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Contabilizao automtica (Automatic Posting)

Contabilizao automtica no mdulo MM

Como o sistema faz a determinao automtica de contas?

Caminho de menu:
IMG/Admin. de materiais/ Avaliao e classificao contbil/ Determinao de contas/

Determinar classe de avaliao : transao OMSK


Determinar modificao de contas para tipo de movimento : transao OMSK

Para cada tipo de movimento dentro do MM tenho um jogo de operaes contbeis associadas e
chaves de lanamento indicando se ser um dbito ou crdito na conta. Atravs da referncia-
classe-conta defino a classe de avaliao para cada tipo de material, podendo existir mais de uma
opo de classe de avaliao para o mesmo tipo de material. Ao cadastrar o material eu defino
na viso contbil a classe de avaliao a ser utilizada. Devo configurar contas contbeis para
cada operao associada aos tipos de movimento utilizados, podendo ter designao de contas
diferentes dependendo da classe de avaliao. Ex : o movimento 101 (Entrada de material para
depsito) contabiliza estoque atravs da operao BSX e a conta de compensao atravs da
operao WRX. Na configurao de cada uma dessas operaes defino como regra a abertura
por classe de avaliao. Se estou recebendo uma Matria prima cuja classe de avaliao 3000, o
sistema busca a conta contbil definida para essa classe de avaliao dentro das operaes BSX e
WRX. Contabilizando: D- Estoque (BSX - 3000)
C - Compensao (WRX - 3000)

Inserir objeto contabilizao_automtica.ppt


Criar o lanamento automtico

Caminho de menu:
IMG/Materials management/ Valuation and account assignment/ Determinao de
contas/ Criar lanamento automtico
Transao: OMWB

Cdigo de agrupamento de area de avaliao: Se houver a necessidade de se determinar


diferentemente a contabilizao automatica para certas companhias ou centro dentro de um mesmo
plano de contas, necessrio criar cdigo de agrupamento de avaliao diferentes para as areas de
avaliao. Assim define-se contabilizaes automticas para cada valuation grouping code dentro de
um plano de Contas. Sendo ento aplicado para todas areas de avaliao alocadas aquele valuating
grouping code.

Regras para determinao de automtica de lanamento contbeis:

Dbito/Crdito: diferentes contas podem ser determinadas para lanamentos de dbito e crdito
durante a contabilizao da operao em questo.

Modificao Geral: utiliza o cdigo de agrupamento de conta para determinao da conta contbil a
ser lanada (ex: GBB - AUF, BSA, VBR, etc..).

Modificao da avaliao: utiliza o cdigo de agrupamento de avaliao para determinao da conta.

Classe de avaliao: utiliza a classe de avaliao para determinao automtica da conta para
lanamento contbil.

Transaes/Chave de Operao:

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AKO - Despesas/rendim.por consumo mat.consign.

Consignao . Configurar

AUM - Despesas/rendimentos por transf.estoque


Ocorre em dois casos:

1- Modificao do cdigo de um material para outro cdigo podendo ser do mesmo tipo ou de tipos
diferentes: ex Material cod xxxxx do tipo KMAT (no posso vender - material configurvel
amarrado a ordem de venda) transformado em Material cod yyyyy do tipo FERT (produto acabado
liberado para venda).
2- Transferncia de estoque de uma planta para outra planta se o material possui valorizao distinta
para cada uma das plantas.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41205060 - Perdas/Ganhos com transferncia de estoque

BO1 - Provises liquidao posterior


No utilizada normalmente. Est atrelada a tipos de condies especiais no pedido de compra.

BO2 - Rendimentos liquidao posterior


No utilizada normalmente. Est atrelada a tipos de condies especiais no pedido de compra.

