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Sistema SIGESP
Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Mayo 2010
Manual de Usuario Sistema SIGESP
Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Tabla de Contenido
Iconos del Manual ............................................................................................................................... 5
Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 6 Pgina | 2
Informacin General del Mdulo ........................................................................................................ 7
Cmo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 8
Cmo Ingresar al Mdulo .................................................................................................................... 9
Procesos del Mdulo ......................................................................................................................... 10
Movimiento de Banco ................................................................................................................... 10
Actualizacin de Movimientos de Banco: ................................................................................. 19
Programacin de Pago: ............................................................................................................. 20
Desprogramacin De Pago: ....................................................................................................... 22
Emisin De Cheque: .................................................................................................................. 23
Solicitudes Programadas ........................................................................................................... 24
Eliminacin de Cheques no Contabilizados:.............................................................................. 25
Pago Directo: ............................................................................................................................. 26
Orden de Pago Directo: ............................................................................................................. 30
Orden de Pago Directa con Compromiso Previo....................................................................... 35
Carta Orden ............................................................................................................................... 40
Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas: ........................................................................ 43
Liquidacin de Crditos: ............................................................................................................ 43
Cobranza recuperacin de crditos: ...................................................................................... 45
Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre): ....................................................... 47
Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 47
Detalles de la Conciliacin:........................................................................................................ 49
Colocaciones: ............................................................................................................................ 50
Retenciones de IVA: .................................................................................................................. 53
Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 55
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Modificacin N 03
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Resultados
Cheques
Carta orden
Comprobantes
Conciliaciones
Colocaciones
Reportes financieros.
Ventajas
Permite registrar los pagos de acuerdo a solicitudes de pago, realizar pagos directos, carta
orden, conciliaciones bancarias, colocaciones y reportes de todos los movimientos relacionados
con las finanzas.
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Modificacin N 03
Movimiento de Banco
Opcin donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crdito, Nota de
Debito, Retiro y Depsitos. Es decir cualquier operacin que se realice dentro del mdulo de caja y
banco se podr visualizar en esta opcin.
Cmo Hacerlo?
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Cheque.
Deposito.
Nota de Debito.
Nota de Crdito.
Retiro.
Banco: Esta opcin nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente
registradas (Consultar con el manual de Configuracin). Haga clic sobre la para visualizar
el Catlogo de Bancos.
Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma
manual o utilizando el calendario que el sistema ofrece.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco que escogi anteriormente Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas, y seleccione la cuenta respectiva.
Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar el banco y la cuenta.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
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Las afectaciones siguientes son para egresos presupuestarios (cheque, nota de debito):
Las afectaciones siguientes son para Ingresos presupuestarios (Deposito, nota de crdito):
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Voucher: Este campo es llenado automticamente por el sistema, pero puede ser modificado
por el usuario.
Tipo Concepto: Coloque la descripcin del movimiento bancario. Este campo no es
obligatorio, es solo para diferenciar de qu trata un movimiento que se realice del otro y a
manera de filtro para la bsqueda para los reportes. Pgina | 13
Concepto: Agregue los detalles de forma resumida y concisa del movimiento que va a
registrar.
Tipo Destino: Tilde si el movimiento a realizar esta relacionado con un proveedor,
beneficiario o ninguno de ellos (Si es proveedor o beneficiario seleccione el que corresponda,
haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Proveedores). O Catlogo de
Beneficiarios.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R (Monto Objeto de Retencin): Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser
menor o igual a al monto de la transaccin. Este campo es llenado automticamente pero
puede ser modificado por el usuario.
Monto Retenido: El sistema genera automticamente el monto de acuerdo a las retenciones
aplicadas.
Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic
sobre la para visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamiento.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada
(afectacin presupuestaria, contable o ambas), para evitar una doble contabilizacin, tilde
esta opcin, si est tildado la afectacin ser solamente financiera.
Anular Movimiento: Si se desea registrar dicho movimiento como estado ANULADO, tilde
esta opcin.
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Modificacin N 03
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Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la para visualizar el Catlogo respectivo.
