Treinamento CO-FM Controladoria e Orçamento Carga Horária - 12h Instrutora - Kilma Melo

Treinamento CO/FM
Controladoria e Oramento
Carga horria: 12h
Instrutora: Kilma Melo
Sumrio
Conceitos Bsicos ------------------------------------------------------------------------------------------- 06
KP04 Definir perfil do planejador ---------------------------------------------------------------------- 12
KP06 - Planejamento classes custo/consumo ativid.modific--------------------------------------- 14
TZ1VK0005 Planejamento Anual Interativo --------------------------------------------------------- 21
Z1VK0011- Comparao de Verses ------------------------------------------------------------------- 29
Z4FM0102 - Relat. Oramento Operacional-------------------------------------------------------- 34
Z4FM0104 - Dotao Or Oper. Anual------------------------------------------------------------------ 37
Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao ------------------- 40
FMEDDW - Documento de entrada --------------------------------------------------------------------- 42
FMLIDW Modificar documento ------------------------------------------------------------------------- 45
Z4FM0001 Acomp. Oramento Operacional: Selecionar ------------------------------------------ 48

2
Sumrio
Z4FM0005 Acomp. Real X Orado Operacional ---------------------------------------------------------- 51

Z4FM0107 Real X Or Operacional Financeiro ----------------------------------------------------------- 54
Z4FM0110 Real X Or Operacional Econmico ---------------------------------------------------------- 57
Z4FM0112 - Real X Or Oper (det. do empenho) --------------------------------------------------------- 60
FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de documentos -------------------------------------------------------------- 63
FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade---------------- 66
FMAVCR02 - Exibir valores totais objs.controle dispon. ----------------------------------------------- 69
Transao FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert -------------------------------------------- 73
FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta -------------------------------------- 76
FMJ_DISPLAY Exibir documentos de mudana de exerccio ------------------------------------ 79
ZFM0100 Carregar oramentos mensais ----------------------------------------------------------------- 82
Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao ---------------------- 84
Z4FM0009 - Or. Investimento Plurianual ------------------------------------------------------------------- 86

3
Sumrio
Z4FM0101 - Relatrio Oramento - Investimento-------------------------------------------------------- 89

Z4FM0013 - Relatrio consolidado financeiro ------------------------------------------------------------ 92
Z4FM0002- Acompanhamento Oramentos Investimento -------------------------------------------- 95
Z4FM0011- Acomp. Real X Orado Investimento ------------------------------------------------------- 99
Z4FM0014 - Relatrio Consolidado por Item ------------------------------------------------------------ 102
Z4FM0015 - Relatrio de Acomp. Mensal de Investimento ------------------------------------------ 105
Z4FM0113 - Acomp. Real Investimento mensal ----------------------------------------------------- 108
FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de documentos ---------------------------------------------------------- 111
FMLIDW - Modificar documento --------------------------------------------------------------------------- 114
4
Anexo - Emisso, gravao e envio dos relatrios
Gravar variante --------------------------------------------------------------------------------------- 121

Impresso de relatrio ----------------------------------------------------------------------------- 123
Background ------------------------------------------------------------------------------------------- 124
Relatrio via e-mail --------------------------------------------------------------------------------- 125
5
Conceitos Bsicos
Centro Financeiro
Centro Financeiro o elemento onde os gastos do oramento de custeio so identificados.

equivalente a um Centro de Custo (CO).
Item Financeiro
Do ponto de vista de oramento, o item financeiro tratar da natureza de gasto a ser

realizado (ex. pessoal, material), seja ele utilizado no oramento de custeio ou
investimento. equivalente a uma Classe de Custo (CO).
Programa Oramentrio
O programa oramentrio criado a partir de um elemento PEP (Projeto, Obra,

Crescimento Vegetativo, Meio Ambiente, Desenvolvimento Operacional,
Desenvolvimento Empresarial e Saneamento Integrado) com a condio de ser um
elemento onde os gastos do oramento de investimentos (empreendimentos) so
identificados.
6
Introduo
FM - (Funds Management )
(Administrao de Fundos)
O que FM?
Mdulo de FM: suporta os processos de planejamento e controla o
oramento operacional (custeio) e investimentos (empreendimento) da
Empresa, permitindo o controle de informaes, suportando o
planejamento financeiro (fluxo de caixa) e o alinhamento com a estratgia
da empresa.
7
Macro-Processo Copasa
1 PLAN. PLAN.
CO CUST. PS INV.
4
FM ALOC. ORAMENTO
PM CONFIRMAES
MM MM PEDIDOS + FI PAGAMENTO
2 MM MRP
Estoque
MM DEPSITOS
C. Custo
REQUISIO QM QUALIDADE
SOLIC. ORD. Ordem DE COMPRAS
PM
MANUT. MANUT
Obra
PS PROJ.
FI CONTABILIZAO
CO ENC. PERIDICO
3 SOLIC.
MM OUTROS PROCESSOS
COT 5 FINANCEIROS / CFM-TR
FI / CFM-TR
CONTRATO
LICITA SRM
6 ADM. PESSOAL HR
7 AUTO ATENDIMENTO PORTAL 8

Oramento operacional CO/FM
MDULO CO
MM FI
SRM CFM
Planejador de receitas e despesas TR
QM
SAP
Soluo Integrada
PM Cliente / Servidor PS
PM
MAM CO/FM
PORTAL
HR
Definir perfil do planejador
O perfil do planejador definido determina o layout, com o qual o planejamento

deve ser efetuado.
11
Transao KP04 - Definir perfil do planejador
1 Digite o nome do perfil do

planejador ou procure no match
code para obter as respectivas
telas de planejamento.
12
Perfis de planejador
1 Escolha o perfil a ser utilizado.

