JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS

Nit: 98399022-1

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2013

ACTIVO 2,434,162,653.26

DISPONIBLE 55,583,410.52
CAJA ( 326,660,670.09)
CAJA GENERAL ( 326,660,670.09)
BANCOS 382,244,080.61
MONEDA NACIONAL 382,244,080.61

INVERSIONES 403,335,000.00
CUOTAS OPARTES DE INTERES SOCIAL 403,335,000.00
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 403,335,000.00

DEUDORES 541,404,339.82
DEUDORES CLIENTES 450,215,086.57
CLIENTES NACIONALES 450,215,086.57
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 8,451,532.00
PARTICULARES 8,451,532.00
ANTICIPOS DE IMP. CONTRIBUCIONES 81,737,721.25
ANTICIPO DE IMP. DE RENTA Y COMP 54,422,000.00
RETENCION EN LA FUENTE 23,871,224.25
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 1,243,382.00
IMPUESTO DE IND.Y CIO. RETENIDO 2,201,115.00
DEUDORES VARIOS 1,000,000.00
OTROS 1,000,000.00

INVENTARIOS 1,095,118,762.92
MERCIA.NO FABRICADA P/LA EMPRESA 1,095,118,762.92
MERCIA.NO FABRICADA P/LA EMPRESA 1,095,118,762.92

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 311,010,455.00

TERRENOS 148,000,000.00
URBANOS 148,000,000.00
CONTRUCCIONES Y EDIFICIOS 271,286,837.00
EDIFICIOS 271,286,837.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 92,157,158.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 92,157,158.00
EQUIPO DE OFICINA 99,901,929.00
MUEBLES Y ENSERES 97,231,929.00
EQUIPOS 120,000.00
OTROS ACTIVOS 2,550,000.00
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNIC. 37,533,183.00
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS 37,073,183.00
LINEAS TELEFONICAS 460,000.00
DEPRECIACION ACUMULADA ( 337,868,652.00)
DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ( 337,868,652.00)

INTANGIBLES 27,710,685.00
LICENCIAS 12,763,300.00
Sofware 12,763,300.00
AMORTIZACION ACUMULADA 14,947,385.00
LICENCIAS 14,947,385.00

PASIVOS 2,217,457,555.80

OBLIGACIONES FINANCIERAS 457,447,111.76

OBLIG.BANCOS NACIONALES 457,447,111.76
PAGARES 457,447,111.76

PROVEEDORES 1,076,567,569.84
PROVEEDORES NACIONALES 1,076,567,569.84
PROVEEDORES NACIONALES 1,076,567,569.84

CUENTAS POR PAGAR 656,884,748.20

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 21,864,379.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO 275,000.00
SERVICIOS PUBLICOS 865,535.00
OTROS 20,723,844.00
RETENCION EN LA FUENTE 2,697,945.00
SERVICIOS 309,224.00
ARRENDAMIENTOS 364,903.00
COMPRAS 2,024,042.00
RETENCION EN LA FUENTE POR CREE ( 224.00)
IMPUESTO DE IVA RETENIDO 358,147.00
RETEIVA 358,147.00
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 1,160,347.20
INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR 1,160,347.20
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 6,163,404.00
APORTES A E.P.S. 1,066,048.00
APORTES ARP 322,680.00
APORTES ICBF-SENA-COMP.FAMILIAR 1,102,700.00
Pg 1/2
 JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS
Nit: 98399022-1

BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2013

FONDOS 3,671,976.00
ACREEDORES VARIOS 624,640,526.00
OTROS 624,640,526.00

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 8,883,321.00

IMPUESTO A LAS VENTAS 8,883,321.00
IVA POR PAGAR PERIODO 8,883,321.00

OBLIGACIONES LABORALES 15,594,805.00

CESANTAS CONSOLIDADAS 12,764,000.00
Ley 50 de 1990 y normas posteriores 12,764,000.00
INTERESES SOBRE CESANTAS 1,425,830.00
Intereses a las cesantias 1,425,830.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 1,404,975.00
Vacaciones 1,404,975.00

OTROS PASIVOS 2,080,000.00

ANTICIPOS Y VANCES RECIBIDOS 2,080,000.00
ANTICIPOS Y VANCES RECIBIDOS DE CLIENTES 2,080,000.00

PATRIMONIO 176,991,422.49

CAPITAL SOCIAL 590,373,386.67

CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 590,373,386.67
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES 590,373,386.67

RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES ( 413,381,964.18)

PERDIDAS ACUMULADAS ( 413,381,964.18)
Perdidas acumuladas ejercicios anteriores ( 413,381,964.18)

Utilidad : 39,713,674.97

JULIAN ADELMO LARA CEBALLOS FANNY BUCHELI CERON

Representante Legal Contador Publico
C.C. No 98399022 T.P. No 106713-T

Pg 2/2