Pegaso Cep - Manual Operativo Pegaso Nivel 1 2014

MANUAL OPERATIVO (NIVEL-I ) PEGASO ERP CEP
MANUAL OPERATIVO
NIVEL-I
PEGASO - ERP
CEP
2012
201202vrdsb 1 - 113
GRAPHON
(CONEXIN)
1. Ingrese en el navegador de Internet la siguiente direccin:
www.cep.org.pe/graphon.html
2. Guarde el instalador GRAPHON en su PC.
3. Abra y ejecute el instalador. (Next, Next, Yes, Next, Next, Finish) y reinicie su PC.
5. En su escritorio encontrara el siguiente icono: ejectelo e ingrese el IP del servidor (190.41.155.224)
6. Ingrese su Usuario Regional y Contrasea Regional.
7. Ejecute el PEGASO
OBS:
El usuario Regional es proporcionado por el CN.
Solo existe un usuario Regional para cada Consejo Regional.
El IP no cambia. Encontrara el IP vigente en un archivo adjunto al instalador.
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MENU PRINCIPAL
PEGASO - ERP - CEP es un Sistema de Planificacin de Recursos

Empresariales
(Enterprise Resource Planning, ERP por sus siglas en ingls).
Para ingresar al modulo deseado, debe clic con el Mouse.
Esta es la ventana de acceso, en ella debe digitar el USUARIO y CONTRASEA para validar el ingreso al sistema.
* Primero el usuario debe de ingresar su Cdigo de usuario

* Luego debe de presionar para pasar a Contrasea
* Y presionar
OSB:
La estructura del software permite utilizar cada modulo en forma independiente.
Los usuarios y contraseas son proporcionados por el Consejo Nacional a solicitud de cada Consejo Regional.
Cambio de Pass Word
El cambio de contrasea es obligatorio cada 45 das.

El sistema no le permite acceder si la contrasea tiene un tiempo mayor a 45 das.
El proceso de cambio se puede realizar en cualquier modulo en el men tiles / Cambiar Password
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- Ingrese su Password actual

- Digite su Nuevo Password y reptalo en la parte inferior.
- De clic en
Eleccin de Periodo Contable
Al acceder a los Mdulos que tengan relacin a los procesos contables debe elegir el Periodo a trabajar, aparecer una
ventana la cual le mostrara el periodo Contable donde se esta registrando operaciones. Puede cambiar el Periodo cuando lo
desee (Ctrl + P).
De clic en para acceder al modulo. Los Mdulos contables son:
Compras.
Bancos
Planillas
Contabilidad
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Opciones de Reportes
Todas las ventanas de consultas y reportes tienen una barra de herramientas que permite realizar ciertas acciones sobre el
reporte:
El icono permite imprimir hacia la impresora el reporte.

OBS MUY IMPORTANTE:
LA VERSION ACTUAL DEL SISTEMA ESTA ESTANDARIZADA A
LAS IMPRESORAS:
HP LASER
XEROX
EPSON MATRICIAL
LA CONFIGURACION DE LA IMPRESORAS SE EFECTUA
DESDE EL GRAPHON DE CADA CLIENTE.
El icono permite efectuar una vista previa en pantalla del reporte de acuerdo a las caractersticas de la impresora.
El icono permite configurar la impresora a usar para imprimir el reporte.
El icono permite agrandar o achicar (zoom) el reporte en pantalla.
El icono permite grabar a disco o generar un archivo de texto con la informacin del reporte trabajado.
El icono permite refrescar los datos del reporte.
El icono permite salir del reporte.
El icono permite navegar por los registros del reporte, ir al primer registro, al anterior registro, al
siguiente registro y al ltimo registro.
El icono agrandar o achicar (zoom) de forma dinmica el

reporte en pantalla
OBS:
Adicionalmente podr encontrar un botn que le permitir guardar la informacin contenida en el
reporte a un archivo *.xls indicando el lugar de destino.
Cuando grabe informacin tome en cuenta que debe ubicarse en la unidad CLIENTE.
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Proceso de bsqueda.
En los formularios podr encontrar las siguientes figuras que le indicaran que cuenta con buscadores de datos:
De Clic y
aparecer un
buscador.
De Clic y
aparecer un
buscador.
Agregar Registros
Cuando se encuentre registrando alguna transaccin en un formulario el sistema habilitara las opciones de
para agregar filas y efectuar registros.
Agregar Proveedores
Esta opcin permitir al usuario ingresar nuevos registros y/o actualizar la informacin referente a los Proveedores. Para ello tiene
que dar clic en el botn , para poder ingresar y/o seleccionar la informacin, tambin deber ingresar la
informacin de las pestaas haciendo clic en cada una de ellas, despus deber dar Clic en el botn
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MODULO DE MATRICULAS
Mdulo que contiene la Base de Datos y control de informacin de los Miembros de la Orden.
Se efecta:
1. Registro de nuevos miembros.
2. Registro de Pre Matricula (PROCESAMIENTO WEB).
3. Actualizacin de datos (Nombres y datos personales)
4. Elaboracin de Diplomas, Resoluciones (Colegiacin, Maestra, Doctorado)
5. Reportes de Gestin (Cantidades de miembros, ubicacin, grados, etc).
Operaciones
Operaciones \ Registro de Matricula
Para poder actualizar o visualizar un registro de Colegiado en el Mdulo de Matricula debemos de realizar Click en la opcin,
Operaciones \ Registro de Matricula del men principal o presionar la combinacin de teclas Alt + M).
El sistema mostrar la ventana correspondiente al registro de informacin general de los afiliados al Colegio de Enfermeros del
Per.
La ficha contempla recavar la siguiente informacin:
Datos Generales
Consigna nombres y apellidos, consejo regional al que pertenece, entidad pagadora, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado
entre otros
Datos Personales
Consigna direccin del domicilio, telfonos, correo electrnico, universidad donde estudi y fecha de licenciatura.
Grado Acadmico
Registra las diversas menciones acadmicas que a recibido el afiliado.
Datos Laborales
Registra los datos correspondientes al historial laboral del afiliado.
Familiares del Colegiado
Registra la informacin de los familiares directos de los afiliados
Historia
Registra las faltas incurridas por el afiliado respecto a temas ticos y morales que afecta su habilidad.
Distinciones
Registra las diversas distinciones honorficas recibidas por el afiliado
Elecciones
Registra la participacin del afiliado en los procesos electorales que se realizan en la institucin.
Si se desea consultar o actualizar la informacin de un afiliado que ya existe en el sistema se escribe en el campo [Colegiatura] el
nmero de Colegiatura del afiliado, o si se desea buscar por apellidos los apellidos de la persona que se desea recuperar.
Seguidamente en ambos casos se da la tecla , no debe usarse la tecla para continuar por cuanto esta
asignada al botn CANCELAR lo que devolver una pantalla en blanco, es decir sin datos.
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Ingrese un
nmero de CEP
o apellidos
Una vez llenados los datos se debe de guardar con el botn
Si no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn
El registro inicial de los afiliados se realizar en el CN donde se asignar el nmero de colegiatura, se registrarn los apellidos y
nombres de acuerdo a los documentos recibidos para la Colegiatura y registrados en el formulario de Pre-Matricula, se asignar el
CR al que pertenece as como la Entidad Pagadora en el caso que corresponda.
Para el caso de una actualizacin de informacin los datos antes mencionados no pueden ser modificados por los usuarios en
general, solo el administrador del mdulo los puede cambiar. Los datos que si podrn ser cambiados son lo correspondientes a
documento de identidad, sexo, lugar y fecha de nacimiento.
La siguiente ventana muestra los Datos Personales del afiliado, en ella podrn registrar o actualizar informacin como:
Domicilio del Afiliado

Telfonos fijos y celulares del domicilio
Telfonos del centro de trabajo
Estado Civil
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Correo Electrnico
Grupo y Factor Sanguneo
Universidad donde obtuvo su licenciatura
Fecha de Titulacin
En la siguiente ventana se especifica la informacin correspondiente a los grados acadmicos obtenidos, registrando de esta
forma el historial acadmico del afiliado.
Una vez concluido el proceso de registro y/o actualizacin de la informacin del afiliado se presiona el botn para
registrar de forma definitiva en la base de datos lo digitado.
Para el caso de la actualizacin de Fotos en el sistema, estas deben ser digitalizadas y enviadas al rea de Sistemas del CN para
que sean cargadas a la base de datos. Se debe consignar el nmero de colegiatura correspondiente al afiliado de la foto para
que el sistema la asigne correctamente.
Bloqueos:
Registro de miembros nicamente por la seccin de Colegiacin del CN.
No se puede modificar datos crticos como:
Nombres
Apellidos
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DNI
Fotografa
Consejo Regional de Colegiacin
Cdigo Presupuestal (Essalud)
DNI
Universidad
Libro,etc
Ya que modificar dicha informacin distorsionara la identidad de la personas. Caso se detecte un error en esta informacin
notificar a la seccin de Colegiacin del CN para que verifique estos datos.
Operaciones \ Registro de Pre-Matricula
Para poder actualizar o visualizar o registrar un nuevo PRE MATRICULADO en el Mdulo de Matricula debemos de realizar
Click en la opcin, Operaciones \ PRE Matricula del men principal.
El sistema mostrar la ventana correspondiente al registro de informacin general de los PRE MATRICULADO.
Datos Generales
Consigna nombres y apellidos, CR al que pertenece, entidad pagadora, lugar y fecha de nacimiento, sexo, estado entre otros
Datos Personales
Consigna direccin del domicilio, telfonos, correo electrnico, universidad donde estudi y fecha de licenciatura.
Dar clic en el Botn y procesar el registro deseado.
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OBS:
La identificacin inicial es por el Nmero de DNI.
Los registros son originados en la pgina web.
El procesamiento WEB reduce el tiempo y costo del Trmite de Colegiatura.
EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DEBE SER EFECTUADO POR EL INTERESADO
1. Registrarse en www.cep.org.pe/tramites/
2. Imprimir formatos para el tramite respectivo
3. Entregar los formatos y dems requisitos en el Consejo Regional
Cmo obtener los formatos?

