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SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17

Balance des comptes au 31/10/17


Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 1

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

10131000000 CAPITAL NON AMORTI 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0
10131 CAPITAL NON AMORTI 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0
1013 CAPITAL SOUSCRIT APPELÉ ET 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0
101 CAPITAL SOCIAL 5 000 000 000,0 5 000 000 000,0
10600000000 RÉSERVES LÉGALES 140 109 182,05 140 109 182,05
1060 RÉSERVES LÉGALES 140 109 182,05 140 109 182,05
106 RÉSERVES (LÉGALE, STATUAIRE, 140 109 182,05 140 109 182,05
10 CAPITAL, RESERVES ET ASSIMIL 5 140 109 182,0 5 140 109 182,0
11000000000 REPORT À NOUVEAU BÉNÉFICIA 4 044 168 625,3 4 044 168 625,3
1100 REPORT À NOUVEAU BÉNÉFICIA 4 044 168 625,3 4 044 168 625,3
110 REPORT À NOUVEAU BÉNÉFICIA 4 044 168 625,3 4 044 168 625,3
11500000000 AJUSTEMENT RESULTANT DE C 3 593 823,9300 3 593 823,9300
1150 AJUSTEMENT RÉSULTAT DE CH 3 593 823,9300 3 593 823,9300
115 AJUSTEMENT RESULTANT DE C 3 593 823,9300 3 593 823,9300
11600000000 RESULTAT EXECICES ANTERIEU 224 519 538,29 224 519 538,29
1160 RESULTAT EXERCICES ANTERIE 224 519 538,29 224 519 538,29
116 RESULTAT EXERCICES ANTERIE 224 519 538,29 224 519 538,29
11900000000 REPORT À NOUVEAU DÉFICITAI 7 365 762 534,3 7 365 762 534,3
1190 REPORT À NOUVEAU DÉFICITAI 7 365 762 534,3 7 365 762 534,3
119 REPORT À NOUVEAU DÉFICITAI 7 365 762 534,3 7 365 762 534,3
11 REPORT A NOUVEAU 7 590 282 072,5 4 047 762 449,2 3 542 519 623,3
12900000000 RÉSULTAT DE L'EXERCICE PERTE 630 478 880,70 630 478 880,70
1290 RÉSULTAT DE L'EXERCICE PERTE 630 478 880,70 630 478 880,70
129 RÉSULTAT DE L'EXERCICE PERTE 630 478 880,70 630 478 880,70
12 RESULTAT DE L’EXERCICE 630 478 880,70 630 478 880,70
13300000000 IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF 28 539 629,7100 28 539 629,7100
1330 IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF 28 539 629,7100 28 539 629,7100
133 IMPÔTS DIFFÉRÉS ACTIF 28 539 629,7100 28 539 629,7100
13 PRODUITS ET CHARGES DIFFER 28 539 629,7100 28 539 629,7100
15300000000 PROVISION PENSIONS ET OBLIG 96 272 472,0000 96 272 472,0000
1530 PROVISION PENSIONS ET OBLIG 96 272 472,0000 96 272 472,0000
153 PROVISION PENSIONS ET OBLIG 96 272 472,0000 96 272 472,0000
15800000000 AUTRES PROVISIONS CHARGES 3 470 000,0000 3 470 000,0000
1580 AUTRES PROVISIONS CHARGES 3 470 000,0000 3 470 000,0000
158 AUTRES PROVISIONS CHARGES 3 470 000,0000 3 470 000,0000
15 PROVISIONS POUR CHARGES - 99 742 472,0000 99 742 472,0000
17120000000 PAIEMENT POUR COMPTE 18 952 282,7400 18 952 282,7400
17121000000 SOMME VERSEES A L'ETAT ( Hors 383 127 735,10 383 127 735,10
17122000000 SOMMES VERSEES AUX FRS & P 378 453 578,63 378 453 578,63
17123000000 IMPOTS SUR BENEFICES DE STE 42 658 262,0000 42 658 262,0000
17124000000 DECAISSEMENT SUR ACQUISI- 18 991 150,0000 18 991 150,0000
1712 PAIEMENT POUR COMPTE 842 183 008,47 842 183 008,47
171 DETTES RATTACHÉES PARTICIP 842 183 008,47 842 183 008,47
17 DETTES RATTACHEES A DES PA 842 183 008,47 842 183 008,47
1 COMPTES DE CAPITAUX 8 249 300 583,0 10 760 275 992, 2 510 975 409,4
20400000000 LOGICIELS INFORMATIQUE ET A 75 187 223,7100 75 187 223,7100
2040 LOGICIELS INFORMATIQUE ET A 75 187 223,7100 75 187 223,7100
204 LOGICIELS INFORMATIQUE ET A 75 187 223,7100 75 187 223,7100
20 IMMOBILISATIONS INCORPOREL 75 187 223,7100 75 187 223,7100
21130000000 TERRAINS BÂTIS 227 415 215,08 227 415 215,08
2113 TERRAINS BÂTIS 227 415 215,08 227 415 215,08
211 TERRAINS 227 415 215,08 227 415 215,08

A reporter 8 551 903 021,7 10 760 275 992, 2 208 372 970,6
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 2

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 8 551 903 021,7 10 760 275 992, 2 208 372 970,6

