PERODO:

RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

ACTIVO (TABLA 9)
Fecha Operacin
10 12 14 19 21 23 24
Saldo Inicial S/.
15,750.00 S/. 17,580.00
Compra de Materia prima
Ingreso al Almacen S/. 70,927.00
Por la salida del Almacen S/. -70,927.00
Por el destino de la salida del Almacen
Subcontrato de Mano de Obra
Por el destino
Por el pago de Detraccion S/. -2,500.00
Por el pago del Servicio S/. -22,500.00
Por el ITF S/. -1.10
Por el destino
Consumo de Energa
Por el destino
Por el pago del Servicio S/. -185.60
Compra de Moto
Por el pago de la compra S/. -4,599.00
Por el destino del Gasto
Por la Depreciacin de la Moto
Por el destino
Depreciacion de la maquinaria
Por el destino
Reparticion de Dividendos
Por el Pago de Dividendos S/. -2,000.00
Capitalizacin de Reserva Legal
Revaluacion de Camioneta
Pago de Prestamo S/. -1,500.00
Por el ITF S/. -0.05
Por el destino de Gasto
Traslado a Productos en Proc S/. 92,445.56
Traslado a Prod. Terminados S/. 92,445.56 S/. -92,445.56
Por la venta del Depart. S/. 235,000.00
Por el costo de Venta S/. -92,445.56
Por la Cancelacion S/. 235,000.00 S/. -235,000.00
TOTAL S/. 217,464.25 S/. 17,580.00 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -

DEPRECIACIN

CAMIONETA S/.62.50
MAQ. MESC S/.72.92
TOTAL S/.135.42
 PASIVO (TABLA 9)
29 32 33 38 39 4011 40113 407 4031 4032
S/. 16,000.00 S/. -7,677.78
S/. -12,766.86

S/. -3,813.56

S/. -28.31

S/. 3,838.14 S/. -690.86

S/. -39.42

-S/.135.42

S/. 5,500.00

S/. 35,847.46
S/. - S/. - S/. 25,338.14 S/. - S/. -7,852.62 S/. 18,547.86 S/. - S/. - S/. - S/. -
 PATRIMONIO (TABLA 9)
4111 42 44 45 46 50 52 57 58 59
S/. 5,500.00 S/. 10,000.00 S/. 5,000.00 S/. 1,000.00 S/. 20,152.22
S/. 83,693.86

S/. 25,000.00

S/. -2,500.00
S/. -22,500.00

S/. 185.60

S/. -185.60
S/. 4,529.00
S/. -4,529.00

S/. 2,000.00 S/. -2,000.00

S/. -2,000.00
S/. 500.00 S/. -500.00
S/. 5,500.00
S/. -1,500.00
S/. - S/. 89,193.86 S/. - S/. 8,500.00 S/. - S/. 5,500.00 S/. - S/. 5,500.00 S/. 500.00 S/. 18,152.22
 GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 67 68 69 92

S/. 70,927.00
S/. -70,927.00
S/. 70,927.00
S/. 70,927.00
S/. 21,186.44
S/. 21,186.44

S/. 1.10

S/. 157.29
S/. 157.29

S/. 70.00

S/. 39.42
S/. 39.42
S/.135.42
S/.135.42

S/. 0.05

S/. 92,445.56
S/. 70,927.00 S/. - S/. - S/. 21,343.73 S/. 1.15 S/. - S/. 70.00 S/. 174.84 S/. 92,445.56 S/. 92,445.56
 INGRESOS (TABLA 9)
94 95 97 70 71 77 79 78

S/. 70,927.00

S/. 21,186.44

S/. 1.10 S/. 1.10

S/. 157.29

S/. 70.00 S/. 70.00

S/. 39.42

S/.135.42

S/. 0.05 S/. 0.05

S/. 92,445.56

S/. 199,152.54
S/. - S/. - S/. 71.15 S/. 199,152.54 S/. 92,445.56 S/. - S/. 92,341.88 S/. 174.84
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

DESCRIPCIN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) S/.199,152.54

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos S/.199,152.54

Costo de ventas S/.92,445.56

Utilidad Bruta S/.106,706.98

Gastos Operacionales
Gastos de Administracin S/.0.00
Gastos de Venta S/.0.00
Utilidad Operativa S/.106,706.98

Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
Gastos Financieros S/.71.15
Otros Ingresos
Otros Gastos S/.0.00
Resultados por Exposicin a la Inflacin S/.0.00

Resultados antes de Participaciones, S/.106,635.83

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la Renta S/.31,457.57

Resultados antes de Partidas Extraordinarias

Ingresos Extraordinarios
Gastos Extraordinarios

Resultado Antes de Inters Minoritario

Inters Minoritario

Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio S/.75,178.26

Dividendos de Acciones Preferentes

Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas
Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.217,464.25 Sobregiros y Pagars Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales S/.89,193.86
Cuentas por Cobrar Comerciales S/.17,580.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas S/.8,500.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas S/.0.00 Otras Cuentas por Pagar
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
Productos en proceso S/.0.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/.97,693.86
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/.235,044.25 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo S/.50,005.43
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/. 50,005.43
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin S/.17,485.52 TOTAL PASIVO S/.147,699.29
acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) S/.0.00
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos S/.0.00 Inters minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/.17,485.52
PATRIMONIO NETO
Capital S/.5,500.00
Capital Adicional
Revaluacin de activos S/.5,500.00
Reservas Legales S/.500.00
Otras Reservas S/.75,178.26
Resultados Acumulados S/.18,152.22
TOTAL PATRIMONIO NETO S/.104,830.48
 TOTAL ACTIVO S/.252,529.77 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/.252,529.77

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
S/.0.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO DIRECTO
PERIODO:
RUC:
DENOMINAION O RAZN SOCIAL:
N DETALLE DE LA OPERACIN OPERACIN INVERSIN
Por el pago de Detraccion (Mano de Obra) S/. -2,500.00
Por el pago del Servicio (Mano de Obra) S/. -22,500.00
Por el ITF
Por el pago del Servicio de Energa S/. -185.60
Por el pago de la compra de Moto S/. -4,599.00
Por el Pago de Dividendos S/. -2,000.00
Pago de Prestamo
Por el ITF
Por la Cancelacion de la Venta S/. 235,000.00
S/. -
S/. -
TOTALES S/. 207,814.40 S/. -4,599.00

Resultados al:
SALDO INICIAL S/. 15,750.00
ACT. DE OPERACIN S/. 207,814.40
ACT. DE INVERSIN S/. -4,599.00
ACT. DE FINANCIAMIENTO S/. -1,501.15
TOTAL S/. 217,464.25
FINANCIAMIENTO

S/. -1.10

S/. -1,500.00
S/. -0.05

S/. -1,501.15