1 Crea tu clave de acceso
2 Abrir tu correo
Abrir el correo el cual ha registrado en el formulario crear tu clave, el sistema
enviar automticamente una clave nica.
Nota: sugerimos revisar en el buzn de no deseados de no llegar al buzn
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3 Ingresar la clave
Le recordamos que esta clave es nica y exclusivamente de uso personal, usted puede hacer uso
cada vez que requiera nuevos documentos, si olvida su clave solicitarlo al administrador
sistemas@cep.org.pe, enviando datos como: correo, DNI y Nombre completo.
4 Ingresar datos
Le recordamos que estos datos sern impresos en sus documentos que se entregarn al
Consejo Regional, de existir algn error el Colegio no se responsabiliza de ninguna manera,
es por ello que rogamos llene los datos cuidadosamente en cada uno de los campos segn
corresponda.
5 Imprimir documentos
Selecciona tu documento en la lista y luego dar clic sobre el logo del colegio para imprimir
el documento.
Entregarlos al Consejo Regional que corresponda.
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Operaciones \ Diplomas
Proceso que permite la elaboracin del as Resoluciones y distintos Diplomas emitidos en el Registro de Colegiacin.
Proceso reservado para la seccin de Colegiacin del CN.
Operaciones \ Documentos CN
Proceso que permite la elaboracin y registro de Habilitaciones y constancias emitidos en el Registro de Colegiacin.
Proceso reservado para la seccin de Colegiacin del CN.
(Anexo 1.3 Modulo de Matricula)
Reportes
El mdulo de Matricula cuenta con una variedad de reportes que permiten explotar satisfactoriamente la informacin registrada en
la base de datos de Afiliados.
Tenga en cuenta los filtros de fecha y parmetros para la generacin de reportes que encontrara en la parte superior de cada
reporte.
Para acceder a estas opciones se selecciona del Men Principal la opcin \Consultas donde se encuentra:
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Consulta de Especialidades x Persona
Este reporte permite visualizar las especialidades obtenidas por un afiliado. Para ver la informacin se consigna el nmero de
colegiatura o el apellidos luego se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados..
Consulta de Familiares x Persona
Este reporte permite visualizar los datos de los familiares por un afiliado. Para ver la informacin se consigna el nmero de
colegiatura o los apellidos luego se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados..
Consulta de Datos Laborales
Este reporte permite visualizar los datos laborales de un afiliado. Para ver la informacin se consigna el nmero de colegiatura o
los apellidos luego se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados..
Consulta Ficha del Colegiado
Este reporte permite visualizar los datos de la ficha de registro de un afiliado. Para ver la informacin se consigna el nmero de
colegiatura o los apellidos, pueden seleccionarse una o distintos rangos de fichas de acuerdo a las condiciones que se
especifiquen, pueden ser por consejo regional, universidad, condicin, fecha de nacimiento o rango de inscripcin. Luego de
hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados.
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Consulta de Colegiados por Consejo Regional (Totales)
Este reporte permite visualizar la cantidad de afiliados por CR, pueden seleccionarse todos los registro o un rango de fechas.
Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los
datos seleccionados.
Consulta de Colegiados por Especialidad
Este reporte permite visualizar las especialidades desde dos puntos de vista, el primero es cuando se selecciona la opcin Ver
Todos donde el reporte muestra por cada especialidad la cantidad de afiliados que la tienen. En el segundo caso cuando se
selecciona una especialidad el reporte muestra la relacin de afiliados que tienen esa especialidad consignando direccin y
telfono.. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para
cargar los datos seleccionados.
Consulta de Total Colegiados por Especialidad
Este reporte permite visualizar por cada especialidad la cantidad de afiliados que la tienen, pueden seleccionarse todos los
registro o un rango de fechas. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn
para cargar los datos seleccionados.
Consulta de Especialidad por Regin
Este reporte permite visualizar por cada CR la cantidad de afiliados que tienen alguna especialidad, pueden seleccionarse todos
los registro o un rango de fechas. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn
Consulta de Colegiado por Regin (PADRN)
Este reporte permite visualizar por cada CR a los afiliados que tiene registrados, consignando nmero de colegiatura, fecha de
colegiacin, direccin, entidad pagadora y condicin.
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Pueden seleccionarse todos los registro o por cada consejo regional, o por cada entidad pagadora, o por un rango de fechas de
inscripcin. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para
cargar los datos seleccionados.
Consulta de Colegiado x Mes x Regin
Este reporte permite visualizar por cada CR la cantidad de Colegiados registrados por aos y mese.
Pueden seleccionarse todos los registro o por cada CR o por un rango de fechas de inscripcin. Luego de hacer la seleccin
respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados
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Consulta de Miembros por Latencia
Este reporte permite visualizar la Latencia de los miembros por CR (Activos, Fallecidos, Cesantes, Exonerados, etc) a la fecha.
Pueden seleccionarse todos los registro o por cada CR. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y
finalmente el botn para cargar los datos seleccionados
OBS GENERALES:
1. Los Usuarios Regionales no pueden cambiar los APELLIDOS Y NOMBRE DE UN COLEGIADO. Se debe coordinar con
el rea de Colegiacin para la validacin y verificacin de estos datos en los archivos correspondientes.
2. El cambio de NOMBRES Y APELLIDOS JUDICIONES debe ser presentado con la documentacin sustentara al
Consejo Nacional.
3. Los Consejos Regionales pueden modificar y actualizar toda la informacin, excluyendo lo expresado en el punto 1.
4. Caso que la foto no corresponda al Colegiado, se debe comunicar a Colegiacin y remitir la foto en formato digital.
5. El consejo Regional de Aportacin y Entidad laboral debe ser actualizado por el Consejo Regional donde se encuentra
el miembro.
6. Los errores en los TRMITES de COLEGIATURA ON-LINE, deben ser corregidos en la pgina web antes de ser
procesados en el Sistema.
7. La creacin de una nueva entidad pagadora debe ser coordinada con el rea de Sistemas del CN.
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MODULO DE TRMITE
Mdulo que contiene el Registro de Expedientes y la Emisin de Documentos.
Se efecta:
1. Registro de Expedientes.
2. Registro de Documentos Emitidos.
3. Asistencia a Eventos/ Cursos.
4. Reportes de Gestin (Documentos Ingresados, Documentos Emitidos, etc).
Operaciones
Operaciones \ Registrar el Expediente
Para poder Registrar los documentos expedientes se ingresa la informacin que consigna cada documento en el formulario y el
sistema emite el N de Expediente que esta constituido por 11 caracteres:
Del 1 al 2 Codificacin de cada Sede institucional.
Del 3 al 4 Gestin.
Del 5 al 11 Correlativo de expediente.
Imprimir
Ingrese un Expediente
nuevo
expediente
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El registro de cada expediente se inicia con indicar: Hacer clic con el botn
Remitente
Colegiado: Documento originado por un miembro de la Orden.
Interno: Documento originado por alguna Sede de la Institucin.
Externo: Documento originado por una entidad no Vinculada a la Institucin.
Fecha del Documento: Fecha de elaboracin del documento.
( C ) Documento: Tipo de documento decepcionado (Oficio, Carta, Documento de Cobranza, etc)
Num. Documento: Numero que consigna el Documento.
Remitente: Quien remite el documento.
Destinatario
Asunto: Resumen del contenido del documento.
O / C , Ref.: Caso que el documento tenga una referencia.
Al concluir el ingreso de la cabecera del documento se debe indicar la primera instancia a la cual se derivara el documento.
Derivar
Puede ir derivando el documento por cada rea que efectu alguna accin sobre el documento para llevar el control indicando:
Estado : Por defecto el estado es pendiente.

( C ) Area Adm. A la que se derivar.
Accin : Motivo de la derivacin.
Observacin
Existen 3 fases por cada derivacin:

Pendiente (Color Blanco): Espera de recepcin por el rea.
En Tramite: (Color Verde): En espera de respuesta
Atendido (Color Amarillo): Atendido por el rea.
Una vez ingresados los datos se debe de guardar con el botn
Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn ..
Inserte Adjunto
No olvide registrar los documentos adjuntos.
Al concluir el trmite registre el documento de Respuesta.
En la parte derecha del Expediente.
Inserte
Documento
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OBS:
El sistema emite la hoja de trmite.
La numeracin de los expedientes es automtica.
La numeracin de los EXPEDIENTES ES CORRELATIVA Y SE REINICIA CON CADA GESTION.
La impresin de la hora de trmite se efecta al concluir el registro del Expediente y se adjunta al documento.
OBS: Para registrar a una persona o entidad que no sea colegiado de clic en
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Operaciones / Bandeja de Expedientes
Permite llevar el control de ingreso de documentos derivados por cada rea de manera general.
Inserte
Documento
De clic en el recuadro para recepcionar cada documento.
Presione el botn para procesar los expedientes.
Operaciones / Tramitar Derivaciones
Permite DERIVAR varios expedites de manera ms gil. Coloque un nmero de expediente y el sistema le permitir trabajar con
el 5 expedientes correlativos.
Operaciones / Registrar el Envo
Permite el control de Documentos Emitidos (Of. Of. Mltiples, Cartas, Informes, etc). El Sistema segn el tipo de documento
genera el nmero correlativo. Cada nmero correlativo se inicia y concluye con la gestin. Hacer clic con el botn
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Inserte
Documento
Inserte
Documento
El registro de documentos emitidos se inicia con indicar:
Destino
Colegiado: Documento dirigido a un miembro de la Orden.
Interno: Documento dirigido a una Sede de la Institucin.
Externo: Documento dirigido a una entidad no Vinculada a la Institucin.
Tip. Documento: Tipo de documento a remitir.

Area de Origen: De que rea parte el documento.
Destinatario: Persona o entidad a la que esta dirigida el documento.
Asunto: Resumen del documento.
Al concluir el ingreso de la cabecera del documento se debe indicar si el tipo de documento el Oficio Mltiple a los destinatarios en
la parte inferior del documento.
Ingreso de Mltiples
Destinatarios
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3. Una vez ingresados los datos se debe de guardar con el botn
4. Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn ..
Operaciones / Control de Documentos Internos
Permite el control de Documentos Emitidos a los Miembros de orden por una solicitud. Constancias de Habilitacin y Constancia
de No Adeudo
El Sistema segn el tipo de documento genera el nmero correlativo.

Cada nmero correlativo se inicia y concluye con la gestin.
El Registro de Documentos Internos se inicia con indicar: Hacer clic con el botn
Tipo de Doc.
a) Constancias de Habilitacin
b) Constancia de No Adeudo
Fecha: Fecha de emisin del documento
Vigencia: Se especifica el tiempo de vigencia del documento. No mayor a 6 meses.
CEP: Nmero de Colegio
Persona: Nombre del miembro de la orden.
N Recibo. Nmero de Recibo de Caja con el que realizo la cancelacin del trmite.
Obs.: Observacin
Tipo de Documento
Inserte
Documento
OBS:
Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn .

La numeracin es en forma automtica.
La numeracin de las HABILITACIONES y CONSTACIONA DE NO ADEUDO ES CORRELATIVA Y NO SE REINICIA
CON CADA GESTION.
Operaciones / Sustento de Actividades(Actividades )
Permite el control de Horas Extra del Personal.
El Registro de Documentos Internos se inicia con indicar: Hacer clic con el botn
201202vrdsb 23 - 113
Inserte
Documento
Reportes
El mdulo de Trmite cuenta con una variedad de reportes que permiten explotar satisfactoriamente la informacin registrada en
la base de datos. Tenga en cuenta los filtros de fecha y parmetros para la generacin de reportes que encontrara en la parte
superior de cada reporte.
Recepcin / Ingreso por Fechas
Este reporte permite visualizar los documentos registrados segn un rango de fechas. Para ver la informacin se consigna el
rango de fechas luego se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados.
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Recepcin / Ingreso por Personas
Este reporte permite visualizar los documentos ingresados por persona. Para ver la informacin se consigna el rango de fechas
luego se presiona la tecla , el nombre de la persona y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados.
Recepcin / Ingreso por Tipo de Documento
Para ver la informacin se consigna el rango de fechas luego se presiona la tecla , y finalmente el botn
201202vrdsb 25 - 113
Envos / hechos por Fecha
Para ver la informacin se consigna el rango de fechas luego se presiona la tecla , el nombre de la persona y finalmente
el botn para cargar los datos seleccionados.
Envos Por tipo de Documento

Para ver la informacin se consigna el rango de fechas y el tipo de documento luego se presiona la tecla , y finalmente
Envos Por rea Administrativa

Para ver la informacin se consigna el rango de fechas y el rea Administrativa, luego se presiona la tecla , y finalmente
201202vrdsb 26 - 113
MODULO DE ALMACEN
Mdulo que contiene el Registro y Control de existencias en el Almacn.
Se efecta:
1. Ingresos a almacn.
2. Salidas del almacn.
3. Reportes de Almacn(kardex, Consumo por rea, consumo por Fechas, etc)
Operaciones
Operaciones \ Vale de Salida
Para registrar el consumo interno de los artculos del Almacn y controlar los pedidos por reas.
Para registrar un Vale de Salida hacer clic con el botn
Inserta una lnea para

Elimina una linea, siempre ingresar los artculos que se
y cuando no este generado van a descargar del
el Kardex. Almacn.
Primero debe seleccionarse el rea que esta solicitando el articulo al almacn.
A continuacin se selecciona el solicitante que pertenezca al rea seleccionada
201202vrdsb 27 - 113
Luego ingresar un texto que va a servir para justificar la salida del almacn.
Para ingresar los artculos que se estn solicitando, se debe ingresar el cdigo en la lnea insertada, o de lo contrario escribir
parte del nombre y presionar la tecla para que el sistema busque los que coincidan con el texto ingresado y muestre la
ventana de ayuda.
Tal como se muestra en el ejemplo: el sistema esta mostrando todas las descripciones que contengan la palabra papel en su
nombre.
Al visualizarse la lista de artculos se debe seleccionar la que se requiera y hacer doble clic sobre la lnea o presionar la opcin
El sistema mostrara el stock actual del articulo en el almacn y pedir que se ingrese la cantidad que se esta solicitando.
Una vez ingresado los artculos, se graba, despus se .
Una vez generado el el Vale de Salida no podr ser Modificado.
Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn .
201202vrdsb 28 - 113
Operaciones / Guas de Entrada
Esta opcin permitir al usuario registrar la informacin de los artculos que ingresan a almacn mediante una Gua de Entrada.
Este proceso actualizara automticamente el stock de los artculos.
Para acceder a esta opcin el usuario deber dar clic en Operaciones / Guas de Entrada.
Permite realizar la bsqueda

del artculo por cdigo.
Para registrar una nueva Gua Entrada el usuario deber dar clic en el
botn , el usuario deber ingresar y seleccionar,

desplegando las listas o dando clic en las opciones, toda la informacin
correspondiente.
Ingresar el nmero del documento que sustenta el ingreso de los

artculos al almacn.
Para insertar la informacin de los artculos deber

dar clic en el botn [Insertar], caso contrario dar clic
en [Eliminar]
Para los artculos se deber ingresar el cdigo o en
caso contrario la descripcin del articulo para cuyo
caso el sistema mostrara una ventana de ayuda con
los nombres de artculos que coincidan con el texto
ingresado.
Seleccionar el que se desee ingresar con doble clic o
con la opcin
Para guardar la informacin dar clic en el botn
y luego cuando no haya
modificaciones
201202vrdsb 29 - 113
Operaciones / Devolucin Gua de Remisin
Esta opcin permitir devolver artculos retirados del Almacn por un Vale de Salida.
Para acceder a esta opcin el usuario deber dar clic en Operaciones / Devolucin Gua de Remisin
Para realizar este proceso el usuario tendr que dar clic en el botn
Nuevo Registro
Al elegir el Vale de Salida debe escoger los artculos que retornaran al almacn.
Seleccione los
artculos a devolver
Operaciones / Cuadrar Inventario
Esta opcin permitir al usuario cuadrar el inventario cuando haya un des balance entre el inventario fsico y el del sistema. Este
proceso actualizara automticamente el stock de los artculos.
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Para acceder a esta opcin el usuario deber dar clic en Operaciones / Cuadrar Inventario
Para realizar este proceso el usuario tendr que dar clic en el botn
Nro Interno y Cuadre

de Inventario se
generan
automticamente al dar
clic en nuevo
Nuevo Registro
Ingresar un texto en la observacin que va a sustentar el ingreso de los artculos para el inventario.
Con el botn [INSERTAR] ingresar los artculos o buscar ingresando la descripcin en nombre y presionando la tecla
Luego de ingresado el articulo, ingresar el Stock Fsico para la actualizacin del Inventario.
Para guardar la informacin dar clic en el botn
Reportes
El mdulo de ALMACEN cuenta con una variedad de reportes que permiten explotar satisfactoriamente la informacin registrada
en la base de datos.
Tenga en cuenta los filtros de fecha y parmetros para la generacin de reportes que encontrara en la parte superior de cada
reporte.
201202vrdsb 31 - 113
Kardex Movimientos por Fechas
Este reporte permite visualizar el movimiento del almacn (KARDEX) segn un rango de fechas. Para ver la informacin se
consigna el rango de fechas luego se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados.
Kardex Saldos por Fecha
Este reporte permite visualizar el saldo a la fecha. Para ver la informacin se consigna el rango de fechas luego se presiona la
tecla , y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados.
Kardex Movimientos por Mes
Para ver la informacin se consigna el Ao y Mes luego se presiona la tecla , y finalmente el botn
201202vrdsb 32 - 113
Kardex Consumo por rea
Este reporte permite visualizar el saldo a una fecha determinada. Para ver la informacin se consigna el rango de fechas luego se
presiona la tecla , y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados.
Kardex Kardex mensual Consolidado (I/E/saldo)
Este reporte permite visualizar el saldo a un periodo determinado. Para ver la informacin se elige el Ano y Mes, luego se
presiona la tecla , y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados.
201202vrdsb 33 - 113
MODULO DE ACTIVOS
Mdulo que contiene el Registro de Activos (Inventario).
Se efecta:
1. Registro de Activos
2. Registro de Movimiento de Activos
3. Reportes de Gestin (Depreciacin de Activos, Listado de Activos, etc).
Tablas / Activos
Antes de utilizar el sistema, el usuario primero tendr que verificar si existen datos en la tabla Activos. Se puede acceder a
esta opcin de dos maneras:
Haciendo clic en el icono que se encuentra en la ventana principal.

Haciendo clic en: Tablas / Activos.
En caso de que quiera ingresar uno nuevo dar clic en , se mostrara la misma ventana.
Ingrese la informacin tomando en cuenta:

( C ) Proveedor : RUC y nombre del proveedor
( C ) Documento: Tipo y numero de Documento de adquisicin
Fecha de Compra . Fecha de la adquisicin del bien.
Ref. Compra : Motivo de compra
Costo : Valor de Compra o Tasacin de donacin
( C ) Clasificacin : Clasificacin del Bien en la contabilidad
Marca, Serie, Modelo, Color, Medidas (Largo, ancho, alto),
Estado : Bueno, Regular o Malo
rea : Lugar donde se ubicar el bien.
201202vrdsb 34 - 113
El usuario tendr que ingresar y seleccionar los datos del nuevo Activo, luego de haber realizado ese procedimiento dar clic en el
botn , para guardar la informacin.
El sistema Generar automticamente el cdigo nico del ACTIVO que debe ser pegado con una etiqueta en la superficie del
articulo.
Cdigo nico
Puede verificar la existencia del Articulo en Tablas / Mantenimiento de Activos.
Activo
Contable?
OBS:
El cdigo de ACTIVO es correlativo para la institucin es decir que el numero 1 lo puede tener el CR3 el el cdigo 2 lo
puede tener CR19
Coordine con su contador que activo debe ser ingresado como ACTIVO CONTABLE(DEPRESIABLE)
201202vrdsb 35 - 113
Operaciones / Cambiar Ubicacin
Para acceder a esta opcin debe dar clic en Operaciones / Cambiar de Ubicacin o Clic en el icono que se encuentra
en la ventana principal. Esta opcin permitir al usuario ingresar o actualizar las diferentes ubicaciones que un activo pasa en
un determinado periodo.
Primeo se mostrar la siguiente ventana de bsqueda, la cual permitir ubicar al Activo dentro de un listado de Activos.
Para registrar una Ubicacin, Seleccionar

y dar doble clic para que le muestre la
ventana con los datos del activo
seleccionado, o dar clic en Ubicacin.
Se mostrara la siguiente ventana al seleccionar un Activo y darle clic en el botn
Clic para guardar la

informacin ingresada
Clic en para ingresar un nuevo campo, que permitir registrar la informacin de las ubicaciones de los
activos.
Clic en para eliminar un registro de la ubicacin de un activo.