21200000000 AGENCEMENT ET AMÉNAGEME 602 650,0000 602 650,0000


2120 AGENCEMENT ET AMÉNAGEME 602 650,0000 602 650,0000
212 AGENCEMENT ET AMÉNAGEME 602 650,0000 602 650,0000
21311010000 BLOC A 794 891 503,29 794 891 503,29
21311020000 BLOC B 523 519 919,49 523 519 919,49
21311030000 URETAHNE 4 944 485,5000 4 944 485,5000
21311040000 UTILITE A 41 137 207,4300 41 137 207,4300
21311050000 UTILITE B 12 854 309,7500 12 854 309,7500
21311060000 BLOC C 211 548 639,04 211 548 639,04
21311070000 ZONE DE TRAITEMENT DECHETS 4 890 427,2200 4 890 427,2200
21311 BÂTIMENTS INDUSTRIELS 1 593 786 491,7 1 593 786 491,7
21312010000 BLOC ADM 262 625 657,14 262 625 657,14
21312 BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS ET 262 625 657,14 262 625 657,14
2131 BÂTIMENTS 1 856 412 148,8 1 856 412 148,8
21322010000 CLOTURE EXTERIEURE 172 522 542,87 172 522 542,87
21322020000 V.R.D. 433 350 872,61 433 350 872,61
21322030000 BACHE A EAU 24 502 925,5100 24 502 925,5100
21322 OUVRAGES D’ART 630 376 340,99 630 376 340,99
21323000000 POSTE DE GARDE 29 914 414,8500 29 914 414,8500
21323 POSTE DE GADRE 29 914 414,8500 29 914 414,8500
21324010000 POSTE DE LIVRAISON ENERGET 564 709,5700 564 709,5700
21324020000 CHAMBRE DE TIRAGE 7 886 208,7800 7 886 208,7800
21324 POSTE DE LIVRAISON ENERGET 8 450 918,3500 8 450 918,3500
2132 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE 668 741 674,19 668 741 674,19
213 CONSTRUCTIONS 2 525 153 823,0 2 525 153 823,0
21510000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 174 771 646,90 174 771 646,90
2151 INSTALLATIONS TECHNIQUES 174 771 646,90 174 771 646,90
21520000000 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUS 65 299,1400 65 299,1400
21520110000 MATERIEL INDUST LIGNE CLIMAT 142 547 112,32 142 547 112,32
21520120000 OUTILLAGE INDUST LIGNE CLIM 9 310 316,3800 9 310 316,3800
215201 LIGNE CLIMATISEUR 151 857 428,70 151 857 428,70
21520210000 MATERIEL INDUST LIGNE CTV 779 326 686,11 779 326 686,11
21520220000 OUTILLAGE INDUST LIGNE CTV 201 931 698,51 201 931 698,51
215202 LIGNE CTV 981 258 384,62 981 258 384,62
21520410000 MATERIEL INDUST LIGNE MACHI 2 638 197 319,0 2 638 197 319,0
21520420000 OUTILLAGE INDUST LIGNE MACH 1 176 421,3500 1 176 421,3500
215204 LIGNE MACHINE A LAVER 2 639 373 740,4 2 639 373 740,4
21520510000 MATERIEL INDUST LIGNE IMM/E 1 627 126 034,6 1 627 126 034,6
21520520000 OUTILLAGE INDUST LIGNE IMM/ 10 517 697,7100 10 517 697,7100
215205 LIGNE IMM/EPS 1 637 643 732,3 1 637 643 732,3
21520610000 MATERIEL INDUST LIGNE UTILIT 389 721 340,61 389 721 340,61
215206 LIGNE UTILITES 389 721 340,61 389 721 340,61
21520800000 MATERIEL INDUST LIGNE CUISIN 77 042 856,2900 77 042 856,2900
215208 MATERIEL INDUST LIGNE CUISIN 77 042 856,2900 77 042 856,2900
21520 MATERIEL & OUTILLAGE INDUS 5 876 962 782,1 5 876 962 782,1
21521010000 MATERIELS INDUSTRIELS 13 198 789,6300 13 198 789,6300
21521 MATERIELS INDUSTRIELS 13 198 789,6300 13 198 789,6300
21522010000 OUTILLAGES INDUSTRIELS 364 019 090,50 364 019 090,50
21522 OUTILLAGES INDUSTRIELS 364 019 090,50 364 019 090,50
21523030000 AUTRES MATERIELS ET OUTILL 213 600,0000 213 600,0000

A reporter 17 506 825 404, 10 760 275 992, 6 746 549 411,5
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Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 3

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 17 506 825 404, 10 760 275 992, 6 746 549 411,5

21523 DIVERS MATERIEL ET OUTILLAG 213 600,0000 213 600,0000


2152 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUS 6 254 394 262,2 6 254 394 262,2
215 INSTALLATIONS TECHNIQUES, M 6 429 165 909,1 6 429 165 909,1
21810000000 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, A 29 279 128,0900 29 279 128,0900
21810010000 Autres installations 147 500,0000 147 500,0000
21810020000 INSTALLATION ET AGEN -RACK 82 719 440,7100 82 719 440,7100
21811000000 AGENCEMENT & INSTALATION P 123 341 268,77 123 341 268,77
21811 INST. & AMÉN. PLAZA 123 341 268,77 123 341 268,77
21812000000 AGENCEMENT & INSTALATION CI 114 122 971,90 114 122 971,90
21812 INST. & AMÉN. CITY PLAZA 114 122 971,90 114 122 971,90
21813000000 AGENCEMENT & INSTALATION C 72 434 677,9300 72 434 677,9300
21813090000 AUTRE INSTALLATIONS ET AME 5 951 592,4000 5 951 592,4000
21813 DIVERS INST. & AMEN 78 386 270,3300 78 386 270,3300
21814000000 INSTALATION RACK 758 185,0000 758 185,0000
21814 INSTALATION DIVERS 758 185,0000 758 185,0000
21815000000 INSTALLATION ELECTRIQUE 1 403 848,0200 1 403 848,0200
21817000000 Installations chauffage refroi 28 085 600,9800 28 085 600,9800
21818000000 INSTALLA PROTECTION & SECUR 4 206 518,8500 4 206 518,8500
21819000000 Installations de télécommunica 9 560 980,2100 9 560 980,2100
2181 INSTALLATIONS GÉNÉRALES, A 472 011 712,86 472 011 712,86
21821010000 VEHICULES DE TOURISMES 164 439 000,63 16 395 180,0400 148 043 820,59
21821020000 VEHICULES UTILITAIRES 335 714 420,88 8 399 457,9200 327 314 962,96
21821030000 VEHICULES LOURDS 73 909 288,0000 73 909 288,0000
21821 MATÉRIEL AUTOMOBILES 574 062 709,51 24 794 637,9600 549 268 071,55
21825000000 MATÉRIELS ENGINS SPECIAUX 120 802 700,39 120 802 700,39
21825 MATÉRIELS ENGINS SPECIAUX 120 802 700,39 120 802 700,39
2182 MATÉRIEL DE TRANSPORT 694 865 409,90 24 794 637,9600 670 070 771,94
21830000000 MOBILIER DE BUREAU 43 507 032,8200 43 507 032,8200
2183 MOBILIER DE BUREAU 43 507 032,8200 43 507 032,8200
21840000000 MATÉRIEL DE BUREAU 85 050 019,8600 85 050 019,8600
2184 MATÉRIEL DE BUREAU 85 050 019,8600 85 050 019,8600
21850000000 MATÉRIEL INFORMATIQUE 123 342 284,12 123 342 284,12
2185 MATÉRIEL INFORMATIQUE 123 342 284,12 123 342 284,12
21860000000 EQUIPEMENT DE COMMUNICATI 7 594 842,0900 7 594 842,0900
2186 EQUIPEMENT DE COMMUNICATI 7 594 842,0900 7 594 842,0900
21870000000 EMBALLAGE RÉCUPÉRABLE 51 621 601,6300 51 621 601,6300
2187 EMBALLAGE RÉCUPÉRABLE 51 621 601,6300 51 621 601,6300
21881000000 materiel d'habitation 828 550,0400 828 550,0400
21881010000 matériel d'ouvres sociale 781 846,1300 781 846,1300
21882000000 mobilier d'habitation 1 201 810,3000 1 201 810,3000
21882010000 mobilier et equipement sociaux 263 100,0000 263 100,0000
2188 MOBILIER & MATERIEL D'HABITAT 3 075 306,4700 3 075 306,4700
218 AUTRES IMMOBILISATIONS COR 1 481 068 209,7 24 794 637,9600 1 456 273 571,7
21 IMMBILISATIONS CORPORELLES 10 663 405 807, 24 794 637,9600 10 638 611 169,
23200000000 IMMOBILISATIONS CORPORELL 11 302 679 023, 1 384 549,0000 11 301 294 474,
2320 IMMOS CORPORELLES EN COU 11 302 679 023, 1 384 549,0000 11 301 294 474,
232 IMMOS CORPORELLES EN COU 11 302 679 023, 1 384 549,0000 11 301 294 474,
23800000000 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉ 78 860 386,4000 46 791 382,3600 32 069 004,0400
2380 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉ 78 860 386,4000 46 791 382,3600 32 069 004,0400
238 AVANCES ET ACOMPTES VERSÉ 78 860 386,4000 46 791 382,3600 32 069 004,0400

A reporter 30 369 433 023, 10 833 246 561, 19 536 186 461,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 4

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 30 369 433 023, 10 833 246 561, 19 536 186 461,

