SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308

Estado de Resultados
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
del 01/01/2017 al 30/09/2017

CUENTA DESCRIPCION CUENTA MONTO (Q.)

5000 INGRESOS 243,181,786.13

5100 INGRESOS NO CORRIENTES 243,181,786.13
5110 INGRESOS TRIBUTARIOS 104,598,589.38
5111 Impuestos Directos 99,260,936.38
5112 Impuestos Indirectos 5,337,653.00
5120 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 89,862,295.41
5122 Tasas 11,945,374.54
5123 Contribuciones por mejora 341,725.00
5124 Arrendamiento de edificios, Equipos e instalaciones 347,332.00
5126 Multas 14,104,252.32
5129 Otros Ingresos no Tributarios 63,123,611.55
5140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 33,450,500.61
5141 Venta de Bienes 68,290.00
5142 Venta de Servicios 33,382,210.61
5160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 760,106.84
5161 Intereses 760,106.84
5170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIIDAS 14,510,293.89
5172 Transferencias corrientes del sector Publico 14,510,293.89
6000 GASTOS 298,275,210.87
6100 GASTOS CORRIENTES 298,275,210.87
6110 GASTOS DE CONSUMO 285,665,542.24
6111 Remuneraciones 184,892,886.46
6112 Bienes y servicios 100,772,655.78
6120 INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 5,255,616.71
6121 Intereses y comisiones 5,017.55
6123 Derechos sobre bienes Intangibles 89,156.00
6124 Otros Alquileres 5,161,443.16
6140 OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION 237,456.12
6142 Otras Perdidas 237,456.12
6150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 7,116,595.80
6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 6,116,595.80
6152 Transferenicas Otorgadas al sector Publico 1,000,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO -55,093,424.74
 SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308
Balance General
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
al 30/09/2017
Cifras en Q.
ACTIVO PASIVO
1000 ACTIVO 2000 PASIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE
1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112 Bancos 19,302,612.47 2111 Cuentas comerciales a pagar a Corto Plazo 218,715.94
2113 Gastos del Personal a Pagar 44,423,457.25
Total de ACTIVO DISPONIBLE 19,302,612.47 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 796,198.79
1130 ACTIVO EXIGIBLE Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 45,438,371.98
1131 Cuenta a Cobrar a Corto Plazo 3,203,592.93 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1132 Documentos a Corar a Corto Plazo 84,458.13 2151 Fondos de Terceros 30,631.18
1133 Anticipos 392,412.31 2152 Fondos en garantia 3,994,523.74
Total de ACTIVO EXIGILE 3,680,463.37 Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 4,025,154.92

Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 22,983,075.84 Total de PASIVO CORRIENTE 49,463,526.90

1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2200 PASIVO NO CORRIENTE

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO
1214 Fondos en Fideicomiso 149.22 2221 Documentos a pagar a largo Plazo 15,652,928.18

Total de INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 149.22 Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 15,652,928.18
1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) Total de PASIVO NO CORRIENTE 15,652,928.18
1231 Propiedad y Planta en Operación 2,683,501.94 Total de PASIVO 65,116,455.08
1232 Maquinaria y Equipo 46,334,543.44
1233 Tierras y Terrenos 7,114,194.30 3000 PATRIMONIO MUNICIPAL
1234 Construcciones en Proceso 36,355,259.50 3100 PATRIMONIO NETO
1235 Equipo Militar y de Serguridad 249,340.96 3110 Patrimonio Municipal
1237 Otros Activos Fijos 43,196,780.71 3112 Resultado del Ejercicio -55,093,424.74
1238 Bienes de Uso Comun 274,584,954.15 3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -220,988,936.18
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 410,518,575.00 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidos 644,467,705.90
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 410,518,724.22 Total de Patrimonio Municipal 368,385,344.98
Total de ACTIVO 433,501,800.06 Total de PATRIMONIO NETO 368,385,344.98

Total ACTIVO 433,501,800.06 Total PATRIMONIO MUNICIPAL 368,385,344.98

Total PASIVO + PATRIMONIO 433,501,800.06
 P#1 10/1/2017
41100000 IMPUESTOS Y DERECHOS A COBRAR
41110000 Gestion administrativa Q 500,000.00
42100000 RECURSOS POR EJECUTAR
42110000 Facturacion Masiva
Registro de la emision de los recibos para el pago del IUSI Q 500,000.00
P#2 10/3/2017
11100000 ACTIVO DISPONIBLE
11120000 Bancos
11120100 Fondo Comun Q 500,000.00
51100000 INGRESOS TRIBUTARIOS
51110000 Impuestos Directos
51110100 Impuestos Directos (IUSI)
Registro de la recaudacion bruta Q 500,000.00
P#3 10/3/2017
42100000 RECURSOS POR EJECUTAR
42110000 Facturacion Masiva Q 500,000.00
41100000 IMPUESTOS Y DERECHOS A COBRAR
41110000 Gestion administrativa
Regularizacion de cuentas de orden Q 500,000.00
P#4 10/10/2017
11300000 ACTIVO EXIGIBLE
11310000 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo
11310200 Otras Cuentas Por cobrar a corto plazo Q 5,000,000.00
31100000 PATRIMONIO MUNICIPAL
31110000 Transferencias y contribuciones de capital Recibidos
Registro contable de las transferencias de capital pendientes de r Q 5,000,000.00
P#5 10/15/2017
11100000 ACTIVO DISPONIBLE
11120000 Bancos
11120100 Cuenta Unica Q 5,000,000.00
11300000 ACTIVO EXIGIBLE
11310000 cuentas a cobrar a corto plazo
11310200 Otras Cuentas Por cobrar a corto plazo
Registro de los fondos depositados en el fondo comun Q 5,000,000.00
P#6 10/19/2017
41300000 PRESTAMOS CONTRATADOS POR DESEMBOLSAR
41310000 Prestamos por recibir Q 10,000,000.00
42100000 RECURSOS POR EJECUTAR
42130000 Prestamos por ejecutar
Registros de los prestamos negociados pendientes de recibir Q 10,000,000.00
P#7 10/21/2017
11100000 ACTIVO DISPONIBLE
11120000 Bancos
11120100 Cuenta Unica Q 10,000,000.00
22300000 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
22320000 Prestamos Internos a largo Plazo
Por el Ingreso de los recursos al fondo comun Q 10,000,000.00
P#8 10/21/2017
42100000 RECURSOS POR EJECUTAR
42130000 Prestamos por ejecutar Q 10,000,000.00
41300000 PRESTAMOS CONTRATADOS POR DESEMBOLSAR
41310000 Prestamos por recibir
Regularizacion de las cuentas de orden, por la recepcion de los Q 10,000,000.00
P#9 10/25/2017
61100000 GASTOS DE CONSUMO
61120000 Bienes y servicios
61201000 Servicios No Personales (Energia Electrica) Q 14,200.00
21100000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21160000 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
21160300 Otras cuentas a pagar
Registro contable de los servicios recibidos pendientes de pago Q 14,200.00
P#10 10/26/2017
21100000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
21160000 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo
21160300 Otras cuentas a Pagar Q 14,200.00
11100000 ACTIVO DISPONIBLE
11120000 Bancos
11120100 Cuenta Unica
Cancelacion de las obligaciones a corto plazo atravez del fondo Q 14,200.00
P#11 10/29/2017
12300000 Propiedad Planta y Equipo
12320000 Maquinaria y Equipo
12320300 De Oficina y Muebles Q 95,000.00
21100000 Cuentas a pagar a Corto Plazo
21160000 Otras cuentas a Pagar a Corto Plazo
21160300 Otras Cuentas a Pagar
Reg. De la compra ,extendiendo el CUR correspondiente Q 95,000.00
P#12 10/31/2017
21100000 Cuentas a pagar a Corto Plazo
21160000 Otras cuentas a Pagar a Corto Plazo
21160300 Otras Cuentas a Pagar Q 95,000.00
11100000 ACTIVO DISPONIBLE
11120000 Bancos
11120100 Cuenta Unica
Reg. Del traslado de fondos a la empresa adjudicada Q 95,000.00
Q 500,000.00
Q 500,000.00

Q 500,000.00
Q 500,000.00

Q 500,000.00
Q 500,000.00

Q 5,000,000.00
Q 5,000,000.00

Q 5,000,000.00
Q 5,000,000.00

Q 10,000,000.00
Q 10,000,000.00
Q 10,000,000.00
Q 10,000,000.00

Q 10,000,000.00
Q 10,000,000.00

Q 14,200.00
Q 14,200.00

Q 14,200.00
Q 14,200.00

Q 95,000.00
Q 95,000.00

Q 95,000.00
Q 95,000.00
 SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308

LIBRO DIARIO
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
del 01/10/2017 al 31/10/2017
(Cifras expresadas en quetzales)

P#1 10/1/2017
41110000 Gestion administrativa Q 500,000.00 A1
42110000 Facturacion Masiva Q 500,000.00
Registro de la emision de los recibos para el pago del IUSI Q 500,000.00 Q 500,000.00
P#2 10/3/2017
11120100 Fondo Comun Q 500,000.00
51110100 Impuestos Directos (IUSI) Q 500,000.00
Registro de la recaudacion bruta Q 500,000.00 Q 500,000.00
P#3 10/3/2017
42110000 Facturacion Masiva Q 500,000.00 A3
41110000 Gestion administrativa Q 500,000.00
Regularizacion de cuentas de orden Q 500,000.00 Q 500,000.00
P#4 10/10/2017
11310200 Otras Cuentas Por cobrar a corto plazo Q 5,000,000.00
31110000 Transferencias y contribuciones de capital Recibidos Q 5,000,000.00
Registro contable de las transferencias de capital pendientes de re Q 5,000,000.00 Q 5,000,000.00
P#5 10/15/2017
11120100 Cuenta Unica Q 5,000,000.00
11310200 Otras Cuentas Por cobrar a corto plazo Q 5,000,000.00
Registro de los fondos depositados en el fondo comun Q 5,000,000.00 Q 5,000,000.00
P#6 10/19/2017
41310000 Prestamos por recibir Q 10,000,000.00
42130000 Prestamos por ejecutar Q 10,000,000.00
Registros de los prestamos negociados pendientes de recibir Q 10,000,000.00 Q 10,000,000.00
P#7 10/21/2017
11120100 Cuenta Unica Q 10,000,000.00
22320000 Prestamos Internos a largo Plazo Q 10,000,000.00
Por el Ingreso de los recursos al fondo comun Q 10,000,000.00 Q 10,000,000.00
P#8 10/21/2017
42130000 Prestamos por ejecutar Q 10,000,000.00
41310000 Prestamos por recibir Q 10,000,000.00
Regularizacion de las cuentas de orden, por la recepcion de los Q 10,000,000.00 Q 10,000,000.00
P#9 10/25/2017
61201000 Servicios No Personales (Energia Electrica) Q 14,200.00
21160300 Otras cuentas a pagar Q 14,200.00
Registro contable de los servicios recibidos pendientes de pago Q 14,200.00 Q 14,200.00
P#10 10/26/2017
21160300 Otras cuentas a Pagar Q 14,200.00
11120100 Cuenta Unica Q 14,200.00
Cancelacion de las obligaciones a corto plazo atravez del fondo Q 14,200.00 Q 14,200.00
P#11 10/29/2017
12320300 De Oficina y Muebles Q 95,000.00
21160300 Otras Cuentas a Pagar Q 95,000.00
Reg. De la compra ,extendiendo el CUR correspondiente Q 95,000.00 Q 95,000.00
P#12 10/31/2017
21160300 Otras Cuentas a Pagar Q 95,000.00
11120100 Cuenta Unica Q 95,000.00
Reg. Del traslado de fondos a la empresa adjudicada Q 95,000.00 Q 95,000.00
 SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308

LIBRO MAYOR
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
del 01/10/2017 al 31/10/2017
(Cifras expresadas en quetzales)

41110000 Gestion administrativa

P.1 500,000.00 Q 500,000.00 Q P.3
- Q - Q

42110000 Facturacion Masiva

P.3 500,000.00 Q 500,000.00 Q P.1
- Q - Q

51110100 Impuestos Directos (IUSI)

- Q 500,000.00 Q P.2
- Q 500,000.00 Q

11310200 Otras Cuentas Por cobrar a corto plazo

P.4 5,000,000.00 Q 5,000,000.00 Q P.5
- Q - Q

31110000
Transferencias y contribuciones de capital Recibidos
- Q 5,000,000.00 Q P.4
- Q 5,000,000.00 Q

11120100 Fondo Comun

P.2 500,000.00 Q
P.5 5,000,000.00 Q 14,200.00 Q P.10
P.7 10,000,000.00 Q 95,000.00 Q P.12
15,500,000.00 Q 109,200.00 Q

41310000 Prestamos por recibir

P.6 10,000,000.00 Q 10,000,000.00 Q P.8
- Q - Q

22320000 Prestamos Internos a largo Plazo

- Q 10,000,000.00 Q P.7
- Q 10,000,000.00 Q

42130000 Prestamos por ejecutar

P.8 10,000,000.00 Q 10,000,000.00 Q P.6
- Q - Q
 61201000
Servicios No Personales (Energia Electrica)
P.9 14,200.00 Q - Q
14,200.00 Q - Q

21160300 Otras cuentas a pagar

P.10 14,200.00 Q 14,200.00 Q P.9
P.12 95,000.00 Q 95,000.00 Q P.11
109,200.00 Q 109,200.00 Q

12320300 De Oficina y Muebles

P.11 95,000.00 Q - Q
95,000.00 Q - Q
 SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308

Estado de Resultados
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
del 01/01/2017 al 31/10/2017

CUENTA DESCRIPCION CUENTA

5000 INGRESOS
5100 INGRESOS NO CORRIENTES
5110 INGRESOS TRIBUTARIOS
5111 Impuestos Directos
5112 Impuestos Indirectos
5120 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
5122 Tasas
5123 Contribuciones por mejora
5124 Arrendamiento de edificios, Equipos e instalaciones
5126 Multas
5129 Otros Ingresos no Tributarios
5140 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION
5141 Venta de Bienes
5142 Venta de Servicios
5160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
5161 Intereses
5170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIIDAS
5172 Transferencias corrientes del sector Publico
6000 GASTOS
6100 GASTOS CORRIENTES
6110 GASTOS DE CONSUMO
6111 Remuneraciones
6112 Bienes y servicios
6120 INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
6121 Intereses y comisiones
6123 Derechos sobre bienes Intangibles
6124 Otros Alquileres
6140 OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION
6142 Otras Perdidas
6150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS
6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado
6152 Transferenicas Otorgadas al sector Publico
RESULTADO DEL EJERCICIO
MONTO (Q.)

243,681,786.13
243,681,786.13
105,098,589.38
99,760,936.38
5,337,653.00
89,862,295.41
11,945,374.54
341,725.00
347,332.00
14,104,252.32
63,123,611.55
33,450,500.61
68,290.00
33,382,210.61
760,106.84
760,106.84
14,510,293.89
14,510,293.89
298,289,410.87
298,289,410.87
285,679,742.24
184,892,886.46
100,786,855.78
5,255,616.71
5,017.55
89,156.00
5,161,443.16
237,456.12
237,456.12
7,116,595.80
6,116,595.80
1,000,000.00
-54,607,624.74
 SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE TANGAMANDAPIO
CODIGO ENTIDAD: 1210-0308
Balance General
Sistema de Contabilidad Municipal Integrada
al 31/10/2017
Cifras en Q.
ACTIVO PASIVO
1000 ACTIVO 2000 PASIVO
1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE
1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO
1112 Bancos 34,693,412.47 2111 Cuentas comerciales a pagar a Corto Plazo 218,715.94
2113 Gastos del Personal a Pagar 44,423,457.25
Total de ACTIVO DISPONIBLE 34,693,412.47 2116 Otras Cuentas a Pagar a Corto Plazo 796,198.79
1130 ACTIVO EXIGIBLE Total de CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 45,438,371.98
1131 Cuenta a Cobrar a Corto Plazo 3,203,592.93 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA
1132 Documentos a Corar a Corto Plazo 84,458.13 2151 Fondos de Terceros 30,631.18
1133 Anticipos 392,412.31 2152 Fondos en garantia 3,994,523.74
Total de ACTIVO EXIGILE 3,680,463.37 Total de FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTIA 4,025,154.92

Total de ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 38,373,875.84 Total de PASIVO CORRIENTE 49,463,526.90

1200 ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2200 PASIVO NO CORRIENTE

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO
1214 Fondos en Fideicomiso 149.22 2221 Documentos a pagar a largo Plazo 15,652,928.18
Total de INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 149.22 2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
2232 Prestamos Internos a largo Plazo 10,000,000.00

Total de DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO 25,652,928.18

1230 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) Total de PASIVO NO CORRIENTE 25,652,928.18
1231 Propiedad y Planta en Operación 2,683,501.94 Total de PASIVO 75,116,455.08
1232 Maquinaria y Equipo 46,429,543.44
1233 Tierras y Terrenos 7,114,194.30 3000 PATRIMONIO MUNICIPAL
1234 Construcciones en Proceso 36,355,259.50 3100 PATRIMONIO NETO
1235 Equipo Militar y de Serguridad 249,340.96 3110 Patrimonio Municipal
1237 Otros Activos Fijos 43,196,780.71 3112 Resultado del Ejercicio -54,607,624.74
1238 Bienes de Uso Comun 274,584,954.15 3112 Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores -220,988,936.18
Total de PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 410,613,575.00 3111 Transferencias y Contribuciones de Capital Recibidos 649,467,705.90
Total de ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 410,613,724.22 Total de Patrimonio Municipal 373,871,144.98
Total de ACTIVO 448,987,600.06 Total de PATRIMONIO NETO 373,871,144.98

Total ACTIVO 448,987,600.06 Total PATRIMONIO MUNICIPAL 373,871,144.98

Total PASIVO + PATRIMONIO 448,987,600.06