Clic en para cancelar una accin.
Men / Histograma
Esta opcin permitir al usuario visualizar e imprimir las consultas en grafico que este requiera. Aqu se encuentran las
siguientes consultas: Activos por reas, Estado de activos, Clasificacin de activos
201202vrdsb 36 - 113
Para acceder a cualquiera de ellos solo dar clic en el nombre. Para todas se mostrar la siguiente ventana con las mismas
funciones. Para visualizar la consulta primero tendr que seleccionar el rango de fechas y luego dar clic en el
botn .
Seleccionar parmetros de
fechas. Clic en Refrescar.
Esta ventana permite

visualizar la informacin
detallada de cada activo.
- La opcin , nos permite elegir el tipo de grafico en que queremos visualizar la consulta. Al dar clic en esta
opcin nos mostrara la siguiente ventana:
201202vrdsb 37 - 113
Uds. Deber dar clic en cualquier modelo de grafico que desee, y a continuacin dar Clic en para visualizar el
grafico con los datos. En caso contrario dar Clic en para salir de la ventana.
- Finalmente para poder visualizar la consulta dar Clic en
- Para imprimir el grafico deber dar clic en
Men / Consultas
Permitir al usuario visualizar e imprimir las diferentes consultas que se encuentra en la lista de este men. Para acceder a ellos
deber dar clic en el nombre del que desee visualizar.
Para visualizar las consultas primero tendr que ingresar o seleccionar los parmetros de filtro. Por ejemplo: Parmetro de
Fecha, y despus dar clic en .
Consultas / ltimos Cambios de Ubicacin
Para ver la informacin se consigna el las fechas segn rango luego se presiona la tecla , el botn
Consultas / Depreciacin de los Activos

Este reporte genera una proyeccin de Depreciacin de los artculos a la fecha indicada. Para ver la informacin se consigna la
fecha luego se presiona la tecla , y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados.
201202vrdsb 38 - 113
Consultas / Lista de Activos por rea
Clic en el botn para cargar los datos seleccionados.
Consultas / Lista de Activos por Clasificacin
Para ver la informacin se consigna la Clasificacin de bienes luego se presiona la tecla , y finalmente el botn
201202vrdsb 39 - 113
MODULO DE CAJA
(REGISTRO DE VENTAS)
Mdulo que contiene el Registro de Aportaciones, cobros diversos y Reporte de Hbiles.
Se efecta:
1. Cobros.
2. Registro de Aportaciones.
3. Reporte de Hbiles.
4. Control de Cajas de Cobranza.
5. Fraccionamiento de Cuotas
6. Ingresos por Entidades (Planillas Minsa, EsSalud, etc)
7. Reportes de Gestin (Ingresos, Planillas ingresadas, Arqueos de Caja, etc).
Operaciones
Operaciones \ Caja de Cobranza
Para poder Registrar los cobros de cotizaciones se apertura una caja por como mnimo.
Debe tomar en cuenta que existen dos puntos de Venta o Cajas :
OBS:
La Caja 1 se utiliza para ingresos o cobros regulares con la sere.
0+Numero de local + numero correlativo del recibo
La Caja 2 se utiliza para registrar regularizaciones.
1+Numero de local + numero correlativo del recibo
Las Cajas se cierran automticamente el ltimo da del mes a la media noche.
201202vrdsb 40 - 113
La apertura de las cajas es en forma manual.
Una vez seleccionado el punto de venta ingrese una observacin si lo requiere.
Al haber realizado ese procedimiento dar clic en el botn , para guardar la informacin.
En este mismo formulario puede obtener el Arqueo de Caja y Relacin de Recibos Emitidos.
Ingrese el nmero de
planilla o utilice el
buscador.
Arqueo e impresin de
la caja.
Obtendr los siguientes reportes:

1. Arqueo de Caja:
2. Imprimir
201202vrdsb 41 - 113
Adicionalmente si se presenta la necesidad de eliminar un documento registrado, proceda a Abrir la planilla

de cobranza.
1. Seleccione la planilla arqueada y cerrada.

2. En la parte inferior del formulario encontrara un la opcin
Clic aqu
3. Para poder anular un documento ya registrado por la opcin CAJA.
Ingreso de
clave
OBS:
La clave general de procesos es 123
Operaciones \ Egresos Caja de Cobranza
Para poder realizar el cierre de cada caja activa al concluir el mes o posterior a la modificacin de la misma debe indicar la caja a
procesar mediante el buscador o por el numero de Planilla de Cobranza.
Ingreso de
datos
201202vrdsb 42 - 113
Al ser identificada de clic al botn que le mostrar la siguiente ventana.
Cerrar Caja
En la parte inferior derecha encontrar un botn que le cerrar la caja:
Operaciones / Fraccionamiento Cuotas CEP
En esta opcin registra los fraccionamientos que proceden por indicacin del Consejo.
En caso de que quiera ingresar uno nuevo dar clic en , se mostrara la misma ventana.
Muestra cuotas
a fraccionar.
Nuevo
Genera cuotas
fraccionadas
CEP : Nmero de Colegio
De clic en el recuadro de monto para seleccionar las cuotas a fraccionar. Aparecer la siguiente ventana con informacin de que
cuotas se encuentran pendientes de pago.
Una vez selecciona las cuotas que desea fraccionar de clic en . Retornara a la ventana anterior donde indicara
el nmero de cuotas en las que se fraccionara.
201202vrdsb 43 - 113
Seleccione las
cuotas con un
clic.
De clic en el botn para procesar las cuotas, confirme las fechas y montos. Al haber realizado ese
procedimiento dar clic en el botn , para guardar la informacin. Puede imprimir el compromiso de pago con un
numeracin nica dando clic en .
Nota: El proceso de cancelacin de las cuotas es por Operaciones / CAJA. Seleccionando en tems el Filtro de
Seleccione tipo
Filtro de cuotas
fraccionadas.
201202vrdsb 44 - 113
OBS
Las resoluciones del fraccionamiento son:
SEGUN RESOLUCION N 0091-09-CEP/CN LA VIGENCIA ES HASTA EL 31/03/2010 PARA LA SUSCRIPCION.
Operaciones / Caja
En esta opcin registra todo ingreso o cobranza realizada. En caso de que quiera ingresar uno nuevo dar clic en
, se mostrara la misma ventana.
Items
Tenga en
cuenta la caja.

CEP : Nmero de Colegio
Nombre: Nombre del Miembro de la orden o entidad
OBS: El sistema emite RECIBOS DE COBROS INTERNOS
Seleccione la pestaa tems a Cobrar una vez ingresado la cabecera del documento. Puede buscar ingresando parte del
concepto en Nombre del Articulo seguido presione .
201202vrdsb 45 - 113
Buscador de
conceptos.
En esta pestaa registrar los conceptos y los periodos de los ingresos.
En el siguiente espacio muestra los datos de una cobranza por concepto de cotizaciones de 2008 de enero a diciembre por un
monto mensual de 14.25 dando un total de 171.00
Puede efectuar distintas cobranzas en un solo documento insertando mas filas y detallando en contenido.
Par concluir de clic en el botn y que le mostrar la sguete ventana donde indicara la
modalidad de cobranza.
Efectivo: Ingreso en efectivo

Regul./Liquidacin: nicamente para casos de actualizacin de cotizaciones
Voucher: Pago a cuanta bancaria (Canje de Voucher)
Tarj. De Crdito : No viable
Cheque: Pago con cheque.
Procesar el
registro
Ingrese los datos despus de para validar la informacin. De clic en , para concluir el registro.
Imprima el documento.
Caso se presente un error o disconformidad con los registros proceda a .
201202vrdsb 46 - 113
Botn
Para llevar el control administrativo efectu la impresin del documento. De clic en .
OBS: Tenga en cuenta que existen modelos de impresin.
201202vrdsb 47 - 113
Operaciones / Ingreso por Entidad Pagadora
En esta ventana podr registrar las aportaciones ptenlas por descuentas de planillas.
Nota: Tenga en cuenta que previamente debi registrar el ingreso por caja para obtener un nmero de recibo y poder realizar este
proceso. La entidad de carga desde el Mdulo de Matrcula / Operaciones /Ficha de Matrcula.
Entidad, vnculo
y periodo
El modificar
requiere
contrasea.
Seleccione la entidad a procesar planilla. Seleccione el vnculo laboral. Ingrese el Mes y Ao de la planilla. Clic botn
Si uno de los miembros no figura en dicho mes o su monto de abono es Cero debe registrar 0 en el monto.
Par concluir de clic en el botn . En la ventana emergente ingrese los datos del recibo previamente registrado
en caja
Nmero de RC
ya procesado en
CAJA
Par concluir de clic en el botn .
201202vrdsb 48 - 113
Consultas
Permitir al usuario visualizar e imprimir las diferentes consultas que se

encuentra en la lista de este men. Para acceder a ellos deber dar clic
en el nombre del que desee visualizar.
Para visualizar las consultas primero tendr que ingresar o seleccionar

los parmetros de filtro. Por ejemplo: Parmetro de Fecha, y despus
dar clic en .
Consultas / Estado de Cuenta Corriente
Este reporte permite ver el estado de las aportaciones de los miembros

de manera analtica tomando en cuenta los filtros de la parte superior.
Para ver la informacin se consigna el nmero de CEP o Apellidos de

los miembros luego se presiona la tecla , el botn
Filtros
Nota: Este ejemplo muestra que el miembro de la orden esta con una deuda acumulada de S/. 1415.40
Consultas / Estado de Cuenta Corriente (Cuadro)
Este reporte permite ver el estado de las aportaciones de los miembros de manera general tomando en cuenta los filtros de la
parte superior.
Para ver la informacin se consigna el nmero de CEP o Apellidos de los miembros luego se presiona la tecla , el botn
Filtros:
Datos del
Colegiado
201202vrdsb 49 - 113
Filtros del
Reporte
Ud. Puede
actualizar la
deuda por CR
201202vrdsb 50 - 113
Ejemplo 1
Monto
resaltado
Monto a
favor de
14.25
Ejemplo 2
Deuda de
Nota: 1,415.40
1. P = Abono por planilla , C = Abono por Caja, SD = Sin Datos.

