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PROYECTO:
Presentado por:
Vivero Forestal FCF- UNALM
Elaborado por:
Ing. Fernando Bulnes S.
Arq. Roco Yancce V.
Econ. Yenesi Ojeda R.
1. MEMORIA DESCRIPTIVA......4
1.1. Presentacin..... 4
1.2. Antecedentes. 4
1.3. Justificacin.. 8
1.4. Importancia..10
1.5. Objetivos...12
3. EVALUACIN ECONMICA. 38
3.1. Metas fsicas 38
3.2. Evaluacin econmica..39
3.2.1. Inversin necesaria 39
3.2.1.1. Adquisicin de activos fijos....39
3.2.1.2. Gastos pre-operativos.. 40
3.2.2. Costos de operacin y mantenimiento.41
3.2.3. Ingresos econmicos..43
3.2.3.1. Ventas de entradas43
3.2.3.2. Alquiler de mdulos de venta 44
3.2.3.3. Otros conceptos.... 45
3.3. Flujo de caja proyectada. 48
3.3.1. Supuestos.... 48
3.3.2. Anlisis de los resultados 49
3.3.3. Conclusin inicial.. 49
3.3.4. Conclusin final..49
3.3.5. Diagramas de flujos de caja proyectados...51
4. ANEXOS
PROYECTO: CENTRO DE LA DIVERSIDAD NATURAL
Y
CULTURAL DEL PER
1. MEMORIA DESCRIPTIVA.
1.1. PRESENTACIN
1.2. ANTECEDENTES
Hacia los aos noventa, se iniciaron una serie de cambios en ese entonces
pequeos pero significativos, como la autogestin y la recuperacin e
implementacin de reas vecinas que se encontraban invadidas.
En la medida que una serie de unidades de la UNALM optaron por dejar estas
reas y finalmente todas -excepto el Vivero Forestal-, ste solicit la
incorporacin, custodia y administracin de estas reas; sobre todo en
defensa de posibles invasores.
Es importante sealar que todos estos esfuerzos y logros han sido posibles a
la gestin del Vivero Forestal y Facultad de Ciencias Forestales de la UNALM.
1.3. JUSTIFICACIN
El distrito de La Molina y los distritos vecinos como Surco, San Borja, Santa
Anita, Cieneguilla y otros, actualmente tampoco cuentan con espacios donde
la poblacin pueda disfrutar aprendiendo; la propuesta de crear este Centro
est dirigida principalmente a la comunidad limea, incluyendo los centros
educativos iniciales, bsicos y de enseanza superior, instituciones, empresas
y pblico en general; realzando adems la imagen institucional de la
Universidad, al estar obrando amigablemente con la comunidad y el medio
ambiente, ya que gran parte del Centro incluye reas verdes, campos de
cultivo, reas debidamente tratadas para la preservacin de especies nativas
del Per y bosques en sus diferentes formas.
1.4. IMPORTANCIA
1.5. OBJETIVOS
2.1. EL TERRENO
Del primer campo 3.5 ha. corresponden al Vivero Forestal y la totalidad del
segundo campo (las 20.5 ha.). Aproximadamente 06 ha. estn dedicadas a la
propagacin, plantaciones de semilleros, enseanza e investigacin; el resto
(14.5 ha.) se han venido recuperando y actualmente estn siendo utilizadas
como campos agroforestales.
Es importante sealar que los campos del Vivero Forestal fueron recuperados
gracias a la decisin de construir los canales de riego desde el ao 2004,
inversin y gestin hecha casi en su totalidad por esta unidad; canalizacin
realizada en tres etapas y que abarca el tramo desde que cruza el canal en la
Av. Ral Ferrero hasta el valo Los Cndores en Las Vias. En total ms de
3.5 Km. construidos en mampostera de piedra.
Servicios complementarios
Salas de interpretacin.
Servicios de comida.
Puestos de souvenirs.
Servicios higinicos.
Paisajes de las tres regiones naturales del Per Costa, Sierra y Selva-
con especies arbreas, arbustivas y herbceas representativas de ellas,
as como cultivos demostrativos y crianzas propias de estas regiones, con
una estratificacin de norte, centro y sur para cada una de ellas.
Incorporacin en estas reas de las riquezas culturales pasado-presente
de nuestro pas (gastronmicas, artesanales, espirituales, etc.). Cuenta
con tres zonas principales:
Museo Agrario.
