BKU BOS TRIWULAN 2

SMAN 1 SINDANGKERTA
PERIODE APRIL-JUNI 2017

No
NO TANGGAL BPK Kodering
6/21/2017

1 6/21/2017 002 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

2 6/21/2017 003 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

3 6/21/2017 004 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

4 6/21/2017 005 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

5 6/21/2017 006 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

6 6/21/2017 007 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

7 6/21/2017 008 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

8 6/21/2017 009 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

9 6/21/2017 010 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

10 6/21/2017 011 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

11 6/21/2017 012 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

12 6/21/2017 013 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

13 6/21/2017 014 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

14 6/21/2017 015 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

15 6/21/2017 016 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

16 6/21/2017 017 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

17 6/21/2017 018 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

18 6/21/2017 019 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

19 6/21/2017 020 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

 No
NO TANGGAL BPK Kodering

20 6/21/2017 021 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

21 6/21/2017 022 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

22 6/21/2017 023 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

23 6/21/2017 024 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

24 6/21/2017 025 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

25 6/21/2017 026 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

26 6/21/2017 027 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

27 6/22/2017 028 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

28 6/22/2017 029 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

29 6/22/2017 030 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

30 6/22/2017 031 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

31 6/22/2017 032 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

32 6/22/2017 033 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

33 6/22/2017 034 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

34 6/22/2017 035 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

35 6/22/2017 036 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

36 6/22/2017 037 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

37 6/22/2017 038 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

38 6/22/2017 039 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

39 6/22/2017 040 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

40 6/22/2017 041 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

41 6/22/2017 042 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

 No
NO TANGGAL BPK Kodering
42 6/22/2017 043 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
43 6/22/2017 044 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
44 6/22/2017 045 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
45 6/22/2017 046 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
46 6/22/2017 047 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
47 6/22/2017 048 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
48 6/22/2017 049 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
49 6/22/2017 050 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
50 6/22/2017 051 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

51 6/22/2017 052 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

52 6/22/2017 053 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

53 6/29/2017 054 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

54 6/29/2017 055 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

55 6/29/2017 056 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

56 6/29/2017 057 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

57 6/29/2017 058 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

58 6/29/2017 059 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

59 6/29/2017 060 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

60 6/29/2017 061 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

61 6/29/2017 062 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

62 6/29/2017 063 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

63 6/29/2017 064 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

64 6/29/2017 065 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

65 6/29/2017 066 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

66 6/29/2017 067 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

67 6/29/2017 068 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

68 6/29/2017 069 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

69 6/29/2017 070 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

 No
NO TANGGAL BPK Kodering
70 6/29/2017 071 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

71 6/29/2017 072 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

72 6/29/2017 073 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

73 6/29/2017 074 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

74 6/29/2017 075 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

75 6/29/2017 076 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

76 6/29/2017 077 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

77 6/29/2017 078 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

78 6/29/2017 079 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

79 6/30/2017 080 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

80 6/30/2017 081 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
81 6/30/2017 082 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v
82 6/30/2017 083 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017
83 6/30/2017 084 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

84 6/30/2017 085 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

85 6/30/2017 086 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

86 6/30/2017 087 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

87 6/30/2017 088 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

88 6/30/2017 089 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

89 6/30/2017 090 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

90 6/30/2017 091 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

91 6/30/2017 092 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

92 6/30/2017 093 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

93 6/30/2017 094 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

 No
NO TANGGAL BPK Kodering

94 6/30/2017 095 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

95 6/30/2017 096 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

96 6/30/2017 097 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

97 6/30/2017 098 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

98 6/30/2017 099 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

99 6/30/2017 100 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

100 6/30/2017 101 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

101 6/30/2017 102 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

102 6/30/2017 103 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

103 6/30/2017 104 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

104 6/30/2017 105 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017 v

105 6/30/2017 106 /BPK/TU.BOS/112.031/06/2017

Pada hari ini Jum'at Tanggal 30 Juni 2017 , oleh kami didapat saldo dalam Kas sebesar Rp. 14.820.854 (Paja

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran,

(Drs. H. Setia Pahlawan.M.Pd)

NIP.195911101983031025
 BKU BOS TRIWULAN 2
SMAN 1 SINDANGKERTA

Uraian Debet Kredit

PL 276,640,000
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga Ujian Praktek 400,000
Kepada Warung Nasi Sari Rasa
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga Ujian Sekolah 525,000
Kepada Warung Nasi Sari Rasa
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga UNBK Kepada 175,000
Warung Nasi Sari Rasa