2. Caso se presenta una lnea que resalte un monto (ejemplo 1). Significa que en ese periodo se observa un abono
diferente al cargo.
3. Puede dar clic en cada periodo para ver el detalle del abono o deuda.
201202vrdsb 51 - 113
Consultas / Ingreso por Conceptos.
Este reporte permite ver el consolidado de los ingresos por conceptos y agilizar la conciliacin mensual.
Para ver la informacin se consigna el las fechas segn rango luego se presiona la tecla , el botn
Reportes / Reporte de Hbiles No Hbiles (Maestra)
Este reporte permite analizar la cantidad de miembros que se encuentran hbiles.
Para ver la informacin elija los filtros adecuados a su consulta luego se presiona la tecla , el botn
201202vrdsb 52 - 113
Consultas / Relacin de Aportantes por Consejo Regional
Este reporte muestra la informacin de cuantos aportantes segn la modalidad se han registrado.
201202vrdsb 53 - 113
EJEMPLO COBRO DE CAJA
CASO 1.- COBRO EN EFECTIVO DEL COLEGIADO 12345 POR
6 MESES DE COTIZACIONES
1 HABILITACION PROFESIONAL
1 REGISTRO DE ESPECIALIDAD
1 ESTATUTO
VERIFICO LA DEUDA
SE OBSERVA DEUDA DE 964.70
EN CAJA PROCEDA A LA COBRANZA

- CLIC EN NUEVO
- INGRESE APELLIDOS O NUMERO DE COLEGIO
- VERIFIQUE LA CORRESPONDENCIA
2 DATOS
PERSONALES
2 OPCIONAL BUSQUEDA
POR NOMBRES O
APELLIDOS
1 NUEVO
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EN LA SEGUNDA PESTAA DE ITRMAS A COBRAR INGRESE LOS CONCEPTOS

70501 COTIZACIONES PESTAA DE ITEMS A
75901 HABILITACION CORBRAR
70402 INSCRIPCION DE ESPECIALIDAD
75907 LIBREO ESTATUTO Y REGLAMENTO
INGRESE CODIGOS DE
COBRANZA O BUSQUE POR
NOMBRE DE COMCEPTO Y
BUCADOR DE CODIGOS
DE TAB
INSERTAR O ELIMINAR
CONCEPTOS
ESPECIFIQUE LA MODALIDAD D
PAGO
GRABAR Y PROCESAR
PROCESAR AL CONCLUIR
201202vrdsb 55 - 113
IMPRIMIR SEGN MODELO

DESEADO
VERIFICAR EL ABONO EN LA CUENTA CORRIENTE
TIENE DEUDA DE 900.20

POR ESO NO ESTA HABIL.
SE OBSERVA
DISMINUCION DE DEUDA
Ejemplo de Ingreso Planilla de Descuentos

1. Creamos el Recibo, Boleta o Factura que sustente el ingreso de la Planilla (Voucher de depsito o cheque) en Caja. Por
ejemplo obtenemos el Recibo de Caja N 026-0005555.por 62 para el ingreso de 4 descuentos por planilla a nombre del
Hospital Madre de Dios.
201202vrdsb 56 - 113
2. No dirigimos a Ingreso Por entidad Pagadora y Verificamos que todos los miembros figuren en la entidad pagadora por
el tipo de descuento.
3. Vemos que sale 3 licenciados y nuestra planilla es de 4 licenciados. Actualizamos en la ficha de colegiatura en el
espacio que indica Vinculo Laboral
Lo actualizamos a Hospital Santa Rosa Vinculo Laboral CAS
201202vrdsb 57 - 113
4. Nos dirigimos a ingreso por Entidad Pagadora y verificamos que todas las personas aparezcan en la relacin de la
entidad pagadora segn el vnculo laboral.
5. Le demos Check en el Ok para validar que tengan descuento.
6. Buscamos el documento de sustento ya creado en (Recibo de Caja N 026-0005555 por 62 Soles) y le damos grabar.
201202vrdsb 58 - 113
MODULO DE COMPRAS
Mdulo que contiene el Registro de documentos de compra y caja chica.
Se efecta:
1. Creacin de Caja Chica
2. Registro de Documentos de Caja chica.
3. Registro de Documentos de Compra.
4. Registro de Proveedores.
5. Reportes de Gestin (Documentos por Proveedor, Documentos por Caja, Registro de Compras, etc).
Registro de Proveedores
Hacer click en la opcin Proveedores. Le mostrara la siguiente ventana
Luego hacer click en el botn Nuevo
Luego ingresar los datos bsicos como son el RUC, Razn Social de la Empresa y los otros datos que tuviese.
Luego de haber llenado los campos, hacer click en el botn , responder al mensaje: Si y la creacin del Proveedor
habr sido exitosa
Operaciones
201202vrdsb 59 - 113
Operaciones / Documentos de Compra con Orden de Compra
En este formulario se registran los documentos que sustentan una adquisicin o el pago de algn servicio no relacionado a una
Caja Chica.
Tenga cuidado con la fecha del documento y el periodo contable donde realizara el registro.
Clasificacin
El registro de documento se inicia con hacer clic con el botn
del gasto.
Opciones
Los puntos a tomar en cuenta son:
Documento: factura, Boleta, RH, etc
Serie y N Documento: Nmero de Serie del documento
Ruc y Proveedor: Datos del Proveedor
F. Emisin: Fecha de emisin del documento
Total Neto: Total neto del documento
Reg. Compras: Condicional si el documento se incluir en el registro de compras.
Al finalizar el ingreso de la cabecera del documento de clic en la pestaa de cuentas contables con la finalidad de clasificar y/o
contabilizar el gasto.
En este formulario se puede insertar mas filas para registrar las cuantas contables segn se requiera.
201202vrdsb 60 - 113
Ayuda
Bsqueda de
Cuentas
Puede ingresar el primer digito de la cuenta dar y el sistema le mostrara un buscador que le ayudara a seleccionar la
cuenta adecuada segn el plan contable establecido.
Contabilizacin
Nota:
201202vrdsb 61 - 113
1. El destino y la partida se generan automticamente al el documento y procesarlo.
2. La cancelacin de las Liquidaciones de Caja Chica se efecta en el Mdulo de Bancos / Bancos / Cancelacin de
Documentos de Compras La cancelacin de la provisin se efecta en el Mdulo de Bancos.
Operaciones / Liquidacin Caja Chica
Este formulario permite la creacin de cajas chicas. Segn los datos de la reposicin de la caja.
El registro de documento se inicia con hacer clic con el botn
Datos de Liquidacin
Nro de Liquidacin que debe coincidir con sus registros y control manual.
Importe de apertura Saldo de la caja chica anterior; caso existiese.
Fecha Liquidacin: Fecha de creacin de la caja
Fecha de Op. Fecha de giro del giro de cheque
Cheque Nmero de cheque
Importe: Monto de caja
Responsable: Nombre de la persona que ser el responsable de la caja chica.
Al concluir el ingreso de datos y la verificacin respectiva de clic en .
Operaciones / Documentos de Compra Caja Chica
En este formulario se ingresan los documentos de egreso de una caja chica determinada.
Datos de la
Liquidacin
Documento dentro
de la Caja Chica
201202vrdsb 62 - 113
Primero indique el nmero de identificacin de la caja chica en la parte superior de la ventana.
El registro de documento se inicia con hacer clic con el botn Los puntos a tomar en cuenta son:
Documento: factura, Boleta, RH, etc
Serie- N Documento: Nmero de Serie del documento
Ruc y Proveedor: Datos del Proveedor
F. Emisin: Fecha de emisin del documento
Total Neto: Total neto del documento
Reg. Compras: Condicional si el documento se incluir en el registro de compras.
Al finalizar el ingreso de la cabecera del documento de clic en la pestaa de cuentas contables con la finalidad de clasificar y/o
contabilizar el gasto. En este formulario se puede insertar mas filas para registrar las cuantas contables segn se requiera.
Puede ingresar el primer digito de la cuenta dar y el sistema le mostrara un buscador que le ayudara a seleccionar la
cuenta adecuada segn el plan contable establecido.
Nota:
1. El destino y la partida se generan automticamente al el documento y procesarlo.
2. La cancelacin de las Liquidaciones de Caja Chica se efecta en el Mdulo de Bancos / Bancos / Cancelacin
de Documentos de Compras.
201202vrdsb 63 - 113
Consultas
Permitir al usuario visualizar e imprimir las diferentes consultas que se encuentra en la lista de este men. Para acceder a ellos
deber dar clic en el nombre del que desee visualizar.
Para visualizar las consultas primero tendr que ingresar o seleccionar los parmetros de filtro. Por ejemplo: Parmetro de
Fecha, y despus dar clic en .
Consultas / Registro de Compras
Tenga cuidado con los rangos de fechas y los filtros que pueden proporcionarle distintas modalidades de reportes por clase,
fecha, concepto, etc.
201202vrdsb 64 - 113
Consultas / Listado de Liquidaciones
Los registros que se indican como pendientes son aquellas liquidaciones que no se han procesado para ser canceladas por
Bancos.
Para efectuar la el cierre y arqueo de la Liquidacin de Caja Chica de doble clic a la liquidacin y le mostrar el siguiente mensaje.
De clic en SI y el reporte le indicara todos los documentos que estn comprendidos en cada liquidacin, el saldo de la caja.
En la parte superior del reporte ver un botn de los que deber utilizar
segn sea el caso.
201202vrdsb 65 - 113
Proceda a imprimir el contenido de cada liquidacin para mejor control.
OBS:
No olvide cerrar y cuadrar su caja caso contrario no podr cancelar los documentos y efectuar la reposicin de
caja en Bancos.
Consultas / Documentos por Proveedor
201202vrdsb 66 - 113
EJEMPLO DE FACTURA (COMPRAS)
CASO 1.- FATURA PROVEEDOR VICTOR SOTOMAYOR RUC 10408784285 # 001-0012345 CLIC NUEVO
100 SOLES POR MANTENIMIENTO DE PC
FECHA: 10/03/2012
INGRESE DATOS
DE LA FACTURA
INGRESE EL
T.NETO
PESTAA DE
CUENTAS
CONTABLES
PONGA LA CUENTA
CLASE 6
OBS: LA DINAMICA DE
CUENTAS EL LA 42 Y
6X
EL SISTEMA CARGA LA
79 Y LA 94
AUTOMATICAMENTE
AL GRABAR EL
DOCUMENTO
201202vrdsb 67 - 113
GRABAR Y
PRESUPUESTAR
INGRESE PARTIDA
PRESUPUESTAL
CONTABILIZACION DE
LA FACTURA
PRODUCTO DEL
REGISTRO.
201202vrdsb 68 - 113
MODULO DE PLANILLAS
Mdulo que contiene el Registro de los trabajadores y control de las planillas mensuales.
Se efecta:
1. Registro de Trabajadores.
2. Registro de Planillas.
3. Reportes de Gestin (Documentos Ingresados, Documentos Emitidos, etc).
VENTANA PRINCIPAL
Para empezar a trabajar con el sistema Planilla primero deber seleccionar la Empresa, Planilla y el Periodo.
Los iconos que se encuentran en la ventana principal dan acceso directo a las siguientes ventanas:
Maestro de Trabajadores. Registro de Planilla.
Remuneraciones por Trabajador Salir del Mdulo.
Personal
Personal \ Maestro de Trabajadores
Esta opcin permite al usuario registrar y/o dar mantenimiento a todos los trabajadores de la Institucin.
Para ingresar un nuevo registro de trabajador deber dar clic en el botn (Nuevo). Luego ingresara y/o seleccionar
todos los datos del trabajador como se solicita en la plantilla, en el caso de los datos como Sexo, Documento, Estado Civil,
Condicin, AFP, Seccin, Cargo, el usuario deber dar clic en la flecha para desplegar las opciones que puede seleccionar para
estos. En caso de que quiera actualizar datos de un registro ya ingresado deber dar clic en el botn (Abrir).
Para guardar la informacin ingresada en los dos casos deber dar clic en el botn (Grabar).
201202vrdsb 69 - 113
Entre las consideraciones que hay que tener estn:
El estado del trabajador en la empresa y la fecha de Termino (fecha de cese)

