Tabajo de Contabilidad Computarizada 618

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
VICERRECTORADO ACADEMICO
COORDINACION DE EVALUACION ACADEMICA
TRABAJO PRCTICO
ASIGNATURA: CONTABILIDAD COMPUTARIZADA
CODIGO: 618
NOBRE DE ESTUDIANTE: GLOMALIS RODRIGUEZ
CEDULA DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE: 17837057
CENTRO LOCAL: BOLIVAR

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Hora Impresin: 09:42:20
Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31
1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL S D1
1.1.1.1.40 TARJETAS DE CREDITO EN CAJA S D1
1.1.1.1.50 CHEQUES EN CAJA S D1
1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL S D1
1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL S D1
1.1.1.2.30 BANCO C S D1
1.1.1.3 BANCOS EN EL EXTERIOR
1.1.1.3.10 BANCO A S D1
1.1.1.3.20 BANCO B S D1
1.1.1.3.30 BANCO C S D1
1.1.2 REALIZABLE
1.1.2.1 EXC CLIENTES NACIONALES S D3
1.1.2.1. EXC COMERCIAL PORTUGAL C.A S D3
1.1.2.1.20 ExC CLIENTES EN EL EXTERIOR S D3
1.1.2.10.01 EXC COMERCIAL PORTUGAL C.A S D3
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.2.10 CxC CLIENTES
1.1.2.2.10.10 CxC CLIENTES NACIONALES S D2
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL FRANCIA C.A S D2
1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL ALEMANIA C.A S D2
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL ITALIA C.A S D2
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A S D2
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL GRECIA C.A S D2
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL JAPON C.A S D2
1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL IRLANDA C.A S D2
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL ESPAA C.A S D2
1.1.2.2.10.20 CxC CLIENTES EN EL EXTERIOR S D2
1.1.2.2.10.30 CxC CLIENTES CLAUSULAS REAJUSTABILIDAD S D17
1.1.2.2.20 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.2.20.10 CxC EMPLEADOS S D2
1.1.2.2.20.20 CxC OBREROS S D2
1.1.2.2.20.30 CxC SOCIOS O DIRECTORES S D2
1.1.2.2.20.40 CxC EMPRESAS AFILIADAS D2
1.1.2.2.20.50 VALORES NEGOCIALES S D17
1.1.2.3 INVENTARIOS
1.1.2.3.10.01 INVENTARIO DE MERCANCIAS N INV D4
1.1.2.3.15 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN TRANSITO N INV D5
1.1.2.3.16 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN CONSIGNACION N INV D4
1.1.2.3.18 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS N INV D6
1.1.2.3.19 INVENTARIO MATERIAS PRIMAS EN TRANSITO N INV D7
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1.1.2.3.20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO N INV D8

1.1.2.3.30 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS N INV D9
1.1.2.3.40 INVENTARIO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS N INV D6
1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO
1.1.2.4.10 GASTOS ANTICIPADOS POR AMORTIZAR N
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO N ONM D18
1.1.2.4.10.11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO N ONM D18
1.1.2.4.10.12 MEJORAS AL LOCAL N ONM D18
1.1.2.4.10.20 AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO N ONM D18
1.1.2.4.10.21 AMORTIZACION ACUMULADA DE ALQUILER N ONM D18
1.1.2.4.10.22 AMORTIZACION ACUMULADA DE LOCAL N ONM D18
1.1.2.4.20 GASTOS PAG. P/ANTICIPADO NO AMORTIZABLE
1.1.2.4.20.10 SUMINISTROS VARIOS DE OFICINA N ONM D18
1.1.2.4.20.20 PAPELERIA Y EFECTOS DE OFICINA N ONM D18
1.1.2.4.30 ANTICIPOS PAGADOS
1.1.2.4.30.10 ANTICIPOS A PROVEEDORES N ONM D18
1.1.2.4.30.20 ANTICIPOS A EMPLEADOS N ONM D18
1.1.2.5 INVERSIONES
1.1.2.5.10 INVERSIONES NACIONALES N ONM D20
1.1.2.5.20 INVERSIONES EN EL EXTERIOR N ONM D16
1.1.2.5.50 INVERSIONES PACTADAS CON REAJUSTES N ONM D17
1.1.2.5.60 OTRAS INVERSIONES N ONM D20
1.2 ACTIVO FIJO
1.2.1 INMUEBLES
1.2.1.10 GALPON N ACT D13
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. GALPON N ACT D13
1.2.1.12 EDIFICIOS ANEXO N ACT D13
1.2.1.13 DEPREC. ACUM.EDIFICIO ANEXO N ACT D13
1.2.1.20 INSTALACIONES DE LA EMPRESA N ACT D13
1.2.1.21 DEPREC. ACUM.INSTALACIONES DE LA EMPRESA N ACT D13
1.2.1.22 LOCALES COMERCIALES N ACT D13
1.2.1.23 MEJORAS AL LOCAL N ACT D13
1.2.1.24 DEPRECIACION ACUM. LOCALES COMERCIALES N ACT D13
1.2.1.30 GALPONES N ACT D13
1.2.1.31 DEPRECIACION ACUM. GALPONES N ACT D13
1.2.2 TERRENOS
1.2.2.10 TERRENOS N ACT D14
1.2.2.11 REVALORIZACION DEL TERRENO N ACT
1.2.3 MAQUINARIAS
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS N ACT D12
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS N ACT D12
1.2.3.12 MAQUINARIA B N ACT D12
1.2.3.13 DEPRECIACION ACUM. MAQ. B N ACT D12
1.2.5 INSTALACIONES
1.2.5.10 INSTALACIONES DEL INMUEBLE N ACT D13
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1.2.5.11 DEPRECIACION ACUM. INST. DEL INMUEBLE N ACT D13

1.2.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA D10
1.2.6.10 MOBILIARIOS N ACT D10
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS N ACT D10
1.2.6.20 EQUIPOS DE OFICINA N ACT D10
1.2.6.21 DEPRECIACION ACUM. EQUIPOS DE OFICINA N ACT D10
1.2.7 VEHICULOS
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO N ACT D11
1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO N ACT D11
1.2.7.20 VEHICULOS DE OFICINA N ACT D11
1.2.7.21 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE OFICINA N ACT D11
1.2.8 HERRAMIENTAS
1.2.8.20 HERRAMIENTAS DE TALLER N ACT D15
1.2.8.21 DEPRECIACION ACUM.HERRAMIENTA DE TALLLER N ACT D15
1.2.9 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES D15
1.2.9.10 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES N ACT D15
1.2.9.11 DEPREC. ACUM OTROS ACTIVOS FIJOS DEPREC. N ACT D15
1.3 CARGOS DIFERIDOS
1.3.1 PROYECTOS EN PROCESO
1.3.1.10 GASTOS DE INVESTIGACION N ONM D18
1.3.1.20 OBRAS EN PROCESO N ONM D18
1.4 OTROS ACTIVOS
1.4.1 DEPOSITOS EN GARANTIA
1.4.1.10 DEPOSITO LOCAL S D10
1.4.1.20 DEPOSITO EQUIPO ALQ. S D10
1.4.2 INTANGIBLES
1.4.2.10 CONCESIONES MINERAS N ONM E1
1.4.2.20 DERECHOS DE FABRICACION N ONM E2
1.4.2.30 DERECHOS DE MARCA N ONM E3
1.4.2.31 AMORTIZACION ACUMULADA N ONM E3
1.4.2.40 PATENTES DE INVENCION N ONM E4
1.4.2.50 PLUSVALIA O GOODWILL N ONM E9
1.4.2.51 AMORTIZACION ACUMULADA N ONM E9
1.4.2.60 DERECHOS DE FORMULAS N ONM E5
1.4.2.65 DERECHOS DE PROCEDIMIENTOS N ONM E6
1.4.2.66 DERECHOS DE DENOMINACION COMERCIAL N ONM E7
1.4.2.67 DERECHOS DE ACREENCIAS N ONM E8
1.4.2.68 DERECHOS DE ARRENDAMIENTOS N ONM E10
1.4.2.80 OTROS DERECHOS INTANGIBLES N ONM E12
1.4.3 EXCEDENTES ISLR EJERCICIOS ANTERIORES
1.4.3.10 LEY ACTIVOS EMPRESARIALES S
1.4.3.60 ISLR PAGADO EN EXCESO S D18
1.4.4 ISLR POR APLICAR
1.4.4.10 ISLR CAUSADO EN EL EJERCICIO S D18
1.4.4.20 ISLR DECLARACION ESTIMADA DE RENTAS S D18
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1.4.4.30 ISLR PAGADOS POR DECLARACION SUSTITUTIVA S D18

1.4.4.40 ISLR RETENIDO POR CLIENTES S D18
1.4.4.50 ISLR POR ANTICIPOS ENAJENACION INMUEBLES S D18
1.4.4.60 RET. DEL IVA PAGADO POR ANTICIPADO Y POR APLICAR A S D18
2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 EFECTOS POR PAGAR
2.1.1.10 ExP MERCANTILES
2.1.1.10.10 ExP MERCANTILES NACIONALES S
2.1.1.10.10.01 EXP COMERCIAL GUATEMALA C.A S
2.1.1.10.20 ExP MERCANTILES EN EL EXTERIOR S
2.1.1.20 ExP OTROS S
2.1.2 CUENTAS POR PAGAR
2.1.2.10 CxP MERCANTIL
2.1.2.10.10 CxP MERCANTIL NACIONALES S INV
2.1.2.10.10.01 CXP COMERCIAL VENEZUELA C.A S
2.1.2.10.10.02 CXP COMERCIAL COLOMBIA C.A S
2.1.2.10.10.03 CXP COMERCIAL ARGENTINA C.A S
2.1.2.10.10.04 CXP COMERCIAL BRASIL C.A S
2.1.2.10.10.05 CXP COMERCIAL ECUADOR C.A S
2.1.2.10.10.06 CXP COMERCIAL PERU C.A S
2.1.2.10.10.07 CXP COMERCIAL CANADA C.A S
2.1.2.10.10.08 CXP COMERCIAL HAITI C.A S
2.1.2.10.10.09 CXP COMERCIAL AMERICA C.A S
2.1.2.10.10.10 CXP COMERCIAL GUATEMALA C.A S
2.1.2.10.20 CxP MERCANTIL EN EL EXTERIOR S
2.1.2.10.30 CxP MERCANTIL PACTADAS CON REAJUSTE S
2.1.2.20 CxP OTROS S
2.1.5 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2.1.5.10 PAGARES BANCARIOS S
2.1.5.11 CTAS POR PAGAR REAJUSTABLES CORTO PLAZO S
2.1.5.20 PRESTAMOS DE TERCEROS S
2.1.5.30 CUENTAS POR PAGAR SOCIOS S
2.1.5.40 CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS S
2.1.5.50 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS AFILIADAS
2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR PAGAR S
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales S
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. S
2.2.1.03 Retencin del IVA en Ventas - Anticipo de IVA S
2.2.1.04 IVA por Pagar por Cuenta de Terceros S
2.2.1.05 Percepciones de IVA de Terceros por Pagar S
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO S
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO S
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO S
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2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL S

2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL S
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL S
2.2.3 Impuestos Municipales S
2.2.4 I.S.L.R. POR PAGAR S
2.2.5 I.S.L.R. RETENIDO (SERVICIOS) S
2.2.6 Retencin del IVA en Compras - Ret. IVA por Pagar S
2.3 MEDIANO PLAZO
2.3.1 PRESTAMOS A DIRECTORES
2.3.1.10 DIRECTOR A S
2.3.1.20 DIRECTOR B S
2.3.1.30 DIRECTOR C S
2.3.2 PAGARES
2.3.2.10 PAGARE BANCO A S
2.3.2.20 PAGARE BANCO B S
2.3.2.30 PAGARE BANCO C S
2.3.3 DEPOSITOS RETENIDOS
2.3.3.10 DEPOSITO EN GARANTIA N PNM
2.3.3.20 ANTICIPO DE VENTAS N PNM
2.4 LARGO PLAZO
2.4.1 HIPOTECAS
2.4.1.10 HIPOTECAS BANCO A S
2.4.1.20 HIPOTECAS BANCO B S
2.4.1.30 CTAS POR PAGAR REAJUSTABELS CORTO PLAZO S
2.5 APARTADOS
2.5.1 APARTADOS PRESTACIONES SOCIALES S
2.6 CREDITOS DIFERIDOS
2.6.1 INGRESOS DIFERIDOS
2.6.1.10 VENTAS A LARGO PLAZO N PNM
2.6.1.20 VENTAS REALIZADAS N PNM
2.6.2 CONCESIONES FUTURAS COBRADAS N PNM
3 CUENTAS DE PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL N CAP
3.1.1.10 ACCIONISTAS N CAP
3.1.1.20 SOCIO B N CAP
3.1.1.30 SOCIO C N CAP
3.1.2 ACCIONES NO PAGADAS N CAP
3.2 RESERVAS
3.2.1 RESERVAS
3.2.1.10 RESERVA LEGAL N OCP
3.2.1.20 OTRAS RESERVAS PARA CONTINGENCIAS N OCP
3.3 UTILIDADES RETENIDAS
3.3.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO N UND
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3.3.1.09 AJUSTE POR INFLACION (DPC10) ACUMULADO N UND

3.3.1.10 APARTADO DEL EJERCICIO N UND
3.3.1.11 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA NO REALIZADA N UND
3.3.1.12 PERDIDAS ACUM. EJERCICIOS ANTERIORES
3.3.1.12.10 PERDIDAS EJERCICIO X N UND
3.3.1.12.20 PERDIDAS EJERCICIO Y N UND
3.3.1.12.30 PERDIDAS EJERCICIO Z N UND
3.3.1.20 SUPERAVIT POR REVALORIZACIONES N UND
3.4 RESULTADOS
3.4.1 RESULTADOS HISTORICOS Y FISCALES
3.4.1.10 RESULTADO DEL EJERCICIO N NUL
3.4.1.10.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO N UND
3.4.1.10.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO N UND
3.4.1.20 REAJUSTES POR INFLACION - FISCAL N NUL
3.4.1.30 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO N NUL
3.4.1.90 EXCLUSIONES FISCALES HISTORICAS AL PATRIMONIO N NUL
4 INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.1 VENTAS BRUTAS
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO 703
4.1.1.11 VENTAS NACIONALES SECTOR PUBLICO 702
4.1.1.20 VENTAS AL EXTERIOR 709
4.1.1.30 VENTAS DE INMUEBLES CONTADO 709
4.1.1.31 VENTAS DE INMUEBLES CREDITO 704
4.1.1.40 ARRENDAMIENTOS Y SUB ARRENDAMIENTOS 708
4.1.2 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES EN VENTAS
4.1.2.10 DEVOLUCIONES EN VENTAS 710
4.1.2.20 DESCUENTOS EN VENTAS 710
4.1.2.30 BONIFICACIONES EN VENTAS 710
4.3 OTROS INGRESOS
4.3.1 RECARGO SOBRE VENTA
4.3.2 INTERESES GANADOS
4.3.2.10 INTERESES BANCARIOS 709
4.3.2.20 INTERESES SOBRE CREDITOS 707
4.3.2.99 OTROS INGRESOS 709
4.3.3 INGRESOS POR DIVIDENDOS
4.3.3.10 DIVIDENDOS DE EMPRESAS HIDROCARBUROS 709
4.3.4 REGALIAS
4.3.4.10 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705
4.3.4.11 REGALIAS MINERAS Y PARTICIP. ANALOGAS 706
5 COSTOS
5.1 COSTO DE VENTAS
5.1.1 INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS 712
5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS 713
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5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS 713

5.1.2.20 DCTOS. EN COMPRAS 713
5.1.2.30 DEV. EN COMPRAS 713
5.1.2.40 RECARGO S/COMPRAS 713
5.1.3 COMPRAS NETAS EN EL EXTERIOR
5.1.3.10 COMPRAS BRUTAS 714
5.1.8 COSTO DE VENTA (INV. CONTINUO) 718
5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 717
5.2 COSTO DE PRODUCCION
5.2.1 COSTO DE MATERIA PRIMA UTILIZADA
5.2.1.01 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719
5.2.1.10 COMPRAS BRUTAS MATERIA PRIMA 720
5.2.1.98 AJUSTES DE INVENTARIO 720
5.2.1.99 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 721
5.2.2 PRODUCTOS EN PROCESO
5.2.2.10 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO 727
5.2.2.99 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO 728
5.2.3 PRODUCTOS TERMINADOS
5.2.3.10 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 729
5.2.3.99 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 730
5.2.4 GASTOS DE FABRICACION
5.2.4.01 MANO DE OBRA DIRECTA
5.2.4.01.12 SALARIOS DE OBREROS 722
5.2.4.01.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 724
5.2.4.01.14 HORAS EXTRAS 724
5.2.4.01.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 724
5.2.4.01.17 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD 724
5.2.4.01.18 VACACIONES 724
5.2.4.01.19 UTILIDADES 724
5.2.4.01.20 PREAVISO NO TRABAJADO 724
5.2.4.01.40 PRESTACIONES SOCIALES 724
5.2.4.01.61 APORTE S.S.O 725
5.2.4.01.63 APORTE I.N.C.E 725
5.2.4.01.64 APORTE L.P.H. 725
5.2.4.01.95 ALIMENTACION EMPLEADO A 724
5.2.4.02 MANO DE OBRA INDIRECTA 724
5.2.4.02.10 SUELDOS DIRECTORES 724
5.2.4.02.11 SUELDOS EMPLEADOS 724
5.2.4.20 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
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5.2.4.20.10 VARIOS 1 726