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita vara de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como
contable) en Base de Datos. Presione para cerrar la ventana de movimiento. El sistema
generar el movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la
siguiente manera:
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Modificacin N 03
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre
la para escoger la estructura presupuestaria o programtica que va a afectar la cuenta
presupuestaria.
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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Modificacin N 03
tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el siguiente enlace
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y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada de Movimiento Contable.
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable que esta asociada a la cuenta bancaria, Para
ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuenta Contables.
Monto: Indique el monto en Bolvares del asiento.
Operacin: Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione
para cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado"
(el campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede presionar para guardar.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos / Cancelaciones /
Pago Directo, siempre y cuando el movimiento no se ejecute por el procedimiento normal, por Procesos /
Cancelaciones / Programacin de pago y luego Proceso / Cancelaciones / Emisin de Cheques.
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Modificacin N 03
Cmo hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Actualizacin de movimientos de banco automticamente
visualizar los siguientes campos.
Una vez seleccionado el documento y posterior a haber indicado el nuevo nmero de documento
se debe hacer clic sobre el icono de procesar ( ) para realizar el cambio del documento. Estos
cambios llevan un correlativo automtico que debe configurarse en el modulo de configuracin
(consultar manual de configuracin).
Cancelaciones:
Esta opcin permite generar los pagos que debe realizar la institucin.
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Modificacin N 03
Programacin de Pago:
Mediante esta opcin se podrn programar los pagos a cada proveedor o beneficiario,
estableciendo la cuenta y el banco por el cual se emitir el cheque y una fecha para la cual se
tramitar el pago.
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la primera
opcin Programacin de Pago, automticamente visualizar los siguientes campos.
Detalles Solicitudes
Este apartado muestra la referencia o detalles de la solicitud que se escogi para la programacin
de pago.
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Fecha Programada:
Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago, la cual debe ser mayor o
igual a la fecha actual.
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Modificacin N 03
Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningn cheque saldr sin
su programacin respectiva.
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Desprogramacin De Pago:
Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o beneficiarios para una fecha,
esta puede ser revertida por medio de esta opcin.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la segunda
opcin Desprogramacin de Pagos, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuacin
presione para ejecutar la desprogramacin.
Emisin De Cheque:
Esta opcin permitir emitir los cheques para las solicitudes de pago que han sido previamente
contabilizadas y programadas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la tercera opcin
Emisin de Cheques, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la y elija el banco por el cual se le
dar salida al cheque.
Fecha: Fecha de elaboracin del cheque. Este campo es generado automticamente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el
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Catlogo de Cuentas.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: El sistema arroja automticamente la cantidad disponible en bolvares que posee
la cuenta.
Documento: Coloque el nmero del cheque con el cual se elaborar el pago o Haga clic
sobre la .Si el numero de cheque fue registrado previamente (Ver manual de
configuracin) Introduzca el numero deseado.
Concepto: Seleccione del combo el concepto correspondiente a la emisin de cheques.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Total: Coloque el monto total.
Monto Retenido: Cuando el monto total sea mayor a 0,00, puede seleccionar del Catlogo
de Retenciones las retenciones a ser aplicadas al pago, de la siguiente manera:
Monto Objeto de Retencin M.O.R: Indique el monto objeto de retencin.
El campo Total y el Monto Objeto de Retencin se van calculando automticamente. Si lo desea puede
modificar los montos de cada una de las solicitudes seleccionadas cubiertas por este cheque (columna Monto a
Pagar), de manera que el cheque solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedar pendiente en la
programacin para futuros pagos. El Monto Objeto de Retencin tambin puede ser modificado.
Solicitudes Programadas
A continuacin seleccione la(s) solicitud(es) que sern pagadas con este cheque (tilde la(s)
casilla(s) correspondientes a cada una de ellas)
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la cuarta opcin
denominada Eliminacin de Cheques no Contabilizados, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Documento: Coloque el nmero de documento que requiera buscar para eliminar el cheque
ya realizado.
Desde - Hasta: Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emiti el cheque.
Proveedor o Beneficiario: Tilde si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor o
beneficiario.
: Haga clic sobre esta pocin e inmediatamente se cargarn todos aquellos
cheques emitido que aun no estn contabilizados.
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Tilde el documento a
Eliminar.
