Gesto Financeira - Novo modelo de Baixas

GDP Controladoria e Finanas Nov/2010

 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da baixa
IV. Novo modelo do cheque
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

I) Objetivo

Buscando sempre atender as necessidades dos nossos clientes com

agilidade e eficincia, demonstraremos, a seguir, os efeitos da nova
modelagem, que visa ampliar o processo de baixa proporcionando
combinaes prticas e seguras da gesto financeira.
 Objetivo

Melhoria na performance principalmente em

processos envolvendo uma grande quantidade
de registros.

Baixa de lanamentos com vrios meios de

pagamento.

Vnculos n x n.

Diferentes tipos de vnculos para o mesmo

lanamento

Melhorias no processo de adiantamento.

Baixa parcial sem a gerao de novos

Lanamentos (melhor rastreabilidade).
 Objetivo

Tratamento adequado ao uso de mltiplas moedas.

Possibilidade de baixar os lanamentos durante a compensao do extrato.

Utilizao do novo modelo da Contabilidade (agora on-line).

Preparao para o tratamento da devoluo e reapresentao do cheque.

Preparao para o tratamento de baixa com Carto de Crdito.

Melhorias nas integraes com outros mdulos.

 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da baixa
IV. Novo modelo do cheque
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

II) Estrutura de Dados

A seguir apresentamos a antiga e a nova estrutura de dados.

Estrutura de dados
Estrutura de dados
 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do cheque
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

III) Novo modelo de Baixas

A nova modelagem amplia o processo de baixa com o objetivo de

proporcionar combinaes prticas e seguras da gesto financeira.
 Processo

Baixa de Lanamento com um ou vrios meios de pagamento

Meio de Pagamento Extratos de Caixa

Cheque Cheque

LANAMENTO

Dinheiro Dinheiro
 Processo

Baixa de vrios Lanamentos com um meio de pagamento

Meio de Pagamento Extrato de Caixa

LANAMENTO

Dinheiro Dinheiro

LANAMENTO
 Processo

Baixa de Lanamentos com vrios meios de pagamento

Meios de Pagamento
Dinheiro 100,00
Extrato de Caixa
LANAMENTO Cheque 800,00
Dinheiro 300,00
1000,00
Cheque pr 200,00

Cheque 1000,00

Dinheiro 200,00
LANAMENTO Cheque pr 200,00
Cheque 200,00
500,00
 Baixa parcial Como era antes

Situao em
01/11/2010:
Em aberto

LANAMENTO Novo
FINANCEIRO Baixa parcial LANAMENTO
1000,00 200,00 FINANCEIRO
800,00

Dificuldades:
- Fragilidade no controle (a critrio do usurio),
- Volume de dados.
- Impactos na Rastreabilidade.
 Baixa parcial Novo modelo

Status do
Baixa Parcial Principais Vantagens
Lanamento:
Baixado 1000,00
Dinheiro Valor baixado gravado
Parcialmente
no Lanamento de
origem.

Baixa Parcial No ser gerado

Lanamento Baixa Parcial
1000,00 Lanamento com a
Financeiro 1000,00 diferena do valor.
Cheque 5000,00 Cheque Ita
Caixa
Permitido usar n
meios de pagamento.

Rastreabilidade;
Em aberto Uniformidade;
2000,00 Controle;
Segurana.
 Baixa Simplificada
Processo rpido, dinmico e simplificado para baixar Lanamentos

Extrato de Caixa
Extratos de
Dinheiro Caixa para
cada um dos
Dinheiro Lanamentos
LANAMENTO baixados
Dinheiro
Meio de
Pagamento
OU

LANAMENTO
Dinheiro
Extrato de Caixa
Extrato de
Caixa pelo
Dinheiro
total baixado
LANAMENTO
 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do Cheques
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

IV) Novo modelo de Cheques

Implementamos um controle mais amplo e seguro para os cheques

emitidos e devolvidos.
 Novo modelo de Cheques

Agora o tratamento do cheque ser

por meio de uma entidade bem
definida.

Controle de cheques devolvidos.

Anexo de histrico de cheque para

o Lanamento.

Processo de reapresentao do
cheque ao banco.
 Novo modelo de cheques

Emisso de
cheque

Emisso de cheque
durante a baixa
 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do Cheques
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

V) Mltiplas Moedas

Tratamento adequado para mltiplas moedas.

 Mltiplas Moedas

O valor baixado do
lanamento ficar na moeda do
lanamento.

O valor baixado do item ficar

na moeda da baixa.

Se a moeda do lanamento for

diferente da moeda da conta
caixa, ser realizada a converso
de valores pela cotao da data
de baixa informada.
 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do Cheques
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo de Vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VI) Novo modelo de Vnculos

Inovamos e ampliamos o processo de vnculos.