5.2.4.20.46 SERVICIO DE AGUA 726
5.2.4.20.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 726
5.2.4.20.48 CONSUMO DE TELEFONO 726
5.2.4.20.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 726
5.2.4.20.65 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 726
5.2.4.20.66 REGALIAS 726
5.2.4.20.69 PAPELERIA VARIOS 726
5.2.4.20.87 TRANSPORTES 726
5.2.4.20.91 SEGUROS 726
5.2.4.20.94 ALQUILER GALPON 726
5.2.4.20.97 ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 726
5.2.4.70 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
5.2.4.70.10 REPARACION MAQUINA A 726
5.2.4.70.11 REPARACION MAQUINA B 726
5.2.4.70.30 REPARACION MAQUINA C 726
5.2.4.70.40 REPARACION EQUIPO A 726
5.2.4.70.50 REPARACION EQUIPO B 726
5.2.4.70.60 REPARACION EQUIPO C 726
5.2.4.70.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 726
5.2.4.70.71 MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA 726
5.2.4.70.72 MANTENIMIENTO MAQUINARIA 726
5.2.4.80 DEPRECIACIONES
5.2.4.80.12 GASTOS DE DEPREC.EQUIPOS ACT 726
5.2.4.80.20 GASTOS DE DEPREC.MOBILIARIO ACT 726
5.2.4.80.30 GASTOS DE DEPREC.EDIFICACIONES ACT 726
5.2.4.80.40 GASTOS DE DEPREC.VEHICULOS ACT 726
5.6 COSTO DE SERVICIOS
5.6.01 REMUNERACIONES
5.6.01.10 SUELDOS DIRECTORES 724
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS 724
5.6.01.12 SALARIOS DE OBREROS 724
5.6.01.13 DOMINGOS Y DIAS FERIADOS 724
5.6.01.14 HORAS EXTRAS 724
5.6.01.15 BONO A DIRECTIVOS 724
5.6.01.16 COMISIONES VENDEDORES 724
5.6.01.17 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD 724
5.6.01.18 VACACIONES 724
5.6.01.19 UTILIDADES 724
5.6.01.20 PREAVISO NO TRABAJADO 724
5.6.01.61 APORTE S.S.O 725
5.6.01.63 APORTE P.F PATONAL 725
5.6.01.64 APORTE F.A.O.V. 725
5.6.01.95 ALIMENTACION EMPLEADO A 724
5.6.20 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

5.6.20.10 VARIOS 1 726

5.6.20.46 SERVICIO DE AGUA 726
5.6.20.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 726
5.6.20.48 CONSUMO DE TELEFONO 726
5.6.20.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 726
5.6.20.57 GASTOS BANCARIOS VARIOS 726
5.6.20.65 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 726
5.6.20.66 REGALIAS 726
5.6.20.69 PAPELERIA VARIOS 726
5.6.20.86 TRANSPORTE B 726
5.6.20.87 TRANSPORTE C 726
5.6.20.91 SEGURO A 726
5.6.20.94 ALQUILER LOCAL 726
5.6.20.97 ADQ. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y AFINES 726
5.6.70 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
5.6.70.10 REPARACION MAQUINA A 726
5.6.70.11 REPARACION MAQUINA B 726
5.6.70.30 REPARACION MAQUINA C 726
5.6.70.40 REPARACION EQUIPO A 726
5.6.70.50 REPARACION EQUIPO B 726
5.6.70.60 REPARACION EQUIPO C 726
5.6.70.70 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 726
5.6.70.71 GASTOS DE MANTENIMIENTO 726
5.6.70.72 MANTENIMIENTO DE LOCAL 726
5.6.80 DEPRECIACIONES
5.6.80.12 GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA A ACT 726
5.6.80.20 GASTOS DE DEPREC. MAQUINARIA B ACT 726
6 EGRESOS
6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.01.10 SUELDOS DIRECTORES 735
6.1.01.11 SUELDOS EMPLEADOS 735
6.1.01.12 SALARIOS DE OBREROS 735
6.1.01.13 GASTOS ADMINISTATIVO 735
6.1.01.14 VIATICOS 735
6.1.01.15 BONIFICACIONES CONTRACTUALES 735
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES 742
6.1.01.17 PRESTACIONES SOCIALES - ANTIGUEDAD 738
6.1.01.18 VACACIONES 738
6.1.01.19 UTILIDADES 738
6.1.01.20 PREAVISO NO TRABAJADO 738
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL 737
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL 737
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL 737
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO 739
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6


6.1.20.10 GASTOS GENERALES 739
6.1.20.20 GASTOS DE OFICINA 739
6.1.20.30 GASTOS DE VENTAS N
6.1.20.46 SERVICIO DE AGUA 739
6.1.20.47 ASEO URBANO DOMICILIARIO 739
6.1.20.48 CONSUMO DE TELEFONO 739
6.1.20.49 CONSUMO DE ELECTRICIDAD 739
6.1.20.58 INT. POLIZAS DE SEGURO 739
6.1.20.65 COMIDAS, VIAJES Y TRASLADOS 739
6.1.20.66 REGALIAS 740
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES 739
6.1.20.69 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 739
6.1.20.80 IMPUESTOS ESTADALES 739
6.1.20.81 VARIOS 3 739
6.1.20.85 TRANSPORTE 739
6.1.20.86 TRANSPORTE B 739
6.1.20.87 TRANSPORTE C 739
6.1.20.88 SERVICIOS DE CONTABILIDAD 739
6.1.20.89 AUDITORIA 739
6.1.20.90 OTROS SERVICIOS DE CONTABILIDAD 739
6.1.20.91 SEGURO A 739
6.1.20.92 PUBLICIDAD EN PRENSA 739
6.1.20.94 ALQUILER LOCAL 739
6.1.20.95 PUBLICIDAD Y AVISOS COMERCIALES 739
6.1.21 GASTOS DEPRECIACION
6.1.21.01 GASTOS DE DEP. GALPON ACT 741
6.1.21.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO ACT 741
6.1.21.03 GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS ACT 741
6.1.21.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO ACT 741
6.1.22 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS
6.1.22.02 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 739
6.1.22.04 COMISIONES BANCARIAS 739
6.1.22.05 GASTOS BANCARIOS 739
7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.1 GASTOS FINANCIEROS
7.1.10 INTERESES BANCARIOS 742
7.1.20 INTERESES PROVEEDORES 742
7.2 AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES
7.2.11 AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER 741
7.2.12 AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL
7.2.20 AMORTIZACION GASTOS PREOPERACIONALES 741
7.3 APARTADOS
7.3.10 IMPUESTO SOBRE LA RENTA
7.8 RESULTADOS DEL DPC-10
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

7.8.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA

7.8.20 COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
7.8.20.10 RESULTADO MONETARIO (REME)
7.8.20.11 CUENTA VACIA
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Fecha Impresin: 14/04/2016
COMPROBANTE CONTABLE
Comprobante Fiscal Nmero: 00000001 Fecha: 01/01/2014
Descripcin ASIENTO DE APERTURA

Actualizado
Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Contable Cuenta Tipo Nmero Debe Haber
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL ASIENTO DE APERTURA 500000.00 0.00

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL ASIENTO DE APERTURA 2500000.00 0.00
1.1.2.3.10 INVENTARIO DE MERCANCIAS ASIENTO DE APERTURA 250000.00 0.00
1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS ASIENTO DE APERTURA 700000.00 0.00
1.2.6.10 MOBILIARIOS ASIENTO DE APERTURA 600000.00 0.00
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO ASIENTO DE APERTURA 900000.00 0.00
3.1.1.10 ACCIONISTAS ASIENTO DE APERTURA 0.00 -5450000.00
Totales: 5450000.00 -5450000.00
Descripcin COMPRA DE MERCANCIAS A COMERCIAL VENEZUELA FACT 459612

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Egreso No. 00000001 PAGO A REC 880200 0.00 -56000.00
2.1.2.10.10.01 CXP COMERCIAL VENEZUELA C.A COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL FAC 459612 0.00 -56000.00
2.1.2.10.10.01 CXP COMERCIAL VENEZUELA C.A Tipo Doc.: FAC No. 459612 REC 880200 56000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL VENEZUELA FAC No. 459612 FAC 459612 6000.00 0.00
5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS FAC No. 459612 COMPRA DE CONTADO A FAC 459612 50000.00 0.00
Totales: 112000.00 -112000.00
Descripcin PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A INMOBILIARIA HORIZONTE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PAGO DE ALQUILER CHE 880201 0.00 -600000.00

1.1.2.4.10.11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO PAGO DE ALQUILER CHE 880201 600000.00 0.00
Totales: 600000.00 -600000.00
1
EDUCATIVA
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Descripcin PAGO DE POLIZA DE SEGUROS HOIZONTE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CHE 880202 0.00 -500000.00
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO PAGO DE POLIZA DE SEGUROS CHE 880202 500000.00 0.00
Totales: 500000.00 -500000.00
Descripcin COMPRA A CREDITO A COMERCIAL COLOMBIA C.A FACT. N 698541

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Egreso No. 00000002 PAGO DEL 80%
REC
A 880203 0.00 -71680.00
2.1.2.10.10.02 CXP COMERCIAL COLOMBIA C.A COMPRA A CREDITO A COMERCIAL COLOMBIA
FAC 698541 0.00 -89600.00
2.1.2.10.10.02 CXP COMERCIAL COLOMBIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 698541 REC 880203 71680.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL COLOMBIA C FAC No. 698541 FAC 698541 9600.00 0.00
5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS FAC No. 698541 COMPRA A CREDITO A FAC 698541 80000.00 0.00
Totales: 161280.00 -161280.00
Descripcin CANCELACION DE GASTOS DE OFICINA

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC GASTOS DE OFICINA CHE 880204 0.00 -5000.00
6.1.20.20 GASTOS DE OFICINA CANC GASTOS DE OFICINA CHE 880204 5000.00 0.00
Totales: 5000.00 -5000.00
Descripcin CANCELACION DE GASTOS DE VENTAS

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC DE GASTOS CAJA PRINCIPAL 0.00 -5000.00
2
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
6.1.20.30 GASTOS DE VENTAS CANC DE GASTOS CAJA PRINCIPAL 5000.00 0.00
Totales: 5000.00 -5000.00
Descripcin APERTURA DE CUENTA CORRIENTE BANCO CAPITAL

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL APERTURA DE CTA BANCO CAPITAL CHE 880205 0.00 -600000.00
1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL APERTURA DE CTA BANCO CAPITAL CHE 880205 600000.00 0.00
Totales: 600000.00 -600000.00
Descripcin VENTA A CREDITO A COMERCIAL FRANCIA 70% INICIAL

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Ingreso No. 00000001 VENTA A REC 96325 156800.00 0.00
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL FRANCIA C.A FAC No. 0001 VENTA A CREDITO A COMERCIAL
FAC 0001 224000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL FRANCIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0001 REC 96325 0.00 -156800.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL FRANCIA C. FAC No. 0001 FAC 0001 0.00 -24000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0001 VENTA A CREDITO FACT N 0001
FAC 0001 0.00 -200000.00
Totales: 380800.00 -380800.00
Descripcin PAGO RESTANTE DEL 20% A COMERCIAL COLOMBIA C.A FACT 698541
Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Egreso No. 00000003 PAGO REC 880206 0.00 -17920.00
2.1.2.10.10.02 CXP COMERCIAL COLOMBIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 698541 REC 880206 17920.00 0.00
Totales: 17920.00 -17920.00
3
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin COMERCIAL FRANCIA DIFERENCIA DE LA FACT N 0001

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000002 COMERCIAL REC 4253698 67200.00 0.00
1.1.2.2.10.10.01 CXC COMERCIAL FRANCIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0001 REC 4253698 0.00 -67200.00
Totales: 67200.00 -67200.00
Descripcin CANCELACION DE NOMINA MES DE ENERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL NOMINA ENERO CHE 880207 0.00 -94846.15

2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO NOMINA ENERO 0.00 -3692.31
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO NOMINA ENERO 0.00 -461.54
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO NOMINA ENERO 0.00 -1000.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL NOMINA ENERO 0.00 -10153.85
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL NOMINA ENERO 0.00 -1846.15
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL NOMINA ENERO 0.00 -2000.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS NOMINA ENERO 100000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL NOMINA ENERO 10153.85 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL NOMINA ENERO 1846.15 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL NOMINA ENERO 2000.00 0.00
Totales: 114000.00 -114000.00
Descripcin CANCELACION DE BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE ENERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC BONO ALIMENTACION CHE 880208 0.00 -6000.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO ALIMENTACION CHE 880208 6000.00 0.00
Totales: 6000.00 -6000.00
4
EDUCATIVA
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Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES MES DE ENERO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC RETENCION 0.00 -16153.85

2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC RETENCION 3692.31 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC RETENCION 461.54 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC APORTE 10153.85 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC RETENCION 1846.15 0.00
Totales: 16153.85 -16153.85
Descripcin PAGO DE F.A.O.V MES DE ENERO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV PATRON0 EFE 0.00 -3000.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV EMPLEADO EFE 1000.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV PATRON0 EFE 2000.00 0.00
Totales: 3000.00 -3000.00
Descripcin PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOCAL

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC DE MANTENIMIENTO DE LOCAL EFE 0.00 -10000.00

5.6.70.72 MANTENIMIENTO DE LOCAL CANC DE MANTENIMIENTO DE LOCAL EFE 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin PAGO IVA MES DE ENERO

Actualizado

5
EDUCATIVA
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1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA MES DE ENERO 0.00 -8400.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA MES DE ENERO 24000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA MES DE ENERO 0.00 -15600.00
Totales: 24000.00 -24000.00
Descripcin COMPRA A CREDITO A COMERCIAL ARGENTINA FACT N 289632 80% INICIAL

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000004 PAGO DEL 80%
REC
A 993301 0.00 -35840.00
2.1.2.10.10.03 CXP COMERCIAL ARGENTINA C.A COMPRA A CREDITO A COMERCIAL FAC 289632 0.00 -44800.00
2.1.2.10.10.03 CXP COMERCIAL ARGENTINA C.A Tipo Doc.: FAC No. 289632 REC 993301 35840.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ARGENTINA FAC No. 289632 FAC 289632 4800.00 0.00
Totales: 80640.00 -80640.00
Descripcin MEJORAS EN EL LOCAL AMORTIZABLES A 5 AOS

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL MEJORAS AL LOCAL AMORT. A 5 AOS CHE 993302 0.00 -80000.00
1.2.1.23 MEJORAS AL LOCAL MEJORAS AL LOCAL AMORT. A 5 AOS CHE 993302 80000.00 0.00
Totales: 80000.00 -80000.00
Descripcin PAGO DEL 20% RESTANTE A COMERCIAL ARGENTINA FACT. N 289632

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Egreso No. 00000005 PAGO REC 880209 0.00 -8960.00
Totales: 8960.00 -8960.00
6
EDUCATIVA
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Descripcin VENTA DE MERCANCIA A COMERCIAL ALEMANIA C.A FACT. N 0002

Actualizado

1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL ALEMANIA C.A FAC No. 0002 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0002 336000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.02 CXC COMERCIAL ALEMANIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0002 REC 1112228 0.00 -336000.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ALEMANIA C FAC No. 0002 FAC 0002 0.00 -36000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0002 VENTA DE CONTADO A FAC 0002 0.00 -300000.00
Totales: 672000.00 -672000.00
Descripcin CANCELACION DE NOMINA DEL MES DE FEBRERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA FEBRERO CHE 880210 0.00 -94846.15
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -3692.31
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -461.54
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -1000.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -10153.85
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -1846.15
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -2000.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA FEBRERO 100000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 10153.85 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 1846.15 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA FEBRERO 2000.00 0.00
Totales: 114000.00 -114000.00
Descripcin CANCELACION BONO ALIMENTACION MES DE FEBRERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC BONO ALIMENTACION FEBRERO CHE 880211 0.00 -6000.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO ALIMENTACION FEBRERO CHE 880211 6000.00 0.00
Totales: 6000.00 -6000.00
7
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin VENTA DE MERCANCIA A COMERCIAL ITALIA C.A FACT. N0003

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL Recibo de Ingreso No. 00000004 VENTA DE REC 00000004 336000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0003 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0003 336000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL ITALIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0003 REC 00000004 0.00 -336000.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0003 FAC 0003 0.00 -36000.00
Totales: 672000.00 -672000.00
Descripcin PAGO RETENCIONES Y APORTE MES DE FEBRERO DE EMP. Y PAT.