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Una vez seleccionado el cheque a eliminar se debe presionar para procesar la eliminacin
del(los) cheque(s) seleccionado(s).
Pago Directo:
Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir
simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causado y Pagado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin
denominada Pago Directo, automticamente visualizar los siguientes campos.
Banco: Coloque la entidad bancaria por la cual se le dar salida al pago. Para ello haga clic
sobre la para seleccionar el banco correspondiente.
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Modificacin N 03
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la y seleccione la
cuenta respectiva.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automticamente en el paso anterior.
Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado Pgina | 27
automticamente al seleccionar esta ltima.
Documento: Coloque el numero de cheque haga clic sobre la para que realice la
bsqueda del mismo.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas CH (Cheque).
Fecha: Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado.
Voucher: Nmero del voucher que se generar con el cheque. Este campo es llenado
automticamente pero puede ser modificado por el usuario.
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin.
Compromiso, Causado y Pagado: S se trata de un documento sin un previo
compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago
en presupuesto y contabilidad.
Pago: S el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,
la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione un concepto para el documento, si no desea alguno, seleccione la
opcin "Ninguno".
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Tipo Destino: Tilde si el pago directo est relacionado con un proveedor o beneficiario. Haga
clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.
Fuente de Financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamiento y elija la fuente correspondiente.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: S la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.
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Detalle Presupuestarios:
En esta opcin se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Descripcin del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con
el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco)
Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones especficas, otros y cuentas: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin. Haga clic sobre la .
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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Modificacin N 03
Detalle Contable:
En esta opcin el usuario deber completar los movimientos contables de tal manera que el total
de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir,
que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el enlace
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Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar
solamente la contabilidad, como por ejemplo amortizaciones de anticipos.
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual
estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo presione
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Monto: agregue los dgitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.
Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione para
cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo
Diferencia tenga un monto igual a 0,00), S desea agregar retenciones al movimiento, presione el
enlace y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana
Catlogo de Retenciones de la siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sexta opcin
denominada Orden de Pago Directa, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Autorizado al cobro
Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al
cobro.
R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.
Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre y seleccione el banco
respectivo.
Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco.
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar detalles al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Detalles de Presupuesto de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
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Modificacin N 03
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Modificacin N 03
Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.
Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en .
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Modificacin N 03
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sptima opcin
denominada Orden de Pago Directa Con Compromiso Previo, automticamente visualizar los
siguientes campos.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar el banco.
Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con
las siglas OP (Orden de Pago).
Afectacin: Seleccione del combo el tipo de afectacin: Muestra de manera informativa las Pgina | 37
iniciales CP.
Causa y Paga: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta
opcin, la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno".
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.
M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la
transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el
usuario.
Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado
automticamente en pasos posteriores.
No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para
evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.
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Modificacin N 03
Autorizado al Cobro
Nombre del Autorizado:
Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al cobro.
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el
Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el
usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,
Movimiento de Banco).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
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Modificacin N 03
Detalle Contable:
S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a
suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto
de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente
por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).
Cuenta Contable: Seleccione, la cuenta contable a la cual estar asociada la cuenta bancaria.
Para abrir el catlogo haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas Contables.
Operacin: Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.
Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.
Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en .
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Carta Orden
Esta opcin se utilizar para pagar solicitudes programadas, generando directamente una
afectacin de tipo Pago.
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Modificacin N 03
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la octava opcin
denominada Carta Orden, automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
Monto Objeto de Retencin M.O.R.: Monto en Bolvares sobre el cual se basar el clculo
del monto retenido.
Monto Retenido: Sumatoria en Bolvares del total a ser retenido por todas las solicitudes de
pago seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado Pgina | 42
automticamente.
Solicitudes Programadas
En esta seccin se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la Opcin
(Programacin de Pagos)
Completados los datos haga clic sobre el icono (guardar), que se encuentra en la barra de
Herramientas
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Cmo Hacerlo?
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Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la novena opcin
denominada Eliminacin de Carta Orden no Contabilizada, automticamente visualizar los
siguientes campos.