23 IMMOBILISATIONS EN COURS 11 381 539 409, 48 175 931,3600 11 333 363 478,
26620000000 PAIEMENT POUR COMPTE 937 564 423,40 937 564 423,40
2662 PAIEMENT POUR COMPTE 937 564 423,40 937 564 423,40
266 CRÉANCES RATTACHÉES À DES 937 564 423,40 937 564 423,40
26 PARTICIPATIONS ET CREANCES 937 564 423,40 937 564 423,40
27410100000 PRÊTS PLAN VÉHICULE POUR P 3 650 000,0000 900 000,0000 2 750 000,0000
27410200000 PRÊTS À L'HABITAT POUR PERS 10 000 000,0000 2 380 000,0000 7 620 000,0000
27411200000 Prêts perso Samha Electro menager 32 250,0000 32 250,0000
27411300000 AUTRES PRETS À COURT TERME 8 372 778,3600 4 782 325,6900 3 590 452,6700
27411400000 PRET OPERATION DE VENTES C 13 367 973,9900 13 342 974,0000 24 999,9900
27411500000 RETENUE DE PRËT AU PERSON 8 366 663,5500 8 405 830,2400 39 166,6900
2741 PRÊTS 43 789 665,9000 29 811 129,9300 13 978 535,9700
274 PRÊTS ET CRÉANCES SUR CON 43 789 665,9000 29 811 129,9300 13 978 535,9700
27520000000 CAUTIONNEMENT VERSÉS 15 026 453,9200 10 000 000,0000 5 026 453,9200
27520100000 Cautions de garantie 12 211 578,2200 12 211 578,2200
2752 CAUTIONNEMENT VERSÉS 27 238 032,1400 10 000 000,0000 17 238 032,1400
275 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENT V 27 238 032,1400 10 000 000,0000 17 238 032,1400
27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINA 71 027 698,0400 39 811 129,9300 31 216 568,1100
28040000000 AMORT DES LOGICIELS INFOR E 49 691 905,9212 49 691 905,9212
2804 AMORT DES LOGICIELS INFORMA 49 691 905,9212 49 691 905,9212
280 AMORT DES IMMOBILISATIONS I 49 691 905,9212 49 691 905,9212
28120000000 AMORT DES AGENCEM ET AMEN 350 834,1600 350 834,1600
2812 AMORT DES AGENCEMENTS ET 350 834,1600 350 834,1600
28131101000 BLOC A 37 506 628,9749 37 506 628,9749
28131102000 BLOC B 160 132 778,91 160 132 778,91
28131103000 URETHANE 1 549 272,1226 1 549 272,1226
28131104000 UTILITE A 12 889 658,3456 12 889 658,3456
28131105000 UTILITE B 4 027 683,7224 4 027 683,7224
28131106000 BLOC C 20 720 092,4890 20 720 092,4890
28131107000 ZONE DE TARITEMENT DECHETS 416 229,7002 416 229,7002
281311 BATIMENT INDUSTRUEL 237 242 344,27 237 242 344,27
28131201000 BOLC ADM 82 289 372,5362 82 289 372,5362
281312 BATIMENT ADM & COMMERCIAL 82 289 372,5362 82 289 372,5362
28131 CONSTRUCTION 319 531 716,81 319 531 716,81
28132201000 CLOTURE EXTERIEURE 54 057 063,4038 54 057 063,4038
28132202000 V.R.D. 135 783 273,39 135 783 273,39
28132203000 BACH A EAU 6 550 427,4248 6 550 427,4248
28132300000 POSTE DE GARDE 9 373 183,2964 9 373 183,2964
28132401000 POSTE DE LIVRAISON ENERGET 176 942,3144 176 942,3144
28132402000 CHAMBRE DE TIRAGE 2 471 012,0772 2 471 012,0772
28132 OUVRAGES D’INFRASTRUCTURE 208 411 901,90 208 411 901,90
2813 AMORT DES CONSTRUCTIONS 527 943 618,71 527 943 618,71
28150700000 Amort. Autres matériels et out 88 148,5078 88 148,5078
28151000000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 136 308 597,84 136 308 597,84
28152010000 MATERIELS INDUSTRIELS 6 092 051,3327 6 092 051,3327
28152020000 OUTILLAGES INDUSTRIELS 88 718 004,5126 88 718 004,5126
281520 MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS 94 810 055,8453 94 810 055,8453
28152111000 MATERIEL INDUST LIGNE CLIMAT 30 787 501,8413 30 787 501,8413
2815211 LIGNE CLIMATISEUR 30 787 501,8413 30 787 501,8413
28152121000 MATERIEL INDUST LIGNE CTV 269 818 030,27 269 818 030,27

A reporter 31 378 025 145, 11 982 856 384, 19 395 168 760,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 31 378 025 145, 11 982 856 384, 19 395 168 760,

28152122000 OUTILLAGE INDUST LIGNE CTV 158 179 830,49 158 179 830,49
2815212 LIGNE CTV 427 997 860,77 427 997 860,77
28152141000 MATERIEL INDUST LIGEN MACHI 474 214 337,54 474 214 337,54
28152142000 OUTILLAGE INDUST LIGNE MACH 486 480,4686 486 480,4686
2815214 LIGNE MACHIN LAVER 474 700 818,01 474 700 818,01
28152151000 MATERIEL INDUST LIGNE IMM/E 1 093 316 680,3 1 093 316 680,3
28152152000 OUTILLAGE INDUST LIGNE IMM/ 8 052 429,8672 8 052 429,8672
2815215 LIGNE IMM/EPS 1 101 369 110,2 1 101 369 110,2
28152161000 MATERIEL INDUST LIGNE UTILITE 286 415 853,78 286 415 853,78
2815216 LIGNE UTILITE 286 415 853,78 286 415 853,78
28152180000 MATERIEL INDUST LIGNE CUISIN 18 448 090,4556 18 448 090,4556
2815218 MATERIEL INDUST LIGNE CUISIN 18 448 090,4556 18 448 090,4556
281521 MATERIEL & OUTILLAGE INDUST 2 339 719 235,0 2 339 719 235,0
28152 MATÉRIEL ET OUTILLAGE INDUS 2 434 529 290,9 2 434 529 290,9
2815 AMORTISSEMENT DES INSTALLA 2 570 926 037,2 2 570 926 037,2
28181000000 INSTALLATIONS GENERAL & AM 13 801 213,6717 13 801 213,6717
28181100000 AGENCEMENT & INSTALATION P 106 406 944,82 106 406 944,82
28181101000 INST. & AMÉN. PLAZA HYDRA 126 818,1974 126 818,1974
28181160000 INSTALLATIONS ET AGEN RACK 76 694 574,3551 76 694 574,3551
281811 INST. & AMÉN. PLAZA 183 228 337,38 183 228 337,38
28181200000 AMORT. AMENAGEMENTS 110 503 056,94 110 503 056,94
281812 INST. & AMÉN. CITY PLAZA 110 503 056,94 110 503 056,94
28181300000 AGENCEMENT & INSTALATION C 69 341 503,3685 69 341 503,3685
281813 DIVERS INST. & AMEN 69 341 503,3685 69 341 503,3685
28181400000 AGENCEMENT & INSTALATION C 681 101,9600 681 101,9600
28181410000 MATERIEL ET MOBILIER D'HABIT 581 049,5160 581 049,5160
28181410005 Amort. Matériels ouvres social 315 127,4168 315 127,4168
28181420000 MATERIEL ET MOBILIER SOCIAUX 772 777,4881 772 777,4881
28181500000 INSTAL ELECTRIQUE 179 770,5381 179 770,5381
28181700000 INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 22 271 278,3279 22 271 278,3279
28181800000 INSTALLATIONS PROTECTION & 3 116 512,9852 3 116 512,9852
28181900000 INSTALLATIONS DE TELECOMM 6 185 185,8134 6 185 185,8134
28181 AMORTISSEMENT INSTALLATION 410 976 915,41 410 976 915,41
28182101000 VEHICULES DE TOURISMES 16 395 180,0400 127 489 488,00 111 094 307,96
28182102000 VEHICULES UTILITAIRES 8 100 123,3500 304 165 781,56 296 065 658,21
28182103000 VEHICULES LOURDS 17 245 500,5380 17 245 500,5380
281821 AMORTISSEMENT MATERIELS A 24 495 303,3900 448 900 770,10 424 405 466,71
28182501000 AMORTISSEMENT MATERIELS E 60 030 730,5499 60 030 730,5499
281825 AMORTISSEMENT MATERIELS E 60 030 730,5499 60 030 730,5499
28182 AMORTISSEMENT MATERIELS DE 24 495 303,3900 508 931 500,65 484 436 197,26
28183010000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE 31 746 141,3416 31 746 141,3416
28183 AMORTISSEMENT MATERIEL DE 31 746 141,3416 31 746 141,3416
28184010000 AMORTISSEMENT MOBILIER DE 55 941 320,6347 55 941 320,6347
28184 AMORTISSEMENT MOBILIER DE 55 941 320,6347 55 941 320,6347
28185010000 AMORTISSEMENT MATERIELS IN 104 222 353,71 104 222 353,71
28185 AMORTISSEMENT MATERIELS IN 104 222 353,71 104 222 353,71
28186010000 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT 7 207 949,2370 7 207 949,2370
28186 AMORTISSEMENT EQUIPEMENT 7 207 949,2370 7 207 949,2370
28187010000 AMORTISSEMENT EMBALLAGE 40 476 447,8626 40 476 447,8626
28187 AMORTISSEMENT EMBALLAGE 40 476 447,8626 40 476 447,8626

