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FACULTAD DE INGENIERA
ESCUELA DE INFORMTICA
ACADEMICO:
DR. MAGNA VELOSO, OSCAR
EQUIPO:
AGUIRRE TOBAR, NICOLS
ROCUANT VENEGAS, ROBERTO
HIGUERA FERNANDEZ, DIEGO
SANTIAGO, CHILE
2017
I. Desarrollar un relevamiento de la situacin actual del negocio, considerando:
a) Modelo Organizacional
ii. Organigrama
ii. Postura estratgica (Anlisis a base de Cinco Fuerzas de Porter, Diamante de Porter,
Cadena de valor, Benchmarking, Perfil Estratgico, Factores claves de xito, Matriz de
McKinsey, PEST /EL, etc.).
e) Modelo de Sistemas (Produccin, TI`s, BDs, Redes, Plataformas de H/W y S/W, etc.)
3. Elaborar un presupuesto para las operaciones actuales de DON FERMN en los prximos 5 aos
(considerar depreciacin), en el marco de operacin en su casa matriz. Asuma que el impuesto a
las utilidades es 20% y se espera una inflacin fija para los prximos perodos operacionales de
3,0%. Detalle y fundamente los ingresos, costos y flujos de caja neto, como as mismo un anlisis
esttico y dinmico (si es necesario algunos supuestos adicionales, puede formularlos,
fundamentndolos adecuadamente, en particular, el anlisis de la tasa de descuento).
Nota: Debe considerar como una de las alternativas en la optimizacin de procesos, la propuesta
del Sr. Popoff (en el marco de la optimizacin de procesos).
4. Considerar en su propuesta la necesidad que las operaciones de Don Fermn signifiquen una
rentabilidad de a lo menos un 35% anual a partir del 2o ao (mx. 2 hoja).
5. Confeccionar los diagramas de procesos de nivel 2 y 3 para dos de los procesos (uno de ellos es
el de Administracin y el otro queda a criterio del grupo).
7. Indicar los principales beneficios que una solucin de mejoramiento de procesos y TIs con base
en sistemas de informacin tradicionales le puede otorgar a Don Fermn. Adems, considere un
anlisis de soluciones modernas (en el marco de las nuevas tecnologas de sistemas e integracin,
considerando alternativas de desarrollo tanto tradicional como giles y con equipos de desarrollo
interno como externalizado). Considere que en cada alternativa debe analizarse costos, beneficios,
anlisis de riesgos, y la cuantificacin tanto de los costosbeneficios como de los riesgos.
8. Elaborar un presupuesto para las operaciones de DON FERMN en los prximos 5 aos (No
considerar la depreciacin. El impuesto a las utilidades es 20% y se espera una inflacin fija para
los prximos perodos operacionales de 3,5%. Detalle y fundamente los ingresos, costos y flujos de
caja neto.
II. Rent a Car ZiZup , habindose consolidado en el mercado y expandiendo sus operaciones a
las ciudades deValparaso, Via del Mar y Concepcin y fruto de 8 aos de operacin con un
ambiente de gestin tradicional y una plataforma tecnolgica moderada, ha logrado alcanzar
una facturacin anual de 10 MM US$/ao (50% RM; 15% Valparaso; 10% Via del Mar y 25%
Concepcin), una dotacin de personal de 42 personas y relaciones comerciales con ms de 900
clientes.
Como parte de la labor del Gerente de Operaciones y considerando las distintas necesidades de
los clientes y las mantenciones peridicas, las fallas y reparaciones y la bsqueda de servicios de
valor agregado (piensa modernizar la plataforma de redes intraempresa e intersucursales con
apertura hacia los clientes considerando incorporar gestin integrada full acceso va Web con
pleno acceso de clientes y proveedores, con base en la red Wii, como tambin, modernizar el bien
valorado servicio de cafetera que posee en cada sucursal. Tambin, potenciar los actuales
servicios Servicio Tcnico, Coordinacin y Seguros y Baos en cada sucursal).
