Lista de Chequeo Pro 1439751-1 (1) Gaes Yarlendy y Fernanda

ProgramadeFormacin:TecnlogodeContabilidadyFinanzas
INSTRUMENTOLISTADECHEQUEODEPRODUCTO
PROYECTOFORMATIVO
NombredelProyecto:ProyectoImplementaciondeSistemasdeInformacinContables-financierosyAuditoriap
CorporativodelosEntesEconmicos.
Cdigo:
EstalistadechequeotienecomofinalidadverificarsieneldesarrollodelProyectoformativoseestcumpliendoconlosele
ellogroderesultados.Puedesermodificaday/ocomplementadasegnladinamicadelgrupo.
ElproyectosedeberealizarcreandounsistemadeinformacionenEXCELyapoyadoconlacreacindeunapaginaWEB
FICHA: FECHA:
NOMBREEMPRESA:
PARTICIPANTES:
Gua Itemaverificar cumple nocumple

TRIMESTREI
DOCUMENTOSPARALEGALIZARLAEMPRESA:
La documentacin de la legalizacin de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razn Social contrastado en cmara de comercio
Actividad econmica segn ultimo CIIU

Acta o minuta de constitucin de la empresa
Registro mercantil matricula RUE

Carta de Inscripcin de libros contables en cmara de
comercio. (actas, socios o accionistas).
Autorizacin Resolucin de facturacin- DIAN-
Rut Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT)
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitucin relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
1 DISEOESTRATGICODELAEMPRESA
El diseo estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos
La visin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mnimo cinco ( 5)

La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
El organigrama incluidos al menos 10 empleados

El catlogo de productos se dise para una empresa
comercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa, los cargos
requeridos y las tareas que se desarrollarn
2
NORMASCONTABLESYLAEMPRESA
abilidadyFinanzas
DEPRODUCTO
RMATIVO
s-financierosyAuditoriaparaelBuenGobierno
estcumpliendoconloselementosbasicosnecesariospara
indeunapaginaWEB
observaciones MES No..

IZARLAEMPRESA:
dos
RESA
ESA MAYO 1
En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
3 El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin

establecida en las normas internacionales y el consejo tcnico de la
contabilidad pblica.
MARCOCONCEPTUALPARAIMPLEMENTACINDENIC-NIIF
4 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

Los Asientos contables de constitucin de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitucin, la apertura de
cuenta y la adquisicin de un activo fijo
FINALIZAPRIMERMESDEOPERACIONES
DOCUMENTOSCOMERCIALESYTTULOSVALORES
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diseo de los soportes de contabilidad requeridos para su

proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura
planteadas en el Taller de la Gua
CATALOGODECUENTASYCICLOCONTABLE

El Catlogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su
proyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de
la creacin de caja menor, el pago de la chequera, cancelacin de
gastos por concepto de arrendamiento, servicios generales,
honorarios, servicios pblicos, vigilancia -diversos y los otros gastos necesarios
.
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica

teniendo en cuenta la informacin contable registrada para
este periodo
El balance de comprobacin del periodo elaborado con las

transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento de
los principios contables
6
TACINDENIC-NIIF
S
YTTULOSVALORES
YCICLOCONTABLE
Todas las operaciones debidamente soportadas
JUNIO 2
FINALIZASEGUNDOMESDEOPERACIONES
TRIMESTREII
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tene
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas
7 FUNDAMENTACIONDEMATEMTICAFINANCIERA
La empresa de su proyecto formativo presenta:

Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
Reconocimiento de prstamo concedido, con sus soportes
respectivos
Tabla de amortizacin del prstamo
APLICACINDELOSCRITERIOSDEMEDICINYELDETERIORO
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:

La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros
8 iniciales de su proyecto
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el
criterio de medicin inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como
base los datos del taller
FUNDAMENTACINTRIBUTARIA

9 Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus
responsabilidades tributarias y tarifas.
Lista de proveedores (5) identificando su regimen

Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJODEEFECTIVOYEQUIVALENTEDEEFECTIVO

La poltica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las
necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de

las normas legales
El arqueo de caja general de un da cualquiera dentro del trimestre, con sus
respectivas contabilizaciones de ajustes.
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3 mes, incluyendo algunas de

las siguientes situaciones : pagos de tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de
chequera, intereses)
La conciliacin bancaria y los respectivos registros contables

(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones
hasta finalizar su proyecto formativo)
10
FINALIZATERCERMESDEOPERACIONES
INSTRUMENTOSFINANCIEROS-RECONOCIMIENTOYMEDICIN