Jardn botnico.
Zona de proteccin de especies en extincin.
Zona de exposicin de estilos de jardines
Mariposario
Zona de recreacin.
Granja interactiva.
Lagunas para paseo en pequeas embarcaciones.
Zona de paseo a caballo.
rea de recreacin infantil.
Restaurantes.
Establecimientos-puestos de venta.
Zona de camping.
Zona de caminatas.
Zona de servicios complementarios.
Inversin de Infraestructura
El detalle de los componentes de cada concepto de inversin necesaria se adjunta en los anexos.
Ciento setenta y seis mil cuatrocientos
treinta y tres nuevos soles
Gastos de difusin
Para el presente proyecto, se estima que se incurrir en gastos
de difusin que permita dar a conocer el producto a la
comunidad local y nacional; para ello se considera bajo el
supuesto de una campaa masiva por medio televisivo, radial y
publicitario un monto total de S/ 6,700.00 (seis mil setecientos
con 00/100 nuevos soles)
Se asume que los costos indirectos representan el 10% de los costos directos
Inversin total de once millones setecientos dos mil setecientos
setenta y siete nuevos soles (S/. 11, 702,777nuevos soles)
COSTOS EN INSUMOS
Telex, Correos,
DESCRIPCION Encomiendas y Telfono Energa Agua
Cables
2 2
rea Construida m2 (sin 3000 m 3000m
proyecto)
Consumo Promedio por m2 S/. 3.11 S/. 1.69
2 2
rea aprox. construida m2 950,000 m 950,000m
(con proyecto)
Consumo Promedio anual S/. 496.56 S/. 28035.48 S/. 2,950,301.00 S/. 1,609,616.67
Se asume un sueldo mensual, con derecho a dos gratificaciones anuales equivalente a un sueldo mensual
cada uno.
COSTOS DIVERSOS DE GESTIN
Publicidad 72,000
Combustible 282,654
Semillas 1,920
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Se asume que para los costos de mantenimiento tanto de equipo como de infraestructura es un equivalente al
2.5% de la inversin en cada uno de ellos, y para el caso de las reas verdes se estima un costo mensual de
S/. 78.00 por metro cuadrado (el total de rea verde es de 99,220.29 m 2)
3.2.3 Ingresos Econmicos.
PRECIO UNITARIO
CONCEPTO
de lunes a sbados y
viernes domingos
Escenario Pesimista
Se estima un ingreso semanal total de 10,000 personas, de
los cuales 3,500 personas ingresan de lunes a viernes (30%
adultos y 70% nios) y 6,500 personas ingresan de sbado a
domingo (40% adultos y 60% nios); generando un ingreso
mensual de S/. 187,600 y un ingreso anual de S/.2,251,200.
El detalle de los cuadros de cada uno de los tems de ingresos se detalla en los anexos del documento.
Escenario Esperado
Se estima un ingreso semanal total de 15,000 personas, de
los cuales 5,500 personas ingresan de lunes a viernes (30%
adultos y 70% nios) y 9,500 personas ingresan sbado a
domingo (40% adultos y 60% nios); generando un ingreso
mensual de S/. 280,800 y un ingreso anual de S/. 3,369,600.
Escenario Optimista
Se estima un ingreso semanal total de 20,000 personas, de
los cuales 7,500 personas ingresan de lunes a viernes (30%
adultos y 70% nios) y 12,500 personas ingresan sbado a
domingo (40% adultos y 60% nios); generando un ingreso
mensual de S/. 374,000 y un ingreso anual de S/. 4,488,000.
