EMPRESA CONTROLE DE CAIXA D/C/T DATA: 8/27/2001

N Histrico Entradas Sadas

1 Compra de lanche D 5.00
2 Material de exp. D 15.00
3 Pagamento passagens D 30.00
4 Pagto. Combustvel D 20.00
5 Retirada D 40.00
6 Reposio de fundo fixo D 110.00

Demonstrativo do Saldo Saldo Inicial 200.00

Dinheiro 200.00 Entradas 110.00
Cheques 0.00 Sadas 110.00
Documento 0.00 Saldo Atual 200.00
Total 200.00

Caixa: _________________________________________ Gerente: ________________________________________

 CPMF ACUMULADO: R$ 12.69
SALDO - CPMF: R$ 5,107.31
CONTROLE DE BANCO Saldo no Incio do Controle: R$ 2,500.00
Banco: Banco do Brasil N Conta: 555/228 Ms/Ano: Aug-01
Dia Histrico N Cheque / Depsito Entrada Sada Saldo
27 Reposio de fundo fixo 000759 130.00 2,370.00
27 Depsito referente servio conf. OS 123 000233 5,300.00 7,670.00
28 Pagto. ao fornecedor..... 234666 3,600.00 4,070.00
28 Retirada 526245 500.00 3,570.00
28 Depsito referente servio conf. OS 124 000234 1,550.00 5,120.00
Total 6,850.00 4,230.00 5,120.00
 CONTROLE DE CONTAS A RECEBER FOLHA: 01/01 MS/ANO: Sep-01
Data da Desconto Valor
Cliente Doc. N Portador Venct Valor Liquidao Saldo a Receber
Emisso ou Juros (D / J)
Sep-01 Nominal Acumulado Data Valor
Jose da Silva 123456 27-Jul-01 BB 3 5,300.00 5,300.00 31-Aug-01 5,300.00 0.00

SALDO ZERADO
 CONTROLE DE CONTAS A PAGAR FOLHA: 01/01 MS/ANO: Sep-01
Data da Desconto Valor
Fornecedor Doc. N Portador Venct Valor Liquidao Saldo a Pagar
Emisso ou Juros (D / J)
Sep-01 Nominal Acumulado Data Valor
Joo da Silva 26525 28-Aug-01 HSBC 28 3,600.00 3,600.00
 EMPRESA FLUXO DE CAIXA MS/ANO:
SEMANAS 1 a 7 8 a 12 13 a 19 20 a 26 27 a 30
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Existncia (caixa + bancos) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
B - Entradas 6,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vendas a Vista 789.00
Recebimentos 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Emprstimos
Outras 98.00
87.00

C - Disponvel (A + B) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
D - Sadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fornecedores
Pagamentos 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
Pessoal
Impostos e Encargos

E - Saldo da Semana (B - D) 6,274.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F - Saldo Final (C - D) 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00 6,274.00 0.00
 EMPRESA FLUXO DE CAIXA MS/ANO:
SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto
A - Existncia: caixa/bancos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Emprstimos
Outras

Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponvel (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Sadas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos

Total de Sadas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Jan/2001
8
Realizado

0.00
0.00

0.00
0.00
 EMPRESA FLUXO DE CAIXA MS/ANO: Jan/2001
SEMANAS 9 10 11 12 13 14 15 16
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Emprstimos
Outras

Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponvel (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Sadas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos

Total de Sadas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 EMPRESA FLUXO DE CAIXA MS/ANO: Jan/2001
SEMANAS 17 18 19 20 21 22 23 24
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Emprstimos
Outras

Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponvel (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Sadas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos

Total de Sadas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 EMPRESA FLUXO DE CAIXA MS/ANO: Jan/2001
SEMANAS 25 26 27 28 29 30 31
ITENS Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado
A - Saldo Anterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B - Entradas
Vendas a Vista
Recebimentos
Emprstimos
Outras

Total de Entradas (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
C - Disponvel (A + B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D - Sadas
Fornecedores
Pagamentos
Pessoal
Impostos e Encargos

Total de Sadas (D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E - Saldo Final (C - D) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00