ZPLANCEN Exemplo de perfil
- planejador de custeio
centralizado.
13
Entrar/modificar dados iniciais planejados (p/verses 3,2,1)
Por meio dessa transao possvel entrar e/ou modificar dados iniciais de planejamento. A
verso (3) de planejamento a primeira verso disponibilizada para os planejadores poderem
atuar na confeco de seu planejamento por unidade organizacional. A partir desta verso inicial
(3), os dados informados para a rea de Planejamento sero analisados, e caso seja
necessrio, devolvidos para que as unidades procedam ajustes.
Por meio dessa transao no sistema SAP, os planejadores podero entrar com os dados na
verso (2) que apresenta as modificaes/ajustes em relao verso inicial (3) de acordo com
os objetivos estratgicos.
Nesta fase do planejamento ( verso 1), os dados sero analisados e ajustados pela rea de
Oramento para ser apresentado diretoria para aprovao, visando dar sequncia no processo
do planejamento empresarial, de acordo com as diretrizes e objetivos traados.
14
TRANSAO KP06
Planejamento classes custo/consumo ativid.modificar:
1 Em Variveis, preencher os
campos: Verso = 3,
4 Perodos e Exerccio.
2 Preencher os campos:
Centro custo, Tipo de
1 Atividade, Classe de custo
(valor individual, intervalo ou
grupo).
3 Em Entrada, escolher uma
opo: Livre ou Baseada em
formul.
4 Clicar em Sntese para
2
planejamento anual ou Tela
de perodos para
Planejamento mensal.
15
Planejar Classes de Custo/Consumo: Ativid.modificar
1 No campo planej Custo BRL, o

usurio dever preencher os valores de
planejamento para as classes de
custos desejadas.
Para efetivar a ao de planejar, utilize

o caminho Dados planejados >
Lanar.
16
Planejamento custo depreciao
Por meio dessa transao no sistema SAP, o planejador do mdulo de FI/AA dever
entrar com os dados de planejamento de depreciao de todas as unidades
organizacionais, observando critrios estabelecidos pela legislao do Imposto de
Renda.
Este processo ser realizado automaticamente no sistema SAP pela rea de Patrimnio,
visando subsidiar as reas de Custos e Oramento no desenvolvimento de seus
trabalhos.
O planejamento dos gastos com depreciao poder ser visualizado no sistema SAP por
meio de relatrios.
17
Planejamento de energia eltrica
Por meio dessa transao no sistema SAP, o planejador da DVEF devero

entrar com os dados de planejamento de energia eltrica de todas as
unidades organizacionais.
O planejamento dos gastos com energia eltrica poder ser visualizado no

sistema SAP por meio de relatrios.
18
Planejamento de pessoal
O planejador do mdulo de HR dever entrar com os dados de planejamento de

pessoal de todas as unidades organizacionais, de acordo com as diretrizes
empresariais traadas.
Este processo ser realizado automaticamente no sistema SAP pela rea de Pessoal,
visando subsidiar as reas de Custos e Oramento no desenvolvimento de seus
trabalhos.
19
Planejamento de Custos/Receitas
Planejamento de centro de lucro proporcionar dados e ndices referentes ao

propsito de planejamento para reas de responsabilidade (centro de lucro).
Essa transao ser somente para ajustes, os dados planejados sero

importados do SICOM pela rea de TI.
20
Planejamento Anual Interativo
Esse relatrio permite visualizar os valores planejados e aprovados pela

diretoria. Apresenta os valores por classe de custo.
21
TZ1VK0005 Planejamento Anual Interativo
1 Preencher em seleo
valores exerccio
3
grupos grupo de centro
de custo e valores.
1
3 Clicar em executar
22
TRANSAO Z1VK0005- Planejamento Anual
Interativo
23
Planejamento Anual
Esse relatrio permite visualizar os valores planejados. Apresenta os valores

