Anexos Financiero - Faja Franz

RESIDENTE DE OBRA
ING.JOHAN H. COAGUILA FLORES
1- EL REGISTRO SIAF 2550 ES EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE OBREROS DEL MES DE NOVIMBRE EL QUE SALTA CON UN PE
2.- SE TIENE EL REGISTRO SIAF 2208 CORRESPONDIENTE A LA PLLAEMPLEADOS DEL MES DE OCTUBRE 2016 COMO SE APR
3.- SE OBSERVA QUE NO SE GENERO PECOSA DE LAS SIGUIENTES ORDENES DE COMPRA 1015 Y 1017
C/P N FTE TIPO DOCUMENTO FUENTE

N SIAF FTO REC CLASE N MES PCS N
2485 003025 09 7 O/C 1015 DIC S/PCSA
2285 003040 09 7 O/C 1017 DIC S/PCSA
4. en los registros siaf, en el casillero de "notas" se debe registrar el detalle y numero de planillas
5.- Se ha observado en el registro SIAF N 1929 correspondiente a la planilla n 512 de remuneraciones -obrero del mes de
PLLA N MES MONTO PLLA COMPROMISO

512 SEPTIEMBRE 1,331.39 1,332.77
el 09/11/2016 realizan una rebaja de S/.13.00 nuevos soles con MEMORANDUM N 331-2016-OADM-P tal como se muest
PLLA N DETALLE MONTO PLLA REBAJA/REALIZADA

NETO 1,047.77 0.00
ESSALUD 108.39 -6.39
512
SCTRSALUD 18.67 -4.56
ONP 156.56 -0.67
1,331.39 -11.62
La conclusion es que, como se puede apreciar el registro del compromiso fue por un exceso de 1.39 nuevos soles de tal for
6.- En el siguiente cuadro se observa direfencias de entre el devengado y el giro, del cual se ha podido deducir que es por e
SIAF C D G D-G DETALLE

0000002208 7,152.06 7,152.06 7,150.27 1.79 PLLA EMPLEADOS OCTUBRE 2016
0000002550 49,250.44 49,250.44 49,249.84 0.60 PLLA OBRERO -NOVIEMBRE 2016
56,402.50 56,402.50 56,400.11 2.39
7.- se ha determinado que las o/c 1015 y 1017 no cuentan con PECOSA segn busqueda en documento fuentes y sistemas
DOCUMENTO FUENTE UNID.

CONCEPTO CANT.
CLASE N MES PCS N MED.
O/C 1015
REFRIGERIOS:
*01 JUGO X
1LT,*01 GALLETA
FAMILIAR, *02
DIC S/PCSA 24.00 KIT
GASEOSA X 1/2
LT,*01 AGUA X
620 ML,* 01
ATUN FILETE.
O/C 1017
ABAZADERAS DE
3/5 MM CON
DIC S/PCSA 1.00 UNIDAD
REDUCCION DE
2"
O/C 1017 DIC S/PCSA BUCH 3X2 1.00 UNIDAD

O/C 1017 DIC S/PCSA TAPON ROSCA 1.00 UNIDAD
O/C 1017 DIC S/PCSA NIPLE 1.00 UNIDAD
MBRE EL QUE SALTA CON UN PENDIENTE DE GIRO DE 0.60 TAL COMO SE MUESTRA EN EL REGISTRO FASE DEVENGADO
PLLA 49,501.84
DEVOLUCION -251.4
PLLA FINAL 49,250.44
GIRO 49,249.84
X GIRAR 0.60
OCTUBRE 2016 COMO SE APRECIA EL DEVENGADO ESTA POR S/.7,152.06 Y EL GIRO ESTA POR S/.7,150.27 TENIENDO UNA DIFERENCIA
PLLA 7152.06
GIRADO 7150.27
X GIRAR 1.79
neraciones -obrero del mes de setiembre 2016 que, se ha tenido un error administrativo por la siguiente razon al cual se adjunta cuadr
DIFER.
-1.38
16-OADM-P tal como se muestra el tantallazo adjunto
de 1.39 nuevos soles de tal forma que correspondia rebajar el mismo monto y no -11.62 nuevos soles como fue realizado ocasionando
ha podido deducir que es por el redondeo en la declaracion, por ello no es un pendiente de giro.
documento fuentes y sistemas internos
PRECIO IMPORTE
UNIT. TOTAL
600.00
25.00
585.00
585.00
40.00 40.00
5.00 5.00
5.00 5.00
TOTAL S/, 1,235.00

ENIENDO UNA DIFERENCIA DE 1.79 N.S PENDIENTE DE GIRO APARENTEMENTE.
on al cual se adjunta cuadros de explicacion
fue realizado ocasionando una rebaja en exceso y afectando tal como se muestra en el cuadro antes detallado.
CONSOLIDADO GLOBAL
ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE
PROYECTO : 0034 "MANTENIMIENTO DE LA FAJA MARGINAL DEL CANAL DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"
MOD.DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA
FTE.FTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AO DE EJECUCIN : 2016
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM.
DIRECTA
C/P N FTE TIPO DOCUMENTO FUENTE GD/ ESPEC. UNID. PRECIO IMPORTE EJECUCIN DEL GASTO IMPORTE
PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL
PROVEEDOR CONCEPTO GI REF. GASTO CANT. MED. UNIT. TOTAL
N SIAF FTO REC CLASE N MES PCS N INFORMES/REF. CLASIF. OPCIONAL TOTAL DIRECTO INDIRECTO 26 2 3 4 3 26 2 3 4 4 26 2 3 4 5
001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 1,592.13

RESUMEN 155-
719 2016 AGOSTO COAGUILA FLORES JOHAN HENRRY PLLA EMPLEADO -AGOSTO 2016(RESIDENTE) I DT 1.00 PLLA 1,592.13 1,592.13 1,592.13 1,592.13 1,592.13
PLLA 439
001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 227.87

RESUMEN 155- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ
742 2016 AGOSTO PLLA EMPLEADO -AGOSTO 2016(RESIDENTE) I DT 1.00 PLLA 227.87 227.87 227.87 227.87 227.87
PLLA 439
001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 163.80

RESUMEN 155-
2016 SUNAT/BANCO DE LA NACION
827 AGOSTO PLLA EMPLEADO -AGOSTO 2016(RESIDENTE) I DT 1.00 PLLA 163.80 163.80 163.80 163.80 163.80
PLLA 439
001660 09 7 O/S 26 2 3 4 5 9,600.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION T/BARANDA 3.5
TON. DOBLE CABINA, MAQUINA SECA;
MARCA;JMC INFORME N 007-2016-
1065-1066- 537 AGOSTO MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J MODELO:CARRYING D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 60.00 DIAS 160.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00
1746-1747 Y D S.A.C. PEPG/GRM
AO: 2015
PLACA DE RODAJE:Z6F-762
CARROCERIA:BARANDA
001661 09 7 O/S 26 2 3 4 5 16,000.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4
(MAQUINA SECA CON CHOFER):
MARCA MITSUBISHI, MODELO L200, AO
1051-1052- 2013,MODELO 2014, COMBUSTIBLE PETROLERO, INFORME N 009-2016-
1851-1852 538 AGOSTO FLORES PAURO DANIEL VERSION 4X4, 2.5 HP CD GLX MT, CAPACIDAD DE I DT JHCR/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 80.00 DIAS 200.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00
PEPG/GRM
CARGA, 1060 KG, SERIE MMBJNKD40ED020069V,
DOCUMENTO EN REGLA, TARJETA DE PROPIEDAD Y
SOAT VIGENTE.
001688 09 7 O/S 26 2 3 4 5 30,000.00

SERVICIO DE ALQUILER DE TORNA TRACTO (TRACTOR
1047-1048- SOBRE LLANTAS ) INFORME N 007-2016-
1748-1749 542 AGOSTO JH INVERSIONES Y CONTRATOS EIRL. MARCA: KOMATSU D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 120.00 H/M 250.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
MD 600 PEPG/GRM
MSQUINA SECA
001706 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 30,262.50

