EL EMPRENDEDOR S.

A
RUC 20504800207
LIBRO BANCOS
OP DESCRIPCI FECHA COD DOCUMENT INGRESO SALIDA SALDO
N O
SALDO INICIAL 24,500.00
1 Cancelacin F/ 05/11/2011 CH 990001 9,579.24 14,920.76
001-926 Los
Portales
2 Cobro de F/ 001- 10/11/2011 Dep 970064982 88,854.00 103,774.76
1528
3 ANULADO CH 990002 103,774.76
4 Pago a Notaria 15/11/2011 CH 990003 1,554.00 102,220.76
Briceo F/. 015-
1028
5 Pago a Diseos 18/11/2011 CH 990004 8,260.00 93,960.76
Ejecutivos S.A
F/. 010-2530
6 Cobro de F/ 001- 20/11/2011 Dep 977064985 21,240.00 115,200.76
1529
7 Pago a Data 20/11/2011 CH 990005 9,558.00 105,642.76
Software S.A F/.
001-5432
8 Pago a 21/11/2011 CH 990006 40,651.00 64,991.76
Corporacin LG
F/.
9 Pacifico Seguros 21/11/2011 TR 990007 3,184.82 61,806.94
Poliza
10 Cobro de N/Deb 27/11/2011 Dep 40002010 1,180.00 62,986.94
001-001
11 ANULADO CH 990008 62,986.94
12 Pago de 29/11/2011 CH 990009 540.00 62,446.94
Servicios
Pblicos
13 62,446.94
14 62,446.94
15 62,446.94
Totales 111,274.00 73,327.06 62,446.94
BANCO DE CREDITO DEL PERU
Estado de Cuenta: Mes de Noviembre 2011
Cliente: El Emprendedor S.A
OP DESCRIPCI FECHA OP DOCUMENT CARGO ABONO SALDO
N O
SALDO INICIAL 24,500.00
1 Pago de Cheque 05/11/2011 A001 990001 9,579.24 14,920.76
2 Deposito 10/11/2011 B078 970064982 88,854.00 103,774.76
3 Pago de Cheque 15/11/2011 A034 990003 1,554.00 102,220.76
4 Pago de Cheque 18/11/2011 A067 990004 8,260.00 93,960.76
5 Deposito 20/11/2011 B099 977064985 21,240.00 115,200.76
6 Pago de Cheque 20/11/2011 A097 990005 9,558.00 105,642.76
7 Pago de Cheque 21/11/2011 A112 990006 40,651.00 64,991.76
8 Pago de Cheque 21/11/2011 A345 990007 3,184.82 61,806.94
9 ITF 30/11/2011 C076 92.30 61,714.64
10 Gastos Bancarios 30/11/2011 C085 72.00 61,642.64
61,642.64
Totales 72,951.36 110,094.00 61,642.64