1.3.

reas Auditables

1.3.1. rea de Abastecimiento

Funciones

a) Planificar, organizar, coordinar dirigir y supervisar la ejecucin de las actividades del Sistema
de Administrativo de Abastecimiento y sus procesos tcnicos.

b) Participar en el Comit de Adquisiciones de la Universidad as como en las comisiones tcnicas

que le pudieran corresponder.

c) Coordinar con la Unidad de Contabilidad la ejecucin presupuestal en lo concerniente a bienes

y servicios.

d) Coordinar, consolidar y disponer la ejecucin de las acciones concernientes a la programacin

de necesidades de bienes y/o servicios de la universidad, tomando como base los cuadros de
necesidades de las diferentes dependencias y estableciendo el Plan de Obtencin Anual.

e) Coordinar con las diferentes dependencias de la universidad la ejecucin de los Calendarios

de Compromisos aprobados en estrecha colaboracin con la Oficina General de Planificacin.

f) Implementar el sistema de control estadstico respecto a la aplicacin del gasto segn las
partidas especificas de bienes y/o servicios en la universidad.

g) Coordinar y supervisar las acciones concernientes a los Procesos de Adquisiciones de bienes

y/o servicios en la Universidad.

h) Formular proyectos de Contratos y Resoluciones de otorgamiento de la Buena Pro.

i) Gestionar los trmites que se requieren para el desaduanaje de los bienes adquiridos.

j) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina

1.3.2. rea de Tesorera

Funciones

a) Dirigir, programar, coordinar y controlar la captacin de los ingresos, as como la ejecucin de

los egresos de la Universidad, en concordancia a las normas establecidas.

b) Dirigir y supervisar las labores del personal adscrito a la Unidad, dictando los correctivos
necesarios en cumplimiento de las normas de Tesorera.

c) Centralizar la recaudacin de fondos pblicos en el marco del principio de unidad de caja.

d) Revisar y formular conciliaciones bancarias de todas Cuentas Corrientes de la Universidad.

e) Supervisar los valores en custodia y documentacin pertinente al Sistema de Tesorera.

f) Operar con la asignacin de clave y nivel de opcin de acceso al Sistema Integrado de

Administracin Financiera "SIAF-SP", a efectos de efectuar acciones de verificacin y
seguimiento de las operaciones de ejecucin de ingresos y gastos.

g) Llevar el registro de firmas de los funcionarios autorizados a rubricar los cheques y

documentos pertinentes para los egresos de los fondos de la UNJBG.

h) Efectuar arqueos de caja.

i) Firmar y endosar cheques por ingresos y egresos, as como la documentacin sustentatoria de
los mismos.

j) Proporcionar informacin interna y/o externa de la unidad a las instancias establecidas de

acuerdo a lo normado.

k) Supervisar todos los registros y documentos de la Unidad.

l) Revisar y firmar la formulacin de informacin del gasto de la UNJBG.

m) Elaborar los planes operativos y presupuestos de la Unidad, as como las evaluaciones

peridicas de la ejecucin de los mismos para informar a las instancias correspondientes.

n) Proponer normas, directivas, reglamentos y otros relativos a los procesos de la Unidad para
un mejor desarrollo de sus actividades.

o) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina

1.3.3. rea de Contabilidad

Funciones

a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, evaluar y supervisar las actividades de la Unidad de

Contabilidad.

b) Supervisar y evaluar el sistema contable y la ejecucin presupuestal a nivel global.

c) Proponer procedimientos normativos tendientes a la mayor operatividad y funcionamiento

del sistema contable a nivel nacional.

d) Asesorar a la Alta Direccin y emitir informes tcnicos sobre los Sistemas Administrativos de
Contabilidad, Tesorera, Abastecimiento y Personal.

e) Visar los balances de comprobacin, balances generales y las transferencias presupuestales.

f) Emitir informes tcnicos sobre los avances y resultado de los aspectos financiero-contables
del Sistema.

g) Planificar, Dirigir, coordinar y proponer normas tcnicas y/o directivas, referentes al Sistema
Administrativo de Contabilidad.

h) Formular y elevar la propuesta del Plan Operativo de la Unidad Orgnica de Contabilidad.

i) Operar con la asignacin de clave y nivel de opcin de acceso al Sistema Integrado de

Administracin Financiera SIAF-SP.

j) Efectuar y/o ordenar el pre-cierre y cierre presupuestario y financiero a nivel Pliego, as como
solicitar por conducto regular la cancelacin del cierre a la Direccin Nacional de Contabilidad
Pblica.

k) Consolidar los Estados Financieros y Presupuestarios a nivel Pliego.

l) Presentar la Informacin Financiera, Presupuestaria y Anexos, a nivel Pliego, Trimestral y

Semestralmente a la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.

m) Presentar y sustentar, la Informacin Financiera y Presupuestaria para la Cuenta General de

la Repblica, ante la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica.
n) Conciliar las cuentas de enlace con la Oficina de Contabilidad y Estadstica de la Direccin
Nacional del Tesoro Pblico.

o) Uniformizar los registros y procedimientos contables del pliego, en conformidad con las
normas dictadas por la Contadura Pblica de la Nacin.

p) Otras que le asigne el Jefe de la Oficina.

1.3.4. rea de Personal

Funciones:

a) Planificar, dirigir, coordinar y evaluar la ejecucin de las actividades de la Oficina de Recursos

Humanos, en funcin a lo establecido por su respectivo Plan Operativo, las disposiciones legales
vigentes del Sistema Administrativo de Recursos Humanos y las recomendaciones planteadas
por el Vicerrector Administrativo.

b) Proponer a la Alta Direccin las normas, planes, programas y acciones para la gestin del
Sistema Administrativo de Recursos Humanos.

c) Dirigir y supervisar la elaboracin de planillas de remuneraciones y de pensiones concordantes

con las normas legales vigentes y el pago de beneficios sociales.

d) Formular el Presupuesto Analtico de Personal (PAP) en coordinacin con la Oficina General

de Planificacin.

e) Implementar y dirigir la ejecucin del Plan de Desarrollo de Personas al servicio del Estado de
manera anualizada y quinquenal, elaborados por el comit respectivo.

f) Promover el desarrollo personal de los colaboradores de la Institucin a travs de Programas

de Capacitacin, con la finalidad de contribuir a la mejora de la calidad de los servicios pblicos
institucionales.

g) Procurar el establecimiento de mecanismos que permitan mantener informados al personal

docente y administrativo sobre sus derechos, deberes, prohibiciones y sanciones disciplinarias,
segn la Ley de Carrera.

h) Proponer y coordinar la celebracin de convenios nacionales e internacionales orientados al

mejoramiento de la calidad del servicio y la capacitacin y desarrollo de competencias de los
servidores.

i) Proponer a la Alta Direccin y ejecutar las acciones de seleccin de personal, evaluacin de

desempeo, planes de carrera, promocin y ascensos, diseo de perfiles de puestos de trabajo,
rotacin de personal, y otras que demande la gestin de recursos humanos para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

j) Elaborar y proponer un programa de otorgamiento de reconocimientos, incentivos y estmulos

al desempeo destacado de los servidores.

k) Dirigir la administracin del legajo de los servidores docentes y administrativos de la

Universidad.

l) Otras que le asigne el Vicerrector Administrativo