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SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN


novembre 2017

INFORISK International Company Report


| SOMMAIRE SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

SOMMAIRE
1 - FICHE SYNTHETIQUE
Caractéristiques
Chiffres clés
Score

2 - BILAN SYNTHETISE
Actif
Passif
Comptes de produits et de charges
Etats des soldes et de gestion
Capacité d'auto-financement

3 - REPRESENTANTS LEGAUX
Liste des associés
Répartition du capital
Dirigeants
Tiers

Inforisk Business Report | 2016 2


1| FICHE SYNTHÉTIQUE SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

■ CARACTÉRISTIQUES

Dénomination : SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN Adresse : SIDI HARAZEM GARE ONCF USINE
D'EMBOUTEILLAGE
N°RC : 14254 Ville : Sidi Harazem
Identifiant : B29367 - E30162 Téléphone : 0529020720 / 0522942451 / 0522942450
Date d'immatriculation : 11/07/1968 Fax : 0522942447 / 0522957089
Forme juridique : Société Anonyme Mail : jmhamdi@sotherma.ma
Capital social : 3,750,000 Site web : NC
Dernier bilan disponible : 2016 Effectif : 200 dont 3 cadre(s)
Activité(s) : embouteillage et vente en gros des eaux minerales de sidi harazem.
Secteur(s) d'activité(s) : Industries manufacturières

■ CHIFFRES CLÉS

CA (en KDhs) EBE (en KDhs)

+10%
21%
% Croissance an.
en % CA en 2016
moyen 2014-16

Résultat net (en KDhs) Fonds propres (en KDhs)

+14%
9%
% Croissance an.
en % CA en 2016
moyen 2014-16

■ SCORE 2016

Score : 18/20 (88%)


Risque de défaillance : Très faible
Statut actuel : Entreprise active

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2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

■ BILAN

Variation Variation
ACTIF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Immobilisations en non valeurs 0,00 0,00 0,00

- Frais préliminaires 0,00 0,00 0,00

- Charges à répartir sur plusieurs exercices 0,00 0,00 0,00

- Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

Immobilisations incorporelles 750 739,43 39% 1 043 646,01 -27% 765 508,72

- Immo. en recherche et développement 0,00 0,00 0,00

- Brevet, marques, droits et valeurs 37 059,43 2716% 1 043 646,01 -27% 765 508,72

- Fonds de commerce 0,00 0,00 0,00

- Immo. incorporelles diverses 713 680,00 -100% 0,00 0,00

Immobilisations corporelles 83 418 561,38 2% 85 470 620,48 -6% 79 981 710,24

- Terrains 2 073 401,48 0% 2 073 401,48 0% 2 073 401,48

- Constructions 15 929 690,08 0% 15 950 504,85 1% 16 083 023,34

- Installations techniques, matériel et outillage 44 308 632,29 19% 52 656 045,25 -6% 49 344 545,99

- Matériel de transport 6 468 859,83 19% 7 681 014,89 -1% 7 623 154,39

- Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers 1 309 237,28 87% 2 447 751,83 2% 2 508 361,08

- Immo. corporelles divers 3 082 927,69 -12% 2 716 199,41 -19% 2 194 009,99

- Immo. corporelles en cours 10 245 812,73 -81% 1 945 702,77 -92% 155 213,97

Immobilisations financières 1 119 643,57 -34% 738 216,58 3% 763 320,15

- Prêts immobilisés 564 708,90 -41% 335 281,91 -1% 330 885,48

- Autres créances financières 554 934,67 -27% 402 934,67 7% 432 434,67

- Titres de participation 0,00 0,00 0,00

- Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00

Ecart de conversion-actif 0,00 0,00 0,00

- Diminution des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00

- Augmentation des dettes de financement 0,00 0,00 0,00

Total de l'actif immobilisé (I) 85 288 944,38 2% 87 252 483,07 -7% 81 510 539,11


Stocks 19 400 391,07 42% 27 624 250,11 7% 29 497 790,00

- Marchandises 0,00 0,00 0,00

- Stocks divers 11 239 387,39 109% 23 496 616,16 -7% 21 964 179,89

- Produits en cours 0,00 0,00 0,00

- Produits intermédiaires et produits résiduels 0,00 0,00 0,00

- Produits finis 8 161 003,68 -49% 4 127 633,95 83% 7 533 610,11

Créances de l'actif circulant 83 288 537,96 32% 109 638 922,80 35% 148 331 343,70