La poltica de Instrumentos financieros elaborada conforme la
NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de la
organizacin
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia segn

indicaciones requeridas (reconocimiento, medicion, etc) y conforme a la
politica establecida.
11
INVERSIONES
12 La empresa de su proyecto formativo presenta:

La poltica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal
vigente y las necesidades de la empresa
El reconocimiento, la medicin inicial y la revelacin de la

inversin solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
ES
ecto debe empezar a tener control del

presente futuras perdidas.
MTICAFINANCIERA
NYELDETERIORO
ENTEDEEFECTIVO
JULIO 3
S
IMIENTOYMEDICIN
La poltica contable de existencias elaborada teniendo en

cuenta las NIC 2 y 8
La poltica de proveedores acorde a las caracteristicas de su
proyecto
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la

guia.
13
TRIMESTREIII
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener control del
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas.
INGRESOS,DEUDORESYSEGMENTOSDEOPERACIN

La poltica contable para ingresos conforme a la normativa
legal
La poltica contable para deudores conforme a la normativa
legal
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de referencias requeridas en el taller de la
guia, asi como de las devoluciones y descuentos.
El reconocimiento y pago de la cuota del crdito bancario

recibido
14
FINALIZACUARTOMESDEOPERACIONES
15 PROPIEDADES,PLANTAYEQUIPOyDEINVERSION

La poltica contable para propiedades, planta y equipo
conforme a la normativa legal
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y
equipos requerida en el taller de la guia, junto a su respectiva
depreciacion
ACTIVOSINTANGIBLESYGASTOSPAGADOSPORANTICIPADO
16
16
La poltica contable para activos intangibles conforme a la
normativa legal
El reconocimiento y medicion de una software requerido en
el taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOSCONTINGENTESYPROVISIONES

La poltica contable para pasivos contingentes y provisiones
conforme a la normativa legal
La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes
transacciones:
-Dos compras de mercancias de contado
-Cinco ventas de contado
-Un pago de servicios publicos
-Un pago de honorarios
- Un mantenimiento
17
LIQUIDACIONDEIMPUESTOS
18 El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas en el taller de la
guia (iva, retefuente, reteica, consumo, ica)

recibido
FINALIZAQUINTOMESDEOPERACIONES
NOMINA

La poltica contable referentes a temas de beneficios a
empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina segn los requerimientos del
taller de la guia y acorde a la normativa legal
recibido
19 Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y

equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

transacciones, aplicando la normativa legal vigente:
-Dos compras de mercancias (Kardex ) de contado
-Cinco ventas de contado
- Un mantenimiento
FINALIZASEXTOMESDEOPERACIONES
TRIMESTREIV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras incon
( saldos negativos)
20 ELEMENTOSDELSISTEMADECOSTEO

La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del
producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia
prima y CIF)
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de

utilizacin para el proceso.
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)
segn las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,
costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del
producto seleccionado a producir
SISTEMASDECOSTEO
La actualizacion de las politica contable de inventarios y
proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa (
industrial)
La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,

indiectos) y otros CIF aplicando la normativa vigentes y
acorde a las cantidades determinadas en el punto de equilibrio.
La elaboracion de la nomina de los empleados:

adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos segn la
normativa legal
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los procedimientos necesarios para
implementarlos y sus respectivos soportes aplicables (informes de unidades,
informes de costos de produccin, krdex, etc)
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion

realizada
21
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas en la
guias 8, 15 y 20
La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa

legal vigente:
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a credito
-Cuatro ventas de su referencia producida a credito
-Dos compras de sus referncias No producidas a credito
- Un mantenimiento
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas (iva, retefuente,

reteica, cree, ica)
FINALIZASEPTIMOMESDEOPERACIONES
recibido

guias 8, 15 y 20

transacciones, aplicando la normativa legal vigente:
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referencias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento

adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos segn la
normativa legal
AJUSTESYCIERREDELPERIODO

22
Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga
-Balance de prueba
-Asientos de ajustes
-Asientes de cierre
-Balance de prueba ajustado
FINALIZAOCTAVOMESDEOPERACIONESDICIEMBRE
ESTADOSFINANCIEROS

Elaboracion de estados financieros solicitados en el
taller de la guia
NOTASYREVELACIONES
24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados financieros solicitados en el taller
de la guia
TRIMESTREV
recibido
guias 8, 15 y 20
La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa

legal vigente:
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referncias No producidas a contado (Kardex)
- Un mantenimiento

administrativos, ventas y de produccion requieridos segn la
normativa legal
FINALIZANOVENOMESDEOPERACIONESENERO(Paravariacionespresupuestales)
ANALISISFINANCIERO

