UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VIC
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES CENTRALES FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
1 BIENES
23.11 ALIMENTOS
2.3.11.11 ALIMENTOS Unidad - 100.00 - - - - - -

23.12 VESTURIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DE VESTIR

23.12.11 VESTUARIO (UNIFORME DE PERSONAL) Unidad - 300.00 - - - - - -

23.13 COMBUSTIBLE, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

23.13.11 COMBUSTIBLE (PETROLEO D2) Galon - 15.00 - - - - - -
23.13.11 COMBUSTIBLE (GASOLINA 90 OCT) Galon - 15.40 - - - - - -
23.13.13 LURICANTES, GRASAS Y AFINES Galon - 24.00 - - - - - -

23.15 MATERIALES Y UTILES

23.15.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQ DE OFICINA - THONER,TINTAS Unidad - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALES DE ESCRITORIO - PAPELERIA EN GENERAL Global - 100.00 -
23.15.1.2 MATERIALLES DE ESCRITORIO - LAPICEROS Y OTROS Global - 20.00 -

23.15 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS

23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA DIVERSOS PARA OFICINA Global - 20.00 - - - - - -
23.15.31 MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CAMPO Global - 10.00 - - - - - -
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VIC
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES CENTRALES FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY

23.16 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS

23.16.11 REPUESTOS Y ACCESORISO DE VEHICULOS Unidad - 2.00 - - - - - -
23.16.11 LLANTAS PARA VEHICULO DIVERSOS Unidad - 150.00 - - - - - -

23.17 ENSERES
23.17.11 PLASTIQUERIA DEVERSOS Unidad - 10.00 - - - - - -
23.17.11 DIVERSOS JUGUETES Unidad - 5.00 - - - - - -

2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION . AGREGADOS Unidad - 50.00 - - - - - -
23.1.11.1.1 MATERIALES DE CONTRUCCION - CEMENTOS Unidad - 22.00 - - - - - -

23.1.99 OTROS TIPOS DE BIENES

23.199.1.3 AQUISICION DE LIBROS DIARIOS REVISTAS Unidad - 100.00 - - -
23.199.1.3 AQUISICION DE AGENDS GUBERNAMENTAL Unidad - 90.00 - - -
23.199.1.99 OTROS BIENES - DIVERSOS NO CONTEMPLADOS ANTERIOMENTE Unidad - 500.00 - - -

2 SERVICIOS
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VIC
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES CENTRALES FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.21 VIATICOS
23.21.22 VIATICOS Dias - 320.00 - - -

23.22 SERVICIOS BASICOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION

23.22.11 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA Servicio - - - - - - -
23.22.12 SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE Servicio - - - - - - -
23.22.22 SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA Servicio - - - - - - -
23.22.31 SERVICIOS DE MENSAJERIA OLVA COURIER Servicio - - - - - - -
23.22.41 SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION Servicio - - - - - - -
23.22.43 SERVICIOS DE IMAG INST- CONT PERIODISTAS Servicio - - - - - - -

23.24 SERVICIOS Y ACONDICONAMIENTO DE MAQ Y VEHICULOS

23.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHICULO Servicio - 500.00 - - - - - -
23.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Servicio - 2.00 - - - - - -

23.25 ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES

23.25.11 ALQUILER DE LOCAL, TERRENOS Alquiler - 500.00 - - - - - -
23.25.11 ALQUILER DE VEHICULO DETRANSPORTE Alquiler - 2.00 - - - - - -
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VIC
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES CENTRALES FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
23.26 SEGUROS DE VIDA DE VEHICULOS
23.26.32 SEGURO DE VEHICULOS Unidad - - - - - - -
23.26.32 SEGURO DE SOAT Unidad - 250.00 - - - - - -

23.27 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICO

23.27.21 ASESORIAS Servicio - 2,000.00 - - - - - -
23.27.22 CONSULTORIAS Servicio - 2,000.00 - - - - - -
2.3.2.7.2.99 SERVICIOS DIVERSOS - LOCACION Contrato - 3,000.00 -
23.27.11.99 SERVICIOS DIVERSOS Servicio - 500.00 -