va a determinar si este trabajador va a ser considerado en los clculos de la
planilla, es decir si el trabajador esta con el estado de DETENIDO y su fecha
de Termino es menor al inicio del periodo de la planilla que se esta
procesando, este trabajador no ser considerado. Pero si la fecha de
Trmino es mayor a la fecha de inicio del periodo de la planilla procesado
pero menor a la fecha de corte del proceso, el trabajador ser considerado
en el clculo.
Es decir que para que un trabajador sea

considerado en el proceso de clculo de la planilla debe de ser su fecha de
Trmino mayor a la fecha de inicio del periodo de la planilla procesada.
Personal / Remuneracin por Trabajador
Esta opcin permite al usuario ingresar las renumeraciones fijas de cada uno de los trabajadores. Tales como BASICO, ASIGNACION
FAMILIAR, DECRETOS LEY, entre otros. Estos conceptos de remuneracin son los que van a servir de base para el calculo de sus
ingresos en cada proceso
Se mostrara la siguiente ventana, en la cual deber buscar al personal dando clic en el botn o en todo caso desplegar con los
siguientes botones. Luego se ingresara el Importe, la cantidad de horas trabajadas al mes, asignacin familiar y dar clic en el
botn [Grabar].
201202vrdsb 70 - 113
Clic para
realizar
bsqueda de
personal
Botones de
desplazamiento en
los registros
Planillas
Planillas / Registro de Planillas
Esta opcin permite al usuario realizar diferentes procesos como indica cada uno de sus botones.
Estos botones permiten crear y efectuar mantenimiento a las Planillas
Para registrar o agregar un planilla puede ir cargando la informacin directamente o utilizar los botones plantilla que se encuentran en
la parte superior del formulario que indican:
Planilla Normal
Planilla de Vacaciones
Planilla de Gratificacin
201202vrdsb 71 - 113
Botones de
planillas molde.
Para poder agregar datos a las planillas de clic en el botn de en el registro de planillas y le mostrar.
Ventana de Ingreso Individual: Registra todos los ingresos y los descuentos de los trabajadores, para poder hacer clculos en las
boletas de pagos de cada uno de ellos.
Clic para realizar

bsqueda de personal
201202vrdsb 72 - 113
Luego de haber ingresado los montos de los tems, dar clic en el botn , para que sea considerado en la boleta de
pagos.
El Sistema mostrar la ventana resumen de los pagos a realizarse.
Una vez confirmado los montos de clic en y proceda a dar clic a .
201202vrdsb 73 - 113
Nota: Solicite el formato de boleta de pago al Consejo Nacional.
Planillas / Asiento Contable
Esta opcin permite al usuario realizar el asiento contable por planilla, para ello tendr que dar clic en el botn
al seleccionar cada una de ellas.
Genera Asiento para la

Contabilizacin.
Reporte
Permitir al usuario visualizar e imprimir las diferentes consultas que se encuentra en la lista de este men. Para
acceder a ellos deber dar clic en el nombre del que desee visualizar.
Para visualizar las consultas primero tendr que ingresar o seleccionar los parmetros de filtro. Por ejemplo: Parmetro de Fecha, y
despus dar clic en .
Permite visualizar e imprimir las diversas consultas que tiene el men Reportes.
A continuacin las diversas consultas:
201202vrdsb 74 - 113
Reportes / Planillas / Reporte Por Planillas
Para visualizar el reporte deber seleccionar el tipo de reporte que se muestra en la siguiente ventana.
Seleccionar para
visualizar el reporte
Despus dar clic en

Aceptar
Cuando le de clic en el botn Aceptar le aparecer la ventana de salida del reporte, hacer el mismo procedimiento mencionado.
Reportes / Planillas / Reporte Acumulado Mensual
Seleccionar el tipo de
reporte a visualizar
Despus dar clic en

Aceptar
201202vrdsb 75 - 113
Reportes / Planillas / Por Planilla / Parametrito de Conceptos

Para ver la informacin se consigna el TIPO de REPORTE y PLANILLA se presiona la tecla , y finalmente el botn
201202vrdsb 76 - 113
MODULO DE BANCOS
Mdulo que contiene el Registro del manejo de las Cuentas Bancarias (Ingresos y Egresos) segn las conciliaciones, emisiones de
cheque y trasferencias.
Se efecta:
1. Ingreso de la conciliacin.(Bancos / Otros Ingresos)
2. Cancelacin de Documentos CON Provisin (Bancos / Cancelacin de Documentos de Compras).
3. Cancelacin de Documentos SIN Provisin (Bancos / Otros Egresos Bancos / Otros Egresos Manual).
4. Libro Bancos.
5. Conclusin de Cheques
6. Ingreso de Saldo Bancario por periodo (Bancos / Saldo de Cuenta Corriente Bancos)
7. Reportes de Gestin (Cheques anulados, Cheques Girados, Cheques Pendientes, etc).
Bancos
Bancos / Otros Ingresos

Clasificador e
En este formulario se ingresan las conciliaciones mensuales por cada cuenta bancaria. identificar de
ingresos
Para iniciar un nuevo registro de clic en .
Tome en cuenta los siguientes datos

Periodo: Mes y ao contable del registro.
201202vrdsb 77 - 113
Fecha : fecha del registro

Banco. Banco al que corresponde la cuenta bancaria
Cta. Cte. Numero de cuenta bancaria
Observacin: Motivo del ingreso
Al concluir con el ingreso de la cabecera del documento de clic en la segunda pestaa de Documentos de Referencia para clasificar
e identificar los ingresos.
Digite parte del Total de Ingresos

cdigo y de en este registro.
Inserte ms
campos
Tome en cuenta
Cuenta: Codificacin segn el plan de cuentas del tipo de ingreso
Tipo : Documento que sustenta el ingreso (Las conciliaciones son con el extracto bancario)
RUC Nombre de la Persona : Todo ingreso esta signado al CEP
Monto: Valor monetario del Ingreso
El sistema le muestra buscadores cuando usted ponga parte del cdigo segn el tipo de campo y de .
Al concluir el registro de clic en y despus en . De clic en para obtener el

comprobante de ingreso y proceda con el archivo de todos sus comprobantes con las firmas respectivas.
201202vrdsb 78 - 113
Usted puede anular cualquier ingreso danto clic en . Tenga en cuenta que el documento se anula y queda registrado en
la base de datos. En ningn se puede borrar un registro.
Bancos / Cancelacin de Documentos de Compras
En este formulario se efecta las cancelaciones de documentos con provisin en Compras / Operaciones / Documentos de Compra
con orden de Compra y as mismo las Liquidaciones de Caja Chica ya Arqueadas y Cerradas.
201202vrdsb 79 - 113

Cta. Cte. Nmero de cuenta bancaria
Cheque: Nmero del cheque a ser girado (nmero nico e irrepetible)
Beneficiario: Nombre que ser consignado en la emisin del cheque.
Observacin: Motivo del egreso
e identificar losegresos.
Especifique RUC
o NOMBRE
Seleccione el
tipo de
documento
El SISTEMA buscara
todos los documentos del
proveedor pendientes de
pago segn el tipo
Tome en cuenta
Tipo : Documento que sustenta el egreso.
RUC Nombre de la Persona: Segn el documento de sustento.
Clic en el check para

buscar los documentos
Al concluir el registro de clic en y despus clic en . De clic en para obtener el

Voucher de Banco y proceda con el archivo de todos sus comprobantes con las firmas respectivas.
201202vrdsb 80 - 113
201202vrdsb 81 - 113
Adicionalmente el sistema le permite imprimir directamente el cheque si cuenta con una impresora matricial.
Cambie el parmetro del filtro e imprima.

Parmetro de impresin
Usted puede anular cualquier Egreso danto clic en y el nmero de cheque se registra como anulado. Tenga en cuenta
que el documento se anula y queda registrado en la base de datos. En ningn caso se puede borrar un registro.
Reposicin de las Cajas Chicas
En esta ventana se efecta el procedimiento para la reposicin de las cajas chicas teniendo en cuenta:
Cargue los datos de banco, cuenta, cheque, fecha y observaciones. Especifique el nmero de liquidacin y clic en TRAER DATOS DE
LA LIQUIDACION.
Clic en TRAER DATOS DE LA

LIQUIDACION
Especifique el nmero de la
liquidacin
Todos los documentos que estn relacionados a la Caja chica sern agregados en los documentos de referencia de manera
automtica.
Clic en y despus clic en . De clic en para obtener el Voucher de Banco y proceda
con el archivo de todos sus comprobantes con las firmas respectivas
201202vrdsb 82 - 113
Bancos / Otros Egresos
En este formulario se efecta las cancelaciones de documentos sin provisin en Compras.


Cta. Cte. Nmero de cuenta bancaria
Cheque: Nmero del cheque a ser girado (nmero nico e irrepetible)
Beneficiario: Nombre que ser consignado en la emisin del cheque.
Observacin: Motivo del egreso
e identificar los egresos.
Ingrese el Monto.
Ingrese la
informacin
201202vrdsb 83 - 113
Tome en cuenta
Tipo : Documento que sustenta el ingreso.
# Documento: Nmero de Referencia
RUC Nombre de la Persona. Segn el documento de sustento.
Al concluir el registro de clic en y despus clic en . De clic en para obtener el

Voucher de Banco y proceda con el archivo de todos sus comprobantes con las firmas respectivas.
201202vrdsb 84 - 113
Adicionalmente el sistema le permite imprimir directamente el cheque si cuenta con una impresora matricial.
Cambie el parmetro del filtro e imprima.