Liquidacin de Crditos:
Este proceso aprueba una solicitud de crdito realizada por una interfase el cual vaca la
informacin al sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo del gasto. Posterior al
registro realizada en una aplicacin externa a SIGESP, se aprueba la solicitud emitida, agregando la
afectacin presupuestaria y contable para posteriormente realizar la afectacin financiera y a
travs del integrador se realizan las afectaciones presupuestarias y contables.
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Cargar Documentos: Este proceso cargar el cuadro mostrando los movimientos a procesar,
los datos son cargados de manera automtica y los mismos no pueden ser modificados.
Documento: Muestra el nmero de documento el cual fue registrado previamente por la
interfase.
Banco: Banco en el cual se registro la cobranza recuperacin del crdito.
Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria en la cual se registro la cobranza recuperacin de
crdito.
Operacin: En este campo muestra el tipo de operacin a afectar en el modulo financiero.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Cmo hacerlo?
Al ingresar al modulo de caja y banco, Procesos \ Cancelaciones \ Pago de anticipos (Caso vialidad Pgina | 47
y construcciones sucre) aparecen los siguientes campos:
Conciliacin Bancaria:
Por medio de esta opcin podr realizar las conciliaciones bancarias de los saldos segn libro y los
saldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operacin debe realizarla por cada
cuenta bancaria que maneja la institucin. El metodo aplicado de conciliacion es el de saldos
encontrados.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la tercera opcin denominada
Conciliacin Bancaria, automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 48
Periodo: Haga clic sobre la pestaa ( ) y seleccione el mes del presente ao en el cual
desea hacer la conciliacin.
Banco: Coloque la entidad bancaria para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y seleccione el respectivo.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la para visualizar
el Catlogo de Cuenta y seleccione la cuenta correspondiente.
Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado
automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado
automticamente.
Cerrar Conciliacin: Si desea cerrar la conciliacin del mes, tilde esta casilla. Para cerrar la
conciliacin es necesario que la misma se encuentre cuadrada (campo Diferencia igual a
0,00).
El procedimiento es tildar , los movimientos que tenga que registrar en el estado de cuenta, los
que estn destilados sern los movimientos en trnsito.
: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar el detalle de la
conciliacin.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
: Haga clic sobre este enlace en los casos que los asientos se encuentren
descuadrados debido a errores en banco, registre los mismos tal cual como se completan los
datos en movimiento de banco es decir sin detalle presupuestario y/o contable, esta
afectacin ser netamente financiera y solamente se aplicar al mes seleccionado.
Pgina | 49
En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente
Cargar Movimientos.
Detalles de la Conciliacin:
En este cuadro se puede visualizar las operaciones para cuadrar la conciliacin, los montos varan
es decir aumentan o disminuyen de acuerdo si es nota de debito, crdito, cheque o depsito.
Ejemplo
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Saldo segn Banco: Esta es la nica opcin del detalle de la conciliacin que es editable ya
que el usuario debe colocar el monto o saldo segn banco que posee el estado de cuenta al
fin del mes a conciliar.
Transacciones no registradas en banco: Es la suma algebraica de aquellos movimientos que
no se encuentren tildados en la conciliacin. Pgina | 50
Error en banco: Es la suma algebraica de todos los errores en banco registrados para el mes
de la conciliacin.
Saldo movimientos Conciliados: Es la suma de los movimientos tildados en la conciliacin
del mes seleccionado.
Saldo segn libro: Es la suma de los montos existentes para la cuenta seleccionada
generados en el mes seleccionado.
Transacciones no registradas en libro: Es la suma algebraica de las transacciones no
registradas en el libro (actualmente inhabilitado).
Error en libro: Es la suma algebraica de los montos errneos registrada en el libro
(actualmente inhabilitado).
Diferencia: Es el resultado de la resta entra saldo segn banco y saldo segn libro.
Colocaciones:
Esta opcin permitir definir las colocaciones de inversin que se harn en los bancos.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la cuarta opcin denominada
Colocaciones, automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Documento:
Indique un nmero de identificacin del documento para la colocacin. En caso que el nmero
suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro asociado a dicho nmero
ser actualizado.
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Fecha: Este campo es cargado automticamente pero puede ser modificado a travs del
calendario.
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Bancos y seleccione el banco correspondiente.