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC RETENCION Y APORTE CHE 993303 0.00 -16153.85
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO RETENCION EMPLEADO 3692.31 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO RETENCION EMPLEADO 461.54 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL APORTE PATRONAL 10153.85 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL APORTE PATRONAL 1846.15 0.00
Totales: 16153.85 -16153.85
Descripcin PAGO F.A.O.V MES DE FEBRERO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL RETENCION APORTE CHE 993304 0.00 -3000.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO RETENCION 1000.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL APORTE 2000.00 0.00
Totales: 3000.00 -3000.00
8
EDUCATIVA
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Descripcin CANCELACION DE GASTOS GENERALES

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC GASTOS GENERALES CHE 880212 0.00 -10000.00
6.1.20.10 GASTOS GENERALES CANC GASTOS GENERALES CHE 880212 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin CANCELACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC DE IVA FEBRERO CHE 880213 0.00 -67200.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC DE IVA FEBRERO 72000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC DE IVA FEBRERO 0.00 -4800.00
Totales: 72000.00 -72000.00
Descripcin PAGO DE GASTOS DE PATENTE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PATENTE CHE 880214 0.00 -10000.00

6.1.20.69 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO PATENTE CHE 880214 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL ECUADOR C.A

Actualizado

2.1.2.10.10.05 CXP COMERCIAL ECUADOR C.A COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL FAC 12274 0.00 -39200.00
2.1.2.10.10.05 CXP COMERCIAL ECUADOR C.A Tipo Doc.: FAC No. 12274 REC 880215 39200.00 0.00
9
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ECUADOR C. FAC No. 12274 FAC 12274 4200.00 0.00
Totales: 78400.00 -78400.00
Descripcin CANCELACION DE NOMINA MES DE MARZO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA CHE 880216 0.00 -94846.15

2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA 0.00 -3692.31
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA 0.00 -461.54
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA 0.00 -1000.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA 0.00 -10153.85
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA 0.00 -1846.15
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA 0.00 -2000.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA 100000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA 10153.85 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA 1846.15 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA 2000.00 0.00
Totales: 114000.00 -114000.00
Descripcin CANCELACION BONO ALIMENTACION MES DE MARZO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC BONO DE ALIMENTACION CHE 880217 0.00 -6000.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO DE ALIMENTACION CHE 880217 6000.00 0.00
Totales: 6000.00 -6000.00
Descripcin COMPRA A CREDITO A COMERCIAL BRASIL C.A. CANCELADA A 10 DIAS

Actualizado

2.1.2.10.10.04 CXP COMERCIAL BRASIL C.A COMPRA A CREDITO A COMERCIAL BRASIL FAC 009652 0.00 -50400.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL BRASIL C.A FAC No. 009652 FAC 009652 5400.00 0.00
Totales: 50400.00 -50400.00
10
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y PORTES MES DE MARZO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC RETENCION APORTE CHE 993305 0.00 -16153.85
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC RETENCION 3692.31 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC RETENCION 461.54 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC APORTE 10153.85 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC APORTE 1846.15 0.00
Totales: 16153.85 -16153.85
Descripcin PAGO F.A.O.V MES DE MARZO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL RETENCION APORTE CHE 993306 0.00 -3000.00

Totales: 3000.00 -3000.00
Descripcin VENTA DE CONTADO A COMERCIAL ITALIA C.A

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Ingreso No. 00000005 VENTA DE REC 900041 425600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0004 VENTA DE MERCANCIA DE FAC 0004 425600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.03 CXC COMERCIAL ITALIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0004 REC 900041 0.00 -425600.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0004 FAC 0004 0.00 -45600.00
Totales: 851200.00 -851200.00
11
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO FACT.N009652 A COMERCIAL BRASILC.A

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000007 PAGO REC 993307 0.00 -50400.00
2.1.2.10.10.04 CXP COMERCIAL BRASIL C.A Tipo Doc.: FAC No. 009652 REC 993307 50400.00 0.00
Totales: 50400.00 -50400.00
Descripcin CANCELACION DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA 0.00 -31800.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA 36000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA 0.00 -4200.00
Totales: 36000.00 -36000.00
Descripcin CANCELACION NOMINA MES DE ABRIL

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA ABRIL CHE 880207 0.00 -94846.15
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA ABRIL 0.00 -3692.31
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA ABRIL 0.00 -461.54
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA ABRIL 0.00 -1000.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 0.00 -10153.85
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 0.00 -1846.15
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 0.00 -2000.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA ABRIL 100000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 10153.85 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 1846.15 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA ABRIL 2000.00 0.00
Totales: 114000.00 -114000.00
12
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin CANCELACION BONO DE ALOMENTACION MES DE ABRIL

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC BONO DE ALIMENTACION ABRIL 0.00 -6000.00

6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO DE ALIMENTACION ABRIL 6000.00 0.00
Totales: 6000.00 -6000.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES DE EMPLEADO Y PATRONO MES DE ABRIL

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL RETENCION APORTE CHE 880219 0.00 -16153.85

2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO RETENCION 3692.31 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO RETENCION 461.54 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL APORTE 10153.85 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL APORTE 1846.15 0.00
Totales: 16153.85 -16153.85
Descripcin PAGO F.A.O.V MES DE ABRIL EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC APORTE RETENCION CHE 993309 0.00 -3000.00
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC RETENCION 1000.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC APORTE 2000.00 0.00
Totales: 3000.00 -3000.00
Descripcin PAGO DE GASTOS GENERALES

Actualizado

13
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC GASTOS GENERALES EFE 0.00 -5000.00

6.1.20.10 GASTOS GENERALES CANC GASTOS GENERALES 5000.00 0.00
Totales: 5000.00 -5000.00
Descripcin PAGO IVA MES DE ABRIL

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA ABRIL EFE 0.00 -40200.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA ABRIL 45600.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA ABRIL 0.00 -5400.00
Totales: 45600.00 -45600.00
Descripcin COMPRA A CREDITO A COMERCIAL PERU C.A A 30 DIAS

Actualizado

2.1.2.10.10.06 CXP COMERCIAL PERU C.A COMPRA A CREDITO A COMERCIAL PERU C.A
FAC 96851 0.00 -67200.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL PERU, C.A FAC No. 96851 FAC 96851 7200.00 0.00
Totales: 67200.00 -67200.00
Descripcin PAGO DE COMISIONES A VENDEDORES

Actualizado

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES CANC COMISIONES 10000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC COMISIONES CHE 993310 0.00 -10000.00
Totales: 10000.00 -10000.00
14
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin CANCELACION DE VIATICOS

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC VIATICOS EFE 0.00 -15000.00

6.1.01.14 VIATICOS CANC VIATICOS 15000.00 0.00
Totales: 15000.00 -15000.00
Descripcin VENTA DE MERCANCIAL A COMERCIAL GRECIA C.A 80% INICIAL

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000006 VENTA CREDITO

REC 4100236 313600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL GRECIA C.A FAC No. 0005 VENTA DE MERCANCIAL A FAC 0005 392000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL GRECIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0005 REC 4100236 0.00 -313600.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL GRECIA C.A FAC No. 0005 FAC 0005 0.00 -42000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0005 VENTA A CREDITO A COMERCIAL
FAC 0005 0.00 -350000.00
Totales: 705600.00 -705600.00
Descripcin CANCELACION DE DIFERENCIA POR COMERCIAL GRECIA C.A FACT N 0005

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000007 CANCELACION

REC 8574111 78400.00 0.00
1.1.2.2.10.10.05 CXC COMERCIAL GRECIA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0005 REC 8574111 0.00 -78400.00
Totales: 78400.00 -78400.00
Descripcin PAGO DE NOMINA MES DE MAYO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA MAYO CHE 880220 0.00 -104330.77
15
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA MAYO 0.00 -4061.54
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA MAYO 0.00 -507.69
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA MAYO 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA MAYO 0.00 -11169.23
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA MAYO 0.00 -2030.77
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA MAYO 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA MAYO 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA MAYO 11169.23 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA MAYO 2030.77 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA MAYO 2200.00 0.00
Totales: 125400.00 -125400.00
Descripcin CANCELACION DE BONO DE ALIMENTACION A EMPLEADOS

Actualizado

6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO ALIMENTACION 6300.00 0.00
Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES MES DE MAYO EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC RETENCION APORTE MAYO CHE 880222 0.00 -17769.23
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC RETENCION EMPLEADO 4061.54 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC RETENCION EMPLEADO 507.69 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC APORTE PATRONO 11169.23 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANCA APORTE PATRONAL 2030.77 0.00
Totales: 17769.23 -17769.23
Descripcin PAGO F.A.O.V MES DE MAYO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV MAYO RETENCION APORTE EFE 0.00 -3300.00
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV MAYO RET. EMPL. 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV MAYO APOT. PAT. 2200.00 0.00
16
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin PAGO IVA MES DE MAYO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA MAYO EFE 0.00 -34800.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA MAYO 42000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA MAYO 0.00 -7200.00
Totales: 42000.00 -42000.00
Descripcin COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL ARGENTINA C.A FACT N58200

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000008 PAGO DE FACT

REC 993311 0.00 -336000.00
2.1.2.10.10.03 CXP COMERCIAL ARGENTINA C.A COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL FAC 58200 0.00 -336000.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL ARGENTINA FAC No. 58200 FAC 58200 36000.00 0.00
Totales: 672000.00 -672000.00
Descripcin ADQUISICION DE GALPON

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL ADQUISICION DE GALPON CHE 993312 0.00 -1300000.00

1.2.1.10 GALPON ADQUISICION DE GALPON 1300000.00 0.00
Totales: 1300000.00 -1300000.00
17
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO A COMERCIAL PERU C.A FACT. N96851

Actualizado

2.1.2.10.10.06 CXP COMERCIAL PERU C.A Tipo Doc.: FAC No. 96851 REC 880223 67200.00 0.00
Totales: 67200.00 -67200.00
Descripcin CANCELACION DE GASTOS GENERALES DE MES DE JUNIO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC GASTOS GENERALES JUNIO CHE 880224 0.00 -10000.00
6.1.20.10 GASTOS GENERALES CANC GASTOS GENERALES JUNIO 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin VENTA A CREDITO A COMERCIAL PORTUGAL C.A 90% A LA ENTREGA

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000008 VENTA A REC 1500026 554400.00 0.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A FAC No. 0006 VENTA A CREDITO A COMERCIAL
FAC 0006 616000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A Tipo Doc.: FAC No. 0006 REC 1500026 0.00 -554400.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL PORTUGAL C FAC No. 0006 FAC 0006 0.00 -66000.00
FAC 0006 0.00 -550000.00
Totales: 1170400.00 -1170400.00
Descripcin PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES JUNIO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC IMPUESTOS MUNICIPALES CHE 993313 0.00 -10000.00
18
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES CANC IMPUESTOS MUNICIPALES 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin CANCELACION NOMINA DEL MES DE JUNIO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA JUNIO CHE 880225 0.00 -103188.46
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA JUNIO 0.00 -5076.92
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA JUNIO 0.00 -634.62
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA JUNIO 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 0.00 -13961.54
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 0.00 -2538.46
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA JUNIO 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 13961.54 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 2538.46 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA JUNIO 2200.00 0.00
Totales: 128700.00 -128700.00
Descripcin CANCELACION DE BONO DE ALIMENTACION MES DE JUNIO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC DE BONO DE ALIMENTACION CHE 880226 0.00 -6300.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC DE BONO DE ALIMENTACION 6300.00 0.00
Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin VENTA A CREDITO A COMERCIAL JAPON C.A FACT N 0007 80%

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000009 VENTA DE LAREC 1114447 564480.00 0.00
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0007 VENTA A CREDITO A COMERCIAL
FAC 0007 705600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL JAPON C.A Tipo Doc.: FAC No. 0007 REC 1114447 0.00 -564480.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0007 FAC 0007 0.00 -75600.00
FAC 0007 0.00 -630000.00
19
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 1270080.00 -1270080.00
Descripcin CANCELACION RETENCIONES Y APORTES MES DE JUNIO DE EMPLEADO Y PATRONO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC RET JUNIO CHE 880227 0.00 -20711.54
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC RET JUNIO 5076.92 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC RET JUNIO 634.62 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC RET JUNIO 12692.31 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC RET JUNIO 2307.69 0.00
Totales: 20711.54 -20711.54
Descripcin PAGO FAOV MES DE JUNIO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV JUNIO EFE 0.00 -3300.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV JUNIO 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV JUNIO 2200.00 0.00
Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL CANADA C.A FACT. N 999663

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000010 PAGO A REC 993314 0.00 -44800.00
2.1.2.10.10.07 CXP COMERCIAL CANADA C.A COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL CANADA
FAC 999663 0.00 -44800.00
2.1.2.10.10.07 CXP COMERCIAL CANADA C.A Tipo Doc.: FAC No. 999663 REC 993314 44800.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL CANADA , C FAC No. 999663 FAC 999663 4800.00 0.00
Totales: 89600.00 -89600.00
20
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin CHEQUE BANCO CAPITAL PARA CAJA PRINCIPAL

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CAJA PRINCIPAL 680000.00 0.00

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CAJA PRINCIPAL CHE 993315 0.00 -680000.00
Totales: 680000.00 -680000.00
Descripcin PAGO DE IVA MES DE JUNIO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA JUNIO EFE 0.00 -62400.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA JUNIO 66000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA JUNIO 0.00 -3600.00
Totales: 66000.00 -66000.00
Descripcin PAGO DE NOMINA MES DE JULIO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PAGO DE NOMINA JULIO CHE 880225 0.00 -104330.77
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -4061.54
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -507.69
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -11169.23
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -2030.77
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS PAGO DE NOMINA JULIO 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 11169.23 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 2030.77 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL PAGO DE NOMINA JULIO 2200.00 0.00
Totales: 125400.00 -125400.00
21
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO DE BONO DE ALIMENTACION JULIO

Actualizado

6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO DE ALIMENTACION 6300.00 0.00
Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin PAGO DE GASTOS GENERALES

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC GASTOS GENERALES CHE 993316 0.00 -10000.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES MES DE JULIO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC RETC Y APORT JULIO CHE 880230 0.00 -16569.23
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC RETC Y APORT JULIO 4061.54 0.00
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC RETC Y APORT JULIO 507.69 0.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC RETC Y APORT JULIO 10153.85 0.00
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC RETC Y APORT JULIO 1846.15 0.00
Totales: 16569.23 -16569.23
Descripcin PAGO FAOV MES DE JULIO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV JULIO 0.00 -3300.00
22
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV JULIO 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV JULIO 2200.00 0.00
Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin PAGO DE COMISIONES A VENDEDORES

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC COMISIONES A VENDEDORES EFE 0.00 -15000.00

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES CANC COMISIONES A VENDEDORES 15000.00 0.00
Totales: 15000.00 -15000.00
Descripcin PAGO IVA MES DE JULIO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA JULIO EFE 0.00 -70800.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA JULIO 75600.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA JULIO 0.00 -4800.00
Totales: 75600.00 -75600.00
Descripcin PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC DE GASTOS DE MANTENIEMIENTO CHE 993317 0.00 -20000.00
5.6.70.71 GASTOS DE MANTENIMIENTO CANC DE GASTOS DE MANTNIMIENTO 20000.00 0.00
Totales: 20000.00 -20000.00
23
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL ECUADOR C.A FACT N 336699

Actualizado

Totales: 89600.00 -89600.00
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL HAITI C.A FACT. N 00221

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000012 PAGO DE LA REC 993318 0.00 -56000.00
2.1.2.10.10.08 CXP COMERCIAL HAITI C.A COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL HAITI FAC 0008 0.00 -56000.00
2.1.2.10.10.08 CXP COMERCIAL HAITI C.A Tipo Doc.: FAC No. 0008 REC 993318 56000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL HAITI C.A FAC No. 0008 FAC 0008 6000.00 0.00
Totales: 112000.00 -112000.00
Descripcin VENTA DE MERCANCIAS A COMERCIAL IRLANDA C.A FACT N 0008

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000010 VENTA DE REC 000999 616000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL IRLANDA C.A FAC No. 0008 VENTA DE MERCANCIAS A FAC 0008 616000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.07 CXC COMERCIAL IRLANDA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0008 REC 000999 0.00 -616000.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL IRLANDA C. FAC No. 0008 FAC 0008 0.00 -66000.00
Totales: 1232000.00 -1232000.00
24
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO DE NOMINA MES DE AGOSTO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA AGOSTO CHE 880231 0.00 -104330.77
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -4061.54
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -507.69
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -11169.23
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -2030.77
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA AGOSTO 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 11169.23 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 2030.77 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA AGOSTO 2200.00 0.00
Totales: 125400.00 -125400.00
Descripcin CANCELACION DE BONO DE ALIMENTACION

Actualizado

Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES DEL MES DE ENERO

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL APORTE RETENCION CHE 880233 0.00 -17769.23

Totales: 17769.23 -17769.23
25
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO FAOV MES DE AGOSTO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL APORTE RETENCION EFE 0.00 -3300.00

Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL AMERICA C.A

Actualizado

2.1.2.10.10.09 CXP COMERCIAL AMERICA C.A COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL FAC 993320 0.00 -67200.00
2.1.2.10.10.09 CXP COMERCIAL AMERICA C.A Tipo Doc.: FAC No. 993320 REC 993320 67200.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL AMERICA C. FAC No. 993320 FAC 993320 7200.00 0.00
Totales: 134400.00 -134400.00
Descripcin PAGO DE IVA DEL MES DE AGOSTO

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL PAGO DE IVA AGOSTO EFE 0.00 -55200.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales PAGO DE IVA AGOSTO 66000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. PAGO DE IVA AGOSTO 0.00 -10800.00
Totales: 66000.00 -66000.00
26
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO DE GASTOS DE ADMINISTRACION

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC GASTOS ADMON 0.00 -10000.00

6.1.01.13 GASTOS ADMINISTATIVO CANC GASTOS ADMON 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL HAITI C.A

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Egreso No. 00000014 PAGO DE FACT.

