FORMULACIN

DINMICA DE
PROYECTOS
Inga. MSc. Alba Maritza Guerrero
Spnola de Lpez
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
La asignacin de recursos monetarios escasos se debe realizar en
forma eficiente en la primera etapa de una empresa, las cuales son:
constitucin legal
trmites gubernamentales
compra de terreno
construccin de edificio (o adaptacin)
compra de maquinaria
contratacin de personal
seleccin de proveedores
contratos escritos con clientes
pruebas de arranque
consecucin de crdito ms conveniente
dichas actividades deben ser programadas, coordinadas y
controladas para optimizar los recursos.
 ESTUDIO ADMINISTRATIVO
Estructura organizacional que ms se adapte a
operacin
Organigrama
Departamentos: cuadros o divisiones
Lneas jerrquicas: lneas verticales
Lneas funcionales: lneas horizontales
Manual de cargos
Sueldos y salarios como costos de operacin
Influyen en inversin en infraestructura fsica:
Oficinas,
Mecanismos de comunicacin interna,
Equipamiento de prevencin de incendios, etc.
Externalizacin de servicios y funciones
 ESTUDIO LEGAL
TIPO DE INSTITUCIN QUE ADMINISTRAR EL PROYECTO
Sociedad annima, limitada, etc. (exigencias impositivas)
ASPECTOS LEGALES DE LA LOCALIZACION
Franquicias para incentivar el desarrollo de zonas geogrficas
Beneficios debern superar los costos de transporte
Legislacin para ruido, contaminacin, saneamiento, etc.
REQUERIMIENTOS LEGALES PARA INSTALARSE Y OPERAR
Aspectos tributarios
Permisos y patentes segn el bien o servicio que se produzca
Tasas arancelarias
 SOLUCIN INSTITUCIONAL

Proponer la solucin institucional

implica disear la estructura
organizativa bsica, ubicar la
responsabilidad gerencial y esbozar los
aspectos fundamentales del sistema
administrativo del proyecto dentro de
criterios de conveniencia y
funcionalidad-
OPCIONES ORGANIZACIONALES
Solucin institucional mediante la
asimilacin del proyecto a una empresa,
entidad o dependencia (del municipio o
de la gobernacin), ya existente.
Coordinacin interinstitucional, es decir
la que se dara entre varias entidades
existentes, estableciendo las
responsabilidades que cada una llevara
a cabo en relacin con el mismo
OPCIONES ORGANIZACIONALES
Creacin de una entidad especfica para
la ejecucin y administracin del
proyecto.

contratacin de la ejecucin del

proyecto con otras entidades. Esta
modalidad puede darse en combinacin
con alguna de las otras opciones.
DESCRIPCION DE LAS
ACTIVIDADES

Es recomendable describir cada

una de las actividades del
proyecto con el fin de facilitar la
comprensin de la misma y
homogenizar su contenido
ORGANIZACIN PARA LA
EJECUCIN DE PROYECTOS
Es el instrumento de gerencia que
permite estructurar los distintos
trabajos que es necesario realizar para
alcanzar un objetivo, formando
unidades o grupos a cada uno de los
cuales se asigna responsabilidades
especficas, relaciones de autoridad y
de comunicacin.
Caractersticas de la organizacin
para la ejecucin de proyectos
Ser temporal o de duracin finita
Centrada en el objetivo
Flexible
Debe permitir la toma de decisiones en forma
rpida
Considerar o estructurar la participacin en el
proyecto de grupos y unidades institucionales
o entidades ajenas a la ejecutora
 ELEMENTOS COORDINADOS POR LA DIRECCIN DEL
PROYECTO
PROPIETARIO
(DECISIONES, FONDOS)
DEPARTAMENTOS
INTERNOS
(CONOCIMIENTOS, DATOS CONSULTORES
EXPERIENCIA (CONOCIMIENTOS)
OPERACIONAL)