por classe de custo e verso.
24
TRANSAO Z1VK0010- Planejamento Anual
valores exerccio e
verso desejada.
3
grupos grupo de centro
1 de custo e valores.
25
TRANSAO Z1VK0010 - Planejamento Anual
26
Copiar da verso inicial (3) para verso de modificaes (2)
e depois do oramento aprovado para verso (1) e (0).
Por meio dessa transao possvel copiar a verso inicial de planejamento (3) para a
verso de modificaes (2). Neste momento, a rea de Oramento j detectou quais
unidades esto com seus planejamentos fora dos limites estipulados pela empresa, de
acordo com as diretrizes traadas. As unidades devero acertar seu planejamento para
nova anlise da rea de Oramento.
27
Bloquear as verses de planejamento (3,2,1)
Por meio dessa transao possvel bloquear a verso inicial de planejamento (3),
aps as unidades organizacionais terem entrado com dados planejados. A partir
desse momento, a rea de Planejamento ir trabalhar as informaes iniciais
planejadas pelas unidades, procedendo anlises, correes de desvios, ajustes,
elaborando projees, para que as unidades possam trabalhar na verso (2).
Por meio dessa transao no sistema SAP, possvel tambm bloquear a verso (2)
de planejamento que apresenta os dados que foram modificados/ajustados pela rea
de Oramento e pelas unidades envolvidas.
Transao utilizada para bloqueio dos dados planejados e aprovados pela Diretoria
(Verso 1 - Oficial).
28
Comparao de Verses
Esse relatrio apresenta os valores planejados por centro de custo e classe de custo
nas verses desejadas.
29
Z1VK0011- Comparao de Verses
t
valores exerccio,
perodo e verso de
planejamento.
3
1 grupos grupo de centro
de custo e valores.
30
TRANSAO Z1VK0011 Comparao de Verses
31
MDULO FM
MM FI
SRM CFM
Executor de Oramento de Custeio TR
QM
SAP
Soluo Integrada
PM Cliente / Servidor PS
PM
MAM CO/FM
PORTAL
HR
32
Copiar o planejamento aprovado no CO nas verses
(0 e 1) para o FM
Fazer uma cpia do oramento aprovado para a verso 0 e 1. Essa cpia tem como
objetivo guardar uma "fotografia"do oramento original aprovado (V1). A verso 0 ser
a de execuo, ou seja, aquela que demonstra o oramento real da empresa. Os
gestores devero otimizar, acompanhar e controlar suas despesas, de tal forma que
no excedam os crditos oramentrios j assegurados. O sistema SAP no permitir
que valores orados sejam excedidos.
33
Dotao Oramento Operacional
Emisso relatrio dotao oramento operacional
So relatrios de dotao todas informaes referentes a somente oramento, ou seja,

dotao inicial + modificaes oramentrias.
Tem como objetivo comparar as modificaes ocorridas entre o oramento inicial e o

oramento atual.
O oramento atual fornecido pelo somatrio:
Or. inicial - Restituio + Suplementos - Transf. emissor + Transf. receptor.
Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o perodo, o centro

financeiro/item financeiro e a verso do oramento = 0.
34
Z4FM0102 - Relat. Oramento - Operacional
4
Verso, Exerccio,
Perodo de, Perodo at.
3
Centro financeiro, Item
1 financeiro, com valores
individuais, intervalos,
grupos ou selees
mltiplas.
2 3 Clicar em Executar.
4 Se esse relatrio for de

uso constante o usurio
ter a opo de grav-lo
como variante.
35
Dotao Oramento Operacional
A tela exibir os dados a

serem emitidos.
1 1 Clicar em Opes/Office
integration, marcar o campo
Microsoft Excel e clicar em
Avanar. O relatrio ser
disponibilizado como uma
planilha excel.
2 2 Em Variao: Cen.financ.,
possvel visualizar o relatrio
por centro financeiro.
36
Dotao Or Oper. Anual
Emisso relatrio dotao oramento operacional Anual.

dotao ms a ms.
Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o centro financeiro /

item financeiro e a verso do oramento = 0.
37
Transao Z4FM0104 - Dotao Or Oper. Anual
Verso, Exerccio.
3
1 financeiro, com valores
individuais, intervalos,
grupos ou selees
mltiplas.
38
Dotao Or. Operacional Anual

serem emitidos.
1
1 Clicar em Opes/Office
integration, marcar o campo
Microsoft Excel e clicar em
Avanar. O relatrio ser
disponibilizado como uma
planilha excel.
2 Em Variao: Cen.financ.,
2
possvel visualizar o relatrio
39
Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao
Transao utilizada para restituir ao oramento da empresa os saldos das aquisies ou

contrataes de servios.
Transao utilizada para realizar transferncia oramentria no FM, para as situaes

em que a unidade tem autonomia para remanejamento oramentrio.
Transao utilizada para atendimento s solicitaes em carter extra-oramentrio.
40
Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e
Suplementao
No 1 acesso transao, ser

solicitada a rea de Contabilidade de
Custos - digitar COPA e pressionar
1 ENTER.
1 No campo operao, escolher

2 Entrada,Transferncia, restituio ou
2
suplementao.
2 Preencher campos: Ctg. oramento =

pagamento, Verso, Tipo documento =
standard.
3e4
3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor,
preencher os campos: Exerccio,
Perodo, Tipo oramento =
original/modificado; Progr. oramentrio
= N/A.
41
Emitir relatrio lista expandida de documentos
entrada oramento
Emisso de relatrio lista expandida de documentos entrada oramento.

tem como objetivo demonstrar as entradas ocorridas no oramento.
Essas informaes tem como parmetros de seleo categoria de oramento = 9F,

categoria de valor, verso do oramento = 0, exerccio, o perodo e o centro financeiro /
item financeiro.
42
Transao FMEDDW - Documento de entrada
No 1 acesso transao,
ser solicitada a rea de
Administrao Financeira
- digitar COPA e
3
pressionar ENTER.
1 1 Preencher o campo:
Categoria oramento.
financeiro, com valores
individuais, intervalos ou
selees mltiplas.
2
3 Clicar em Executar.
43
Lista de seleo p/documentos de entrada

serem emitidos.
1 Selecionar a coluna e clicar

em total. O sistema somar a
coluna dando tambm a
1 2 3 4 opo de subtotais.
2 Clicar em Modificar layout -

aparecer a janela com os
nomes das colunas que
esto exibidas e as que
podero ser includas no
relatrio, podendo o usurio
incluir ou retirar as colunas.
3 Clicar em Selecionar layout -

aparecer uma relao de
relatrios com layout j
gravados.
4 Clicar em Gravar layout - o

usurio poder gravar o
layout de um relatrio.
44
modificados
Emisso de relatrio lista expandida de documentos modificados.