23.28 CONTRATACION CAS

23.28.11 CONTRATO ADMNITRATIVO DE SERVICIOS Contrato - 1,200.00 -
23.27.22 CONTRIBUCIONES A ESSALUD Servicio - 108.00 -

3 EQUIPAMIENTO DIVERSOS
26.31 ADQUSICION DE VEHICULOS
26.31.11 ADQUISCION DE VEHICULOS DE TRASNPORTE Unidad - - - -

26.32 ADQUSICIONDE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VIC
CATEGORIA PRESUPEUSTAL : ACCIONES CENTRALES FUENTE FINANCIAMIENTO : 05 RECURSOS D
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES COSTO ANUAL S/.
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA
MATRIZ DE INSUMOS (BIENES Y SERVICIOS)
N CU
COSTO
CLASIFICADOR DENOMINACION UM CANT C.U I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE
ANUAL S/.
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY
26.32.12 ADQUISCION DE MOBILIARIO Unidad - 800.00 - - -
26.32.31 ADQUISCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES unidad - 9,000.00 - - -

TOTAL COSTO S/.

DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS ROJAS VICTORIO

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - -
- - -
- - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS ROJAS VICTORIO

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS ROJAS VICTORIO

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS ROJAS VICTORIO

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - -
- - -

- - -
- - -

- - - - - - - - - -
DE CONTABILIDAD

ANEXO 02
IGNACION DE RECURSOS

: LUIS ROJAS VICTORIO

: 05 RECURSOS DETERMINADOS

UMOS (BIENES Y SERVICIOS)

CUADRO DE NECESIDADES
II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
JUN II TRIM JUL AGO SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
 UNIDAD DE CONTABILIDAD

ANEXO 01
FICHA TCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

PLIEGO : MUNICIPALIDA DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE AO : 2015

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: : LUIS ROJAS VICTORIO
CATEGORIA PRESUPEUSTAL: ACCIONES CENTRALES
PROGRAMA : 9001 ACCIONES CENTRALES
ACTIVIDAD : 500003 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
FUNCION : 03 PLANEAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
DIIVISION FUNCIONAL : 006 GESTION
GRUPO FUNCIONAL : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
SECUENCIA FUNCIONAL : 0012 GESTION ADMINISTRATIVA

1. Denominacin de la Actividad Operativa

FORTALECER LA PARTICIPACIN CIUDADANA EN LA GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO
DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
2 Objetivo de la Actividad Operativa

ESTADOS FINANCIEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

3. Marco Normativo y Compromisos

DIRECTIVA N001-2015-GPPTO-MDSMV

4. Actividad y Tareas

MATRIZ DE LAS ACTIVIDADES DE LAS METAS FISICAS

METAS PROGRAMADAS
N o
ACTIVIDAD UM Cantidad I TRIMESTRE TOTAL II TRIMESTRE TOAL III TRIMESTRE
ENE FEB MAR I TRIM ABR MAY JUN II TRIM JUL AGO
Notas contables de la ejecucin presupuestal de ingresos y
01 Notas Contables - - -
gastos y dems notas de ajuste.
 Control, verificacin y registro de documentos para ejecucin de
02 Documento - - -
la fase del devengado.
Reporte de ejecucin de ingresos y gastos por proyecto a nivel
03 Documento - - -
de gerencias
04 Registro contable de la ejecucin de ingresos y gastos Accion - - -
05 Anlisis contable de obras ejecutadas e inversiones intangibles Accion - - -
Conciliacin y validacin de reportes emitidos por distintas
06 Accion - - -
dependencias y saldos de balance
Elaboracin de hojas de trabajo e impresin de EEFF y libros
07 Accion - - -
contab.
Elaboracin y presentacin de Estados Financieros y
08 Documento - - -
Presupuestarios
Sustento de EEFF y Presupuestal ante la DNCP y Concejo
09 Documento - - -
Municipal
10 Atencin de documentos administrativos Accion - - -
Balance de
11 Elaboracion del Balance de Comprobacion - - -
Ccomprobacion
Libros
12 Servicio de la Deuda - - -
Auxi l iares
13 Elaboracion y Presentacion mensual del COA Documento - - -
 DE CONTABILIDAD

ANEXO 01
DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA

GOBERNABILIDAD Y LA GESTIN PBLICA PARA EL EJERCICIO PLENO

ERECHOS Y OBLIGACIONES

IEROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

A N001-2015-GPPTO-MDSMV

CTIVIDADES DE LAS METAS FISICAS

METAS PROGRAMADAS
III TRIMESTRE TOTAL VI TRIMESTRE TOTAL
SEP III TRIM OCT NOV DIC IV TRIM

- -
- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -
- -
- -

- -

- -