SE PIDE:
a) Elabore una propuesta para Don FERMN, que contemple un modelo de decisin y seleccin de
la mejor alternativa como solucin de gestin integral y tecnolgica en el mbito del control
estratgico, la gestin y planificacin de recursos operacionales, una adecuada relacin con sus
clientes y una cadena de valor ms moderna, eficaz y eficiente (considere como una de las
alternativas, la propuesta del Sr. Popoff, en el marco de la optimizacin de procesos).
b) Seale, adems, el plan de accin necesario para su implantacin, indicando claramente la
estimacin de costos por reas de acciones y cuantificacin de beneficios y una gestin de alcance
contemplando a EVM como base de control de proyectos y de las buenas prcticas recogidas del
conocimiento de PmBok v5.
i. Desarrollar un relevamiento de la situacin actual del negocio
a) Modelo Organizacional
I) Modelo de negocios
GERENTES
R I
SEGURIDAD S E
RENT A CAR ZIZUP
O N
SECRETARIA N T
GENERAL
A SERVICIOS BSICOS E
PERSONAS
L S
SECRETARIA
SECUNDARIA LIMPEC CHISPITA TIDEX
DUEO
II)
GERENTE GENERAL
SECRETARIA (3)
GERENTE DE
ADMINISTRACIN Y
FINANZAS
SECRETARIA
SECRETARIA
Gerente general: Sus funciones son planificar, organizar, dirigir, coordinar, analizar, calcular y
deducir el trabajo de la empresa, adems de contratar al personal adecuado, efectuando esto
durante la jornada de trabajo, tambin deber controlar el desarrollo de los procesos de gestin
del negocio.
Actividades Regulares:
Busca medios para que los colaboradores se comprometan, de manera voluntaria, con el
logro de los objetivos de la organizacin.
Analiza y evala, conjuntamente con sus colaboradores, los logros alcanzados, las causas
de las desviaciones y las posibles medidas correctivas.
Facilita el trabajo de sus colaboradores y, ms que ejercer control, les presta el apoyo
necesario para que puedan realizar eficientemente sus tareas.
Delega, tanto las funciones como el poder para tomar decisiones, dando suficiente
autonoma de accin a sus colaboradores.
Cuando se presentan conflictos, los afronta para resolverlos no para buscar culpables.
Considera los errores, propios y ajenos, como una oportunidad para aprender y mejorar.
Debe tener la capacidad para usar el conocimiento tcnico, los mtodos, las tcnicas y los medios
necesarios para la ejecucin de tareas especficas. Envuelve un conocimiento especializado,
capacidad analtica en los problemas, facilidad para el uso de tcnicas y herramientas en el rea
especfica de trabajo. Puede ser obtenida mediante educacin formal o a travs de la experiencia
personal o de otros. Trabajar de manera efectiva como miembro de un grupo y lograr la
cooperacin dentro del equipo que dirige. Adems tendr la capacidad para percibir a la
organizacin como un todo (en trminos de sistemas), reconocer sus elementos, las
interrelaciones entre los mismos, y como los cambios en alguna parte de la organizacin afectan o
pueden afectar a los dems elementos. Es la capacidad para entender y para leer el entorno y
para disear nuevos modelos de organizacin y conduccin.
Deber tener pleno conocimientos y experiencia en el rea asignada, deber ser asertivo, una
persona muy centrada a conseguir objetivos, tener capacidad para planificar y organizar tanto
procesos como personas. Tendr que tener facilidad para afrontar situaciones de estrs y liderar y
adaptarse a los cambios, ya que deber elaborar resoluciones de problemas y toma de decisiones
fundamentales para el funcionamiento operacional.
Secretaria: Brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tareas establecidas, adems de
acompaar en la vigilancia de los procesos a seguir dentro de la empresa, debe ser una persona
en la que se tenga plena confianza.
Funciones
Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al cliente.
Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente,
para que todos estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado.
Hacer y recibir llamadas telefnicas para tener informado a los jefes de los compromisos
y dems asuntos.
Deber ser una persona honesta, proactiva y eficiente, que tenga un buen manejo de
herramientas ofimticas, facilidad de palabra y buen trato con las personas, habilidades de
redaccin, capacidad de trabajo en equipo y bajo presin, buena presentacin personal y
responsabilidad en el trabajo.
Funciones:
Coordinar los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan con actuaciones
propias de proteccin civil, en situaciones de emergencia, catstrofe o calamidad
pblica.
Funciones:
Es necesario que realices tus tareas con entusiasmo, se debe esforzar por ser la persona ms
eficiente de su equipo, demostrar que tiene la capacidad de ser proactivo en la resolucin de
problemas inesperados. Es esencial que siempre apuntes a la excelencia en todo lo que haga
entendiendo de esta forma la importancia de llegar puntualmente al trabajo, intentara no
quejarse todo el tiempo y ayudara a los compaeros de trabajo cuando lo necesiten.
b) Anlisis Externo
I) Caracterizacin de la empresa
Anlisis de Porter
Relacin Clientes.