A reporter 31 402 520 448, 15 181 472 716, 16 221 047 731,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 6

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 31 402 520 448, 15 181 472 716, 16 221 047 731,

2818 AMORTISSEMENT DES AUTRES 24 495 303,3900 1 159 502 628,8 1 135 007 325,4
281 AMORTISSEMENT DES IMMOS C 24 495 303,3900 4 258 723 119,0 4 234 227 815,6
28 AMORTISSEMENT DES IMMOBILI 24 495 303,3900 4 308 415 024,9 4 283 919 721,5
29180000000 AUTRES IMMOBILISATIONS COR 7 496 544,3100 7 496 544,3100
2918 AUTRES IMMOBILISATIONS COR 7 496 544,3100 7 496 544,3100
291 PERTES DE VALEURS SUR IMMO 7 496 544,3100 7 496 544,3100
29 PERTES DE VALEURS SUR IMMO 7 496 544,3100 7 496 544,3100
2 COMPTES D'IMMOBILISATIONS 23 153 219 865, 4 428 693 268,5 18 724 526 596,
30000000000 MARCHANDISES 36 456 501,1000 25 648,6400 36 430 852,4600
30001101000 REFRIGERATEURS 32 243 385,1500 176 334,7800 32 067 050,3700
300011 REFRIGERATEURS 32 243 385,1500 176 334,7800 32 067 050,3700
30001201000 CLIMATISEURS 46 094 110,7900 46 094 110,7900
300012 CLIMATISEURS 46 094 110,7900 46 094 110,7900
30001301000 MACHINE A LAVER 19 247 142,1600 19 247 142,1600
300013 MACHINE A LAVER 19 247 142,1600 19 247 142,1600
30001401000 MICRO ONDES 6 473 553,9300 6 473 553,9300
300014 MICRO ONDES 6 473 553,9300 6 473 553,9300
30001501000 ASPIRATEURS 1 761 404,6500 1 761 404,6500
300015 ASPIRATEURS 1 761 404,6500 1 761 404,6500
30001601000 AUTRES FOURS 3 406 707,3500 3 406 707,3500
300016 AUTRES FOURS 3 406 707,3500 3 406 707,3500
30001700000 LAVE VAISSELLE 780 654,9800 780 654,9800
30001 ELECTROMENAGERS 110 006 959,01 176 334,7800 109 830 624,23
30002101000 CTV 97 216 736,8600 97 216 736,8600
300021 CTV 97 216 736,8600 97 216 736,8600
30002201000 AUDIO 14 230 579,4100 14 230 579,4100
300022 AUDIO 14 230 579,4100 14 230 579,4100
30002301000 DVD 9 234 194,9900 9 234 194,9900
300023 DVD 9 234 194,9900 9 234 194,9900
30002401000 CAMCORDER 16 744 524,0200 16 744 524,0200
300024 CAMCORDER 16 744 524,0200 16 744 524,0200
30002501000 MOBILE 8 073 276,1700 8 073 276,1700
300025 MOBILE 8 073 276,1700 8 073 276,1700
30002 ELECTRONIQUE 145 499 311,45 145 499 311,45
30003010000 INFORMATIQUE 1 523 095,4700 1 523 095,4700
30003 INFORMATIQUE 1 523 095,4700 1 523 095,4700
30004010000 PETIT ELECTROMENAGER 1 890 243,9400 1 890 243,9400
30004 PETIT ELECTROMENAGER 1 890 243,9400 1 890 243,9400
3000 MARCHANDISES 295 376 110,97 201 983,4200 295 174 127,55
300 MARCHANDISES 295 376 110,97 201 983,4200 295 174 127,55
30 STOKS DE MARCHANDISES 295 376 110,97 201 983,4200 295 174 127,55
31000000000 PIECES DE RECHANGES OUTILL 6 689 037,2200 6 689 037,2200
31000101000 STOCK CKD REF 611 884 469,05 611 884 469,05
31000102000 STOCK CKD MAL 160 534 234,03 160 534 234,03
31000102100 STOCK CKD MAL BRANDT 4 935 477 303,7 2 970 463 498,1 1 965 013 805,5
31000103000 STOCK CKD AC 17 211 750,8800 17 211 750,8800
31000103100 STOCK CKD AC BRANDT 1 047 902 107,0 995 750 487,54 52 151 619,4994
31000104000 STOCK CKD CTV 60 127 710,1500 60 127 710,1500
31000104100 STOCK CKD CTV BRANDT 4 017 333 467,0 3 796 480 037,6 220 853 429,38
31000105000 STOCK CKD CUISINIERES BRAN 961 111 816,98 911 946 287,25 49 165 529,7286

A reporter 43 516 168 455, 23 863 811 555, 19 652 356 900,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 43 516 168 455, 23 863 811 555, 19 652 356 900,

