Monografia N°1

1
1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

1301050102 Papeleria en gral Utiles Mat, oficina
1503 VEHICULO MAQUINARIA EQUIPO
15030101 Para Transporte Terrestre
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
340102 Deficit Acumulado
3101 HACIENDA NACIONAL
310101 Capitalizacion Hacienda Nacional Adicional
02/01/14 Por el activo, pasivo y patrimonio
2
8201 PRESUPUESTOS DE INGRESOS
82010201 Recursos Directamente Recaudados
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y MODIF.
02/01/14 Por la aprobacion del presupuesto de ingreso
3
8101 PRESUP.INST.DE APERTURA Y MODIF.PRESUPUEST.
81010101 Recurso Ordinarios
8301 PRESUPUESTOS DE GASTOS
83010101 Recurso Ordinarios
02/01/14 Por la aprobacion del presupuesto de gasto
4
8401 ASIGNACION COMPROMETIDA
04/01/14 Por la afectacion presupuestaria por la
apertura de caja chica
5
8601 EJECUCION DE GASTOS
04/01/14 Por la ejecucion del gasto de fondos caja chica
6
1101 CAJA Y BANCOS
11010202 Fondos de Caja Chica
1101 CAJA Y BANCOS
04/01/14 Por el registro Giro y pago de Caja Chica 2014
7
9103 VALORES Y GARANTIAS
910308 Cheques Girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
910408 Cheques
04/01/14 Girados por Entregar
Por registro cheque girado a nombre resp.
FFPCCH
8
910408 Cheques Girados por el Contrario
04/01/14 Por la entrega del cheque al resp. C.Ch.
9
12/01/14 Por el registro de asignaciones comprometidas
10
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
910108 Ordenes de Servicios Aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
910208 Ordenes de Servicios por Ejecutar
12/01/14 Por la emision de la O/C N 001
11
8601 EJECUCION DE GASTO
12
13010501 De Oficina
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103010101 Bienes
12/01/14 Por el ingreso de material al almacen
13
910208 Ordenes de Compra por Ejecutar
910108 Ordenes de Compra Aprobadas
12/01/14 Por la atencion de la O/C N 001
14
2103010101 Bienes
1101 CAJA Y BANCOS
12/01/14 Por el pago de la O/C N 001 por materiales
de limpieza
15
910408 Cheques Girados por Entregar
12/01/14 Por la emision del cheque N 549010916
16
12/01/14 Por la entrega del cheque N 549010916
17
5301 CONSUMO DE BIENES
5301050102 Papeleria en Gral Utiles Mat, Oficina
1301050102 Papeleria en Gral Utiles Mat, Oficina
20/01/14 Por la salida de materiales de escritorio para
Direcc. De Finanzas, segn PCSA N 001
18
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010101 Recursos Ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
22/01/14 Por el registro de asignaciones
comprometidas, Telefonica Moviles SA
19
910209 Ordenes de Servicio por Ejecutar
22/01/14 Por la emision de la orden de servicio N 001
20
8601 EJECUCION DE GASTO
22/01/14 Por la ejecucion del gasto segn O/S N 001
21
5302 CONTRATACIOINES DE SERVICIO
5302020201 Servicio de Telefonia movil
2103010102 Servicios
22/01/14 Por el registro del gasto de servicio de RPM
22
910209 Ordenes de Servicio por Ejecutar
23
2103010102 Servicios
1206 APROBACION DEL TESORO PUBLICO
120601 Tesoro Publico
22/01/14 Para registrar el gasto Girado de O/S N 001
24
22/01/14 Por la emision del cheque N 479954414
25
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Pblico
22/01/14 Por el registro del cheque pagado por el BN
de la O/S N 001
26
22/01/14 Por la entrega del cheque N 479954414
27
20/01/14 Por el compromiso de la planilla mes ENE-14
28
20/01/14 Por la ejecucion del gasto planilla mes ENE-14
29
5101 PERSONAL Y OBLIG.SOCIAL. RETRIB. COMPLEMENT.EFECT.