1031 507 SET 407 CUAYLA MAMANI JUAN CARLOS CEMENTO PORTLAND TIPO 1P X42.5 KG- YURA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 1,345.00 BOLSA 22.50 30,262.50 30,262.50 30,262.50 30,262.50
PEPG/GRM
001707 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 2,553.60
872-877 508 SET 377 SAN CARLOS E I R L MADERA TORNILLO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 336.00 P2 7.60 2,553.60 2,553.60 2,553.60 2,553.60
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C CILINDROS DE PLASTICO DE 55 GLN(PARA INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 436.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA COMBUSTIBLE) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 4.00 UNIDAD 109.00 436.00 436.00 436.00 436.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 35.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA TRAPO INDUSTRIAL D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 KILOGRAMO 7.00 35.00 35.00 35.00 35.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 30.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA GALONERAS DE 10GLNS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 UNIDAD 15.00 30.00 30.00 30.00 30.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 100.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA BALDE DE PLASTICO DE 5GLNS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 10.00 UNIDAD 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 200.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA MANGUERA DE DOBLE REFUERZO 3/4" X 100 MTS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 ROLLO 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 24.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA ESCOBA GRANDE PLASTICA DE 30CM X 1.20M D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 UNIDAD 12.00 24.00 24.00 24.00 24.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 78.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA CANDADO GRANDE N50 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 UNIDAD 39.00 78.00 78.00 78.00 78.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 40.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA JABON LIQUIDO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 GALON 20.00 40.00 40.00 40.00 40.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 240.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA ESCOBA DE PAJA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 20.00 UNIDAD 12.00 240.00 240.00 240.00 240.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 1,680.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA BUGUIE SUPER REFORZADO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 8.00 UNIDAD 210.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 272.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA BARRETA HEXAGONAL DE 1" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 4.00 UNIDAD 68.00 272.00 272.00 272.00 272.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 80.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA RASTRILLO METALICO NIVELADOR D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 4.00 UNIDAD 20.00 80.00 80.00 80.00 80.00
PEPG/GRM
001708 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 480.00
915 517 SET 375 HUANCA FLORES ELIANA YESO DE 28 KG D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 40.00 BOLSA 12.00 480.00 480.00 480.00 480.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 200.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO CINTA DE SEGURIDAD Y SEALIZACION - NACIONAL D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 ROLLO 40.00 200.00 200.00 200.00 200.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 450.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO BLOQUEADOR SOLAR (FRASCO DE 1 LT)- 3M D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 3.00 UNIDAD 150.00 450.00 450.00 450.00 450.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 140.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO FRANELA C/ROJA SAN JACINTO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 20.00 METRO 7.00 140.00 140.00 140.00 140.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 770.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO MALLA DE SEGURIDAD D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 14.00 ROLLO 55.00 770.00 770.00 770.00 770.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 225.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO SEAL VERTICAL INFORMATIVA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 45.00 225.00 225.00 225.00 225.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 275.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO SEAL VERTICAL RESTRICTIVA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 55.00 275.00 275.00 275.00 275.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 275.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO SEAL VERTICAL `PREVENTIVA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 55.00 275.00 275.00 275.00 275.00
PEPG/GRM
001709 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 400.00
1276 518 SET 468 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO CONO DE SEGURIDAD GRANDE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 10.00 UNIDAD 40.00 400.00 400.00 400.00 400.00
PEPG/GRM
001710 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 30,250.00
1275-1674 484 AGOSTO 811 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. PETROLEO B-5 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 2,500.00 GALON 12.10 30,250.00 30,250.00 30,250.00 30,250.00
PEPG/GRM
001710 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 672.50
1275-1674 484 AGOSTO 811 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. GASOHOL DE 90 OCT D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 50.00 GALON 13.45 672.50 672.50 672.50 672.50
PEPG/GRM
001734 09 7 O/C TONER RENDIMIENTO 2100 PAG COLOR NEGRO CAJA INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 288.86
870 528 SET 381 OFIPAPEL E.I.R.L. X 01 UNIDAD HP 305A I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 288.86 288.86 288.86 288.86 288.86
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C CAMISA Y PANTALON C/CINTA REFLECTIVA (JUEGO INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 2,250.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA COMPLETO) NORMA G 050 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 25.00 PIEZA 90.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 225.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA CORTAVIENTOS PARA CASCO DE SEGURIDAD (DRILL) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 25.00 UNIDAD 9.00 225.00 225.00 225.00 225.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C ZAPATOS DE SEUGURIDAD PARA OBRERO(NORMA NTP INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 1,950.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA 24.029.2003) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 25.00 PARES 78.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C GUANTES DE CUERO TRIPLE COSTURA SUPER INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 600.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA REFORZADOS(NORMA ANSI Z49-1-94) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 40.00 PARES 15.00 600.00 600.00 600.00 600.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 250.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA LENTES DE SEGURIDAD (NORMA Z87-1-2003) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 25.00 UNIDAD 10.00 250.00 250.00 250.00 250.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C MASCARILLA ANTIGAS C/02 CARTUCHOS (NORMA INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 110.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 1.00 UNIDAD 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
NIOSH 42 CFR 84, REQUISITOS OSHA) PEPG/GRM
001746 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 70.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA GUANTES DE JEBE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 5.00 PARES 14.00 70.00 70.00 70.00 70.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 225.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA GUANTES DE BADANA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 15.00 PARES 15.00 225.00 225.00 225.00 225.00
PEPG/GRM
001746 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 160.00
1014 511 SET 406 ZEBALLOS AGURTO JUANA REBECA BOTAS DE JEBE CAA ALTA (NORMA G 050) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 5.00 PARES 32.00 160.00 160.00 160.00 160.00
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C NOTA ADHESIVA T: 3X3EQUIVALENTE BLOCK X 100 INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 8.00
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA HOJAS STICK NND I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 BLOCK 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C 26 2 3 4 4 22.48
ARCHIVADOR D/CARTON PLASTIFICADO C/PALANCA, INFORME N 008-2016-
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA ANILLO Y SUJETADOR METALICO O PLASTICO D/LOMO I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 4.50 22.48 22.48 22.48 22.48
ANCHO T: MEDIO OFICIO PEPG/GRM
001776 09 7 O/C FORRO DE PLASTICO T: OFICIO X5MT UNIDAD VINIFAN INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 7.00
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA ND I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C FOLDER MANILA SIN REFUERZO T. A-4 BOLSA X25 INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 13.99
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA UNIDADES GRAFIPAPEL N.D I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 BOLSA 7.00 13.99 13.99 13.99 13.99
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C PLUMON RESALTADOR F/RECTANGULAR COLORES INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 7.98
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA VARIADOS. D/PUNTA BISELADA UNIDAD ARTESCO JOB I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 4.00 UNIDAD 1.99 7.98 7.98 7.98 7.98
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C CORRECTOR LIQUIDO. TIPO BOLIGRAFO UNIDAD INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 11.99
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA ARTESCO N.D. I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 4.00 UNIDAD 3.00 11.99 11.99 11.99 11.99
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C FASTENER METALICO CAJA X 50 UNIDADES ARTESCO INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 8.00
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA N.D. I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 CAJA 4.00 8.00 8.00 8.00 8.00
PEPG/GRM
001776 09 7 O/C INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 113.99
906 494 AGOSTO 396 HERRERA VDA.DE VEGA MABEL AIDA PAPEL BOND T/A-4 75GR X500 UND. XEROX N.D I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 10.00 PAQUETE 11.40 113.99 113.99 113.99 113.99
PEPG/GRM
001784 09 7 O/S 26 2 3 4 5 5,600.00
SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR BOB CAT
*MARCA:BOB CAT INFORME N 014-2016-
1384-1385 556 SET MAVICOR S.R.L. *MODELO:S-150 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 80.00 H/M 70.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
*POTENCIA:78HP PEPG/GRM
*AO DE FAB.:2008
001785 09 7 O/S 26 2 3 4 5 20,800.00

SERVICIO DE ALQUILER DE RODILLO LISO VIBRATORIO
AUTOPROPULSADO 111-165 HP 10-11 TONELDAS INFORME N 007-2016-
1963-1964 557 SET PEREYRA INUACARI ISELA ELOISA *MARCA:INGERSOL RAND D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 130.00 H/M 160.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00 20,800.00
*MODELO:SD-100-D PEPG/GRM
*AO DE FAB.: 2000
001786 09 7 O/C INFORME N 015-2016- 26 2 3 4 4 1,925.00

935 541 SET 430 INVERSIONES VANESA E.I.R.L. AGUA MINERAL X 20 LITROS DESCARTABLE SAN LUIS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 70.00 CAJA 27.50 1,925.00 1,925.00 1,925.00 1,925.00
PEPG/GRM
001800 09 7 O/S 26 2 3 4 5 4,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE
15M3 MAQUINA SECA,INCLUITE OPERADOR: INFORME N 014-2016-
1033-1034 562 SET YZ E.I.R.L. MARCA XCMG D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 40.00 H/M 100.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
MODELO; NXG3251D3KC PEPG/GRM
AO DE FABRICACION:2011
001809 09 7 O/S 26 2 3 4 5 19,500.00

SERVICIO DE MOTONIVELADORA DE 150-165 HP:
1163-1164- - MARCA:CAT INFORME N 007-2016-
1804-1805 558 SET MAVICOR S.R.L. - MODELO:140H D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 130.00 H/M 150.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00
- POTENCIA:185HP PEPG/GRM
- AO DE FABRICACION:2010
001827 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,581.20

SERVICIO DE ALQUILER DE BAO QUIMICO EJECUTIVO INFORME N 014-2016-
1820-1821 571 SET INSERAM S.A.C. CON LAVAMANOS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 60.00 DIAS 26.35 1,581.20 1,581.20 1,581.20 1,581.20
PEPG/GRM
001828 09 7 O/S 26 2 3 4 5 15,680.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA 3,000
GLNS
1089-1090- * MARCA:VOLVO INFORME N 007-2016-
2486-2487 573 SET FELICIANO DE PUMA TEODOSA MARIA PAULA * MODELO: VNL64T D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 196.00 H/M 80.00 15,680.00 15,680.00 15,680.00 15,680.00
PEPG/GRM
* AO DE FABRICACION: 2004
* PLACA DE RODAJE : B2G-831
001840 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 5,544.22

RESUMEN 173-
2016 PLLA EMPLEADO -SETIEMBRE 2016-RESIDENTE-
000891 SET BANCO DE LA NACION ASISTENTE I DT 1.00 PLLA 5,544.22 5,544.22 5,544.22 5,544.22 5,544.22
PLLA 504
001840 09 7 PLLA RESUMEN 173- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 805.78

2016 PLLA EMPLEADO -SETIEMBRE 2016-RESIDENTE-
000988 SET ASISTENTE I DT 1.00 PLLA 805.78 805.78 805.78 805.78 805.78
PLLA 504
001840 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 571.50
RESUMEN 173- SUNAT/BANCO DE LA NACION
PLLA EMPLEADO -SETIEMBRE 2016-RESIDENTE-
0001127 2016 SET ASISTENTE I DT 1.00 PLLA 571.50 571.50 571.50 571.50 571.50
PLLA 504
001857 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 4,050.00

