Estados Financieros M-M Al 31 de Diciembre de 2016 Provisional

M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO, S.A DE C.V.
Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016

(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 36,563.06 DEUDORES COMERCIALES Y OT. CTAS. X PAGAR 28,106.25
EFECTIVO EN CAJA 1,147.03 PROVEEDORES LOCALES 22,011.45
BANCO CUENTAS CORRIENTES 32,795.08 RETENCIONES LEGALES 2,288.92
BANCOS CUENTAS DE AHORRO 2,620.95 PROVISIONES 3,805.88
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48,572.42 DEUDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO 96,199.46
CLIENTES LOCALES 48,572.42 Porción Corriente de Deuda a corto plazo 69,427.51
Accionistas 25,972.52
INVENTARIOS 1,475.09 Tarjetas de Crédito 799.43
PRODUCTOS COMPRADOS PARA LA VENTA 1,475.09
IMPUESTOS POR PAGAR 16,067.99
IMPUESTOS POR RECUPERAR 10,694.55 Pago a Cuenta 831.12
IVA CRÉDITO FISCAL 772.90 Impuesto Sobre la Renta 13,554.81
PAGO A CUENTA DE RENTA CORRIENTE 9,921.65 Impuestos Municipales 1,682.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,305.12

TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,373.70
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 610,935.35 PASIVO NO CORRIENTE 54,830.51
BIENES INMUEBLES 246,922.52 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO 54,830.51
BIENES MUEBLES 364,012.83
DEPREC. ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (cr) 297,242.02 TOTAL PASIVO CORRIENTE Y NO CORRIENTE 195,204.21
PATENTES Y MARCAS 145.26

AMORTIZACIÓN ACUM PATENTES Y MARCAS (cr) 145.26 CAPITAL
CAPITAL NETO 215,794.24
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 313,693.33 CAPITAL SOCIAL 84,000.00
Capital Social Mínimo 12,000.00
Capital Social Variable 72,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS 131,794.24

Utilidades de Ejercicios Anteriores 83,505.32
Reserva Legal 16,800.00
Utilidades del Ejercicio 31,488.92
TOTAL DE ACTIVO 410,998.45 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 410,998.45
ING. TITO WILFREDO MEJÍA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILÉS ORELLANA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
No. de Acreditación 0204020661
JORGE MIRANDA GUERRA

AUDITOR EXTERNO
Inscripción 1784
Estado de Resultados Integral
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
INGRESOS 567,209.45
INGRESOS DE OPERACIÓN 567,209.45
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 567,209.45
MENOS:
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 258.00 566,951.45
COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS ADQ.PARA LA VENTA 174,863.79
UTILIDAD BRUTA 392,087.66
MAS:
OTROS INGRESOS 460.67
INTERESES GANADOS 3.61
OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN 457.06
MENOS:
GASTOS DE OPERACIÓN 340,061.79

GASTOS DE VENTA 326,030.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,031.28
MENOS:
GASTOS NO OPERACIONALES 7,442.81
GASTOS FINANCIEROS 7,442.81
GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO SLR 45,043.73
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13,554.81
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 31,488.92
ING. TITO WILFREDO MEJÍA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILÉS ORELLANA

REPRENTANTE LEGAL No. de Acreditación 0204020661
LIC. JORGE MIRANDA GUERRA.

AUDITOR EXTERNO.
Inscripción 1784
Estado de Resultados Integral
del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016
INGRESOS 567,209.45
INGRESOS DE OPERACIÓN 567,209.45
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 567,209.45
MENOS:
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS SOBRE VENTAS 258.00 566,951.45
COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA 174,863.79
UTILIDAD BRUTA 392,087.66
OTROS INGRESOS 460.67

INTERESES GANADOS
OTROS INGRESOS NO DE OPERACIÓN 460.67
MENOS:

GASTOS DE VENTA 326,030.51
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 14,031.28
UTILIDAD DE OPERACIÓN 52,486.54
GASTOS NO OPERACIONALES 7,442.81

UTILIDAD ANTES DE NO DECUCIBLES 45,043.73

MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 138.97
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SLR 45,182.70
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13,554.81
UTILIDADES DEL EJERCICIO 31,627.89
PAGO A CUENTA DE RENTA 9,921.65
IMPUESTO POR PAGAR 3,633.16

MM-SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES AMERICANOS)
M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO S.A DE C.V

Estado de Flujo de Efectivo por año terminado al 31 de Diciembre de 2016
( Valores expresados en Dólares de Estados Unidos de Norteamérica)
2011
UTILIDAD DEL EJERCICIO (40,925.06)

VARIACION POR DEPRECIACION 25,448.75
VARIACION POR RESERVA LEGAL 1,688.93
(13,787.38)
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aumento o Disminución en las Cuentas a Cobrar clientes 9,084.07
Aumento o Disminución en credito fiscal IVA (231.86)
Aumento o Disminución de Gastos Anticipados (173.20)
Aumento o Disminución por compra de Inventarios 4,372.58
Aumento o Disminución de Ctas. Por pagar varias
Aumento o Disminución de CxP Provisiones y Retenciones 38,433.05
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 51,484.64
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento o Disminución de Mobiliario y Equipo de Oficina (47,772.01)
Aumento o Disminución Patente y Marcas
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION (47,772.01)
Aumento o Disminución de CxC por paga a L.p
Aumento o Disminución de CxC accionistas (61,382.27)
Aumento o Disminución por perdidas de ejercicios anteriores
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Aumento o Disminución de Prestamos Bancarios a CP
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (61,382.27)
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 71,457.02
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 87,150.59
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 15,693.53
GERMAN ANTONIO AVILES ORELLANA ING. TITO WILFREDO MEJIA MARAVILLA

CONTADOR REPRENTANTE LEGAL
M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO, S.A. DE.C.V.
Estado de Cambios en el Patrimonio
Terminado al 31 de Diciembre de 2016
Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América
CAPITAL UTILIDAD DISTRIBUCIÓN TOTAL

RESERVA
CONCEPTO
LEGAL DE
SOCIAL ACUMULADA PATRIMONIO
UTILIDADES
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 84,000.00 16,800.00 83,505.32 184,305.32
UTILIDADES 2016 31,488.92 31,488.92
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 84,000.00 16,800.00 114,994.24 215,794.24
TITO WILFREDO MEJIA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILES ORELLANA

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR
No. de Acreditación 0204020661

AUDITOR EXTERNO
Inscripción 1784
M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO, S.A DE C.V
ANEXO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(VALORES EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
ACTIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36,563.06
EFECTIVO EN CAJA 1,147.03
CAJA GENERAL 1,047.03
CAJA CHICA 100.00
FONDOS DE CAJA CHICA 100.00
BANCOS 35,416.03
BANCOS CUENTAS CORRIENTES 32,795.08
Banco Davivienda Cta.016510009577 $ 10,032.06
Banco de America Central200651545 $ 20,918.74
Banco Agrícola Cocmercial 5100106677 $ 459.40
Banco Cuscatlan 003-301-00-003538-2 $ 1,384.88
CUNTAS DE AHORRO 2,620.95
Banco Citibank cuscatlan $ 2,620.95
INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Nombre del Total Unidad de Precio Valor
Producto Unidades Medida Unidad Total

aisi perforada 36x16x8" 5 Pié 2.00 10.00
barra vcn 38mmX12" 7 Pié 1.50 10.50
barra vcn 45mmx12" 8 Pié 1.50 12.00
barra vcn 50 mmx12" 10 Pié 1.50 15.00
barra vcn 55mm X12" 9 Pié 1.50 13.50
barra vcn 65mmX12" 2 Pié 1.50 3.00
Eletrodo1/16 6013 9.6 Lbs 1.50 14.40
Eletrodo1/8 ho dulce 28.8 Lbs 1.50 43.20
Eletrodo acero 1/8 28.8 Lbs 1.50 43.20
Eletrodo acero 3/32 8.3 Lbs 1.50 12.45
Eletrodo aluminio 1/8 67.2 Lbs 1.50 100.80
Eletrodo bronce 1/8x14 0.5 Lbs 1.50 0.75
Eletrodo weldrac 7018 1/8 48 Lbs 1.50 72.00
Eletrodo weldrac 7018 3/32 3.2 Lbs 1.50 4.80
lija de banda 320 1.1/2 31 Rollo 1.00 31.00
Lija K246 60 52 Unidad 0.25 13.00
Lija K246 40 106 Unidad 0.25 26.50
Lija K246 120 56 Unidad 0.25 14.00
Lija K246 80 50 Unidad 0.25 12.50
Lija T469-320 44 Unidad 0.25 11.00
Varilla bronce 1/8x36" Autogena 1 Lbs 2.00 2.00
Varilla tig bronce 3/32x36" 1 Lbs 2.00 2.00
Varilla tig Aluminio 1/8x36" 20 Lbs 2.00 40.00
TOTAL DE MATERIALES 518.10
bushing biela Kia 30x33 4 Unidad 1.50 6.00
bushing biela 6BD1 1 Unidad 1.50 1.50
bushing biela Mercedes Benz 3 Unidad 1.50 4.50
bushing biela 22R 3 Unidad 1.50 4.50
bushing biela Nissan sd22 4 Unidad 1.50 6.00
bushing biela Toyota ihz 7 1 Unidad 1.50 1.50
Camisas Mercedes Benz 48 Unidad 3.00 144.00
INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Nombre del Total Unidad de Precio Valor
Producto Unidades Medida Unidad Total

Capuchones Detroit Serie 60 30 Unidad 0.75 22.50
Capuchones de Inter 466-360 26 Unidad 0.75 19.50
Culata Toyota 3L Nueva 2L 3L 3 Unidad 50.00 150.00
Culata kia 2700 3 Unidad 50.00 150.00
Culata Culata mitsubichi 4d56 3 Unidad 50.00 150.00
Eje de Levas 4d56 Mitsubichi 5 Unidad 6.00 30.00
tapón 20mm 26 Unidad 0.40 10.40
tapón 40 Mm block 21 Unidad 0.50 10.50
tapón Carter 18x1.50 7 Unidad 0.50 3.50
Valvula Mercedes 366 ad 12 Varilla 0.63 7.56
Valvula Mercedes 366 es 6 Varilla 0.63 3.78
válvula Toyota 22R ad D-670 8 Unidad 0.75 6.00
válvula Toyota 22R ex 4 Unidad 0.75 3.00
Valvula 1HZ AD 50 Unidad 0.75 37.50
Valvula dewood attivo es 32 Unidad 0.75 24.00
Valvula mazda Wl ad 20 Unidad 0.75 15.00
Valvula mazda Wl es 30 Unidad 0.75 22.50
Valvula Daewood Ad 32 Unidad 0.75 24.00
Valvula Toyota 1hz ad 47 Unidad 0.75 35.25
TOTAL DE REPUESTOS 956.99
TOTAL INVENTARIO 1,475.09
ANEXO A INVENTARIO DE PRODUCTOS COMPRADOS PARA LA VENTA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
INVENTARIOS DE PRODUCTOS COMPRADOS PARA LA VENTA 1,475.09

Repuestos para vehiculos 956.99
Materiales 518.10
DETALLE DE CUENTAS POR COBRAR AL 31-12-2016
ALCALDIA DE SANTA TECLA
fecemi numdoc vtasiniva iva total
7/20/2016 49 280.24
8/12/2016 63 255.38
9/6/2016 69 1,367.30
9/6/2016 70 244.08
10/6/2016 92 1,907.44
10/17/2016 101 2,440.80
10/17/2016 102 421.49
11/22/2016 116 1,541.32
8,458.05
DIPARVEL SA DE CV

29-Nov-16 1829 53.45 7.07 60.40
01-Dec-16 1851 12.80 1.66 14.46
02-Dec-16 1857 222.40 28.91 251.31
06-Dec-16 1872 12.80 1.66 14.46
06-Dec-16 1873 8.00 1.04 9.04
08-Dec-16 1893 6.40 0.83 7.23
08-Dec-16 1894 14.40 1.87 16.27
16-Dec-16 1953 19.20 2.50 21.70
17-Dec-16 1954 40.00 5.20 45.20
19-Dec-16 1961 28.00 3.64 31.64
20-Dec-16 1965 19.20 2.50 21.70
22-Dec-16 1985 48.00 6.24 54.24
23-Dec-16 1989 24.00 3.12 27.12
28-Dec-16 1999 22.40 2.91 25.31
531.03 69.05 600.08
CORPORIN SA DE CV
29-Nov-16 1830 884.96 115.04 1,000.00
12-Dec-16 1914 212.39 27.61 240.00
14-Dec-16 1932 350.00 45.50 395.50
1,635.50
COSASE SA DE CV
07-Nov-16 1690 114.95 14.94 129.89
18-Nov-16 1762 235 30.55 265.55
18-Nov-16 1763 664 86.32 750.32
1,145.76
SERSAPROSA
resumen al 31 de Diciembre de 2016
Fechas Document Ventas Iva total
08-Nov-16 1695 $ 347.20 $ 45.14 $ 392.34
09-Nov-16 1707 $ 30.00 $ 3.90 $ 33.90
10-Nov-16 1713 $ 96.00 $ 12.48 $ 108.48
10-Nov-16 1714 $ 44.80 $ 5.82 $ 50.62
11-Nov-16 1719 $ 150.40 $ 19.55 $ 169.95
12-Nov-16 1723 $ 473.60 $ 61.57 $ 535.17
12-Nov-16 1731 $ 94.40 $ 12.27 $ 106.67
12-Nov-16 1732 $ 57.60 $ 7.49 $ 65.09
23-Nov-16 1793 $ 3,144.00 $ 408.72 $ 3,552.72
15-Nov-16 1737 $ 176.00 $ 22.88 $ 198.88
15-Nov-16 1738 $ 86.40 $ 11.23 $ 97.63
15-Nov-16 1739 $ 499.20 $ 64.90 $ 564.10
16-Nov-16 1743 $ 1,241.60 $ 161.41 $ 1,403.01
17-Nov-16 1754 $ 1,328.00 $ 172.64 $ 1,500.64
17-Nov-16 1756 $ 118.40 $ 15.39 $ 133.79
17-Nov-16 1757 $ 140.00 $ 18.20 $ 158.20
17-Nov-16 1758 $ 246.40 $ 32.03 $ 278.43
17-Nov-16 1759 $ 1,931.20 $ 251.06 $ 2,182.26
18-Nov-16 1766 $ 107.20 $ 13.94 $ 121.14
18-Nov-16 1767 $ 134.40 $ 17.47 $ 151.87
18-Nov-16 1768 $ 515.20 $ 66.98 $ 582.18
19-Nov-16 1774 $ 54.40 $ 7.07 $ 61.47
21-Nov-16 1775 $ 3,064.00 $ 398.32 $ 3,462.32
25-Nov-16 1809 $ 150.40 $ 19.55 $ 169.95
25-Nov-16 1810 $ 86.40 $ 11.23 $ 97.63
28-Nov-16 1819 $ 76.80 $ 9.98 $ 86.78
29-Nov-16 1823 $ 320.00 $ 41.60 $ 361.60
29-Nov-16 1824 $ 64.00 $ 8.32 $ 72.32
29-Nov-16 1827 $ 220.80 $ 28.70 $ 249.50
30-Nov-16 1840 $ 1,366.40 $ 177.63 $ 1,544.03
01-Dec-16 1850 $ 24.00 $ 3.12 $ 27.12
05-Dec-16 1862 $ 44.80 $ 5.82 $ 50.62
05-Dec-16 1863 $ 144.00 $ 18.72 $ 162.72
05-Dec-16 1864 $ 89.60 $ 11.65 $ 101.25
05-Dec-16 1866 $ 1,620.80 $ 210.70 $ 1,831.50
13-Dec-16 1918 $ 304.00 $ 39.52 $ 343.52
07-Dec-16 1874 $ 64.00 $ 8.32 $ 72.32
07-Dec-16 1875 $ 44.80 $ 5.82 $ 50.62
07-Dec-16 1876 $ 390.40 $ 50.75 $ 441.15
07-Dec-16 1877 $ 44.80 $ 5.82 $ 50.62
08-Dec-16 1885 $ 44.80 $ 5.82 $ 50.62
08-Dec-16 1892 $ 510.40 $ 66.35 $ 576.75
09-Dec-16 1899 $ 31.86 $ 4.14 $ 36.00
09-Dec-16 1900 $ 32.00 $ 4.16 $ 36.16
09-Dec-16 1901 $ 96.00 $ 12.48 $ 108.48
14-Dec-16 1927 $ 94.40 $ 12.27 $ 106.67
14-Dec-16 1928 $ 96.00 $ 12.48 $ 108.48
14-Dec-16 1929 $ 72.00 $ 9.36 $ 81.36
14-Dec-16 1930 $ 134.40 $ 17.47 $ 151.87
14-Dec-16 1938 $ 760.00 $ 98.80 $ 858.80
16-Dec-16 1946 $ 1,099.20 $ 142.90 $ 1,242.10
16-Dec-16 1948 $ 572.80 $ 74.46 $ 647.26
16-Dec-16 1950 $ 1,155.20 $ 150.18 $ 1,305.38
19-Dec-16 1957 $ 140.80 $ 18.30 $ 159.10
19-Dec-16 1958 $ 67.97 $ 8.84 $ 76.81
20-Dec-16 1962 $ 94.40 $ 12.27 $ 106.67
20-Dec-16 1968 $ 38.40 $ 4.99 $ 43.39
21-Dec-16 1972 $ 384.00 $ 49.92 $ 433.92
21-Dec-16 1973 $ 384.00 $ 49.92 $ 433.92
sumas $ 24,945.03 $ 3,242.82 $ 28,187.85
IMPRESSA TALLERES SA DE CV
28-Oct-16 1633 310.19 40.32 350.51
28-Oct-16 1635 $ 21.50 $ 2.81 $ 24.31
28-Oct-16 1636 $ 24.00 $ 3.12 $ 27.12
28-Oct-16 1637 $ 11.95 $ 1.55 $ 13.50
01-Nov-16 1660 $ 48.00 $ 6.24 $ 54.24
05-Nov-16 1680 $ 48.00 $ 6.24 $ 54.24
17-Nov-16 1751 $ 31.86 $ 4.14 $ 36.00
17-Nov-16 1752 $ 120.67 $ 15.69 $ 136.36
18-Nov-16 1771 $ 40.80 $ 5.30 $ 46.10
29-Nov-16 1833 $ 28.80 $ 3.74 $ 32.54
02-Dec-16 1859 $ 140.00 $ 18.20 $ 158.20
13-Dec-16 1924 $ 48.00 $ 6.24 $ 54.24
07-Dec-16 1880 $ 19.20 $ 2.50 $ 21.70
08-Dec-16 1898 $ 60.00 $ 7.80 $ 67.80
21-Dec-16 1970 $ 36.00 $ 4.68 $ 40.68
23-Dec-16 1988 $ 117.00 $ 15.21 $ 132.21
28-Dec-16 1998 $ 110.62 $ 14.38 $ 125.00
$ 1,216.59 $ 158.16 $ 1,374.75
TROPIGAS DE EL SALVADOR SA DE CV
24-Nov-16 1804 $ 300.00 $ 39.00 $ 336.00
02-Dec-16 1853 $ 619.47 $ 80.53 $ 698.30
14-Dec-16 1933 $ 646.02 $ 83.98 $ 723.54
$ 1,565.49 $ 203.51 $ 1,757.84
METROGAS DE EL SALVADOR SA DE CV
05-Dec-16 1868 $ 287.61 $ 37.39 $ 325.00
13-Dec-16 1919 $ 381.42 $ 49.58 $ 431.00
13-Dec-16 1920 $ 761.06 $ 98.94 $ 860.00
15-Dec-16 1944 $ 572.80 $ 74.46 $ 647.26
$ 2,002.89 $ 260.37 $ 2,243.23
GEVESA SA DE CV
14-Dec-16 1936 195 25.35 218.4
EMPRESAS ADOC SA DE CV
22-Nov-16 1786 $ 125.00 $ 16.25 $ 141.25
29-Nov-16 1826 $ 794.00 $ 103.22 $ 897.22
$ 919.00 $ 119.47 $ 1,029.28
TRANSPORTES SEBASTIAN SA DE CV
22-Dec-16 1,978.00 200.00 26.00 226.00
TRADER SA DE CV
13-Dec-16 1926 $ 48.00 $ 6.24 $ 54.24
08-Dec-16 1897 $ 70.00 $ 9.10 $ 79.10
14-Dec-16 1934 $ 20.00 $ 2.60 $ 22.60
14-Dec-16 1937 $ 20.00 $ 2.60 $ 22.60
17-Dec-16 1956 $ 20.00 $ 2.60 $ 22.60
$ 178.00 $ 23.14 $ 201.14
TONZA GAS DE EL SALVADOR SA DE CV

10-Nov-16 1709 $ 322.00 $ 41.86 $ 363.86
17-Nov-16 1761 $ 26.53 $ 3.45 $ 29.98
22-Nov-16 1781 $ 150.00 $ 19.50 $ 169.50
21-Dec-16 1971 $ 320.35 $ 41.65 $ 362.00
28-Dec-16 1996 $ 24.00 $ 3.12 $ 27.12
$ 842.88 $ 109.58 $ 952.46
LA SULTANA SA DE CV
22-Nov-16 1792 $ 336.00 $ 43.68 $ 379.68
01-Dec-16 1847 $ 148.00 $ 19.24 $ 167.24
$ 484.00 $ 62.92 $ 542.08
ANEXO CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48,572.42

CLIENTES 48,572.42
Alcaldia Municipal de Santa Tecla 8,458.05

Distribuidora Paredes Vela SA DE CV 600.08
Corporin SA DE CV 1,635.50
Cosase SA DE CV 1,145.76
Sersaprosa sa 28,187.85
Impresa Talleres, S.A. DE C.V. 1,374.75
Tropigas de El Salvador SA DE CV 1,757.84
Metro Gas SA DE CV 2,243.23
Gevesa DE CV 218.40
Empresas Adoc SA DE CV 1,029.28
Transportes Sebastian SA DE CV 226.00
Trader SA DE CV 201.14
Tonza Gas de el Salvador SA DE CV 952.46
La sultana SA DE CV 542.08
DETALLE DE RETENCIONES DEL 1% AL 31/12/2016
SERVICIO SALVADOREÑO DE PROTECCION SA
Resumen de 1% de Retenciones al 31/12/2016
01-Nov-16 1661 195.20 25.38 220.58
01-Oct-16 1456 134.40 17.47 151.87
01-Oct-16 1464 144.00 18.72 162.72
01-Oct-16 1474 182.40 23.71 206.11
01-Oct-16 1466 187.20 24.34 211.54
01-Oct-16 1472 187.20 24.34 211.54
01-Oct-16 1468 280.00 36.4 316.4
01-Oct-16 1461 595.20 77.38 672.58
01-Oct-16 1473 796.80 103.58 900.38
01-Oct-16 1458 902.40 117.31 1019.71
01-Oct-16 1467 1,902.65 247.34 2149.99
01-Oct-16 1465 4,704.00 611.52 5315.52
01-Sep-16 1316 128.00 16.64 144.64
01-Sep-16 1315 360.00 46.8 406.8
01-Sep-16 1314 1,022.40 132.91 1155.31
02-Aug-16 1135 147.20 19.14 166.34
02-Aug-16 1134 206.40 26.83 233.23
02-Sep-16 1325 574.40 74.67 649.07
03-Aug-16 1144 214.40 27.87 242.27
03-Nov-16 1666 417.60 54.29 471.89
03-Oct-16 1478 179.20 23.3 202.5
03-Sep-16 1328 220.80 28.7 249.5
05-Dec-16 1863 144.00 18.72 162.72
05-Dec-16 1866 1,620.80 210.7 1831.5
05-Oct-16 1489 145.60 18.93 164.53
06-Sep-16 1340 299.20 38.9 338.1
06-Sep-16 1339 459.20 59.7 518.9
07-Dec-16 1876 390.40 50.75 441.15
07-Nov-16 1689 128.00 16.64 144.64
07-Nov-16 1682 1,880.00 244.4 2124.4
08-Dec-16 1892 510.40 66.35 576.75
08-Nov-16 1695 347.20 45.14 392.34
08-Sep-16 1351 144.00 18.72 162.72
08-Sep-16 1350 288.00 37.44 325.44
08-Sep-16 1352 575.22 74.78 650
09-Aug-16 1152 129.60 16.85 146.45
09-Aug-16 1157 179.20 23.3 202.5
09-Aug-16 1153 220.80 28.7 249.5
09-Aug-16 1158 224.00 29.12 253.12
11-Aug-16 1171 172.80 22.46 195.26
11-Nov-16 1719 150.40 19.55 169.95
11-Oct-16 1523 118.40 15.39 133.79
12-Jul-16 1007 464.00 60.32 524.32
12-Nov-16 1723 473.60 61.57 535.17
12-Sep-16 1367 128.00 16.64 144.64
13-Aug-16 1188 188.80 24.54 213.34
13-Aug-16 1185 360.00 46.8 406.8
13-Aug-16 1183 1,932.80 251.26 2184.06
13-Dec-16 1918 304.00 39.52 343.52
14-Dec-16 1930 134.40 17.47 151.87
14-Dec-16 1938 760.00 98.8 858.8
14-Oct-16 1549 195.20 25.38 220.58
14-Sep-16 1383 144.00 18.72 162.72
14-Sep-16 1380 438.40 56.99 495.39
15-Aug-16 1194 560.00 72.8 632.8
15-Nov-16 1737 176.00 22.88 198.88
15-Nov-16 1739 499.20 64.9 564.1
16-Aug-16 1205 345.60 44.93 390.53
16-Dec-16 1948 572.80 74.46 647.26
16-Dec-16 1946 1,099.20 142.9 1242.1
16-Dec-16 1950 1,155.20 150.18 1305.38
16-Nov-16 1743 1,241.60 161.41 1403.01
16-Sep-16 1387 108.80 14.14 122.94
17-Aug-16 1209 166.40 21.63 188.03
17-Nov-16 1756 118.40 15.39 133.79
17-Nov-16 1757 140.00 18.2 158.2
17-Nov-16 1758 246.40 32.03 278.43
17-Nov-16 1754 1,328.00 172.64 1500.64
17-Nov-16 1759 1,931.20 251.06 2182.26
18-Aug-16 1215 171.20 22.26 193.46
18-Jul-16 1043 224.00 29.12 253.12
18-Nov-16 1766 13.94 121.14
18-Nov-16 1767 134.40 17.47 151.87
18-Nov-16 1768 515.20 66.98 582.18
19-Aug-16 1219 211.20 27.46 238.66
19-Dec-16 1957 140.80 18.3 159.1
19-Oct-16 1576 150.40 19.55 169.95
19-Sep-16 1395 110.40 14.35 124.75
19-Sep-16 1393 128.00 16.64 144.64
20-Oct-16 1583 620.80 80.7 701.5
21-Dec-16 1972 384.00 49.92 433.92
21-Dec-16 1973 384.00 49.92 433.92
21-Nov-16 1775 3,064.00 398.32 3462.32
23-Aug-16 1255 110.40 14.35 124.75
23-Nov-16 1793 3,144.00 408.72 3552.72
24-Aug-16 1257 593.60 77.17 670.77
24-Aug-16 1258 688.00 89.44 777.44
25-Nov-16 1809 150.40 19.55 169.95
26-Aug-16 1275 252.80 32.86 285.66
26-Oct-16 1611 172.80 22.46 195.26
26-Oct-16 1614 203.20 26.42 229.62
26-Oct-16 1610 414.40 53.87 468.27
26-Oct-16 1608 550.40 71.55 621.95
26-Oct-16 1607 1,345.60 174.93 1520.53
27-Oct-16 1626 478.40 62.19 540.59
28-Oct-16 1629 1,499.20 194.9 1694.1
29-Nov-16 1827 220.80 28.7 249.5
29-Nov-16 1823 320.00 41.6 361.6
29-Oct-16 1641 201.60 26.21 227.81
29-Oct-16 1640 772.80 100.46 873.26
30-Nov-16 1840 1,366.40 177.63 1544.03
31-Oct-16 1651 243.20 31.62 274.82
$ 55,987.47
559.88
METROGAS DE EL SALVADOR
Fecha No. Doc Ventas iva total
05-Dec-16 1868 287.61 37.39 325.00
13-Dec-16 1919 381.42 49.58 431.00
13-Dec-16 1920 761.06 98.94 860.00
15-Dec-16 1944 572.80 74.46 647.26
2,002.89 260.37 2,263.26
$ 20.03
DIPARVEL SA DE SC
12/2/2016 1857 222.40 28.91 251.31
2.22
TROPIGAS SA DE CV
en de 1% de Retenciones al 31/12/2015
12/2/2016 1853 619.47 80.53 700.00
12/14/2016 1933 646.02 83.98 730.00
1,265.49 164.51 1,430.00
12.65
UPO Q DE EL SALVADOR SA DE CV
29-Jun-16 949 $ 1,035.02 $ 134.55 $ 1,169.57
19-Jul-16 1047 $ 1,089.28 $ 141.61 $ 1,230.89
09-Aug-16 1156 $ 472.16 $ 61.38 $ 533.54
30-Aug-16 1303 $ 1,220.82 $ 158.71 $ 1,379.53
27-Sep-16 1436 $ 527.88 $ 68.62 $ 596.50
12-Oct-16 1527 $ 570.94 $ 74.22 $ 645.16
07-Nov-16 1684 $ 491.94 $ 63.95 $ 555.89
22-Nov-16 1782 $ 538.00 $ 69.94 $ 607.94
30-Nov-16 1839 $ 870.00 $ 113.10 $ 983.10
07-Dec-16 1878 $ 1,599.66 $ 207.96 $ 1,807.62
14-Dec-16 1935 $ 571.00 $ 74.23 $ 645.23
$ 8,986.70 $ 1,168.27 $ 10,154.97
$ 89.87
ANEXO IMPUESTOS POR RECUPERAR
IMPUESTOS POR RECUPERAR 10,694.55
Remanente Cedito Fiscal 88.24
Retenciones 1% 684.66
Servicio Salvadoreño de Proteccion SA 559.88
Metrogas SA DE CV 20.03
Diparvel SA DE CV 2.22
Tropigas SA DE CV 12.65
GRUPO Q DE EL SALVADOR SA DE CV 89.87
PAGO A CUENTA CORRIENTE 9,921.65

MESES
Enero 742.06
Febrero 768.33
Marzo 773.18
Abril 749.25
Mayo 728.33
Junio 759.49
Julio 786.75
Agosto 876.55
Septiembre 825.87
Octubre 1,062.06
Noviembre 1,018.66
Diciembre 831.12
RESUEMEN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR DEPRECIACIÓN VALOR

ACTIVOS NO CORRIENTES COMPRA ACUMULADA NETO
BIENES INMUEBLES
Terrenos y Edificios 246,922.52 52,250.69 194,671.83
BIENES MUEBLES 364,012.83 244,991.33 119,021.50
Maquinaria Industrial 113,568.26 90,902.01 22,666.25
Equipo de Transporte 154,864.28 70,415.76 84,448.52
Mobiliario y equipo de Oficina 20,093.89 18,004.51 2,089.38
Rotulos Publicitarios 1,327.44 1,327.44 -
Herramienta y equipo pequeño 40,442.30 30,920.22 9,522.08
Mejoras maquinaria Industrial 9,961.00 9,961.00 -
Remodelacion de Edificio 23,755.66 23,460.39 295.27
Subtotal 610,935.35 297,242.02 313,693.33
INTANGIBLES
Nombres Comerciales 145.26 145.26 -
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 611,080.61 $ 297,387.28 $ 313,693.33
Precio Compra Depreciacion Valor neto

Venta de Vehiculo fecha 17/07/2016
1 Pick Up Nissan Frontier Color Gris cabina simple $ 8,849.56 $ 6,806.62 $ 2,042.94
Precio venta 2500
ganacia de capital $ (457.06)
M-M, SERVIOCIO DE RCTIFICADO, S.A DE C.V.
ADICIONES DURANTE EL AÑO 2016
FECHA DE AÑOS VALOR
EQUIPO DE TRANSPORTE COMPRAS DE VIDA COMPRAS DEPRECIA VALOR NETO
1 Motocicleta Yamaja 125cc 2016 Rojo Negro Franjas 4/5/2016 5 1,634.98 214.91 1,420.07
1 Camion KIA K2700 año 2017 P721365 Blanco 7/4/2016 5 13,160.85 1,316.10 11,844.75
1 Camion Chevrolet Cabina Sencilla Color Balnco 4x2 2017 12/7/2016 5 10,967.19 146.23 10,820.96
Sumas 25,763.02 1,677.24 24,085.78
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1 Impresor Laser Rich Aficio SP3510SF B/N 2/13/2016 10 867.30 75.92 791.38
1 Ventilador de Pedestal 30P 3135 5/23/2016 10 459.73 26.81 432.92
1 Laptop Note Book HP 6/23/2016 10 910.62 45.54 865.08
Sumas 2,237.65 148.27 2,089.38
HERRAMIENTA Y EQUIPO PEQUEÑO

1 Recolector de Aceite 18 G 3/10/2016 5 300.88 60.12 240.76
1 Soldador Portatil KTC 110-220v 410 Dual 16 3/31/2016 5 604.23 120.84 483.39
2 Mandril 1-19 MM Cono j43/4 4/30/2016 5 250.00 75.00 175.00
Soldador Electrico TIP y STECK 907596 SYNCRO EGR-
28 7/28/2016 5 3,088.50 263.38 2,825.12
1 Tladro 3/8 MILMAUKEE 10/29/2016 5 150.44 5.02 145.42

2 Pistolas de Impacto CL158600AV 3/4 10/17/2016 5 416.82 16.90 399.92
1 Jack Hidraulico Telescop1 10/17/2016 5 442.48 18.24 424.24
1 Colector de Aceite Nuema2 con manguera 10/17/2016 5 340.70 14.11 326.59
1 Maxisys Pro Diagnostico y analisis 12/7/2016 5 3,750.00 49.92 3,700.08
Sumas 9,344.05 623.53 8,720.52
M-M SERVIOCIOS DE RCTIFICADO, S.A DE CV
DEPRECIACION DE DEL AÑO 2016
Descripción Fecha Fecha Vida Método Precio Total Depre TOTAL Activo
CLASE De Activos Compra De VentaDepreciable
Depreciación Compra 2016 DEPRECIACION Neto
Categoría de activo: BIENES INMUEBLES
Terrenos y Edificios
1 Casa Taller Rectificados (Pasaje San
Jose No. 1103) 9/16/2003 40 LR. 88,999.04 2,224.92 30,240.78 58,758.26
1 Remodelacion edificio Taller Rectificados 12/31/2005 20 LR. 1,122.34 56.16 641.44 480.90
1 Casa Taller Automotriz (Pje. San Jose
No. 1021) 5/31/2012 20 LR. 69,078.47 3,396.48 16,982.41 52,096.06
1 Casa Taller Automotriz (Pje. San Jose

No. 132) 6/30/2015 30 LR. 87,722.67 2,924.04 4,386.06 83,336.61
Total BIENES INMUEBLES Suma De PrecioCompra: 246,922.52 8,601.60 52,250.69 194,671.83
BIENES MUEBLES
Categoría de activo: Maquinaria Industrial
1 Lavadora a Vapor Marca Alkota 2/24/2002 15 LR. 2,342.86 - 2,342.86 -

1 Rectificadora de Bancada Marca Robbi 12/19/2002 15 LR. 12,623.10 - 12,623.10 -
1 Repuesto para Torno Penacho 2/12/2003 15 LR. 110.62 6.72 98.87 11.75
1 Compresor de Aire de 7 HP. 60G 5/9/2003 15 LR. 599.99 39.96 597.70 2.29
1 Aparato de Soldadura Eléctrica 5/20/2003 15 LR. 1,070.00 71.28 1,055.95 14.05

1 Motor eléctrico Marca Baldor 5/29/2003 15 LR. 156.64 10.08 150.28 6.36
1 Pieza para Rectificadora de Asientos 7/28/2003 15 LR. 2,414.14 160.92 2,301.30 112.84
1
1 Pieza para Rectificadora
Micro master de Cigüeñales
para Rectificadora de 8/22/2003 15 LR. 2,021.90 134.76 1,900.40 121.50
Cilindro 9/16/2003 15 LR. 470.00 31.32 441.18 28.82
1 Torno Marca Penacho 1/14/2004 15 LR. 11,900.00 - 11,900.00 -
1 Horneador 35-0285 3/3/2004 15 LR. 370.00 24.72 317.21 52.79
1 Micro master de 1.5 KV. Marca Siemens 5/14/2004 15 LR. 490.00 32.64 409.38 80.62
1 Winche Electrico 110V. 1 tonelada 9/11/2006 5 LR., 1,475.00 - 1,475.00 -
2 Estantes Multiusos 1/23/2007 5 LR. 112.83 11.28 111.86 0.97
Herramientas Varias 1/31/2007 5 LR 168.14 16.80 166.60 1.54
2 Pistolas Rectificadoras 5/31/2007 5 LR. 1,600.00 - 1,600.00 -
1 Lavadora Alkota 7/10/2007 5 LR 2,600.00 260.04 2,455.93 144.07
1 Prensa de 100 Toneladas 7/10/2007 5 LR. 1,769.91 177.00 1,656.92 112.99
1 Mueble Multiusos 9/29/2007 5 LR. 132.71 - 132.71 -
1 Equipo de Soldadura 9/29/2007 5 LR. 1,144.75 114.48 1,078.33 66.42
1 Prensa 11/23/2007 5 LR 69.91 - 69.91 -
1 Taladrina 12/17/2007 5 LR: 665.00 66.48 603.86 61.14
1 Prensa de banco 12/24/2007 5 LR. 66.41 - 66.41 -
1 Maquina Cilindrera reconstruida 2/28/2009 5 LR. $ 12,825.37 - 10,260.30 2,565.07
1 Eq. Aire Acondicionado Para Taller Tito
Ventilador Grande 5/18/2009 5 LR $ 530.96 - 530.96 -
1 Torno para enderezar rines 7/17/2009 5 LR $ 7,000.00 - 7,000.00 -
1 Maquina Rectificadora de Valvulas 9/30/2009 5 LR $ 2,189.75 - 2,189.75 -
1 Torno Usado Marca Tos Trens 10/28/2009 5 LR $ 12,000.00 - 12,000.00 -

1 Equipo de Soldadura Electrica 11/25/2010 5 LR $ 2,212.39 590.74 1,710.37 502.02
1 Equipo de Soldadura Electrica 6/7/2010 5 LR $ 442.48 - 442.48 -
1 Calentador De Agua 7/28/2010 5 LR $ 588.51 - 588.51 -
1 Equipo de Soldadura Electrica 11/25/2010 5 LR $ 1,485.00 - 1,485.00 -
1 elevador de 2 Postes 11/23/2012 5 LR $ 4,550.30 899.32 2,318.92 2,231.38
1 Compresor Color Azul 6/30/2013 5 L.R. $ 619.47 - 619.47 -
1 Compresor color Gris 5 HP 12/31/2013 5 L.R. $ 711.10 - 711.10 -
1 Maquina Cilindrera Portatil 12/31/2013 5 L.R. $ 1,736.71 - 1,736.71 -
1 Maquina de Cortar Hierro Color gris 12/31/2013 5 L.R. $ 413.37 - 413.37 -
1 Elevador de 2 Postes 9000 Lbs. AA-2PCF40 5/5/2015 10 LR. 3,539.82 2,246.87 2,792.61 747.21
1 Torno Marca Pinacho Modelo SC-325/2000 Color 11/24/2015 10 LR. 17,699.12 2,123.88 2,368.20 15,330.92
Enfriador Evaporativo Portatil JH158,12O
VOLTIOS 10/20/2015 10 LR. 650.00 151.44 178.50 471.50
Total Maquinaria Industrial Suma De PrecioCompra: 113,568.26 7,170.73 90,902.01 22,666.25
Categoría de activo: Equipo de Transpote -
1 Pick Up Isuzu año 1981 7/21/2003 15 LR 2,193.66 146.28 2,105.08 88.58
1 Pick-Up Marca Nissan Color Verde 9/12/2003 7/31/2005 5 LR. 3,539.82 73.80 1,882.27 1,657.55
1 Vehículo Pick-Up Marca Isuzu Color Ocre 4/23/2004 8/31/2005 15 LR. 2,876.11 - 2,876.11 -
1
1 Vehículo
Vehículo Pick-Up
Pick Up Marca
Marca Isuzu año
Nissan 1981 C
Frontier 4/23/2004 15 LR. 2,876.11 191.76 2,311.43 564.68
Color Negro año 1999 4/11/2005 15 LR. 5,500.00 366.72 4,401.75 1,098.25
1 Pick Up Nissan Frontier Color Gris cabin 6/10/2005 15 LR: 8,849.56 317.16 6,806.62 2,042.94
1 Pick Up Nissan Frontier Color Gris Doble 6/7/2007 10 LR. 4,424.78 442.44 4,240.05 184.73
1 PICK Up Nissan Frontier Kc color Negro 6/3/2009 10 LR 3,982.30 - 3,982.30 -
1 Pick Up Nissan Frontier Color Negro 5/8/2012 5 LR 18,584.07 2,395.20 11,975.95 6,608.12
1 Motocicleta con Cajuela 9/30/2013 5 LR. 973.45 - 973.45 -
1 Vehiculo Nuevo WMB Model. KS41 Tipo SUV 5 Pa 2/25/2014 10 LR 69,991.67 6,999.12 19,830.84 50,160.83
1 Pick Up Honda Año 2011 Color Negro Rust 7/24/2015 5 LR 14,159.29 12,743.35 14,159.29 -
1 Motocicleta Yamaja 125cc 2016 Rojo Negr 4/5/2016 5 LR 1,634.98 214.91 214.91 1,420.07
1 Camion KIA K2700 año 2017 P721365 Bl 7/4/2016 5 LR 13,160.85 1,316.10 1,316.10 11,844.75
1 Camion Chevrolet Cabina Sencilla Color 12/7/2016 5 LR 10,967.19 146.23 146.23 10,820.96
Total
1 PickEquipo de Transporte
Up Nissan Frontier Color Gris Suma De PrecioCompra: 163,713.84 25,353.07 77,222.38 86,491.46
cabina simple 6/10/2005 15 LR: 8,849.56 317.16 6,806.62 2,042.94
Sumas 154,864.28 25,035.91 70,415.76 84,448.52
Categoría de activo: Mobiliario y Equipo de Oficina -
1 Puerta de Vidrio 5/31/2002 10 LR 202.27 - 202.27 -
1 Refrigerador Marca LG 7/15/2002 10 LR. 246.08 - 246.08 -
1 Mostrador Metálico 7/31/2002 10 LR: 512.00 - 512.00 -
1 Centro de Trabajo Esquinero 9/9/2002 10 LR. 141.59 - 141.59 -
1 Archivador Metálico Color Negro 10/2/2002 10 LR. 100.00 - 100.00 -
1
1 Escritorio colorPara
Caja Metálica Negro de 1.60
Guardar MST.
Dinero 10/15/2002 10 LR. 138.05 - 138.05 -
200X160X90770 VERDE 1/29/2004 10 LR. 17.70 1.80 17.70 -
1 Estante Multiusos 2/23/2004 10 LR. 32.39 3.24 32.39 -
1 Armario Tipo Persiana 1.80 3/1/2004 10 LR. 431.86 43.20 431.86 -
1 Estante Multiusos 4/30/2004 10 LR. 37.61 4.42 37.61 -
1 Balanza para Pesar Pistones No.915007 6/19/2004 5 LR. 106.19 - 106.19 -
1 Computadora HP T617M 8/26/2004 5 LR. 941.59 24.90 941.59 -
1 Impresor HP-PSC1315 8/26/2004 10 LR. 128.32 21.24 128.32 -
1 Actualización de Computadora 10/7/2004 10 LR. 247.79 62.68 247.79 -
1 Enfriador de Agua 12/11/2004 10 LR. 176.11 32.78 176.11 -
1 Quemador de CDS. Sansun RW 52-32-52 1/25/2005 10 LR. 44.25 0.37 44.25 -
1 Televisor 4/23/2005 10 LR. 304.43 9.85 304.43 -
1 Teléfono con Caller 5/3/2005 10 LR. 43.36 1.92 43.36 -
1 Aparato Aire Acondicionado Tipo Mini Split 5/18/2005 10 LR. 438.05 20.09 438.05 -
1 Ventilador de Pared 6/17/2005 10 LR. 30.04 2.87 30.04 -
2 Radios Motorolas 7/18/2005 10 LR. 88.49 4.47 88.49 -
1 Tester de Diagnostico 7/19/2005 10 LR. 132.00 3.88 132.00 -
4 Lámparas de Emergencia 8/19/2005 10 LR 110.48 14.33 110.48 -
1 Juego De Muebles de Patio 9/7/2005 10 LR. 176.98 12.34 176.98 -
1 Disco Samsung SP0411N 40 GB 10/26/2005 10 LR. 100.40 8.00 100.40 -
1 Impresor Epson CX4500 10/26/2005 10 LR. 133.74 14.91 133.74 -
1 Lampara de emergencia 11/26/2005 10 LR. 25.98 1.79 25.98 -
1 Oasis Rofiltro 4/17/2006 2 LR. 600.00 - 600.00 -
1 Televisor Plantalla Plana 6/8/2006 2 LR 1,238.93 - 1,238.93 -
1 Estante Multiusos 6/27/2006 10 L.R. 23.19 3.81 23.19 -
1 Escalera de Mano 10/18/2006 5 LR. 159.28 - 159.28 -
1 Equipo de Comunicacion 2/7/2007 2 LR. 283.00 - 283.00 -
1 Central Telefonica 4/4/2007 5 LR. 1,317.75 - 1,317.75 -
1 Sistema de Seguridad 9/28/2007 5 LR. 160.00 2.67 160.00 -
1 CPU 3/31/2009 2 LR 265.49 1.74 265.49 -
1 Celular Iphine 8GB Black 10/24/2009 2 LR $ 533.63 - 533.63 -
2 Laptop HP 10/2/2010 2 LR $ 2,139.82 - 2,139.82 -
1 Compuetadora de Escritorio 8/16/2010 2 LR $ 500.00 50.08 500.00 -
1 Modulo para computadora 1/31/2012 2 LR $ 110.61 55.20 110.61 -
2 Sillones de cuero 12/2/2012 2 LR $ 1,018.58 900.14 1,018.58 -
1 Computadora de Escritorio HP 12/13/2012 2 LR $ 490.97 49.82 490.97 -
1 Mesa Magnetica 6x18 11/19/2012 5 LR $ 619.47 258.27 619.47 -
1 Impresor Matricial OK ml. 320 Data Turbo 1/31/2013 2 LR $ 298.77 - 298.77 -
1 Computador Compaq 500 gb. 2/28/2013 2 LR $ 813.27 - 813.27 -
1 Mueble de Oficina 5/31/2013 2 LR $ 234.50 - 234.50 -
2 Sillas y dos Mesitas 6/3/2013 2 L.R. $ 346.31 26.39 346.31 -
2 Camara Ip 24M 12/10/2013 2 L.R. $ 768.00 - 768.00 -
1 Escritorio tipo Vidrio Negro 2/16/2014 2 L.R. 202.43 - 202.43 -
1 Silla Roxy Mesh negro con rodos 2/16/2014 2 L.R. 102.88 - 102.88 -
1 Impresor de Tinta Epson Modelo 355 ser 12/18/2014 2 L.R. 258.00 197.42 258.00 -
2 UPS APC Backup Series 54B1435 p 65578 12/29/2014 2 L.R. 142.02 142.02 142.02 -
1 Monitor LED AOC 18.5" e970bwn 12/15/2015 10 L.R. $ 141.59 141.00 141.59 -
1 Impresor Laser Rich Aficio SP3510SF B/N 2/13/2016 10 L.R. $ 867.30 75.92 75.92 791.38
1 Ventilador de Pedestal 30P 3135 5/23/2016 10 L.R. $ 459.73 26.81 26.81 432.92
1 Laptop Note Book HP 8/23/2016 10 L.R. $ 910.62 45.54 45.54 865.08
Total Mobiliario y equipo de Oficina Suma De PrecioCompra: 20,093.89 2,265.91 18,004.51 2,089.38
Categoría de activo: Rotulos Publicitarios
Rotulos Publicitarios Fachada 3/30/2006 2 LR. 1,327.44 - 1,327.44 -
Total Rotulos Publicitarios 1,327.44 1,327.44 -
Categoría de activo: Herramientas y Equipo Pequeño
1 Prensa de Banco de 150 mm. 4/17/2002 10 LR. 156.87 - 156.87 -
1 Taladro Marca Dewolt de 1/2" 6/18/2002 10 LR. 297.60 - 297.60 -
1 Rectificadora de Matriz 1.1/2" 7/22/2002 10 LR. 133.24 - 133.24 -
1 Plato Para Torno TU-100/3 7/22/2002 10 LR. 102.86 - 102.86 -
1 Prensa de Banco Giratoria 10/30/2002 10 LR: 53.46 - 53.46 -
1 Taladro de 3/8 Marca Dewolt 11/12/2002 10 LR. 67.86 - 67.86 -
1 Rectificador de Matriz de 1.1/2" 11/12/2002 10 LR. 138.38 - 138.38 -
1 Micrómetro de Profundidad 1/30/2003 10 LR. 234.69 - 234.69 -
1 Esmeril Angular de 4.1/2" 1/30/2003 10 LR. 82.03 - 82.03 -
1 Micrómetro de Interiores 2/27/2003 10 LR. 123.25 - 123.25 -
1 Cortadora Plana Para Implementos 4/3/2003 10 LR. 434.35 - 434.35 -
1 Taladro de 1/2" Marca Dewolt 4/11/2003 10 LR. 48.67 - 48.67 -
1 Alesometro 4/23/2003 10 LR. 120.00 - 120.00 -
1 Kit de Soldadura Autógena 4/30/2003 10 LR. 160.00 - 160.00 -
1 Esmeril de 7" Marca Dewolt 5/15/2003 10 LR. 151.53 - 151.53 -
1 Esmeril Angular Marca Dewolt 5/21/2003 10 LR. 82.03 - 82.03 -
1 Prensa con Yunque Giratoria 5/22/2003 10 LR. 41.77 - 41.77 -
1 Esmeril de Banco 6" Marca Dewolt 5/29/2003 10 LR. 87.90 - 87.90 -
1 Comprimidor de Válvulas 5/30/2003 10 LR. 72.22 - 72.22 -
1 Honeador Portátil 6/9/2003 10 LR. 363.72 - 363.72 -
1 Jack de 2 Toneladas 6/14/2003 10 LR. 16.18 - 16.18 -
1 Rectificadora de Matriz de 1.1/2" 6/17/2003 10 LR. 132.04 - 132.04 -
2 Micrómetros de Profundidad 7/17/2003 10 LR. 130.00 - 130.00 -
1 Micrómetro de Tubo 8/21/2003 10 LR. 126.00 - 126.00 -
1 Taladro Fresador 9/2/2003 10 LR. 1,371.68 - 1,371.68 -
1 Prensa Hidráulica de 50 Toneladas 9/24/2003 10 LR. 950.00 - 950.00 -
1 Juego de Herramientas 10/31/2003 10 LR. 202.37 - 202.37 -
1 Micrómetro de 1.5 KW.ç 11/6/2003 10 LR. 423.00 - 423.00 -
1 Juego de Herramientas Varias 11/29/2003 10 LR. 1,127.69 17.22 1,127.69 -
1 Juego de Herramientas Varias 12/18/2003 10 LR. 468.12 22.35 468.12 -
1 Esmeril Angular de 4.1/2" 1/26/2004 10 LR. 39.82 3.19 39.82 -
1 Medidor de Agujeros 2.4-6 Pulgadas 511- 1/31/2004 10 LR. 277.72 21.26 277.72 -
1 Extractor de Pines 90 MM. 2/1/2004 10 LR. 64.80 4.86 64.80 -
1 Motor Trifásico Marca Siemens 3 HP. 36 2/23/2004 10 LR. 192.00 16.12 192.00 -
1 Pieza para torno penacho 2/24/2004 10 LR. 15.24 1.54 15.24 -
1 Aparato de Soldadura Eléctrica de 110V 2/27/2004 10 LR. 400.00 33.70 400.00 -
1 Juego de Cubos 3/4 20 Piezas 4/5/2004 10 LR. 136.73 12.47 136.73 -
1 Taladrina NC 205 9/16/2004 10 LR. 335.00 - 335.00 -
1 Tecle Chino 9/30/2004 10 LR. 42.03 - 42.03 -
1 Rectificadora Dewolt 2/2/2005 10 LR. 70.00 - 70.00 -

1 Organizador de 24 Gavetas 2/4/2005 10 LR. 21.01 - 21.01 -
1 Taladro DW31 3/4/2005 10 LR. 175.00 - 175.00 -
1 Plato Universal 3/8/2005 10 LR: 300.00 - 300.00 -

1 Esmeril dewolt T402 4/15/2005 10 LR. 66.37 - 66.37 -
1 Taladro Dewolt 4/19/2005 10 LR. 35.40 - 35.40 -
1 Mesa Angular Ajustable 6/3/2005 10 LR. 427.50 - 427.50 -
1 Torque 7/6/2005 10 LR. 150.00 - 150.00 -
1 Esmeril 4.1/2" DEWALT 9/5/2005 10 LR. 45.00 - 45.00 -
1 Llave Cangreja 9/7/2005 10 LR. 13.27 - 13.27 -
1 Piedra Rectificadora de cigüeñales 28"x7/ 9/14/2005 10 LR. 460.18 - 460.18 -
4 Incertos Para Tronzar 9/14/2005 10 LR. 53.36 - 53.36 -
5 Incertos Geometría Romboide Titpo Pequ 9/14/2005 10 LR. 73.45 - 73.45 -
3 Fresa de Tugsteno Cil. 3/8x1 SR-SC 9/20/2005 10 LR. 51.30 7.78 51.30 -
1 Prensa Hidráulica de 15 toneladas 9/22/2005 10 LR. 447.43 - 447.43 -
10 Insrtos para tronzar Marca Kennametal 10/5/2005 10 LR. 138.60 - 138.60 -
5 Insertos de Cerámica forma Rombo Marc 11/7/2005 10 LR. 84.20 - 84.20 -
2 Machuelos 5302-35 11/10/2005 10 LR. 400.00 - 400.00 -
1 Piedra Sigueñalera 711.2x22.2x203.2 11/16/2005 10 LR 460.18 - 460.18 -
1 Herramienta Porta Inserto para Roscar R 12/1/2005 10 LR. 69.03 - 69.03 -
1 CUERPO Sorte de Hoja Para tronzar Cua 12/10/2005 10 LR. 186.57 - 186.57 -
1 Hoja P/Tronzar de dos Insertos Intercamb 12/12/2005 10 LR. 81.56 - 81.56 -
1 Llave torque 12/29/2005 10 LR. 34.80 - 34.80 -
1 Llave de Torsion Torque 3/22/2006 2 LR. 53.11 - 53.11 -
2 Taladros 3/8 VVR 3/27/2006 2 LR. 149.40 - 149.40 -
1 Punto giratorio Cono Morse 6 KC 1/8/2008 1 LR. 347.70 - 347.70 -
1 Porta Barra S51R-B-40 1/11/2008 2 LR. 360.00 - 360.00 -
1 Torre P3/70 115-3-B 1/11/2008 2 LR. 1,135.00 - 1,135.00 -
2 Porta Herramientas S01-B30 1/11/2008 2 LR. 505.00 - 505.00 -
1 Porta Mordaza y Brocas 1/16/2008 2 LR. 491.99 - 491.99 -
1 Esmeriladora Dewall 1/29/2008 2 LR. 70.00 - 70.00 -
1 Escalera de Extension 4/14/2008 2 LR. 129.20 - 129.20 -
1 Tecle 660-1320 lbs 5/3/2008 2 LR. 309.73 - 309.73 -
1 Taladro Metabo 5/22/2008 2 LR. 203.54 - 203.54 -
1 Taladrinma 6/25/2008 2 LR. 625.95 - 625.95 -
1 Taladro Metabo 5/8" 6/25/2008 2 LR. 203.54 - 203.54 -
1 Taladrina NC205 2/3/2009 2 LR $ 625.95 - 625.95 -
1 Taladro de 3/8" VVR y Rectificador de 1. 2/10/2009 2 LR $ 419.02 - 419.02 -
1 Prensa Hidraulica 15 Toneladas 2/16/2009 2 LR $ 541.20 - 541.20 -
1 Alesametro 3/17/2009 2 LR $ 200.00 - 200.00 -

1 Micrometro 6/29/2009 1 Lr. $ 486.73 - 486.73 -
1 Juego de Piezas de Seguro Calibrador 1/26/2011 4 LR. $ 408.33 - 408.33 -
1 Pistola de Impacto 7/31/2011 4 LR. $ 300.00 - 300.00 -
1 Prensa Hidraulica 5/31/2012 5 LR. $ 1,600.00 320.00 1,066.85 533.15
1 Caja de Herramientas 8/31/2012 2 LR. $ 681.40 11.03 681.40 -
1 Caja de Herramientas Taller Mecanica 9/24/2012 2 LR. $ 3,628.14 1,365.56 3,628.14 -

1 Escaner Para taller Mecanica 8/31/2013 2 LR. $ 1,539.82 - 1,539.82 -
1 Tecle Dayton 8/31/2013 2 LR. $ 486.73 - 486.73 -

2 Micrometros Chut Univesales 8/31/2013 2 LR. $ 600.00 - 600.00 -
1 soldador Marca Miller 250 amperios AC 9/10/2014 5 LR. $ 525.00 - 525.00 -

1 Pistolas de Alto Impacto IRD31XP-2 1/14/2015 10 LR. 221.24 199.98 221.24 -
1 Pistolas de Alto Impacto CP-73 1/14/2015 10 LR. 207.96 187.97 207.96 -
1 Jack de 3.1/2 Toneladas Mod.835535 6/30/2015 10 LR. 442.48 265.44 287.56 154.92
1 Camilla Plastica para mecanico 7/1/2015 10 LR. 120.00 6.00 6.50 113.50
1 Recolector de Aceite 18 G 3/10/2016 5 LR. 300.88 60.12 60.12 240.76
1 Soldador Portatil KTC 110-220v 410 Dual 3/31/2016 5 LR. 604.23 120.84 120.84 483.39
2 Mandril 1-19 MM Cono j43/4 4/30/2016 5 LR. 250.00 75.00 75.00 175.00
Soldador Electrico TIP y STECK 907596 7/28/2016 5 LR. 3,088.50 263.38 263.38 2,825.12
1 Tladro 3/8 MILMAUKEE 10/29/2016 5 LR. 150.44 5.02 5.02 145.42
2 Pistolas de Impacto CL158600AV 3/4 10/17/2016 5 LR. 416.82 16.90 16.90 399.92
1 Jack Hidraulico Telescop1 10/17/2016 5 LR. 442.48 18.24 18.24 424.24
1 Colector de Aceite Nuema2 con manguer 10/17/2016 5 LR. 340.70 14.11 14.11 326.59
1 Maxisys Pro Diagnostico y analisis 07/12/216 5 LR. 3,750.00 49.92 49.92 3,700.08
Total Herramientas y Equipo Pequeño Suma De PrecioCompra: 40,442.30 3,120.01 30,920.22 9,522.10
Categoría de activo: Mejoras Maquinaria Indutrial
1 Polea Para Torno Penacho (Freno Grande 5/11/2006 5 LR. 300.16 - 300.16 -
1 Micromaster No. 420 7/27/2006 5 LR. 694.69 - 694.69 -
1 Tablero Electrico Maquinas 7/31/2006 5 L.R. 400.00 - 400.00 -
1 Proctector de Voltaje 10/24/2006 5 LR. 300.00 - 300.00 -
1 Swuitch para Maquina 11/28/2006 5 LR. 40.00 - 40.00 -
1 Timer Para Maquina 1/31/2007 10 LR 281.19 35.38 281.19 -
Accesorios Para Torno 10/3/2008 3 LR 1,148.38 - 1,148.38 -

2 Freno de torno 1 Poleas de Motor 3/23/2009 4 LR $ 2,249.05 - 2,249.05 -
1 Equipo de Soldadura 6/7/2010 5 LR $ 399.11 8.56 399.11 -

Accesorios Para Torno 1/9/2010 2 LR $ 252.89 - 252.89 -
1 Mandril Para Maquina Bnacada 12/1/2010 2 LR $ 1,061.95 838.97 1,061.95 -
3 Platos Automaticos 3" 4" y 5" 1/12/2011 2 LR. $ 442.48 - 442.48 -
1 Tabletas Aparato de soldar 5/31/2011 2 LR. $ 195.00 73.20 195.00 -
1 Aceesorios Para Torno 5/15/2013 5 L.R. $ 1,782.45 - 1,782.45 -

1 Bobina Cepilladora Comec Modelo RP13 7/31/2014 5 L.R. $ 413.65 - 413.65 -
Total Mejoras Maquinaria Industrial Suma De PrecioCompra: 9,961.00 956.11 9,961.00 -
Categoría de activo: Remodelacion Edificio
Materiales para Remodelacion Acera Parqu 2/28/2006 5 LR. 141.00 2.35 141.00 -
1 Remodelacion Edificicio 4/18/2006 20 LR. 536.11 26.76 240.84 295.27

1 Materiales Remodelacion Edificio 8/31/2006 20 L.R. 130.65 80.31 130.65 -
Remodelacion Edificio Plancha concreto 1/21/2007 20 LR. 1,514.23 - 1,514.23 -
Construccion de Techo Lamina y hierro 3/31/2008 10 LR. 5,722.29 393.80 5,722.29 -
Construccion de Techo Edificio 3/3/2008 2 LR. 248.94 - 248.94 -
1 Remodelacion Casa Taller Mecanica 8/30/2012 20 LR. 15,462.44 3,818.36 15,462.44 -
Total Remodelacion Edificio Suma De PrecioCompra: 23,755.66 4,321.58 23,460.39 295.27
TOTAL GENERAL PrecioCompra Suma total Suma: 610,935.35 51,471.85 297,242.02 315,736.28
Categoría de activo: Intangibles - -

Nombre Comercial 12/31/2006 2 LR 70.26 70.26 -
Nombre comercial 5/21/2007 2 LR. 75.00 75.00 -
Total Intagibles Suma De PrecioCompra: 145.26 145.26 -
1 Pick Up Nissan Frontier Color Gris venta

cabina simple 6/10/2005 7/14/2016 15 LR: 8,849.56 317.16 6,806.62 2,042.94
M-M, SERVIOCIO DE RCTIFICADO, S.A DE C.V.
DETALLE CUENTAS POR PAGAR
ALPINA SA DE CV
fecemi No. Doc Compra iva total
09-Dec-16 18871 160.91 20.92 181.83
15-Dec-16 19088 57.55 7.48 65.03
16-Dec-16 24926 33.90 4.41 38.31
17-Dec-16 19159 135.00 17.55 152.55
20-Dec-16 19199 245.95 31.97 277.92
20-Dec-16 20338 1.70 0.22 1.92
21-Dec-16 20377 65.84 8.56 74.40
21-Dec-16 20380 27.12 3.53 30.65
727.97 94.64 822.61
ABASTEINSA SA DE CV
01-Dec-16 3478 10.50 1.37 11.87
01-Dec-16 3459 12.30 1.60 13.90
01-Dec-16 3574 87.94 11.43 99.37
06-Dec-16 3742 16.50 2.15 18.65
08-Dec-16 3784 68.53 8.91 77.44
13-Dec-16 3827 6.30 0.82 7.12
16-Dec-16 3876 59.85 7.78 67.63
20-Dec-16 3906 6.15 0.80 6.95
21-Dec-16 3912 12.53 1.63 14.16
29-Dec-16 4015 3.50 0.46 3.96
284.10 36.95 321.05
INFRA DE EL SALVADOR SA DE CV
15-Dec-16 3047877 36.83 4.79 41.62
17-Dec-16 5032791 336.60 43.76 380.36
27-Dec-16 3048587 27.96 3.63 31.59
401.39 52.18 453.57
MAPRIMA SA DE CV
fecemi numdoc comgra crefis total
13-Dec-16 8598 139.5 18.14 157.64
SUPER REPUESTOS SA DE CV
RESUMEN FACTURAS
07-Dec-16 886313 3,750.00 487.50 4,237.50
13-Dec-16 887061 138.98 18.07 157.05
14-Dec-16 887275 11.62 1.51 13.13
14-Dec-16 887319 69.19 8.99 78.18
14-Dec-16 887176 15.29 1.99 17.28
14-Dec-16 887174 38.56 5.01 43.57
14-Dec-16 887171 48.37 6.29 54.66
15-Dec-16 887451 20.20 2.63 22.83
15-Dec-16 887419 11.36 1.48 12.84
15-Dec-16 887375 14.06 1.83 15.89
15-Dec-16 887367 91.90 11.95 103.85
15-Dec-16 887458 24.90 3.24 28.14
16-Dec-16 887614 49.48 6.43 55.91
16-Dec-16 887519 35.06 4.56 39.62
16-Dec-16 887570 6.75 0.88 7.63
16-Dec-16 887567 90.00 11.70 101.70
17-Dec-16 887657 322.45 41.92 364.37
17-Dec-16 887669 2.33 0.30 2.63
17-Dec-16 887700 7.21 0.94 8.15
17-Dec-16 887732 16.31 2.12 18.43
17-Dec-16 887680 23.25 3.02 26.27
19-Dec-16 887917 12.42 1.61 14.03
19-Dec-16 887929 31.50 4.10 35.60
19-Dec-16 887920 10.23 1.33 11.56
19-Dec-16 887918 5.62 0.73 6.35
19-Dec-16 887876 11.84 1.54 13.38
19-Dec-16 887916 6.19 0.80 6.99
19-Dec-16 887810 45.00 5.85 50.85
19-Dec-16 887926 6.85 0.89 7.74
19-Dec-16 887740 41.09 5.34 46.43
19-Dec-16 887862 21.33 2.77 24.10
20-Dec-16 888001 454.54 59.09 513.63
20-Dec-16 888070 6.90 0.90 7.80
20-Dec-16 887970 46.57 6.05 52.62
20-Dec-16 887977 3.61 0.47 4.08
21-Dec-16 888281 2.33 0.30 2.63
21-Dec-16 888174 42.90 5.58 48.48
21-Dec-16 888193 23.43 3.05 26.48
21-Dec-16 888181 31.08 4.04 35.12
21-Dec-16 888213 15.37 2.00 17.37
21-Dec-16 888287 47.64 6.19 53.83
22-Dec-16 888506 322.00 41.86 363.86
22-Dec-16 888366 3.75 0.49 4.24
22-Dec-16 888448 114.19 14.84 129.03
22-Dec-16 888368 36.00 4.68 40.68
22-Dec-16 888464 33.00 4.29 37.29
22-Dec-16 888354 84.78 11.02 95.80
22-Dec-16 888424 66.90 8.70 75.60
22-Dec-16 888407 82.50 10.73 93.23
22-Dec-16 888419 41.25 5.36 46.61
22-Dec-16 888483 24.00 3.12 27.12
22-Dec-16 888346 95.28 12.39 107.67
23-Dec-16 888572 54.58 7.10 61.68
23-Dec-16 888593 12.18 1.58 13.76
23-Dec-16 888602 23.78 3.09 26.87
23-Dec-16 888597 12.00 1.56 13.56
23-Dec-16 888599 4.00 0.52 4.52
23-Dec-16 888604 35.40 4.60 40.00
23-Dec-16 888511 27.00 3.51 30.51
23-Dec-16 888566 9.90 1.29 11.19
23-Dec-16 888583 117.00 15.21 132.21
23-Dec-16 888585 38.25 4.97 43.22
23-Dec-16 888576 105.07 13.66 118.73
23-Dec-16 888584 11.84 1.54 13.38
24-Dec-16 888696 11.84 1.54 13.38
24-Dec-16 888708 24.75 3.22 27.97
24-Dec-16 888702 105.21 13.68 118.89
26-Dec-16 888742 37.50 4.88 42.38
26-Dec-16 888744 3.75 0.49 4.24
26-Dec-16 888739 20.70 2.69 23.39
26-Dec-16 888838 2.40 0.31 2.71
26-Dec-16 888787 105.07 13.66 118.73
27-Dec-16 888973 16.75 2.18 18.93
27-Dec-16 888937 204.72 26.61 231.33
27-Dec-16 888987 17.25 2.24 19.49
27-Dec-16 889014 11.25 1.46 12.71
27-Dec-16 888950 101.81 13.24 115.05
27-Dec-16 888966 5.33 0.69 6.02
28-Dec-16 889124 29.43 3.83 33.26
28-Dec-16 889273 107.88 14.02 121.90
28-Dec-16 889164 19.41 2.52 21.93
30-Dec-16 889470 16.12 2.10 18.22
30-Dec-16 889527 61.27 7.97 69.24
30-Dec-16 889519 15.91 2.07 17.98
Sumas 7,926.71 1,030.50 8,957.21
TRANSPORTES PESADOS SA DE CV
06-Dec-16 85043 20.70 2.69 23.39
15-Dec-16 85379 178.75 23.24 201.99
28-Dec-16 85816 286.09 37.19 323.28
485.54 63.12 548.66

06-Dec-16 55 175.00
TOAUTO SA DE CV
25-Nov-16 1290 1,053.99 137.02 1,191.01
AUTOCENTRO SA DE CV
20-Dec-16 50007678 10,967.19 1,425.73 12,392.92
Abono 3,008.32
Saldo 9,384.60
ANEXO A PASIVO CORRIENTE
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 140,373.70
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR 28,106.25
PROVEEDORES LOCALES 22,011.45
1 Alpina, SA DE CV 822.61
2 Abasteinsa SA DE CV 321.05
3 Infra DE EL Salvador SA DE CV 453.67
4 Maprima, SA DE CV 157.64
5 Super Repuestos de El Salvador SA DE CV 8,957.21
6 Transportes Pesados SA DE CV 548.66
7 Jorge Miranda 175.00
8 Toauto SA DE CV 1,191.01
9 Autocentro SA DE CV 9,384.60
RETENCIONES LEGALES 2,288.92

Cuota Laboral ISSS 293.06
Cuota Labora AFPS 545.16
Cuota Laboral IPSFA 31.26
Retenciones Impuesto sobre la Renta 1,419.44
PROVISIONES 3,805.88
ISSS Cuota Patronal 732.37
Insafor 97.80
Cuota patronal IPSFA 31.26
Cuota patronal AFPS 588.78
Banco de America Central 433.89
Caess 450.48
Tigo 1,029.99
Claro 69.44
Anda 112.98
Intelfon 258.89
DEUDAS FINANCIERAS A CORTO PLAZO 96,199.46

Porcion Corriente de Deuda a Corto Plazo 69,427.51
Tito Wilfredo Mejía. 69,427.51
ACCIONISTAS 25,972.52
Tito Wilfredo Mejía Maravilla 25,972.52
TARJETAS DE CRÉDITO 799.43

Tarjeta No.5476-1503-xxxx-5288 799.43
IMPUESTOS POR PAGAR 16,067.99

Pago a cuenta de renta 831.12
Impuestos Municipales 1,682.06
Impuesto Sobre la Renta 13,554.81
PASIVO NO CORRIENTE 54,830.51

DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO 54,830.51
Deudas con entidades de Crédito 54,830.51
Banco de América Central 54,830.51
ESTADO DE COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 84,000.00

Capital Social Mínimo pagado 12,000.00
Capital Social Variable 72,000.00
MAS.
RESULTADOS ACUMULADOS 131,794.24
UTILIDADES DEL EJERCICIOS ANTERIORES 83,505.32
RESERVA LEGAL 16,800.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO 31,488.92
215,794.24
ANEXO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y NO DE OPERACIÓN

GASTOS DE VENTAS 326,030.51
GASTOS DE PERSONAL 175,777.81
Sueldos 112,803.57
Aguinaldos 5,814.33
Vacaciones 6,020.41
Indemnizaciones 2,472.85
Cuota Patronal ISSS 8,912.12
Cuota Patronal AFP 7,276.21
Viáticos 18,097.49
Atención al Personal 3,593.93
Otros Gastos de Personal 86.23
Aseo y Ornato 2,231.96
Ipsfa Patronal 372.14
Insafor 1,188.78
Seguridad Industrial 1,930.88
Atención a Clientes 1,175.76
Sub-Contratos 3,712.65
Premios a Empleado del mes 88.50
COMPRAS QUE NO SON EXISTENCIAS 43,774.78
Combustibles y Lubricantes 37,945.31
Papelería y Útiles 1,657.98
Herramientas y Equipo Pequeño 4,171.49
SERVICIOS BASICOS 24,058.59
Servicio de Cable 43.80
Servicio de Teléfono 13,645.99
Servicio de Agua Potable 4,351.54
Servicio de Energía eléctrica 5,697.20
Servicio de Internet 320.06
MANTENIMIENTO 8,365.09
Mantenimiento Mobiliario y Equipo 4,493.25
Mantenimiento de Local 825.37
Mantenimiento de Vehículos 2,517.13
Mantenimiento de Maquinaria 529.34
HONORARIOS 2,838.84
Honorarios Profesionales 2,838.84
ANUNCIOS Y PUBLICACIONES 2,193.56
Publicidad Escrita 445.56
Gastos Promocionales 1,748.00
DEPRECIACION Y AMORTIZACION 51,789.01
Depreciación de Activos Fijos 51,789.01
IMPUESTOS 8,827.28
Impuestos Municipales 2,528.35
Impuestos por combustibles 4,690.80
Derecho de Matricula de Comercio 303.42
Derecho de Inscripcion de Balances 17.14
Matriculas de Vehículos 308.55
ANEXO DE GASTOS DE OPERACIÓN Y NO DE OPERACIÓN
Contribucion Especial (CESC) 979.02

SEGUROS 8,266.58
Seguros Pro Planta y Equipo 8,266.58
OTROS GASTOS DE VENTAS 138.97
Gastos No Deducibles 138.97
GASTOS DE ADMINISTRACION 14,031.28
GASTOS DE PERSONAL 14,000.00
Bonificaciones 14,000.00
SERVICIOS BASICOS 31.28
Telefono 31.28
GASTOS NO DE OPERACIÓN 7,442.81
Intereses Por Prestamos 4,775.66
Comisiones Bancarias 2,667.15
ANEXO DE GASTOS NO DEDUCIBLES
NO DEDUCIBLES GASTOS DE VENTAS 138.97
Credito Fiscal No utlizado 121.59

Pago CNR Reinscribir Balance 17.38
TOTAL NO DEDUCIBLES 138.97

OTROS INGRESOS
(VALOR EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
INGRESOS NO OPERACIONES 460.67

INGRESOS FINANCIEROS
Intereses Ganados Por cuenta de Ahorro 3.61
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
Ganancia de capital venta de Vehiculo 457.06
ANEXO AL ESTADO DE RESULTADO AÑO 2016
COSTO DE OPERACIÓNES
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)
COSTO DE OPERACIONES
COSTO DE VENTA
INVENTARIO INICIAL 5,237.95

COMPRA DE REPUESTOS 145,281.70
MENOS DEVO. REPUESTOS 193.54
COMPRAS NETAS REPUESTOS 145,088.16
COMPRA DE MATERIALES 26,012.77
MERCADERIA DISPONIBLE 176,338.88
INVENTARIO FINAL 1,475.09
COSTO DE LO VENDIDO 174,863.79
INGRESOS DE OPERACIÓN
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS

INGRESOS
MESES VENTAS
Enero 42,403.20
Febrero 43,904.64
Marzo 44,181.75
Abril 42,814.30
Mayo 41,619.05
Junio 43,399.60
Julio 44,957.11
Agosto 50,088.58
Septiembre 47,192.49
Octubre 60,779.00
Noviembre 58,377.17
Diciembre 47,492.55
TOTALES $ - $ 567,209.45
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 258.00
SUMAS 566,951.45
AMERICA)

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M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO, S.A DE C.V.

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 97,305.12

PATENTES Y MARCAS 145.26

RESULTADOS ACUMULADOS 131,794.24

TOTAL DE ACTIVO 410,998.45 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 410,998.45

ING. TITO WILFREDO MEJÍA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILÉS ORELLANA

JORGE MIRANDA GUERRA

COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS ADQ.PARA LA VENTA 174,863.79

UTILIDAD BRUTA 392,087.66

GASTOS DE OPERACIÓN 340,061.79

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO SLR 45,043.73

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13,554.81

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 31,488.92

ING. TITO WILFREDO MEJÍA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILÉS ORELLANA

LIC. JORGE MIRANDA GUERRA.

COSTO DE VENTA DE PRODUCTOS ADQUIRIDOS PARA LA VENTA 174,863.79

UTILIDAD BRUTA 392,087.66

OTROS INGRESOS 460.67

GASTOS DE OPERACIÓN 340,061.79

UTILIDAD DE OPERACIÓN 52,486.54

GASTOS NO OPERACIONALES 7,442.81

UTILIDAD ANTES DE NO DECUCIBLES 45,043.73

GASTOS NO DEDUCIBLES 138.97

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO SLR 45,182.70

IMPUESTO SOBRE LA RENTA 13,554.81

UTILIDADES DEL EJERCICIO 31,627.89

PAGO A CUENTA DE RENTA 9,921.65

IMPUESTO POR PAGAR 3,633.16

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

M-M, SERVICIO DE RECTIFICADO S.A DE C.V

UTILIDAD DEL EJERCICIO (40,925.06)

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 51,484.64

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (61,382.27)

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO 71,457.02

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 87,150.59

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 15,693.53

GERMAN ANTONIO AVILES ORELLANA ING. TITO WILFREDO MEJIA MARAVILLA

Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América

CAPITAL UTILIDAD DISTRIBUCIÓN TOTAL

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 84,000.00 16,800.00 83,505.32 184,305.32

UTILIDADES 2016 31,488.92 31,488.92

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 84,000.00 16,800.00 114,994.24 215,794.24

TITO WILFREDO MEJIA MARAVILLA GERMAN ANTONIO AVILES ORELLANA

JORGE MIRANDA GUERRA

INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Total Unidad de Precio Valor

Producto Unidades Medida Unidad Total

INVENTARIO FÍSICO PRACTICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre del Total Unidad de Precio Valor

Producto Unidades Medida Unidad Total

INVENTARIOS DE PRODUCTOS COMPRADOS PARA LA VENTA 1,475.09

fecemi numdoc vtasiniva iva total

TONZA GAS DE EL SALVADOR SA DE CV

CLIENTES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 48,572.42

Alcaldia Municipal de Santa Tecla 8,458.05

IMPUESTOS POR RECUPERAR 10,694.55

Remanente Cedito Fiscal 88.24

PAGO A CUENTA CORRIENTE 9,921.65

VALOR DEPRECIACIÓN VALOR

Precio Compra Depreciacion Valor neto