tem como objetivo demonstrar as modificaes ocorridas no oramento.

categoria de valor, verso do oramento = 0, exerccio, o perodo e o centro financeiro /
item financeiro.
45
Transao FMLIDW Modificar documento
Administrao Financeira
- digitar COPA e
3
pressionar ENTER.
1 1 Preencher o campo:
Ctg.oramento (categoria
de oramento).
2 selees mltiplas.
46
Lista de seleo p/documentos de modificao

serem emitidos.

1 2 3 4 coluna dando tambm a
opo de subtotais.

3 Clicar em Selecionar layout -

gravados.
4 Clicar em Gravar layout - o

47
Analtico Oramento Operacional
Emisso relatrio analtico oramento operacional.
So relatrios de acompanhamento onde o oramento de custeio aprovado ser

controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto e realizado em um
perodo (ms) e o acumulado dentro do exerccio at aquele perodo.
O acompanhamento fornecido tanto para o perodo como para o acumulado, pelo

somatrio:
Empenho + Realizado = Disposto
Oramento - Disposto = Disponvel
Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o perodo, o centro

financeiro / item financeiro.
48
Transao Z4FM0001 Acomp. Oramento
Operacional: Selecionar
4 1 Preencher os campos:
Exerccio, Perodo.
3
1 financeiro, podendo
digitar valores
seleo mltipla.
2
4 Se esse relatrio for de
uso constante o usurio
ter a opo de grav-lo
como variante.
49
Anlise Oramento Operacional

serem emitidos.
1 Clicar em Opes/Office
1
integration, marcar o
campo Microsoft Excel e
clicar em Avanar. O
relatrio ser
disponibilizado em formato
de planilha excel.
o relatrio pode ser
visualizado por centro
financeiro.
50
Real X Orado Operacional
Emisso relatrio Real X Orado operacional.

intervalo de perodo (ms inicial e ms final) e o percentual disponvel.
O acompanhamento fornecido pelo somatrio:
Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o intervalo do

perodo, o centro financeiro / item financeiro.
51
Transao Z4FM0005 Acomp. Real X Orado
Operacional: Selecionar
Exerccio, Perodo de,
Perodo at.
3
1 financeiro, podendo digitar
valores individuais,
intervalos ou seleo
mltipla.
52
Acomp. Real X Orado Operacional

serem emitidos.
clicar em Avanar. O
relatrio ser
de planilha excel.
2 Em Variao: Cen.financ, o
relatrio pode ser
financeiro.
53
Real x Or Operac Financeiro
Emisso relatrio Real X Orado operacional.

intervalo de perodo (ms inicial e ms final) e o percentual disponvel.
Empenho + Real econmico + Real financeiro = Disposto
Realizado econmico = faturas
Realizado financeiro = pagamentos
Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o intervalo do

perodo, o centro financeiro / item financeiro.
54
Transao Z4FM0107 Real X Or Operacional
Financeiro; Selecionar
Exerccio, Perodo de,
3 Perodo at.
financeiro, podendo digitar
intervalos ou seleo
mltipla.
55
Real X Or Op Financ

serem emitidos.
clicar em Avanar. O
relatrio ser
de planilha excel.
o relatrio pode ser
financeiro.
56
Real x Or Operac Econ (verso)
Emisso relatrio Real X Orado operacional econmico.

controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada
verso e realizado na verso oficial em um intervalo de perodo (ms inicial e ms final) e
o percentual disponvel.
Essas informaes tem como parmetros de seleo uma verso de oramento, o

exerccio, o intervalo do perodo, o centro financeiro / item financeiro.
57
Transao Z4FM0110 Real X Or Operacional
Econmico: Selecionar
Verso, Exerccio, Perodo
3 de, Perodo at.
1 Centro financeiro, Item
intervalos ou seleo
mltipla.
58
Real X Or Operacional Econmico
A tela exibir os dados

a serem emitidos.
1 Clicar em
1 Opes/Office
campo Microsoft Excel
e clicar em Avanar. O
relatrio ser
disponibilizado em
formato de planilha
excel.
2 Em Variao:
Cen.financ., o relatrio
pode ser visualizado
59
Real x Or Oper (det. do empenho)
Emisso relatrio Real X Orado operacional determinao do empenho.

controlado e executado, ou seja, acompanhamento do previsto em uma determinada
verso orada e o detalhamento do empenho (requisio, pedido, empenho manual,
empenho viagem e solicitao de adiantamento).
Essas informaes tem como parmetros de seleo uma verso de oramento, o

exerccio, o intervalo do perodo, o centro financeiro / item financeiro.
60
Transao Z4FM0112 - Real X Or Oper (det. do
empenho): Selecionar
Verso, Exerccio, Perodo
de, Perodo at.
3
1 valores individuais,
intervalos ou seleo
mltipla.
2
61
Real X Or Oper(emp)

serem emitidos.
clicar em Avanar. O
relatrio ser
de planilha excel.
o relatrio pode ser
financeiro.
62
Emitir relatrio acompanhamento todos os
lanamentos
Emisso de relatrio de acompanhamento todos os lanamentos.
So relatrios onde possvel exibir uma numerao de partidas individuais de todos

os documentos que foram atualizados na administrao do oramento.
Essas informaes tem como parmetros de seleo o centro financeiro / item

financeiro, o exerccio e o intervalo do perodo.
63
Transao FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de
documentos
1 Preencher o campo: rea

de AF = COPA.
4
1 Centro financeiro, Item
financeiro. Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
continuidade aos campos
para preenchimento.
2
3 Na guia Otimizao de
acesso banco de dados,
deixar em branco o
campo N mx.
ocorrncias.
3
64
Dirio de documentos

serem emitidos.

