Fabricacin de prendas de vestir, curtiembre y

marroquinera
CHAQUETERIA DE CUERO
YOUR JACKET ON LINE

Ardila Jeimmy - Cod: 1321830101

Sohacha Johanna - Cod: 0812170126
Garca Dora Milena - Cod: 1721981956
Derly Johana Parra - Cod: 1210010016
Hurtado Nagles Liliana Marcela - Cod: 1410012491
Evaluacin de Proyectos
Rojas Jaime

Politcnico Grancolombiano
2017

A travs de una aplicacin web o mvil el usuario podr disear su prenda de vestir. Al ingresar a travs de la misma
encontrar una plantilla con las diferentes partes de su chaqueta, cuello, puos, torso, manga, etc., y los podr combinar
segn su propio estilo con colores y adornos que habrn sido previamente diseados en la compaa.
Una vez tiene el diseo, que podr visualizar en la pantalla del dispositivo, puede escoger una talla estndar de la cual tendr
medidas especficas y realizar el pago para esperar la llegada de su pedido. Sin embargo, por una suma adicional un
profesional capacitado lo puede visitar para tomar detalle de las medidas y as lograr que su prenda quede perfecta
(posibilidad vlida nicamente para los residentes de la ciudad de Bogot inicialmente).
REALIZAR PORTADA SEGN INDICACIONES EN ESTE ESPACIO Y BORRAR ESTA NOTA.
NOTA: EN LOS CASOS QUE REQUIEREN MAS ITEMS AGREGAR FILAS

COSTOS FIJOS
Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS
COSTOS FIJOS $ 3,972,402.78
Depreciacin de los activos relacionados con produccin $ 3,972,402.78
Impuestos $ -
Seguros mercancia $ -
Otros Costos fijos $ -
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIN $ 32,440,000.00
Suministros de oficina $ 400,000.00
Asesorias de sistemas $ 100,000.00
Nomina $ 27,940,000.00
Capacitacion personal $ 4,000,000.00
GASTOS FIJOS DE VENTAS $ 2,223,450.00
Energia $ 393,450.00
Agua $ 1,200,000.00
Internet y Telefonia $ 180,000.00
Suministros de oficina $ 200,000.00
Publicidad $ 250,000.00

TOTAL COSTO FIJO MES $ 38,635,852.78

INVERSION INCIAL
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Valor

Terrenos $ -
Construcciones y edificaciones $ 220,000,000.00
Maquinaria y Equipo $ 19,955,000.00
Vehculos y equipo de transporte $ 140,390,000.00
Muebles y Enseres $ 5,120,000.00
Equipo de computo y tecnologa $ 18,250,000.00
TOTAL $ 403,715,000.00

CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS FIJOS AL MES $ 38,635,852.78
COSTOS VARIABLES AL MES $ 73,422,000.00
DOS MESES DE COSTOS Y GASTOS $ 224,115,705.56

GASTOS DE PREOPERATIVOS
$ 1,800,000.00

TOTAL INVERSIN EN EL PROYECTO $ 700,000,000.00

a. Inversin enPropiedad, planta y equipo $ 403,715,000.00

b. Inversin en Capital de trbajo $ 296,285,000.00
c. Inversin en Activos intangilbles y diferidos $ -
TOTAL $ 700,000,000.00

FINANCIACIN DEL PROYECTO $ 296,285,000.00

a. Financiacin Propia ( socios) $ 296,285,000.00
b. Financiacin de Terceros (Pasivos) $ -

INFLACIN PROYECTADA - VENTAS 5% anual

INCREMENTO COSTOS 7% anual
 COSTOS

Anual

$ 47,668,833.33
$ 2,800,000.00
$ -
$ -

$ 4,800,000.00
$ 1,200,000.00
$ 335,280,000.00
$ 48,000,000.00

$ 4,721,400.00
$ 14,400,000.00
$ 2,160,000.00
$ 2,400,000.00
$ 3,000,000.00

COSTO VARIABLE UNITARIO = COSTO VARIABLE TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

COSTO FIJO UNITARIO = COSTO FIJO TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

COSTO UNITARIO TOTAL = CVU + CFU

PRECIO DE VENTA = COSTO UNITARIO TOTAL + % GANANCIA

Vida til/ Aos Depreciacin Anual
20 $ -
20 $ 11,000,000.00
10 $ 1,995,500.00
5 $ 28,078,000.00
10 $ 512,000.00
3 $ 6,083,333.33
 COSTOS

COSTOS VARIABLES

Cuero
Marquilla de tela
Marquilla de referencia
Hilo-Pegante -Tinta
Herrajes
Salpa
Forro
Moldes
Mano de Obra
Envios

TOTAL COSTO VARIABLE MES

CAPACIDAD INSTALADA

Produccin de unidades chaquetas

STO VARIABLE TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

JO TOTAL / CAPACIDAD INSTALADA

ARIO TOTAL + % GANANCIA

Precio
 Depreciacin Mensual
$ -
$ 916,666.67
$ 166,291.67
$ 2,339,833.33
$ 42,666.67
$ 506,944.44
 Mensual Anual
$ 49,623,000.00 $ 595,476,000.00
$ 220,000.00 $ 2,640,000.00
$ 360,000.00 $ 4,320,000.00
$ 1,760,000.00 $ 21,120,000.00
$ 3,420,000.00 $ 41,040,000.00
$ 960,000.00 $ 11,520,000.00
$ 13,200,000.00 $ 158,400,000.00
$ 960,000.00 $ 11,520,000.00
$ 1,042,500.00 $ 12,510,000.00
$ 1,876,500.00 $ 22,518,000.00