Colocacin: Suministre la identificacin de la colocacin a registrar en la entidad bancaria
previamente definida en Configuracin/ Banco.
Previamente se deben haber definido los tipos de colocaciones y la colocacin a aplicar (consultar con el
manual de configuracin).
Cuenta Bancaria: Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Cuenta Bancaria y elija la correspondiente.
Operacin: Seleccione la operacin respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de crdito).
Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:
Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de operacin "Nota de Crdito" y
"Depsito". Si la Nota de Crdito o el Depsito fue devengado en otro mdulo debe
seleccionar esta opcin.
Devengado y Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de
Crdito" y "Depsito". Si se trata de una Nota de Crdito o un Depsito que no han
sido devengados en otro mdulo, debe seleccionar esta opcin.
Compromiso, Causado y Pagado: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin
"Nota de Dbito". Si se trata de una Nota de Dbito sin un previo compromiso debe
escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto y
contabilidad.
Pago: Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de Dbito". Si la Nota
de Dbito tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual
genera un registro en presupuesto y contabilidad.
Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,
seleccione la opcin "Ninguno.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
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Modificacin N 03
Completado los datos. Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos.
Presione para cancelar el movimiento Se puede decir que el movimientos se encuentra
Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic
en .
Detalles Presupuestarios
Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y
proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la
siguiente manera:
Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser
modificado.
Descripcin: Detalle del movimiento contable.
Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado
automticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,
Colocaciones).
Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de
los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto
de la transaccin.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Completado los datos haga clic sobre para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario Pgina | 53
como contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. Para agregar detalle
de retenciones puede hacerlo del mismo modo en que se describi en movimiento de banco.
Retenciones de IVA:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de IVA de acuerdo a la
providencia 0056A emitida por el SENIAT.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones IVA automticamente visualizar los siguientes campos. El sistema permite crear el
comprobante de retenciones por dos vas.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 54
1. Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)
2. Mdulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones IVA-> Crear Comprobante.
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de IVA a todos los proveedores y
beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante
es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 55
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.
Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada Retenciones IVA y seleccionar la sub opcin denominada
Modificar Comprobante automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 56
Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 57
Modifique y luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.
Retenciones Municipales:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes municipales cumpliendo
ordenanzas del mbito local.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin denominada
Retenciones Municipales automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 58
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va
elaborar el comprobante de retencin.
Pgina | 59
Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.
Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin municipal previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.
Firma: Firma:
Manual de Usuario Sistema SIGESP
Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
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Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Modifique y luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.
Pgina | 61
Otros Comprobantes
Esta opcin es para crear comprobantes manualmente, su acceso ser permitido siempre y
cuando el usuario haya configurado esta opcin por el mdulo de configuracin para que los
comprobantes de impuesto municipal se generen por este modulo (Ver manual de configuracin).
Cmo Hacerlo?
Las dems informacin se agrega manualmente de acuerdo a la informacin que tenga la factura.
Completado los datos guarde la informacin. Haga clic sobre el icono que se encuentra en la
barra de herramienta.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 62
Retenciones 1x1000:
Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de impuesto 1x1000
ley de Timbre Fiscal.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sptima opcin denominada
Retenciones 1x1000 automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 63
Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de timbre fiscal a todos los
proveedores y beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear
el comprobante es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Mes: Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea
elaborar los comprobantes.
Proveedor/Beneficiario: Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos
a los cuales se desea elaborar los comprobantes.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va Pgina | 64
elaborar el comprobante de retencin.
Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el
comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.
Modificar Comprobante:
Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.
Cmo Hacerlo?
Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el
catlogo de comprobante de retencin.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 65
Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est
indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de
completar.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Modifique y luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.
Pgina | 66
Transferencia Bancaria
Esta opcin permite la transferencia de saldos entre dos cuentas, tanto del mismo banco como a
otras plazas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la octava opcin denominada
Transferencias Bancarias automticamente visualizar los siguientes campos.
Fecha: Fecha de la transferencia. Este campo es llenado automticamente pero puede ser
modificado a travs del calendario.
Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.
Monto: Indique el monto en bolvares a transferir.
Va Web: Tilde esta opcin si la transferencia ser llevada a cabo a travs de la red.
