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Horas de
abastecimiento de
Localidad Delimitacin Geogrfica Observaciones
agua
(horas/da)
A:
Urbanizaciones La Floresta, Fonavi, Santa
Catalina, El Huayco, San Bernab, Primavera,
Moquegua 23.8
Nueva Esperanza, San Fernando, Casco Urbano
Central limitado por intersecciones de calle Balta,
Tacna, Ayacucho, Arequipa y Junn.
B1:
Moquegua 21.9 Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria,
Damascos y Alto Pedregal.
B2:
Moquegua 17.4
San Antonio Parcela "B"
B3:
Moquegua 23.7
Quebrada del Cementerio.
C:
Asociaciones Magisterial, Jos olaya, Capillune,
Villa Hermosa, Los Olivos, Parque Ecolgico,
Moquegua 23.7
cuartel y Casco Urbano Central limitado po calles
Cuzco, Alto Per, Dos de Mayo, San Martn,
Manuel C. de La Torre.
D1:
Moquegua 23.5
San Francisco Parte Alta.
D2:
Moquegua 23.3
San Antonio Parcela "A"
E:
Moquegua 24
La Villa
F: El Sector de los ngeles solo cuenta
Moquegua 5.9
Los ngeles y Estuquia - Habitat. con 5.97 horas
G:
Moquegua 16.3 Falta infraestructura
Chen Chen.
Formato N 2
Niveles de Presin en las Redes de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2012
Nivel de
Localidad presin agua Calificacin Delimitacin Geogrfica
potable (mca)
A:
Urbanizaciones La Floresta, Fonavi, Santa
Catalina, El Huayco, San Bernab, Primavera,
Moquegua 32
Nueva Esperanza, San Fernando, Casco Urbano
Central limitado por intersecciones de calle Balta,
Tacna, Ayacucho, Arequipa y Junn.
B1:
Moquegua 38 Mariscal Nieto, El Siglo, Plataformas, Hospitalaria,
Damascos y Alto Pedregal.
B2:
Moquegua 24
San Antonio Parcela "B"
B3:
Moquegua 24
Quebrada del Cementerio.
C:
Asociaciones Magisterial, Jos olaya, Capillune,
Villa Hermosa, Los Olivos, Parque Ecolgico,
Moquegua 24
cuartel y Casco Urbano Central limitado po calles
Cuzco, Alto Per, Dos de Mayo, San Martn,
Manuel C. de La Torre.
D1:
Moquegua 49
San Francisco Parte Alta.
D2:
Moquegua 36
San Antonio Parcela "A"
E:
Moquegua 9
La Villa
F:
Moquegua 14
Los ngeles y Estuquia - Habitat .
G:
Moquegua 22
Chen Chen.
Porcentaje
Nivel de
Localidad de Observaciones
Tratamiento
Tratamiento
Volumen
Tipo de Capacidad Antigedad
Localidad producido Observaciones
planta (lps) (aos)
(M3/ao)
La capacidad se refiere a la
Moquegua Superficial 6,060,953 220 14 capacidad de la
insfraestructura.
7,467,210 237
Formato N 6
Conexiones de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2012
Localidad: Moquegua
Conexiones Unidades de
Conexiones Unidades de
Distribucin No Uso No Distribucin
Categora Totales Uso
(%) Facturadas Facturadas (%)
(N) (N)
(N) (N)
Social 187 187 0.97 19 19 0.91
Domstico 17,107 17,107 88.29 1959 1959 93.42
Comercial 1,752 1,752 9.04 81 81 3.86
Industrial 120 120 0.62 13 13 0.62
Estatal 210 210 1.08 25 25 1.19
Total 19,376 19,376 100.00 2,097 2,097 100.00
Formato N 7
Conexiones de Alcantarillado
Al 31 de Agosto del 2012
Localidad: Moquegua
Unidades
Conexiones Conexiones
Unidades de Distribucin de Uso No
Categora Totales No Facturadas
Uso (N) (%) Facturadas
(N) (N)
(N)
Social 80 80 0.45 12 12
Domstico 15,554 15,554 88.39 1,707 1,707
Comercial 1,709 1,709 9.71 79 79
Industrial 93 93 0.53 10 10
Estatal 162 162 0.92 13 13
Total 17,598 17,598 100.00 1,821 1,821
Distribuci
n
(%)
0.66
93.74
4.34
0.55
0.71
100.00
Formato N 8
Micromedicin
Al 31 de Agosto del 2012
Localidad: Moquegua
Nivel de
Medidores Medidores
Categora micromedicin
Instalados Operativos
(%)
Social 8 5 62.50
Domstico 3,944 3309 83.90
Comercial 1,074 918 85.47
Industrial 56 26 46.43
Estatal 159 106 66.67
Total 5,241 4,364 83.27
Formato N 9
Reclamos en Primera Instancia
Al 31 de Agosto del 2012
Categora N Observaciones
Funcionarios 10
Jefes de Departamento 06
Administrativo 16
Total 77
Formato N 11
Personal Directivo
Al 31 de Agosto del 2012