FUERZA DE TRABAJO DIRECTA CONTRATISTAS

DIRECCIN DEL
PROYECTO
ORGANISMOS GUBERNAMENTALES
(LEGISLACIN, APROBACIN
ASESORAMIENTO)
PROVEEDORES
(MATERIALES Y EQUIPO)

SERVICIOS PBLICOS INSTITUCIONES FINANCIERAS

(FINANCIAMIENTO)

PBLICO
(COOPERACIN, PATROCINIO)
Modelos de organizacin
para proyectos
Modelo funcional
Estructura funcional permanente
(forma diluida)
Estructura funcional permanente
(con coordinador)
Estructura funcional permanente
(con jefe tcnico)
Modelos de organizacin
para proyectos

MODELO SISTEMICO

MODELO EXCLUSIVO

MODELO MATRICIAL
Estructura funcional permanente
(forma diluida)
Se divide el proyecto en actividades
afines con las unidades funcionales
permanentes de la institucin
ejecutora y asigna a cada una de
ellas la ejecucin de las actividades
del proyecto, entregndole la
administracin de la parte de
presupuesto correspondiente
Estructura funcional permanente
(forma diluida)

Se divide el proyecto en
actividades afines con las funciones
de los profesionales de la
institucin y se asigna a cada uno
de ellos la ejecucin de las
actividades del proyecto.
 ESTRUCTURA
FUNCIONAL PERMANENTE
(CON COORDINADOR)
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PERMANENTE CON
COORDINADOR

GERENTE

COORDINADOR
PROYECTO A

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

DISEOS CONSTRUCCIN FINANCIERO SUMINISTROS

PROYECTO A PROYECTO A PROYECTO A PROYECTO A

Y DISEOS PARA Y CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACIN Y SUMINISTROS PARA
OTROS PROGRAMAS PARA FINANCIERA PARA OTROS PROGRAMAS
OTROS PROGRAMAS OTROS PROGRAMAS
 ESTRUCTURA
FUNCIONAL PERMANENTE
(CON JEFE TCNICO)
 ESTRUCTURA FUNCIONAL PERMANENTE
CON JEFE TCNICO

GERENTE

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

SUMINISTROS TCNICO FINANCIERO
SUMINISTRO AL PROYECTO A. ADM. FINANCIERA PROYECTO A
SUMINISTRO A OTROS PROYECTOS ADM. FINANCIERA DE OTROS PROGRAMAS

SECCIN SECCIN SECCIN JEFE TCNICO

DISEOS CONSTRUCCIN DIBUJO PROYECTO A.

DISEO PARA OTROS CONSTRUCCION PARA DIBUJOS PARA OTROS

PROGRAMAS OTROS PROGRAMAS PROGRAMAS
RESPONSABLE RESPONSABLE
SUBSISTEMA SUBSISTEMA
TECNICO M TECNICO N

ENCARGADOS ENCARGADOS
ACTIVIDADES ACTIVIDADES
SUBSISTEMA M SUBSISTEMA N
VENTAJAS
DESVENTAJAS
Modelo exclusivo
Es una estructura separada de
la institucin duea del
proyecto, debe de realizar por si
misma todas las actividades,
tanto tcnicas como
administrativas
MODELO EXCLUSIVO
ORGANIZACIN DEL PROYECTO:
MODELO EXCLUSIVO GERENTE
INSTITUCIONAL