Elaborado Por: Revisado Por : Aprobado Por:
T.S.U Ral Rodrguez
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Datos de Origen
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
origen.
Banco: Coloque la entidad bancaria origen, es decir de dnde va a partir la transferencia.
Haga clic sobre la y seleccione la entidad correspondiente. Pgina | 67
Cuenta: Coloque la cuenta que est relacionada a la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Este campo es llenado automticamente al seleccionar la cuenta bancaria.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente.
Operacin: Seleccione del combo alguna de las siguientes opciones:
Cheque: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas de bancos diferentes.
Nota de Dbito: Este campo puede ser seleccionado solamente en caso de que la
transferencia se haga entre cuentas del mismo banco y/o va web.
Datos de Destino
Documento: Introduzca el nmero o grupo de caracteres identificador del documento de
destino.
Banco: Coloque la entidad financiera destino es decir la entidad receptora de la
transferencia. Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Bancos y elija dicha
entidad correspondiente.
Cuenta Bancaria: Seleccione la cuenta que est relacionada con el banco receptor. Haga clic
sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas y seleccione la cuenta respectiva.
Cuenta Contable: Coloque la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es
llenado automticamente al seleccionar esta ltima.
Disponible: Monto disponible en Bolvares en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo
es llenado automticamente en el paso anterior.
Operacin: Dependiendo del tipo de operacin seleccionada, se mostraran las siguientes
opciones (este campo no puede ser modificado):
Depsito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen sea
"cheque".
Nota de Crdito: Esta opcin ser mostrada en caso de que la operacin de origen
sea "Nota de Dbito.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 68
Este proceso crea dos movimientos en el sistema, el primero tiene afectacin contable y el segundo sin
afectacin contable, es solamente financiera.
Entrega de Cheque:
Esta opcin le permitir registrar la entrega de los cheques previamente elaborados, para as llevar
una relacin de todos los cheques que se han entregado y de los que an siguen en custodia de la
unidad encargada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la novena opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 69
Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de ser un proveedor o beneficiario, a
continuacin seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic
sobre la .
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para guardar
el registro.3
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 70
Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles
presupuestarios con los que trabaja el organismo.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la octava opcin denominada
Entrega de Cheques automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 71
Tipo Destino: Seleccione la opcin del tipo de destino de los cheques que desee entregar:
Proveedor, Beneficiario o Ninguno. En caso de sea proveedor o beneficiario, a continuacin
seleccione el proveedor/beneficiario deseado. Para abrir el catlogo haga clic sobre la .
Cedula: Indique el nmero de cdula de la persona a la cual se le har entrada el/los
cheque(s).
Fecha: Coloque la fecha de la entrega. Este campo es llenado automticamente pero puede
ser modificado a travs del calendario.
: Haga clic sobre este enlace para visualizar en la tabla inferior todos los
cheques elaborados al destino previamente seleccionado y proceda a indicar (tilde) el/los
cheque(s) que sern entregados a la persona mencionada. Por ltimo presione para guardar
el registro.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 72
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la doceava opcin denominada
Eliminacin Anulados Monto 0 automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
A continuacin, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior los cheques
que pueden ser eliminados. Indique (Tilde) los cheques deseados y seguidamente presione para Pgina | 73
eliminar los cheques indicados.
Completado los datos haga clic sobre el icono (Procesar), que se encuentra en la barra de
herramienta.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 74
A continuacin, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior
los documentos registrados que faltan por procesar o por reversar, dependiendo de las opciones
de bsqueda.
Integracin Bancaria:
Cmo Hacerlo?
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 75
Cheques de Gerencia
Cmo Hacerlo?
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 76
Control de Documentos
Esta opcin permite seleccionar uno o varios cheques con el fin de colocarle un estatus que
indique si el cheque se encuentra para la firma o si esta en caja o en algn otro estado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la ltima opcin denominada
Control de Documentos automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 77
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el
Catlogo de Bancos y seleccione la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta relacionada con el banco. Para ello haga clic sobre la y
seleccione la cuenta respectiva.
Desde/Hasta: Coloque el intervalo de fechas en el que se encuentra el documento a buscar.