31000106000 STOCK CKD CARTES ELECTRON 798 111 140,68 299 710 789,72 498 400 350,96
31000201000 STOCK RESINE 936 264 852,19 404 312 273,33 531 952 578,85
31000202000 STOCK METAL 1 030 668 128,1 467 111 784,37 563 556 343,79
31000203000 PRODUITS CHIMIQUES 371 469 753,64 110 935 490,49 260 534 263,14
31000204000 GAZ PRODUCTION 80 872 653,7240 51 337 079,3181 29 535 574,4059
31000204100 GAZ SAV 1 156 125,1400 1 156 125,1400
31000206000 STOCK ACCESSOIRES 1 360 000,0000 1 360 000,0000
3100 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOUR 15 038 174 549, 10 008 047 727, 5 030 126 821,8
310 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOUR 15 038 174 549, 10 008 047 727, 5 030 126 821,8
31 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOUR 15 038 174 549, 10 008 047 727, 5 030 126 821,8
32100000000 MATIÈRES CONSOMMABLES 113 977 518,81 37 951 457,3300 76 026 061,4800
32100100000 CARBURANTS ET COMBUSTIBLES 11 945 719,4500 11 945 719,4500
32100205000 GAZ UTILITE 40 840,0000 40 840,0000
32100400000 PNEUMATIQUE 536 000,0000 75 000,0000 461 000,0000
32100500000 AUTRE CONSOMMABLE USINE 33 735 957,2400 1 620 000,0000 32 115 957,2400
3210 MATIÈRES CONSOMMABLES 160 236 035,50 51 633 016,7800 108 603 018,72
321 MATIÈRES CONSOMMABLES 160 236 035,50 51 633 016,7800 108 603 018,72
32210000003 PIECE DE RECHANGE USINE 155 806 513,66 10 801 073,6100 145 005 440,05
32210000004 PIECE DE RECHANGE CMR 43 812 406,6300 525 778,5200 43 286 628,1100
3221 FOURNITURES DE RECHANGE 199 618 920,29 11 326 852,1300 188 292 068,16
32220000000 FOURNITURES POUR FONCTIO 23 179 999,5900 426 408,6200 22 753 590,9700
3222 FOURNITURES POUR FONCTIO 23 179 999,5900 426 408,6200 22 753 590,9700
32250000000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT 77 000,0000 77 000,0000
3225 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT 77 000,0000 77 000,0000
322 FOURNITURES CONSOMMABLES 222 875 919,88 11 830 260,7500 211 045 659,13
32600205000 STOCK PAKING 219 829 398,57 124 519 556,31 95 309 842,2650
3260 EMBALLAGES PERDUS 219 829 398,57 124 519 556,31 95 309 842,2650
326 EMBALLAGES 219 829 398,57 124 519 556,31 95 309 842,2650
32 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 602 941 353,95 187 982 833,84 414 958 520,11
33101901000 PRODUITS LL TOP BRANDT EN 23 007 351,4300 23 007 351,4300
33101 ELECTROMENAGERS 23 007 351,4300 23 007 351,4300
3310 PRODUITS EN COURS 23 007 351,4300 23 007 351,4300
331 PRODUITS EN COURS 23 007 351,4300 23 007 351,4300
33 EN COURS DE PRODUCTION DE 23 007 351,4300 23 007 351,4300
35101021000 PSF LL TOP BRANDT 308 894 776,73 263 865 612,83 45 029 163,9007
35101201000 CLIMATISEURS 9 958 205,3600 9 958 205,3600
351012 CLIMATISEURS 9 958 205,3600 9 958 205,3600
35101700000 PSF IMM/EPS 729 326 382,32 647 938 009,58 81 388 372,7470
35101 ELECTROMENAGERS 1 048 179 364,4 911 803 622,41 136 375 742,00
35106010000 CARTES ELECTRONIQUES SF 366 122 916,38 291 321 773,49 74 801 142,8896
3510 PRODUITS INTERMÉDIAIRES 1 414 302 280,8 1 203 125 395,9 211 176 884,89
351 PRODUITS INTERMÉDIAIRES 1 414 302 280,8 1 203 125 395,9 211 176 884,89
35501101000 REFRIGERATEURS 14 695 968,5700 14 695 968,5700
355011 REFRIGERATEURS 14 695 968,5700 14 695 968,5700
35501201000 CLIMATISEURS 203 143 505,51 203 143 505,51
35501202000 CLIMATISEUR BRANDT 1 218 729 892,0 1 207 373 100,7 11 356 791,2257
355012 CLIMATISEURS 1 421 873 397,5 1 207 373 100,7 214 500 296,73
35501301000 MACHINE A LAVER 7 072 252,8100 7 072 252,8100
35501301001 MACHINE A LAVER BRANDT 3 373 827 959,7 3 294 267 829,3 79 560 130,3469
355013 MACHINE A LAVER 3 380 900 212,5 3 294 267 829,3 86 632 383,1569

A reporter 53 593 791 673, 31 112 975 483, 22 480 816 190,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:22 Page : 8

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 53 593 791 673, 31 112 975 483, 22 480 816 190,

35501801000 CUISINIERES BRANDT 1 089 308 079,9 1 086 492 409,1 2 815 670,7946
355018 CUISINIERES BRANDT 1 089 308 079,9 1 086 492 409,1 2 815 670,7946
35501 ELECTROMENAGERS 5 906 777 658,5 5 588 133 339,3 318 644 319,25
35502101000 CTV 106 725 703,81 106 725 703,81
35502102000 CTV BRANDT 3 689 062 555,6 3 683 804 874,0 5 257 681,6202
355021 CTV 3 795 788 259,4 3 683 804 874,0 111 983 385,43
35502 ELECTRONIQUE 3 795 788 259,4 3 683 804 874,0 111 983 385,43
35506010000 Cartes électroniques export 100 217 240,21 87 141 082,3274 13 076 157,8882
3550 PRODUITS FINIS 9 802 783 158,2 9 359 079 295,7 443 703 862,57
355 PRODUITS FINIS 9 802 783 158,2 9 359 079 295,7 443 703 862,57
35801101000 REFRIGERATEURS 12 940 925,9700 12 940 925,9700
358011 REFRIGERATEURS 12 940 925,9700 12 940 925,9700
35801201000 CLIMATISEURS 12 071,6900 12 071,6900
358012 CLIMATISEURS 12 071,6900 12 071,6900
35801301000 MACHINE A LAVER 1 556 346,8300 1 556 346,8300
358013 MACHINE A LAVER 1 556 346,8300 1 556 346,8300
35801 ELECTROMENAGERS 14 509 344,4900 14 509 344,4900
35802100000 PROD DECLASSE AC 189 731,5200 189 731,5200
35802101000 CTV 1 647 613,5700 1 647 613,5700
358021 CTV 1 837 345,0900 1 837 345,0900
35802 ELECTRONIQUE 1 837 345,0900 1 837 345,0900
3580 PRODUITS RÉSIDUELS OU MATI 16 346 689,5800 16 346 689,5800
358 PRODUITS RÉSIDUELS OU MATI 16 346 689,5800 16 346 689,5800
35 STOKS DE PRODUITS 11 233 432 128, 10 562 204 691, 671 227 437,05
37000000000 MARCHANDISES 25 648,6400 25 648,6400
37001101000 REFRIGERATEURS 176 334,7800 176 334,7800
370011 REFRIGERATEURS 176 334,7800 176 334,7800
37001 ELECTROMENAGERS 176 334,7800 176 334,7800
3700 MARCHANDISES 201 983,4200 201 983,4200
370 MARCHANDISES 201 983,4200 201 983,4200
37100020100 STOCK A L’EXTERIEUR RESINE 7 900 733,6800 7 900 733,6800
37100020200 STOCK A L’EXTERIEUR METAL 151 718 594,92 151 718 594,92
37100100000 STOCK A L'EXTERIEUR CKD REF 608 307,0700 608 307,0700
37100100100 STOCK CKD A L'EXTERIEUR REF 21 374 681,7100 21 374 681,7100
37100200000 STOCK CKD À L'EXTERIEUR CLIM 181 663 855,14 181 663 855,14
37100300000 STOCK CKD A L'EXTERIEUR MAL 166 675 515,14 162 230 032,79 4 445 482,3500
37100400000 STOCK CKD À L'EXTERIEUR CTV 769 042 146,88 766 705 667,41 2 336 479,4700
37100600000 STOCK CKD CUISINIERE BRANDT 5 392 722,7200 5 392 722,7200
37100700000 STOCK A L'EXTERIEUR CARTES 35 161 852,8182 35 153 362,6882 8 490,1300
3710 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOUR 1 339 538 410,0 1 302 864 235,6 36 674 174,4100
371 MATIÈRES PREMIÈRES ET FOUR 1 339 538 410,0 1 302 864 235,6 36 674 174,4100
37200000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 42 555 996,9200 42 555 996,9200
37200200000 STOCK A L’EXTERIEUR PDR USI 19 764 967,4900 19 764 967,4900
3720 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 62 320 964,4100 62 320 964,4100
372 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 62 320 964,4100 62 320 964,4100
37 STOCKS À L'EXTÉRIEUR (EN CO 1 402 061 357,9 1 303 066 219,0 98 995 138,8200
38100000000 MARTIÈRES PREMIÈRES ET FO 21 272 124,3500 21 272 124,3500
38100010110 ACHAT CKD REF BRANDT 608 307,0700 608 307,0700
38100010210 ACHAT CKD MAL BRANDT 2 068 486 132,5 2 068 486 132,5
38100010310 ACHAT CKD AC BRANDT 768 985 118,31 768 985 118,31

