Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
http://www.pdfmail.com
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA LA PERMANENCIA
DE CHEQUES Y DINERO EN
EFECTIVO EN EL
DEPARTAMENTO DE
TESORERIA
SF-NP-013.02
Este documento ha sido elaborado con PDFmail (Copyright RTE Multimedia)
http://www.pdfmail.com
SF-NP-013.02
I. OBJETIVO
II. ALCANCE
IV. NORMAS
5. Los cheques girados por concepto de liquidacin de beneficios sociales que excedan
de los treinta das calendario se anularn y se volver a girar a nombre del Banco de
la Nacin, el mismo que ser consignado por el rea de Remuneraciones; la
anulacin del cheque en el sistema automatizado se comunicar al Departamento de
Contabilidad.
6. El pago de utilidades al personal activo ser a travs del abono en la cuenta personal
a cada trabajador en las instituciones bancarias.
SF-NP-013.02
10. La Gerencia Postal por intermedio del Area de Atencin al Cliente, ser la
encargada de generar las solicitudes de cheque relativas a las indemnizaciones de
envos (certificados, encomiendas y EMS).
12. Para casos de solicitudes de cheques por viajes en comisin de servicio, ser el rea
solicitante la encargada de la elaboracin de la solicitud de cheque y la dirigir al
Departamento de Contabilidad.
14. El Departamento de Tesorera elaborar diariamente un listado con los cheques que
fueron entregados y los que permanecen an en su rea.
V. PROCEDIMIENTO
SF-NP-013.02
4. En el caso de los cheques girados para el pago de beneficios sociales, una vez
emitido el mismo, el Departamento de Tesorera comunicar al rea de
Remuneraciones para que el interesado lo recoja dentro del plazo establecido.
El presente documento deja sin efecto las Normas y Procedimientos para la Permanencia
de Cheques y Dinero en Efectivo en el Departamento de Caja (SF-NP-013.01) aprobado
con fecha 18 de julio de 2002
VII. AUTORIZACION
SF-NP-013.02
FLUJOGRAMA
FLUJOGRAMA DE LA PERMANENCIA DE CHEQUES
A
Elabora
cheque
Revisa
Formula Solicitud documentacin
de Cheque
Emite
Cheque
A NO
Es conforme
NO Cumpli
tiempo de
SI permanencia
Entrega de
Cheque SI
Provisiona y efecta
asiento contable NO
Pago a NO Pago
Enva documentos proveedores Indemnizaciones Pago por beneficios sociales
al archivo
SI SI
Aprueba solicitud
de cheque
Anula Anula Consigna en Banco de la
cheque cheque Nacin
Enva solicitud
de cheque aprobada
Enva documentos Enva documentos Coordina con
a Contabilidad a Contabilidad Remuneraciones
Comunica al
Contabilidad anula Interesado
O/C Provisional
Remite documentos
a Archivo
Fin