El analisis de los estados financieros generados en el taller de la guia que contenga:
25 -Indicadores financieros solicitados en el taller de la guia
-Analisis vertical solicitado en el taller de la guia
DIAGNOSTICOFINANCIERO
Un informe acerca del diagnostico financiero de los estados de la empresa que
contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas estrategias segn diagnosticos realizado.(incluir
por los menos en la DOFA anlisis del entorno, de la industria, de la
competencia, autodiagnsticos escenarios mltiples)
-Indicadores y analisis financieros solicitados en la guia
26
PLANESTRATEGICO
Manual de buen gobierno corporativo que contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)
-identificacion de la estructura corporativa con las condiciones solicitadas en el
taller de la guia
-Formulacion de politicas y compromisos que complementen el buen gobierno
corporativo.
Plan estrategico de la empresa que incluya los elementos solicitados en el
taller de la guia y sus respectivas condiciones.
27 Establecimiento de objetivos financieros de la empresa con los condiciones requeridas
en el taller de la guia
PRESUPUESTOMAESTRO

Elaboracion del presupuesto maestro que contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o no estadistico) que incluya los
productos que viene comercializando y el producto producido.
-Presupuesto de compra de materia prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
28
VARIACIONESPRESUPUESTALES
29
29
Informe de anlisis de variaciones presupuestales
ESTADOSFINANCIEROSPROYECTADOS

Proyeccion financiera de la empresa que contenga:
-Flujo de caja proyectado
-Estado de la situacion financiera proyectado
-Estados de resultados proyectado
PLANFINANCIERO
31 Presupuesto de inversion o financiacion, segn el caso, teniendo en cuenta los saldos

de efectivo y los estados
financieros proyectados
TRIMESTREVI
RIESGOFINANCIERO
32 La empresa de su proyecto formativo identifica:

Los distintos tipos de riesgos financieros para los
rubros solicitados en la guia del taller
ELEMENTOSDELCONTROLINTERNO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
33 Los distintos tipos de riesgos para los rubros solicitados en la guia del taller que
contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
-Nivel de tolerancia
Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
FUNDAMENTOSDEAUDITORIAYPRACTICADEVERIFICACIONCONTABLEYPAPELESDETRABAJO
La evidencia ha sido desarrollado de manera implcita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la gui
La auditora se practicar a los siguientes rubros: Inventarios Activos fijos Clientes Impuestos Nmina o bien o
segn necesidad.
a. Programa y el plan de auditoria teniendo en cuenta el rubro a auditar
b. Lista de los papeles de trabajo que requiere de acuerdo al rubro objeto a
auditar.
c. Cuestionario de control al rubro a auditar.
d. Indice de papeles de trabajo, bajo los parmetros que este requiere.
e. Disee las propias marcas necesarias para llevar a cabo el proceso de auditora.
f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por cada hallazgo encontrado
g. Construya los siguientes tems, cada uno con las respectivas marcas:
Hoja de trabajo de auditoria
Cedulas sumarias
Cedulas analticas
Cedulas sub analticas.
h. Organice el expediente teniendo en cuenta el proceso de ordenamiento
y archivo de estos documentos y anexe los documentos soportes de cada hallazgo.
i. Informe de auditora basados en los hallazgos encontrados y considerando los
34 tipos de auditoria.
Y
35
MEDIRELIMPACTODELCAMBIODELANORMATIVALEGAL
36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su proyecto en cuanto a la
adopcin de nuevas polticas, procesos y procedimientos para dar cumplimiento a
dichos cambios normativos.
proveedores distintos regimenes . *Las compras
deben contar con soportes contables y la tarjeta
kardex con el mtodo de valoracin que hace parte
de la poltica
*Las compras deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
r a tener control del
TOSDEOPERACIN
AGOSTO 4
distintos regimenes + 1 devolucion . * Una de las

ventas debe presetnar descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes contables y
la tarjeta kardex con el mtodo de valoracin que
hace parte de la poltica.
*Las ventas deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
ACIONES
POyDEINVERSION
Metodo de depreciacin a utilizar: Linea Recta.
PORANTICIPADO
TESYPROVISIONES
UESTOS
SEPTIEMBRE 5
En este mes 5, se ralizan las declaraciones con base a la
infomacion de los meses 3 y 4 del proyecto formativo.
ACIONES
OCTUBRE 6
CIONES OCTUBRE 6
u proyecto debe empezar a tener control del