5101010102 Personal Administrativo Nombrado(R.P)
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
5103010105 Contribuciones a EsSalud
2102 REMUNERAC. Y PENSIONES Y BENEFIC. POR PAGAR
210201 Remuneracion por pagar
2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
21010302 Sistema Nacional de Pensiones
2101030101 Regimen Prestaciones Salud
20/01/14 Por el devengado de la planilla de Haber mes
ENE-14
30
2102 REMUNERAC. Y PENSIONES Y BENEFIC. POR PAGAR
210201 Remuneracion por Pagar
20/01/14 Por el gasto girado neto a pagar
31
910309 Cartas Ordenes
910409 Control de Cartas Ordenes
20/01/14 Por la emision de carta orden
32
21010302 Sistema Nacional de Pensiones
20/01/14 Por el gasto girado SNP
33
20/01/14 Por la emision de cheque a favor de ONP
34
2101030101 Regimen Prestaciones Salud
20/01/14 Por el gasto girado Regimen Prestaciones
ESSALUD
35
20/01/14 Por la emision de chequea favor de ESSALUD
36
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
440201 Traspasos del Tesoro Pblico
24/01/14 Por el pago de Haberes ENE-14
37
910409 Control de Cartas Ordenes
910309 Cartas Ordenes
24/01/14 Por el registro Carta Orden Entregado
38
1201 CUENTAS POR COBRAR
12010301 Venta de Bienes
4301 VENTA DE BIENES
4301010101 Productos Fruticolas
25/01/14 Por la Provision de venta de Fruticolas
39
1101 CAJA Y BANCOS
11010101 Caja Moneda Nacional
1201 CUENTAS POR COBRAR
12010301 Ventas de Bienes
25/01/14 Por el registro de ingreso por venta de Prod.
Fruticolas
40
1101 CAJA Y BANCOS
1101 CAJA Y BANCOS
11010101 Caja Moneda Nacional
25/01/14 Por el deposito en la cta cte Segn Boleta de
Deposito Nro 707460
41
8501 EJECUCION DE INGRESOS
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
82010201 Recursos Directamente
25/01/14 Por Recaudados
la ejecucion de ingreso por la venta de
bienes
42
28/01/14 Por la afectacion presupuestaria
43
44
8601 EJECUCION DE GASTOS
28/01/14 Por la ejecucion del gasto segn O/C N 002
45
1503 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
1503020301 Equipos Computacionales y Perifericos
210302 Activos no Financieros por Pagar
28/01/14 Por el ingreso a almacen de la computadora
segn O/C N 002
46
1,924.00
1,924.00
20,000.00
20,000.00
4,000.00
4,000.00
25,924.00
25,924.00
40,000.00
40,000.00
URA Y MODIF. 40,000.00
40,000.00
SUPUEST. ###
65,000.00
40,000.00
###
65,000.00
40,000.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
caja chica
600.00
600.00
600.00
600.00
hica 2014
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
500.00
500.00
500.00
500.00
rometidas
500.00
500.00
NTRARIO 500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
NTRARIO 500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
484.00
484.00
484.00
484.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
NTRARIO 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
NTRARIO 1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
43,600.00
es ENE-14
MPLEMENT.EFECT. 40,000.00
40,000.00
3,600.00
3,600.00
OR PAGAR 34,800.00
34,800.00
5,200.00
5,200.00
3,600.00
3,600.00
OR PAGAR 34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
5,200.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
34,800.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
26,000.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
NTRARIO 2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
NTRARIO 2,200.00
2,200.00
2,200.00
2,200.00
590,008.00 590,008.00
PLANILLA DE REMUNERACIONES
NOMBRE:
RUC:
REMUNERACIONES MENSUALES DESCUENTOS DE LEY