REC 993321 0.00 -33600.00
2.1.2.10.10.08 CXP COMERCIAL HAITI C.A COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL HAITI
FAC 885521 0.00 -33600.00
2.1.2.10.10.08 CXP COMERCIAL HAITI C.A Tipo Doc.: FAC No. 885521 REC 993321 33600.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL HAITI C.A FAC No. 885521 FAC 885521 3600.00 0.00
Totales: 67200.00 -67200.00
Descripcin VENTA A COMERCIAL PORTUGAL C. A FACT. N 0009 70% INICIAL

Actualizado

1.1.2.2.10.10.04 CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A FAC No. 0009 VENTA A COMERCIAL PORTUGAL
FAC 0009 672000.00 0.00
FAC 0009 0.00 -600000.00
Totales: 1142400.00 -1142400.00
27
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin COMERCIAL PORTUGAL CANCELA EL 30% RESTANTE FACT. 0009

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Ingreso No. 00000012 COMERCIAL REC 001112 13440.00 0.00
1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000013 COMERCIAL REC 9988741 6720.00 0.00
Totales: 20160.00 -20160.00
Descripcin PAGO DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE CHE 880234 0.00 -103188.46
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -5076.92
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -634.62
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -13961.54
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -2538.46
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA SEPTIEMBRE 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 13961.54 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 2538.46 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA SEPTIEMBRE 2200.00 0.00
Totales: 128700.00 -128700.00
Descripcin CANCELACION DE BONO DE ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE

Actualizado

6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONO ALIMENTACION 6300.00 0.00
Totales: 6300.00 -6300.00
28
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTES MES DE SEPTIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL RETENCION APORTE CHE 880230 0.00 -20711.54

Totales: 20711.54 -20711.54
Descripcin PAGO FAOV MES DE SEPTIEMBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC APORTE RETENCION EFE 0.00 -3300.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC RETENCION 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC APORTE 2200.00 0.00
Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin CANCELACIONDE IVA MES DE SEPTIEMBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA EFE 0.00 -61200.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA 72000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA 0.00 -10800.00
Totales: 72000.00 -72000.00
29
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin VENTA DE CONTADO A COMERCIAL ESPAA C.A

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000014 VENTA DE REC 8855471 560000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0010 VENTA DE CONTADO A FAC 0010 560000.00 0.00
1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL ESPAA C.A Tipo Doc.: FAC No. 0010 REC 8855471 0.00 -560000.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0010 FAC 0010 0.00 -60000.00
Totales: 1120000.00 -1120000.00
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL AMERICA C.A

Actualizado

2.1.2.10.10.09 CXP COMERCIAL AMERICA C.A COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL FAC 323385 0.00 -33600.00
2.1.2.10.10.09 CXP COMERCIAL AMERICA C.A Tipo Doc.: FAC No. 323385 REC 880237 33600.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL AMERICA C. FAC No. 323385 FAC 323385 3600.00 0.00
Totales: 67200.00 -67200.00
Descripcin PAGO DE NOMINA DEL MES OCTUBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA OCTUBRE CHE 880238 0.00 -104330.77
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -4061.54
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -507.69
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -11169.23
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -2030.77
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA OCTUBRE 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 11169.23 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 2030.77 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA OCTUBRE 2200.00 0.00
30
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 125400.00 -125400.00
Descripcin CANCELACION BONO DE ALIMENTACION MES DE OCTUBRE

Actualizado

Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTE MES DE OCTUBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL APORTE RETENCION CHE 880240 0.00 -16569.23

Totales: 16569.23 -16569.23
Descripcin PAGO DE FAOV MES DE OCTUBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV EFE 0.00 -3300.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV 2200.00 0.00
Totales: 3300.00 -3300.00
31
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL ECUADOR C.A FACT N256999

Actualizado

Totales: 89600.00 -89600.00
Descripcin PAGO IVA MES DE OCTUBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA OCTUBRE EFE 0.00 -56400.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA OCTUBRE 60000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA OCTUBRE 0.00 -3600.00
Totales: 60000.00 -60000.00
Descripcin VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A COMECIAL ESPAA C.A

Actualizado

1.1.2.2.10.10.08 CXC COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0011 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0011 672000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0011 FAC 0011 0.00 -72000.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0011 VENTA A CREDITOA COMERCIAL
FAC 0011 0.00 -600000.00
Totales: 1142400.00 -1142400.00
32
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin COMERCIAL ESPAA CANCELA LA CANT. REST. FACT N011

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Ingreso No. 00000016 COMERCIAL REC 0010102 201600.00 0.00
Totales: 201600.00 -201600.00
Descripcin PAGO DE IMPUESTOS ESTADALES

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC IMP. ESTADALES CHE 880242 0.00 -15000.00
6.1.20.80 IMPUESTOS ESTADALES CANC IMP. ESTADALES 15000.00 0.00
Totales: 15000.00 -15000.00
Descripcin CANCELACION DE GASTOS GENERALES

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC GASTOS GENERALES EFE 0.00 -10000.00

Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin PAGO DE NOMINA MES DE NOVIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC NOMINA NOVIEMBRE CHE 880243 0.00 -104330.77
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -4061.54
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -507.69
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -1100.00
33
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -11169.23
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -2030.77
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA NOVIEMBRE 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 11169.23 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 2030.77 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA NOVIEMBRE 2200.00 0.00
Totales: 125400.00 -125400.00
Descripcin PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DE NOVIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL CANC BONOALIMENTARIO CHE 880244 0.00 -6300.00

6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CANC BONOALIMENTARIO 6300.00 0.00
Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A COMERCIAL JAPON C.A

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL Recibo de Ingreso No. 00000017 VENTA A REC 96749696 537600.00 0.00
1.1.2.2.10.10.06 CXC COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0012 VENTA DE MERCANCIA A FAC 0012 672000.00 0.00
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0012 FAC 0012 0.00 -72000.00
FAC 0012 0.00 -600000.00
Totales: 1209600.00 -1209600.00
Descripcin PAGO DE RETENCIONES Y APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL APORTE CHE 880245 0.00 -16569.23

34
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 16569.23 -16569.23
Descripcin PAGO FAOV MES DE NOVIEMBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC FAOV NOVIEMBRE EFE 0.00 -3300.00

2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC FAOV NOVIEMBRE 1100.00 0.00
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC FAOV NOVIEMBRE 2200.00 0.00
Totales: 3300.00 -3300.00
Descripcin PAGO IVA MES DE NOVIEMBRE

Actualizado

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC IVA NOVIEMBRE EFE 0.00 -67200.00

2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales CANC IVA NOVIEMBRE 72000.00 0.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. CANC IVA NOVIEMBRE 0.00 -4800.00
Totales: 72000.00 -72000.00
Descripcin COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL GUATEMALA FACT. N858585. GIRO A 30 DIAS

Actualizado

2.1.1.10.10.01 EXP COMERCIAL GUATEMALA C.A COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL FAC 858585 0.00 -100800.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. COMERCIAL GUATEMALA FAC No. 858585 FAC 858585 10800.00 0.00
Totales: 100800.00 -100800.00
35
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Descripcin VENTA DE MECANC A COMERCIAL PORTUGAL FACT N 13. GIRO A 45 D

Actualizado

1.1.2.10.01 EXC COMERCIAL PORTUGAL C.A FAC No. 0013 VENTA DE MECANC A FAC 0013 560000.00 0.00
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO FAC No. 0013 VENTA A CREDITO A 45 DIAS FAC 0013 0.00 -500000.00
Totales: 560000.00 -560000.00
Descripcin DIFERENCIA DE FACT. N0012 POR COMERCIAL JAPON C.A

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL Recibo de Ingreso No. 00000018 DIFERENCIA DE

REC 58584747 134400.00 0.00
Totales: 134400.00 -134400.00
Descripcin PAGO DE AGUINALDO A EMPLEADOS

Actualizado

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PAGO DE UTILIDADES CHE 880246 0.00 -250000.00

5.6.01.19 UTILIDADES PAGO DE UTILIDADES 250000.00 0.00
Totales: 250000.00 -250000.00
Descripcin CANCELACION DE BONO A DIRECTIVOS

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC BONO A DIRECTIVOS CHE 993322 0.00 -200000.00
5.6.01.15 BONO A DIRECTIVOS CANC BONO A DIRECTIVOS 200000.00 0.00
36
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 200000.00 -200000.00
Descripcin PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC IMP MUNICIPALES CHE 993323 0.00 -10000.00
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES CANC IMP MUNICIPALES 10000.00 0.00
Totales: 10000.00 -10000.00
Descripcin PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC GASTOS ADMON CHE 993324 0.00 -15000.00
6.1.01.13 GASTOS ADMINISTATIVO CANC GASTOS ADMON 15000.00 0.00
Totales: 15000.00 -15000.00
Descripcin PAGODE GASTOS GENERALES

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC GASTOS GENERALES CHE 993325 0.00 -15000.00
Totales: 15000.00 -15000.00
Descripcin PAGO DE NOMINA MES DE DICIEMBRE

Actualizado

1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL CANC NOMINA DICIEMBE CHE 993326 0.00 -103188.46
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -5076.92
37
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -634.62
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -1100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -13961.54
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -2538.46
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -2200.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CANC NOMINA DICIEMBE 110000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 13961.54 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 2538.46 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CANC NOMINA DICIEMBE 2200.00 0.00
Totales: 128700.00 -128700.00
Descripcin PAGO DE BONO DE ALIMENTACION

Actualizado

Totales: 6300.00 -6300.00
Descripcin REGISTRO DE INVENTARIO FINAL DE MERCANCIA

Actualizado

1.1.2.3.10.01 INVENTARIO DE MERCANCIAS REG INV FINAL DE MERC 170000.00 0.00

5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS REG INV FINAL DE MERC 0.00 -170000.00
Totales: 170000.00 -170000.00
Comprobante Fiscal Nmero: AMO-1214 Fecha: 31/12/2014
Descripcin DEPRECIACION AMORTIZACION AO: 2014

Actualizado

1.1.2.4.10.20 AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO 1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 -41666.70
1.1.2.4.10.21 AMORTIZACION ACUMULADA DE ALQUILER 2 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 -50000.00
1.1.2.4.10.22 AMORTIZACION ACUMULADA DE LOCAL 3 MEJORAS AL LOCAL 0.00 -6666.70
7.2.11 AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER 1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 41666.70 0.00
7.2.11 AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER 2 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 50000.00 0.00
7.2.12 AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL 3 MEJORAS AL LOCAL 6666.70 0.00
38
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Totales: 98333.40 -98333.40
Comprobante Fiscal Nmero: DEP-1214 Fecha: 31/12/2014
Descripcin DEPRECIACION ACTIVOS AO2014

Actualizado

1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. GALPON 4 GALPON 0.00 -5416.70

1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 -70000.00
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS 3 MOBILIARIOS 0.00 -60000.00
1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE 2 VEHICULO DE REPARTO 0.00 -90000.00
6.1.21.01 GASTOS DE DEP. GALPON 4 GALPON 5416.70 0.00
6.1.21.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO 3 MOBILIARIOS 60000.00 0.00
6.1.21.03 GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 70000.00 0.00
6.1.21.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO 2 VEHICULO DE REPARTO 90000.00 0.00
Totales: 225416.70 -225416.70
Comprobante Fiscal Nmero: Z-2014 Fecha: 31/12/2014
Descripcin CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE

Actualizado

6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -10000.00

3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 -2712749.90
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO CIERRE DEL EJERCICIO 6060000.00 0.00
5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -990000.00
5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS CIERRE DEL EJERCICIO 170000.00 0.00
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -1280000.00
5.6.01.15 BONO A DIRECTIVOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -200000.00
5.6.01.19 UTILIDADES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -250000.00
5.6.70.71 GASTOS DE MANTENIMIENTO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -20000.00
5.6.70.72 MANTENIMIENTO DE LOCAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -10000.00
6.1.01.13 GASTOS ADMINISTATIVO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -25000.00
6.1.01.14 VIATICOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -15000.00
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -15000.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -138346.17
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -25153.83
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -25600.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -74400.00
6.1.20.10 GASTOS GENERALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -60000.00
6.1.20.20 GASTOS DE OFICINA CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -5000.00
6.1.20.30 GASTOS DE VENTAS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -5000.00
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -20000.00
6.1.20.69 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -10000.00
6.1.20.80 IMPUESTOS ESTADALES CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -15000.00
39
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
6.1.21.01 GASTOS DE DEP. GALPON CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -5416.70

6.1.21.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -60000.00
6.1.21.03 GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -70000.00
6.1.21.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -90000.00
7.2.11 AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -91666.70
7.2.12 AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -6666.70
Totales: 6230000.00 -6230000.00
40
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
DOCUMENTOS PENDIENTES EN VENTAS Y CXC
CLIENTE 4 COMERCIAL PORTUGAL C
TIPO NUMERO FECHA NUMERO

DOC. DOC. FECHA MONTO NETO MONTO PAGADO MONTO SALDO PAGO RECIBO
FAC 0013 15/12/2014 560000.00 0.00 0.00 / /
TOTAL 560000.00 0.00 0.00
CLIENTE 6 COMERCIAL JAPON C.A

FAC 0012 01/12/2014 672000.00 672000.00 0.00 16/12/2014 00000018
TOTAL 672000.00 672000.00 0.00
TOTAL 1232000.00 672000.00 0.00

EDUCATIVA Hora Impresin: 09:58:47
R.I.F.: V-17837057-6
Listado de Agentes de Retencin

Tipo
R.I.F. Nombre Pers. Domic. N.I.T. Telfono
J-30012005-8 COMERCIAL FRANCIA C.A JUR. Si 5452013
J-20201685-3 COMERCIAL ALEMANIA C.A JUR. Si 4559020
J-20003411-7 COMERCIAL ITALIA C.A JUR. Si 2304011
J-30108750-2 COMERCIAL PORTUGAL C.A JUR. Si 8305480
J-10002298-6 COMERCIAL GRECIA C.A JUR. Si 7301130
J-00037891-1 COMERCIAL JAPON C.A JUR. Si 5450020
J-80090521-3 COMERCIAL IRLANDA C.A JUR. Si 2304532
J-32004593-2 COMERCIAL ESPAA C.A JUR. Si 8701624
Pagina: 1
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
DOCUMENTOS PENDIENTES EN COMPRAS Y CXP
PROVEEDOR 10 COMERCIAL GUATEMALA

FAC 858585 14/12/2014 100800.00 0.00 0.00 / /
TOTAL 100800.00 0.00 0.00
TOTAL 100800.00 0.00 0.00

EDUCATIVA Hora Impresin: 09:59:15
R.I.F.: V-17837057-6
Listado de Agentes de Retencin

Tipo
R.I.F. Nombre Pers. Domic. N.I.T. Telfono
J-11003228-5 COMERCIAL VENEZUELA C.A Jur. Si 5777845
J-10005362-7 COMERCIAL COLOMBIA C.A Jur. Si 7821514
J-10100289-5 COMERCIAL ARGENTINA C.A Jur. Si 2342011
J-20006890-3 COMERCIAL BRASIL C.A Jur. Si 5452230
J-30001183-2 COMERCIAL ECUADOR C.A Jur. Si 5552013
J-10103372-5 COMERCIAL PERU, C.A Jur. Si 3802240
J-00051920-7 COMERCIAL CANADA , C.A Jur. Si 5038080
J-00023561-1 COMERCIAL HAITI C.A Jur. Si 9779015
J-20011378-3 COMERCIAL AMERICA C.A Jur. Si 2307890
J-00018922-7 COMERCIAL GUATEMALA C.A Jur. Si 4321013
Pagina: 1
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
Contribuyente: Ordinario
LIBRO DE VENTAS MENSUAL

Perodo: Febrero / 2014
Ejercicio Econmico Fscal desde 01/01/2014 hasta 31/12/2014
Fecha Nmero Nmero Nmero de Total Ventas IVA

Oper. de la de Nm. Planilla de Nm. Ctrol. Nmero Nmero Tipo de Factura incluyendo el VENTAS Internas % Impuesto Retenido (POR EL IVA
Nro. RIF Nombre o Razn Social Comprobt. de Exportacion Factura de Factura Nota Debit. Nota Crdto. Transacc. Afectada iva NO GRAVADAS Base Imponible Alicuota IVA
Factura COMPRADOR) PERCIBIDO
1 25/02/2014 J-20201685-3 COMERCIAL ALEMANIA C.A 0002 0002 REG 336,000.00 0.00 300,000.00 12.00 36,000.00 0.00 0.00
336,000.00 0.00 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
BASE IMPONIBLE DBITO FISCAL (POR EL CONPRADOR) ANTICIPO IVA
TOTAL: VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS 0.00
DE LAS: VENTAS EXPORTACION 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00
900,000.00 108,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Perodo: Mayo / 2014

1 25/05/2014 J-10002298-6 COMERCIAL GRECIA C.A 0005 0005 REG 392,000.00 0.00 350,000.00 12.00 42,000.00 0.00 0.00
392,000.00 0.00 350,000.00 42,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,050,000.00 126,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Perodo: Abril / 2014

1 05/04/2014 J-20003411-7 COMERCIAL ITALIA C.A 0004 0004 REG 425,600.00 0.00 380,000.00 12.00 45,600.00 0.00 0.00
425,600.00 0.00 380,000.00 45,600.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,140,000.00 136,800.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Perodo: Agosto / 2014

1 26/08/2014 J-80090521-3 COMERCIAL IRLANDA C.A 0008 0008 REG 616,000.00 0.00 550,000.00 12.00 66,000.00 0.00 0.00
616,000.00 0.00 550,000.00 66,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,650,000.00 198,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Diciembre / 2014

1 01/12/2014 J-00037891-1 COMERCIAL JAPON C.A 0012 0012 REG 672,000.00 0.00 600,000.00 12.00 72,000.00 0.00 0.00
2 15/12/2014 J-30108750-2 COMERCIAL PORTUGAL C.A 0013 0013 REG 560,000.00 0.00 500,000.00 12.00 60,000.00 0.00 0.00
1,232,000.00 0.00 1,100,000.00 132,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 1,100,000.00 132,000.00 0.00 0.00
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 1,100,000.00 132,000.00 0.00 0.00
DE LAS: VENTAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 1,100,000.00 132,000.00 0.00 0.00
3,300,000.00 396,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Enero / 2014