Tiempo en el
Nombre y apellido Miembro (4) Representante (5)
cargo
Municipalidad Provincial
Alberto Regulo Coayla Vilca Junta de Accionistas 1-Jan-11
Mariscal Nieto
Municipalidad Provincial
Carlos Moises Kihien Collado Presidente de Directorio 21-Jan-11
Mariscal Nieto
Municipalidad Provincial
Otoniel Silva Delgado Directorio 21-Jan-11
Mariscal Nieto
Cmara de Comercio e
Oscar Raul Cahuana Arisaca Directorio 29-Sep-08
Industria de Moquegua
Gobierno Regional
Saul Antonio Quintanilla Zeballos Directorio 31-Jul-09
Moquegua
Colegio de Ingenieros de
Javier Dolores Romero Luna Directorio 10-Aug-12
Moquegua
Otros Gastos
UTILIDAD OPERATIVA 196,568 98,160
Ingresos Financieros 29,518 25,315
Los estados financieros principales, Balance General y Estado de Prdidas y Ganancias al 31 de Agosto
del 2012 muestran lo siguiente:
Balance General
El patrimonio neto de la EPS al 31 de agosto del 2012, asciende a un valor negativo de S/. 10178,102,
que comparado con agosto 2011, ha disminuido en 2.21%, el porcentaje de variacin es mnimo, debido a
que en el presente ejercicio la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto transfiri como aporte de capital 9
obras por un valor de 2194,425, incremento que favoreci a que el patrimonio de la empresa no se vea
afectado significativamente, dicho aporte aun esta pendiente de formalizacin ante registros pblicos. El
patrimonio real que administra la empresa es superior a los registros contables, debido a que existe
infraestructura de Agua y Alcantarillado que han sido ejecutadas por la Municipalidad Provincial Mariscal
Nieto y Gobierno Regional que an no han sido transferidas a la EPS Moquegua.
Los pasivos al 31 de Agosto 2012 ascienden a S/. 29,719,678, se han incrementado en 3.26 % con
relacin a Agosto del 2011, debido principalmente a la provisin y no pago de intereses moratorios y
compensatorios del prstamo contrado con UTE FONAVI para la ejecucin de obras de saneamiento,
adems de la provisin de sentencias judiciales del personal, compromiso que se viene ejecutando segn
cronograma y disponibilidad presupuestal.
El total de activos alcanza el monto de S/. 19541,576 que con relacin a Agosto 2011 ha aumentado en
11.58% dicho aumento obedece a la transferencia de 9 obras de parte de la MPMN como aporte de capital.
En el presente periodo se ha depreciado y amortizado los activos fijos sin que este movimiento se vea
reflejado significativamente en el activo. Cabe indicar que el total de los activos es menor al monto de los
pasivos; es decir que ni liquidando la EPS se podra pagar la totalidad de las deudas.
Al 31 de Agosto del 2012 se tiene una prdida de S/. 656,153. Los componentes mayoritarios de la
prdida los constituyen los gastos financieros por los prstamos de UTE FONAVI los mismos que
ascienden a 882,239, Provisin de Sentencias Judiciales del personal por S/ 177,479 y la depreciacin de
activos fijos por S/ 463,342.
Con relacin a Agosto del 2011 la prdida ha disminuido en 10.75%; ello obedece a que en el presente
ejercicio se ha recibido el segundo Fondo No Reembolsable por el importe de S/ 85,009 que fue transferido
con fecha 25 de julio del 2012, dicho aporte est considerado dentro marco de las Inversiones del PMRI.
Los ingresos brutos se han incrementado en 7.34% con relacin a agosto del 2011. Ello se debe al
crecimiento vegetativo de clientes, al incremento tarifario obtenido en el primer ao regulatorio, ingresos
por cortes y re-conexiones, descarga en pozas e instalacin de conexiones de alcantarillado.
Los costos de ventas se han incrementado en 6.72% con relacin a Agosto del 2011, debido
principalmente al mayor consumo de insumos qumicos necesarios para el tratamiento de agua y a la
provisin de sentencias judiciales del personal.
