Estado de situacion Inicial

"Empresa:Trinidad Cia ltda"

01 de marzo del 2006

1. Activo 2. Pasivo
1.1 Activo corriente 2.1 Pasivo corriente
1.1.1 Disponible 2.1.1 Corto plazo
1.1.1.1 caja $ 1,000.00 2.1.1.1 cts x pagar $ 20,000.00
1.1.1.2 bancos $ 7,000.00 2.1.1.2 doc x pagar $100,000.00
1.1.1.2.1 cta cte banco guayaquil $ 5,000.00 2.2 Pasivo no corriente
1.1.1.2.2 cta ahorros banco amozona $ 2,000.00 2.2.1 Largo Plazo $180,000.00
1.1.1.2 Inversiones Temporales $ 20,000.00 2.2.1.1 Pres hipot a fovor de banco guayquil $180,000.00
1.1.1.2.1 Polisas de acumulacion $ 20,000.00 total pasivo $300,000.00
1.1.1.3 Mercaderia $500,000.00
1.1.1.4 Edificios $300,000.00 3. Patrimonio
1.1.2 Exegible 3.1. capital $570,000.00
1.1.2.1 doc x cobrar $ 12,000.00
1.1.2.2 cts x cobrar $ 30,000.00 Total P + Pt $870,000.00
total activo $870,000.00
 Libro diario
"Empresa:Trinidad Cia ltda"
01 de marzo del 2006
Fecha Detalle Debe Haber
1/1/2016 1
Caja 1000
bancos 7000
inversiones tem 20000
mercaderia 500000
edificios 300000
doc.cobrar 12000
cts.cobrar 30000
cts x pagar 20000
doc.xpagar 100000
Hipotecas 180000
capital 570000
p/r estado de situacion inicial
3/8/2106 2
caja 913.92
desc-ventas 144
ventas 960
iva cobrado 97.92
p/r venta segn factuta #0000128
3/9/2016 3
devolucion ventas 136
iva cobrado 16.32
caja 152.32
p/rdevolucion de radio segn fac#0000128
3/9/2016 4
bancos 761.6
caja 761.6
p/r deposito cta cte banco pacifico seg papelta #2118374
3/22/2016 5
compra 3000
iva pagado 360
caja 336
doc.pagar 2661.12
int pagado 362.88
4
doc x pagar 672
devolucion compras 600
 iva pagado 72
5
ventas 4980
desc ventas 300
iva cobrado 720
doc x cobrar 5100
intc obrado 900
6
dev en ventas 1680
iva cobrado 180
doc x cobrar 1500
7
vehiculo 30000
eq computo 3000
eq oficina 400
muebles y enseres 500
utiles de oficina 400
otros 200
cuentas x pagar 27600
des compras 2760
iva pagado 4140
8
cu x cobrar 5200
int cobrado 624
mercaderia 5824
9
cue x cobrar 27104
iva pgado 3696
dev compras 30800
10
servicio basicos 340
gastos publicidad 500
gastos sueldos y salarios 3500
bancos 4340

suman 959147.84 959147.84

 caja bancos inv temporales cts x cobrar
debe haber deber haber debe haber debe haber
1000 152.32 7000 4340 20000 30000
913.92 761.6 761.6 5200
336 7761.6 4340 27104
1913.92 1249.92 4340 62304
1249.92 3421.6
664

mercaderia edificios doc cobrar capital

debe haber debe haber debe haber debe haber
500000 5824 300000 12000 5100 570000
1500
500000 5824 12000 6600
5824 6600
494176 5400

cta x pgar doc x pagar devolucion ventas hipotecas

debe haber debe haber debe haber debe haber
20000 672 100000 136 180000
27600 2661.12 1680
47600 102661.12
672 1816
101989.12

desc ventas ventas iva cobrado vehiculo

debe haber debe haber debe haber debe haber
144 4980 960 16.32 97.92 30000
300 960 720 180
444 4020 736.32 277.92
277.92
458.4

iva pagado int pagado int cobrado

debe haber debe haber debe haber
360 72 362.88 624 900
3696 4140 624
4056 4212 276
 4056
156

eq computo eq oficina muebles y enseres utiles de oficina

debe haber debe haber debe haber debe haber
3000 400 500 400

gastos de ope
debe haber
200

desc compras devolucion en compras gast servicion basicos

debe haber debe haber debe haber
2760 600 340
30800
31400

gast publiidad gast sueldos y slarios compras

debe haber debe haber debe haber
500 3500 3000
 BALANCE DE COMPROBACIN
SUMAS SALDOS
CODIGO CUENTA DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
caja 1913.92 124992 664
bancos 7761.6 4340 3421.6
inv tempora 20000 20000
mercaderia 500000 5824 494176
edificios 300000 300000
dos x cobr 12000 6600 5400
cts x cobrar 62304 62304
cts x pagar 47600 47600
doc x pagar 672 102661.12 101989.12
hipotecas 180000 180000
capital 570000 570000
ventas 4020 4020
Desc. En ventas 444 444
iva cobrado 736.32 277.92 458.4
dev ventas 1816 1816
iva a pagado 4056 4212 156
int pagado 362.88 362.88
int cobrado 624 900 276
vehiculo 30000 30000
eq computo 300 300
eq oficina 400 400
mue y ense 500 500
utl oficina 400 400
gas de ope 200 200
des comp 2760 2760
dvo comp 31400 31400
gast ser bas 340 340
gast publi 500 500
gast suel 3500 3500
compras 3000 3000
955087.84 1082329.92 931444 934944