1277-1278 542 SET 493 SAN LORENZO AQP S.R.L. PIEDRA CHANCADA DE 3/4" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 90.00 M3 45.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
PEPG/GRM
001857 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 3,375.00
1277-1278 542 SET 493 SAN LORENZO AQP S.R.L. ARENA GRUESA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 75.00 M3 45.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00 3,375.00
PEPG/GRM
001877 09 7 O/C INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 2,359.50
1591-2532 482 AGOSTO 497 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. PETROLEO B-5, S-50 UV I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 195.00 GALON 12.10 2,359.50 2,359.50 2,359.50 2,359.50
PEPG/GRM
001877 09 7 O/C INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 1,270.50
1591-2532 482 AGOSTO 497 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. PETROLEO B-5, S-50 UV I GS JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 105.00 GALON 12.10 1,270.50 1,270.50 1,270.50 1,270.50
PEPG/GRM
001884 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,904.00
SERVICIO DE ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO,
LUGONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE EQUIPO COMPLETO (INCLUYE MIRAS, TRIPODE): INFORME N 007-2016-
2189-2190 567 SET MARCA: TOPCOM D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 68.00 DIAS 28.00 1,904.00 1,904.00 1,904.00 1,904.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA PEPG/GRM
INCLUTE TRIPODE Y JALON
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- 26 2 3 4 3 20,317.08

000954 2016 SET BANCO DE LA NACION PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 20,317.08 20,317.08 20,317.08 20,317.08 20,317.08
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- 26 2 3 4 3 531.70
000975 2016 SET BANCO DE LA NACION PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 531.70 531.70 531.70 531.70 531.70
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 2,228.89
000993 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 2,228.89 2,228.89 2,228.89 2,228.89 2,228.89
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- 26 2 3 4 3 669.10
0001019 2016 SET ALEJO SAIRA ADRIAN FAUSTINO PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 669.10 669.10 669.10 669.10 669.10
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- CASTILLO CAJAMARCA JOSE 26 2 3 4 3 531.70
0001045 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 531.70 531.70 531.70 531.70 531.70
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- SUNAT/BANCO DE LA NACION 26 2 3 4 3 591.27
0001133 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 591.27 591.27 591.27 591.27 591.27
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- SUNAT/BANCO DE LA NACION 26 2 3 4 3 2,102.05
0001134 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 2,102.05 2,102.05 2,102.05 2,102.05 2,102.05
PLLA-511
001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- 26 2 3 4 3 342.62
0001135 2016 SET SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 342.62 342.62 342.62 342.62 342.62
PLLA-511
001929 09 7 PLLA RESUMEN 181- MANCHEGO YUYALI MICHAEL JEYSON 26 2 3 4 3 1,047.77
0001040 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 1,047.77 1,047.77 1,047.77 1,047.77 1,047.77
PLLA 512
0001140 2016 SET PLLA PERSONAL OBRERO-SETIEMBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00
PLLA 512
PLLA 512
PLLA 512
001948 09 7 O/S 26 2 3 4 5 170.00
SERVICIO A TODO COSTO DE RECARGA Y
MANTENIMIENTO DE 02 EXTINTORES DE 6 KG: INFORME N 014-2016-
1074 612 SET SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SERVICIOS LOS * RECARGA PQS-ABC D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 1.00 SERVICIO 170.00 170.00 170.00 170.00 170.00
ANGELES E.I.R.L. - SEG. IND. Y SERVICIOS E.I.R.L. * CAMBIO DE MANIJA DE ACCIONAMIENTO PEPG/GRM
* CAMBIO DE MANGUERA P/EXTINTOR
001949 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,320.00

SERVICIO DE ALQUILER DE 40 UNIDADES DE FORMAS INFORME N 014-2016-
1079-1080 575 SET MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J DE TRIPLAY DE 18MM DE 2.40 X 1.2 CON BASTIDORES D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 40.00 UNIADES 33.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00
Y D S.A.C. DE 2"X3" (NO INCLUYE DESMOLDANTE) PEPG/GRM
001950 09 7 O/C INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 300.00

1042 580 SET 420 SALAS MAMANI NORMA VICENTINA ZAPATOS DE SEGURIDAD NORMA ANSI(P/TECNICO) I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 2.00 PARES 150.00 300.00 300.00 300.00 300.00
PEPG/GRM
001950 09 7 O/C CASCO TIPO JOCKEY COLOR BLANCO SEGN NORMA INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 100.00
1042 580 SET 420 SALAS MAMANI NORMA VICENTINA I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 2.00 UNIDAD 50.00 100.00 100.00 100.00 100.00
ANSI Z89-1-2003 PARA PERSONAL TECNICO PEPG/GRM
001950 09 7 O/C CHALECO INSTITUCIONAL CON LOGOTIPO BORDADO INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 140.00
1042 580 SET 420 SALAS MAMANI NORMA VICENTINA (P/TECNICO) I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 2.00 UNIDAD 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00
PEPG/GRM
001950 09 7 O/C LENTES DE SGURIDAD NORMA ANSI Z411-1967 INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 90.00
1042 580 SET 420 SALAS MAMANI NORMA VICENTINA (P/TECNICO) I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 2.00 UNIDAD 45.00 90.00 90.00 90.00 90.00
PEPG/GRM
001950 09 7 O/C CAMISAS INSTITUCIONALES CON INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 140.00
1042 580 SET 420 SALAS MAMANI NORMA VICENTINA LOGOTIPO(P/TECNICO) I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 2.00 UNIDAD 70.00 140.00 140.00 140.00 140.00
PEPG/GRM
001951 09 7 O/S SERVICIO DE ALQUILER DE AMBIENTES PARA OFICINA INFORME N 007-2016- 26 2 3 4 5 2,850.00
1108-1526-1839 574 SET MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J Y ALMACEN, INCLUYE EL COSTO DE SERVICIOS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 3.00 MESES 950.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
Y D S.A.C. BASICOS DE AGUA Y LUZ. PEPG/GRM
001952 09 7 O/C ALCANGEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 12,150.00

1914-1915 606 SET 688 MATERIAL GRANULAR BASE (CHANCADA) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 270.00 M3 45.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00 12,150.00
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA PEPG/GRM
1914-1915 606 SET 688 PIEDRA GRANDRE DE 8" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 90.00 M3 45.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00 4,050.00
1914-1915 606 SET 688 TIERRA DE CHACRA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 170.00 M3 55.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00 9,350.00
001995 09 7 O/S INFORME N 009-2016- 26 2 3 4 5 600.00
1814 624 SET NETCOM EMPRESA INDIVIDUAL DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y PLOTEO DE PLANOS I DT JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 1.00 GLOBAL 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00
RESPONSABILIDAD LIMITADA - NETCOM EIRL PEPG/GRM
002041 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 8,652.00

1485 625 SET 533 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO ASFALTO DILUIDO MC-30 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 618.00 GALON 14.00 8,652.00 8,652.00 8,652.00 8,652.00
PEPG/GRM
002042 09 7 O/C CARTEL DE USO DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 460.00
1279 624 SET 496 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.I.R.L. 2X1 INC PARANTES 2"X2" COMO MINIMO (INCLUYE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2.00 UNIDAD 230.00 460.00 460.00 460.00 460.00
DISEO A FULL COLOR) PEPG/GRM
002042 09 7 O/C CARTEL DE PROYECTO DE 3.60X 2.40 INCLUYE INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 700.00
1279 624 SET 496 SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA BORDA E.I.R.L. PARAMTES DE MADERA DE 3"X3" COMO MINIMO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00
(INCLUYE DISEO A FULL COLOR) PEPG/GRM
002110 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 5,400.00
1578 632 OCT 543 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO OCRE(ROJO, AMARILLO Y NEGRO) - BAYER D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 450.00 KILOGRAMO 12.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00 5,400.00
PEPG/GRM
002110 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 1,200.00
1578 632 OCT 543 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO DISCO DE CORTE 7" PARA CONCRETO- UYUST D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 40.00 UNIDAD 30.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
PEPG/GRM
002110 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 110.00
1578 632 OCT 543 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO SURTIDOR MANUAL DE COMBUSTIBLE DE 1" - TRUPER D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
PEPG/GRM
002110 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 1,250.00
1578 632 OCT 543 PARILLO QUISPE ELVIS ROLANDO ADITIVO CURADOR DE CONCRETO SIKA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 50.00 GALON 25.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00 1,250.00
PEPG/GRM
002111 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 720.00
1593-1667-1668 631 OCT 474 SAN CARLOS E I R L TECNOPOR 1/2" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 80.00 PLANCHA 9.00 720.00 720.00 720.00 720.00
PEPG/GRM
002111 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 4,560.00
1593-1667-1668 631 OCT 474 SAN CARLOS E I R L MADERA TORNILLO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 600.00 P2 7.60 4,560.00 4,560.00 4,560.00 4,560.00
PEPG/GRM
002111 09 7 O/C INFORME N 032-2016- 26 2 3 4 4 392.00
1593-1667-1668 631 OCT 474 SAN CARLOS E I R L TRIPLAY DE 4X8X6 MM D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 8.00 PLANCHA 49.00 392.00 392.00 392.00 392.00
PEPG/GRM
002145 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,800.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION IMPRIMADOR
* MARCA: JMC
* AO DE FABRICACION: 2013 INFORME N 007-2016-
1801-1802 659 OCT BORJA TORANZO ROGER JAVIER * MODELO: CONVEY 6.OT D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 9.00 H/M 200.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
* MOTOR: E 36 00KW@2800RPM PEPG/GRM
CUENTA CON SOAT Y CERTIFICADO DE HABILITACION
VEHICULAR VIGENTE.
002208 09 7 PLLA MEMORANDUN CIRCULAR N 26 2 3 4 3 5,727.48