- Fournis. debiteurs, avances et acomptes 0,00 1 234 091,20 269% 4 551 366,09

- Clients et comptes rattachés 35 884 268,54 29% 46 370 871,04 -17% 38 417 271,91

Inforisk Business Report | 2016 4


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

- Personnel 1 937 811,61 14% 2 209 453,92 -68% 713 492,62

- Etat 16 407 511,81 13% 18 566 209,66 -60% 7 485 719,69

- Comptes d'associés 28 999 996,00 38% 40 000 000,00 143% 97 000 146,00

- Débiteurs divers 36 090,00 2050% 775 928,69 -82% 141 673,98

- Comptes de régularisation actif 22 860,00 2010% 482 368,30 -96% 21 673,40

Titres et valeurs de placement 0,00 0,00 0,00

Ecarts de conversion-actif 0,00 54 431,24 -100% 0,00

Total de l'actif circulant (II) 102 688 929,03 34% 137 317 604,15 30% 177 829 133,70


Trésorerie-actif 4 429 237,49 96% 8 698 760,63 -69% 2 702 762,81

- Chèques et valeurs à encaisser 2 159 530,24 -82% 385 369,09 -97% 12 288,05

- Banques, trésorerie générale, chèques postaux 1 912 202,21 313% 7 903 340,65 -72% 2 247 288,65

- Caisse, régies d'avance et crédits 357 505,04 15% 410 050,89 8% 443 186,11

Total de la trésorerie (III) 4 429 237,49 96% 8 698 760,63 -69% 2 702 762,81

Total de l'actif (I+II+III) 192 407 110,90 21% 233 268 847,85 12% 262 042 435,62

Inforisk Business Report | 2016 5


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

Variation Variation
PASSIF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Capitaux propres 103 286 698,70 10% 113 733 448,60 19% 135 288 139,40
- Capital social ou personnel 3 750 000,00 0% 3 750 000,00 0% 3 750 000,00
- Primes d'émission, de fusion, d'apport 37 755 000,00 0% 37 755 000,00 0% 37 755 000,00
- Ecart de réévaluation 0,00 0,00 0,00
- Réserves légales 375 000,00 0% 375 000,00 0% 375 000,00
- Réserves diverses 34 972 216,64 0% 34 972 216,64 0% 34 972 216,64
- Report à nouveau 20 586 315,35 -28% 14 921 982,05 70% 25 368 732,00
- Résultats nets en instance d'affectation 0,00 0,00 0,00
- Résultat net de l'exercice 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80
Capitaux propres assimilés 0,00 0,00 0,00
- Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00
- Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00
Dettes de financement 0,00 0,00 0,00
- Emprunts obligataires 0,00 0,00 0,00
- Autres dettes de financement 0,00 0,00 0,00
Provisions durables pour risques et charges 0,00 5 300 000,00 34% 7 110 949,28
- Provisions pour risques 0,00 0,00 0,00
- Provisions pour charges 0,00 5 300 000,00 34% 7 110 949,28
Ecarts de conversion - passif 0,00 0,00 0,00
- Augmentation des créances immobilisées 0,00 0,00 0,00
- Diminution des dettes de financement 0,00 0,00 0,00

Total du financement permanent (I) 103 286 698,70 15% 119 033 448,60 20% 142 399 088,68


Dettes du passif circulant 77 210 353,97 42% 109 684 867,40 4% 113 771 173,80
- Fournisseurs et comptes rattachés 54 709 980,37 39% 75 975 504,48 -7% 70 925 167,51
- Clients créditeurs, avances et acomptes 66 318,12 -3% 64 528,12 -100% 0,00
- Personnel 6 861 599,36 23% 8 429 383,06 0% 8 470 393,38
- Organismes sociaux 5 501 358,14 45% 7 987 274,96 -17% 6 661 835,40
- Etat 9 016 024,36 82% 16 370 537,98 65% 27 008 798,67
- Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00
- Créanciers divers 617 462,16 0% 617 462,16 0% 617 462,16
- Compte de régularisation passif 437 611,46 -45% 240 176,67 -64% 87 516,63
Autres provisions pour risques et charges 5 300 000,00 -100% 0,00 0,00
Ecarts de conversion - passif 0,00 0,00 0,00