La empresa posee clientes fieles existiendo principalmente 2 tipos de los mismos, los
clientes persona y los clientes empresas, cada uno con preferencia de servicio
diferentes, sin embargo, esta esta teniendo una serie de problemas con los mismos, lo
que esta generando un dao a su imagen, lo que contrasta la calidad de su servicio.
Relacin Proveedores.
Estos aportan recurso tanto a nivel operativo con los trabajadores de la empresa
aportando bienes bsicos y artculos de oficina, como en temas operativos asociado a
la mantencin y cuidado de los vehculos, el trato con estos es cercano pues se
compran los productos en grandes cantidades, sin embargo, ninguno de estos es un
proveedor exclusivo y todos esto proveen tanto a la empresa como a sus
competencias.
Relacin Competidores.
Existen en el pas varias empresas que se dedican al arriendo de vehculos, la mayora
de estas priorizan su operacin online y su publico preferencial son los turistas, no as
las empresas de estacionamiento, de arriendo de espacio estas son un poco ms
reducidas y su forma de operar no suele ser 100% online, no existen muchas empresas
que brinden ambos servicios de forma conjunta.
Amenaza de Entrantes.
Los mercados a los que apunta esta empresa si bien no hay restricciones directas al
acceso., si hay barreras que impiden la constante creacin de nuevos competidores
como por ejemplo las econmicas de disponer del espacio y de una gran cantidad de
vehculos.
Amenaza de Sustitutos
El principal sustituto que representa un riesgo para la empresa, es la posibilidad de los
clientes de comprar sus propios vehculos, descartando la necesidad de arriendo de un
vehculo, ya sea de uso personal o para trabajo, este riesgo corre tanto para clientes
persona, como empresa.
Benchmarking
Rentacars.com
Empresa de operacin online dedicada al arriendo de vehculos autoproclamada lder del
mercado. Con presencia en 160 pases, no posee servicio de estacionamiento de vehculos,
solo de arriendo.
Star Rentall
Empresa dedicada al arriendo de vehculos y de departamentos, esta empresa esta
orientado mas en el publico persona, por sobre la empresa pues ofrece vehculos para uso
no estrictamente laboral y posee un servicio de estacionamiento para los casos de
arriendo de departamento, pero limitado a uno o dos espacios por cliente.
SalfaRent
Empresa dedicada al a de vehculos para uso laboral, contemplan una amplia gama de
diferentes tipos de vehculo, desde carga hasta aplanadoras. Su publico objetivo son
principalmente pequeas y medianas empresas.
Parkomat
Empresa dedicada al almacenamiento de vehculos, tanto para usuarios persona, como
para empresas, Pueden almacenar una amplia variedad de vehculos de diferente tipo,
carece de servicio de arriendo de vehculos.
Rentacars.com Si No Si No No Online
Anlisis PEST
Poltico-Legales.
La ley chilena exige permisos especiales antes de iniciar un negocio relacionado con
vehculos, involucra tener una cantidad alta de estos.
Econmico.
Chile es un pas en vas de desarrollo, por este se mueven una gran cantidad de
vehculos, habiendo ms de 4 millones de vehculos, estando el 65% de estos en la
capital.
Social y cultural.
Las clases sociales en las que se encuentra el publico objetivo de esta empresa, son
diversas, por ejemplo, a nivel persona se apunta a turistas o personas que no pueden
tener acceso a vehculo propio y ven en el arriendo una posibilidad, a nivel empresa se
apunta a pequeas y medianas empresas que puedan necesitar almacenar o arrendar
vehculos para trabajo.
Tecnolgicas.
Esta empresa cuenta con los recursos tecnolgicos acordes con los del resto de las
empresas chilenas, recursos de software y hardware relativamente actuales.
c) Anlisis de riesgo
Riesgos
Riesgo Posibilidad de ocurrencia Impacto
Riesgo
Administracin 1 0 1 1 2 0 3
Seguridad 3 1 4 4 4 2 5
Personal 1 0 1 1 1 1 4
Operacin 2 1 3 3 3 4 5
d) Modelo de procesos
Nivel 0
Nivel 1
Nivel 2
Para Bodega
Para Adquisicin
Para Finanzas
Para Seguridad
Para Personal
Para Administracin
Diagrama de Nivel 3
e) Modelo de sistemas
f) Relevamiento
Comercial
En la distribucin del servicio, en este caso contratacin o arriendo, y la relacin con los
clientes, los problemas en esta rea involucran prdida de clientes. Y malos resultados
financieros.