1 2 3 4 5 em total. O sistema somar a
opo de subtotais.
2 Clicar em Viso Microsoft

excel. O sistema exibir o
relatrio em formato de
planilha excel.
3 Clicar em Modificar layout.
Aparecer a janela com os

nomes das colunas que esto
exibidas e as que podero
ser includas no relatrio,
podendo o usurio incluir ou
retirar as colunas.
4 Clicar em Selecionar layout. Aparecer uma relao de
relatrios com layout gravados.
5 Clicar em Gravar layout. O usurio poder gravar o layout

65
de um relatrio.
Emitir relatrio acompanhamento exibir dados do exerccio
dos objetos de controle
Emisso de relatrio de acompanhamento para exibir dados do exerccio dos objetos de

controle.
So relatrios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de

controle em valores anuais. Para cada n de hierarquia (item financeiro) so exibidos os
valores anuais: do Oramento para recursos atribudos (centro financeiros); do Montante
atribudo; e da diferena entre estes dois valores.
Or recursos atribudos - Montante atribudo = Montante disponvel
Essas informaes tm como parmetros de seleo o exerccio, ledger de controle de

disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro.
66
Transao FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos
objetos de controle de disponibilidade
1 Preencher os
campos: rea de AF
3
= COPA, Exerccio,
Ledger controle.
1 2 Preencher os
campos: Centro
financeiro, Item
financeiro.Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
continuidade aos
2 campos para
preenchimento.
3 Clicar em Executar .
67
Exibir valores anuais de objeto de controle
disponibilidade

serem emitidos.
1 Em Selecionar layout,
clicar em: Modificar -
1 esto exibidas e as que
relatrio, podendo o
usurio incluir ou retirar as
colunas; Selecionar -
relatrios com layout
gravados; Gravar - o
68
Emitir relatrio acompanhamento exibir todos os dados do
objetos de controle
Emisso de relatrio de acompanhamento exibir todos os dados do objetos de controle.
So relatrios de acompanhamento que permitem exibir a hierarquia dos objetos de

controle, em valores totais dos centros financeiros. Para cada n de hierarquia (item
financeiro) so exibidos os valores totais do Oramento para recursos atribudos
(centro financeiro), do Montante atribudo e da diferena entre estes dois valores.
Or recursos atribudos - Montante atribudo = Montante disponvel
Essas informaes tm como parmetros de seleo o exerccio, ledger de controle de

disponibilidade, o centro financeiro / item financeiro / programa oramentrio.
69
Transao FMAVCR02 - Exibir valores totais
objs.controle dispon.
1 Preencher os campos: rea

de Administrao
Financeira = COPA, Ledger
de controle de
4 disponibilidade.
2 individuais, intervalos ou
seleo mltipla. Esta tela
possui uma barra de
rolagem, dando
para preenchimento.
3 Na guia Opes de
3 exibio, desmarcar a
opo S objetos
c/verf.total.
70
Exibir valores totais objs.controle dispon.

serem emitidos.
1 Em Selecionar layout, clicar

em Modificar - aparecer a
janela com os nomes das
colunas que esto exibidas
e as que podero ser
includas no relatrio,
1 podendo o usurio incluir
ou retirar as colunas; clicar
em Selecionar - aparecer
uma relao de relatrios
com layout j gravados;
clicar em gravar - o usurio
poder gravar o layout de
um relatrio.
71
Oramento de investimento FM
Transporte de compromissos e o oramento
atribudo aos compromissos
Transportar valores em aberto, compromissados com terceiros, de um exerccio para

o exerccio seguinte e o oramento referente a esses compromissos.
73
Transao FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert
1 Para transportar todos os valores

2 compromissados digitar o Exercico
emissor.
Preencher todos os campos
necessrios das guias: Restries em
1 classific.cont.Ado, Restrio em nvel
doc., Controle de processo.
Esta tela possui uma barra de
rolagem, dando continuidade aos
campos para preenchimento.
Antes de confirmar os dados para
transferncia, marcar o campo
Execuo de teste, e os dados
selecionados aparecero na tela para
validao.
solicitada a rea de AF - digitar
COPA e pressionar ENTER.
A tela exibir os dados a serem
transferidos.
74
Transao FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert
75
Estornar transporte de compromisso
Esta transao utilizada para estornar documentos que foram

transportados no oramento de investimento.
76
Transao FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar
Transp.partidas aberta
1 Para estornar todos os valores

compromissados transportados
digitar o Exercico emissor.
Preencher todos os campos
necessrios das guias: Restries
1 em classific.cont.Ado, Restrio em
nvel doc., Outras restries,
Controle de processo.
Esta tela possui uma barra de

rolagem, dando continuidade aos
campos para preenchimento.