1 15/01/2014 J-30012005-8 COMERCIAL FRANCIA C.A 0001 0001 REG 224,000.00 0.00 200,000.00 12.00 24,000.00 0.00 0.00
224,000.00 0.00 200,000.00 24,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
600,000.00 72,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Julio / 2014

1 01/07/2014 J-00037891-1 COMERCIAL JAPON C.A 0007 0007 REG 705,600.00 0.00 630,000.00 12.00 75,600.00 0.00 0.00
705,600.00 0.00 630,000.00 75,600.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,890,000.00 226,800.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Junio / 2014

1 23/06/2014 J-30108750-2 COMERCIAL PORTUGAL C.A 0006 0006 REG 616,000.00 0.00 550,000.00 12.00 66,000.00 0.00 0.00
616,000.00 0.00 550,000.00 66,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,650,000.00 198,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Marzo / 2014

1 01/03/2014 J-20003411-7 COMERCIAL ITALIA C.A 0003 0003 REG 336,000.00 0.00 300,000.00 12.00 36,000.00 0.00 0.00
336,000.00 0.00 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
900,000.00 108,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Noviembre / 2014

1 23/11/2014 J-32004593-2 COMERCIAL ESPAA C.A 0011 0011 REG 672,000.00 0.00 600,000.00 12.00 72,000.00 0.00 0.00
672,000.00 0.00 600,000.00 72,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,800,000.00 216,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Octubre / 2014

560,000.00 0.00 500,000.00 60,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,500,000.00 180,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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672,000.00 0.00 600,000.00 72,000.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
1,800,000.00 216,000.00 0.00 0.00

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LIBRO DE COMPRAS MENSUAL

Perodo: Septiembre / 2014
Fecha Nmero Nm. Planilla Nm. de Nmero Nmero de Total Compras Compras sin IVA IVA Anticipo
Oper. de la Tipo de de de Importacin Expediente de Nm. Ctrol. Nmero Nmero Tipo de Factura incluyendo el derecho a % Impuesto Retenido Retenido de IVA
Nro. RIF Nombre o Razn Social Prov. Comprobt. (C-80 o C-81) Importacin Factura de Factura Nota Debit. Nota Crdto. Transacc. Afectada iva credito Iva Base Imponible Alicuota IVA
Factura (AL VENDEDOR) (a Tercero) (Importacin)
1 07/09/2014 J-20011378-3 COMERCIAL AMERICA C.A 1 993320 993320 REG 67,200.00 0.00 60,000.00 12.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
2 16/09/2014 J-00023561-1 COMERCIAL HAITI C.A 1 885521 885521 REG 33,600.00 0.00 30,000.00 12.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
100,800.00 0.00 90,000.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
BASE IMPONIBLE CRDITO FISCAL (A TERCEROS) ANTICIPO IVA
TOTAL:COMPRAS EXCENTAS Y/O SIN DERECHO A CREDITO FISCAL 0.00
DE LAS: COMPRAS IMPORTACIN AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS: COMPRAS IMPORTACIONES AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS: COMPRAS IMPORTACIN AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 0.00 0.00 0.00 0.00
DE LAS: COMPRAS INTERNAS AFECTAS SOLO ALICUOTA GENERAL 90,000.00 10,800.00 0.00 0.00
DE LAS: COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA GENERAL + ADICIONAL 90,000.00 10,800.00 0.00 0.00
DE LAS: COMPRAS INTERNAS AFECTAS EN ALICUOTA REDUCIDA 90,000.00 10,800.00 0.00 0.00
270,000.00 32,400.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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1 24/03/2014 J-30001183-2 COMERCIAL ECUADOR C.A 1 12274 12274 REG 39,200.00 0.00 35,000.00 12.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00
39,200.00 0.00 35,000.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
105,000.00 12,600.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

44,800.00 0.00 40,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
120,000.00 14,400.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Abril / 2014
1 01/04/2014 J-20006890-3 COMERCIAL BRASIL C.A 1 009652 009652 REG 50,400.00 0.00 45,000.00 12.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00
50,400.00 0.00 45,000.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
135,000.00 16,200.00 0.00 0.00

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Perodo: Diciembre / 2014
1 14/12/2014 J-00018922-7 COMERCIAL GUATEMALA C.A 1 858585 858585 REG 100,800.00 0.00 90,000.00 12.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
100,800.00 0.00 90,000.00 10,800.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
270,000.00 32,400.00 0.00 0.00

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Perodo: Enero / 2014
1 01/01/2014 J-11003228-5 COMERCIAL VENEZUELA C.A 1 459612 459612 REG 56,000.00 0.00 50,000.00 12.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00
2 04/01/2014 J-10005362-7 COMERCIAL COLOMBIA C.A 1 698541 698541 REG 89,600.00 0.00 80,000.00 12.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
145,600.00 0.00 130,000.00 15,600.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
390,000.00 46,800.00 0.00 0.00

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Perodo: Febrero / 2014
1 15/02/2014 J-10100289-5 COMERCIAL ARGENTINA C.A 1 289632 289632 REG 44,800.00 0.00 40,000.00 12.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00
44,800.00 0.00 40,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
120,000.00 14,400.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Julio / 2014
1 10/07/2014 J-00051920-7 COMERCIAL CANADA , C.A 1 999663 999663 REG 44,800.00 0.00 40,000.00 12.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00
44,800.00 0.00 40,000.00 4,800.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
120,000.00 14,400.00 0.00 0.00

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Perodo: Junio / 2014
1 11/06/2014 J-10100289-5 COMERCIAL ARGENTINA C.A 1 58200 58200 REG 336,000.00 0.00 300,000.00 12.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
336,000.00 0.00 300,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
900,000.00 108,000.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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39,200.00 0.00 35,000.00 4,200.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
105,000.00 12,600.00 0.00 0.00

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Perodo: Mayo / 2014
1 18/05/2014 J-10103372-5 COMERCIAL PERU, C.A 1 96851 96851 REG 67,200.00 0.00 60,000.00 12.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
67,200.00 0.00 60,000.00 7,200.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
180,000.00 21,600.00 0.00 0.00

EDUCATIVA
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Perodo: Octubre / 2014
1 18/10/2014 J-20011378-3 COMERCIAL AMERICA C.A 1 323385 323385 REG 33,600.00 0.00 30,000.00 12.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
33,600.00 0.00 30,000.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
IVA RETENIDO
90,000.00 10,800.00 0.00 0.00

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Libro Mayor Contable Fecha Impresin: 14/04/2016

Fecha: 01/01/2014 Hora Impresin: 09:43:12
Cuenta: 6.1.01.16
Nombre: COMISIONES VENDEDORES Saldo Anterior: 0.00
Fecha Comprob. Tipo Nmero Descripcin del Asiento Debe Haber Saldo
19/05/2014 00000046 CANC COMISIONES 10000.00 0.00 10000.00
31/12/2014 Z-2014 CIERRE DEL EJERCICIO 0.00 -10000.00 0.00
Total: 10000.00 -10000.00
Cuenta: 1.1.1.1.10
Nombre: CAJA PRINCIPAL Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000001 ASIENTO DE APERTURA 500000.00 0.00 500000.00
06/01/2014 00000007 CANC DE GASTOS CAJA PRINCIPAL 0.00 -5000.00 495000.00
03/02/2014 00000014 CANC RETENCION 0.00 -16153.85 478846.15
04/02/2014 00000015 EFE CANC FAOV PATRON0 0.00 -3000.00 475846.15
06/02/2014 00000016 EFE CANC DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 0.00 -10000.00 465846.15
13/02/2014 00000017 CANC IVA MES DE ENERO 0.00 -8400.00 457446.15
01/03/2014 00000024 REC 00000004 Recibo de Ingreso No. 00000004 VENTA DE 336000.00 0.00 793446.15
12/04/2014 00000038 CANC IVA 0.00 -31800.00 761646.15
09/05/2014 00000043 EFE CANC GASTOS GENERALES 0.00 -5000.00 756646.15
12/05/2014 00000044 EFE CANC IVA ABRIL 0.00 -40200.00 716446.15
21/05/2014 00000047 EFE CANC VIATICOS 0.00 -15000.00 701446.15
04/06/2014 00000053 EFE CANC FAOV MAYO RETENCION APORTE 0.00 -3300.00 698146.15
09/06/2014 00000054 EFE CANC IVA MAYO 0.00 -34800.00 663346.15
03/07/2014 00000065 EFE CANC FAOV JUNIO 0.00 -3300.00 660046.15
12/07/2014 00000067 CAJA PRINCIPAL 680000.00 0.00 1340046.15
13/07/2014 00000068 EFE CANC IVA JUNIO 0.00 -62400.00 1277646.15
04/08/2014 00000073 CANC FAOV JULIO 0.00 -3300.00 1274346.15
06/08/2014 00000074 EFE CANC COMISIONES A VENDEDORES 0.00 -15000.00 1259346.15
12/08/2014 00000075 EFE CANC IVA JULIO 0.00 -70800.00 1188546.15
04/09/2014 00000083 EFE APORTE RETENCION 0.00 -3300.00 1185246.15
09/09/2014 00000085 EFE PAGO DE IVA AGOSTO 0.00 -55200.00 1130046.15
13/09/2014 00000086 CANC GASTOS ADMON 0.00 -10000.00 1120046.15
03/10/2014 00000093 EFE CANC APORTE RETENCION 0.00 -3300.00 1116746.15
08/10/2014 00000094 EFE CANC IVA 0.00 -61200.00 1055546.15
03/11/2014 00000100 EFE CANC FAOV 0.00 -3300.00 1052246.15
14/11/2014 00000102 EFE CANC IVA OCTUBRE 0.00 -56400.00 995846.15
28/11/2014 00000106 EFE CANC GASTOS GENERALES 0.00 -10000.00 985846.15
03/12/2014 00000111 EFE CANC FAOV NOVIEMBRE 0.00 -3300.00 982546.15
12/12/2014 00000112 EFE CANC IVA NOVIEMBRE 0.00 -67200.00 915346.15
Total: 1516000.00 -600653.85
Cuenta: 1.1.1.2.10
Nombre: BANCO FEDERAL Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000003 CHE 880201 PAGO DE ALQUILER 0.00 -600000.00 1900000.00
01/01/2014 00000004 CHE 880202 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 0.00 -500000.00 1400000.00
01/01/2014 00000002 REC 880200 Recibo de Egreso No. 00000001 PAGO A 0.00 -56000.00 1344000.00
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04/01/2014 00000006 CHE 880204 CANC GASTOS DE OFICINA 0.00 -5000.00 1339000.00
04/01/2014 00000005 REC 880203 Recibo de Egreso No. 00000002 PAGO DEL 0.00 -71680.00 1267320.00
12/01/2014 00000008 CHE 880205 APERTURA DE CTA BANCO CAPITAL 0.00 -600000.00 667320.00
15/01/2014 00000009 REC 96325 Recibo de Ingreso No. 00000001 VENTA A 156800.00 0.00 824120.00
18/01/2014 00000010 REC 880206 Recibo de Egreso No. 00000003 PAGO 0.00 -17920.00 806200.00
30/01/2014 00000012 CHE 880207 NOMINA ENERO 0.00 -94846.15 711353.85
30/01/2014 00000013 CHE 880208 CANC BONO ALIMENTACION 0.00 -6000.00 705353.85
28/02/2014 00000022 CHE 880210 CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -94846.15 937547.70
28/02/2014 00000023 CHE 880211 CANC BONO ALIMENTACION FEBRERO 0.00 -6000.00 931547.70
07/03/2014 00000027 CHE 880212 CANC GASTOS GENERALES 0.00 -10000.00 921547.70
13/03/2014 00000028 CHE 880213 CANC DE IVA FEBRERO 0.00 -67200.00 854347.70
15/03/2014 00000029 CHE 880214 PATENTE 0.00 -10000.00 844347.70
30/03/2014 00000031 CHE 880216 CANC NOMINA 0.00 -94846.15 710301.55
30/03/2014 00000032 CHE 880217 CANC BONO DE ALIMENTACION 0.00 -6000.00 704301.55
30/04/2014 00000039 CHE 880207 CANC NOMINA ABRIL 0.00 -94846.15 1035055.40
30/04/2014 00000040 CANC BONO DE ALIMENTACION ABRIL 0.00 -6000.00 1029055.40
03/05/2014 00000041 CHE 880219 RETENCION APORTE 0.00 -16153.85 1012901.55
30/05/2014 00000050 CHE 880220 CANC NOMINA MAYO 0.00 -104330.77 908570.78
03/06/2014 00000052 CHE 880222 CANC RETENCION APORTE MAYO 0.00 -17769.23 884501.55
20/06/2014 00000058 CHE 880224 CANC GASTOS GENERALES JUNIO 0.00 -10000.00 807301.55
30/06/2014 00000061 CHE 880225 CANC NOMINA JUNIO 0.00 -103188.46 704113.09
30/06/2014 00000062 CHE 880226 CANC DE BONO DE ALIMENTACION 0.00 -6300.00 697813.09
03/07/2014 00000064 CHE 880227 CANC RET JUNIO 0.00 -20711.54 677101.55
30/07/2014 00000069 CHE 880225 PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -104330.77 572770.78
04/08/2014 00000072 CHE 880230 CANC RETC Y APORT JULIO 0.00 -16569.23 549901.55
30/08/2014 00000080 CHE 880231 CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -104330.77 445570.78
04/09/2014 00000082 CHE 880233 APORTE RETENCION 0.00 -17769.23 421501.55
29/09/2014 00000089 REC 001112 Recibo de Ingreso No. 00000012 COMERCIAL 13440.00 0.00 905341.55
30/09/2014 00000090 CHE 880234 CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -103188.46 802153.09
30/10/2014 00000097 CHE 880238 CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -104330.77 637210.78
03/11/2014 00000099 CHE 880240 APORTE RETENCION 0.00 -16569.23 614341.55
27/11/2014 00000105 CHE 880242 CANC IMP. ESTADALES 0.00 -15000.00 1226541.55
30/11/2014 00000107 CHE 880243 CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -104330.77 1122210.78
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

30/11/2014 00000108 CHE 880244 CANC BONOALIMENTARIO 0.00 -6300.00 1115910.78

03/12/2014 00000110 CHE 880245 APORTE 0.00 -16569.23 1099341.55
16/12/2014 00000115 REC 58584747 Recibo de Ingreso No. 00000018 DIFERENCIA 134400.00 0.00 1233741.55
18/12/2014 00000116 CHE 880246 PAGO DE UTILIDADES 0.00 -250000.00 983741.55
Total: 4708640.00 -3731198.45
Cuenta: 1.1.1.2.20
Nombre: BANCO CAPITAL Saldo Anterior: 0.00
12/01/2014 00000008 CHE 880205 APERTURA DE CTA BANCO CAPITAL 600000.00 0.00 600000.00
15/02/2014 00000019 CHE 993302 MEJORAS AL LOCAL AMORT. A 5 AOS 0.00 -80000.00 587200.00
15/02/2014 00000018 REC 993301 Recibo de Egreso No. 00000004 PAGO DEL 0.00 -35840.00 551360.00
03/03/2014 00000025 CHE 993303 CANC RETENCION Y APORTE 0.00 -16153.85 535206.15
03/04/2014 00000034 CHE 993305 CANC RETENCION APORTE 0.00 -16153.85 516052.30
03/05/2014 00000042 CHE 993309 CANC APORTE RETENCION 0.00 -3000.00 459652.30
19/05/2014 00000046 CHE 993310 CANC COMISIONES 0.00 -10000.00 449652.30
25/05/2014 00000048 REC 4100236 Recibo de Ingreso No. 00000006 VENTA 313600.00 0.00 763252.30
30/05/2014 00000049 REC 8574111 Recibo de Ingreso No. 00000007 78400.00 0.00 841652.30
11/06/2014 00000055 REC 993311 Recibo de Egreso No. 00000008 PAGO DE 0.00 -336000.00 505652.30
15/06/2014 00000056 CHE 993312 ADQUISICION DE GALPON 0.00 -1300000.00 -794347.70
23/06/2014 00000059 REC 1500026 Recibo de Ingreso No. 00000008 VENTA A 554400.00 0.00 -239947.70
26/06/2014 00000060 CHE 993313 CANC IMPUESTOS MUNICIPALES 0.00 -10000.00 -249947.70
01/07/2014 00000063 REC 1114447 Recibo de Ingreso No. 00000009 VENTA DE LA 564480.00 0.00 314532.30
12/07/2014 00000067 CHE 993315 CAJA PRINCIPAL 0.00 -680000.00 -410267.70
01/08/2014 00000071 CHE 993316 CANC GASTOS GENERALES 0.00 -10000.00 -420267.70
13/08/2014 00000076 CHE 993317 CANC DE GASTOS DE MANTENIEMIENTO 0.00 -20000.00 -440267.70
15/08/2014 00000077 REC 993318 Recibo de Egreso No. 00000011 PAGO A 0.00 -44800.00 -485067.70
17/08/2014 00000078 REC 993318 Recibo de Egreso No. 00000012 PAGO DE LA 0.00 -56000.00 -541067.70
16/09/2014 00000087 REC 993321 Recibo de Egreso No. 00000014 PAGO DE 0.00 -33600.00 -25867.70
29/09/2014 00000089 REC 9988741 Recibo de Ingreso No. 00000013 COMERCIAL 6720.00 0.00 -19147.70
19/12/2014 00000117 CHE 993322 CANC BONO A DIRECTIVOS 0.00 -200000.00 878452.30
20/12/2014 00000118 CHE 993323 CANC IMP MUNICIPALES 0.00 -10000.00 868452.30
21/12/2014 00000119 CHE 993324 CANC GASTOS ADMON 0.00 -15000.00 853452.30
22/12/2014 00000120 CHE 993325 CANC GASTOS GENERALES 0.00 -15000.00 838452.30
30/12/2014 00000121 CHE 993326 CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -103188.46 735263.84
Total: 3898400.00 -3163136.16