 Vnculos Como era antes

Novo
ADIANTAMENTO Despesas LANAMENTO
1000,00 1.500,00 500,00

Extrato
1000,00

Desvantagens:
. Gerao de novos lanamentos,
. Fragilidade no controle (a critrio do usurio),
. Impactos na rastreabilidade.
 Vnculos Novo modelo

Lanamento tipo
ADIANTAMENTO
Vantagens:
1000,00
. Rastreabilidade
eficiente;
Baixa . Uniformidade;
1.000,00 . Controle;
. Segurana.

Crdito de Lanamento da Baixa

ADIANTAMENTO despesa 500,00
1000,00 1.500,00
 Novo modelo de vnculos
Mais vantagens

Lanamento
CREDITO DE 500,00
ADIANTAMENTO
500,00
Lanamento
300,00

CREDITO DE
ADIANTAMENTO Lanamento
500,00 200,00

Vrios Crditos de Adiantamento vinculados a um ou vrios Lanamentos

Estabelecendo vnculos
Visualizao dos vnculos por lanamento

Anexos
Permite
visualizar os
vnculos de um
Lanamento
 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do Cheques
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo de Vnculos
VII. Novo modelo de Contabilizao
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VII) Novo modelo de Contabilizao

Melhor visibilidade com segurana e agilidade.

 Contabilizao
Nova estrutura para Lanamento e Partidas

O sistema possui uma capa que

o LANAMENTO, COM ID,
DESCRIO E DATA.

Dentro do lanamento constam as

partidas, facilitando a identificao da
contabilizao

27
 Contabilizao
Flexibilidade na nova interface de Lanamentos

Nesta viso o agrupamento foi feito

pelo ID e Data.

28
 Contabilizao

Rastreabilidade

Este recurso fantstico dos sistemas

permite visualizar de forma grfica,
a origem dos lanamentos
contbeis com facilidade e
confiabilidade.

Permite a identificao de
lanamentos agrupados e a sua
composio.

Garante segurana da informao e

uma enorme agilidade aos
processos de conferncia dos fatos
Contbeis.

29
 Contabilizao

Rastreabilidade

Informaes
detalhadas
apenas com
um clique.

30
 Contabilizao
Rastreabilidade

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 Novo modelo de Baixas

NDICE
I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da baixa
IV. Novo modelo do cheque
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo do vnculos
VII. Contabilizao on-line
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VIII) Recursos Gerenciais

O Grande desafio da administrao a anlise das informaes. Esta

anlise deve ser feita de modo que as ferramentas e dados
disponveis, possam detectar tendncias e tomar decises eficientes e no
tempo correto.
 Recursos Gerenciais
Interface

Avisos online
diretamente da
TOTVS

Atalhos
mais
usados

33
 Recursos Gerenciais

Exportao de dados da viso de lanamentos para uma Agenda

34
 Recursos Gerenciais
Agenda de Compromissos
Compromissos
a pagar por dia,
semana, ms...

35
 Recursos Gerenciais
Grficos Fluxo de Caixa Mensal

36
 Recursos Gerenciais
Saldo das Contas Caixa por Filial

37
 Recursos Gerenciais
Aplicaes Financeiras por Conta Caixa/Bancos

38
 Recursos Gerenciais
Ttulos Vencidos a Receber por Perodos

39
 Recursos Gerenciais
Ttulos Vencidos a Pagar por perodo

40
 Recursos Gerenciais
Diversos cenrios

41
 Recursos Gerenciais
Layout configurvel

Agrupador
de Colunas

Totalizador

Cores
alternadas

42
 Recursos Gerenciais
Visualizao dos vnculos por Lanamento

Anexos
Permite visualizar
todos os vnculos de
um Lanamento

43
 Recursos Gerenciais
Adiantamentos por Cliente/Fornecedor

A sentena indicada
como Anexos
retorna todos os
Adiantamentos para
o Cliente/Fornecedor

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 Novo modelo de Baixas

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I. Objetivo
II. Estrutura de Dados
III. Novo modelo da Baixas
IV. Novo modelo do Cheques
V. Mltiplas Moedas
VI. Novo modelo de Vnculos
VII. Novo modelo de Contabilizao
VIII. Recursos Gerenciais
IX. Melhorias Futuras

VIII) Melhorias Futuras

 Melhorias Futuras

Implementao de tratamentos para pagamento com Carto de Crdito atravs

do Portal Educacional.

Clculo da baixa parcial com valores proporcionais.

Criao de uma tabela de valores definidos do usurio que permitir a definio

de valores que podem ser associados ao lanamento por cada um dos mdulos do
cliente (Gesto Imobiliria, Gesto Educacional, Gesto de Estoques etc.).
Esses valores podero ser parametrizados e possuir default, assim como os valores
opcionais existentes hoje.

Criao de um processo de Agrupamento, que possibilitar agrupar vrios

Lanamentos para a emisso de boletos sem as atuais restries da fatura.

O conceito do cheque ser remodelado, permitindo um maior gerenciamento e

controle.

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Novo modelo de Baixas

QUESTES

Ceclia Franco
cecilia.goncalves@totvs.com.br