solicitada a rea de AF - digitar
COPA e pressionar ENTER.
Antes de confirmar os dados para

transferncia, marcar o campo
Execuo de teste, e os dados
selecionados aparecero na tela
para validao.
77
2 A tela exibir os dados a
serem estornados.
78
79
FMJ_DISPLAY Exibir documentos de mudana de exerccio
1 Preencher em rea de AF
COPA
3 2 Preencher os campos de
1 acordo com as necessidades
de visualizao do relatrio.
80
Visualizao de relatrio
81
Carregar oramentos mensais
Essa transao utilizada para dar a carga no SAP dos valores planejados
para cada programa oramentrio por ano e por item financeiro.
82
ZFM0100 Carregar oramentos mensais
1 Preencher a rea
administrativa COPA.
Verso, data do
3 documento, tipo do
documento, status do
1 documento e a
operao elaborao.
2 Preencher os campos
com o caminho e nome
do arquivo.
83
Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao
Transao utilizada para restituir ao oramento da empresa os saldos das aquisies ou

contrataes de servios.
Transao utilizada para realizar transferncia oramentria no FM, para as situaes

em que a unidade tem autonomia para remanejamento oramentrio.
Transao utilizada para atendimento s solicitaes em carter extra-oramentrio.
84
Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e
Suplementao

solicitada a rea de Contabilidade de
Custos - digitar COPA e pressionar
1 ENTER.
1 No campo operao, escolher

2 Entrada,Transferncia, restituio ou
2
suplementao.
2 Preencher campos: Ctg. oramento =

pagamento, Verso, Tipo documento =
standard.
3e4
3 e 4 Nas guias Emissor e Receptor,
preencher os campos: Exerccio,
Perodo, Tipo oramento =
original/modificado; Progr. oramentrio
= N/A.
85
Oramento de Investimento Plurianual
Emisso relatrio de oramento de investimento Plurianual.
Funo :controlar o investimento dentro de um oramento aprovado. Apresenta o

valor dos programas de oramento por um perodo de quatro anos.
86
Z4FM0009 - Or. Investimento Plurianual: Selecionar
Digitar o Exerccio (1).

Preencher o campo: Programa de oramento, podendo digitar um programa, intervalo ou seleo aleatria
(2).
Clicar em Executar (3).
87
Visualizao do relatrio
Programas de oramento por ano, em um perodo de quatro anos
A tela exibir os dados a serem emitidos.
88
Dotao do oramento de investimento
Emisso relatrio de oramento de investimento.
Funo: controlar informaes relativas ao oramento - dotao inicial com todas as

suas modificaes. Compara o oramento inicial, o atual, por programa
oramentrio, item financeiro, grupos e verso. Apresenta as informaes em um
determinado perodo (ms) podendo acumul-las por mais de um ms, desde que
estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na parametrizao do relatrio.
Oramento atual = Oramento inicial -Restituio + Suplementos - Transferncia emissor +

Transferncia receptor
89
Z4FM0101 - Relatrio Oramento - Investimento: Selecionar
Digitar a Verso, o Exerccio, o incio e o fim do perodo (1).

Preencher os campos: Item financeiro, Programa de oramento (2), podendo digitar um valor
individual, um intervalo ou um grupo.Clicar em Executar (3).
90

As colunas desse relatrio mostram as modificaes decorrentes do oramento no exerccio.
91
Consolidado Financeiro
Emisso relatrio consolidado financeiro.
Funo: controlar o oramento aprovado e suas realizaes por programa

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes - orado,
requisio (controlada por valor total), pedido, realizado e saldo disponvel
acumulado do empreendimento.
92
Z4FM0013 - Relatrio consolidado financeiro: selecionar
Preencher os campos: Item financeiro, Programa de oramento, com valores

individuais, intervalos ou grupos (1).

93
94
Acompanhamento Analtico do Oramento de Investimento
Emisso relatrio de Acompanhamento Analtico do Oramento de Investimento.

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes - orado no
ano, orado no ms, pedido no ms, realizado no ms, disposto no ms e
saldo disponvel em um determinado perodo (ms) podendo acumul-las por
mais de um ms, desde que estejam dentro daquele mesmo ano solicitado na
parametrizao do relatrio.
95
Z4FM0002- Acompanhamento Oramentos Investimento
1 Preencher os campos: Exerccio ano

desejado para visualizao do relatrio,
Perodo ms desejado para a
visualizao do mesmo relatrio.
2 Preencher o nome do grupo item

financeiro que deseja visualizar ou se
8 preferir deixe o campo em branco e ser
exibido todos os itens financeiros da
Copasa.
1
3 O campo permite consultar um ou
2 mais itens financeiros dentro de uma
4 faixa de pesquisa. Se quiser visualizar
3 uma determinada seqncia use esse
5 campo.
6 7 4 Permite consultar os itens financeiros

podendo escolher mais de um a ser
consultado, sem que estejam em uma
faixa limite. utilize a seta.
5 Preencher o grupo de programas oramentrios que deseja visualizar. Ex: digite o nome do grupo que deseja obter as
informaes ou se preferir deixe o campo em branco e ser exibido todos os programas oramentrios da Copasa.
6 O campo permite consultar um ou mais programas oramentrios dentro de uma faixa de pesquisa. Se quiser visualizar uma
determinada seqncia use esse campo.
7 Permite consultar os programas oramentrios podendo escolher mais de um a ser consultado, sem que estejam em uma
faixa limite. utilize a seta.
8 Clicar em executar 96
Tela 1
Pedido + Realizado = Disposto
A tela exibir as informaes a serem emitidas.
A coluna A oramento total liberado para o ano.
97
Tela 2
Orado Pedido
acumulado at acumulado
o ms at o ms
solicitado solicitado
98
Acompanhamento de Investimento
Emisso relatrio de Acompanhamento de Investimento