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 1.1.2.10.01
Nombre: EXC COMERCIAL PORTUGAL C.A Saldo Anterior: 0.00
15/12/2014 00000114 FAC 0013 FAC No. 0013 VENTA DE MECANC A 560000.00 0.00 560000.00
Total: 560000.00 0.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.01
Nombre: CXC COMERCIAL FRANCIA C.A Saldo Anterior: 0.00
15/01/2014 00000009 FAC 0001 FAC No. 0001 VENTA A CREDITO A 224000.00 0.00 224000.00
15/01/2014 00000009 REC 96325 Tipo Doc.: FAC No. 0001 0.00 -156800.00 67200.00
Total: 224000.00 -224000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.02
Nombre: CXC COMERCIAL ALEMANIA C.A Saldo Anterior: 0.00
25/02/2014 00000021 FAC 0002 FAC No. 0002 VENTA DE MERCANCIA A 336000.00 0.00 336000.00
Total: 336000.00 -336000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.03
Nombre: CXC COMERCIAL ITALIA C.A Saldo Anterior: 0.00
05/04/2014 00000036 FAC 0004 FAC No. 0004 VENTA DE MERCANCIA DE 425600.00 0.00 425600.00
Total: 761600.00 -761600.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.04
Nombre: CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A Saldo Anterior: 0.00
19/09/2014 00000088 FAC 0009 FAC No. 0009 VENTA A COMERCIAL 672000.00 0.00 733600.00
Total: 1288000.00 -1044960.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.05
Nombre: CXC COMERCIAL GRECIA C.A Saldo Anterior: 0.00
25/05/2014 00000048 FAC 0005 FAC No. 0005 VENTA DE MERCANCIAL A 392000.00 0.00 392000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Total: 392000.00 -392000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.06
Nombre: CXC COMERCIAL JAPON C.A Saldo Anterior: 0.00
Total: 1377600.00 -1236480.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.07
Nombre: CXC COMERCIAL IRLANDA C.A Saldo Anterior: 0.00
26/08/2014 00000079 FAC 0008 FAC No. 0008 VENTA DE MERCANCIAS A 616000.00 0.00 616000.00
Total: 616000.00 -616000.00
Cuenta: 1.1.2.2.10.10.08
Nombre: CXC COMERCIAL ESPAA C.A Saldo Anterior: 0.00
15/10/2014 00000095 FAC 0010 FAC No. 0010 VENTA DE CONTADO A 560000.00 0.00 560000.00
Total: 1232000.00 -1232000.00
Cuenta: 1.1.2.3.10
Nombre: INVENTARIO DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00
Total: 250000.00 0.00
Cuenta: 1.1.2.3.10.01
Nombre: INVENTARIO DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 00000123 REG INV FINAL DE MERC 170000.00 0.00 170000.00
Total: 170000.00 0.00
Cuenta: 1.1.2.4.10.10
Nombre: SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000004 CHE 880202 PAGO DE POLIZA DE SEGUROS 500000.00 0.00 500000.00
Total: 500000.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 1.1.2.4.10.11
Nombre: ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000003 CHE 880201 PAGO DE ALQUILER 600000.00 0.00 600000.00
Total: 600000.00 0.00
Cuenta: 1.1.2.4.10.20
Nombre: AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 AMO-1214 1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 -41666.70 -41666.70
Total: 0.00 -41666.70
Cuenta: 1.1.2.4.10.21
Nombre: AMORTIZACION ACUMULADA DE ALQUILER Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 AMO-1214 2 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 0.00 -50000.00 -50000.00
Total: 0.00 -50000.00
Cuenta: 1.1.2.4.10.22
Nombre: AMORTIZACION ACUMULADA DE LOCAL Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 AMO-1214 3 MEJORAS AL LOCAL 0.00 -6666.70 -6666.70
Total: 0.00 -6666.70
Cuenta: 1.2.1.10
Nombre: GALPON Saldo Anterior: 0.00
15/06/2014 00000056 ADQUISICION DE GALPON 1300000.00 0.00 1300000.00
Total: 1300000.00 0.00
Cuenta: 1.2.1.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. GALPON Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 4 GALPON 0.00 -5416.70 -5416.70
Total: 0.00 -5416.70
Cuenta: 1.2.1.23
Nombre: MEJORAS AL LOCAL Saldo Anterior: 0.00
15/02/2014 00000019 CHE 993302 MEJORAS AL LOCAL AMORT. A 5 AOS 80000.00 0.00 80000.00
Total: 80000.00 0.00
Cuenta: 1.2.3.10
Nombre: MAQUINARIA Y EQUIPOS Saldo Anterior: 0.00
Total: 700000.00 0.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 1.2.3.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 -70000.00 -70000.00
Total: 0.00 -70000.00
Cuenta: 1.2.6.10
Nombre: MOBILIARIOS Saldo Anterior: 0.00
Total: 600000.00 0.00
Cuenta: 1.2.6.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 3 MOBILIARIOS 0.00 -60000.00 -60000.00
Total: 0.00 -60000.00
Cuenta: 1.2.7.10
Nombre: VEHICULOS DE REPARTO Saldo Anterior: 0.00
Total: 900000.00 0.00
Cuenta: 1.2.7.11
Nombre: DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE REPARTO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 2 VEHICULO DE REPARTO 0.00 -90000.00 -90000.00
Total: 0.00 -90000.00
Cuenta: 2.1.1.10.10.01
Nombre: EXP COMERCIAL GUATEMALA C.A Saldo Anterior: 0.00
14/12/2014 00000113 FAC 858585 COMPRA DE MERCANCIA A COMERCIAL 0.00 -100800.00 -100800.00
Total: 0.00 -100800.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.01
Nombre: CXP COMERCIAL VENEZUELA C.A Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000002 FAC 459612 COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL 0.00 -56000.00 -56000.00
01/01/2014 00000002 REC 880200 Tipo Doc.: FAC No. 459612 56000.00 0.00 0.00
Total: 56000.00 -56000.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.02
Nombre: CXP COMERCIAL COLOMBIA C.A Saldo Anterior: 0.00
04/01/2014 00000005 FAC 698541 COMPRA A CREDITO A COMERCIAL 0.00 -89600.00 -89600.00
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

04/01/2014 00000005 REC 880203 Tipo Doc.: FAC No. 698541 71680.00 0.00 -17920.00
Total: 89600.00 -89600.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.03
Nombre: CXP COMERCIAL ARGENTINA C.A Saldo Anterior: 0.00
15/02/2014 00000018 FAC 289632 COMPRA A CREDITO A COMERCIAL 0.00 -44800.00 -44800.00
15/02/2014 00000018 REC 993301 Tipo Doc.: FAC No. 289632 35840.00 0.00 -8960.00
Total: 380800.00 -380800.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.04
Nombre: CXP COMERCIAL BRASIL C.A Saldo Anterior: 0.00
01/04/2014 00000033 FAC 009652 COMPRA A CREDITO A COMERCIAL BRASIL 0.00 -50400.00 -50400.00
Total: 50400.00 -50400.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.05
Nombre: CXP COMERCIAL ECUADOR C.A Saldo Anterior: 0.00
Total: 128800.00 -128800.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.06
Nombre: CXP COMERCIAL PERU C.A Saldo Anterior: 0.00
18/05/2014 00000045 FAC 96851 COMPRA A CREDITO A COMERCIAL PERU 0.00 -67200.00 -67200.00
Total: 67200.00 -67200.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.07
Nombre: CXP COMERCIAL CANADA C.A Saldo Anterior: 0.00
Total: 44800.00 -44800.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 2.1.2.10.10.08
Nombre: CXP COMERCIAL HAITI C.A Saldo Anterior: 0.00
17/08/2014 00000078 FAC 0008 COMPRA DE CONTADO A COMERCIAL HAITI 0.00 -56000.00 -56000.00
Total: 89600.00 -89600.00
Cuenta: 2.1.2.10.10.09
Nombre: CXP COMERCIAL AMERICA C.A Saldo Anterior: 0.00
Total: 100800.00 -100800.00
Cuenta: 2.2.1.01
Nombre: IVA en Ventas - Dbitos Fiscales Saldo Anterior: 0.00
15/01/2014 00000009 FAC 0001 COMERCIAL FRANCIA C. FAC No. 0001 0.00 -24000.00 -24000.00
13/02/2014 00000017 CANC IVA MES DE ENERO 24000.00 0.00 0.00
25/02/2014 00000021 FAC 0002 COMERCIAL ALEMANIA C FAC No. 0002 0.00 -36000.00 -36000.00
01/03/2014 00000024 FAC 0003 COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0003 0.00 -36000.00 -72000.00
13/03/2014 00000028 CANC DE IVA FEBRERO 72000.00 0.00 0.00
05/04/2014 00000036 FAC 0004 COMERCIAL ITALIA C.A FAC No. 0004 0.00 -45600.00 -45600.00
12/04/2014 00000038 CANC IVA 36000.00 0.00 -9600.00
12/05/2014 00000044 CANC IVA ABRIL 45600.00 0.00 36000.00
25/05/2014 00000048 FAC 0005 COMERCIAL GRECIA C.A FAC No. 0005 0.00 -42000.00 -6000.00
09/06/2014 00000054 CANC IVA MAYO 42000.00 0.00 36000.00
23/06/2014 00000059 FAC 0006 COMERCIAL PORTUGAL C FAC No. 0006 0.00 -66000.00 -30000.00
01/07/2014 00000063 FAC 0007 COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0007 0.00 -75600.00 -105600.00
13/07/2014 00000068 CANC IVA JUNIO 66000.00 0.00 -39600.00
12/08/2014 00000075 CANC IVA JULIO 75600.00 0.00 36000.00
26/08/2014 00000079 FAC 0008 COMERCIAL IRLANDA C. FAC No. 0008 0.00 -66000.00 -30000.00
09/09/2014 00000085 PAGO DE IVA AGOSTO 66000.00 0.00 36000.00
08/10/2014 00000094 CANC IVA 72000.00 0.00 36000.00
15/10/2014 00000095 FAC 0010 COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0010 0.00 -60000.00 -24000.00
14/11/2014 00000102 CANC IVA OCTUBRE 60000.00 0.00 36000.00
23/11/2014 00000103 FAC 0011 COMERCIAL ESPAA C.A FAC No. 0011 0.00 -72000.00 -36000.00
01/12/2014 00000109 FAC 0012 COMERCIAL JAPON C.A FAC No. 0012 0.00 -72000.00 -108000.00
12/12/2014 00000112 CANC IVA NOVIEMBRE 72000.00 0.00 -36000.00
Total: 631200.00 -727200.00

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Cuenta: 2.2.1.02
Nombre: IVA en Compras - Crditos Fiscales. Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000002 FAC 459612 COMERCIAL VENEZUELA FAC No. 459612 6000.00 0.00 6000.00
04/01/2014 00000005 FAC 698541 COMERCIAL COLOMBIA C FAC No. 698541 9600.00 0.00 15600.00
13/02/2014 00000017 CANC IVA MES DE ENERO 0.00 -15600.00 0.00
15/02/2014 00000018 FAC 289632 COMERCIAL ARGENTINA FAC No. 289632 4800.00 0.00 4800.00
13/03/2014 00000028 CANC DE IVA FEBRERO 0.00 -4800.00 0.00
24/03/2014 00000030 FAC 12274 COMERCIAL ECUADOR C. FAC No. 12274 4200.00 0.00 4200.00
01/04/2014 00000033 FAC 009652 COMERCIAL BRASIL C.A FAC No. 009652 5400.00 0.00 9600.00
12/04/2014 00000038 CANC IVA 0.00 -4200.00 5400.00
12/05/2014 00000044 CANC IVA ABRIL 0.00 -5400.00 0.00
18/05/2014 00000045 FAC 96851 COMERCIAL PERU, C.A FAC No. 96851 7200.00 0.00 7200.00
09/06/2014 00000054 CANC IVA MAYO 0.00 -7200.00 0.00
11/06/2014 00000055 FAC 58200 COMERCIAL ARGENTINA FAC No. 58200 36000.00 0.00 36000.00
10/07/2014 00000066 FAC 999663 COMERCIAL CANADA , C FAC No. 999663 4800.00 0.00 40800.00
13/07/2014 00000068 CANC IVA JUNIO 0.00 -3600.00 37200.00
12/08/2014 00000075 CANC IVA JULIO 0.00 -4800.00 32400.00
17/08/2014 00000078 FAC 0008 COMERCIAL HAITI C.A FAC No. 0008 6000.00 0.00 43200.00
07/09/2014 00000084 FAC 993320 COMERCIAL AMERICA C. FAC No. 993320 7200.00 0.00 50400.00
09/09/2014 00000085 PAGO DE IVA AGOSTO 0.00 -10800.00 39600.00
16/09/2014 00000087 FAC 885521 COMERCIAL HAITI C.A FAC No. 885521 3600.00 0.00 43200.00
08/10/2014 00000094 CANC IVA 0.00 -10800.00 32400.00
18/10/2014 00000096 FAC 323385 COMERCIAL AMERICA C. FAC No. 323385 3600.00 0.00 36000.00
14/11/2014 00000102 CANC IVA OCTUBRE 0.00 -3600.00 37200.00
12/12/2014 00000112 CANC IVA NOVIEMBRE 0.00 -4800.00 32400.00
14/12/2014 00000113 FAC 858585 COMERCIAL GUATEMALA FAC No. 858585 10800.00 0.00 43200.00
Total: 118800.00 -75600.00
Cuenta: 2.2.1.06.10
Nombre: RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -3692.31 -3692.31
03/02/2014 00000014 CANC RETENCION 3692.31 0.00 0.00
28/02/2014 00000022 CANC NOMINA FEBRERO 0.00 -3692.31 -3692.31
03/03/2014 00000025 RETENCION EMPLEADO 3692.31 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -3692.31 -3692.31
03/04/2014 00000034 CANC RETENCION 3692.31 0.00 0.00
30/04/2014 00000039 CANC NOMINA ABRIL 0.00 -3692.31 -3692.31
03/05/2014 00000041 RETENCION 3692.31 0.00 0.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -4061.54 -4061.54
03/06/2014 00000052 CANC RETENCION EMPLEADO 4061.54 0.00 0.00
30/06/2014 00000061 CANC NOMINA JUNIO 0.00 -5076.92 -5076.92
03/07/2014 00000064 CANC RET JUNIO 5076.92 0.00 0.00
30/07/2014 00000069 PAGO DE NOMINA JULIO 0.00 -4061.54 -4061.54
04/08/2014 00000072 CANC RETC Y APORT JULIO 4061.54 0.00 0.00
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30/08/2014 00000080 CANC NOMINA AGOSTO 0.00 -4061.54 -4061.54

04/09/2014 00000082 RETENCION 4061.54 0.00 0.00
30/09/2014 00000090 CANC NOMINA SEPTIEMBRE 0.00 -5076.92 -5076.92
03/10/2014 00000092 RETENCION 5076.92 0.00 0.00
30/10/2014 00000097 CANC NOMINA OCTUBRE 0.00 -4061.54 -4061.54
03/11/2014 00000099 RETENCION 4061.54 0.00 0.00
30/11/2014 00000107 CANC NOMINA NOVIEMBRE 0.00 -4061.54 -4061.54
03/12/2014 00000110 RETENCION 4061.54 0.00 0.00
30/12/2014 00000121 CANC NOMINA DICIEMBE 0.00 -5076.92 -5076.92
Total: 45230.78 -50307.70
Cuenta: 2.2.1.06.20
Nombre: RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -461.54 -461.54
03/02/2014 00000014 CANC RETENCION 461.54 0.00 0.00
03/03/2014 00000025 RETENCION EMPLEADO 461.54 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -461.54 -461.54
03/04/2014 00000034 CANC RETENCION 461.54 0.00 0.00
03/05/2014 00000041 RETENCION 461.54 0.00 0.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -507.69 -507.69
03/06/2014 00000052 CANC RETENCION EMPLEADO 507.69 0.00 0.00
03/07/2014 00000064 CANC RET JUNIO 634.62 0.00 0.00
04/08/2014 00000072 CANC RETC Y APORT JULIO 507.69 0.00 0.00
04/09/2014 00000082 RETENCION 507.69 0.00 0.00
03/10/2014 00000092 RETENCION 634.62 0.00 0.00
03/11/2014 00000099 RETENCION 507.69 0.00 0.00
03/12/2014 00000110 RETENCION 507.69 0.00 0.00
Total: 5653.85 -6288.47
Cuenta: 2.2.1.06.30
Nombre: RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -1000.00 -1000.00
04/02/2014 00000015 EFE CANC FAOV EMPLEADO 1000.00 0.00 0.00
03/03/2014 00000026 RETENCION 1000.00 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -1000.00 -1000.00
03/04/2014 00000035 RETENCION 1000.00 0.00 0.00
EDUCATIVA
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03/05/2014 00000042 CANC RETENCION 1000.00 0.00 0.00