Total du passif circulant (II) 82 510 353,97 33% 109 684 867,40 4% 113 771 173,80


Tresorerie - passif 6 610 058,24 -31% 4 550 531,79 29% 5 872 173,14

Inforisk Business Report | 2016 6


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

- Crédit d'escompte 0,00 0,00 0,00


- Crédit de trésorerie 0,00 0,00 0,00
- Banques (soldes crediteurs) 6 610 058,24 -31% 4 550 531,79 29% 5 872 173,14

Total de la trésorerie (III) 6 610 058,24 -31% 4 550 531,79 29% 5 872 173,14


Total du passif (I+II+III) 192 407 110,91 21% 233 268 847,79 12% 262 042 435,62

■ SYNTHÈSE BILAN FONCTIONNEL

Variation Variation
En dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Fonds de roulement 17 997 754,32 77% 31 780 965,53 92% 60 888 549,57
BFR 20 178 575,06 37% 27 632 736,75 132% 64 057 959,90
Trésorerie -2 180 820,74 -290% 4 148 228,78 -176% -3 169 410,33

Inforisk Business Report | 2016 7


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

■ COMPTE DE PRODUITS ET DE CHARGES


Variation Variation
CPC en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
Produits d'exploitation (I) 311 777 633,40 9% 339 533 555,80 12% 379 864 620,80
- Ventes de marchandises 24 423 756,22 7% 26 152 282,64 -46% 14 011 990,01
- Ventes de biens et services produits 281 973 182,00 11% 313 472 555,80 13% 353 837 639,30
Chiffres d'affaires 306 396 938,20 11% 339 624 838,40 8% 367 849 629,30
- Variation de stocks de produits 451 016,19 -994% -4 033 369,67 -184% 3 405 976,16
- Immobilisations produites par l'entreprise pour elle- 0,00 0,00 0,00
même
- Subventions d'exploitation 0,00 0,00 0,00
- Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00
- Reprises d'exploitation, transferts de charges 4 929 678,96 -20% 3 942 087,00 118% 8 609 015,35
Charges d'exploitation (II) 292 433 544,90 4% 303 510 634,40 5% 317 731 562,90
- Achats revendus de marchandises 24 368 399,91 4% 25 310 175,52 -45% 14 010 600,82
- Achats consommés de matières et fournitures 96 597 270,14 -5% 91 644 047,73 7% 98 437 921,91
- Autres charges externes 70 837 239,72 7% 75 507 842,37 3% 77 818 225,14
- Impôts et taxes 30 866 741,86 5% 32 418 966,39 14% 36 932 501,57
- Charges de personnel 52 578 477,30 16% 61 052 628,99 8% 66 209 846,21
- Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00
- Dotations d'exploitation 17 185 415,94 2% 17 576 973,42 38% 24 322 467,20

Résultat d'exploitation (III=I-II) 19 344 088,50 86% 36 022 921,33 72% 62 133 057,94


Produits financiers (IV) 398 159,58 65% 657 450,68 182% 1 854 366,57
- Produits des titres de participation et autres titres 0,00 0,00 0,00
immobilisés
- Gains de change 0,00 54 431,24 -63% 19 920,22
- Intérêts et autres produits financiers 398 159,58 51% 603 019,44 129% 1 382 854,50
- Reprises financières, transferts de charges 0,00 0,00 451 591,85
Charges financieres (V) 129 320,16 281% 493 349,41 -36% 313 819,64
- Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00
- Pertes de change 0,00 0,00 270 445,29
- Autres charges financières 129 320,16 -68% 41 757,56 4% 43 374,35
- Dotations financières 0,00 451 591,85 -100% 0,00