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 16 box x 25.000 kegiatan 400,000

validasi data bulan juli kepada warung nasi Sari Rasa

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 8 box x 25.000 kegiatan 200,000

updating data bulan juli kepada warung nasi Sari Rasa

Pembayaran belanja langganan koran/Majalah dari aruni agency 300,000

bulan April
Pembayaran belanja langganan air mineral dari aruni agency 150,000
bulan April

Pembayaran Belanja HDD Toshiba 1 TB dar1 Toko E Computer 2,000,000

Dipotong PPN ata belanja HDD Kepada Toko E Computer 181,818

Pembayaran Belanja Proyektor Optoma S341 dari Toko E 10,000,000
Computer
Dipotong PPN atas belanja Proyektor Optoma Kepada toko E 909,091
Computer
Pembayaran Belanja Laptop NB Asus dari toko E Computer 6,400,000

Dipotong PPN atas Belanja Laptop Asus Kepada E Computer 581,818

Pembayaran Belanja Printer Epson L 360 Kepada Toko E Computer 2,500,000

Dipotong PPN atas belanja Printer Epson L 360 Kepada toko E 227,273
Computer
Pembayaran belanja peralatan Infocus dari toko Haruman Jaya 6,100,000
Computer

Dipotong PPN atas belanja komponen komputer 554,545

Pembayaran belanja Papan White Board 2,500,000

Dipotong PPN atas belanja papan white board 227,273

 Uraian Debet Kredit

Pembayaran belanja konsumsi kegiatan Penerimaan Peserta Didik 3,300,000

Baru 10 box nasi x 12 hari x 25.000 kepada warung Nasi Mirasa

Dipotong PPh 23 atas konsumsi kegiatan PPDB Kepada Warung 300,000

Nasi Mirasa

Pembayaran belanja penggandaan formulir ppdb dan brosur 703,544

Pembayaran belanja langganan Listrik bulan April 707,912

Dibayarkan upah pemeliharaan Taman Sekolah 300,000

Pembayaran belanja alat kebersihan dari Toko H. Iway 300,000

Pembayaran belanja peralatan olahraga Bahagia Sport 7,800,000

Dipotong PPN Atas belanja perlatan olahraga kepada Bahagia 709,091

Sport
Pembayaran transport pelatih badminton kepada Asep Daryat 400,000
Bulan Mei
Pembayaran transport pelatih pencak silat kepada Jaka Sukarsa 400,000
Bulan Mei

Pembelanjaan pulsa modem bulan April 200,000

Pembayaran belanja bahan bangunan kegiatan perbaikan gedung 4,850,000

sekolah

Dipotong PPN atas belanja bahan bangunan 440,909

Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 4 box nasi x 4 hari x 25.000 kepada 400,000
warung nasi Cijere
Pembayaran upah kerja perbaikan ruang kelas kepada yaya cs 700,000

Pembelanjaan bahan laboratorium dari CV. Versa Jaya 7,900,000

Dipotong PPN atas belanja bahan laboratorium Kepada CV. Versa 718,182
Jaya

Pembayaran upah kerja kebersihan bulan juli 200,000

Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 4 box nasi x 3 hari x 25.000 kepada 300,000
warung nasi Cijere
Pembayaran belanja ATK kepada Toko H. Ade Electric 9,110,000

Dipotong PPN atas belanja ATK Kepada Toko Hade electric 828,182

Pembayaran belanja perlengkapan kantor 6,200,000

 Uraian Debet Kredit
Dipotong PPN atas belanja perlengkapan kantor 563,636
Pembayaran belanja alat studio dan komunikasi 3,250,000
Dipotong PPN atas belanja alat studio dan komunikasi 295,455
Pembayaran belanja pemeliharaan instansi jaringan listrik 2,240,000
Dipotong PPN atas pemeliharaan instansi jaringan listrik 203,636
Pembayaran belanja pemeliharaan halaman 800,000
Pembayaran belanja Modal peralatan 7,250,000
Dipotong PPN atas belanja modal peralatan 659,091
Pembayaran belanja langganan Listrik bulan Mei 499,316
Pembayaran belanja langganan koran/Majalah dari aruni agency 300,000
bulan Mei
Pembayaran belanja langganan air mineral dari aruni agency 150,000
bulan Mei
Pembayaran belanja ATK dari Toko Hade Electric 8,210,000
Dipotong PPN atas ATK kepada Toko Hade electric 746,364
Pembayaran transport pelatih badminton kepada Asep Daryat 400,000
Bulan Mei
Pembayaran transport pelatih pencak silat kepada Jaka Sukarsa 400,000
Bulan Mei
Pembayaran belanja voucher mobile modem bulan Mei 200,000
Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 4 box nasi x 4 hari x 25.000 kepada 400,000
warung nasi Cijere
Pembayaran upah kerja kebersihan bulan Agustus 200,000
Pembayaran belanja alat kebersihan dari Toko H. Iway 600,000
Pembayaran belanja bahan bangunan kegiatan perbaikan gedung 4,500,000
sekolah Kepada PD Puncak Jaya
Dipotong PPN atas belanja bahan bangunan kepada PD. 409,091
Puncakjaya