RESUMEN 195- PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE -OCTUBRE 0341-2016-OADM-
0001200 2016 OCT BANCO DE LA NACION 2016 I DT PERPG/GR.MOQ INFORME N 1.00 PLLA 5,727.48 5,727.48 5,727.48 5,727.48 5,727.48
PLLA-574 527-2016-EP-
OADM/PERPG/GR.MOQ
002208 09 7 PLLA MEMORANDUN CIRCULAR N 26 2 3 4 3 832.40

RESUMEN 195- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 0341-2016-OADM-
PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE -OCTUBRE
0001340 2016 OCT 2016 I DT PERPG/GR.MOQ INFORME N 1.00 PLLA 832.40 832.40 832.40 832.40 832.40
PLLA-574 527-2016-EP-
OADM/PERPG/GR.MOQ
002208 09 7 PLLA MEMORANDUN CIRCULAR N 26 2 3 4 3 590.39
RESUMEN 195- SUNAT/BANCO DE LA NACION 0341-2016-OADM-
2016 PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE -OCTUBRE
0001434 OCT 2016 I DT PERPG/GR.MOQ INFORME N 1.00 PLLA 590.39 590.39 590.39 590.39 590.39
PLLA-574 527-2016-EP-
OADM/PERPG/GR.MOQ
002268 09 7 O/C INFORME N 037-2016- 26 2 3 4 4 13,500.00
1669 676 OCT 662 CUAYLA MAMANI JUAN CARLOS CEMENTO PORTLAND TIPO 1P X42.5 KG- YURA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 600.00 BOLSA 22.50 13,500.00 13,500.00 13,500.00 13,500.00
PEPG/GRM
002298 09 7 PLLA RESUMEN 197- 26 2 3 4 3 23,306.20
0001284 2016 OCT BANCO DE LA NACION PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 23,306.20 23,306.20 23,306.20 23,306.20 23,306.20
PLLA-583-584
002298 09 7 PLLA RESUMEN 197- 26 2 3 4 3 1,511.54
1311 2016 OCT POMA HUMIRE OSCAR ELISBAN PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 1,511.54 1,511.54 1,511.54 1,511.54 1,511.54
PLLA-583-584
002298 09 7 PLLA RESUMEN 197- 26 2 3 4 3 319.36
1311 2016 OCT POMA HUMIRE OSCAR ELISBAN PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 319.36 319.36 319.36 319.36 319.36
PLLA-583-584
002298 09 7 PLLA RESUMEN 197- 26 2 3 4 3 15,617.59
0001300 2016 OCT BANCO DE LA NACION PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 15,617.59 15,617.59 15,617.59 15,617.59 15,617.59
PLLA-583-584
002298 09 7 PLLA RESUMEN 197- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 3,571.18
0001342 2016 OCT PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 3,571.18 3,571.18 3,571.18 3,571.18 3,571.18
PLLA-583-584
PLLA-583-584
PLLA-583-584
0001444 2016 OCT PLLA PERSONAL OBRERO-OCTUBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 575.34 575.34 575.34 575.34 575.34
PLLA-583-584
002329 09 7 O/C INFORME N 037-2016-
26 2 3 4 4 6,300.00
1718-1719 0677 OCT 647 ALCANGEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ARENA GRUESA PARA CONCRETO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 140.00 M3 45.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00 6,300.00
002329 09 7 O/C INFORME N 037-2016-

26 2 3 4 4 6,525.00
1718-1719 0677 OCT 647 ALCANGEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD PIEDRA CHANCADA DE 1/2 A 3/4 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 145.00 M3 45.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00 6,525.00
002329 09 7 O/C INFORME N 037-2016-

26 2 3 4 4 7,425.00
1718-1719 0677 OCT 647 ALCANGEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD MATERIAL GRANULAR BASE (CHANCADA) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 165.00 M3 45.00 7,425.00 7,425.00 7,425.00 7,425.00
002341 09 7 PLLA RESUMEN 206- PLANILLAS DE CTS DE MAYO 2016 A OCTUBRE 2016 26 2 3 4 3 1,210.00
1363 2016 OCT KATHYE MARILYN LINARES NJUAREZ PERSONAL CONTRATADO REF. MEMO CIRCULAR N I DT 1.00 PLLA 1,210.00 1,210.00 1,210.00 1,210.00
PLLA-641 327-2016-OADM-PERPG/GR.MOQ (RESIDENTE Y
ASISTENTE)
002363 09 7 O/C INFORME N 042-2016- 26 2 3 4 4 8,100.00
1349 0720 OCT 570 ESPINOZA ANCALLE DORA LILIANA PLANTONES DE PALMERA REAL DE 1.50MT DE ALTO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 360.00 UNIDAD 22.50 8,100.00 8,100.00 8,100.00 8,100.00
PEPG/GRM
002385 09 7 O/S 26 2 3 4 5 2,200.00
SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (PRE

OCUPACIONAL) PERFILES:
* EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL
* EXAMEN OSTEOMUSCULAR
* EVALUACION PSICOLOGICA
* ELECTROCARDIOGRAMA
* EVALUACION AUDIOMETRIA
CLINICA J FAJARDO SOCIEDAD COMERCIAL DE * EVALUACION DE CAPACIDAD VITAL(ESPIROMETRIA) INFORME N 007-2016-
1853-1854 737 NOV * EVALUACION OFTALMOLOGICA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 22.00 PERSONAS 100.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00 2,200.00
* RX DE TORAX
EXAMEN DE LABORATORIO:
* HEMOGRAMA AUTOMATIZADO
* GRUPO SANGUINEO Y FACTOR
* GLUCOSA
* RPR
* EXAMEN COMPLETO DE ORINA.
002395 09 7 O/S 26 2 3 4 5 3,200.00

SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL
* MARCA: CATERPILLAR INFORME N 014-2016-
1825-1826 695 OCT RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL * MODELO: 9506 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 20.00 H/M 160.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
PEPG/GRM
* AO : 2008
002402 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,000.00

SERVICIO DE ALQUILER DE MOTOBOMBA DE 2"
INCLUYE ACCESORIOS (MANGUERA DE SUCCION Y INFORME N 038-2016-
1827-1828 704 OCT MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 20.00 DIAS 50.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Y D S.A.C. EVACUACION)Y TANQUE DE POLIPROPILENO 2500 PEPG/GRM
LITROS
002472 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 7,233.40

2359 0752 NOV 762 EMP DE SERV Y COMER EN GNRL EL BAUL EIRL PETROLEO B-5-S50 D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 613.00 GALON 11.80 7,233.40 7,233.40 7,233.40 7,233.40
PEPG/GRM
002472 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 1,240.00
2359 0752 NOV 762 EMP DE SERV Y COMER EN GNRL EL BAUL EIRL GASOHOL DE 90 OCT. PLUS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.23 100.00 GALON 12.40 1,240.00 1,240.00 1,240.00 1,240.00
PEPG/GRM
002513 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 3,502.00
1715-1716 773 NOV 632 SAN CARLOS E I R L MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 412.00 P2 8.50 3,502.00 3,502.00 3,502.00 3,502.00
PEPG/GRM
002513 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 608.00
1715-1716 773 NOV 632 SAN CARLOS E I R L TRIPLAY DE 4X8X8 MM D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 8.00 UNIDAD 76.00 608.00 608.00 608.00 608.00
PEPG/GRM
002514 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 675.00
1672 772 NOV 644 SAN LORENZO AQP S.R.L. PIEDRA DE 8" CANTO RODADO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.29 15.00 M3 45.00 675.00 675.00 675.00 675.00
PEPG/GRM
002516 09 7 PLLA/VIAT 26 2 3 4 5 636.00
206-2016 ANTICIPO DE VIATICOS AL ING. AUGUSTO ALFREDO
ROSPIGLIOSI FLOR POR ASISTENCIA A REUNION DE
INFORME N 062-2016-AARF-
1483 206 NOV ING. AUGUSTO ALFREDO ROSPIGLIOSI FLOR TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL MINAGRI Y I GA AGG-PERPG/GR.MOQ. 1.00 VIATICO 636.00 636.00 636.00 636.00 636.00
MINISTERIO DE CULTURA, SEGUN INFORME N 062-
2016-AARF-AGG-PERPG/GR.MOQ.(RENDIDO)
002516 09 7 PLLA/VIAT 26 2 3 4 5 -111.20