Operativa
Todos los procesos que se realizan en la empresa, los problemas aqu pueden generar una
reaccin en cadena en otros procesos de la empresa y en otras reas relacionadas.
Modelo organizacin
Modelo de procesos
Modelo de sistemas
h) Oportunidades de mejora
Creacin de sistema experto para administrar la mantencin, uso y
almacenamiento de los vehculos.
Creacin de sistema para la compra de insumos, que indica que falta para
sugerencia de compra y genera una planilla de forma automtica.
Implementacin de un nuevo sistema web donde se puede tener feedback con los
clientes
Creacin de un plan nuevo de marketing y publicidad que contempla planes de
difusin por diversos canales de comunicacin.
Gran parte de las soluciones involucran el desarrollo de un software, es una muy buena
oportunidad aprovechar para hacer una unificacin de los sistemas digitales para que estos se
comuniquen entre s.
j) Modelo Propuesto
Sistemas
Sistema de estacionamiento
Conciste en la implementacion de uno de los servicios que ejerce la empresa,
este debe ser capas de administrar los espacios, por ejemplo indicando la
dsiponibilidad de los msimos y para uqe tipo de vehiculo sirve.
La empresa presenta claro problemas organizacionales y operativos, estos radican en gran parte a
la forma en que estn distribuidos los cargos dado que es administracin quien coordina, la gran
mayora de las actividades que se realizan en la misma, tambin la empresa trabaja con software y
hardware que no se puede considerar anticuado, sin embargo, esta no logra un buen
aprovechamiento del mismo. Pues la empresa carece de sistemas digitales para la planificacin de
sus tareas. Esto ha generado problemas como el no disponer adecuadamente los espacios de
estacionamiento para sus clientes.
Plan de Accin
Se propone le implementacin de un sistema integrado que involucra todas las reas operativas
de la empresa tanto a nivel operacional, de personal y seguridad. Este involucra tanto la
implementacin de nuevas prcticas como la creacin de software.
Para las Tareas organizacionales apoyar su gestin con software parte del sistema
integrado con mdulos por ejemplo para la distribucin y orden de los espacios de
almacenamiento del estacionamiento, o de la mantencin y disponibilidad de los
vehculos
Hacer un plan de marketing que involucre una mayor difusin de la empresa para
atraer a nuevos clientes. Este involucra utilizar ms canales de comunicacin con
los clientes. Como mejorar la pgina web y la adicin de redes sociales como parte
de las estrategias de marketing.
3) Elaborar un presupuesto para las operaciones actuales de DON FERMN en los prximos 5
aos (considerar depreciacin), en el marco de operacin en su casa matriz. Asuma que el
impuesto a las utilidades es 20% y se espera una inflacin fija para los prximos perodos
operacionales de 3,0%. Detalle y fundamente los ingresos, costos y flujos de caja neto, como as
mismo un anlisis esttico y dinmico (si es necesario algunos supuestos adicionales, puede
formularlos, fundamentndolos adecuadamente, en particular, el anlisis de la tasa de
descuento).