Pembayaran belanja alat praktek sekolah Dari AD Jaya Logam 3,400,000

Dipotong PPN atas belanja alat praktek sekolah kepada AD Jaya 309,091
Logam
Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 4 box nasi x 4 hari x 25.000 kepada 400,000
warung nasi Sari Rasa Cijere
Pembayaran belanja pemelIharan bangunan dan gedung Kepada 3,900,000
TB. Bahagia

Dipotong PPN atas belanja bahan bangunan kepada TB. Bahagia 354,545

Pembayaran upah kerja perbaikan Tembok sekolah kepada yaya cs 700,000

Pembayaran belanja Modal peralatan 3,000,000

 Uraian Debet Kredit
Dipotong PPN atas belanja modal peralatan 272,727
Pembayaran belanja pemelIharan bangunan dan gedung Kepada 2,100,000
PD. Puncak Jaya
Dipotong PPN atas belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 190,909
kepada PD. Puncak Jaya

Pembayaran upah kerja perbaikan ruang kelas kepada yaya cs 1,400,000

Pembayaran belanja langganan Listrik bulan Juni 715,784

Pembayaran belanja langganan koran/Majalah dari aruni agency 300,000
bulan Juni
Pembayaran belanja langganan air mineral dari aruni agency 150,000
bulan Juni
Pembayaran transport pelatih badminton kepada Asep Daryat 400,000
Bulan Juni
Pembayaran transport pelatih pencak silat kepada Jaka Sukarsa 400,000
Bulan Juni
Pembayaran belanja ATK dari Toko Hade Electric 3,550,000
Dipotong PPN atas belanja ATK kepad Hade Electric 322,727
Pembayaran belanja ATK dari Toko PT Setiawan Sedjati 1,540,000
Dipotong PPN atas belanja ATK Toko PT. Setiawan Sedjati 140,000
Pembelanjaan pulsa modem bulan juni 200,000
Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 3 box nasi x 5 hari x 25.000 kepada 375,000
warung nasi Sari Rasa Cijere
Pembayaran upah kerja kebersihan bulan Juni 200,000
Pembayaran belanja konsumsi kegiatan lembur rutin
pemeliharaan kelas dan kantor 4 box nasi x 3 hari x 25.000 kepada 300,000
warung nasi Cijere
Pembayaran belanja ATK dari Toko Hade Electric 3,250,000
Dipotong PPN atas ATK kepada Toko Hade electric 295,455
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga UTS/PTS 400,000
Sekolah Kepada Warung Nasi Sari Rasa
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga UAS/PAS 400,000
Sekolah Kepada Warung Nasi Sari Rasa
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga Sekolah Kepada 150,000
Warung Nasi Sari Rasa
Pembayaran belanja Makan dan minum piket jaga Simulasi UNBK 150,000
Kepada Warung Nasi Sari Rasa

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 6 box x 25.000 kegiatan 150,000

entry data bulan september kepada warung nasi Sari Rasa cijere
 Uraian Debet Kredit