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes orado, pedido,
realizado, disposto e disponvel referentes ao ano executado em um perodo (ms)
podendo acumul-las por mais de um ms, desde que estejam dentro daquele mesmo ano
solicitado na parametrizao do relatrio.
99
Z4FM0011- Acomp. Real X Orado Investimento: selecionar
Preencher os campos: Verso,Exerccio, Perodo de, Perodo at (1).

Clicar em Executar (3). 100

Acompanhamento investimento
101
Consolidado Investimento
Emisso relatrio consolidado de investimento

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes - orado,
requisio (controlada por item), pedido, realizado e saldo disponvel acumulado do
empreendimento.
102
Z4FM0014 - Relatrio Consolidado por Item: selecionar

103
104
Acompanhamento Mensal de Investimento
Emisso relatrio de Acompanhamento mensal de Investimento

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes - orado e
realizado ms a ms com o acumulado das respectivas informaes.
105
Z4FM0015 - Relatrio de Acomp. Mensal de Investimento
Preencher os campos: Verso,Exerccio, Perodo de, Perodo at (1).


Relatrio de Acompanhamento Mensal de Investimento
Tela 1
Tela 2
A tela exibir os dados a serem emitidos. 107

Acompanhamento Real Investimento Mensal
Emisso relatrio de Acompanhamento real de Investimento mensal

oramentrio, item financeiro ou por grupos. Apresenta as informaes - realizado ms a
ms e o acumulado.
108
Z4FM0113 - Acomp. Real Investimento - mensal
3
1
Preencher os campos:
Verso, Exerccio (1)..


Relatrio Acompanhamento Real Investimento Mensal
Tela 1
Tela 1
A tela exibir os dados a serem emitidos. 110

Emitir relatrio acompanhamento todos os
lanamentos
Emisso relatrios de Acompanhamento de todos os lanamentos.
So relatrios onde possvel exibir uma numerao de partidas individuais de todos

os documentos que foram atualizados na administrao do oramento.
Essas informaes tem como parmetros de seleo o centro financeiro / item

financeiro, o exerccio e o intervalo do perodo.
111
FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de documentos
1 Preencher o campo: rea

de AF = COPA.
4
1
financeiro.
Esta tela possui uma

barra de rolagem, dando
2 para preenchimento.
3 Na guia Otimizao de
acesso banco de dados,
deixar em branco o
campo N mx.
ocorrncias.
3
112
Dirio de documentos

serem emitidos.
1 2 opo de subtotais.
3 4 5 2 Clicar em Viso Microsoft
excel. O sistema exibir o
relatrio em formato de
planilha excel.
3 Clicar em Modificar layout.
Aparecer a janela com os
nomes das colunas que esto
exibidas e as que podero
ser includas no relatrio,
podendo o usurio incluir ou
retirar as colunas.
4 Clicar em Selecionar layout.
Aparecer uma relao de
relatrios com layout
gravados.
5 Clicar em Gravar layout. O
113
modificados

tem como objetivo demonstrar as modificaes ocorridas no oramento.

categoria de valor, verso do oramento = 0, exerccio, o perodo e o item financeiro /
programa de oramento.
114
FMLIDW - Modificar documento
Administrao Financeira -
digitar COPA e pressionar
3 ENTER.
1 1 Digitar a categoria de
oramento.
2 Preencher os campos: Item

financeiro, Programa de
oramento, podendo digitar
um valor individual, um
intervalo ou dados
aleatrios.
2
115
Lista de seleo p/documentos de modificao

serem emitidos.

em Total. O sistema somar
a coluna dando tambm a
1 2 3 4 opo de subtotais.

3 Clicar em Selecionar layout-

gravados.
4 Clicar em Gravar layout- o

116
Anexo
Emisso, gravao e envio dos relatrios
117
Atributos Variante
Caso algum relatrio seja de uso constante, o usurio tem a opo de grav-lo como variante. Quando
estiver na tela de parametrizao clique no cone ou use o caminho ir para>variantes>gravar como
variante e em seguida aparecer a tela abaixo. Preencha os campos indicados e quando voc quiser
chamar o relatrio escolhido o mesmo estar gravado como variante e a tela principal aparecer
preenchida.
Preencher o campo: Nome variante e a descrio no campo Signific. (1).
Clicar em Gravar (2).
118
Chamar variante
Utilize o caminho abaixo - Ir para> Variantes>Chamar
119
Impresso
Existem duas maneiras de imprimir relatrio:
Via Office
Clicar em Opes/Office integration. Marcar o campo Microsoft Excel e clicar em