Parmetro de impresin
Usted puede anular cualquier Egreso danto clic en y el nmero de cheque se registra como anulado. Tenga en cuenta
que el documento se anula y queda registrado en la base de datos. En ningn caso se puede borrar un registro.
Bancos / Otros Egresos Manual
Este procedimiento se utiliza cuando se abona a ms una cuenta. (Transferencias con retenciones)
Bancos / Saldo Cuenta Corriente(Bancos)
En este formulario se ingresa el saldo del extracto bancario para efectuar la conciliacin de cheques pendientes de pago.
Elija el Banco y cuenta bancaria y

Especifique la fecha y
Ingrese el Saldo final y
Al concluir el registro de clic en
201202vrdsb 85 - 113
Bancos / Concluir Cheques
Esta ventana le permite indicar la fecha de cobranza de los cheques emitidos.
Seleccione el banco y Seleccione la Cuenta Bancaria y y clic en el botn para cargar los datos
seleccionados.
Observar la relacin de cheques emitidos no concluidos.
De clic en el recuadro para indicar que ya fue cobrado el cheque y especifique la fecha de cobranza.
Al concluir el registro de clic en
Filtros
Indique cheques
concluidos y fecha
Tenga en cuenta que existen filtros en la parte superior para optimizar el proceso.
Produccin y Consultas
201202vrdsb 86 - 113
Produccin y Consultas / Estado de Cuenta Corriente (Libro Bancos)
Este reporte permite visualizar por los cheques, ingresos y transferencias por cada cuenta bancaria en un rango de tiempo, pueden
seleccionarse el tipo de reporte por los filtros de la parte superior. Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla
y finalmente el botn para cargar los datos seleccionados.
Filtros de Reporte
Rango de fechas
Banco
En la parte inferior del reporte puede visualizar los cheques pendientes de cobro y el saldo segn el extracto ya registrado.
Pendientes
de Cobro
201202vrdsb 87 - 113
Produccin y Consultas / Resumen de Movimientos
Este reporte permite visualizar por los cheques, ingresos y transferencias por todas las cuentas bancarias que comprende la
contabilidad de cada Consejo Regional en un rango de tiempo, seleccione el tipo de reporte por los filtros de la parte superior. Luego
de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn para cargar los datos
seleccionados.
Filtros del
Reporte
Produccin y Consultas / Cheques Girados - Cobrados

Reporte de estado de cheques. . Luego de hacer la seleccin respectiva se presiona la tecla y finalmente el botn refrescar
Filtros del
Reporte
201202vrdsb 88 - 113
EJEMPLO CANCELACION DE FACTURA (BANCOS)

CASO 1.- FATURA PROVEEDOR VICTOR SOTOMAYOR RUC 10408784285 # 001-0000789 POR 500 SOLES
FECHA: 10/03/2012
EL PROCESO DE CANCELACION SE EFECTUA EN LA VENTANA DE CANCELACION DE DOCUMENTOS DE COMPRAS
CLIC NUEVO
CARGAR DATOS DEL

CHEQUE (CUENTA
BANCARIA, FECHA ,
NUMERO DEL
CHEQUE,
BENEFICIARIO, ETC)
PESTAA PARA
CARGAR LOS
DOCUMENTOS A
CANCELAR
INGRESE LOS
DATOS DEL
PROVEEDOR.
ELIJA LOS
DOCUMENTOS
PENDIENTES DEL
PROVEEDOR
GRABE Y PROCESE
AL CARGAR LOS
DATOS DE LA
FACTURA
PROCEDA A
GRABAR.
201202vrdsb 89 - 113
IMPRESIN DEL
COMPROBANTE DE
LA CANCELACION
- TODO DOCUMENTO PARA SER CANCELADO DEBE SER REGISTRADO EN EL MODULO DE COMRPAS
- LA DINAMICA DE LA CANCELACION EN LA CUENTA 10 Y LAS 42
- PARA EFECTUAR CANCELACIONES SIN PROVICION NO OLVIDE INGRESAR A LA VENTANA DE OTROS
EGRESOS
201202vrdsb 90 - 113
MODULO DE CONTABILIDAD
Mdulo que contiene la informacin contable producto del ingreso y procesamiento de informacin de los mdulos de Compras,
Activos, Planilla de Personal y Bancos.
Se efecta:
1. Centralizar los movimientos contables (Centralice el periodo al realizar un cambio).
2. Ingreso de Voucher (Asientos manuales).
3. Consultas (Estados financieros, Libros Auxiliares).
Operaciones
Operaciones / Voucher
Nota: Los Asientos contables son producto del registro, provisin, cancelacin, conciliacin de los
mdulos del sistema(Compras, Bancos, Activos y Planilla de Personal). El ingreso de Asientos de
Diario queda a criterio del contador.
Permite ingresar, ver o modificar la

informacin de un Asiento Contable
producto de la centralizacin de un
mdulo o un registro manual. Le
mostrara la siguiente ventana
Para efectuar un Asiento de clic en el

botn , ingrese los datos
solicitados como de Subdiario, fecha,
persona, documentos y observacin
201202vrdsb 91 - 113
Hacer clic en la pestaa CUENTAS

CONTABLES, y en el botn
Insertar, en el la columna que dice
cuenta ingresar una cuenta de
referencia ejemplo la 10 y presionar
la tecla
Luego seleccionar la cuenta que

desea utilizar dando en escoger.
Al haber realizado el asiento, hacer

clic en el botn Grabar, hacer clic en
Si
Par concluir de clic en el botn
Una vez grabado

hacer clic en el botn Procesar, y
hacer clic en Si.
Para modificar cualquier movimiento tomo en cuenta que se tiene que encontrar dentro del Periodo al que
corresponde el Asiento, buscar el asiento por su N Interno y dar clic en el botn . Par concluir de
clic en el botn y Una vez grabado hacer clic en el botn Procesar, y hacer clic
en Si.
De la misma manera puede eliminar cualquier Asiento con el Botn .
NOTA:
Tenga en cuenta que el anular el asiento no anula el registro en Bancos, Compras, Planilla.
El eliminar un registro en Bancos, compras, Planilla anula el Asiento en contabilidad y modifica su
Balance
201202vrdsb 92 - 113
Operaciones / Centralizar cuentas
Para distribuir la informacin en los Libros Contables debe

seleccionar la opcin Centralizar Cuentas: del men
Operaciones. En ella encontrar diversas opciones de
centralizacin como: Compras, Bancos, Planillas, Activos,
etc.
Inmediatamente el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Al haber elegido el periodo y ao y fecha a procesar, hacer

clic en . Una vez concluido el proceso, el
sistema dar un mensaje indicando la conformidad del
proceso:
NOTA:
No olvide cambiar el periodo. (CTRL + P)
Centralice despus de efectuar algn cambio.
Consultas
201202vrdsb 93 - 113
Consultas / Subdiarios y Cuentas Contables
Le mostrar la siguiente ventana
Luego elegir los parmetros de la consulta, rango de mes y ao, incluir referencia sub diario y luego hacer clic
en
201202vrdsb 94 - 113
De la misma forma se pueden obtener los reportes de Anlisis por Auxiliar y Mayor de cuenta, Mayor Analtico,
Registro de Compras.
Consultas / Libro diario
Le mostrar una ventana donde se registrarn los siguientes parmetros de la consulta, rango de fecha desde,
hasta, ao y la cuenta contable y luego hacer clic en
201202vrdsb 95 - 113
Estados Financieros / Balance de Comprobacin
Le mostrara la ventana donde ingresar los parmetros de la consulta, rango de fecha desde, hasta, ao y
dgitos (dgitos que tiene el Plan de Cuentas) y luego hacer clic en
201202vrdsb 96 - 113
Estados Financieros / Balance de comprobacin acumulado
Le mostrara la ventana donde ingresar los parmetros de la consulta, rango de fecha desde, hasta, ao y
dgitos (dgitos que tiene el Plan de Cuentas) y luego hacer clic en
201202vrdsb 97 - 113
Estados Financieros / Balance general
Le mostrara la siguiente ventana donde configurando los parmetros de la consulta, ao, hasta el mes, puede
ser por local u general, hacer clic en
201202vrdsb 98 - 113
Estados Financieros / Estado de Ganancias y Prdidas
Seleccionar del men Consultas / Estados Financieros la opcin Diseo de EEFF, le mostrara la siguiente
ventana que luego de darle los parmetros de la consulta, ao, hasta el mes, puede hacer clic en
.
Otras consultas/ Plan De Cuentas

Le mostrara la siguiente ventana que luego de especificar los parmetros como el rango (digitar de que cuenta
a que cuenta). Podr visualizar la relacin de cuentas contables. Hacer clic en .
201202vrdsb 99 - 113
tiles
tiles / Ajuste cierre Resultados del Ejercicio
Este proceso permite obtener los periodos 13 y 14 de la contabilidad.
Elija el ao que desea procesar y clic en .
Tome en cuenta que la contabilidad del periodo 00 al 12 debe estar conforme.
tiles / Genera Apertura Ao Contable
Este proceso permite generar los Asientos del Periodo 00 del ao contable que se inicia.
Elija el ao que desea procesar y clic en .
Tome en cuenta que la contabilidad del periodo 00 al 12 debe estar conforme.
201202vrdsb 100 - 113

tiles / Cerrar Periodo-Ao(Bloquear Compras, Bancos, Etc)
Este proceso permite cerrar o abrir un periodo de un ao especfico.
Cuando se complete la ejecucin de un balance debe bloquear el periodo para que no sufra cambios o modificaciones que
distorsionen su balance mensual o final.
El sistema mostrar el siguiente mensaje cada vez que se requiera modificar un registro y se cierre el periodo cerrado.
Este mensaje le indicara que no puede realizar ninguna modificacin ya que el periodo fue cerrado en el mdulo de CONTABILIDAD
El proceso de Abrir o Cerrar un Periodo es el siguiente.
Seleccione el Ao y Periodo de y seleccione el Modulo a cerrar o abrir.
Concluya dando clic en .
201202vrdsb 101 - 113

MODULO DE GERENCIA
Este mdulo le permite ver la informacin mas importante concentrada en un solo modulo de reportes.
Tesorera y Bancos
Tesorera y Bancos / MATRICULA Ficha de Colegiado
A este reporte se accede haciendo click a la opcin <Tesorera y Bancos \ MATRICULA Ficha de Colegiado>, se mostraran los
parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga. Le mostrara una
ficha o un conjunto de fichas de acuerdo a los parmetros escogidos.
En todos los casos los parmetros de seleccin pueden ser especficos o genricos con la opcin Todos, como se muestra en
la ventana siguiente:
201202vrdsb 102 - 113

La informacin consignada en la Ficha corresponde a los datos que el Consejo Regional mantenga actualizados de sus
miembros, la ficha incluye la foto correspondiente en caso de que esta se tenga disponible.
Los criterios de seleccin pueden ser:

- Por Numero de Colegiatura o Nombre del Colegiado para seleccionar a uno o un grupo de miembros de la orden
- Por Consejo Regional
- Por Consejo Regional de colegiacin
- Por universidad
- Por condicin, si es activo, cesante o fallecido
- Por fecha de nacimiento del miembro de la orden
- Por fecha de inscripcin en el Colegio de Enfermeras(os) del Per
Tesorera y Bancos / MATRICULA Colegiados por Regin
A este reporte se accede haciendo click a la opcin <Tesorera y Bancos \ MATRICULA Colegiados por Regin>, se mostraran
los parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga. Le mostrara un
reporte consignando informacin relevante del Padrn General de Miembros de la Orden.