INGRESO TOTAL
CONCEPTO
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
Esc. Pesimista 2,251,200 2,408,784 2,577,399 2,757,817 2,950,864 3,186,933 3,441,888 3,751,658 4,089,307 4,498,238
Esc. Esperado 3,369,600 3,605,472 3,857,855 4,127,905 4,416,858 4,770,207 5,151,823 5,615,488 6,120,881 6,732,970
Esc. Optimista 4,488,000 4,802,160 5,138,311 5,497,993 5,882,852 6,353,481 6,861,759 7,479,317 8,152,456 8,967,702
PRECIO
CANTIDAD METRADO PRECIO POR M2(
CONCEPTO UNITARIO
TOTAL UNITARIO (en dlares)
$/ambiente
Stand de ventas 55 23.00 17.00 391.00
Restaurant 10 55.00 20.00 1,100.00
Snacks 20 20.00 15.00 300.00
Puestos de suvenires 30 6.00 16.00 96.00
Se considera para el clculo del ingreso anual el tipo de cambio de S/. 3.25 nuevos soles
Para efectos de inicio de operaciones, se asume que en los 3
escenarios que se viene analizando, se tiene un ingreso
equivalente al 80% del alquiler del total de ambientes
disponibles, de forma tal, que, los ingresos por stand de ventas
asciende a S/. 670,956, por restaurante S/. 343,200, por snacks
S/. 187,200 y por puestos de souvenirs S/. 89,856, haciendo un
total de ingreso inicial de S/. 1,291,212 nuevos soles.
INGRESO TOTAL
CONCEPTO
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
Stand de ventas 670,956 670,956 670,956
Restaurant 343,200 343,200 343,200
Snacks 187,200 187,200 187,200
Puestos de suvenires 89,856 89,856 89,856
Esc. Pesimista 1,291,212 1,304,124 1,317,165 1,330,337 1,356,944 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025
Esc. Esperado 1,291,212 1,304,124 1,330,207 1,356,811 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025
Esc. Optimista 1,291,212 1,317,036 1,356,547 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025 1,403,025
INGRESO TOTAL
CONCEPTO
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
Granja Interactiva 953,400 1,432,200 1,911,000
Ingreso al Museo 693,720 1,040,760 1,387,800
Paseo a Caballo 1,320,000 1,980,000 2,640,000
Paseo en Bote 1,352,400 2,029,200 2,706,000
Alquiler de Capilla y
312,000 351,000 390,000
saln
Alquiler para
cumpleaos 273,000 300,300 327,600
infantiles
Venta de Productos
UNALM
Producto S/. 3.50 1,071,000 1,606,500 2,142,000
Producto S/. 3.00 306,000 459,000 612,000
TOTAL INGRESOS
Esc. Pesimista 9,263,040 9,726,192 10,212,502 10,723,127 11,259,283 12,385,211 13,623,732 14,986,106 16,484,716 18,133,188
Esc. Esperado 13,666,320 14,349,636 15,067,118 15,820,474 16,611,497 18,272,647 20,099,912 22,109,903 24,320,893 26,752,983
Esc. Optimista 18,069,600 18,973,080 19,921,734 20,917,821 21,963,712 24,160,083 26,576,091 29,233,700 32,157,070 35,372,777
Esc. Pesimista 1,377,000 1,390,770 1,404,678 1,418,724 1,432,912 1,447,241 1,461,713 1,476,330 1,491,094 1,506,005 1,377,000
Esc. Esperado 2,065,500 2,086,155 2,107,017 2,128,087 2,149,368 2,170,861 2,192,570 2,214,496 2,236,641 2,259,007 2,065,500
Esc. Optimista 2,754,000 2,781,540 2,809,355 2,837,449 2,865,823 2,894,482 2,923,426 2,952,661 2,982,187 3,012,009 2,754,000
3.3.1 SUPUESTOS:
En base a los resultados obtenidos, del Valor Actual Neto (VAN) en cada
uno de los escenarios planteados, obtenido de la suma de valores
positivos (ingresos) y de valores negativos (costos) que se producen en
diferentes momentos, se deriva las siguientes conclusiones:
ESCENARIO VAN
Fernando Bulnes S.
