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CONTPAQ i DISTRIBUIDORA CRUZMAY Hoja: 1

Posicin Financiera, Balance General al 31/May/2017 Fecha: 25/Abr/2017


ACTIVO PASIVO

CIRCULANTE CIRCULANTE

Caja 50,000.00 Proveedores 476,742.00


Bancos 998,285.41 IVA Por Pagar 200.00
Clientes 462,550.00 Documentos por Pagar 90,000.00
Documentos por Cobrar 166,400.00 IVA Causado 55,461.88
IVA Acreditable 16,240.00 Sueldos y Salarios Por Pagar 11.41
Almacn 359,800.00 IVA Pendiente de Causar 50,549.12
IVA Pendiente de Acreditar 51,920.00 IMSS Por Pagar -4,490.45
Provision de Subsidio Para el Empleo 645.93 Infonavit 5% -2,194.98
Provision de ISR a pagar 76,913.00 Impuestos Retenidos 1,299.39
Provision de Impuestos Estatales 2,979.20
Total CIRCULANTE 667,578.37
Total CIRCULANTE 2,185,733.54
FIJO

Creditos Bancarios 100,000.00


FIJO
Total FIJO 100,000.00
Mobiliario y Equipo de oficina 30,000.00
Depreciacin Acumulada de Mob y Eq.. 750.00 DIFERIDO
Equipo de Transporte 100,000.00
Depreciacin Acumulada Equipo Tran.. 6,249.99
Documentos por cobrar a Largo Plazo 58,000.00 Total DIFERIDO 0.00

Total FIJO 194,999.99


SUMA DEL PASIVO 767,578.37

CAPITAL
DIFERIDO
CAPITAL
Papeleria y Utiles 25,000.00
Rentas Pagadas por Anticipado 57,694.32 Capital Social 1,310,000.00

Total DIFERIDO 82,694.32 Total CAPITAL 1,310,000.00

Utilidad o Prdida del Ejercicio 385,849.48

SUMA DEL CAPITAL 1,695,849.48

SUMA DEL ACTIVO 2,463,427.85 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 2,463,427.85