no presente futuras inconsistencias
DECOSTEO
TEO
NOVIEMBRE 7
Las ventas en general ( referencias producidas y No

producidas )deben superar el punto de equilibrio en
un 50%
En este mes 7, se ralizan las declaraciones con base a la

infomacion de los meses 5 y 6 del proyecto formativo.
PERACIONES
PERIODO
Estas evidencias deben contener las actividades

planteadas en el taller de la guia ajustes y cierre
del periodo
DICIEMBRE 8
RACIONESDICIEMBRE
ROS
ONES
Supongaunadismucinenlasventasentreel7%y
10%,verifiquelaafectacindecostosycompras.
Supongaunincrementodel10%al15%enlacompra
demateriasprimas,verifiquelaafectacinenotros
rubros,paraquelautilidadseaafectaenmenor
medida
acionespresupuestales)
ERO
CIERO
CO
ENERO 9
STRO
Este presupuesto maestro debe estar proyectado

para los 12 meses del siguiente ao.
ESTALES
SPROYECTADOS
Estas proyecciones deben estimarse para los 4

trimestres del siguiente ao.
RO
LINTERNO
PAPELESDETRABAJO
erales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-

mpuestos Nmina o bien otros rubros que considere pertinente auditar
d.
NORMATIVALEGAL
FEBRERO 10
PROYECTOFORMATIVO
NombredelProyecto:ProyectoImplementaciondeSistemasdeInformacinContables-financierosyAuditoriap
CorporativodelosEntesEconmicos.
Cdigo:
EstalistadechequeotienecomofinalidadverificarsieneldesarrollodelProyectoformativoseestcumpliendoconlosele
logroderesultados.Puedesermodificaday/ocomplementadasegnladinamicadelgrupo.
FICHA:1439611-3
NOMBREEMPRESA:CLEANHANDSSAS
PARTICIPANTES:DIEGOROMERO-FERDINANMELO-NATALIAQUIMBAY
Gua Itemaverificar cumple


Rut Nit
Bomberos
Sayco y acinpro
1


requeridos y las tareas que se desarrollarn
2

El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin
3 establecida en las normas internacionales y el consejo tcnico de la
4 Los Asientos contables de constitucin de la empresa
5 proyecto formativo
planteadas en el Taller de la Gua
proyecto X
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de X
la creacin de caja menor, el pago de la chequera, cancelacin de
.
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica X

teniendo en cuenta la informacin contable registrada para
este periodo

transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento de
6
TRIMESTREII
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a te
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados X
respectivos X
Tabla de amortizacin del prstamo X
8 iniciales de su proyecto X
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el X
criterio de medicin inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como
9 Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus X
responsabilidades tributarias y tarifas.
Lista de proveedores (5) identificando su regimen X
Lista de clientes (8) identificando su regimen X
La poltica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las X
las normas legales X
El arqueo de caja general de un da cualquiera dentro del trimestre, con sus X
respectivas contabilizaciones de ajustes.
10
organizacin

11
INVERSIONES
12 La poltica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal
INVENTARIOS
1439611-
nlogodeContabilidadyFinanzas
HEQUEODEPRODUCTO
YECTOFORMATIVO
inContables-financierosyAuditoriaparaelBuenGobierno
oformativoseestcumpliendoconloselementosbasicosnecesariosparael
delgrupo.
doconlacreacindeunapaginaWEB
FECHA:30-10-2017
nocumple observaciones MES No..
SPARALEGALIZARLAEMPRESA:
vo, presenta:
iados y digitalizados
GICODELAEMPRESA
ABLESYLAEMPRESA MAYO 1
RAIMPLEMENTACINDENIC-NIIF
SDEOPERACIONES
COMERCIALESYTTULOSVALORES
ODECUENTASYCICLOCONTABLE
Todas las operaciones debidamente soportadas
COMPLETAR CHEQUERA- OK
ESDEOPERACIONES
TREII
iones de su proyecto debe empezar a tener control del
ONDEMATEMTICAFINANCIERA
OSDEMEDICINYELDETERIORO
ACTIVOS -PASIVOS -PROPIEDAD PLANTA Y