Résultat financier (VI=IV-V) 268 839,42 -39% 164 101,27 839% 1 540 546,93


Résultat courant (VII=III-VI) 19 612 927,92 85% 36 187 022,60 76% 63 673 604,87
Produits non courants (VIII) 281 627,11 2450% 7 180 242,70 -89% 765 453,57
- Produits des cessions d'immobilisations 0,00 282 000,00 -79% 60 000,00
- Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00
- Reprises sur subventions d'invest. 0,00 0,00 0,00
- Autres produits non courants 6 627,11 24017% 1 598 242,70 -56% 705 453,57

Inforisk Business Report | 2016 8


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

- Reprises non courantes, transferts de charges 275 000,00 1827% 5 300 000,00 -100% 0,00
Charges non courantes (IX) 8 200 776,33 34% 10 981 665,35 31% 14 399 621,64
- Valeurs nettes d'amortissement, immobilisations 0,00 0,00 114 700,00
cédées
- Subventions accordées 0,00 0,00 0,00
- Autres charges non courantes 4 200 776,33 35% 5 681 665,35 120% 12 473 972,36
- Dotations non courantes, amortissements et 4 000 000,00 32% 5 300 000,00 -66% 1 810 949,28
provisions
Résultat non courant (X=VIII-IX) -7 919 149,22 -52% -3 801 422,65 259% -13 634 168,07
Résultat avant impôts (XI=VII-X) 11 693 778,70 177% 32 385 599,95 55% 50 039 436,80
Impôts sur les résultats (XII) 5 845 612,00 78% 10 426 350,00 63% 16 972 246,00

Résultat net (XIII=XI-XII) 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80

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2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

■ ETATS DES SOLDES DE GESTION

Variation Variation
ESG en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
+Ventes de marchandises 24 423 756,22 7% 26 152 282,64 -46% 14 011 990,01
-Achats de marchandises 24 368 399,91 4% 25 310 175,52 -45% 14 010 600,82
Marge commerciale (I) 55 356,31 1421% 842 107,12 -100% 1 389,19
+Variation de stock de produits 451 016,19 -994% -4 033 369,67 -184% 3 405 976,16
+Immo. prod. par l'entreprise pour elle même 0,00 0,00 0,00
+Ventes de biens et de services produits 282 424 198,20 10% 309 439 186,10 15% 357 243 615,40
Production de l'exercice (II) 281 973 182,00 11% 313 472 555,80 13% 353 837 639,30
-Achats consommés de matieres et fournitures 96 597 270,14 -5% 91 644 047,73 7% 98 437 921,91
-Autres charges externes 70 837 239,72 7% 75 507 842,37 3% 77 818 225,14
Consommation de l'exercice (III) 167 434 509,90 0% 167 151 890,10 5% 176 256 147,10

Valeur ajoutée (IV=I+II-III) 115 045 044,60 24% 143 129 403,10 26% 180 988 857,60


+Subvention d'exploitation 0,00 0,00 0,00
-Impôts et taxes 30 866 741,86 5% 32 418 966,39 14% 36 932 501,57
-Charges de personnel 52 578 477,30 16% 61 052 628,99 8% 66 209 846,21

Excedent brut d'exploitation (V) 31 599 825,48 57% 49 657 807,75 57% 77 846 509,79


+Autres produits d'exploitation 0,00 0,00 0,00
-Autres charges d'exploitation 0,00 0,00 0,00
+Reprises d'exploitation, transfert de charges 4 929 678,96 -20% 3 942 087,00 118% 8 609 015,35
-Dotations d'exploitation 17 185 415,94 2% 17 576 973,42 38% 24 322 467,20

Résultat d'exploitation (VI) 19 344 088,50 86% 36 022 921,33 72% 62 133 057,94


Résultat financier (VII) 268 839,42 -39% 164 101,27 839% 1 540 546,93
Résultat courant (VIII) 19 612 927,92 85% 36 187 022,60 76% 63 673 604,87
Résultat non courant (IX) -7 919 149,22 -52% -3 801 422,65 259% -13 634 168,07
-Impots sur resultats 5 845 612,00 78% 10 426 350,00 63% 16 972 246,00

Résultat net (X) 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80

Inforisk Business Report | 2016 10


2| BILAN SYNTHÉTISÉ SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

Variation Variation
ESG : CAF en dirhams 2014 2015/2014
2015 2016/2015
2016
+Résultat net de l'exercice 5 848 166,70 275% 21 959 249,95 51% 33 067 190,80