BSV - Variao do estoque


Operao utilizada no recebimento de material enviado para subcontratao. Indica a conta de
contrapartida do lanamento de estoque do material beneficiado.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41205070 - Mudana de Estoque

BSX - Lanamento de estoque


Usada para todos os lanamentos em contas de estoque:

Regras:

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Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

Cls. Aval. Conta


3000 11210010 - Estoque matria Prima
3001 11210130 - Estoque de embalagens no retornveis
3002 11210100 - Estoque de materiais diversos
3030 11210120 - Estoque de ferramentas e peas para manuteno
3031 11210110 - Estoque de materiais de consumo
3032 11210110 - Estoque de materiais de consumo
3033 11210100 - Estoque de materiais diversos
3034 11210090 - Estoque de terceiros em nosso poder
3050 11210150 - Estoque de embalagens retornveis de terceiros
3051 11210140 - Estoque de embalagens retornveis
3100 11210070 - Estoque de mercadorias
5000 11210050 - Estoque de produto acabado
7900 11210040 - Estoque de semi-elaborado
7901 11210160 - Estoque de refugo
7903 11210040 - Estoque de produtos semi-elaborados
7904 11210130 - Estoque de embalagens no retornveis
7920 11210050 - Estoque de produtos acabados

DIF - Diferenas menores na admin.materiais


No recebimento fsico do material a contabilizao baseado no preo do pedido. Se a fatura chegar
com preo diferente do pedido; dentro da tolerncia determinada por compras e com clculo de
imposto automtico no ativado esta aceita mas a diferena lanada na conta determinada por essa
operao.

Nunca receberemos fatura com clculo automtico de imposto desativado na Fairway (no atualiza
livros fiscais), portanto no precisamos configurar essa operao.

EIN - Conta de compras


EKG - Conta de compras de contrapartida
ELB - Conta de compras de subcontratao
FLB - Conta compras de frete de subcontratao
Estas transaes so usadas somente quando a conta de compras est ativa para a companhia.
(Transao no usada no Brasil).

FR1 - Compensao de frete


Conta de compensao creditada no recebimento de material cujo pedido contempla frete planejado
(condio FRB1) e debitada na verificao da fatura.

Regras:

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Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

11210990 - Compensao EM/EF de Frete

FR2 - Provises de frete


FR3 - Compensao da alfndega
FR4 - Provises direitos alfandegrios
Operaes utilizadas para alguns tipos de condio do pedido. No utilizaremos essas condies.

FRE - Conta compras de frete


No utilizada no Brasil.

FRL - Atividade externa


Transao utilizada no recebimento fsico das ordens de compra de servio subcontratado (material
retornado de beneficiamento).

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41203340 - Servios de terceiros

FRN - Custos complementares atividade externa


Esta transao utilizada para contabilizao dos custos com fretes de entrega das ordens de compra
de servios subcontratados.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41203340 - Servios de terceiros

GBB - Contrapartida p/lanamento do estoque


Contrapartida para lanamentos em estoque dependendo do cdigo de agrupamento para cada tipo de
movimento em questo:

AUF ocorre no apontamento da ordem ;contra partida do lanamento em estoque do produto


acabado

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BSA contra-partida usada na carga inicial de estoque. Na inicializao do plano de contas, usa-se
uma conta nica (999999) como contra partida de todos os lanamentos manuais (via FI) ou
automticos (via MM), ficando zerada ao final da carga.
INV contra partida do lanamento de diferenas de quantidades em estoque apontadadas durante
inventrio fsico.
IMO operao criada para utilizao na claasificao contbil I. Compra de ativo fixo.
TRA operao usada na transferncia de estoque entre plantas, conta transitria para transferncia
em dois passos (envio/trnsito/recebimento).
VAX ocorre durante o picking de uma ordem de venda; lanamento do custo do
produto/mercadoria vendida, no resultado.
VAY igual a VAX, porm para alguns tipos de documentos de venda especiais ( ordem sem cliente,
etc)
VBO consumo de componentes enviados ao fornecedor para beneficiamento (subcontratao) e
sada de material para cliente em consignao (contrapartida KON)
VBR consumo de material/servio para ordem de produo, ordem de manuteno, ordem interna
ou centro de custo
VKA ocorre durante o picking de material configurado especialmente para uma ordem de venda;
lanamento no resultado do custo do produto/mercadoria vendida
VNG movimento para sucatear/destruir estoque
VQP contrapartida da sada do estoque para envio de amostra .
ZOB recebimento fsico sem pedido (utilizaremos para entrada de amostras e embalagem
retornvel do fornecedor)
ZOF sada de material sem ordem de produo referenciada (caso inexistente na Fairway)