Operacin: Coloque la operacin asociada con el documento.
Enviar a Firma: Esta opcin servir para indicar que el documento est pendiente
por sus respectivas firmas.
Enviar a Caja: Esta opcin servir para indicar que el documento ya est firmado y
se encuentra ya para ser entregado al proveedor o beneficiario.
Deshacer Enviar a Firma: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a firma.
Deshacer Enviar a Caja: Esta opcin servir para reversar el proceso de los
documentos enviados a caja.
A continuacin, haga clic sobre este enlace para mostrar en la tabla inferior los
documentos que van a ser enviados a firma o caja, tilde los que vayan a ser enviados y
seguidamente presione el engranaje para procesar la operacin de los documentos indicados.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Cuenta bancaria a la
que est asociada al
documento. Pgina | 78
Seleccione la Operacin
a Realizar.
Intervalo de Fecha en la
que se encuentra
emitido el documento.
Tilde el o los
documentos a Procesar.
Completado los datos haga clic sobre el icono (Procesar), que se encuentra en la barra de
herramienta
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Modificacin N 03
Reportes
Disponibilidad Financiera:
Este reporte nos permite obtener la disponibilidad financiera de cada Entidad Financiera
comprendidos los movimientos desde el primero de enero hasta la fecha determinada por el
Pgina | 79
usuario.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la primera opcin denominada
Disponibilidad Financiera automticamente visualizar los siguientes campos.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 80
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Detallado
Pgina | 81
Listados De Documentos:
Documentos:
Muestra todos los documentos que se han registrado en el sistema, esta opcin es indispensable
ya que se puede utilizar como ayuda al momento realizar las conciliaciones bancarias.
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
Pgina | 82
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Modificacin N 03
Pgina | 83
Conciliados:
Como su nombre lo indica nos permite visualizar aquellos documentos que fueron conciliados.
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto anterior:
Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente. Pgina | 84
Operacin: Seleccione la operacin a mostrar en el reporte.
Desde/hasta: Seleccione el mes y el ao a mostrar en el reporte.
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Modificacin N 03
Pgina | 85
Documentos en transito:
Esta opcin nos permite reportar todos aquellos documentos que no han sido conciliados en el
mes anterior.
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Para ello haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta asociada a la entidad bancaria. para visualizar el Catlogo de
Cuentas y elija la correspondiente.
Periodo: Seleccione el mes y ao que desee mostrar en el reporte Pgina | 86
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque en el
reporte ordenado por fecha o operacin.
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Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo
de Banco y elija la entidad respectiva.
Cuenta: Coloque la cuenta contable asociada al banco que seleccion en el punto anterior:
Para realizar la bsqueda de los documentos relacionados con la cuenta haga clic sobre
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Desde/hasta: Seleccione el intervalo de fecha del documento.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 88
Cmo Hacerlo?
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 89
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 90
Pagos:
Esta opcin nos permite generar reporte de todos los pagos que se hicieron a determinado
proveedor(es) o beneficiario(s).
Cmo Hacerlo?
General o Especifico: Tilde cualquiera de estas dos opciones para mostrar informacin de los
pagos efectuados.
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Firma: Firma:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la cuenta respectiva.
Proveedor/Beneficiario: Tilde si el reporte a mostrar est asociado con los pagos de un
proveedor, beneficiario o ninguno . Haga clic sobre la y seleccione el intervalo deseado
a mostrar Pgina | 91
Intervalos de Fechas: Coloque el periodo de fechas a Mostar en el reporte.
Operaciones: Tilde cualquiera de las opciones a considerar en el reporte.
Filtrar por: Seleccione las opciones a considerar en el reporte.
Firma: Firma:
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Modificacin N 03
Pgina | 92
Registro Contable:
Esta opcin nos permite generar reporte de forma detalla los documentos que contengan
afectaciones presupuestarias, contables o ambas.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin denominada
Registros Contables automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
Pgina | 93
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
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Conciliacin Bancaria:
Esta opcin nos permite mostrar los detalles de la conciliacin que se realiz en un periodo
determinado.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sexta opcin denominada
Conciliacin Bancaria automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
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Estado de Cuenta
Formato 1:
Muestra de forma detallada las operaciones que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sub- opcin
denominada Formato 1 automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea visualizar el reporte por Pgina | 96
fecha o documento.
