Vous êtes sur la page 1sur 21

A continuación te presentamos la Balanza de comprobación y hoja de trabajo para

COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.


Balanza de comprobación al 31 de enero de 2010
Movimientos Saldos
Cuentas Deudores Acreedores Deudores

Caja 156,000.00 25,000.00 131,000.00


Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
Clientes 668,000.00 - 668,000.00
Documentos por cobrar 1,352,000.00 - 1,352,000.00
Almacén 3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
Edificio 2,600,000.00 - 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 - 1,150,000.00
Equipo de reparto 1,850,000.00 - 1,850,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00 220,000.00
Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00 585,000.00
Papelería y artículos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00
Proveedores 600,000.00 1,360,000.00
Documentos por pagar - 240,000.00
Acreedores diversos - 600,000.00
Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00
Acreedores hipotecarios - 350,000.00
Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 -
Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00
Capital social - 8,700,000.00
Pérdida de ejercicios anteriores 400,000.00 - 400,000.00
Ventas 250,000.00 4,350,000.00
Costo de ventas 2,225,000.00 - 2,225,000.00
Gastos de venta 490,000.00 - 490,000.00
Gastos de administración 390,000.00 - 390,000.00
Gastos financieros 15,000.00 - 15,000.00
Productos financieros - 10,000.00
Otros gastos 25,000.00 - 25,000.00
Otros productos - 20,000.00
Perdidas y ganancias
Utilidad o pérdida del ejercicio

Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00 15,600,000.00

- -
hoja de trabajo para la realización de tú Balance general

Acreedores

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
- 20,000.00
390,000.00
8,700,000.00

4,100,000.00

10,000.00

20,000.00

15,600,000.00
COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A
Hoja de trabajo al 31 de ener
Movimientos Saldos
Cuentas Deudores Acreedores Deudores Acreedores

Caja 156,000.00 25,000.00 131,000.00


Bancos 4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
Clientes 668,000.00 - 668,000.00
Documentos por cobrar 1,352,000.00 - 1,352,000.00
Almacén 3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
Edificio 2,600,000.00 - 2,600,000.00
Mobiliario y equipo 1,150,000.00 - 1,150,000.00
Equipo de reparto 1,850,000.00 - 1,850,000.00
Equipo de transporte 440,000.00 - 440,000.00
Rentas pagadas por anticipado 240,000.00 20,000.00 220,000.00
Intereses pagados por anticipado 600,000.00 15,000.00 585,000.00
Papelería y artículos de escritorio 8,000.00 - 8,000.00
Proveedores 600,000.00 1,360,000.00 760,000.00
Documentos por pagar - 240,000.00 240,000.00
Acreedores diversos - 600,000.00 600,000.00
Documentos por pagar a L.P. - 450,000.00 450,000.00
Acreedores hipotecarios - 350,000.00 350,000.00
Rentas cobradas por anticipado 20,000.00 - - 20,000.00
Intereses cobrados por anticipado 10,000.00 400,000.00 390,000.00
Capital social - 8,700,000.00 8,700,000.00
Pérdida de ejercicios anteriores 400,000.00 - 400,000.00
Ventas 250,000.00 4,350,000.00 4,100,000.00
Costo de ventas 2,225,000.00 - 2,225,000.00
Gastos de venta 490,000.00 - 490,000.00
Gastos de administración 390,000.00 - 390,000.00
Gastos financieros 15,000.00 - 15,000.00
Productos financieros - 10,000.00 10,000.00
Otros gastos 25,000.00 - 25,000.00
Otros productos - 20,000.00 20,000.00
Perdidas y ganancias
Utilidad o pérdida del ejercicio

Sumas iguales 21,406,000.00 21,406,000.00 15,600,000.00 15,600,000.00


COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
oja de trabajo al 31 de enero de 2010
Ajustes Movimientos Saldos
Deudores Acreedores Deudores Acreedores Deudores Acreedores

156,000.00 25,000.00 131,000.00


4,562,000.00 2,516,000.00 2,046,000.00
668,000.00 - 668,000.00
1,352,000.00 - 1,352,000.00
3,355,000.00 2,350,000.00 1,005,000.00
2,600,000.00 - 2,600,000.00
1,150,000.00 - 1,150,000.00
1,850,000.00 - 1,850,000.00
440,000.00 - 440,000.00
240,000.00 20,000.00 220,000.00
600,000.00 15,000.00 585,000.00
8,000.00 - 8,000.00
600,000.00 1,360,000.00 760,000.00
- 240,000.00 240,000.00
- 600,000.00 600,000.00
- 450,000.00 450,000.00
- 350,000.00 350,000.00
20,000.00 - 20,000.00
10,000.00 400,000.00 390,000.00
- 8,700,000.00 8,700,000.00
400,000.00 - 400,000.00
4,100,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00 -
- 2,225,000.00 2,225,000.00 2,225,000.00 -
- 490,000.00 490,000.00 490,000.00 -
- 390,000.00 390,000.00 390,000.00 -
- 15,000.00 15,000.00 15,000.00 -
10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 -
- 25,000.00 25,000.00 25,000.00 -
20,000.00 - 20,000.00 20,000.00 -
4,130,000.00 4,130,000.00 4,130,000.00 4,130,000.00 -
- 985,000.00 - 985,000.00 985,000.00

8,260,000.00 8,260,000.00 29,666,000.00 29,666,000.00 12,475,000.00 12,475,000.00


COMPAÑÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)

Activo Pasivo

Circulante: Circulante:
Caja 131,000.00
Bancos 2,046,000.00
Clientes 668,000.00
Docum x cobra 1,352,000.00
Almacen 1,005,000.00 5,202,000.00 Fijo:

Fijo:
Edificio 2,600,000.00
Mobiliario y Eq 1,150,000.00 Diferido:
Equipo de Repa 1,850,000.00
Equipo de Tran 440,000.00 6,040,000.00

Diferido:
Rentas pagadas 220,000.00
Intereses pagad 585,000.00 Capital contable:
Papeleria y Art 8,000.00 813,000.00

Suma el activo 12,055,000.00 Suma pasivo y capital


EGRAL, S.A. DE C.V.
0 de noviembre de 2010
mon. nal.)

Proveedores 760,000.00
Doc x pagar 240,000.00
Acreedores diversos 600,000.00 1,600,000.00

Doc x pagar a LP 450,000.00


Acreedores Hipotecarios 350,000.00 800,000.00

Intereses cobrados x anticipado 390,000.00


Rentas cobradas x anticipado 20,000.00 370,000.00

pital contable:
CapitalSocial 8,700,000.00
Utilidad o Perdida del ejercicio 985,000.00
Perdida del ejercicio anterior 400,000.00 9,285,000.00

ma pasivo y capital 12,055,000.00