$ 73,422,000.00

NSTALADA
Anual Mensual
5000 417

$ 176,212.80

$ 92,726.05

$ 268,938.85

$ 363,067.44 94,129
 COSTOS NOMINALES
CARGO
Gerente General
Jefe de diseo y produccion
Jefe Administrativo y financiero
Jefe de distribucion
Jefe comercial
Diseador profesional
Profesional de RRHH
Analista de Mercadeo
Administrador Web
Asistente administrativa
Auxiliar Corte
Auxiliar Contratacion
Auxiliar confeccion
Auxiliar Contable y de Compras
 COSTOS PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS
EQUIPOS DE COMPUTO , MUEBLES DE OFICINA
Computador Empresarial Hp 205 G1 All-in-one E3t81lt
Impresora Hp Color Laser Pro M277dw Toner Original + Resma
Telefono Inalambrico At&t Dect 6.0 Contestador Identificador
Fax Copiadora Telefono Brother 575 Nuevo
TOTAL
En Forma De L Esquina Computadora Escritorio Madera Pc
Silla Escritorio Con Brazos Cuero Sinttico Negro Neumatica
Archivador Metlico De 4 Gavetas
TOTAL

VEHICULOS
KANGOO EXPRESS RENAULT MODELO 2018
TRAFIC RENAULT MODELO 2018
TOTAL

CONSTRUCCION O EDIFICACION
BODEGA 142 MT/2
TOTAL

MAQUINARIA
AO
P/ANUAL Mquina De Coser Plana Pfaff 463 Con Motor Ahorrador
COMPRA
Maquina Cortadora De Tela Industrial 4 Pulgadas Circular
Maquina Plana Pfaff 1183 Electronica
5000 2017-2018-
UNIDADES 2019 Plancha Industrial Fusionadora A Vapor Nueva 84x25
Mesas De Corte Para Tela Mdulo 120 X 180 Cm
Herramienta De Corte De Cuero Resistente Aiskaer Cuchillo
3200 2018-2019 Plancha Industrial Silver Star Vapor Es 300
UNIDADES
Mesa O Banco De Trabajo - Reforzada - 120x60x80
Mesa de corte de confeccion 270 x 94 cm
soporte para colgar producto terminado soporte en hierro de 4.00 X 2.00
soporte para colgar producto terminado soporte en hierro de 1.00 X 1.00
Silla De Trabajo Para Balancin Muy Fuerte Indestructible
TOTAL
OS NOMINALES
NIVEL SUELDO INCENTIVOS
Ejecutivo $ 4,000,000.00
Operativo $ 3,000,000.00
Directivo $ 3,000,000.00
Operativo $ 3,000,000.00
Directivo $ 3,000,000.00 Por producto terminado
Operativo $ 2,800,000.00
Directivo $ 2,800,000.00
Directivo $ 1,600,000.00
Directivo $ 1,600,000.00
Directivo $ 1,300,000.00
Operativo $ 820,000.00 Por producto terminado
Directivo $ 100,000.00
Operativo $ 820,000.00 Por producto terminado
Directivo $ 100,000.00
EDAD, PLANTA Y EQUIPOS
UND VALOR TOTAL
8 $ 1,220,000.00 $ 9,760,000.00
5 $ 1,500,000.00 $ 7,500,000.00
5 $ 120,000.00 $ 600,000.00
2 $ 195,000.00 $ 390,000.00
$ 18,250,000.00
8 $ 372,000.00 $ 2,976,000.00
8 $ 118,000.00 $ 944,000.00
3 $ 400,000.00 $ 1,200,000.00
$ 5,120,000.00

UND VALOR TOTAL

1 $ 48,790,000.00 $ 48,790,000.00
1 $ 91,600,000.00 $ 91,600,000.00
$ 140,390,000.00

UND VALOR TOTAL

1 $ 220,000,000.00 $ 220,000,000.00
$ 220,000,000.00

UND VALOR TOTAL

6 $ 800,000.00 $ 4,800,000.00
2 $ 250,000.00 $ 500,000.00
2 $ 3,800,000.00 $ 7,600,000.00
1 $ 880,000.00 $ 880,000.00
2 $ 500,000.00 $ 1,000,000.00
3 $ 80,000.00 $ 240,000.00
1 $ 260,000.00 $ 260,000.00
8 $ 250,000.00 $ 2,000,000.00
2 $ 330,000.00 $ 660,000.00
3 $ 270,000.00 $ 810,000.00
8 $ 85,000.00 $ 680,000.00
15 $ 35,000.00 $ 525,000.00
$ 19,955,000.00
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

ESCENARIOS 2

0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisin de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - -

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESA

4 5

4 5
4 5

- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS

APLICACIN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

S
Analice aqu los resultados de los indicadores financieros.