APELLIDOS AFP
N Y TOTAL ONP
NOMBRES BSICO ASIGNACIN BONIFIC. FONDO DE
BRUTO 13%
PENSIONES COMISION SEGURO
01 "A" 40000.00 0.00 - 40000.00 5200
TOTALES 40000.00 5200.00 0.00 0.00 0.00

Mes de ENERO del 2014
SCUENTOS DE LEY
NETO ESSALUD
I.R. GASTOS TOTAL A 9%
5ta CAT. JUDICIALES DESCUENTO PAGAR
- 5200.00 34800.00 3600.00
0.00 0.00 5200.00 34800.00 3600.00

MAYORIZACION
DEBE 1101 CAJA BANCOS HABER DEBE

6 600.00 600.00 6 38
39 26,000.00 500.00 14
40 26,000.00 26,000.00 40
52,600.00 27,100.00
0.00 25,500.00
52,600.00 52,600.00
DEBE 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO HABER DEBE

25 1,000.00 1,000.00 23 1
36 34,800.00 34,800.00 30 45
5,200.00 32
3,600.00 34
35,800.00 44,600.00
8,800.00 0.00
44,600.00 44,600.00
DEBE 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENHABER DEBE

30 34,800.00 34,800.00 29 14
23
34,800.00 34,800.00
0.00 0.00
34,800.00 34,800.00
DEBE 3401 RESULTADOS ACUMULADOS HABER DEBE

1 4,000.00
4,000.00 0.00
0.00 4,000.00
4,000.00 4,000.00
DEBE 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE HABER DEBE

29 40,000.00 29
40,000.00 0.00
0.00 40,000.00
40,000.00 40,000.00
DEBE 5302 CONTRATACIOINES DE SERVICIO HABER DEBE

21 1,000.00 3
1,000.00 0.00
0.00 1,000.00
1,000.00 1,000.00
DEBE 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS HABER DEBE

4 600.00 105,000.00 3 5
9 500.00 11
18 1,000.00 20
27 43,600.00 28
42 2,200.00 44
47,900.00 105,000.00
57,100.00 0.00
105,000.00 105,000.00
DEBE 8601EJECUCION DE GASTO DEBE

600.00 5 10
500.00 11 19
1,000.00 20 43
43,600.00 28
2,200.00 44
0.00 47,900.00
47,900.00 0.00
47,900.00 47,900.00
DEBE 9103 VALORES Y GARANTIA HABER DEBE

7 600.00 600.00 8 8
15 500.00 500.00 16 16
24 1,000.00 1,000.00 26 26
31 34,800.00 34,800.00 37 37
33 5,200.00
35 3,600.00
45,700.00 36,900.00
0.00 8,800.00
45,700.00 45,700.00
MAYORIZACION
1201 CUENTAS POR COBRAR HABER DEBE 1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCION
26,000.00 26,000.00 39 1 1,924.00
12 500.00
26,000.00 26,000.00 2,424.00

0.00 0.00 0.00
26,000.00 26,000.00 2,424.00
1503 VEHICULOS MAQUINARIA Y OTROS HABER DEBE 2101 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR
20,000.00 32 5,200.00
2,200.00 34 3,600.00
22,200.00 0.00 8,800.00

0.00 22,200.00 0.00
22,200.00 22,200.00 8,800.00
2103 CUENTAS POR PAGAR HABER DEBE 3101 HACIENDA NACIONAL

500.00 500.00 12
1,000.00 1,000.00 21
2,200.00 45
1,500.00 3,700.00 0.00

2,200.00 0.00 25,924.00
3,700.00 3,700.00 25,924.00
4301 VENTA DE BIENES HABER DEBE 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES R

26,000.00 38
0.00 26,000.00 0.00
26,000.00 0.00 35,800.00
26,000.00 26,000.00 35,800.00
5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S HABER DEBE 5301 CONSUMO DE BIENES

3,600.00 17 484.00
3,600.00 0.00 484.00

0.00 3,600.00 0.00
3,600.00 3,600.00 484.00
8101 PRESUPUESTO NACIONAL DE APERTURHABER DEBE 8201PRESUPUESTO DE INGRESO
105,000.00 40,000.00 2 2 40,000.00
105,000.00 40,000.00 40,000.00

0.00 65,000.00 0.00
105,000.00 105,000.00 40,000.00
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS HABER DEBE 8501 EJECUCION DE INGRESO

600.00 600.00 4 41 26,000.00
500.00 500.00 9
1,000.00 1,000.00 18
43,600.00 43,600.00 27
2,200.00 2,200.00 42
47,900.00 47,900.00 26,000.00
0.00 0.00 0.00
47,900.00 47,900.00 26,000.00
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APRO HABER DEBE 9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
500.00 1,000.00 22 13 500.00
1,000.00 500.00 13 22 1,000.00
2,200.00 2,200.00 46 46 2,200.00
3,700.00 3,700.00 3,700.00

0.00 0.00 0.00
3,700.00 3,700.00 3,700.00
9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTR HABER

600.00 600.00 7
500.00 500.00 15
1,000.00 1,000.00 24
34,800.00 34,800.00 31
5,200.00 33
3,600.00 35
36,900.00 45,700.00
8,800.00 0.00
45,700.00 45,700.00
ES Y SUMINISTROS DE FUNCION HABER
484.00 17
484.00
1,940.00
2,424.00
UESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR HABER