A reporter 62 856 864 983, 40 132 831 750, 22 724 033 232,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:23 Page : 9

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 62 856 864 983, 40 132 831 750, 22 724 033 232,

38100010410 ACHAT CKD CTV BRANDT 2 999 715 764,9 2 999 715 764,9
38100010500 ACHAT CKD CUISINIERES BRAN 770 731 358,29 770 731 358,29
38100010600 ACHAT CKD CARTES ELECTRON 584 733 399,72 584 733 399,72
38100020100 ACHAT RESINE 403 456 088,94 403 456 088,94
38100020200 ACHAT METAL 394 442 643,33 394 442 643,33
38100020300 ACHAT DE PRODUITS CHIMIQUES 204 383 552,53 204 383 552,53
38100020310 ACHAT ACCESSOIRES 9 145 751,4800 9 145 751,4800
38100020400 ACHAT GAZ PRODUCTION 55 338 476,3560 55 338 476,3560
3810 MARTIÈRES PREMIÈRES ET FO 8 281 298 717,8 8 281 298 717,8
381 MARTIÈRES PREMIÈRES ET FO 8 281 298 717,8 8 281 298 717,8
38200000000 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 163 348 438,98 163 282 438,98 66 000,0000
38200200000 ACHAT GAZ UTILITE 163 360,0000 163 360,0000
38200300000 ACHAT PAKING 123 194 547,83 123 194 547,83
38200500000 ACHATS CARNET CARBURANT 8 851 987,3200 8 851 987,3200
38200600000 ACHATS PDR USINE 79 263 288,9800 79 263 288,9800
3820 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 374 821 623,11 374 755 623,11 66 000,0000
382 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 374 821 623,11 374 755 623,11 66 000,0000
38 ACHATS STOCKÉS 8 656 120 341,0 8 656 054 341,0 66 000,0000
39001101000 REFRIGERATEURS 30 098 447,3600 30 098 447,3600
390011 REFRIGERATEURS 30 098 447,3600 30 098 447,3600
39001201000 CLIMATISEURS 39 264 134,9300 39 264 134,9300
390012 CLIMATISEURS 39 264 134,9300 39 264 134,9300
39001301000 MACHINE A LAVER 28 207 463,8100 28 207 463,8100
390013 MACHINE A LAVER 28 207 463,8100 28 207 463,8100
39001401000 MICRO ONDES 5 950 874,7400 5 950 874,7400
390014 MICRO ONDES 5 950 874,7400 5 950 874,7400
39001501000 ASPIRATEURS 1 013 619,5200 1 013 619,5200
390015 ASPIRATEURS 1 013 619,5200 1 013 619,5200
39001601000 AUTRES FOURS 3 022 195,2000 3 022 195,2000
390016 AUTRES FOURS 3 022 195,2000 3 022 195,2000
39001701000 LAVES VAISSELLE 407 653,9800 407 653,9800
39001801000 CUISINIER 365 375,0600 365 375,0600
39001901000 CHAUFFAGE 2 607 636,7400 2 607 636,7400
39001 ELECTROMENAGERS 110 937 401,34 110 937 401,34
39002101000 CTV 118 340 190,26 118 340 190,26
390021 CTV 118 340 190,26 118 340 190,26
39002201000 AUDIO 8 077 902,7000 8 077 902,7000
390022 AUDIO 8 077 902,7000 8 077 902,7000
39002301000 DVD 6 144 911,7000 6 144 911,7000
390023 DVD 6 144 911,7000 6 144 911,7000
39002401000 CAMCORDER 15 536 953,3500 15 536 953,3500
390024 CAMCORDER 15 536 953,3500 15 536 953,3500
39002501000 MOBILE 8 760 064,8500 8 760 064,8500
390025 MOBILE 8 760 064,8500 8 760 064,8500
39002 ELECTRONIQUE 156 860 022,86 156 860 022,86
39003010000 INFORMATIQUE 1 661 439,5500 1 661 439,5500
39003 INFORMATIQUE 1 661 439,5500 1 661 439,5500
39004010000 PETIT ELECTROMENAGER 4 582 694,2800 4 582 694,2800
39004 PETIT ELECTROMENAGER 4 582 694,2800 4 582 694,2800
3900 PERTES DE VALEUR SUR STOC 274 041 558,03 274 041 558,03

A reporter 68 653 633 642, 46 203 575 967, 22 450 057 674,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 68 653 633 642, 46 203 575 967, 22 450 057 674,