206-2016 INFORME N 062-2016-AARF-
1483 206 NOV ING. AUGUSTO ALFREDO ROSPIGLIOSI FLOR PAPELETA DE DEPOSITO T-6 (RENDIDO) I GA AGG-PERPG/GR.MOQ. 1.00 VIATICO -111.20 -111.20 -111.20 -111.20 -111.20
002549 09 7 PLLA RESUMEN 219- 26 2 3 4 3 5,544.22
2016 PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE-NOVIEMBRE
0001527 NOV BANCO DE LA NACION 2016 I DT 1.00 PLLA 5,544.22 5,544.22 5,544.22 5,544.22 5,544.22
PLLA 697
002549 09 7 PLLA RESUMEN 219- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 805.78
PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE-NOVIEMBRE
0001649 2016 NOV 2016 I DT 1.00 PLLA 805.78 805.78 805.78 805.78 805.78
PLLA 697
PLLA EMPLEADOS-RESIDENTE-ASISTENTE-NOVIEMBRE
0001768 2016 NOV 2016 I DT 1.00 PLLA 571.50 571.50 571.50 571.50 571.50
PLLA 697
002550 09 7 PLLA RESUMEN N 26 2 3 4 3 18,509.88
0001535 220-2016 NOV BANCO DE LA NACION PLLA OBREROS-NOVIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 18,509.88 18,509.88 18,509.88 18,509.88 18,509.88
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N 26 2 3 4 3 20,554.29
0001571 220-2016 NOV BANCO DE LA NACION PLLA OBREROS-NOVIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 20,554.29 20,554.29 20,554.29 20,554.29 20,554.29
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N 26 2 3 4 3 -251.40
220-2016 NOV DEVOLUCION X PAGO EN EXCESO PLLA OBREROS-NOVIEMBRE 2016 (DEVOLUCION T-6) D CD 1.00 PLLA -251.40 -251.40 -251.40 -251.40 -251.40
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 3,860.54
0001650 220-2016 NOV PLLA OBREROS-NOVIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 3,860.54 3,860.54 3,860.54 3,860.54 3,860.54
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N SUNAT/BANCO DE LA NACION 26 2 3 4 3 2,300.15
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N SUNAT/BANCO DE LA NACION 26 2 3 4 3 3,676.26
PLLA-705
002550 09 7 PLLA RESUMEN N SUNAT/BANCO DE LA NACION 26 2 3 4 3 600.12
0001772 220-2016 NOV PLLA OBREROS-NOVIEMBRE 2016 D CD 1.00 PLLA 600.12 600.12 600.12 600.12 600.12
PLLA-705
002564 09 7 O/S 26 2 3 4 5 3,200.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION TIPO BARANDA
* MARCA:JAC INFORME N 038-2016-
1879-2286 0747 NOV CUAYLA GARCIA JESSICA XIOMARA * MODELO: HFC1040K D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 20.00 DIAS 160.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
* DE 3 A 3.5 TN PEPG/GRM
* MAQUINA SECA
002582 09 7 O/S 26 2 3 4 5 29,375.92

SERVICIO DE PINTADO DE MURAL
EL DISEO ES SEGN EL MODELO A PINTAR, PINTURA
BASE, ESMALTE, LIJAS,TINNER,GASOLINA, BROCHAS, INFORME N 038-2016-
1708-2345 735 NOV NINA NUEZ DEL PRADO GERMAN LEWIS RODILLOS, CARTULINA COMPRENSORA, D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 30.00 DIAS 979.20 29,375.92 29,375.92 29,375.92 29,375.92
ANDAMIO,CINTURON DE SEGURIDAD CINTA PEPG/GRM
MASKETAING, MASCARILLA ETC.
EL PINTADO DEL MURAL ES A TODO COSTO
002583 09 7 O/S 26 2 3 4 5 5,600.00

SERVICIO DE ALQUILER DE MINICARGADOR FRONTAL
APOYO EN CONSTRUCCIONES, SERVICIOS DIESEL 87HP YANMAR TURBO DIESEL CONTROLES PIE
MANO INFORME N 043-2016-
1940-1941 767 NOV MULTIPLES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA * MARCA; GEHL 5640E D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 80.00 H/M 70.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00
PEPG/GRM
CERRADA * MODELO: 4TNV98T
* POTENCIA:87 HP 2500 RPM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 1,400.00

1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. ADITIVO CURADOR DE CONCRETO SIKA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 50.00 GALON 28.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 480.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. ALAMBRE N 8 NEGRO- PRODAC D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 100.00 KILOGRAMO 4.80 480.00 480.00 480.00 480.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 144.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. CLAVO DE 3" PRODAC D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 30.00 KILOGRAMO 4.80 144.00 144.00 144.00 144.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 144.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. CLAVO DE 2" PRODAC D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 30.00 KILOGRAMO 4.80 144.00 144.00 144.00 144.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 1,200.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. THINER ACRILICO PACIFICO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 60.00 GALON 20.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 4,320.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. PINTURA ESMALTE CPP D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 90.00 GALON 48.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00 4,320.00
PEPG/GRM
002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 425.00
1712 794 NOV 648 ACEROS SAN BERNABE E.I.R.L. PINTURA BASE COLOR BLANCO - SUR D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 50.00 BOLSA 8.50 425.00 425.00 425.00 425.00
PEPG/GRM
002585 09 7 O/C COMERCIAL ACEROS EMPRESA INDIVIDUAL INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 3,200.00
1713 792 NOV 593 HUMOS DE LOMBRIZ D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 2,000.00 KILOGRAMO 1.60 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
002586 09 7 O/C COMERCIAL ACEROS EMPRESA INDIVIDUAL INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 220.00
1714 791 NOV 649 TRAPO INDUSTRIAL D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 20.00 KILOGRAMO 11.00 220.00 220.00 220.00 220.00
1714 791 NOV 649 GUAYPE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 10.00 KILOGRAMO 22.00 220.00 220.00 220.00 220.00
1714 791 NOV 649 RODILLO 4" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 16.00 80.00 80.00 80.00 80.00
1714 791 NOV 649 RODILLOS DE 6" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 24.00 120.00 120.00 120.00 120.00
1714 791 NOV 649 BROCHA DE 4" TUMI D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 32.00 160.00 160.00 160.00 160.00
1714 791 NOV 649 BROCHA DE 2" TUMI D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 5.00 UNIDAD 20.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1714 791 NOV 649 CINTA MASKENTAPE DE 1" D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 50.00 UNIDAD 8.50 425.00 425.00 425.00 425.00
1714 791 NOV 649 RASTRILLO METALICO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.30 10.00 UNIDAD 35.00 350.00 350.00 350.00 350.00
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 120.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL CASCOS DE SEGURIDAD COLOR NARANJA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 10.00 UNIDAD 12.00 120.00 120.00 120.00 120.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 180.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL GUANTES DE JEBE D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 20.00 PARES 9.00 180.00 180.00 180.00 180.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 300.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL GUANTES DE BADANA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 30.00 PARES 10.00 300.00 300.00 300.00 300.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 240.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL GUANTES DE CUERO REFORZADOS D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 30.00 PARES 8.00 240.00 240.00 240.00 240.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 360.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL LENTES DE SGURIDAD D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 30.00 UNIDAD 12.00 360.00 360.00 360.00 360.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 150.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL CORTAVIENTOS P/CASCOS (DRILL) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 15.00 UNIDAD 10.00 150.00 150.00 150.00 150.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 375.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL CHALECO DE SEGURIDAD D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 15.00 UNIDAD 25.00 375.00 375.00 375.00 375.00
PEPG/GRM
002587 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 325.00
2223 790 NOV 650 RODRIGUEZ VARGAS CARLOS MIGUEL ZAPATOS DE SEGURIDAD P/OBRERO D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 4.22 5.00 PARES 65.00 325.00 325.00 325.00 325.00
PEPG/GRM
002615 09 7 O/S 26 2 3 4 5 6,000.00
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION VOLQUETE DE 6.5
M3 MAQUINA SECA, CON OPERADOR:
APOYO EN CONSTRUCCIONES, SERVICIOS * CLASE : NS-CAMION
* MARCA : FORLAND INFORME N 043-2016-
1919-1920 768 NOV MULTIPLES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 80.00 H/M 75.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00
* MODELO; BJ3163DKPEA-4 PEPG/GRM
CERRADA * CARROSERIA: VOLQUETE
* AO DE FABRICACION:2012
* COLOR : AZUL
002632 09 7 PLLA RESUMEN 230- 26 2 3 4 3 4,944.98

1598 2016 NOV BANCO DE LA NACION PLLA GRATIFICACION-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 4,944.98 4,944.98 4,944.98 4,944.98
PLLA 766
002868 09 7 O/S 26 2 3 4 5 395.00
SERVICIO DE ALQUILER DE BAO QUIMICO EJECUTIVO
CON LAVAMANOS INFORME N 047-2016-
2428 841 NOV INSERAM S.A.C. * 02 LIMPIEZAS SEMANALES D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 1.00 SERVICIO 395.00 395.00 395.00 395.00 395.00
PEPG/GRM
* INCLUYE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA
002869 09 7 O/S 26 2 3 4 5 960.00

MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J SERVICIO DE ALQUILER DE 02 COMPRENSORAS DE 2 INFORME N 043-2016-
2275-2276 842 NOV HP (INCLUYE ACCESORIOS) D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 6.00 DIAS 160.00 960.00 960.00 960.00 960.00
Y D S.A.C. PEPG/GRM
002870 09 7 O/S INFORME N 047-2016- 26 2 3 4 5 3,500.00

2490-2491 864 DIC MATERIALES Y SERVICIOS J Y D S.A.C. - MAYSER J SERVICIO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO Y
D CD JHCF/R.M/MFMC/GEINFRA- 2.6. 2 3. 4 5.39 1.00 SERVICIO 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00
Y D S.A.C. ELABORACION DE PLANOS FINALES PEPG/GRM
002927 09 7 PLLA POR EL MAYOR COMPROMISO PARA EL PAGO DE 26 2 3 4 3 246.00

IMPUESTOS DEL PDT PLAME CORRESPONDIENTE AL
1837 ANEXO 002 DIC SUNAT/BANCO DE LA NACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO N 360- D CD 1.00 PLLA 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00
2016-OADM-PERPG/GR.MOQ.
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 1,870.06
0001855 2016 DIC BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 1,870.06 1,870.06 1,870.06 1,870.06 1,870.06
PLLA-874
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 193.50