+Dotations d'exploitation 13 745 068,68 8% 14 801 416,55 8% 15 924 462,26

+Dotations financières 0,00 0,00 0,00

+Dotations non courantes 4 000 000,00 32% 5 300 000,00 -66% 1 810 949,28

-Reprises d'exploitation 0,00 0,00 0,00

-Reprises financières 0,00 0,00 0,00

-Reprises non courantes 0,00 0,00 0,00

-Produits des cessions d'immobilisations 0,00 282 000,00 -79% 60 000,00

+Valeur nette d'amort. des immobilisations cédées 0,00 0,00 114 700,00

Capacité d'autofinancement 23 593 235,38 77% 41 778 666,50 22% 50 857 302,34


-Distribution des bénéfices 11 512 500,00 0% 11 512 500,00 0% 11 512 500,00

Autofinancement 12 080 735,38 151% 30 266 166,50 30% 39 344 802,34

Inforisk Business Report | 2016 11


3| REPRÉSENTANTS LÉGAUX SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

(1)
■ ASSOCIÉS
Aucun associé recensé pour cette entreprise

(2)
■ RÉPARTITION DU CAPITAL
Exercice 2013
SOCIETE NATIONALE DINVESTISSEMENT : 11248 parts
GUY PELABON : 2 parts
DANONE FRANCE : 11246 parts
MR HASSAN BOUHEMOU : 2 parts
STE LES SOURCES SIDI HRAZEM : 14996 parts
MR KARIM KHETTOUCH : 2 parts
MR MOUNIR EL MAJIDI : 2 parts
FRANCOIS-XAVIER LACROIX : 2 parts
Exercice 2009
STE LES SOURCES SIDI HARAZEM : 14996 parts
KARIM KHETTOUCH : 2 parts
MOUNIR EL MAJIDI : 2 parts

(1)
■ DIRIGEANTS
13 recensés pour cette entreprise
Nicolo POLLA en qualité de administrateur depuis 09/06/2008
Philippe - Loic JACOB en qualité de administrateur depuis 05/12/2007
François Xavier LACROIX en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Driss BENCHEIKH en qualité de administrateur depuis 03/12/2012
Guy PELABON en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Aymane Taud en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Mohammed Mounir EL MAJIDI en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Hassan BOUHEMOU en qualité de administrateur depuis 13/06/2014
Ancien dirigeant - Yves PELLEGRINO en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Rafael PAMIAS en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Laurent LERICHE en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - Saâd BENDIDI en qualité de administrateur
Ancien dirigeant - EL Mouatassim BELGHAZI en qualité de administrateur

(3)
■ TIERS
12 tiers recensés pour cette entreprise

Inforisk Business Report | 2016 12


3| REPRÉSENTANTS LÉGAUX SOCIETE DU THERMALISME MAROCAIN

BELGHAZI EL MOUATASSIM
BENCHEIKH DRISS
BENDIDI SAAD
BOUHEMOU HASSAN
EL MAJIDI MED MOUNIR
EL MAJIDI MOHAMED MOUNIR
LERICHE LAURENT
MHAMDI JAMAL EDDINE
PAMIAS ROMERO RAFAEL
PELLEGRINO YVES LOUIS JEAN
POLLA NICOLO
STE LES SOURCES DE SIDI HARAZEM

(1) : Dans cette rubrique, figurent les dirigeants (ou associés) que nous avons recensés depuis le lancement de notre activité commerciale (au Maroc)
le 1er Janvier 2007. Tous les changements de dirigeants (ou associés) sont soumis à l'obligation de publicité légale, c'est sur la base de tous ces
canaux de publicité légale que nous collectons cette information (qui est mise à jour quotidiennement).
(2) : Constitution du capital social et répartition des parts associés en date du dernier exercice publié.
(3) : Les représentants légaux figurant dans cette rubrique sont susceptibles de ne plus être en poste : ils sont soit actuellement en poste ou bien ont
occupés un poste de dirigeant au sein de cette société par le passé.

Inforisk Business Report | 2016 13