EQUIPO
ACINTRIBUTARIA
VOYEQUIVALENTEDEEFECTIVO
JULIO 3
SDEOPERACIONES
OS-RECONOCIMIENTOYMEDICIN
ERSIONES
ENTARIOS
PROYECTOFORMATIVO
NombredelProyecto:ProyectoImplementaciondeSistemasdeInformacinContables-financierosyAuditoriaparael
EstalistadechequeotienecomofinalidadverificarsieneldesarrollodelProyectoformativoseestcumpliendoconloselementos
basicosnecesariosparaellogroderesultados.Puedesermodificaday/ocomplementadasegnladinamicadelgrupo.
FICHA:1439751-1 FECHA:30-10-2017
NOMBREEMPRESA:LFRAGANCE INNOVATION LIMITADA
PARTICIPANTES:YARLENDYALARCONCASTROYFERNANDABECERRA
Gua Itemaverificar cumple nocumple

Rut Nit
Bomberos
Sayco y acinpro

2 requeridos y las tareas que se desarrollarn

El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin
3 establecida en las normas internacionales y el consejo tcnico de la
4 Los Asientos contables de constitucin de la empresa
5 proyecto formativo ok
planteadas en el Taller de la Gua 5
ok
proyecto
ok
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causacin y realizacin) de
la creacin de caja menor, el pago de la chequera, cancelacin de ok
.
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica

teniendo en cuenta la informacin contable registrada para p
este periodo

transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento de ok
6
TRIMESTREII
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener control del
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
ok
respectivos ok
Tabla de amortizacin del prstamo
ok
8 iniciales de su proyecto ok
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en cuenta el
criterio de medicin inicial y posterior, indicios de deterioro tomando como ok
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto enumere sus
9 responsabilidades tributarias y tarifas. ok
9
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
ok
Lista de clientes (8) identificando su regimen
ok
La poltica de efectivo elaborada conforme a la normatividad legal vigente y las
las normas legales
El arqueo de caja general de un da cualquiera dentro del trimestre, con sus
10 respectivas contabilizaciones de ajustes.
11 organizacin

INVERSIONES
12 La poltica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la normatividad legal
INVENTARIOS
1439611-
anzas
UCTO
syAuditoriaparael
ndoconloselementos
elgrupo.
ginaWEB link web
:30-10-2017
comercializacin de fragancias
observaciones MES No..

ESA:
-NIIF
ORES
requisitos factura
provdores
BLE
Todas las operaciones

debidamente
soportadas
COMPLETAR
CHEQUERA- OK
pte
hacer ajuste de activo
ner control del

IERA
pendinte pagare
aplicar formula
IORO
IVO
JULIO 3
DICIN

Lista de Chequeo Pro 1439751-1 (1) Gaes Yarlendy y Fernanda

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ProgramadeFormacin:TecnlogodeContabilidadyFinanzas

Gua Itemaverificar cumple nocumple

La documentacin de la legalizacin de la empresa de su proyecto formativo, presenta:

Nombre o Razn Social contrastado en cmara de comercio

Actividad econmica segn ultimo CIIU

Registro mercantil matricula RUE

La misin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos

La visin teniendo en cuenta los requerimientos tcnicos

Los Valores Corporativos y objetivos mnimo cinco ( 5)

El organigrama incluidos al menos 10 empleados

observaciones MES No..

3 El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la clasificacin

4 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:

La empresa de su proyecto formativo contiene:

El diseo de los soportes de contabilidad requeridos para su

La empresa de su proyecto formativo contiene:

Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrnica

El balance de comprobacin del periodo elaborado con las

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Lista de proveedores (5) identificando su regimen

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de

Los extractos bancarios elaborados apartir del 3 mes, incluyendo algunas de

La conciliacin bancaria y los respectivos registros contables

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de la guia segn

12 La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimiento, la medicin inicial y la revelacin de la

ecto debe empezar a tener control del

La poltica contable de existencias elaborada teniendo en

El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de referencias requeridas en el taller de la

La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimiento y pago de la cuota del crdito bancario

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

El reconocimiento y pago de la cuota del crdito bancario

La empresa de su proyecto formativo presenta:

19 Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y

La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de

La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,

La elaboracion de la nomina de los empleados:

La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

La elaboracion del Estado de Costos para la produccion

Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa

El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones tributaria requeridas (iva, retefuente,

Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad planta y equipo adquiridas en la

Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes

La elaboracion de la nomina de los empleados:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

23 La empresa de su proyecto formativo presenta:

Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

La contabilizacin (causacin y pago) de las siguientes transacciones, aplicando la normativa

La elaboracion de la nomina de los empleados:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

La empresa de su proyecto formativo presenta:

Informe de anlisis de variaciones presupuestales

30 La empresa de su proyecto formativo presenta:

31 Presupuesto de inversion o financiacion, segn el caso, teniendo en cuenta los saldos