0002129 2016 DIC BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 193.50 193.50 193.50 193.50 193.50
PLLA-874
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 279.94
0002319 2016 DIC SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 279.94 279.94 279.94 279.94 279.94
PLLA-874
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 4,515.69 4,515.69
0001855 2016 DIC BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 4,515.69 4,515.69 4,515.69 4,515.69
PLLA-874
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 465.08 465.08
0002129 2016 DIC BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 465.08 465.08 465.08 465.08
PLLA-874
002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 651.81 651.81
0002319 2016 DIC SUNAT/BANCO DE LA NACION PLLA EMPLEADOS-CONTRATADOS-DICIEMBRE 2016 I GS 1.00 PLLA 651.81 651.81 651.81 651.81
PLLA-874
003025 09 7 O/C REFRIGERIOS: *01 JUGO X 1LT,*01 GALLETA FAMILIAR, 26 2 3 4 4 600.00
INFORME N 1422-2016-
2485 1015 DIC S/PCSA QUISPE MANZANO LUCILA *02 GASEOSA X 1/2 LT,*01 AGUA X 620 ML,* 01 ATUN I GA GEINFRA/PERPG/GRM 2.6. 2 3. 4 4.30 24.00 KIT 25.00 600.00 600.00 600.00 600.00
FILETE.
003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-
26 2 3 4 4 585.00
2285 1017 DIC S/PCSA ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY ABAZADERAS DE 3/5 MM CON REDUCCION DE 2" I GS GEINFRA/PERPG/GRM 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 585.00 585.00 585.00 585.00 585.00
003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

26 2 3 4 4 40.00
2285 1017 DIC S/PCSA ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY BUCH 3X2 I GS GEINFRA/PERPG/GRM 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

26 2 3 4 4 5.00
2285 1017 DIC S/PCSA ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY TAPON ROSCA I GS GEINFRA/PERPG/GRM 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

26 2 3 4 4 5.00
2285 1017 DIC S/PCSA ARUHUANCA SILVA YEYMY NELLY NIPLE I GS GEINFRA/PERPG/GRM 2.6. 2 3. 4 4.30 1.00 UNIDAD 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
003044 09 7 PLLA RESUMEN 257- 26 2 3 4 3 287.58

2016 PLLA-LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES-
2146 DIC BANCO DE LA NACION CONTRATADO-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 287.58 287.58 287.58 287.58 287.58
PLLA-LIQ-204
003044 09 7 PLLA RESUMEN 257- COAGUILA FLORES JOHAN HENRRY 26 2 3 4 3 2,057.40
2016 PLLA-LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES-
2103 DIC CONTRATADO-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 2,057.40 2,057.40 2,057.40 2,057.40 2,057.40
PLLA-LIQ-204
003044 09 7 PLLA RESUMEN 257- 26 2 3 4 3 204.15
PLLA-LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES-
0002343 2016 DIC SUNAT/BANCO DE LA NACION CONTRATADO-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 204.15 204.15 204.15 204.15 204.15
PLLA-LIQ-204
003044 09 7 PLLA RESUMEN 257- CABANA ASENCIO MARIO ISRAEL 26 2 3 4 3 981.70
PLLA-LIQUIDACION BENEFICIOS SOCIALES-
2537 2016 DIC CONTRATADO-DICIEMBRE 2016 I DT 1.00 PLLA 981.70 981.70 981.70 981.70 981.70
PLLA-LIQ-204
0.00
TOTAL S/, 566,304.53 499,272.81 67,031.72 566,304.53 168,327.32 210,616.29 187,360.92 566,304.53
18 CANON C MOD.ADM 566,418.20

18 P REGALIAS MINERAS G MOD.ADM 566,304.53
18 H CANON MINERO COSTO DIRECTO
0.00 26 2 3 4 3 26 2 3 4 4 26 2 3 4 5 TOTAL
0.00 CD 124,537.69 204,499.00 170,236.12 499,272.81
124,537.69 204,499.00 170,236.12 499,272.81
COSTO INDIRECTO
26 2 3 4 3 168,327.32 DT 35,006.38 3,611.79 16,600.00 55,218.17
26 2 3 4 4 210,616.29 GS 8,783.25 1,905.50 0.00 10,688.75
26 2 3 4 5 187,360.92 L 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00
566,304.53 GA 0.00 600.00 524.80 1,124.80
- EE 0.00 0.00 0.00 0.00
43,789.63 6,117.29 22,924.80 72,831.72
TOTAL 168,327.32 210,616.29 193,160.92 572,104.53
-
2016 168,327.32 210,616.29 187,360.92 566,304.53

2017 - - 5,800.00 5,800.00
168,327.32 210,616.29 193,160.92 572,104.53
CONSOLIDADO GLOBAL
PROYECTO : 0032 "MANTENIMIENTO DE LA FAJA MARGINAL DEL CANAL DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"
MOD.DE EJECUCIN : ADMINISTRACIN DIRECTA
FTE.FTO : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RUBRO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
AO DE EJECUCIN : 2017
C/P N FTE TIPO DOCUMENTO FUENTE

PROVEEDOR CONCEPTO GD/GI REF. ESPEC.
GASTO
N SIAF FTO REC CLASE N MES PCS N INFORMES/REF. CLASIF. OPCIONAL
001018 09 7 O/S 00299 FADAVI E.I.R.L 26 2 3 4 5

SERVICIO DE ELABORACION DE INFORME FISICO - FINANCIERO
MEMORANDUM N454-2017-GEINFRA-
JULIO "MANTENIMIENTO DE LA FAJA MARGINAL DEL CANAL DEL PERPG, I L PERPG/GR.MOQ 262345-39
DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA.
CONSOLIDADO GLOBAL
COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA

IMPORTE EJECUCIN DEL GASTO E.TECNICO PERSONAL BIENES SERVICIOS TOTAL
CANT. UNID. PRECIO IMPORTE
MED. UNIT. TOTAL
TOTAL DIRECTO INDIRECTO 26 8 1 3 1 26 2 3 4 3 26 2 3 4 4 26 2 3 4 5
5,800.00
1.00 SERVICIO 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00
0.00
TOTAL S/, 5,800.00 0.00 5,800.00 5,800.00 0.00 0.00 0.00 5,800.00 5,800.00
ACTA DE CONCILIACIN DE LIQUIDACIN FINANCIERA

OBRA : "MANTENIMIENTO DE LA FAJA MARGINAL DEL CANAL DEL PERPG, DISTRITO DE MOQUEGUA, MARISCAL NIETO, MOQUEGUA"
AO EJECUCIN : 2016-2017
SEC. FUNC. : 034-032
LIQUIDACIN FINANCIERA CONTABILIDAD

2016 2017 TOTAL 2016 2017 TOTAL
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 168,327.32 0.00 168,327.32 168,327.32 0.00 168,327.32
COSTO DE CONSTRUCCION POR

26 2 3 4 3 168,327.32 0.00 168,327.32 168,327.32 0.00 168,327.32
ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS 397,977.21 5,800.00 403,777.21 397,977.21 5,800.00 403,777.21
26 2 3 4 4 210,616.29 0.00 210,616.29 210,616.29 0.00 210,616.29
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 4 5 187,360.92 5,800.00 193,160.92 187,360.92 5,800.00 193,160.92
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
BIENES DURADEROS (ACTIVOS FIJOS) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS
26 3 2 999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DE OTRAS INSTALACIONES
OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 566,304.53 5,800.00 572,104.53 566,304.53 5,800.00 572,104.53
EJECUCIN TOTAL
EJECUCIN 2016 566,304.53
EJECUCIN 2017 5,800.00
TOTAL LIQUIDACIN FINANCIERA 572,104.53
ADICIONES
(+) PECOSA N 185.00
DEDUCCIONES 0.00
(-) NEA N 0.00
BIENES DEPRECIABLES
BIENES NO DEPRECIABLES
COSTO REAL DE LA OBRA 572,289.53 ok
AREA DE LIQUIDACIONES DE OBRAS
ANEXO N 04 - CUADRO N 19
OFICINA DE
SUPERVISION Y
LIQUIDACION DE OBRAS
PRESUPUESTO ANALITICO
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO
PROYECTO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
MOD. EJEC. : ADMINISTRACION DIRECTA
#REF! #REF!
FTE. FTO : 5 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

RENTA DE ADUANAS Y PART. TOTAL
CODIGO DESCRIPCION 2016
PTO PROGR. (*) PTO EJEC (*) PTO PROGR. PTO EJEC
(*) (*)
B GRUPO GENERICO DE GASTO
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS
C MODALIDAD DE APLICACIN
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
D ESPECIFICAS DE GASTO
#REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00
#REF! #REF! 0.00 0.00 0.00 0.00

26 2 3 4 3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
0.00 0.00 0.00 0.00
26 2 3 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
26 2 3 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR 0.00 0.00 0.00

ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 1 2 MOBILIARIO 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y 0.00 0.00 0.00 0.00

PERIFERICOS
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 0.00 0.00 0.00
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE 0.00 0.00 0.00 0.00

OTRAS INSTALACIONES
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS
ANEXO N 04 - CUADRO N 19-A
CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES

PROYECTO SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
PRESUPUESTO SEGU N R.GIP N 025-2009 11,477.70

PRESUPUESTO SEGU N R.A N 810-2009 1,717,124.87
COMPONENTE A 1,581,322.37
COMPONENTE B 135,802.50
PRESUPUESTO ADICIONAL 01 SEGU N R.A N 641-2010 229,951.75
AMPLIACION DE PLAZO N 01 R/A N 299-2013
2,424,323.76
ASIGNACION PRESUPUESTAL:
3.1.1 PRESUPUESTO
AN O EJECUCION ASIGNACION
2008 #REF!
2009 #REF!
2010 #REF!
2011 #REF!
2012 #REF!
2013 #REF!
2014 #REF!
2016 -
TOTAL #REF!
A. INFORMACION PRESUPUESTAL
ESPECIFICA DE AN O DE MONTO
GASTO EJECUCION ASIGNADO
2008 #REF!
2009 #REF!
2010 #REF!
2011 #REF!
2.6 2012 #REF!
2013 #REF!
2014 #REF!
2016 -
TOTAL #REF!
B. EJECUCION PRESUPUESTAL - FINANCIERA
AN O ESPECIF. DE PPTO SEGU N R.A. PPTO ASIGNADO GASTO PPTAL GASTO DIFERENCIA
GASTO (a) (PIM)(b) (c ) FINANCIERO (d) (a-c)
2008-2014 Y
2016 2.6 2,424,323.76 #REF! - #REF!
2,424,323.76
TOTAL 2,424,323.76 #REF! - #REF! 2,424,323.76
C. INFORMACION FINANCIERA
ESPECIFICA DE AN O DE GASTO
GASTO EJECUCION FINANCIERO
2008 #REF!
2009 #REF!
2010 #REF!
2011 #REF!
2.6
2012 #REF!
2013 #REF!
2014 #REF!
2.6
2016 -
TOTAL #REF!
OFICINA DE SUPERVISION Y
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA

PROYECTO ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
RUBRO PARTICIPACIONES
3.02 COSTOS INDIRECTOS
S/. %
A. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES #REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF!
#REF! #REF! #REF! #REF!
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
26 2 3 4 3 #REF! #REF!
PERSONAL
B. BIENES Y SERVICIOS #REF! #REF!