Egresos
Cantidad Sueldo Total/Mes Total/Ao
Gerentes 2 $ 2.200.000 $ 4.400.000 $ 52.800.000
Jefes 2 $ 750.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000
Empleados 6 $ 220.000 $ 1.320.000 $ 15.840.000
Seguridad 6 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 14.400.000
Secretaria G. Gral 3 $ 250.000 $ 750.000 $ 9.000.000
Secretarias 3 $ 200.000 $ 600.000 $ 7.200.000
Gerente Gral. 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 36.000.000
Gastos
Gastos Valor Mensual Valor Anual
Limpec $ 800.000 $ 9.600.000
Cutufla $ 2.000.000 $ 24.000.000
Luz $ 1.200.000 $ 14.400.000
Agua y Gas $ 200.000 $ 2.400.000
Mantencin $ 870.083 $ 10.440.996
Otros $ 500.000 $ 6.000.000
Total $ 66.840.996
Costos Operacionales
Costos Operacionales Valor Anual
Mano de obra $ 10.095.000
Gastos Administ. $ 2.970.083
Seguros $ 870.083
Contribuciones $ 1.305.125
Impuesto Municipal $ 2.088.200
Otros $ 500.000
Total $ 17.828.491
Ao 1
Mes Sedan Camionetas Utilitarios Camiones s/acoplado Camiones c/acoplado
Enero $4.240.000 $1.344.000 $403.200 $431.250 $301.875
Febrero $4.240.000 $1.344.000 $403.200 $431.250 $301.875
Marzo $8.480.000 $2.688.000 $806.400 $862.500 $603.750
Abril $8.480.000 $2.688.000 $806.400 $862.500 $603.750
Mayo $12.720.000 $4.032.000 $1.209.600 $1.293.750 $905.625
Junio $12.720.000 $4.032.000 $1.209.600 $1.293.750 $905.625
Julio $16.960.000 $5.376.000 $1.612.800 $1.725.000 $1.207.500
Agosto $16.960.000 $5.376.000 $1.612.800 $1.725.000 $1.207.500
Septiembre $21.200.000 $6.720.000 $2.016.000 $2.156.250 $1.509.375
Octubre $21.200.000 $6.720.000 $2.016.000 $2.156.250 $1.509.375
Noviembre $21.200.000 $6.720.000 $2.016.000 $2.156.250 $1.509.375
Diciembre $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Subtotales $173.840.000 $55.104.000 $16.531.200 $17.681.250 $12.376.875
Total Ao 1 $275.533.325
Ao 2
Mes Sedan Camionetas Utilitarios Camiones s/acoplado Camiones c/acoplado
Enero $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Febrero $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Marzo $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Abril $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Mayo $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Junio $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Julio $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Agosto $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Septiembre $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Octubre $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Noviembre $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Diciembre $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Subtotales $305.280.000 $96.768.000 $29.030.400 $31.050.000 $21.735.000
Total Ao 2 $483.863.400
Ao 3
Camiones Camiones
Mes Sedan Camionetas Utilitarios s/acoplado c/acoplado
Enero $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Febrero $25.440.000 $8.064.000 $2.419.200 $2.587.500 $1.811.250
Marzo $27.560.000 $8.736.000 $2.620.800 $2.803.125 $1.962.188
Abril $27.560.000 $8.736.000 $2.620.800 $2.803.125 $1.962.188
Mayo $27.560.000 $8.736.000 $2.620.800 $2.803.125 $1.962.188
Junio $29.680.000 $9.408.000 $2.822.400 $3.018.750 $2.113.125
Julio $29.680.000 $9.408.000 $2.822.400 $3.018.750 $2.113.125
Agosto $29.680.000 $9.408.000 $2.822.400 $3.018.750 $2.113.125
Septiembre $31.800.000 $10.080.000 $3.024.000 $3.234.375 $2.264.063
Octubre $31.800.000 $10.080.000 $3.024.000 $3.234.375 $2.264.063
Noviembre $31.800.000 $10.080.000 $3.024.000 $3.234.375 $2.264.063
Diciembre $33.920.000 $10.752.000 $3.225.600 $3.450.000 $2.415.000
Subtotales $351.920.000 $111.552.000 $33.465.600 $35.793.750 $25.055.628
Total Ao 3 $557.786.978
Ao 4
Camiones Camiones
Mes Sedan Camionetas Utilitarios s/acoplado c/acoplado
Enero $33.920.000 $10.752.000 $3.225.600 $3.450.000 $2.415.000
Febrero $33.920.000 $10.752.000 $3.225.600 $3.450.000 $2.415.000
Marzo $36.040.000 $11.424.000 $3.427.200 $3.665.625 $2.565.938
Abril $36.040.000 $11.424.000 $3.427.200 $3.665.625 $2.565.938
Mayo $36.040.000 $11.424.000 $3.427.200 $3.665.625 $2.565.938
Junio $38.160.000 $12.096.000 $3.628.800 $3.881.250 $2.716.875
Julio $38.160.000 $12.096.000 $3.628.800 $3.881.250 $2.716.875
Agosto $38.160.000 $12.096.000 $3.628.800 $3.881.250 $2.716.875
Septiembre $40.280.000 $12.768.000 $3.830.400 $4.096.875 $2.867.813
Octubre $40.280.000 $12.768.000 $3.830.400 $4.096.875 $2.867.813
Noviembre $40.280.000 $12.768.000 $3.830.400 $4.096.875 $2.867.813