Los gastos de ventas (comerciales) han aumentado en 10.25% con relacin a agosto del 2011, debido al
mayor consumo de energa elctrica, contratacin de personal para labores especificas y aumento del
gasto por comisin otorgado a los CAR por la cobranza de recibos.
Los gastos de administracin han disminuido en 0.15 % con relacin a Agosto 2011, debido al menor
gasto por comisin de servicios.
INDICADORES DE PLANES DE DESARROLLO
Informacin anual que se expone en la Pgina Web de la EPS
Formato N 15
Metas del Plan Maestro Optimizado al 31 de Agosto 2012
Resolucin de Consejo Directivo N 032-2009-SUNASS-CD (13/08/2009)
UNIDAD AO 1 AO 2 AO 3 AO 4
AO
METAS DE GESTION DE
BASE Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec.
MEDIDA
Incremento Anual de Conexiones
# - 170 397 177 0 177 180
Domiciliarias de Agua Potable/1
Incremento Anual de Conexiones
# - 95 413 188 0 213 248
Domicialirias de Alcantarillado/1
Incremento Anual de Nuevos
# - 2270 0 5411 21 3227 515
Medidores
puntos
Variacin en Agua no Facturada/2 porcentual - - - - - -2
es
Continuidad Horas/da 19 19 18.47 20 20.04 21 22
Presin Minima Promedio m.c.a. 9.36 9.36 9.31 9.36 9.8 9.36 9.36
Conexiones Activas de Agua Potable % 87% 88% 88.32% 88% 88.90% 89% 90%
(2) La Gerencia de Supervisin y Fiscalizacin deber establecer el nivel de Agua no Facturada al tercer ao Regulatorio a partir de la instalacin de macromedidores por parte de la EPS, siendo este valor
considerado con el Valor Ao Base para la evaluacin del cumplimiento de la referida Meta de Gestin
(3) La relacin de trabajo considera los costos operacionales totales deducidos la depreciacin, amortizacin de intangibles, y provisin de cobranza dudosa con repecto a los ingresos operacionales totales
de la empresa. Cabe mencionar que los ingresos operacionales totales incluyen aquellos percibidos por servicios de saneamiento (cargo fijo y cargo variable) y otros ingresos.
Formato N 15
Metas del Plan Maestro Optimizado al 31 de Agosto 2012
Resolucin de Consejo Directivo N 031-2012-SUNASS-CD (15/07/2012)
UNIDAD AO 3 AO 4 AO 5
AO
METAS DE GESTION DE
BASE Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc. Proyec. Ejecuc.
MEDIDA
EVALUACION 3ER
UNIDAD DE
METAS DE GESTION AO 0 META AO
MEDIDA REGULATORIO
puntos
Variacin en Agua no Facturada -3 55.80
porcentuales
EVALUACION 3ER
UNIDAD DE
METAS DE GESTION AO 0 META AO
MEDIDA REGULATORIO
180
208
406
-1
22
9.36
75%
90%
100%
100%
131
Formato N 16
Proyectos del PMO al 31 de Agosto del 2012
Proyectado Ejecuta
Nombre del Proyecto Tipo (7) Meta Fisica Costo de Meta Fisica
Unidad Cantidad Inversin S/. Unidad
Proyectado Ejecuta
Nombre del Proyecto Tipo (7) Meta Fisica Costo de Meta Fisica
Unidad Cantidad Inversin S/. Unidad
Recursos Directamente
53.53 91,281
Recaudados
Recursos Directamente
0 5,132
Recaudados
Recursos Directamente
0 5,809
Recaudados
Recursos Directamente
0 1,086
Recaudados
Recursos Directamente
0 220
Recaudados
Ejecutado
Meta Fisica Costo de Fuente Financiamiento
Cantidad Inversin S/.
Recurso por Operaciones
674 40,735 Oficiales de Crdito /Prestamo
KfW
Recursos Directamente
53.53 113,847
Recaudados
Recursos Directamente
23 35,050
Recaudados
Recursos Directamente
17 31,189
Recaudados
Recursos Directamente
18 16,247
Recaudados
Recursos Directamente
6 6,421
Recaudados
Formato N 17
Estaciones de bombeo de Agua Potable
Al 31 de Agosto del 2012
Proporcin de
Capacidad de
Localidad/estaci Estado de agua
bombeo Ubicacin Observaciones
n de bombeo conservacin bombeada
(lps)
(%)
CHEN CHEN
bombeo diario 1,360.8
bombeo mensual 40,824
Produccion total 08/2012 5,889,229
. 0.69%
Localidad: Moquegua
Rango 1 Rango 2 Rango 3