26 2 3 4 4 BIENES #REF! #REF!
26 2 3 4 5 SERVICIOS #REF! #REF!
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS #REF! #REF!
26 3 2 1 2 MOBILIARIO #REF! #REF!
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS #REF! #REF!
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES #REF! #REF!
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION #REF! #REF!
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA #REF! #REF!
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
26 3 2 999 INSTALACIONES #REF! #REF!
C. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS #REF! #REF!
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF!
TOTAL S/. #REF! #REF!

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
3. 02 COSTOS DIRECTOS
S/. %
651110 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO #REF! #REF!
651111 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR #REF! #REF!
651113 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES #REF! #REF!
26 2 3 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA #REF! #REF!

26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 0 #REF!
26 3 2 1 2 MOBILIARIO 0 #REF!
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 0 #REF!
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0 #REF!
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 0 #REF!
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0 #REF!
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTA 0 #REF!
C. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 #REF!
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 0 #REF!

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! : "A"
S/. %

% DE EJECUCION COMPONENTE "A"

COSTO DIRECTO #REF! #REF!
COSTO INDIRECTO #REF! #REF!
TOTAL #REF! #REF!

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! : "A"
: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y
RUBRO PARTICIPACIONES
3.02 COSTOS INDIRECTOS
S/. %
#REF! #REF!
#REF! #REF!
26 2 3 4 3 #REF! #REF!
PERSONAL

26 2 3 4 4 BIENES #REF! #REF!
26 2 3 4 5 SERVICIOS #REF! #REF!
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS #REF! #REF!
26 3 2 1 2 MOBILIARIO #REF! #REF!
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS #REF! #REF!
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES #REF! #REF!
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION #REF! #REF!
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA #REF! #REF!
26 3 2 999 INSTALACIONES #REF! #REF!
C. OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS #REF! #REF!
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO #REF! #REF!

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 193 - 092
AN O : 2009-2010
#REF! : "B"
S/. %

% DE EJECUCION COMPONENTE "B"

COSTO INDIRECTO - -
TOTAL #REF! #REF!
AREA DE LIQUIDACION DE OBRAS
ANEXO 04 - CUADRO N 22
ENTIDAD : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO
RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
FTE. FTO : 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
EQUIPAMIENTO PARA LA OBRA
BIENES DEPRECIABLES
N ESPEC. UNID. PRECIO IMPORTE
O/C PERIODO COD. PATRIM DESCRIPCION GASTO CANT. MED. UNIT.
SIAF TOTAL
011119 0003982 2009 746460850209 MODULO DE COMPUTADORA MDF C/ ESTANTE 26 2 3 4 4 1.00 UNID. 460.00 460.00
011119 0003982 2009 746460850210 MODULO DE COMPUTADORA MDF C/ ESTANTE 26 2 3 4 4 1.00 UNID. 460.00 460.00
011124 0003987 2009 952214670008 KIT CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY DCR - SR47 60 26 2 3 4 4 1.00 UNID. 2,150.00 2,150.00
GB+LCS-X10
3,070.00
BIENES NO DEPRECIABLES
N ESPEC. UNID. PRECIO IMPORTE
O/C PERIODO COD. PATRIM DESCRIPCION GASTO CANT. MED. UNIT.
SIAF TOTAL
011120 0003983 2009 746481870785 SILLAS METALICAS PARA OFICINA 26 2 3 4 4 1.00 UNID. 68.00 68.00
272.00
BIENES DEPRECIABLES 3,070.00

BIENES NO DEPRECIABLE 272.00
TOTAL S/. 3,342.00
OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE OBRAS
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE

PROYECTO REGANTES SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA,
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
RESUMEN
DETALLE TOTAL %
MATERIALES DURADEROS 3,342.00 #REF!
TOTAL DEL COSTO #REF! #REF!

OFICINA DE SUPERVICION Y
MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
3.5 CONSOLIDADO DE LA INFORMACION PRESUPUESTAL POR ASIGNACION GENERICA Y

ESPECIFICA
ASIGNACION
2,6.2 INVERSIONES #REF!
ADMINISTRACION DIRECTA #REF!
CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DE GASTO

%
A. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - #REF!
#REF! COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -

PERSONAL - #REF!

PERSONAL - #REF!

PERSONAL - #REF!
26 2 3 4 3 PERSONAL - #REF!
B. BIENES Y SERVICIOS - #REF!
26 2 3 4 4 BIENES - #REF!
26 2 3 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS - #REF!
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS
- #REF!
26 3 2 1 2 MOBILIARIO
- #REF!
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
- #REF!
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
- #REF!
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
- #REF!
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA
- #REF!
26 3 2 999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS
INSTALACIONES - #REF!
C. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - #REF!

26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - #REF!
TOTAL - #REF!

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
3.6 CONSOLIDADO DE LA INFORMACION FINANCIERA POR ASIGNACION GENERICA Y

ESPECIFICA
ASIGNACION
2,6.2 INVERSIONES #REF!
ADMINISTRACION DIRECTA #REF!
CONSOLIDADO ANALITICO DE EJECUCION DE GASTO
A. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES - #REF!
#REF! #REF!
- #REF!
#REF! #REF! - #REF!
#REF! #REF! - #REF!
26 2 3 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION

DIRECTA - PERSONAL - #REF!
B. BIENES Y SERVICIOS - #REF!
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26 2 3 4 4 DIRECTA - BIENES - #REF!
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION
26 2 3 4 5 DIRECTA - SERVICIOS - #REF!
26 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - #REF!
26 3 2 1 2 MOBILIARIO - #REF!
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - #REF!
26 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES - #REF!
26 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION - #REF!
26 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA - #REF!
26 3 2 999 INSTALACIONES - #REF!
C. ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - #REF!
26 8 1 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO - #REF!
TOTAL - #REF!
OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE

OBRAS

MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
3.07 EJECUCION ANUAL DEL GASTO
ASIG. POR PPTO COSTO COSTO MATERIALES

AN O ESPECIFICA ASIGNADO DIRECTO INDIRECTO DURADEROS TOTAL COSTO
2008-2014 Y 2016 2.6 - #REF! #REF! 3,342.00 #REF!

- #REF! #REF! 3,342.00 #REF!
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA
GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
COMPONENTE : "A"
3.8 DISTRIBUCIN DEL COSTO INDIRECTO

( Decreto de Alcaldia N 027 - 2007)
ASIGNACION PRESUPUESTAL -
DISTRIBUCIN DEL COSTO INDIRECTO

% S/.
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO EXP.ORIG.R/A N 018-2012
GASTOS GENERALES, DIRECCCION TECNICA DE OBRAS Y SEGURIDAD 11.00% 147,411.41
GASTOS DE SUPERVISIO N 3.50% 46,903.63
GESTION ADMINISTRATIVA. 2.00% 26,802.07
GASTOS DE LIQUIDACION 1.50% 20,101.56
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 11,477.70
18% 252,696.37
% S/.
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO EXP.ADIC.01 R/A N 641-2010
GASTOS GENERALES, DIRECCCION TECNICA DE OBRAS Y SEGURIDAD 0.00% -
GASTOS DE SUPERVISIO N 0.00% -
GESTION ADMINISTRATIVA. 0.00% -
GASTOS DE LIQUIDACION 0.00% -
0% -
% S/.
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO EXP.ADIC. 002 R/A N 662-2011
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
22% 26,821.34
% S/.
22% 17,739.38
% S/.
22% 39,430.48
% S/.
DISTRIBUCION DEL COSTO INDIRECTO GENERAL
PROYECTO : "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES SANTA ROSA
GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
COMPONENTE : "A"

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO 11,477.70
19% 336,687.58
COSTO REAL DEL COSTO INDIRECTO % S/.