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao Geral
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:
Cd.AgrCta Cls. Aval. Conta

AUF 5000 41204010 - Custo por absoro


AUF 7900 41204010 - Custo por absoro
AUF 7903 41204010 - Custo por absoro
AUF 7904 41204010 - Custo por absoro
AUF 7920 41204010 - Custo por absoro
BSA 3000 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3001 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3002 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3030 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3031 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3032 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3033 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3050 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3051 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 3100 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 5000 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7900 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7901 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7902 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7903 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7904 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
BSA 7920 99999999 - Inicializao do Plano de Contas
INV 3000 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3001 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3002 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3030 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3031 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3032 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3033 41205030 - Ajuste de inventrio

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INV 3050 41205030 - Ajuste de inventrio


INV 3051 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 3100 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 5000 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7900 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7901 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7902 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7903 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7904 41205030 - Ajuste de inventrio
INV 7920 41205030 - Ajuste de inventrio
TRA
VAX 3051 41102020 - Custo das mercadorias vendidas
VAX 3100 41102020 - Custo das mercadorias vendidas
VAX 5000 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7900 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7901 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7902 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7903 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7904 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VAX 7920 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VBO 7900 41205070 - Mudana de Estoque
VBR 3000 41201010 - Consumo de matrias primas
VBR 3001 41201030 - Consumo de embalagens
VBR 3002 41201060 - Consumo diversos
VBR 3030 41201050 - Consumo de ferramentas e peas para manuteno
VBR 4000 41203180 - Material de escritrio
VBR 4005 41201040 - Consumo de material de consumo
VBR 7900 41201020 - Consumo de semi-acabados
VBR 7903 41201020 - Consumo de semi-acabados
VBR 7904 41201030 - Consumo de embalagens
VBR 7920 41201070 - Consumo de produto acabado
VKA 5000 41101010 - Custo dos produtos vendidos
VNG 3000 41203450 - Sucatas
VNG 3001 41203450 - Sucatas
VNG 3002 41203450 - Sucatas
VNG 3030 41203450 - Sucatas
VNG 3031 41203450 - Sucatas
VNG 3032 41203450 - Sucatas
VNG 3033 41203450 - Sucatas
VNG 3050 41203450 - Sucatas
VNG 3051 41203450 - Sucatas
VNG 3100 41203450 - Sucatas
VNG 5000 41203450 - Sucatas
VNG 7900 41203450 - Sucatas
VNG 7901 41203450 - Sucatas
VNG 7902 41203450 - Sucatas
VNG 7903 41203450 - Sucatas
VNG 7904 41203450 - Sucatas
VNG 7920 41203450 - Sucatas
VQP 5000 41203460 - Amostras
VQP 7900 41203460 - Amostras
VQP 7903 41203460 - Amostras
VQP 7920 41203460 - Amostras
ZOB 3000 31501020 - Amostras
ZOB 3001 31501020 - Amostras
ZOB 3002 31501020 - Amostras
ZOB 3030 31501020 - Amostras
ZOB 3031 31501020 - Amostras
ZOB 3000 31501020 - Amostras

KBS - Pedido c/classificao contbil

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Esta transao no est associada a uma conta especfica s define a chave de lanamento a ser
utilizada nos recebimentos fsicos de pedidos com classificao contbil. A conta para lanamento a
indicada no pedido.