5,200.00 29
3,600.00 29
8,800.00
0.00
8,800.00
IENDA NACIONAL HABER

25,924.00 1
25,924.00
0.00
25,924.00
SPASOS Y REMESAS CORRIENTES RHABER

1,000.00 25
34,800.00 36
35,800.00
0.00
35,800.00
SUMO DE BIENES HABER
0.00
484.00
484.00
UPUESTO DE INGRESO HABER

26,000.00 41
26,000.00
14,000.00
40,000.00
UCION DE INGRESO HABER

0.00
26,000.00
26,000.00
TRATOS Y COMPROMISOS POR ELHABER

500.00 10
1,000.00 19
2,200.00 43
3,700.00
0.00
3,700.00
BALANCE DE COMPROB
ASIENTO DE APERTURA
CTA DESCRIPCION
DEBE HABER
CUENTAS ACTIVO, PASIVO, PATRIMONIO, INGRESOS,GASTOS
1101 Caja
1201 Cuentas por cobrar
1206 Aprobacion del Tesoro Publico
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 1,924.00
1503 Vehiculo Maquinarias equipo 20,000.00
2101 Impuestos y Contribuciones
2102 Remum. pensiones y benefic. por cobrar
2103 Cuentas por pagar
3101 Hacienda Nacional 25,924.00
3401 Resultados Acumulados 4,000.00
4301 Venta de Bienes
4402 Traspasos y remesas corrientes recibidos
5101 Personal y oblig. Soc. retrib. Comp. en efectivo
5103 Contribuciones a la seguridad social
5301 Consumo de bienes
5302 Contratacion de servicio
TOTAL 25,924.00 25,924.00
CUENTAS PATRIMONIALES
8101 PIA, Modificaciones y PIM
8201 Presupuesto de ingresos
8301 Presupuesto de gastos
8401 Asignaciones comprometidas
8501 Ejecucion de ingresos
8601 Ejecucion de gastos
TOTAL
CUENTAS DE ORDEN
9101 Contratos y compromisos aprobados
9102 Contratos y compromisos por el contrario
9103 Valores y garantias
9104 Valores y garantias por el contrario.
TOTAL
TOTAL
NCE DE COMPROBACION
MOVIMIENTO DEL MES MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS ACUMULADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
52,600.00 27,100.00 52,600.00 27,100.00 25,500.00

26,000.00 26,000.00 26,000.00 26,000.00
35,800.00 44,600.00 35,800.00 44,600.00 8,800.00
500.00 484.00 2,424.00 484.00 1,940.00
2,200.00 0.00 22,200.00 0.00 22,200.00
8,800.00 8,800.00 8,800.00 8,800.00
34,800.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00
1,500.00 3,700.00 1,500.00 3,700.00 2,200.00
0.00 0.00 0.00 25,924.00 25,924.00
0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 26,000.00
0.00 35,800.00 0.00 35,800.00 35,800.00
40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00
3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 3,600.00
484.00 0.00 484.00 0.00 484.00
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00
207,284.00 207,284.00 233,208.00 233,208.00 98,724.00 98,724.00
105,000.00 40,000.00 105,000.00 40,000.00 65,000.00

40,000.00 26,000.00 40,000.00 26,000.00 14,000.00
47,900.00 105,000.00 47,900.00 105,000.00 57,100.00
47,900.00 47,900.00 47,900.00 47,900.00
26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00
0.00 47,900.00 0.00 47,900.00 47,900.00
266,800.00 266,800.00 266,800.00 266,800.00 105,000.00 105,000.00
3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
45,700.00 36,900.00 45,700.00 36,900.00 8,800.00
36,900.00 45,700.00 36,900.00 45,700.00 8,800.00
90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 8,800.00 8,800.00
564,084.00 564,084.00 590,008.00 590,008.00 212,524.00 212,524.00

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Direccion General de la Contabilidad Publica
Release 14.02.01 F1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por el Periodo terminado al 31 de enero del 2013
(NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
EJECUTORA: 401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
NOTA
Efectivo Equivalente de Efectivo 25,500.00

Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) 1,940.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo -8,800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,640.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Ctas. Por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversion
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 22,200.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 22,200.00
TOTAL ACTIVO 40,840.00
Cuentas de Orden 8,800.00
CONTADOR GENERAL
MAT. N
F1
ITUACION FINANCIERA
minado al 31 de enero del 2013
NUEVOS SOLES)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
NOTA
Obligaciones Tesoro Publico

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar 2,200.00
Operaciones de Credito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,200.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.
Ingreso Diferidos
Otras Cuentas del Pasivo
Provisiones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00
TOTAL PASIVO 2,200.00
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 25,924.00

Hacienda Nacional Adicional
Reservas
Resultados No Realizados
Resultados Acumulados 12,716.00
TOTAL PATRIMONIO 38,640.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,840.00
Cuentas de Orden 8,800.00
DIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACION
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Direccion General de la Contabilidad Publica
Release 14.02.01
ESTADO DE GESTION F2
Por el Periodo terminado al 31 de enero del 2013
(NUEVOS SOLES)
ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

EJECUTORA: 401 REGION MOQUEGUA - SALUD ILO [001172]
INGRESOS NOTA
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios 26,000.00
Traspasos y Remesas Recibidas
Donaciones y transferencias Recibidas 35,800.00
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL INGRESOS 61,800.00
COSTOS Y GASTOS
Costos y Ventas
Gastos en Bienes y Servicios 1,484.00
Gastos de Personal 43,600.00
Gastos por Pens. Prest. Y asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS 45,084.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFECIT) 16,716.00 12,716.00
CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

MAT. N ADMINISTRACION

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1301 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

REMUNERACIONES MENSUALES DESCUENTOS DE LEY

01 "A" 40000.00 0.00 - 40000.00 5200

TOTALES 40000.00 5200.00 0.00 0.00 0.00

- 5200.00 34800.00 3600.00

0.00 0.00 5200.00 34800.00 3600.00

DEBE 1101 CAJA BANCOS HABER DEBE

DEBE 1206 APROBACION DE TESORO PUBLICO HABER DEBE

DEBE 2102 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENHABER DEBE

DEBE 3401 RESULTADOS ACUMULADOS HABER DEBE

DEBE 5101 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALE HABER DEBE

DEBE 5302 CONTRATACIOINES DE SERVICIO HABER DEBE

DEBE 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS HABER DEBE

DEBE 8601EJECUCION DE GASTO DEBE

DEBE 9103 VALORES Y GARANTIA HABER DEBE

26,000.00 26,000.00 2,424.00

22,200.00 0.00 8,800.00

2103 CUENTAS POR PAGAR HABER DEBE 3101 HACIENDA NACIONAL

1,500.00 3,700.00 0.00

4301 VENTA DE BIENES HABER DEBE 4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES R

5103 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD S HABER DEBE 5301 CONSUMO DE BIENES

3,600.00 0.00 484.00

8101 PRESUPUESTO NACIONAL DE APERTURHABER DEBE 8201PRESUPUESTO DE INGRESO

105,000.00 40,000.00 2 2 40,000.00

105,000.00 40,000.00 40,000.00

8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS HABER DEBE 8501 EJECUCION DE INGRESO

3,700.00 3,700.00 3,700.00

9104 VALORES Y GARANTIA POR EL CONTR HABER

UESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR HABER

IENDA NACIONAL HABER

SPASOS Y REMESAS CORRIENTES RHABER

SUMO DE BIENES HABER

UPUESTO DE INGRESO HABER

UCION DE INGRESO HABER

TRATOS Y COMPROMISOS POR ELHABER

52,600.00 27,100.00 52,600.00 27,100.00 25,500.00

105,000.00 40,000.00 105,000.00 40,000.00 65,000.00

3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00

564,084.00 564,084.00 590,008.00 590,008.00 212,524.00 212,524.00

Efectivo Equivalente de Efectivo 25,500.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18,640.00

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

TOTAL ACTIVO 40,840.00

Cuentas de Orden 8,800.00

Obligaciones Tesoro Publico

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,200.00

Deudas a Largo Plazo

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00

TOTAL PASIVO 2,200.00

Hacienda Nacional 25,924.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 40,840.00

Cuentas de Orden 8,800.00

ENTIDAD: 455 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

TOTAL INGRESOS 61,800.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS 45,084.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFECIT) 16,716.00 12,716.00

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL DE

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