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Modificacin N 03
Pgina | 97
Resumido:
Como su nombre lo indica esta opcin de reporte. Muestra de forma resumida las operaciones
que se hicieron en la cuenta bancaria seleccionada.
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sub- opcin
denominada Resumido automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
Pgina | 98
Banco: Coloque la entidad bancaria a mostrar en el reporte. Haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria asociada a la entidad bancaria que eligi previamente.
Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuenta y elija la cuenta respectiva.
Ordenar: Seleccione la opcin de su preferencia es decir si desea que se coloque por
documento, fecha.
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Modificacin N 03
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Otros:
Esta opcin contiene los reportes de movimiento presupuestarios por banco, listado de chequeras,
mayor presupuestario, relacin selectiva de cheques, relacin selectiva de documentos (no incluye
cheques).
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Modificacin N 03
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
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Listados de Chequeras:
Esta opcin permite mostrar reporte de chequeras que estn previamente registrados en el
mdulo de configuracin (Ver manual de configuracin).
Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sub-opcin Listados de
Chequeras automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
Pgina | 102
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catalogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
para visualizar el Catlogo de Cuentas y elija la correspondiente.
Chequera: Coloque la chequera asociada a la cuenta bancaria. Haga clic sobre la para
visualizar el Catlogo de Chequera y elija la chequera respectiva.
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Modificacin N 03
Pgina | 103
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
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Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catlogo de
Bancos y elija la entidad correspondiente.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad bancaria. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fechas: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
Cargar Movimiento: Haga clic sobre este enlace para que pueda visualizar los movimientos
realizados en el lapso de fecha determinada.
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Modificacin N 03
Banco: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la lupa para visualizar el Catlogo de
BANCOS. y elija dicha entidad.
Cuenta: Coloque la cuenta bancaria relacionada con la entidad financiera. Haga clic sobre la
y elija la correspondiente.
Intervalo de Fecha: Coloque el rango de fecha a mostrar en el reporte.
: Haga clic sobre este enlace para colocar en la tabla inferior los
documentos emitidos durante la fecha que coloc en el punto anterior.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Cheques en Custodia:
Como su nombre lo indica este reporte permite obtener informacin de aquellos cheques en
estatus entregado durante un periodo determinado.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Libro Banco:
Esta opcin nos permite generar reporte de los movimientos bancarios en una entidad bancaria
determinada.
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
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Cmo Hacerlo?
Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la Decima segunda opcin Cheques
en Custodia automticamente visualizar los siguientes campos.
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Modificacin N 03
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Cmo hacerlo?
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Modificacin N 03
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
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Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retencin a imprimir con el
icono en la barra de herramientas.
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 116
Una vez buscado los documentos, se debe seleccionar el reporte de retencin a imprimir con el
icono en la barra de herramientas.
Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Pgina | 117
Una vez indicado el periodo debe generar el archivo con el icono y posteriormente
descargarlo con el icono
Colocaciones
Este reporte muestra un registro de todas las colocaciones realizadas en el ejercicio fiscal de
acuerdo al criterio de bsqueda.
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Modificacin N 03
Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima sexta, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)
Modificacin N 03
Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono en la barra de
herramientas.
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Cmo hacerlo?
Al ingresar al men reportes se selecciona la opcin dcima octava, a continuacin mostrar los
siguientes campos:
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Modificacin N 03
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Una vez indicado el filtro a mostrar, se procede a imprimir con el icono en la barra de
herramientas.
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Modificacin N 03
Configuracin de Bancos
Cmo Hacerlo?
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Modificacin N 03
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Modificacin N 03
Pgina | 123
Al ingresar en cada banco emisor, el sistema mostrar un cuadro de medidas semejante al proceso
indicado con anterioridad.
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Modificacin N 03
Seleccione el formato a
utilizar.
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Modificacin N 03
Mantenimiento
Movimiento Descuadrado:
Esta opcin muestra los movimientos descuadrados o incompletos de acuerdo a la operacin que
se realiz (Nota de crdito, debito, cheques, Depsitos, retiro)
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