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 6 box x 25.000 kegiatan

validasi data bulan september kepada warung nasi Sari Rasa 150,000
cijere

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 4 box x 25.000 kegiatan

updating data bulan september kepada warung nasi Sari Rasa 100,000
cijere

Pembayaran belanja konsumsi sebanyak 1 box x 25.000 kegiatan

sinkronisasi data bulan september kepada warung nasi Sari Rasa 25,000
cijere
Pembayaran penggandaan foto copy edaran PTS Kepada Putra 1,141,944
Barokah
Pembayaran belanja Toner dan master Riso Kepada PT. Setiawan 1,540,000
Sedjati
Dipotong PPN atas belanja Toner dan master Riso kepada PT. 140,000
Setiawan Sedjati
Pembayaran belanja Buku Teks Peminatan Kur 2013 Kepada PT. 22,050,000
Penerbit Erlangga
Dipotong PPh 22 belanja Buku Teks Peminatan Kur 2013 Kepada 661,500
PT. Penerbit Erlangga
Pembayaran belanja Buku Teks Pelajaran dan Buku Pegangan Guru 41,700,000
SMA kelas XI Kepada CV Prabu Witama
Dipotong PPh 22 atas pembelian buku teks pelajaran dan buku 1,251,000
pegangan kepada cv. Prabu witama
Pembayaran buku wajib teks pelajaran BOS SMA Kepada CV. Duta 77,581,500
Ilmu Pustaka
Dipotong PPh 22 atas pembelian buku wajib teks pelajaran BOS 2,327,445
SMA Kepada CV. Duta Ilmu Pustaka
JUMLAH 14,820,854 276,640,000

17 , oleh kami didapat saldo dalam Kas sebesar Rp. 14.820.854 (Pajak Yang Belum di Setor)

Bandung Barat, 30 Juni 2017

Bendahara Pengeluaran Pembantu

(OHAN, S.Sos)
NIP. 196412071983081001
 Saldo Saldo soal 4 12 10 36
276,640,000 ljk 2 16 10 1
validasi
276,240,000 ganti data
bulan
updating
data
275,715,000 ganti bulan
April
sinkronis
275,540,000 ganti asi data
bulan

275,140,000

274,940,000 16

274,640,000

274,490,000

272,490,000

272,671,818

262,671,818

263,580,909

257,180,909

257,762,727

255,262,727

255,490,000

249,390,000

249,944,545 dahdir 2 16 10 1

247,444,545 #REF! berita acara 2 16 10 1

247,671,818
 Saldo Saldo soal 4 12 10 36

244,371,818 ### 11 12 25,000

244,671,818 710,632

243,968,274 7,088 fc

243,260,362 696,456

242,960,362

242,660,362 #REF! #REF!

234,860,362 440,909 amplop

235,569,453

235,169,453

234,769,453

234,569,453

229,719,453 #REF!

230,160,362 145,500 2 2 100,000 400,000

229,760,362 2 2 75,000 300,000

229,060,362 700,000

221,160,362

221,878,544 ### - 1,150,000 real konsu 9,750,000

221,678,544 16,000 Perbaiki dpa 8,200,000

221,378,544 ### 1,375,000 1,550,000

212,268,544 360,000

213,096,726 ###

206,896,726
 Saldo Saldo soal 4 12 10 36
207,460,362
204,210,362
204,505,817
202,265,817 560,000
tagihan
202,469,453 listrik 707,912
tagihan
bulan
201,669,453 499,316
listrik
tagihan
194,419,453 715,784
listrik
195,078,544 11
194,579,228 499,316 #VALUE!

194,279,228

194,129,228

185,919,228
186,665,592

186,265,592

185,865,592

185,665,592

185,265,592

185,065,592
184,465,592

179,965,592

180,374,683

176,974,683

177,283,773

176,883,773

172,983,773

173,338,319

172,638,319 2 6 100,000 1,200,000

169,638,319 750
 Saldo Saldo soal 4 12 10 36
169,911,046

167,811,046 2 6 75,000 900,000

168,001,955 2,100,000

166,601,955 1,400,000

165,886,171

165,586,171

165,436,171

165,036,171 12

164,636,171 800,000

161,086,171 ###
161,408,899
159,868,899
160,008,899
159,808,899

159,433,899

159,233,899

158,933,899

155,683,899 500,000
155,979,353
an entry
155,579,353 GANTI data
bulan juli
validasi
data
155,179,353 GANTI bulan
updating
Septemb
data
155,029,353 GANTI bulan
sinkronis
septemb
asi data
154,879,353 GANTI bulan
septemb
154,729,353
 Saldo Saldo soal 4 12 10 36

154,579,353

154,479,353

154,454,353

153,312,409 153,500 ### #REF!

151,772,409

151,912,409

129,862,409

130,523,909

88,823,909 141,331,500

90,074,909 Buku

12,493,409 141,331,500 -

14,820,854 101,500 -

141,230,000 ###

276,640,000 pagu
-

105
13
17280 150 2,592,000
320 150 48,000

320 150 48,000

320 150 48,000

17280 150 2,592,000

228 150 34,200

225,600

2,995,800 3,253,800

252,300 258,000

3,248,100 3,253,800