Vivero Forestal
FCF UNALM
Total 613,700.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AREAS VERDES
Merado de reas Verdes
Selva M2 51,178.26
Costa M2 15,975.25
2
Camping M 11,780.52
circuito de paseo en caballos M2 7,103.48
2
zona de lagunas M 8,479.78
2
Andeneria M 4,703.00
Total de areas verdes M2 99,220.29
Mantenimiento anual de reas verdes por m2 75.00
Costo de mantenimiento anual 7,441,521.75
Telex, Correos,
DESCRIPCION Encomiendas y Telfono Energa Agua
Cables
Promedio ao 124.14 7,008.87 9,316.74 5,083.00
2 2
Area Construida m (sin proyecto) 3000 m 3000m2
2
Consumo Promedio por m S/. 3.11 S/. 1.69
rea aprox. construida m2 (con proyecto) 950,000 m2 950,000m2
Consumo Promedio anual 496.56 28035.48 S/. 2,950,301.00 S/. 1,609,616.67
REMUNERACIN REMUNERACION
DESCRIPCION CANTIDAD
MENSUAL ANUAL
Guas 24 900 302,400
Vendedores 20 750 210,000
Secretarias 12 800 134,400
Administrador 5 2,000 140,000
Asistente adm 7 1,300 127,400
asistente contable 7 1,300 127,400
Recepcionista 3 800 33,600
Limpieza 35 650 318,500
Vigilancia 10 700 98,000
Mantenimiento 20 750 210,000
TOTAL 143 1,701,700
CANTIDAD INGRESO
PRECIO UNITARIO INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL
SEMANAL
CONCEPTO
sabados
de lunes a de lunes a sabados y de lunes sabados y de lunes INGRESO
sabados y domingos y
viernes viernes domingos a viernes domingos a viernes TOTAL
domingos
ADULTOS 5.00 5.50 1,050 2,600 21,000 57,200 252,000 686,400 938,400
NIOS 4.00 4.50 2,450 3,900 39,200 70,200 470,400 842,400 1,312,800
ESCENARIO ESPERADO
CANTIDAD INGRESO
PRECIO UNITARIO INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL
SEMANAL
CONCEPTO
sabados
de lunes a de lunes a sabados y de lunes sabados y de lunes INGRESO
sabados y domingos y
viernes viernes domingos a viernes domingos a viernes TOTAL
domingos
ADULTOS 5.00 5.50 1,650 3,800 33,000 83,600 396,000 1,003,200 1,399,200
NIOS 4.00 4.50 3,850 5,700 61,600 102,600 739,200 1,231,200 1,970,400
CANTIDAD INGRESO
PRECIO UNITARIO
SEMANAL
INGRESO MENSUAL INGRESO ANUAL
CONCEPTO
de lunes a de lunes a sabados y de lunes de lunes a de lunes de lunes INGRESO
sabados y domingos
viernes viernes domingos a viernes viernes a viernes a viernes TOTAL
ADULTOS 5.00 5.50 2,250 5,000 45,000 110,000 540,000 1,320,000 1,860,000
NIOS 4.00 4.50 5,250 7,500 84,000 135,000 1,008,000 1,620,000 2,628,000
INGRESO TOTAL
CONCEPTO
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA
INGRESO
PRECIO TOTAL
PRECIO PRECIO
CANTIDAD METRADO CANTIDAD TOTAL POR
CONCEPTO POR m2 ( UNITARIO
TOTAL UNITARIO ALQUILADO (nuevos ALQUILER
en dolares) $/ambiente
soles) (nuevos
soles)
INGRESO
PRECIO PRECIO TOTAL
PRECIO
CANTIDAD METRADO CANTIDAD POR m2 TOTAL POR
CONCEPTO UNITARIO
TOTAL UNITARIO ALQUILADO ( en (nuevos ALQUILER
$/ambiente
dolares) soles) (nuevos
soles)
ESCENARIO PESIMISTA
total
DEMANDA PRECIO total ingreso
CONCEPTO ingreso
MENSUAL UNITARIO mensual
anual
ESCENARIO ESPERADO
total
DEMANDA PRECIO total ingreso
CONCEPTO ingreso
MENSUAL UNITARIO mensual
anual
CONCEPTO DEMANDA MENSUAL PRECIO UNITARIO total ingreso mensual total ingreso anual
159,250 1,911,000
Granja Interactiva 45,500 3.50
115,650 1,387,800
Ingreso al Museo 38,550 3.00
220,000 2,640,000
Paseo a Caballo 44,000 5.00
225,500 2,706,000
Paseo en Bote 45,100 5.00
780,200 9,362,400
TOTAL INGRESO
89,250 1,071,000
Tamao grande 3.50 25,500
25,500 306,000
Tamao pequeo 3.00 8,500
ESCENARIO ESPERADO
133,875 1,606,500
Tamao grande 3.50 38,250
38,250 459,000
Tamao pequeo 3.00 12,750
ESCENARIO OPTIMISTA
178,500 2,142,000
Tamao grande 3.50 51,000
51,000 612,000
Tamao pequeo 3.00 17,000
INGRESO TOTAL
CONCEPTO
PESIMISTA ESPERADO OPTIMISTA