390 PERTES DE VALEUR SUR STOC 274 041 558,03 274 041 558,03
39100100000 DEPRECIATION CKD AC 16 092 383,3500 16 092 383,3500
39100101000 DEPRECIATION PACKING 20 473 030,1400 20 473 030,1400
39100110000 DEPRECIATION CKD LLTOP 667 100,0000 667 100,0000
39100200000 DEPRECIATION CKD CTV 69 493 523,3500 69 493 523,3500
39100300000 DEPRECIATION CKD MAL 196 805 746,26 196 805 746,26
39100400000 DEPRECIATION CKD REF 611 884 470,05 611 884 470,05
39100410000 DEPRECIATION CKD CTV BRANDT 564 612,0000 564 612,0000
39100500000 DEPRECIATION RESINE 48 785 409,9600 48 785 409,9600
39100700000 DEPRECIATION METAL 71 621 737,3000 71 621 737,3000
39100800000 DEPTRECIATION PROD CHIMIQUE 99 459 612,3900 99 459 612,3900
39100900000 DEPRECIATION GAZ 26 374 900,3200 26 374 900,3200
39101000000 Pièces de rechange Usine 861 329,7400 861 329,7400
39101100000 Pièces de rechange CMR 1 966 710,2000 1 966 710,2000
39101200000 DEPRECIATION GAZOIL 748 549,1700 748 549,1700
3910 PERTES DE VALEUR SUR MATIÈ 1 165 799 114,2 1 165 799 114,2
391 PERTES DE VALEUR SUR MATIÈ 1 165 799 114,2 1 165 799 114,2
39500100000 DEPRECIATION PF REF 27 394 116,5200 27 394 116,5200
39500200000 DEPRECIATION PF AC 82 601 505,2300 82 601 505,2300
39500300000 DEPRECIATION PF MAL 21 142 356,4300 21 142 356,4300
39500310000 MAL BRANDT 8 251 689,6700 8 251 689,6700
39500400000 DEPRECIATION PF CRT 17 121 334,2700 17 121 334,2700
39500500000 DEPRECIATION PF CLD 69 506 173,3800 69 506 173,3800
39500600000 DEPRECIATION PSF IMM/EPS 11 201 901,2700 11 201 901,2700
39501202000 CLIMATISEUR BRANDT 41 411,5300 41 411,5300
39501801000 CUISINIERES BRANDT 480 907,7200 480 907,7200
39502102000 CTV BRANDT 201 251,6200 201 251,6200
3950 STOCKS DE PRODUITS 237 942 647,64 237 942 647,64
395 STOCKS DE PRODUITS 237 942 647,64 237 942 647,64
39 PERTE DE VALEUR SUR STOCKS 1 677 783 319,9 1 677 783 319,9
3 COMPTES DE STOCKS ET ENCO 37 251 113 193, 32 418 348 468, 4 832 764 725,4
40111101000 FRS DE STOCKS LOCAUX 3 357 630 018,3 3 347 846 031,8 9 783 986,4700
40111102000 FRS DE STOCKS ÉTRANGERS 7 640 198 763,2 8 235 355 023,4 595 156 260,15
401111 FRS ACHATS DE STOCKS 10 997 828 781, 11 583 201 055, 585 372 273,68
40111201000 FRS DE SERVICES LOCAUX 552 124 140,53 926 348 734,70 374 224 594,17
40111202000 FRS DE SERVICES ÉTRANGERS 72 103 399,1400 27 700 312,9300 44 403 086,2100
401112 FRS ACHATS DE SERVICES 624 227 539,67 954 049 047,63 329 821 507,96
40111 FRS STOCKS & SERVICES - TIERS 11 622 056 321, 12 537 250 102, 915 193 781,64
40112101000 FOURNISSEURS DE STOCKS LO 82 188,0000 22 185 683,7600 22 103 495,7600
401121 FRS ACHATS DE STOCKS 82 188,0000 22 185 683,7600 22 103 495,7600
40112201000 FOURNISSEURS DE SERVICES 16 147 415,6800 40 433 973,5000 24 286 557,8200
401122 FRS ACHATS DE SERVICES 16 147 415,6800 40 433 973,5000 24 286 557,8200
40112 FRS DE STOCKS & SERVICES - F 16 229 603,6800 62 619 657,2600 46 390 053,5800
4011 FRS - ACHATS DE BIEN & SER 11 638 285 924, 12 599 869 760, 961 583 835,22
401 FRS DE STOCKS ET SERVICES 11 638 285 924, 12 599 869 760, 961 583 835,22
40411010000 FRS D’INVESTISSEMENTS LOCA 301 627 107,23 356 646 960,26 55 019 853,0300
40411020000 FRS D’INVESTISSEMENTS ETRA 6 942 193 348,8 7 084 745 345,1 142 551 996,36
40411 FRS D'IMMOBILISATIONS -TIERS 7 243 820 456,0 7 441 392 305,4 197 571 849,39
40412010000 FRS D’INVESTISSEMENTS LOCA 3 060 636,0100 282 358 020,90 279 297 384,89
40412 FRS D'IMMOBILISATIONS -FILIAL 3 060 636,0100 282 358 020,90 279 297 384,89

A reporter 87 538 800 659, 67 930 937 815, 19 607 862 843,
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Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 87 538 800 659, 67 930 937 815, 19 607 862 843,

4041 FRS - ACHATS D'IMMOBILISATIO 7 246 881 092,0 7 723 750 326,3 476 869 234,28
40470100000 FRS D’INVESTISSEMENTS LOCA 9 805 188,8600 15 164 917,4300 5 359 728,5700
40470200000 FRS D’INVESTISSEMENTS ETRA 45 396 507,0400 169 973 187,40 124 576 680,36
4047 FRS D'IMMOS - RETENUE DE GA 55 201 695,9000 185 138 104,83 129 936 408,93
404 FRS D’IMMOS 7 302 082 787,9 7 908 888 431,1 606 805 643,21
40811010000 FOURNISSEURS DE STOCKS LO 71 588 751,8300 125 127 702,34 53 538 950,5100
40811020000 FOURNISSEURS DE STOCKS ÉT 380 425 699,40 408 289 243,36 27 863 543,9600
40811 FOURNISSEURS ACHATS DE ST 452 014 451,23 533 416 945,70 81 402 494,4700
40812010000 FOURNISSEURS DE SERVICES 1 324 029,7900 3 148 949,4500 1 824 919,6600
40812 FOURNISSEURS ACHATS DE SE 1 324 029,7900 3 148 949,4500 1 824 919,6600
4081 FOURNISSEURS DE STOCKS & S 453 338 481,02 536 565 895,15 83 227 414,1300
40840100000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIO 3 726 269,5700 3 972 474,6300 246 205,0600
40840200000 FOURNISSEURS IMMOBILISATION 919 953,7600 919 953,7600
4084 FRS D'IMMOS FACTURES NON P 3 726 269,5700 4 892 428,3900 1 166 158,8200
408 FRS FACTURES NON PARVENUES 457 064 750,59 541 458 323,54 84 393 572,9500
40910000000 FRS AVANCES ET ACOPMTES 781 886 587,23 265 753 638,55 516 132 948,68
40911010000 AVANCES SUR SERVICES 16 618 054,4200 720 000,0000 15 898 054,4200
4091 FRS - AVANCES ET ACOMPTES 798 504 641,65 266 473 638,55 532 031 003,10
40960000000 FRS - CRÉANCES POUR EMBALL 10 141 400,0000 9 795 000,0000 346 400,0000
4096 FRS - CRÉANCES POUR EMBALL 10 141 400,0000 9 795 000,0000 346 400,0000
40971000000 REGUL FRS D'EXPLOITATION DE 5 486 496 609,8 3 554 942 163,3 1 931 554 446,4
40972000000 REGUL FRS IMMOBILISATION DE 2 781 338 480,9 1 483 974 556,7 1 297 363 924,1
40973000000 REGUL FRS SERVICE DEBITEUR 1 589 498,9400 1 589 498,9400
4097 FRS - AUTRES AVOIRS 8 269 424 589,6 5 038 916 720,1 3 230 507 869,5
409 FRS - DÉBITEURS: AVANCES ET 9 078 070 631,3 5 315 185 358,6 3 762 885 272,6
40 FOURNISSEURS ET COMPTES R 28 475 504 094, 26 365 401 873, 2 110 102 221,2
41111010000 CLIENTS VENTES DE BIENS 56 644 465,1800 42 221 323,0500 14 423 142,1300
41111020000 CLIENTS VENTES DE SERVICE 14 228 005,5400 12 889 099,2000 1 338 906,3400
41111111000 CLIENTS DISTRIBUTEURS & FRA 653 712 085,03 48 645 756,0000 605 066 329,03
41111112000 CLIENTS GRANDS COMPTES 9 805 582 047,5 8 765 693 340,6 1 039 888 706,8
41111112100 CLIENTS GC-BONS D’ACHAT 39 376 436,6100 4 268 289,0500 35 108 147,5600
41111112200 CLIENTS GRANDS COMPTES EX 4 472 971 288,4 3 056 416 101,8 1 416 555 186,6
41111113000 CLIENTS DIVERS P/PLAZA 57 812 515,7000 22 501 100,0300 35 311 415,6700
41111114000 CLIENTS DIVERS CITY PLAZA 93 561 179,9700 16 781 285,5600 76 779 894,4100
41111115000 CLIENTS DISTRIBUTEUR 22 801 534,8400 22 801 534,8400
41111117000 CLIENTS PERSONNEL 1 202 666,1300 81 013,5700 1 121 652,5600
41111 CLIENTS DE STOCKS & SERVICE 15 217 892 225, 11 969 497 308, 3 248 394 916,0
41112000000 CLIENTS DE STOCKS & SERVICE 99 801 835,8800 11 291 958,9900 88 509 876,8900
41112 CLIENTS DE STOCKS & SERVICE 99 801 835,8800 11 291 958,9900 88 509 876,8900
4111 CLIENTS - VENTES DE BIEN & DE 15 317 694 060, 11 980 789 267, 3 336 904 792,9
411 CLIENTS 15 317 694 060, 11 980 789 267, 3 336 904 792,9
41600000000 CLIENTS DOUTEUX 618 794 051,58 618 794 051,58
4160 CLIENTS DOUTEUX 618 794 051,58 618 794 051,58
416 CLIENTS DOUTEUX 618 794 051,58 618 794 051,58
41900000000 CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES 33 601 552,6200 33 601 552,6200
4190 CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES 33 601 552,6200 33 601 552,6200
41910000000 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPT 2 259 512,4900 2 259 512,4900
4191 CLIENTS - AVANCES ET ACOMPT 2 259 512,4900 2 259 512,4900
41970000000 REGULARISATION CMPT CLIENT 43 185 841,0000 246 990 949,77 203 805 108,77
4197 CLIENTS - AUTRES AVOIRS 43 185 841,0000 246 990 949,77 203 805 108,77