GASTOS GENERALES, DIRECCCION TECNICA DE OBRAS Y SEGURIDAD #REF! #REF!
GASTOS DE SUPERVISIO N Y/O INSPECCIO N #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF!
GASTOS DE LIQUIDACION #REF! #REF!
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO #REF!
#REF! #REF!
DIF. DE LA DIST. DEL COSTO INDIRECTO PPTAL MENOS EL COSTO REAL

% S/.
GASTOS GENERALES, DIRECCCION TECNICA DE OBRAS Y SEGURIDAD #REF! #REF!
GASTOS DE SUPERVISIO N Y/O INSPECCIO N #REF! #REF!
GASTOS DE ADMINISTRACION #REF! #REF!
GASTOS DE LIQUIDACION #REF! #REF!
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO #REF!
#REF! #REF!
OFICINA DE SUPERVICION Y LIQUIDACION DE

OBRAS
: "INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PREZURIZADO EN LA COMISION DE REGANTES

PROYECTO SANTA ROSA GRUPO DE RIEGO 07 - DISTRITO RIEGO MOQUEGUA, PROVINCIA DE
MARISCAL NIETO - MOQUEGUA"
SEC. FUNCIONAL : 302 - 193 - 092 - 015 - 156 - 154 - 074 - 243
AN O : 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2016
#REF! #REF!
3.09 CUADRO RESUMEN DEL GASTO ANUAL 0.00

CONSTRUCCIONES EN CURSO #REF! #REF!
(+) ADICIONES
(+) PECOSA N 030-2009 1,340.00 #REF!
(+) PECOSA N 015-2010 65,941.39 #REF!
(+) PECOSA N 022-2010 320.00 #REF!
(+) PECOSA N 034-2010 660.80 #REF!
(+) PECOSA N 053-2010 263.00 #REF!
(+) PECOSA N 070-2010 108,188.13 #REF!
(+) PECOSA N 094-2010 537.00 #REF!
(+) PECOSA N 215-2010 3,261.12 #REF!
(+) PECOSA N 252-2010 10,802.80 #REF!
(+) PECOSA N 271-2010 180.00 #REF!
(+) PECOSA N 282-2010 4,181.00 #REF!
(+) PECOSA N 286-2010 113.40 #REF!
(+) PECOSA N 921-2011 102.00 #REF!
(+) PECOSA N 221-2013 4.50 #REF!
(+) PECOSA N 013-2014 1,012.00 #REF!
(+) PECOSA N 052-2014 22.00 #REF!
(+) PECOSA N 072-2014 278.00 #REF!
(+) PECOSA N 091-2014 529.88 #REF!
(+) PECOSA N 0150-2014 185.00 #REF!
(-) DEDUCCIONES
(-) NEA N 0.00 #REF!
(-) BIENES DURADEROS -3,070.00 #REF!
(-) BIENES NO DEPRECIABLES -272.00 #REF!
COSTO REAL DE LA OBRA #REF! #REF!
OTROS GASTOS
(-) MATERIALES DURADEROS #REF!
TOTAL GASTO FINANCIERO #REF! #REF!
CUADRO RESUMEN GASTO PRESUPUESTAL ANUAL
DESCRIPCION TOTAL %
TOTAL GASTO EN OBRA (1) #REF! #REF!
OTROS
OTROS GASTOS -
SUB TOTAL DEL GASTO (2) -
TOTAL GASTO PRESUPUESTAL (1) - (2) #REF! #REF!
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION VS PRESUPUESTO
R.GIP-0025- EXP.INICIAL EXP. INICIAL ADICIONAL PTO. % %

TIPO DE COSTO % 2009 % COMP. A % COMP. B % ADICIONAL 1 % 02,03 Y 04 % APROBADO APROB. EJECUCIN EJECUT SALDO
TOTAL
Costo Directo 1,340,103.70 135,802.50 229,951.75 381,778.24 2,087,636.19 86.11 #REF! #REF! #REF!
Direccin Tcnica 11% 147,411.41 12% 45,813.39 12% 193,224.80 7.97 #REF! #REF! #REF!
Gastos de Supervisin 3.5% 46,903.63 4% 15,271.13 4% 62,174.76 2.56 #REF! #REF! #REF!
Gastos de
Administracin 2% 26,802.07 4% 15,271.13 4% 42,073.20 1.74 #REF! #REF! #REF!
Gastos de Liquidacin 1.5% 20,101.56 2% 7,635.56 2% 27,737.12 1.14 #REF! #REF! #REF!
Gastos por Elaboracion

de Expediente Tcnico 11,477.70 0.00 11,477.70 0.47 #REF! #REF! #REF!
TOTAL S/, 11,477.70 18% 1,581,322.37 135,802.50 229,951.75 22% 465,769.45 22% 2,424,323.77 100.00 #REF! #REF! #REF!
COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION VS PRESUPUESTO
EXP. INICIAL %
TIPO DE COSTO COMP. B % EJECUCIN EJECUT SALDO
Costo Directo (COMP.

B) 135,802.50 100 #REF! #REF! #REF!
TOTAL S/, 135,802.50 #REF! #REF! #REF!
RELACION DE PARTICIPANTES
CUMPLEAOS
JANET CASANOVA
ODINA CORI
CESAR AGUIRRE
MARLIT PINO CUOTA S/,15.00
N NOMBRES Y APELLIDOS S/.

1 MIRIAM BLAS CASTRO
2 SONIA RAMOS COLANA
3 LUCIA VIZA HUIZA
4 LUIS MARTIN NUEZ
5 DENNY VIZCARRA DE ARENAS
6 JUAN CARLOS POMA SIERRA
7 RINOEL CONDORI COAYLA
8 ROMUALDO BAYONA CORNEJO
9 MARCO JIMENEZ PACHECO
10 JESUS MORALES
11 NORMA CHAMBILLA
12 ROY MAMANI
13 NALDY MAMANI MALDONADO
14 EVA RAMIREZ
15 GUISEL
16 NINFA CARRIZALES GARABITO
17 JOEL SOLANO SACARI CABANA
18 GINA CHAMBI LAURA
19 SUSAN VIZCARRA CORI
20 YANIRA COAYLA LAURA
21 MILAGROSVENTURA MAQUERA
22 SONIA ZANCA SURCO
23 ANGELICA QUISPE QUISPE
24 ANABEL MARCA VIZCARRA
25
26
27
TORTA 80
REGALOS (4X30) 120
VINO OTROS PIQUEO 145
345
FECHA : 15/08/2013
LUGAR : CASA VIEJA SEGUNDOPISO
HORA : 16:30 PM
! HORA EXACTA!

Anexos Financiero - Faja Franz

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RESIDENTE DE OBRA

ING.JOHAN H. COAGUILA FLORES

C/P N FTE TIPO DOCUMENTO FUENTE

PLLA N MES MONTO PLLA COMPROMISO

PLLA N DETALLE MONTO PLLA REBAJA/REALIZADA

SIAF C D G D-G DETALLE

DOCUMENTO FUENTE UNID.

O/C 1017 DIC S/PCSA BUCH 3X2 1.00 UNIDAD

16-OADM-P tal como se muestra el tantallazo adjunto

documento fuentes y sistemas internos

TOTAL S/, 1,235.00

001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 1,592.13

001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 227.87

001576 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 163.80

001660 09 7 O/S 26 2 3 4 5 9,600.00

001661 09 7 O/S 26 2 3 4 5 16,000.00

001688 09 7 O/S 26 2 3 4 5 30,000.00

001706 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 30,262.50

001785 09 7 O/S 26 2 3 4 5 20,800.00

001786 09 7 O/C INFORME N 015-2016- 26 2 3 4 4 1,925.00

001809 09 7 O/S 26 2 3 4 5 19,500.00

001827 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,581.20

001828 09 7 O/S 26 2 3 4 5 15,680.00

001840 09 7 PLLA 26 2 3 4 3 5,544.22

001840 09 7 PLLA RESUMEN 173- KATHYE MARILYN LINARES JUAREZ 26 2 3 4 3 805.78

001857 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 4,050.00

001922 09 7 PLLA RESUMEN 177- 26 2 3 4 3 20,317.08

001949 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,320.00

001950 09 7 O/C INFORME N 008-2016- 26 2 3 4 4 300.00

001952 09 7 O/C ALCANGEL CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 12,150.00

002041 09 7 O/C INFORME N 006-2016- 26 2 3 4 4 8,652.00

002208 09 7 PLLA MEMORANDUN CIRCULAR N 26 2 3 4 3 5,727.48

002208 09 7 PLLA MEMORANDUN CIRCULAR N 26 2 3 4 3 832.40

002329 09 7 O/C INFORME N 037-2016-

002329 09 7 O/C INFORME N 037-2016-

SERVICIO DE EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (PRE

002395 09 7 O/S 26 2 3 4 5 3,200.00

002402 09 7 O/S 26 2 3 4 5 1,000.00

002472 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 7,233.40

002516 09 7 PLLA/VIAT 26 2 3 4 5 -111.20

002582 09 7 O/S 26 2 3 4 5 29,375.92

002583 09 7 O/S 26 2 3 4 5 5,600.00

002584 09 7 O/C INFORME N 044-2016- 26 2 3 4 4 1,400.00

002632 09 7 PLLA RESUMEN 230- 26 2 3 4 3 4,944.98

002869 09 7 O/S 26 2 3 4 5 960.00

002870 09 7 O/S INFORME N 047-2016- 26 2 3 4 5 3,500.00

002927 09 7 PLLA POR EL MAYOR COMPROMISO PARA EL PAGO DE 26 2 3 4 3 246.00

002931 09 7 PLLA RESUMEN 248- 26 2 3 4 3 193.50

003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

003040 09 7 O/C INFORME N 1430-2016-

003044 09 7 PLLA RESUMEN 257- 26 2 3 4 3 287.58

18 CANON C MOD.ADM 566,418.20

2016 168,327.32 210,616.29 187,360.92 566,304.53

C/P N FTE TIPO DOCUMENTO FUENTE

001018 09 7 O/S 00299 FADAVI E.I.R.L 26 2 3 4 5

COSTO DE CONSTRUCCIN POR ADM. DIRECTA

1.00 SERVICIO 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00 5,800.00

ENTIDAD : PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

LIQUIDACIN FINANCIERA CONTABILIDAD

COSTO DE CONSTRUCCION POR

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,

6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS