Vous êtes sur la page 1sur 1

análisis del estado de tesorería o cash-flow

[sugerencia: para localizar las celdas en las que deben introducir datos, desplazarse por la hoja con el tabulador]
EL CAÑONAZO TRANSMEDIA 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CASH-FLOW POR ACTIVIDADES OPERATIVAS


COBROS
Por ventas 10,000.00
Dividendos de empresas del grupo 1,000.00
Ingresos financieros 200.00
TOTAL COBROS 11,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS
Aprovisionamiento o compras 5,000.00
Gastos de personal 2,000.00
Impuestos 50.00
Suministros 2,000.00
Gastos financieros 400.00
Otros gastos 500.00
TOTAL PAGOS 9,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CASH-FLOW POR OPERACIONES DE LA EMPRESA 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN


COBROS
Por emisión de acciones 1,000.00
Prestamos a largo 5,000.00
Prestamos a corto 1,000.00
TOTAL COBROS 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS
Dividendos
Amortización de préstamos 500.00
TOTAL PAGOS 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN


COBROS
Venta de inmuebles 100.00
Venta de otro inmovilizado 200.00
TOTAL COBROS 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGOS
Obras y construcciones 5,000.00
Instalaciones y maquinaria 1,000.00
Inversiones financieras 1,000.00
TOTAL PAGOS 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CASH-FLOW POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CASH-FLOW TOTAL 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CASH-FLOW - ANÁLISIS GRÁFICO


8,000.00

6,000.00

4,000.00

2,000.00

0.00

-2,000.00

-4,000.00

-6,000.00

-8,000.00
2013 2014 2015 2016 2017 2018
OPERATIVO FINANCIACIÓN INVERSIÓN TOTAL

www.economia-excel.com