Vous êtes sur la page 1sur 6

RAISON

SOCIALE

ADRESSE

PAYS : Maroc
Mois/Année:

SOLDE FIN DE MOIS SELON RELEVE

A ajouter chèque(s) reçu(s) non encaissé(s)


Date
Chèque n°
(jj.mm.aa)

Total c

A déduire chèque(s) envoyé(s) non débité(s) ou non décaissé (s)


Date
Chèque n°
(jj.mm.aa)

Total chèques envoyés

A ajouter autre(s) recette(s) non encaissée(s)


Date
Chèque n°
(jj.mm.aa)
Total au

A déduire autre(s) charge(s) non débitée(s) ou non payée(s)


Date
Chèque n°
(jj.mm.aa)

Total autres charge


RETTYYYYYY
FGGG

RECONCILIATION
BANCAIRE
Compte bancaire # : CDM - Rabat

DATE

eçu(s) non encaissé(s)

Libellé Montant

Total chèques reçus non encaissés 0.00

envoyé(s) non débité(s) ou non décaissé (s)


Libellé Montant

Total chèques envoyés non débités (non décaissés) 0.00

ette(s) non encaissée(s)


Libellé Montant
Total autres recettes non encaissées 0.00

arge(s) non débitée(s) ou non payée(s)


Libellé Montant

Total autres charges non débitées (non payées) 0.00

SOLDE FIN DE MOIS SELON JOURNAL DE BANQUE (OU COMPTABILITE):


Journal : Banque
Monnaie : MAD

MONTANT
262,972.02

+ 0.00

- 0.00
+ 0.00

fran

- 0.00

262,972.02

page 1