Consorcio de Propietarios: _______ Localidad _____ C.U.I.

T: ____ Anexo Nº 9

FLUJO DE FONDOS ( Análisis por Rubros de los Ingresos y Egresos del Ejercicio)

Ejercicio Económico Nº 7 Del 01/10/2014 Al 30/09/2015

CONCEPTO\PERIODO Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 TOTAL

Ingresos
Saldo Inicial Disponibilidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Expensas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Redondeo Expensas Positivos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Int. Expensas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Multas Expensas $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Fdo. Especifico 1 (C.Ext.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Int. Banco ( Pesos ) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Int. Plazo Fijo el: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Retenciones AFIP a Proveedores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reintegro Gastos Particulares $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reintegro Gastos Franqueos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Reintegro Anticipo Sueldos (Neto) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Depósitos No Identificados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cobro Plazo Fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Deposito de Garantía x Alquiler de: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total Ingresos Del Mes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL DISPONIBILIDADES $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Egresos
Gastos Fijos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Mantenimiento $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Reparaciones $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Fdo. Especifico 1 (C.Ext.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Redondeo Expensas Negativos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Deposito Retenciones AFIP $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Gastos Particulares U.F. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Franqueos a U.F.: $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Adelanto Sueldos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Depósitos Identificados $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Pago Acreedores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Contratación Plazo Fijo $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Sub-Total Gastos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Saldo Final Disponibilidades $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Comparativo
Saldo Caja $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo Bco. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo Caja Enc. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Saldo Total Disp.S/Liq. Adm. $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Diferencia $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Observaciones: