Vous êtes sur la page 1sur 3

PLAN DE TRESORERIE

Le tableau qui suit est un exemple qui doit nécessairement être adapté compte tenu des spécificités de chaque structure.

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Solde début de mois - - - - - - - - - - -

ENCAISSEMENTS - - - - - - - - - - - -
Recettes d'activité - - - - - - - - - - - -

Subventions - - - - - - - - - - - -

Subventions d'investissement - - - - - - - - - - - -

Autres encaissements - - - - - - - - - - - -
PLAN DE TRESORERIE

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

DECAISSEMENTS - - - - - - - - - - - -
Salaires nets - - - - - - - - - - - -

Charges soc salariales & patronales - - - - - - - - - - - -

Charges de fonctionnement - - - - - - - - - - - -

Impôts et taxes - - - - - - - - - - - -

Investissements - - - - - - - - - - - -

Variation - - - - - - - - - - - -

Solde de fin de mois - - - - - - - - - - - -


PLAN DE TRESORERIE

Solde début de mois


1

-
ie
r
ie
r
ar
s r il ai in lle
t ût br
e
br
e
br
e
br
e
nv vr Av M Ju i Ao to m
Ja Fé M Ju
ptem Oc ove c em
Se N Dé