Para que a conta venha preenchida no pedido sem que o usurio tenha que alterar deve-se confirmar
no IMG a operao dentro do GBB associada quele tipo de classificao contbil e depois configura-
la na determinao automtica da contabilizao.

Chave de Lanamento:

Dbito : 81
Crdito: 91

Obs.: transao OMF5 / OME9 (IMG/ Admn. de Materiais/ Compras/ Clas. Contbil/ Atualizar Tipo
de Condio) possibilita a criao de novos tipos de classificao contbil ou alterao do cdigo de
agrupamento de contas do GBB. Para a validao da classificao contbil entrada pelo usurio, pode-
se criar ranges de numerao especficos para as novas classificaes contbeis e criar regras de
validao associando esses ranges a contas contbeis. Caso a conta contbil, determinada
automaticamente pelo sistema esteja diferente daquela que consta na regra de validao, o sistema
pode brecar o recebimento fsico. Esta soluo no funciona para requisies automticas.

KDM - Diferenas de cmbio administr.materiais


Diferena de cambio entre o dia do recebimento fsico e o dia do recebimento fiscal para pedidos em
moeda estrangeira de material valorizado a preo mdio que no possua estoque suficiente ou pedido
de material valorizado ao preo standard.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao Geral
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41302030 - Variao cambial sobre fornecedores estrangeiros

KDR - Difer.arredondam.cmbio admin.materiais


Uma diferena de arredondamento de cmbio pode ocorrer no momento do recebimento de uma fatura
em moeda estrangeira. Quando o saldo da fatura convertido para moeda local, pode haver diferena
de arredondamento entre a soma dos dbitos e o crdito. Neste caso o sistema lana automaticamente
a diferena de arredondamento em uma conta especfica.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41302030 - Variao cambial sobre fornecedores estrangeiros

KON - Obrigaes por consignao

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Ocorrem quando o material retirado do estoque em consignao, de utilidades para consumo ou


quando o estoque em consignao transferido para seu prprio estoque.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

PRD - Diferenas de preos


No recebimento fsico do material a contabilizao baseada no preo do pedido. Se a fatura chegar
com preo diferente do pedido, se o material estiver valorizado a preo mdio e se no houver
quantidade suficiente em estoque a diferena lanada na conta determinada por essa operao.

Pode-se trabalhar com ou sem de agrupamento de conta:

none: diferena na EM/EF para ordem de compra


PRF : diferena na EM/EF para ordem de compra associada a uma ordem de produo (validar)
PRA: sada de mercadoria (para preo standard) (validar)

Na Fairway usaremos todas as matrias primas a preo mdio

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao Geral
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

Cod.Agrup.Cta Conta
none 41205050 - Perdas/ganhos com diferena de preo.
PRF Esperar dar erro para checar entendimento.
PRA no existir essa situao Fairway.

PRK - Diferenas de preo (hier.objeto custos)


No utilizado.

PRY - Diferenas de preo (Ledger Material)


Se o ledger do material est ativo o recebimento fsico da mercadoria gera lanamento no ledger ao
custo especificado no mestre do material e mas fatura lanada ao preo descrito na nota.

Por essa razo pode haver diferenas de preo no fechamento do ledger do material que sero lanadas
por esta transao.

O ledger no est ativo na Fairway.

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RUE - Provises custos complem.de aquisio


Provises para custo complementares de aquisio.

Fairway no utilizar.

UMB - Rendimento/despesa por reavaliao


Chave de lanamento usada quando o preo padro foi modificado e o estoque atual revalorizado. Os
ganhos ou perdas obtidos pela processo so lanados em uma conta de custo.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:

41205040 - Variao do custo standard

VST - IVA suportado


No utilizado pois a localizao prev outras chave de lanamentos para os impostos.

WRX - Compensao EM/EF


Conta transitria creditada no recebimento fsico e debitada no recebimento fiscal (GR/IR).
Se for utilizar o mestre de atividades no abrir por valuation class para no haver problemas na
aceitao de servio.

Regras:

Dbito/Crdito
Modificao de avaliao
Classe de avaliao

Conta:
Cls. Aval. Conta
3000 11210900 - Compensao EM/EF matria-prima
3001 11210970 - Compensao EM/EF embalagens no retornveis
3002 11210940 - Compensao EM/EF materiais diversos
3030 11210960 - Compensao EM/EF materiais de manuteno
3031 11210950 - Compensao EM/EF materiais de consumo
3032 11210950 - Compensao EM/EF materiais de consumo
3033 11210940 - Compensao EM/EF materiais diverssos
3034
3050 11210980 - Compensao EM/EF embalagens retornveis
3051 11210980 - Compensao EM/EF embalagens retornveis
3100 11210930 - Compensao EM/EF mercadorias
3200 ????
4000 11210950 - Compensao EM/EF materiais de consumo

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4005 11210950 - Compensao EM/EF materiais de consumo


7900 11210910 - Compensao EM/EF semi-elaborado
7901 11210910 - Compensao EM/EF semi-elaborado
7902 11210910 - Compensao EM/EF semi-elaborado
7903 11210910 - Compensao EM/EF semi-elaborado

WRY - Compensao EM-EF (Ledger material)


Conta de compensao para recebimento de material se o ledger do material estiver ativo.

O ledger no est ativo na Fairway.

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Principais Operaes

Inicializao de Estoque - Mov. 561

D - Estoque (BSX)
C - Estoque inicial de produtos (GBB-BSA)

Recebimento Fsico

D - Estoque (BSX)
C - GR/IR (WRX)

Recebimento Fiscal

D- GR/IR (WRX)
C - Fornecedor

Recebimento Fiscal (com diferena de preo, material em preo mdio e estoque


suficiente)

D- GR/IR (WRX)
D- Estoque (BSX)
C - Fornecedor

Recebimento Fiscal (com diferena de preo, material em preo mdio e estoque


insuficiente)

D- GR/IR (WRX)
D- Diferena de Preo (PRD-none)
C - Fornecedor

Recebimento de Invoice de frete no programado

C - Fornecedor
D - Compensao (WRX)

Subcontratao

- Remessa de material para o subcontratado

No gera contabilizao
(emite nota fiscal de transferncia)

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Contabilizao automtica (Automatic Posting)

- No recebimento fsico

C - GR/IR (WRX)
D - Servio ( FRL)
D - Estoque do produto retornado (BSX)
C- Mudana de estoque (BSV)
C - Estoque de material utilizado (BSX)
D - Consumo de estoque (GBB - VBO)

- No recebimento Fiscal

C - Fornecedor
D - GR/IR (WRX)

Servio

- Aceitao de servio

D - Custo de Servio de terceiros (GBB - VBR)


C - GR/IR (WRX)

- Recebimento Fiscal de servio

D - GR/IR (WRX)
C - Fornecedor

Ordem de Produo

- Baixa de estoque

C - Estoque de MP(BSX)
D - Consumo de MP/Semi acabado/consumo/etc... (GBB-VBR)

- Liquidao da ordem

D - Estoque de produto acabado (BSX)


C - Custo por absoro (GBB-AUF)

- Ajuste

D - Perdas com variao (configurada em PP)


C - Variao (PRD - PRF)

Clculo do custo Standard

D - Estoque (BSX)
C - Variao do custo standard (UMB)

Venda de Produto

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Contabilizao automtica (Automatic Posting)

D - Cliente
C - Receita com vendas

D - Custo de mercadoria vendida (GBB - VAX)


C- Estoque (BSX)

Ordem de Manuteno

Consumo pela Ordem

- Material Comprado

D - Consumo (GBB - VBR)


C - GR/IR (WRX)

- Material em Estoque

D - Consumo (GBB - VBR)


C - Estoque (BSX)