30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -1100.00 -1100.00
04/06/2014 00000053 CANC FAOV MAYO RET. EMPL. 1100.00 0.00 0.00
03/07/2014 00000065 CANC FAOV JUNIO 1100.00 0.00 0.00
04/08/2014 00000073 CANC FAOV JULIO 1100.00 0.00 0.00
04/09/2014 00000083 RETENCION 1100.00 0.00 0.00
03/10/2014 00000093 CANC RETENCION 1100.00 0.00 0.00
03/11/2014 00000100 CANC FAOV 1100.00 0.00 0.00
03/12/2014 00000111 CANC FAOV NOVIEMBRE 1100.00 0.00 0.00
Total: 11700.00 -12800.00
Cuenta: 2.2.1.07.10
Nombre: APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -10153.85 -10153.85
03/02/2014 00000014 CANC APORTE 10153.85 0.00 0.00
03/03/2014 00000025 APORTE PATRONAL 10153.85 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -10153.85 -10153.85
03/04/2014 00000034 CANC APORTE 10153.85 0.00 0.00
03/05/2014 00000041 APORTE 10153.85 0.00 0.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -11169.23 -11169.23
03/06/2014 00000052 CANC APORTE PATRONO 11169.23 0.00 0.00
03/07/2014 00000064 CANC RET JUNIO 12692.31 0.00 -1269.23
04/08/2014 00000072 CANC RETC Y APORT JULIO 10153.85 0.00 -2284.61
04/09/2014 00000082 APORTE 11169.23 0.00 -2284.61
03/10/2014 00000092 APORTE 12692.31 0.00 -3553.84
03/11/2014 00000099 APORTE 10153.85 0.00 -4569.22
03/12/2014 00000110 APORTE 10153.85 0.00 -5584.60
Total: 118800.03 -138346.17
Cuenta: 2.2.1.07.20
Nombre: APORTE X PAGAR F.P PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -1846.15 -1846.15

03/02/2014 00000014 CANC RETENCION 1846.15 0.00 0.00
03/03/2014 00000025 APORTE PATRONAL 1846.15 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -1846.15 -1846.15
03/04/2014 00000034 CANC APORTE 1846.15 0.00 0.00
03/05/2014 00000041 APORTE 1846.15 0.00 0.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -2030.77 -2030.77
03/06/2014 00000052 CANCA APORTE PATRONAL 2030.77 0.00 0.00
03/07/2014 00000064 CANC RET JUNIO 2307.69 0.00 -230.77
04/08/2014 00000072 CANC RETC Y APORT JULIO 1846.15 0.00 -415.39
04/09/2014 00000082 APORTE 2030.77 0.00 -415.39
03/10/2014 00000092 APORTE 2307.69 0.00 -646.16
03/11/2014 00000099 APORTE 1846.15 0.00 -830.78
03/12/2014 00000110 APORTE 1846.15 0.00 -1015.40
Total: 21599.97 -25153.83
Cuenta: 2.2.1.07.30
Nombre: APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 0.00 -2000.00 -2000.00
04/02/2014 00000015 EFE CANC FAOV PATRON0 2000.00 0.00 0.00
03/03/2014 00000026 APORTE 2000.00 0.00 0.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 0.00 -2000.00 -2000.00
03/04/2014 00000035 APORTE 2000.00 0.00 0.00
03/05/2014 00000042 CANC APORTE 2000.00 0.00 0.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 0.00 -2200.00 -2200.00
04/06/2014 00000053 CANC FAOV MAYO APOT. PAT. 2200.00 0.00 0.00
03/07/2014 00000065 CANC FAOV JUNIO 2200.00 0.00 0.00
04/08/2014 00000073 CANC FAOV JULIO 2200.00 0.00 0.00
04/09/2014 00000083 APORTE 2200.00 0.00 0.00
03/10/2014 00000093 CANC APORTE 2200.00 0.00 0.00
03/11/2014 00000100 CANC FAOV 2200.00 0.00 0.00
EDUCATIVA
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03/12/2014 00000111 CANC FAOV NOVIEMBRE 2200.00 0.00 0.00

Total: 23400.00 -25600.00
Cuenta: 3.1.1.10
Nombre: ACCIONISTAS Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000001 ASIENTO DE APERTURA 0.00 -5450000.00 -5450000.00
Total: 0.00 -5450000.00
Cuenta: 3.3.1.01
Nombre: SUPERAVIT ACUMULADO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 Z-2014 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 -2712749.90 -2712749.90
Total: 0.00 -2712749.90
Cuenta: 4.1.1.10
Nombre: VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO Saldo Anterior: 0.00
15/01/2014 00000009 FAC 0001 FAC No. 0001 VENTA A CREDITO FACT N 0.00 -200000.00 -200000.00
25/02/2014 00000021 FAC 0002 FAC No. 0002 VENTA DE CONTADO A 0.00 -300000.00 -500000.00
25/05/2014 00000048 FAC 0005 FAC No. 0005 VENTA A CREDITO A 0.00 -350000.00 -1530000.00
23/11/2014 00000103 FAC 0011 FAC No. 0011 VENTA A CREDITOA 0.00 -600000.00 -4960000.00
15/12/2014 00000114 FAC 0013 FAC No. 0013 VENTA A CREDITO A 45 DIAS 0.00 -500000.00 -6060000.00
31/12/2014 Z-2014 CIERRE DEL EJERCICIO 6060000.00 0.00 0.00
Total: 6060000.00 -6060000.00
Cuenta: 5.1.2.10.01
Nombre: COMPRAS BRUTAS Saldo Anterior: 0.00
01/01/2014 00000002 FAC 459612 FAC No. 459612 COMPRA DE CONTADO A 50000.00 0.00 50000.00
04/01/2014 00000005 FAC 698541 FAC No. 698541 COMPRA A CREDITO A 80000.00 0.00 130000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Total: 990000.00 -990000.00
Cuenta: 5.1.9
Nombre: INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 00000123 REG INV FINAL DE MERC 0.00 -170000.00 -170000.00
31/12/2014 Z-2014 CIERRE DEL EJERCICIO 170000.00 0.00 0.00
Total: 170000.00 -170000.00
Cuenta: 5.6.01.11
Nombre: SUELDOS EMPLEADOS Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 100000.00 0.00 100000.00
28/02/2014 00000022 CANC NOMINA FEBRERO 100000.00 0.00 200000.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 100000.00 0.00 300000.00
30/04/2014 00000039 CANC NOMINA ABRIL 100000.00 0.00 400000.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 110000.00 0.00 510000.00
30/06/2014 00000061 CANC NOMINA JUNIO 110000.00 0.00 620000.00
30/07/2014 00000069 PAGO DE NOMINA JULIO 110000.00 0.00 730000.00
30/08/2014 00000080 CANC NOMINA AGOSTO 110000.00 0.00 840000.00
30/09/2014 00000090 CANC NOMINA SEPTIEMBRE 110000.00 0.00 950000.00
30/10/2014 00000097 CANC NOMINA OCTUBRE 110000.00 0.00 1060000.00
30/11/2014 00000107 CANC NOMINA NOVIEMBRE 110000.00 0.00 1170000.00
30/12/2014 00000121 CANC NOMINA DICIEMBE 110000.00 0.00 1280000.00
Total: 1280000.00 -1280000.00
Cuenta: 5.6.01.15
Nombre: BONO A DIRECTIVOS Saldo Anterior: 0.00
19/12/2014 00000117 CANC BONO A DIRECTIVOS 200000.00 0.00 200000.00
Total: 200000.00 -200000.00
Cuenta: 5.6.01.19
Nombre: UTILIDADES Saldo Anterior: 0.00
18/12/2014 00000116 PAGO DE UTILIDADES 250000.00 0.00 250000.00
Total: 250000.00 -250000.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 5.6.70.71
Nombre: GASTOS DE MANTENIMIENTO Saldo Anterior: 0.00
13/08/2014 00000076 CANC DE GASTOS DE MANTNIMIENTO 20000.00 0.00 20000.00
Total: 20000.00 -20000.00
Cuenta: 5.6.70.72
Nombre: MANTENIMIENTO DE LOCAL Saldo Anterior: 0.00
06/02/2014 00000016 EFE CANC DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 10000.00 0.00 10000.00
Total: 10000.00 -10000.00
Cuenta: 6.1.01.13
Nombre: GASTOS ADMINISTATIVO Saldo Anterior: 0.00
13/09/2014 00000086 CANC GASTOS ADMON 10000.00 0.00 10000.00
21/12/2014 00000119 CANC GASTOS ADMON 15000.00 0.00 25000.00
Total: 25000.00 -25000.00
Cuenta: 6.1.01.14
Nombre: VIATICOS Saldo Anterior: 0.00
21/05/2014 00000047 CANC VIATICOS 15000.00 0.00 15000.00
Total: 15000.00 -15000.00
Cuenta: 6.1.01.16
Nombre: COMISIONES VENDEDORES Saldo Anterior: 0.00
06/08/2014 00000074 CANC COMISIONES A VENDEDORES 15000.00 0.00 15000.00
Total: 15000.00 -15000.00
Cuenta: 6.1.01.61
Nombre: APORTE S.S.O PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 10153.85 0.00 10153.85
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 10153.85 0.00 30461.55
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 11169.23 0.00 51784.63
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6


Total: 138346.17 -138346.17
Cuenta: 6.1.01.63
Nombre: APORTE F.P PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 1846.15 0.00 1846.15
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 1846.15 0.00 5538.45
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 2030.77 0.00 9415.37
Total: 25153.83 -25153.83
Cuenta: 6.1.01.64
Nombre: APORTE F.A.O.V PATRONAL Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000012 NOMINA ENERO 2000.00 0.00 2000.00
30/03/2014 00000031 CANC NOMINA 2000.00 0.00 6000.00
30/05/2014 00000050 CANC NOMINA MAYO 2200.00 0.00 10200.00
Total: 25600.00 -25600.00
Cuenta: 6.1.01.95
Nombre: BONO ALIMENTACION EMPLEADO Saldo Anterior: 0.00
30/01/2014 00000013 CHE 880208 CANC BONO ALIMENTACION 6000.00 0.00 6000.00
28/02/2014 00000023 CHE 880211 CANC BONO ALIMENTACION FEBRERO 6000.00 0.00 12000.00
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

30/03/2014 00000032 CHE 880217 CANC BONO DE ALIMENTACION 6000.00 0.00 18000.00
30/04/2014 00000040 CANC BONO DE ALIMENTACION ABRIL 6000.00 0.00 24000.00
30/05/2014 00000051 CANC BONO ALIMENTACION 6300.00 0.00 30300.00
30/06/2014 00000062 CANC DE BONO DE ALIMENTACION 6300.00 0.00 36600.00
30/07/2014 00000070 CANC BONO DE ALIMENTACION 6300.00 0.00 42900.00
30/09/2014 00000091 CANC BONO ALIMENTACION 6300.00 0.00 55500.00
30/11/2014 00000108 CANC BONOALIMENTARIO 6300.00 0.00 68100.00
Total: 74400.00 -74400.00
Cuenta: 6.1.20.10
Nombre: GASTOS GENERALES Saldo Anterior: 0.00
07/03/2014 00000027 CHE 880212 CANC GASTOS GENERALES 10000.00 0.00 10000.00
09/05/2014 00000043 CANC GASTOS GENERALES 5000.00 0.00 15000.00
20/06/2014 00000058 CANC GASTOS GENERALES JUNIO 10000.00 0.00 25000.00
Total: 60000.00 -60000.00
Cuenta: 6.1.20.20
Nombre: GASTOS DE OFICINA Saldo Anterior: 0.00
04/01/2014 00000006 CHE 880204 CANC GASTOS DE OFICINA 5000.00 0.00 5000.00
Total: 5000.00 -5000.00
Cuenta: 6.1.20.30
Nombre: GASTOS DE VENTAS Saldo Anterior: 0.00
06/01/2014 00000007 CANC DE GASTOS CAJA PRINCIPAL 5000.00 0.00 5000.00
Total: 5000.00 -5000.00
Cuenta: 6.1.20.68
Nombre: IMPUESTOS MUNICIPALES Saldo Anterior: 0.00
26/06/2014 00000060 CANC IMPUESTOS MUNICIPALES 10000.00 0.00 10000.00
20/12/2014 00000118 CANC IMP MUNICIPALES 10000.00 0.00 20000.00
Total: 20000.00 -20000.00

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Cuenta: 6.1.20.69
Nombre: PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO Saldo Anterior: 0.00
15/03/2014 00000029 CHE 880214 PATENTE 10000.00 0.00 10000.00
Total: 10000.00 -10000.00
Cuenta: 6.1.20.80
Nombre: IMPUESTOS ESTADALES Saldo Anterior: 0.00
27/11/2014 00000105 CANC IMP. ESTADALES 15000.00 0.00 15000.00
Total: 15000.00 -15000.00
Cuenta: 6.1.21.01
Nombre: GASTOS DE DEP. GALPON Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 4 GALPON 5416.70 0.00 5416.70
Total: 5416.70 -5416.70
Cuenta: 6.1.21.02
Nombre: GASTOS DE DEP. MOBILIARIO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 3 MOBILIARIOS 60000.00 0.00 60000.00
Total: 60000.00 -60000.00
Cuenta: 6.1.21.03
Nombre: GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 1 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 70000.00 0.00 70000.00
Total: 70000.00 -70000.00
Cuenta: 6.1.21.04
Nombre: GASTOS DE DEP. VEHICULO Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 DEP-1214 2 VEHICULO DE REPARTO 90000.00 0.00 90000.00
Total: 90000.00 -90000.00
Cuenta: 7.2.11
Nombre: AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 AMO-1214 1 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 41666.70 0.00 41666.70
31/12/2014 AMO-1214 2 ALQUILER PAGADO POR ANTICIPADO 50000.00 0.00 91666.70
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6

Total: 91666.70 -91666.70
Cuenta: 7.2.12
Nombre: AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL Saldo Anterior: 0.00
31/12/2014 AMO-1214 3 MEJORAS AL LOCAL 6666.70 0.00 6666.70
Total: 6666.70 -6666.70
Total General: 33741874.73 -33741874.73

EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
BALANCE DE COMPROBACION Fecha Impresin: 14/04/2016

FECHA HASTA: 31/12/2014
Cdigo Descripcin Anterior Debe Haber Saldo

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 EFECTIVO
1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL 985,846.15 0.00 -70,500.00 915,346.15
TOTAL: EFECTIVO 985,846.15 0.00 -70,500.00 915,346.15

1.1.1.2 BANCOS NACIONALES
1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL 1,115,910.78 134,400.00 -272,869.23 977,441.55
1.1.1.2.20 BANCO CAPITAL 540,852.30 537,600.00 -343,188.46 735,263.84
TOTAL: BANCOS NACIONALES 1,656,763.08 672,000.00 -616,057.69 1,712,705.39
TOTAL: DISPONIBLE 2,642,609.23 672,000.00 -686,557.69 2,628,051.54

1.1.2 REALIZABLE
1.1.2.1 EXC CLIENTES NACIONALES
1.1.2.10.01 EXC COMERCIAL PORTUGAL C.A 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00
TOTAL: EXC CLIENTES NACIONALES 0.00 560,000.00 0.00 560,000.00

1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.2.10 CxC CLIENTES
1.1.2.2.10.10 CxC CLIENTES NACIONALES
1.1.2.2.10.10.0 CXC COMERCIAL PORTUGAL C.A 243,040.00 0.00 0.00 243,040.00
1.1.2.2.10.10.0 CXC COMERCIAL JAPON C.A 141,120.00 672,000.00 -672,000.00 141,120.00
TOTAL: CxC CLIENTES NACIONALES 384,160.00 672,000.00 -672,000.00 384,160.00
TOTAL: CxC CLIENTES 384,160.00 672,000.00 -672,000.00 384,160.00
TOTAL: CUENTAS POR COBRAR 384,160.00 672,000.00 -672,000.00 384,160.00

1.1.2.3 INVENTARIOS
1.1.2.3.10.01 INVENTARIO DE MERCANCIAS 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00
TOTAL: INVENTARIOS 0.00 170,000.00 0.00 170,000.00

1.1.2.4 PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO
1.1.2.4.10 GASTOS ANTICIPADOS POR AMORTIZAR
1.1.2.4.10.10 SEGUROS PAGADO POR ANTICIPADO 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00
1.1.2.4.10.11 ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.1.2.4.10.20 AMORTIZACION ACUMULADA SEGURO 0.00 0.00 -41,666.70 -41,666.70
1.1.2.4.10.21 AMORTIZACION ACUMULADA DE ALQUILER 0.00 0.00 -50,000.00 -50,000.00
1.1.2.4.10.22 AMORTIZACION ACUMULADA DE LOCAL 0.00 0.00 -6,666.70 -6,666.70
TOTAL: GASTOS ANTICIPADOS POR 1,100,000.00 0.00 -98,333.40 1,001,666.60
TOTAL: PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 1,100,000.00 0.00 -98,333.40 1,001,666.60
TOTAL: REALIZABLE 1,484,160.00 1,402,000.00 -770,333.40 2,115,826.60
TOTAL: ACTIVO CIRCULANTE 4,126,769.23 2,074,000.00 -1,456,891.09 4,743,878.14

1.2 ACTIVO FIJO
1.2.1 INMUEBLES
1.2.1.10 GALPON 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUM. GALPON 0.00 0.00 -5,416.70 -5,416.70
1.2.1.23 MEJORAS AL LOCAL 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00
TOTAL: INMUEBLES 1,380,000.00 0.00 -5,416.70 1,374,583.30

