Vous êtes sur la page 1sur 8

Draft Bisnis Plan Hobbit Internet

Desa Ciwaruga RT/RW 01/04 40559

Summary
Investasi Peralatan & Persiapan Operasi WARNET 48,362,500
Estimasi Saldo setelah 12 bulan (16,104,500)
Estimasi Saldo setelah 24 bulan 16,895,500
Batas akhir pengembalian investasi pada bulan 22 59,758,000
Investasi
Unit Cost Qty Cost
I Hardware
1. OP 1,300,000 11
Procesor Dual Core 2,6
Mainboard Biostar 945 GZ MICRO 775 SE
VGA + Sound Card on Board + LAN
DDR2 1 GB
Hard Disk 40 GB seegate SATA
Power Up
2. Lcd Samsung 17" 1,100,000 11
3. Hub / Concentrator 3 Com 16 port 400,000 1 -
4. UPS 600v 250,000 1 -
5. Printer Canon iP1880 450,000 1 -
6. Scanner 1 -
7. Kabel, Connector etc. 450,000 1 -
8. Modem SMC 4 Port 250,000 1 -
9. Headset Buftek 25,000 10
10. Webcam 60,000 1
11. Lan Card 59,000 2

II Software
1. Windows XP -
2. Linux -
3. Net Max 1* -

III Kantor
1. Meja 150,000 10 -
2. Karpet 6 x 2 m 1 -
3. Busa 100 x 40 cm + Lem Fox 45,000 10 -
4. Busa 50 x 40 cm 22,500 10 -
5. Meja + Kursi Operator 1 -
6. Sewa Tempat 1th -
7. Dispenser 1 -
8. Galon 1 -
9. Alat Makan 1 -
10. Cooler + 10 Krat Softdrink 1 -
11. Neon Box 80 x 50 cm 1 -
12. Speaker 1 -
13. Skat Depan + kain 50,000 10 -

IV Promo
1. Brosur + Pamplet - -
2. Spanduk 2 x 1 m 2 76,000
V Teknisi
1. Teknisi Jaringan - -
2. Instalasi Listrik Up 2200 Watt - -
3. Pasang Telpon - -
4. Mobilitas dan Persiapan - -
5. Peralatan Listrik

VI Biaya Operasional Bulanan


1. Customer Service 500,000 2 -
2. ISP ADSL Speedy - -
3. Listrik + Air - -
-
VII Biaya Lain-Lain
1. Alat Kebersihan
2. Cat dll
3. Biaya Tak Terduga

Total
VIII Target Pemasukan Bulanan
Asumsi perhitungan
Jumlah terminal 10 unit
Waktu buka 16 jam
Skenario Pemasukan & Strategi Penjualan
Persentase utilitas system 40 %
Penggunaan workstation (persentasi * waktu) 6 jam / hari / workstation
Biaya per jam 3,500 (biaya per jam - subjek penelitian)
Pemasukan per hari 210,000 /hari
Pemasukan per bulan (30 hr) 6,300,000 /bulan
Pemasukan Tambahan
Sewa cetak / printer /bulan
Scan /bulan
Softdrink Tanpa Cooller /bulan
Total
Total

14,300,000

12,100,000
400,000
250,000
450,000
-
450,000
250,000
250,000
60,000
118,000

-
-
350,000

1,500,000
167,500
450,000
225,000
600,000
10,000,000
125,000
60,000
50,000

300,000
500,000

50,000
152,000
630,000
625,000
500,000
200,000

1,000,000
1,000,000
500,000

50,000
200,000
500,000

48,362,500

m / hari / workstation
aya per jam - subjek penelitian)

6,300,000

200,000

6,500,000 /bulan
Cash Flow
No. Pos Biaya 0 1 2 3 4 5 6
A Saldo Awal 0 -48362500 -46354500 -43604500 -40854500 -38104500 -35354500
1. Sewa Tempat Berikutnya
2. Sisa Saldo per 12 bulan

B Proyeksi Pengeluaran
1. Investasi 48362500
2. Biaya Operasional
- Operator 2 Orang 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
- Telepon dan Listrik 500000 500000 500000 500000 500000 500000
- IPS Speedy 750000 750000 750000 750000 750000 750000
- Sewa kontrak 833333.333 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667
- Biaya Lain2 ( kertas, tinta, dll) 70000 100000 100000 100000 100000 100000
Jumlah Pengeluaran 3153333.33 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67

C Projeksi Penerimaan
1. Sewa Internet 6300000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000
2. Sewa Cetak dan Tambahan 200000 400000 400000 400000 400000 400000
D Jumlah Pemasukan 6500000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000

E Penerimaan Bersih 100% per Bulan 3346666.67 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33
F Penerimaan Bersih 60%
1. Jumlah Penerimaan 60% per Bulan 2008000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000
2. Pengelola 40% 1338666.67 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33
G Akumulasi Pengembalian -48362500 -46354500 -43604500 -40854500 -38104500 -35354500 -32604500
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-32604500 -29854500 -27104500 -24354500 -21604500 -18854500 -16104500 -13354500 -10604500 -7854500 -5104500 -2354500

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000
666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67

7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000
400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000

4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33

2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000
1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33
-29854500 -27104500 -24354500 -21604500 -18854500 -16104500 -13354500 -10604500 -7854500 -5104500 -2354500 395500
19 20 21 22 23 24 25 26 27
395500 3145500 5895500 8645500 11395500 14145500 16895500 19645500 22395500

1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000


500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000 500000
750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000 750000
666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.667 666666.67 666666.667
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.67 3016666.7 3016666.67

7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000 7200000


400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000
7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000 7600000

4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.33 4583333.3 4583333.33

2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000 2750000


1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.33 1833333.3 1833333.33
3145500 5895500 8645500 11395500 14145500 16895500 19645500 22395500 25145500
Positif
0