ORGANIZACIN DEL PROYECTO ORGANIZACIN

PERMANENTE

GERENTE DEL JEFE JEFE JEFE

PROYECTO 1 2 3
UNIDAD
PLAN. Y
CONTROL

SUB A SUB B SUB C

ORGANIZACIN EXCLUSIVA PARA EL PROYECTO

GERENTE
INSTITUCIONAL

GERENTE
DISEO OBRAS R.R.H.H. SUMINISTRO
PROYECTO

ASESORIAS UPC

SUBSISTEMA A SUBSISTEMA B SUBSISTEMA C

VENTAJAS

DESVENTAJAS
MODELO MATRICIAL
Este modelo permite combinar la
utilizacin de la estructura funcional y la
organzacin creada especficamente
para el mismo (parte exclusiva).
Este modelo favorece la ejecucin de
proyectos de investigacin, desarrollo
institucional, entre otros.
MODELO MATRICIAL
TIPO DE ORGANIZACIN DISTINTA DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
ENTIDAD EJECUTORA PERO EST MUY
RELACIONADA
EL RR HH Y MUCHAS VECES LOS RECURSOS
MATERIALES SE OBTIENEN DE LAS
UNIDADES FUNCIONALES PERMANENTES
DE LA UNIDAD EJECUTORA
MODELO MATRICIAL
 MODELO MATRICIAL
MINISTERIO
HACIENDA

DIRECCIN GENERAL
CONTRALORA DE CAMINOS

BID

DIRECCCIN JEFE DEPTO. JEFE DEPTO. JEFE DEPTO. JEFE DEPTO. JEFE DEPTO.
PROYECTO ADMINIST. TRANSPORTES ESTUDIO LABORAT MANT.

OFICINA
FIRMA
PLANIF Y
SUPERVISORA
CONTROL

ADMON.
OBRAS MAQUI
FINAN
VIALES NARIA
CIERA

ENCARG
CONSUL CONSUL JEFE SEC. JEFE SEC. JEFE SEC. JEFE SEC. JEFE SEC.JEFE SEC. JEFES ING. DE
DERECH.
TOR TOR CONT. PAG. TALLERES CARRET. VIA ANAL. SUPERV. ZONAS MANT.

CONTRA
TISTA
 MODELO MATRICIAL
Ventajas
desventajas
 NO EXISTE UNA SOLA ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA PERFECTA PARA LA
ADMINISTRACIN DE LOS PROYECTOS
 Escribmatriciala aqu el nombre
Escriba aqu el cargo

Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre

Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo Escribmatriciala aqu el nombre
Escriba aqu el cargo

Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre

Escribmatriciala aqu el nombre Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo
Escriba aqu el cargo

Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre

Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo
CUL MODELO ME
RECOMIENDA
 LA SELECCIN FINAL
DEPENDER DE LA
PONDERACIN DE
DISTINTOS CRITERIOS
O FACTORES:
NATURALEZA DEL PROYECTO
NECESIDADES DE LA ORGANIZACIN
MEDIO AMBIENTE DEL PROYECTO,
ENTRE OTROS.
CRITERIOS QUE FAVORECEN LA
SELECCIN DEL MODELO DE
ORGANIZACIN
 Escribmatriciala aqu el nombre
Escriba aqu el cargo

Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre Escriba aqu el nombre

Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo Escriba aqu el cargo

CRITERIOS PARA
SELECCIONAR EL MODELO
DE ORGANIZACIN

TAMAO
COMPLEJIDAD
NATURALEZA
OTROS
Para definir el modelo de organizacin
es necesario considerar dos o ms
criterios
OTROS ELEMENTOS NECESARIOS
EN LA EJECUCIN DE PROYECTOS
MANUAL DE ORGANIZACIN:

FUNCIONES DE UNIDADES
PERFILES DE PUESTOS (DESCRIPCIN Y
ESPECIFICACIN DE PUESTOS)
MATRIZ TAREA- RESPONSABILIDAD
ESTRUCTURA NORMATIVA
ESTRUCTURA NORMATIVA
Comprende el conjunto de
normas para las principales
actividades que sern
desarrolladas durante la
ejecucin del proyecto
Normas para:

Asuntos legales
Administracin de RR HH
Contratacin de servicios
Otras
 METODOLOGA PARA DEFINIR EL
MODELO DE ORGANIZACIN PARA LA
EJECUCIN DE PROYECTOS
MUCHAS GRACIAS
 ESTUDIO FINANCIERO
Sistematizacin de informacin monetaria de estudios previos

Del estudio de mercado

Ingresos operacionales (precios y demanda
proyectada)
Venta residual de inversiones, incluyendo capital de
trabajo
Ingresos venta equipo reemplazado, con base en:
Estudio tcnico, para el equipo de fbrica
Estudio administrativo, para el equipo de oficina
De mercado, para el equipo de la organizacin de venta
 ESTUDIO FINANCIERO

Del estudio administrativo-legal

Remuneraciones del personal administrativo y ejecutivo
Gastos en patentes, licencias y otros
Del estudio financiero
Monto de intereses
Impuestos sobre utilidades
Costo de capital: tasa de descuento de flujos del proyecto
La utilidad o ganancia anual de la empresa
Utilidad anual antes de impuestos menos depreciacin
Aplicar porcentaje de impuestos
A utilidad antes de impuestos restar impuestos
Flujos anuales de beneficios netos para evaluar proyecto
ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES:
a) Inversiones fijas:
terrenos y recursos naturales
Construcciones, infraestructura
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Equipos auxiliares
Mobiliario y equipo de oficina
b) Inversin intangible (diferida)
Estudios
Gastos legales
Gastos de organizacin
Licencias, patentes,
Gastos de entrenamiento de personal
Gastos de instalacin
ESTUDIO FINANCIERO
INVERSIONES:
C) CAPITAL DE TRABAJO
Es la inversin necesaria para que inicie la operacin del
proyecto hasta que sea capaz de obtener los ingresos
que permitan que opere por s mismo , los rubros
generalmente incluidos son:
Efectivo en caja y bancos
Inventarios
Materia prima en existencia y en transito
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales suministros y repuestos
Anticipos a proveedores y gastos pagados por anticipado
ESTUDIO FINANCIERO
COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO:
Materia prima
Mano de obra
Servicios (energa elctrica, agua, etc)
Publicidad
Reparaciones
Seguros
ESTUDIO FINANCIERO
INGRESOS:
Para cuantificar la cantidad de ingresos
mensual, anual, depender del estudio de
mercado y la cuantificacin de la posible
demanda, as como el precio del producto y el
margen de rentabilidad que se desea ganar.
FINANCIAMIENTO:
El cual puede ser con recursos propios o con
crditos de entidades financieras (requisitos,
tasa de inters, etc.)
 Cuadro No. 9
COSTOS ESTIMADOS DEL PROYECTO (US$)

Canti Costo TOTAL

No. Descripcin unidad
dad unitario ANUAL
1. Inversin fsica
1.1 Espacio fsico: (costo operativo)
Oficina sede central (50 m2) 12 mes/renta 150.00 1,800.00
Sede Cmara Comercio Cban (30 m2) 12 mes/renta 90.00 1,080.00
Oficina sede Salam (50 m2) 12 mes/renta 120.00 1,440.00
Subtotal espacio fsico 4,320.00
1.2 Mobiliario y equipo:
Equipo de cmputo incluye accesorios 6 unidades 1,500.00 9,000.00
Fax 3 unidades 200.00 600.00
Digitalizador de imgenes (Scanner) 3 unidades 200.00 600.00
Monitores y equipo de video 3 unidades 800.00 2,400.00
Mobiliario de oficina 3 global 1,200.00 3,600.00
Subtotal Mobiliario y equipo 16,200.00
Subtotal Inversin fsica 20,520.00
2. Insumos operacin del proyecto
2.1 Recursos para Base de datos
Diseo base de datos Global Global 15,000.00 15,000.00
Alimentacin base de datos 12 meses 800.00 9,600.00
Mantenimiento base de datos 3 servicios 800.00 2,400.00
Subtotal 27,000.00
 2.2 Recursos mdulos capacitacin
Coordinacin intersectorial 10 mdulo 2,000.00 20,000.00
Promocin y divulgacin 6 mdulo 2,000.00 12,000.00
Valoracin de Recursos Naturales 3 mdulo 2,000.00 6,000.00
Promocin y desarrollo opciones 3 mdulo 2,000.00 6,000.00
Manejo y admn de centros tursticos 3 mdulo 2,000.00 6,000.00
Subtotal 50,000.00
2.3 Insumos promocin y desarrollo
Material para promocin Global 8,000.00 8,000.00
Instrumentos de apoyo (Fichas tcnicas y otros) Global 1,000.00 1,000.00
Subtotal 9,000.00
2.4 Insumos de oficina:
Papelera y tiles Global 3,000.00 3,000.00
Subtotal 3,000.00
Subtotal insumos para operacin 89,000.00
3. Personal especializado
3.1 Gerente de proyecto 12 mes/persona 1,000.00 12,000.00
3.2 Ejecutivos de Turismo (Tres) 36 mes/persona 700.00 25,200.00
3.3 Asistentes administrativos (Tres) 36 mes/persona 250.00 9,000.00
Subtotal 46,200.00
4. Inversin capacitacin de personal
4.1 Mdulos capacitacin Recurso Humano 3 mdulo 1,000.00 3,000.00
Subtotal 3,000.00
Inversin y operacin primer ao 158,720.00
C. Informacin detallada de la evaluacin econmica

FLUJO DE FONDOS (US $)

PROYECTO INTEGRACIN SECTORIAL
CMARA DE COMERCIO DE GUATEMALA - PNUD

AOS DE EVALUACIN
Item
2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012
Inversiones 16,200 0 0 0 16,200 0 0 0 16,200 0 0
Equipo de cmputo 9,000 9,000 9,000
Fax 600 600 600
Digitalizador de imgenes 600 600 600
Monitores y equipo de video 2,400 2,400 2,400
Mobiliario de oficina 3,600 3,600 3,600

Costos de Operacin 142,520 115,520 90,520 90,520 90,520 90,520 90,520 90,520 90,520 90,520 90,520
Renta de oficina 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320 4,320
Base de datos 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mdulos de capacitacin 50,000 50,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
Promocin y desarrollo 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Insumos oficina 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Salarios personal especializado 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200 46,200
Capacitacin de personal 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000

Ingresos netos 93,276 93,276 135,251 180,443 229,048 281,271 337,328 397,448 461,871 530,852 604,658
Ingresos hospedaje situacin sin proyecto 847,968 847,968 873,407 899,609 926,598 954,395 983,027 1,012,518 1,042,894 1,074,180 1,106,406
Ingresos alimentacin sin proyecto 890,366 890,366 917,077 944,590 972,927 1,002,115 1,032,179 1,063,144 1,095,038 1,127,890 1,161,726
Ingresos servicios varios sin proyecto 127,195 127,195 131,011 134,941 138,990 143,159 147,454 151,878 156,434 161,127 165,961
Subtotal ingresos situacin sin proyecto 1,865,530 1,865,530 1,921,495 1,979,140 2,038,515 2,099,670 2,162,660 2,227,540 2,294,366 2,363,197 2,434,093
Ingresos hospedaje con proyecto 890,366 890,366 934,885 981,629 1,030,710 1,082,246 1,136,358 1,193,176 1,252,835 1,315,477 1,381,251
Ingresos alimentacin con proyecto 934,885 934,885 981,629 1,030,710 1,082,246 1,136,358 1,193,176 1,252,835 1,315,477 1,381,251 1,450,313
Ingresos servicios varios con proyecto 133,555 133,555 140,233 147,244 154,607 162,337 170,454 178,976 187,925 197,322 207,188
Subtotal ingresos situacin con proyecto 1,958,806 1,958,806 2,056,746 2,159,584 2,267,563 2,380,941 2,499,988 2,624,987 2,756,237 2,894,049 3,038,751
FLUJOS NETOS -65,444 -22,244 44,731 89,923 122,328 190,751 246,808 306,928 355,151 440,332 514,138
Etapa siguiente
Evaluacin Ex-ante
Evaluacin cualitativa
Anlisis de viabilidad
Evaluacin Cuantitativa
Beneficio Costo (VAN, TIR, B/C)
Costo eficacia
Costo mnimo
Sintesis
Muchas Gracias