- Por Consejo Regional
- Por Entidad Pagadora
- Por fecha de inscripcin en el Colegio de Enfermeras(os) del Per
Tesorera y Bancos / Estado de Cuenta Corriente Colegiados
A este reporte se accede haciendo clic a la opcin <Tesorera y Bancos \ Estado de Cuenta Corriente Colegiados >, se mostraran
los parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga. Le mostrara un
reporte consignando informacin respecto a los aportes realizados por los Miembros de la Orden.
201202vrdsb 103 - 113


- Por Numero de Colegiatura o Nombre del Colegiado para seleccionar a un miembros de la orden
- Por tipo de aporte, cuota, otro tipo de pago, o todos
- En formato de Resumen o detallado
Tesorera y Bancos / Anlisis de Movimiento de las Cuentas Corrientes
A este reporte se accede haciendo click a la opcin <Tesorera y Bancos \ Analisis de Movimiento de las Cuentas Corrientes >,
se mostraran los parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga.
Le mostrara un grafico o un reporte consignando cmo se ha estado comportando determinada cuenta bancaria.
201202vrdsb 104 - 113


- Por Ao
- Por Banco y cuenta bancaria
- Puede verse mediante un grfico o un reporte
Tesorera y Bancos / Flujo de Caja Ejecutado
A este reporte se accede haciendo click a la opcin <Tesorera y Bancos \ Flujo de Caja \ Ejecutado >, se mostraran los
parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga. Le mostrar un
reporte consignando los ingresos y egresos reales de un ao especifico.

- Por Ao
- Soles o Dlares
Tesorera y Bancos / Flujo de Caja Proyectado
201202vrdsb 105 - 113

A este reporte se accede haciendo clic a la opcin <Tesorera y Bancos \ Flujo de Caja \ Proyectado >, se mostraran los
parmetros de configuracin del reporte de acuerdo a los requerimientos de informacin que el usuario tenga. Le mostrar un
reporte consignando los ingresos y egresos presupuestados de un ao especfico.
En todos los casos los parmetros de seleccin pueden ser especficos o genricos con la opcin Todos.

- Por Ao
- Soles o Dlares
A continuacin la ventana correspondiente:
OPCIONES DE LOGSTICA
El men de reportes de Logstica presenta informacin relacionada los procesos de adquisiciones que se realizan en la Institucin,
stocks de materiales y sus consumos.
Logstica / Kardex por Articulo
A esta opcin se accede haciendo clic en < Logstica \ Kardex por Articulo >, se mostraran los parmetros de configuracin del
reporte que permite que se puedan visualizar los ingresos y salidas de un articulo del almacn de materiales que puede tener la
Institucin, esto da como resultado el dato de stock de dicho articulo.

- Por un periodo de tiempo
- Por local o general
- Por articulo seleccionado por cdigo o por nombre
201202vrdsb 106 - 113

1. Consumos por Articulo
A esta opcin se accede haciendo clic en < Logstica \ Consumos por Articulo >, se mostraran los parmetros de configuracin
del reporte que permite que se puedan visualizar los consumos realizados de un articulo del almacn de materiales que puede
tener la Institucin.

- Por un periodo de tiempo
- Por articulo seleccionado por cdigo o por nombre
201202vrdsb 107 - 113

OPCIONES DE CONTABILIDAD
El men de reportes de Contabilidad presenta informacin relacionada los estados financieros como Balance de Comprobacin,
Balance General y Estados de Ganancias y Perdidas.
Contabilidad / Balance de Comprobacin
A esta opcin se accede haciendo clic en < Contabilidad \ Balance de Comprobacin >, se mostraran los parmetros de
configuracin del modulo que permite que las personas de decisin en la Institucin puedan ver el Balance de Comprobacin con
el detalle que deseen.

- Por un ao y meses a analizar
- Si se incluyen subsidiarios no contables
- Por Local o General
- Por una o varias cuentas contables
Contabilidad / Balance General
A esta opcin se accede haciendo clic en < Contabilidad \ Balance General >, se mostraran los parmetros de configuracin del
modulo que permite que las personas de decisin en la Institucin puedan ver el Balance de General de acuerdo al formato
preestablecido.

Contabilidad / Estado de Ganancias y Perdidas
201202vrdsb 108 - 113

A esta opcin se accede haciendo clic en < Contabilidad \ Estado de Ganancias y Perdidas >, se mostraran los parmetros de
configuracin del modulo que permite que las personas de decisin en la Institucin puedan ver el Estado de Ganancias y
Perdidas de acuerdo al formato preestablecido.
OTROS
El men de reportes de Varios.
Otros / Accesos al Sistema Informtico
Le muestra lo usuarios por Consejo Regional que han accedido al Sistema. En rango de fechas.
201202vrdsb 109 - 113

MAIL CEP.ORG.PE
Cambiar Contrasea
1.- En la barra de direcciones ingresar www.cep.org.pe/webmail
2.- Ingresar Usuario (micuenta@cep.org.pe) y su Contrasea.
3.- Despus de dar en Aceptar. En la parte inferior derecha vera: Change Password.
201202vrdsb 110 - 113

4.- Ingresa la nueva contrasea, la repite y da clic en el botn Change Password
5.- Le saldr un mensaje de confirmacin de Cambio de Contrasea y le pedir ingresar su nueva Contrasea.
6.- Si desea puede seleccionar un idioma para los mensajes del sistema. Dar clic en Iniciar Sesin
201202vrdsb 111 - 113

7.- Aparecer la bandeja de entrada en la cual podr recibir y/o enviar e-mail.
Nota: Si se presentan problemas con su cuenta de correo o no puede acceder, comunquese con sistemas@cep.org.pe
Se les recomienda usar el Outlook para administrar sus cuentas de correo electrnico
Configuracin de Outlook.
Puede administrar todas sus cuentas con Outlook.
1.- En el Outlook dirjase al men Herramientas / Opciones / Cuentas de Usuario agregu una cuenta nueva con sus datos
@cep.org.pe
201202vrdsb 112 - 113

Ponga sus datos de usuario. Las opciones de configuracin son: (ejemplo)
En el botn de Ms configuraciones
201202vrdsb 113 - 113

Pegaso Cep - Manual Operativo Pegaso Nivel 1 2014

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MANUAL OPERATIVO (NIVEL-I ) PEGASO ERP CEP

2. Guarde el instalador GRAPHON en su PC.

5. En su escritorio encontrara el siguiente icono: ejectelo e ingrese el IP del servidor (190.41.155.224)

6. Ingrese su Usuario Regional y Contrasea Regional.

PEGASO - ERP - CEP es un Sistema de Planificacin de Recursos

* Primero el usuario debe de ingresar su Cdigo de usuario

Cambio de Pass Word

El cambio de contrasea es obligatorio cada 45 das.

- Ingrese su Password actual

Eleccin de Periodo Contable

De clic en para acceder al modulo. Los Mdulos contables son:

El icono permite imprimir hacia la impresora el reporte.

El icono permite configurar la impresora a usar para imprimir el reporte.

El icono permite agrandar o achicar (zoom) el reporte en pantalla.

El icono permite refrescar los datos del reporte.

El icono permite salir del reporte.

El icono agrandar o achicar (zoom) de forma dinmica el

para agregar filas y efectuar registros.

Operaciones \ Registro de Matricula

La ficha contempla recavar la siguiente informacin:

Una vez llenados los datos se debe de guardar con el botn

Si no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn

Domicilio del Afiliado

Registro de miembros nicamente por la seccin de Colegiacin del CN.

No se puede modificar datos crticos como:

Operaciones \ Registro de Pre-Matricula

Dar clic en el Botn y procesar el registro deseado.

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DEBE SER EFECTUADO POR EL INTERESADO

Cmo obtener los formatos?

Proceso reservado para la seccin de Colegiacin del CN.

Consulta de Especialidades x Persona

Consulta de Familiares x Persona

Consulta de Datos Laborales

Consulta Ficha del Colegiado

Consulta de Colegiados por Especialidad

Consulta de Total Colegiados por Especialidad

para cargar los datos seleccionados.

Consulta de Especialidad por Regin

para cargar los datos seleccionados.

Consulta de Colegiado por Regin (PADRN)

Consulta de Colegiado x Mes x Regin

finalmente el botn para cargar los datos seleccionados

Operaciones \ Registrar el Expediente

Estado : Por defecto el estado es pendiente.

Existen 3 fases por cada derivacin:

Una vez ingresados los datos se debe de guardar con el botn

Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn ..

De clic en el recuadro para recepcionar cada documento.

Presione el botn para procesar los expedientes.

Operaciones / Tramitar Derivaciones

Operaciones / Registrar el Envo

El registro de documentos emitidos se inicia con indicar:

Tip. Documento: Tipo de documento a remitir.

3. Una vez ingresados los datos se debe de guardar con el botn

4. Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn ..

Operaciones / Control de Documentos Internos

El Sistema segn el tipo de documento genera el nmero correlativo.

Una vez ingresados los datos se debe de guardar con el botn

Caso no se desean grabar los datos visualizados o registrados se presiona el botn .

Operaciones / Sustento de Actividades(Actividades )

Permite el control de Horas Extra del Personal.

Recepcin / Ingreso por Fechas

Recepcin / Ingreso por Personas