- Servio Externo (no aceite)

D - Servio de terceiros ( configurado em PM)


C - GR/IR (WRX)

- Liquidao da Ordem

Verificar

Recebimento de material com Frete planejado com conhecimento separado

Goods Receipt

D - Estoque (valor merc+frete) (BSX)


C- Compensao EM/EF (WRX)
C- Compensao Frete (FR1)

Invoice Verification do Material

C - Fornecedor
D - Compensao EM/EF (WRX)

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Invoice Verification do Conhecimento

C - Transportadora
D - Compensao de Frete (FR1)

Recebimento de material com Frete no planejado com conhecimento separado

Goods Receipt

D - Estoque (valor merc) (BSX)


C- Compensao EM/EF (WRX)

Invoice Verification do Material

C - Fornecedor
D - Compensao EM/EF (WRX)

Invoice Verification do Conhecimento

C - Transportadora
D - Estoque (valor do frete) (BSX)

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Contabilizao automtica no mdulo SD

Caminho de menu:
IMG/Sales and distribution/ Basic Functions/ Class. Contbil/ Det. Conta de receita/
Atribuir contas do razo
Transao: VKOA

As possveis combinaes entre grupos de clientes, grupos de materias e chave de conta determinam a
conta contbil para lanamento.

Escolher pelo menu a opo de combinao de chaves para determinao das contas de receita:

Chave de conta
Geral
Grupo material/chave de conta
Grupo cliente / chave de conta
Grupo cliente / grupo material / chave de conta

Chave de Contas:

BO1 Provises compras


BO2 Receita bnus compr.
BRI Contrapartida de ICMS (ICMS sobre vendas)
BSV Vendas em trnsito (vendas para entrega futura)
BC3 Mercadorias em consignao (no foi validado)
E11
ERB Bnus dedu.receita
ERF Receitas por frete (fretes vendidos)
ERL Receitas
ERS Dedues na receita (descontos concedidos)
ERU Provises bnus
EVV Compensao caixa
FBI
MW1,MW2,MW3,MW4 contas de impostos configuradas em FI

A chave de conta determinada pelo tipo de condio dentro do esquema de clculo atribuido a cada
tipo de ordem de venda.

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Contabilizao automtica de Impostos

Caminho de menu:
IMG / Financial Accounting / Financial accounting global settings / Tax on
sales/purchases / Posting / Define tax accounts
Transao: OB40

Operaes usadas no Brasil:

Op Descrio Conta

ICP ICMS complementar 21403010 - ICMS a pagar


ICX Contrapartida do ICMS complementar no vamos utilizar
ICZ Estorno de ICMS 21403010 - ICMS a pagar
MW1 IPI calculado nas vendas 21403040 - IPI a recolher
MW2 ICMS calculado nas vendas 21403010 - ICMS a pagar
MW3 Substituio tributria (vendas) 21403010 - ICMS a pagar
MW4 ISS calculado nas vendas 21401030 - ISS a recolher
VS1 IPI calculado nas compras 21403040 - IPI a recuperar
VS2 ICMS calculado nas compras 21403010 - ICMS a pagar
VS3 Substituio tributria (compras) no vamos utilizar
VST ISS
IC1 Substituio tributria (frete) 21403010 - ICMS a pagar
ICC Proviso de ICMS (entrega futura/consign) k0 21101070 - ENTREGA FUTURA
K1 21101070 - ENTREGA FUTURA
k5 2110150 - C/C Fornecedor Consignao
k6 2110150 - C/C Fornecedor Consignao

Obs: contabilidade no quer entrega futura pois paga-se imposto adiantado.


INX Contra partida de INSS
IPC Proviso de IPI (consignao) 2110150 - C/C Fornecedor Consignao

Como a Fairway deseja que as depesas com ICMS complementar componham os custos da mercadoria
mudamos a chave de conta do tipo de condio ICOP da calculation procedure TAXBRJ de ICX para
NVV.

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