BALANCE DE COMPROBACION DEL EJERCICIO 2017

PERIODO: 2017
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EMPRESA BANCARIA
SUMAS DEL MAYOR SALDOS BALANCE GENERAL RESULTADOS
CTA DETALLE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA
1101 Caja 1,450,000.00 1,620,000.00 170,000.00 170,000.00
1103 Bcos. y otras em. del sist. financiero del pas 1,870,860.00 1,151,243.25 719,616.75 719,616.75
1108 812,540.00 812,540.00 812,540.00
1303 Inversiones disponibles para la venta 102,600.00 3,000.00 99,600.00 99,600.00
1401 Crditos vigentes 104,400.00 78,300.00 26,100.00 26,100.00
1405 Crditos vencidos 8,700.00 8,700.00 8,700.00
1408 Rendimientos devengados de crd. vigentes 567,760.00 41,760.00 526,000.00 526,000.00
1409 Provisiones para crditos 20,900.00 20,900.00 20,900.00
1505 Cuentas por cobrar 450.00 450.00
1507 Cuentas por cobrar diversas 10,000.00 10,000.00 10,000.00
1801 Terrenos 65,000.00 65,000.00 65,000.00
1803 Mobiliario y equipo 94,900.00 94,900.00 94,900.00
1805 Bienes recibidos en arrendamiento financiero 143,146.81 143,146.81 143,146.81
1809 Deprec. y deterioro acumul. de i., mob. y equipo 48,837.94 48,837.94 48,837.94
1901 Pagos anticipados o cargas diferidas 120,000.00 120,000.00 120,000.00
1902 Intereses por anticipado 52,524.51 16,763.35 35,761.16 35,761.16
1906 Credito fiscal 46,530.00 46,530.00 46,530.00
2102 Obligaciones por cuentas de ahorro 39,000.00 253,289.00 214,289.00 214,289.00
2103 Obligaciones por cuentas a plazo 58,000.00 342,160.00 284,160.00 284,160.00
2108 Gastos por pagar de oblig. con el pblico 99,600.00 124,500.00 24,900.00 24,900.00
2505 Dividendos, participaciones y rem. por pagar 45,849.00 45,849.00
2506 Proveedores 191,573.00 262,550.00 70,977.00 70,977.00
2507 Primas al F.S., apor. y oblig. inst. recau. de trib. 11,594.00 11,594.00 11,594.00
2508 Gastos por pagar de cuentas por pagar 4,520.00 4,520.00
2603 Adeudos y obligaciones con entidades financieras 36,000.00 177,000.00 141,000.00 141,000.00
2908 Operaciones en trmite 111,360.00 111,360.00
3101 Capital social 500,000.00 1,090,000.00 590,000.00 590,000.00
3102 capital suscrito 1,000,000.00 1,000,000.00
3103 suscripciones de capital pendiente de pago 1,000,000.00 1,000,000.00
3602 Revaluaciones especiales por la SBS 19,657.05 19,657.05 19,657.05
4101 Intereses y gastos por oblig. con el pblico 124,500.00 124,500.00 124,500.00
4104 10,283.35 10,283.35 10,283.35
4105 Intereses y gastos de cuentas por pagar 470.00 470.00 470.00
4108 Diferencia de cambio 750.00 750.00 750.00
4109 3,000.00 3,000.00 3,000.00
4202 50.25 50.25 50.25
4302 8,700.00 8,700.00 8,700.00
4303 Prov. para incobrabilidad de ctas. por cobrar 12,200.00 12,200.00 12,200.00
4401 Depreciacin de i., mobiliario y equipo 43,923.67 43,923.67 43,923.67
4501 Gastos de administracin 57,443.00 57,443.00 57,443.00
4503 Gastos por servicios recibidos de terceros 13,950.00 13,950.00 13,950.00
4605 Sanciones administrativas y sanciones 4,050.00 4,050.00 4,050.00
5101 Intereses y rendimientos por disponibles 812,540.00 812,540.00 812,540.00
5103 4,000.00 4,000.00 4,000.00
5104 Intereses por crditos 567,760.00 567,760.00 567,760.00
5109 Ingresos financieros diversos 6,600.00 6,600.00 6,600.00
8102 Valores propios en cobranza 104,400.00 104,400.00 104,400.00
8201 Contra cuenta de ctas. de orden deudoras 104,400.00 104,400.00 104,400.00
8,919,033.59 8,919,033.59 3,091,614.99 3,091,614.99 2,707,894.72 1,596,314.99 383,720.27 1,495,300.00
1,111,579.73 1,111,579.73
2,707,894.72 2,707,894.72 1,495,300.00 1,495,300.00