1.2.3 MAQUINARIAS
1
EDUCATIVA
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1.2.3.10 MAQUINARIA Y EQUIPOS 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00
1.2.3.11 DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y EQUIPOS 0.00 0.00 -70,000.00 -70,000.00
TOTAL: MAQUINARIAS 700,000.00 0.00 -70,000.00 630,000.00

1.2.6 MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA
1.2.6.10 MOBILIARIOS 600,000.00 0.00 0.00 600,000.00
1.2.6.11 DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS 0.00 0.00 -60,000.00 -60,000.00
TOTAL: MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 600,000.00 0.00 -60,000.00 540,000.00

1.2.7 VEHICULOS
1.2.7.10 VEHICULOS DE REPARTO 900,000.00 0.00 0.00 900,000.00
1.2.7.11 DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE 0.00 0.00 -90,000.00 -90,000.00
TOTAL: VEHICULOS 900,000.00 0.00 -90,000.00 810,000.00
TOTAL: ACTIVO FIJO 3,580,000.00 0.00 -225,416.70 3,354,583.30
TOTAL: ACTIVO 7,706,769.23 2,074,000.00 -1,682,307.79 8,098,461.44

2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.1 EFECTOS POR PAGAR
2.1.1.10 ExP MERCANTILES
2.1.1.10.10 ExP MERCANTILES NACIONALES
2.1.1.10.10.01 EXP COMERCIAL GUATEMALA C.A 0.00 0.00 -100,800.00 -100,800.00
TOTAL: ExP MERCANTILES NACIONALES 0.00 0.00 -100,800.00 -100,800.00
TOTAL: ExP MERCANTILES 0.00 0.00 -100,800.00 -100,800.00
TOTAL: EFECTOS POR PAGAR 0.00 0.00 -100,800.00 -100,800.00
TOTAL: PASIVO CIRCULANTE 0.00 0.00 -100,800.00 -100,800.00

2.2 IMPUESTOS POR PAGAR
2.2.1 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA POR
2.2.1.01 IVA en Ventas - Dbitos Fiscales -36,000.00 72,000.00 -132,000.00 -96,000.00
2.2.1.02 IVA en Compras - Crditos Fiscales. 37,200.00 10,800.00 -4,800.00 43,200.00
2.2.1.06.10 RETENCION X PAGAR S.S.O EMPLEADO -4,061.54 4,061.54 -5,076.92 -5,076.92
2.2.1.06.20 RETENCION X PAAGAR F.P EMPLEADO -507.69 507.69 -634.62 -634.62
2.2.1.06.30 RETENCION X PAGAR F.A.O.V EMPLEADO -1,100.00 1,100.00 -1,100.00 -1,100.00
2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL -15,738.45 10,153.85 -13,961.54 -19,546.14
2.2.1.07.20 APORTE X PAGAR F.P PATRONAL -2,861.55 1,846.15 -2,538.46 -3,553.86
2.2.1.07.30 APORTE X PAGAR F.A.O.V. PATRONAL -2,200.00 2,200.00 -2,200.00 -2,200.00
TOTAL: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - -25,269.23 102,669.23 -162,311.54 -84,911.54
TOTAL: IMPUESTOS POR PAGAR -25,269.23 102,669.23 -162,311.54 -84,911.54
TOTAL: PASIVO -25,269.23 102,669.23 -263,111.54 -185,711.54

3 CUENTAS DE PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL PAGADO
3.1.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.1.10 ACCIONISTAS -5,450,000.00 0.00 0.00 -5,450,000.00
TOTAL: CAPITAL SOCIAL -5,450,000.00 0.00 0.00 -5,450,000.00
TOTAL: CAPITAL SOCIAL PAGADO -5,450,000.00 0.00 0.00 -5,450,000.00

3.3 UTILIDADES RETENIDAS
3.3.1 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
2
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6


3.3.1.01 SUPERAVIT ACUMULADO 0.00 0.00 -2,712,749.90 -2,712,749.90
TOTAL: UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 0.00 0.00 -2,712,749.90 -2,712,749.90
TOTAL: UTILIDADES RETENIDAS 0.00 0.00 -2,712,749.90 -2,712,749.90
TOTAL: CUENTAS DE PATRIMONIO -5,450,000.00 0.00 -2,712,749.90 -8,162,749.90

4 INGRESOS
4.1 VENTAS
4.1.1 VENTAS BRUTAS
4.1.1.10 VENTAS NACIONALES SECTOR PRIVADO -4,960,000.00 6,060,000.00 -1,100,000.00 0.00
TOTAL: VENTAS BRUTAS -4,960,000.00 6,060,000.00 -1,100,000.00 0.00
TOTAL: VENTAS -4,960,000.00 6,060,000.00 -1,100,000.00 0.00
TOTAL: INGRESOS -4,960,000.00 6,060,000.00 -1,100,000.00 0.00

5 COSTOS
5.1 COSTO DE VENTAS
5.1.2 COMPRAS NETAS NACIONALES
5.1.2.10 COMPRAS BRUTAS
5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS 900,000.00 90,000.00 -990,000.00 0.00
TOTAL: COMPRAS BRUTAS 900,000.00 90,000.00 -990,000.00 0.00
TOTAL: COMPRAS NETAS NACIONALES 900,000.00 90,000.00 -990,000.00 0.00

5.1.9 INVENTARIO FINAL DE MERCANCIAS 0.00 170,000.00 -170,000.00 0.00
TOTAL: COSTO DE VENTAS 900,000.00 260,000.00 -1,160,000.00 0.00

5.6 COSTO DE SERVICIOS
5.6.01.11 SUELDOS EMPLEADOS 1,170,000.00 110,000.00 -1,280,000.00 0.00
5.6.01.15 BONO A DIRECTIVOS 0.00 200,000.00 -200,000.00 0.00
5.6.01.19 UTILIDADES 0.00 250,000.00 -250,000.00 0.00
TOTAL: REMUNERACIONES 1,170,000.00 560,000.00 -1,730,000.00 0.00

5.6.70 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
5.6.70.71 GASTOS DE MANTENIMIENTO 20,000.00 0.00 -20,000.00 0.00
5.6.70.72 MANTENIMIENTO DE LOCAL 10,000.00 0.00 -10,000.00 0.00
TOTAL: REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS 30,000.00 0.00 -30,000.00 0.00
TOTAL: COSTO DE SERVICIOS 1,200,000.00 560,000.00 -1,760,000.00 0.00
TOTAL: COSTOS 2,100,000.00 820,000.00 -2,920,000.00 0.00

6 EGRESOS
6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS
6.1.01.13 GASTOS ADMINISTATIVO 10,000.00 15,000.00 -25,000.00 0.00
6.1.01.14 VIATICOS 15,000.00 0.00 -15,000.00 0.00
6.1.01.16 COMISIONES VENDEDORES 15,000.00 0.00 -15,000.00 0.00
6.1.01.61 APORTE S.S.O PATRONAL 124,384.63 13,961.54 -138,346.17 0.00
6.1.01.63 APORTE F.P PATRONAL 22,615.37 2,538.46 -25,153.83 0.00
6.1.01.64 APORTE F.A.O.V PATRONAL 23,400.00 2,200.00 -25,600.00 0.00
6.1.01.95 BONO ALIMENTACION EMPLEADO 68,100.00 6,300.00 -74,400.00 0.00
TOTAL: REMUNERACIONES 278,500.00 40,000.00 -318,500.00 0.00

3
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6


6.1.20.10 GASTOS GENERALES 45,000.00 15,000.00 -60,000.00 0.00
6.1.20.20 GASTOS DE OFICINA 5,000.00 0.00 -5,000.00 0.00
6.1.20.30 GASTOS DE VENTAS 5,000.00 0.00 -5,000.00 0.00
6.1.20.68 IMPUESTOS MUNICIPALES 10,000.00 10,000.00 -20,000.00 0.00
6.1.20.69 PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 10,000.00 0.00 -10,000.00 0.00
6.1.20.80 IMPUESTOS ESTADALES 15,000.00 0.00 -15,000.00 0.00
TOTAL: GASTOS DE OFICINA Y VENTAS 90,000.00 25,000.00 -115,000.00 0.00

6.1.21 GASTOS DEPRECIACION
6.1.21.01 GASTOS DE DEP. GALPON 0.00 5,416.70 -5,416.70 0.00
6.1.21.02 GASTOS DE DEP. MOBILIARIO 0.00 60,000.00 -60,000.00 0.00
6.1.21.03 GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS 0.00 70,000.00 -70,000.00 0.00
6.1.21.04 GASTOS DE DEP. VEHICULO 0.00 90,000.00 -90,000.00 0.00
TOTAL: GASTOS DEPRECIACION 0.00 225,416.70 -225,416.70 0.00
TOTAL: GASTOS ADMINISTRATIVOS 368,500.00 290,416.70 -658,916.70 0.00
TOTAL: EGRESOS 368,500.00 290,416.70 -658,916.70 0.00

7 OTROS INGRESOS Y EGRESOS
7.2 AMORTIZACIONES ACTIVOS INTANGIBLES
7.2.11 AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER 0.00 91,666.70 -91,666.70 0.00
7.2.12 AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL 0.00 6,666.70 -6,666.70 0.00
TOTAL: AMORTIZACIONES ACTIVOS 0.00 98,333.40 -98,333.40 0.00
TOTAL: OTROS INGRESOS Y EGRESOS 0.00 98,333.40 -98,333.40 0.00
TOTAL GENERAL: -260,000.00 9,445,419.33 -9,435,419.33 -250,000.00
4
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
BALANCE GENERAL Fecha Impresin: 14/04/2016

Fecha Hasta: 31/12/2014
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
DISPONIBLE
EFECTIVO 915346.15
BANCOS NACIONALES 1712705.39
TOTAL :DISPONIBLE 2628051.54
REALIZABLE
EXC CLIENTES NACIONALES 560000.00
CUENTAS POR COBRAR 384160.00
INVENTARIOS 420000.00
PREPAGADOS AMOTIZABLES O NO 1001666.60
TOTAL :REALIZABLE 2365826.60
TOTAL :ACTIVO CIRCULANTE 4993878.14
ACTIVO FIJO
INMUEBLES
GALPON 1300000.00
DEPRECIACION ACUM. GALPON -5416.70
MEJORAS AL LOCAL 80000.00
TOTAL :INMUEBLES 1374583.30
MAQUINARIAS
MAQUINARIA Y EQUIPOS 700000.00
DEPRECIACION ACUM. MAQ. Y -70000.00
TOTAL :MAQUINARIAS 630000.00
MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
MOBILIARIOS 600000.00
DEPRECIACION ACUM. MOBILIARIOS -60000.00
TOTAL :MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE 540000.00
VEHICULOS
VEHICULOS DE REPARTO 900000.00
DEPRECIACION ACUM. VEHICULOS DE -90000.00
TOTAL :VEHICULOS 810000.00
TOTAL :ACTIVO FIJO 3354583.30
TOTAL :ACTIVO 8348461.44
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
EFECTOS POR PAGAR
ExP MERCANTILES -100800.00
TOTAL :EFECTOS POR PAGAR -100800.00
1
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
BALANCE GENERAL Fecha Impresin: 14/04/2016

Fecha Hasta: 31/12/2014
TOTAL :PASIVO CIRCULANTE -100800.00
IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO -

IVA en Ventas - Dbitos -96000.00
IVA en Compras - Crditos 43200.00
TOTAL :IMPUESTO AL VALOR -84911.54
TOTAL :IMPUESTOS POR PAGAR -84911.54
TOTAL :PASIVO -185711.54
CUENTAS DE PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
CAPITAL SOCIAL
ACCIONISTAS -5450000.00
TOTAL :CAPITAL SOCIAL -5450000.00
TOTAL :CAPITAL SOCIAL PAGADO -5450000.00
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
SUPERAVIT ACUMULADO -2712749.90
TOTAL :UTILIDADES NO -2712749.90
TOTAL :UTILIDADES RETENIDAS -2712749.90
TOTAL :CUENTAS DE PATRIMONIO -8162749.90
Total Pasivo + Patrimonio: -8348461.44
2
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
ESTADO DE RESULTADO Fecha Impresin: 14/04/2016

GANANCIAS Y PERDIDAS Hora Impresin: 09:46:55
Fecha Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014
INGRESOS
VENTAS
VENTAS BRUTAS
VENTAS NACIONALES SECTOR -6060000.00
TOTAL :VENTAS BRUTAS -6060000.00
TOTAL :VENTAS -6060000.00
TOTAL :INGRESOS -6060000.00
COSTOS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS NETAS NACIONALES
COMPRAS BRUTAS 990000.00
TOTAL :COMPRAS NETAS NACIONALES 990000.00
INVENTARIO FINAL DE -170000.00
TOTAL :COSTO DE VENTAS 820000.00
COSTO DE SERVICIOS
REMUNERACIONES
SUELDOS EMPLEADOS 1280000.00
BONO A DIRECTIVOS 200000.00
UTILIDADES 250000.00
TOTAL :REMUNERACIONES 1730000.00
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
GASTOS DE MANTENIMIENTO 20000.00
MANTENIMIENTO DE LOCAL 10000.00
TOTAL :REPARACIONES Y 30000.00
TOTAL :COSTO DE SERVICIOS 1760000.00
TOTAL :COSTOS 2580000.00
UTILIDAD BRUTA -3,480,000.00

EGRESOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
REMUNERACIONES
GASTOS ADMINISTATIVO 25000.00
VIATICOS 15000.00
COMISIONES VENDEDORES 15000.00
1
EDUCATIVA
R.I.F.: V-17837057-6
ESTADO DE RESULTADO Fecha Impresin: 14/04/2016

GANANCIAS Y PERDIDAS Hora Impresin: 09:46:56
Fecha Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014
APORTE S.S.O PATRONAL 138346.17
APORTE F.P PATRONAL 25153.83
APORTE F.A.O.V PATRONAL 25600.00
BONO ALIMENTACION EMPLEADO 74400.00
TOTAL :REMUNERACIONES 318500.00
GASTOS DE OFICINA Y VENTAS
GASTOS GENERALES 60000.00
GASTOS DE OFICINA 5000.00
GASTOS DE VENTAS 5000.00
IMPUESTOS MUNICIPALES 20000.00
PATENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 10000.00
IMPUESTOS ESTADALES 15000.00
TOTAL :GASTOS DE OFICINA Y 115000.00
GASTOS DEPRECIACION
GASTOS DE DEP. GALPON 5416.70
GASTOS DE DEP. MOBILIARIO 60000.00
GASTOS DE DEP. MAQ Y EQUIPOS 70000.00
GASTOS DE DEP. VEHICULO 90000.00
TOTAL :GASTOS DEPRECIACION 225416.70
TOTAL :GASTOS ADMINISTRATIVOS 658916.70
TOTAL :EGRESOS 658916.70
OTROS INGRESOS Y EGRESOS
AMORTIZACIONES ACTIVOS
AMORTIZACION GASTOS DE ALQUILER 91666.70
AMORTIZACION MEJORAS AL LOCAL 6666.70
TOTAL :AMORTIZACIONES ACTIVOS 98333.40
TOTAL :OTROS INGRESOS Y EGRESOS 98333.40
UTILIDAD NETA -2,722,749.90

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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA

COORDINACION DE EVALUACION ACADEMICA

ASIGNATURA: CONTABILIDAD COMPUTARIZADA

NOBRE DE ESTUDIANTE: GLOMALIS RODRIGUEZ

CEDULA DE IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE: 17837057

CENTRO LOCAL: BOLIVAR

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

1.1.2.3.20 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO N INV D8

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

1.2.5.11 DEPRECIACION ACUM. INST. DEL INMUEBLE N ACT D13

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

1.4.4.30 ISLR PAGADOS POR DECLARACION SUSTITUTIVA S D18

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

2.2.1.07.10 APORTE X PAGAR S.S.O PATRONAL S

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

3.3.1.09 AJUSTE POR INFLACION (DPC10) ACUMULADO N UND

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

5.1.2.10.01 COMPRAS BRUTAS 713

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

5.2.4.20.10 VARIOS 1 726

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

5.6.20.10 VARIOS 1 726

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

6.1.20 GASTOS DE OFICINA Y VENTAS

Plan de Cuentas Fecha Impresin: 14/04/2016

Cuenta Descripcin de la Cuenta CC Mon Tipo 25 o 26 31

7.8.10 GANANCIA/PERDIDA P/TENENCIA REALIZADA

Hora Impresin: 09:41:52

Descripcin ASIENTO DE APERTURA

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL ASIENTO DE APERTURA 500000.00 0.00

Totales: 5450000.00 -5450000.00

Descripcin COMPRA DE MERCANCIAS A COMERCIAL VENEZUELA FACT 459612

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Totales: 112000.00 -112000.00

Descripcin PAGO DE ALQUILER DE LOCAL A INMOBILIARIA HORIZONTE

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

1.1.1.2.10 BANCO FEDERAL PAGO DE ALQUILER CHE 880201 0.00 -600000.00

Totales: 600000.00 -600000.00

Hora Impresin: 09:41:53

Descripcin PAGO DE POLIZA DE SEGUROS HOIZONTE

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Totales: 500000.00 -500000.00

Descripcin COMPRA A CREDITO A COMERCIAL COLOMBIA C.A FACT. N 698541

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Totales: 161280.00 -161280.00

Descripcin CANCELACION DE GASTOS DE OFICINA

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

Totales: 5000.00 -5000.00

Descripcin CANCELACION DE GASTOS DE VENTAS

Cuenta Nombre de la Descripcin del Asiento Monto Monto

1.1.1.1.10 CAJA PRINCIPAL CANC DE GASTOS CAJA PRINCIPAL 0.00 -5000.00

Hora Impresin: 09:41:53