Gesto

Financeira
Prof. Otomar Lopes
 Competncia
03
Elaborar o fluxo de caixa
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Introduo
BANCO
Fluxo de caixa;
Conciliao bancria.
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Identificar o
fluxo de caixa
Fluxo de caixa:
1. O que ?
2. Quais informaes traz?
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Identificar o
fluxo de caixa
Gerenciar o fluxo de caixa uma
atividade complexa?
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Organizar o
fluxo de caixa
O fluxo de caixa precisa mostrar a realidade
da empresa;
A complexidade da organizao do fluxo do
caixa diretamente proporcional ao porte
da empresa.
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Preparar a
conciliao bancria
A velocidade das operaes bancrias
diferente para cada tipo de operao;
1. Que impacto tem isso nas empresas?
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Preparar a
conciliao bancria
Nas empresas, alm da quantidade de
movimentaes ser muito grande, elas ocorrem
durante o dia inteiro;
Em algum momento um saldo requerido pode
no estar disponvel.