Diciembre $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Subtotales $453.680.000 $143.808.000 $43.142.400 $46.143.750 $32.300.628
Total Ao 4 $719.074.778
Ao 5
Camiones Camiones
Mes Sedan Camionetas Utilitarios s/acoplado c/acoplado
Enero $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Febrero $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Marzo $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Abril $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Mayo $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Junio $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Julio $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Agosto $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Septiembre $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Octubre $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Noviembre $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Diciembre $42.400.000 $13.440.000 $4.032.000 $4.312.500 $3.018.750
Subtotales $508.800.000 $161.280.000 $48.384.000 $51.750.000 $36.225.000
Total Ao 5 $806.439.000
Actual
Detalle Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos $275.533.325 $483.863.400 $557.786.978 $719.074.778 $806.439.000
Sueldos -$153.240.000 -$153.240.000 -$153.240.000 -$153.240.000 -$153.240.000
Costos
Operacionales -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491
Gastos Varios -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996
UAI $37.623.838 $245.953.913 $319.877.491 $481.165.291 $568.529.513
20% -$7.524.768 -$49.190.783 -$63.975.498 -$96.233.058 -$113.705.903
UDI $30.099.070 $196.763.130 $255.901.993 $384.932.233 $454.823.610
Flujo c/inflacin
(3%) $0 $31.002.043 $202.666.024 $263.579.053 $396.480.200 $468.468.319
VAN 10%
$955.390.380
4) Considerar en su propuesta la necesidad que las operaciones de Don Fermn signifiquen una
rentabilidad de a lo menos un 35% anual a partir del 2o ao.
Para tener una rentabilidad del 35%, los precios se tienen que subir en un 212%, desde el segundo
ao.
5) Confeccionar los diagramas de procesos de nivel 2 y 3 para dos de los procesos
El plan planteado por Sr. Popoff representa un cambio radical, para esta empresa, el cual consiste
en 5 proyectos con fin de mejorar la productividad de la empresa y hacer que esta genere mayores
beneficios. El plan involucra tanto la optimizacin de HH en diferentes sectores operativos,
tambin la automatizacin de ciertos procesos con el apoyo de ciertas tecnologas.
Estos proyectos proponen la creacin de sistemas que complementen y en algunos casos
reemplacen los ya existentes.
-Sistema de administracin: este propone integrar un sistema que comprende tanto software
como nuevas metodologas en el rea administrativa del a empresa, plantea la gestin de las
operaciones diarias y en base al desempeo de estas una gua en la toma de decisiones
-Sistema de cuentas corrientes, tesorera y finanzas: Este trabajara directamente en conjunto con
el rea de Finanzas de la empresa, plantea un sistema automatizado para la gestin de las
transacciones generadas en las operaciones de la empresa, involucra tramitaciones, prestamos,
inversiones, etc. En si un seguimiento y apoyo en todas las actividades econmicas realizadas en a
la empresa, este sistema tambin actuara como una gua en la toma de decisiones.
-Mdulo de Gestin: Sistema de software orientado a trabajar en conjunto con los dems sistemas
integrados de la organizacin, a travs de datos y estadgrafos obtenidos en las otras reas.
Permitiendo tambin el apoyo en la toma de decisiones y en la creacin de estrategias.
-Digitalizacin: Habla de disminuir aquellos procesos que se realizan de forma manual en pos de la
automatizacin de los procesos, con objetivo de disminuir el gasto en recursos como el papel y
espera de tiempos muertos.
El primer punto de la realizacin de estos proyectos es que los recursos de hardware presente
corren el riesgo de no ser suficientes, lo que involucra la adquisicin de nuevo hardware, y el
desarrollo de software nuevo. Todo software y hardware nuevo involucra mantencin del mismo y
planes de contingencia para errores y catstrofes.
Propone tambin nuevas metodologas de trabajo que involucran capacitaciones para adoptar
estas y la adaptacin a las nuevas tecnologas
8) Elaborar un presupuesto para las operaciones de DON FERMN en los prximos 5 aos (No
considerar la depreciacin. El impuesto a las utilidades es 20% y se espera una inflacin fija para
los prximos perodos operacionales de 3,5%. Detalle y fundamente los ingresos, costos y flujos
de caja neto.
Egresos
Cantidad Sueldo Total/Mes Total/Ao
Gerentes 2 $ 2.200.000 $ 4.400.000 $ 52.800.000
Jefes 2 $ 750.000 $ 1.500.000 $ 18.000.000
Empleados 6 $ 220.000 $ 1.320.000 $ 15.840.000
Seguridad 6 $ 200.000 $ 1.200.000 $ 14.400.000
Secretaria G. Gral 3 $ 250.000 $ 750.000 $ 9.000.000
Secretarias 3 $ 200.000 $ 600.000 $ 7.200.000
Gerente Gral. 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 36.000.000
Totales 23 $ 6.820.000 $ 12.770.000 $ 153.240.000
Gastos
Gastos Valor Mensual Valor Anual
Limpec $ 800.000 $ 9.600.000
Cutufla $ 2.000.000 $ 24.000.000
Luz $ 1.200.000 $ 14.400.000
Agua y Gas $ 200.000 $ 2.400.000
Mantencin $ 870.083 $ 10.440.996
Otros $ 500.000 $ 6.000.000
Total $ 66.840.996
Costos Operacionales
Costos Operacionales Valor Anual
Mano de obra $ 10.095.000
Gastos Administ. $ 2.970.083
Seguros $ 870.083
Contribuciones $ 1.305.125
Impuesto Municipal $ 2.088.200
Otros $ 500.000
Total $ 17.828.491
Actual
Detalle Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos $275.533.325 $483.863.400 $557.786.978 $719.074.778 $806.439.000
- - - -
Sueldos $153.240.000 $153.240.000 $153.240.000 $153.240.000 -$153.240.000
Costos Operacionales -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491 -$17.828.491
Gastos Varios -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996 -$66.840.996
UAI $37.623.838 $245.953.913 $319.877.491 $481.165.291 $568.529.513
20% -$7.524.768 -$49.190.783 -$63.975.498 -$96.233.058 -$113.705.903
UDI $30.099.070 $196.763.130 $255.901.993 $384.932.233 $454.823.610
PARTE I.B
1) Elabore la evaluacin econmica del plan de proyectos, considerando una tasa de descuento
del 10% anual, sobre un horizonte de planeacin de 5 perodos (ao) y comente los resultados.
Propuesta
Ao
Detalle 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Ingresos 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000
Sueldos -306.840.000 -306.840.000 -306.840.000 -306.840.000 -306.840.000
Costos
Operacionales -$ 71.313.964 -$ 71.313.964 -$ 71.313.964 -$ 71.313.964 -$ 71.313.964
Gastos Varios -$ 267.363.984 -$ 267.363.984 -$ 267.363.984 -$ 267.363.984 -$ 267.363.984
UAI $ 354.482.052 $ 354.482.052 $ 354.482.052 $ 354.482.052 $ 354.482.052
10% -$ 35.448.205 -$ 35.448.205 -$ 35.448.205 -$ 35.448.205 -$ 35.448.205
UDI $ 319.033.847 $ 319.033.847 $ 319.033.847 $ 319.033.847 $ 319.033.847
Flujo c/inflacin
(3.5%) $0 $ 330.200.031 $ 330.200.031 $ 330.200.031 $ 330.200.031 $ 330.200.031
VAN 10%
$1.251.717.910
2) Elabore una propuesta para Don Fermn que contemple un modelo de decisin y seleccin de
la mejor alternativa como solucin de gestin integral y tecnolgica en el mbito del control
estratgico, la gestin y planificacin de recursos operacionales y una adecuada relacin con sus
clientes (plantear un modelo va metodologa multicriterio AHP con Expert Choice).
Elaborando una un modelo para la decisin sobre como abarcar el proyecto segn el software
Expert Choise v11.0.
Este determino que el proyecto es un proyecto rentable pero peligroso e inestable
econmicamente
Se propone hacer una implementacin paulatina de esos sistemas para hacer inversiones mas
reducidas para el desarrollo de los mismos, esto hara que el proyecta se extienda por un plazo ms
extenso, pero con inversiones mas moderadas, contemplando en la fase final del proyecto la
unificacin de estos sistemas.
La implementacin de los proyectos involucra los siguientes puntos, considerando el ciclo de vida
del proyecto. Y que este ya ha sido aprobado por el gerente general.
Problema 2
Elabore una propuesta para Don FERMN, que contemple un modelo de decisin y seleccin de
la mejor alternativa como solucin de gestin integral y tecnolgica en el mbito del control
estratgico, la gestin y planificacin de recursos operacionales, una adecuada relacin con sus
clientes y una cadena de valor ms moderna, eficaz y eficiente (considere como una de las
alternativas, la propuesta del Sr. Popoff, en el marco de la optimizacin de procesos).
La bsqueda de valor agregado, para un negocio es vital para que este mantenga su vitalidad en
un mercado competitivo, se realiza la siguiente propuesta para aadir un mayor valor agregado al
servicio que ofrece Don Fermn, en cualquiera de las sucursales en las que este opera. Contempla
una cadena de valor que considera las necesidades de los diferentes tipos de clientes que recurren
al servicio y sus necesidades en base a la sucursal a la cual suelen acudir, independientemente si
estos van fsicamente o recurren a los servicios va web.
Realizar un proyecto de renovacin a todos sus procesos que contempla la creacin de un sistema
integrado conjunto que involucra la adopcin de nuevas tecnologas y metodologas de trabajo
que buscan optimizar los tiempos en operacin. Estos sistemas involucran la participacin de los
clientes y de los proveedores que interactan con la empresa contando con constante feedback
por parte de los mismos. Esto involucra los sistemas propuestos por el Sr. Popoff, pero ahora estos
sistemas deben aplicarse no solo a una sucursal de trabajo sino ahora a una presente en mas de
una ciudad de las cuales deben compartir cada una de las metodologas y tecnologas, pero
ofreciendo un servicio adaptado segn el tipo de cliente propio al sector donde se encuentra.
Como una de las propuestas de valor agregado esta la creacin de una app para los clientes donde
adems de calificar el servicio, evaluar los vehculos utilizados en base a la funcin que estos le
dan, por ejemplo que califiquen y comenten los autos que utilizan para traslado de pasajeros y los
que utilizan para traslado de carga.
Plan de Accin
Previo al plan de accin se procede con la etapa de gestin del cambio de la organizacin, el cual
incluye un diagnstico de la cultura organizacional, una definicin de grupos, nivel de afectacin y
un diseo de un plan de gestin del cambio. Luego se procede con la etapa de diagnstico y
planeacin donde se detalla el plan de trabajo, el plan de comunicacin del sistema integrado y la
estructura y roles del sistema integrado.
El plan de accin a seguir deber estar a cargo de un grupo de trabajo, el cual permitir la correcta
implantacin del sistema integrado de gestin. Dicho sistema consta de varias etapas, las cuales se
describen a continuacin:
2 Definicin de actividades.
Esta etapa da inicio a la planeacin especfica del diseo para la elaboracin del
diagnstico del sistema integrado. De acuerdo con los objetivos y alcance que se hayan
definido, el grupo de trabajo establece fases de diseo para la elaboracin del diagnstico,
describe en forma detallada y secuencial los pasos o actividades que se requieren para la
ejecucin de cada una de ellas, y define el tiempo de ejecucin y las caractersticas de
satisfaccin propias a cada actividad.
3 Asignacin de responsabilidades
Por cada una de las actividades definidas, el grupo de trabajo establece en forma
concertada el o los responsables de su ejecucin, los cuales deben garantizar que la
actividad se realice en la forma requerida y en el tiempo y condiciones de satisfaccin
previamente definidos, es decir, bajo los parmetros de ejecucin planeados.
4 Cronograma de actividades
Una vez establecidas las actividades y los responsables, el grupo de trabajo elabora un
cronograma general donde se relaciona cada una de las actividades a realizar, teniendo en
cuenta el orden de ejecucin, el responsable y las fechas de inicio y trmino. Adems, para
cada uno de los responsables se elabora un cronograma individual, con iguales
caractersticas que el general, que indica las actividades que estn a su cargo. Lo
importante de este punto es tener metas (en cuanto a tiempos) bien definidas para cada
actividad, para que de ese modo sea sencillo observar cuando se presenta algn tipo de
retraso, lo cual permite llevar un mejor control, y adems generar estrategias oportunas
para solucionar problemas, si es que estos se presentan.
5 Definicin de recursos
En esta etapa, el grupo de trabajo debe definir para cada una de las actividades
programadas, los diferentes recursos que se requieren para su ejecucin, as como la
unidad de medida para cada tipo de recurso. La definicin de los recursos requeridos debe
ser realizada con la mayor exactitud posible y acorde a las necesidades puntuales, con el
fin de no gastar ms de la cuenta en algo que realmente no se necesita.
Recomendaciones
Integrar en el marco del e-business, utilizando herramientas como CRM, SCM, ERP, etc.,
que permitan una mejora continua de los procesos de la empresa.
Desarrollo de una mejor logstica interna utilizando las herramientas del e-business, de
tal forma de optimizar el servicio.
Buscar nuevos tipos de clientes analizando distintas oportunidades de mercado, con el
objetivo de llegar a nuevos nichos y expandir el negocio a nuevos horizontes