Avanar. O relatrio ser visualizado como uma planilha de excel.
Via SAP
Clicar na opo para imprimir o relatrio sem envi-lo ao Office, clique no cone
ou utilize o caminho - relatrio > imprimir
120
Background
O background uma funo utilizada para processar relatrios com um nmero

elevado de informaes. Utilizando essa funo o usurio poder trabalhar on-line
simultaneamente com a gerao de um relatrio SAP ou poder submet-lo
tambm com hora planejada.
Exemplo:
121
Relatrio via e-mail
Essa funo permite enviar o relatrio via e-mail no SAP. Clique no cone
Digite o texto
Digite o endereo de
e-mail que deseja
enviar o seu relatrio.
122
FIM
123

Treinamento CO-FM Controladoria e Orçamento Carga Horária - 12h Instrutora - Kilma Melo

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Treinamento CO/FM

Conceitos Bsicos ------------------------------------------------------------------------------------------- 06

KP04 Definir perfil do planejador ---------------------------------------------------------------------- 12

KP06 - Planejamento classes custo/consumo ativid.modific--------------------------------------- 14

TZ1VK0005 Planejamento Anual Interativo --------------------------------------------------------- 21

Z1VK0011- Comparao de Verses ------------------------------------------------------------------- 29

Z4FM0102 - Relat. Oramento Operacional-------------------------------------------------------- 34

Z4FM0104 - Dotao Or Oper. Anual------------------------------------------------------------------ 37

Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao ------------------- 40

FMEDDW - Documento de entrada --------------------------------------------------------------------- 42

FMLIDW Modificar documento ------------------------------------------------------------------------- 45

Z4FM0001 Acomp. Oramento Operacional: Selecionar ------------------------------------------ 48

Z4FM0005 Acomp. Real X Orado Operacional ---------------------------------------------------------- 51

Z4FM0112 - Real X Or Oper (det. do empenho) --------------------------------------------------------- 60

FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de documentos -------------------------------------------------------------- 63

FMAVCR01 - Exibir valores anuais dos objetos de controle de disponibilidade---------------- 66

FMAVCR02 - Exibir valores totais objs.controle dispon. ----------------------------------------------- 69

Transao FMJ2 Prepars.Encerr.: Transp.partidas abert -------------------------------------------- 73

FMJ3 Prepars.Encerr.: Reinicializar Transp.partidas aberta -------------------------------------- 76

FMJ_DISPLAY Exibir documentos de mudana de exerccio ------------------------------------ 79

ZFM0100 Carregar oramentos mensais ----------------------------------------------------------------- 82

Transao FMBB Entrada/Transferncia/ Restituio e Suplementao ---------------------- 84

Z4FM0009 - Or. Investimento Plurianual ------------------------------------------------------------------- 86

Z4FM0101 - Relatrio Oramento - Investimento-------------------------------------------------------- 89

Z4FM0011- Acomp. Real X Orado Investimento ------------------------------------------------------- 99

Z4FM0014 - Relatrio Consolidado por Item ------------------------------------------------------------ 102

Z4FM0015 - Relatrio de Acomp. Mensal de Investimento ------------------------------------------ 105

Z4FM0113 - Acomp. Real Investimento mensal ----------------------------------------------------- 108

FMRP_RFFMEP1AX - Dirio de documentos ---------------------------------------------------------- 111

FMLIDW - Modificar documento --------------------------------------------------------------------------- 114

Gravar variante --------------------------------------------------------------------------------------- 121

Centro Financeiro o elemento onde os gastos do oramento de custeio so identificados.

Do ponto de vista de oramento, o item financeiro tratar da natureza de gasto a ser

O programa oramentrio criado a partir de um elemento PEP (Projeto, Obra,

7 AUTO ATENDIMENTO PORTAL 8

O perfil do planejador definido determina o layout, com o qual o planejamento

1 Digite o nome do perfil do

1 Escolha o perfil a ser utilizado.

1 No campo planej Custo BRL, o

Para efetivar a ao de planejar, utilize

Por meio dessa transao no sistema SAP, o planejador da DVEF devero

O planejamento dos gastos com energia eltrica poder ser visualizado no

O planejador do mdulo de HR dever entrar com os dados de planejamento de

Planejamento de centro de lucro proporcionar dados e ndices referentes ao

Essa transao ser somente para ajustes, os dados planejados sero

Esse relatrio permite visualizar os valores planejados e aprovados pela

Esse relatrio permite visualizar os valores planejados. Apresenta os valores

Emisso relatrio dotao oramento operacional

So relatrios de dotao todas informaes referentes a somente oramento, ou seja,

Tem como objetivo comparar as modificaes ocorridas entre o oramento inicial e o

O oramento atual fornecido pelo somatrio:

Or. inicial - Restituio + Suplementos - Transf. emissor + Transf. receptor.

Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o perodo, o centro

4 Se esse relatrio for de

A tela exibir os dados a

Emisso relatrio dotao oramento operacional Anual.

So relatrios de dotao todas informaes referentes a somente oramento, ou seja,

Essas informaes tem como parmetros de seleo o exerccio, o centro financeiro /

A tela exibir os dados a

Transao utilizada para restituir ao oramento da empresa os saldos das aquisies ou

Transao utilizada para realizar transferncia oramentria no FM, para as situaes

Transao utilizada para atendimento s solicitaes em carter extra-oramentrio.

No 1 acesso transao, ser