AJUSTE COMPRAS

NOVIEMBRE
DETALLE DEBE HABER
COMPRAS $ 511,809.35
BANCO FRANCES CUENTA CORRIENTE $ 511,809.35

11/8/2017 FA A
11/8/2017 FA A
11/9/2017 FA A
11/9/2017 FA A
11/10/2017 FA A
11/10/2017 FA A
11/10/2017 FA A
11/11/2017 FA A
11/11/2017 FA A
11/14/2017 FA A
11/14/2017 FA A
11/15/2017 FA A
11/15/2017 FA A
11/21/2016 FA A
11/22/2016 FA A
11/22/2016 FA A
11/24/2016 FA A
11/25/2016 FA A
11/25/2016 FA A
11/27/2017 FA A
11/27/2017 FA A
11/27/2017 FA A
11/27/2017 FA A
11/27/2017 FA A
11/28/2017 FA A
11/28/2017 FA A
11/28/2017 FA A
11/28/2017 FA A
11/28/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/29/2017 FA A
11/30/2017 FA A
LOS 511.809,35 ES EL TOTAL DE CONCEPTOS QUE FIGURAN EN
LA PLANILLA QUE SE PAGARON EN NOVIEMBRE, SIN EMBARGO
NO FIGURAN EN EL RESUMEN BANCARIO DEL BANCO FRANCES.
Y SEGN LA PLANILLA SOLO SE PAGO EN EFECTIVO 19023,55
TOTAL PAGOS EN EFECTIVO QUE SE

NOVIEMBRE 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL AEFECTIVO 6,260.82 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 30,905.10 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL AEFECTIVO 6,793.71 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL AEFECTIVO 6,127.60 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 13,320.98 11/30/2017 FA A
0001-000026WHIRPOOL AEFECTIVO 7,726.28
0001-000026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 34,369.57
00001-00026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 29,307.76
00001-00026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 15,719.00
0003-017910SAMSUMG ECHEQUE COMUN 42,626.08
0003-017910SAMSUMG ECHEQUE COMUN 21,313.04
0003-017910SAMSUMG EEFECTIVO 9,988.40
0003-017910SAMSUMG EEFECTIVO 4,949.24
0001-000044GAMA MATER EFECTIVO 1,792.05
0001-000026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 13,983.77
0001-000026WHIRPOOL ACHEQUE COMUN 15,719.00
0002-000088LILIANA SRLEFECTIVO 1,507.35
0064-002223NOBLEX ARG CHEQUE COMUN 16,880.59
0064-002223NOBLEX ARG CHEQUE COMUN 13,357.92
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 12,654.87
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 27,972.86
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 20,948.01
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 11,323.30
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 43,961.64
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 17,570.80
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 11,986.09
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 11,653.69
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 1,730.57
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 3,993.36
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 3,796.19
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 15,984.78
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 6,327.43
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 9,991.07
0002-000189LG ELECTRO EFECTIVO 1,325.57
0002-000189LG ELECTRO CHEQUE COMUN 16,316.50
0024-004012PHILIPS AR EFECTIVO 1,624.35

511,809.35
OTAL PAGOS EN EFECTIVO QUE SE PAGO EN NOVIEMBRE

0024-004012PHILIPS AR30-50052723-2EFECTIVO 1,817.40

0024-004012PHILIPS AR30-50052723-3EFECTIVO 7,142.85
0024-004012PHILIPS AR30-50052723-4EFECTIVO 1,800.50
0024-004012PHILIPS AR30-50052723-5EFECTIVO 1,051.70
0024-004012PHILIPS AR30-50052723-6EFECTIVO 3,325.40
0024-004012PHILIPS AR30-50052723-7EFECTIVO 3,885.70
TOTAL 19,023.55