseo y Limpieza 1,771.71 23.65 1,795.36 23.65
420-24-01 - Vehculos 1,200.00 1,200.00
420-24-02 - Local 14,800.00 550 15,350.00 550
420-25 - Peajes y Parqueos 175.98 175.98
420-26 - Incobrables 1,043.99 1,043.99
420-31 - Uniformes 240 80 320 80
420-34 - Servicios Internet 615.7 53 668.7 53
420-37 - Seguridad de Local 256.8 164.2 421 164.2
420-39 - Combustible 720 720
420-40 - MANTENIMIENTO DE LOCAL 929.03 929.03
425-05 - MANTENIMIENTO EQUIPO INDUSTRIAL 9.61 3.15 12.76 3.15
425-06 - Gastos Legales 8,684.75 2,072.50 10,757.25 2,072.50
430-01-01 - Salarios 31,351.07 2,900.00 34,251.07 2,900.00
430-01-02 - Comisiones 4,972.44 200 5,172.44 200
430-01-03 - Seguro Social 5,867.86 379.76 6,247.62 379.76
430-01-05 - Riesgo Profesional 913.89 65.11 979 65.11
430-01-06 - Vacaciones 3,183.04 281.82 3,464.86 281.82
430-01-07 - XIII Mes 3,395.56 281.82 3,677.38 281.82
430-01-09 - Indemnizacin 2,289.88 202.75 2,492.63 202.75
430-01-10 - Preaviso 1,350.00 1,350.00
430-01-13 - Encomiendas 169.41 169.41
430-01-14 - Peajes y Parqueos 428.46 35 463.46 35
430-01-17 - Celulares 1,827.80 179.99 2,007.79 179.99
430-01-18 - PUBLICIDAD 324 324
430-01-28 - Mantenimiento de Vehiculo 1,489.53 1,489.53
430-01-22-001 - Vehculos 5,305.00 450 5,755.00 450
430-01-26-001 - Hospedaje 145.75 145.75
430-01-26-003 - Alimentacin 181.13 181.13
430-01-26-005 - Taxis y Peajes 51.75 51.75
Total 430-01-26 - Viticos Nacionales 446.63 446.63
430-01-24-002 - Combustible 10,900.29 620.76 11,521.05 620.76
Total 430-01 - Central 77,051.50 5,898.54 82,950.04 5,898.54
440-04 - Vehculos 1,469.97 164.33 1,634.30 164.33
441-01 - Software 1,015.65 112.85 1,128.50 112.85
441-03 - Local 716.89 716.89
450-04-01 - Faltantes y Sobrantes C X C 10.82 4.1 4.5 10.42 -0.4
450-04-02 - Otros Gastos 888.35 376.83 1,265.18 376.83
450-05 - Descuentos por Pronto Pago de Clientes 13.35 8,850.47 8,863.82 8,850.47
Total 450-04 - Otros Gastos 912.52 9,231.40 4.5 10,139.42 9,226.90
450-02 - RECARGOS Y COMISIONES 1,272.56 120.74 1,393.30 120.74
Total 450 - GASTOS FINANCIEROS 2,275.58 9,352.14 4.5 11,623.22 9,347.64
Total Gastos 173,903.44 21,625.42 4.5 195,524.36 21,620.92
510-04-04 - Sobrante en Caja -0.03 -0.03
510-04-06 - Otros Ingresos -21,221.72 164.42 -21,386.14 -164.42
Total 297,160.11 297,160.11

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