QUEZASA CIA. LTDA.

Orellana y 6 de diciembre Quito - Ecuador

AP. 17-01-2184 FAX: (593 2) 2224 882
E-mail: ssandoval@hotmail.com R.U.C. 1790056481001
S.R.I. Aut. 1104516928

DE TODO PARA TODOS FACTURA

No. 001 - 001 - 0000456
R.U.C. 1790105601001 Fecha Emisión 11 de Noviembre del 2017
Nombre MERCOSUR CIA. LTDA. Fecha Vencimiento ___________________
Dirección AV. La Palmeras 1503 y Arizaga Orden de Trabajo ___________________
Cuidad Machala Teléfono 2931456

CANTIDAD DETALLE VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

180 Lavadoras Mabe 630.00 113,400.00

350 Cocinas con Horno Mabe 650.00 227,500.00

150 Refrigeradoras Mabe 750.00 112,500.00

SUBTOTAL 453,400.00
DESCUENTO

SON: TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 0%

TOTAL GRAVADO CON I.V.A. TARIFA 14% 453,400.00

I.V.A. 14% 63,476.00
VALOR TOTAL 516,876.00

ELABORADO POR:____________________________ REVISADO POR:________________________

Firma y Sello Recibí Conforme

C.I.:
ESPIN MORALES MIRTA MAGDALENA- f.g. IMPRESIONES- AUT, 1235 - Telef. 255 9061 - R.U.C. 1707 ORIGINAL: Adquiriente
18 DE ABRIL DE 2017 - Del 001200 al 1300 CADUCA 18 DE ABRIL DE 2018 COPIA CELESTE: Emisor
COPIA ROSADA : Sin derecho a crédito tributario/Tesorería
 BALANCE GENERAL

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CORRIENTE
1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE 410000.00
1.1.1.01 Caja 180000.00
1.1.1.02 Bancos 230000.00
1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE 15000.00
1.1.2.01 Cuentas por Cobrar 15000.00
1.1.1.01.01 Clientes 15000.00
1.1.3 ACTIVO REALIZABLE 453400.00
1.1.3.01 Inventario de Mercaderia 453400.00
1.1.3.01.01 180 Lavadoras 113400.00
1.1.3.01.02 350 Refrigeradoras 227500.00
1.1.3.01.03 150 Cocinas 112500.00
1.2 ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 42300.00
1.2.1.01 Muebles y Enseres 30500.00
1.2.1.02 Equipos de Oficina 11800.00
1.2.2 (-) DEPRECIACION PPC -107.25
1.2.2.01 Dep. Acum. Muebles y Enseres -48.75
1.2.2.02 Dep. Acum. Equipos de Oficina -58.50

TOTAL DE ACTIVOS
GERENTE CONTADOR
 2 PASIVO
878400.00 2.1 PASIVO CORRIENTE
2.1.01 Ctas. Y Dtos por pagar
2.1.01.01 Proveedores
Obligaciones con el Iess
IESS por pagar
Aporte Patronal por pagar
PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones con Inst. Financieras
Prestamo x Pagar

TOTAL DE PASIVOS

42192.75
PATRIMONIO

CAPITAL

TOTAL DE PATRIMONIO

920592.75 TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

 KARDEX
Lavadoras METODO PROMEDIO
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA
FECHA DETALLE
CANT. V. UNIT. VALOR CANT. V. UNIT. VALOR CANT.
1-Nov Ingreso de Inventario 180 630.00 113400 180

KARDEX
Cocina con Horno METODO PROMEDIO
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA
FECHA DETALLE
CANT. V. UNIT. VALOR CANT. V. UNIT. VALOR CANT.
1-Aug Ingreso de Inventario 350 650.00 227500 350
 KARDEX
Refrigeradora METODO PROMEDIO
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA
FECHA DETALLE
CANT. V. UNIT. VALOR CANT. V. UNIT. VALOR CANT.
1-Nov Ingreso de Inventario 150 750.00 112500 150
O PROMEDIO
EXISTENCIA
V. UNIT. VALOR
630.00 113400.00

O PROMEDIO
EXISTENCIA
V. UNIT. VALOR
650.00 227500.00
O PROMEDIO
EXISTENCIA
V. UNIT. VALOR
750.00 112500.00
FECHA DETALLE PARCIAL DEBE
1-Aug 1
CAJA 180000.00
BANCOS 230000.00
INVENTARIOS DE MERCADERIAS 453400.00
Lavadora Mabe 113400.00
Cocina con Horno Mabe 227500.00
Refrigeradora mabe 112500.00
CLIENTES 45000.00
Ctas y Dtos por cobrar 45000.00
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS 42300.00
Muebles y Enseres 30500
Equipos de Oficina 11800
DEPRECIACION ACUMULADA -107.25
Deprec. Acum. Muebles de Oficina -48.75
Deprec. Acum. Equipos de Oficina -58.5
Proveedores
Iess por Pagar
Aporte Patronal por pagar
Prestamo Bancario
CAPITAL
p/r estado de situacion inicial

suman: 950592.75
HABER

15400.00
1600.00
1930.00
2500.00
929162.75

950592.75
 CAJA BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER
180000.00 230000.00

180000.00
0.00 230000.00

INV. DE MERCADERIAS CLIENTES

DEBE HABER DEBE HABER
II 453400.00 45000.00
IF

PROVEEDORES IESS X PAGAR

DEBE HABER DEBE HABER
15400.00 1600.00

PRESTAMO BANCAROP CAPITAL

DEBE HABER DEBE HABER
2500.00 929162.75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
DEBE HABER
42300.00

DEP. ACUMULADA
DEBE HABER
-107.25

APORTE PATRONAL X PAGAR

DEBE HABER
1930.00
 BALANCE DE COMPROBACION
SUMAS SALDOS
DETALLE
N° DEBE HABER DEUDOR
1 CAJA 180000.00 180000.00
2 BANCOS 230000.00 230000.00
3 INV. MERCADERIAS 453400.00 453400.00
4 CLIENTES 45000.00 45000.00
5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 42300.00 42300.00
6 DEP. ACUM PROP. PLANTA Y EQUIP. -107.25 -107.25
7 PROVEEDORES 15400.00
8 IESS POR PAGAR 1600.00
9 APORTE PATTRONAL POR PAGAR 1930.00
10 PRESTAMO BANCARIO 2500.00
11 CAPITAL 929162.75
SUMAN: 950592.75 950592.75 950592.75
LDOS
ACREEDOR

15400.00
1600.00
1930.00
2500.00
929162.75
950592.75