A reporter 113 108 811 690 86 236 360 885, 26 872 450 804,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:23 Page : 12

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 113 108 811 690 86 236 360 885, 26 872 450 804,

419 CLIENTS CRÉDITEURS, AVANCES 43 185 841,0000 282 852 014,88 239 666 173,88
41 CLIENTS ET COMPTES RATTACH 15 979 673 953, 12 263 641 282, 3 716 032 670,6
42100000000 PERSONNEL, RÉMUNÉRATION D 571 012 734,32 575 529 137,85 4 516 403,5300
4210 PERSONNEL, RÉMUNÉRATION D 571 012 734,32 575 529 137,85 4 516 403,5300
421 PERSONNEL, RÉMUNÉRATION D 571 012 734,32 575 529 137,85 4 516 403,5300
42200000000 FONDS DES ŒUVRES SOCIALES 79 777 281,7800 113 027 641,53 33 250 359,7500
4220 FONDS DES ŒUVRES SOCIALES 79 777 281,7800 113 027 641,53 33 250 359,7500
422 FONDS DES ŒUVRES SOCIALES 79 777 281,7800 113 027 641,53 33 250 359,7500
42500000000 PERSONNEL, AVANCES ET ACO 8 208 969,1600 271 716,4900 7 937 252,6700
4250 PERSONNEL, AVANCES ET ACO 8 208 969,1600 271 716,4900 7 937 252,6700
425 PERSONNEL, AVANCES ET ACO 8 208 969,1600 271 716,4900 7 937 252,6700
42821000000 PROVISION CONGE 50 466 108,9800 50 466 108,9800
4282 DETTES PROVIS POUR CONGÉS 50 466 108,9800 50 466 108,9800
42860000000 AUTRES CHARGES À PAYER 507 426,8000 507 426,8000
4286 AUTRES CHARGES À PAYER 507 426,8000 507 426,8000
42870000000 PRODUITS À RECEVOIR 251 479,6100 92 777,6800 158 701,9300
4287 PRODUITS À RECEVOIR 251 479,6100 92 777,6800 158 701,9300
428 PERSONNEL, CHARGES À PAYER 758 906,4100 51 066 313,4600 50 307 407,0500
42 PERSONNEL ET COMPTES RATT 659 757 891,67 739 894 809,33 80 136 917,6600
43100000000 COTISATIONS SOCIALES RETEN 87 613 006,3700 69 728 458,0600 17 884 548,3100
43100500000 Cotisations sociales CNAS BEJAIA -598 211,3800 598 211,3800
4310 COTISATIONS SOCIALES RETEN 87 014 794,9900 69 728 458,0600 17 286 336,9300
43110000000 COTISATIONS SOCIALES (CHAR 183 553 233,51 201 437 779,72 17 884 546,2100
4311 COTISATIONS SOCIALES (CHAR 183 553 233,51 201 437 779,72 17 884 546,2100
431 SÉCURITÉ SOCIALE 270 568 028,50 271 166 237,78 598 209,2800
43200000000 Remboursement mutuel 210 825,3100 722 086,2100 511 260,9000
43201000000 REMBOURSEMENT-MUTUELLE A 5 890 713,0000 5 252 231,4500 638 481,5500
4320 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6 101 538,3100 5 974 317,6600 127 220,6500
432 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 6 101 538,3100 5 974 317,6600 127 220,6500
43 ORGANISMES SOCIAUX ET COM 276 669 566,81 277 140 555,44 470 988,6300
44211000000 I.R.G RETENU SUR SALAIRE 132 678 484,91 132 678 484,91
44211 I.R.G RETENU SUR SALAIRE 132 678 484,91 132 678 484,91
44212000000 I.R.G RETENUE A LA SOURCE 10% 225 837,1100 225 837,1100
44212 I.R.G DIVIDENDES 225 837,1100 225 837,1100
44217000000 AUTRES RETENUES I.R.G 37 941,1800 37 941,1800
44217010000 RETENUES I.R.G SUR PRESTATI 5 863 791,2200 14 729 443,5900 8 865 652,3700
44217 AUTRES RETENUES I.R.G 5 863 791,2200 14 767 384,7700 8 903 593,5500
4421 IMPOTS SUR LE REVENU GLOBA 138 768 113,24 147 671 706,79 8 903 593,5500
44271000000 PRÊT AU PERSONNEL SAMHA / 90 001,4600 90 001,4600
4427 AUTRES DÉTENTIONS POUR CO 90 001,4600 90 001,4600
442 ETAT, IMPÔTS ET TAXES RECOU 138 768 113,24 147 761 708,25 8 993 595,0100
44550900000 DROITS DE TIMBRE 59 132,7300 60 153,9200 1 021,1900
44551030000 T.V.A COLLECTÉE AU TAUX DE 1 443 340 469,16 443 340 469,16
44551040000 T.V.A COLLECTEE SUR VENTES 1 1 357 904 813,8 1 357 904 813,8
44551 T.V.A COLLECTÉE 1 801 245 282,9 1 801 245 282,9
44552000000 T.V.A À DÉCAISSER (À PAYER) 190 013 590,58 190 013 590,58
44552 T.V.A À DÉCAISSER (À PAYER) 190 013 590,58 190 013 590,58
4455 T.V.A DUE SUR VENTES 1 991 318 006,2 1 991 319 027,4 1 021,1900
44562030000 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS 17% 45 304 940,5600 45 304 940,5600
44562040000 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS 09% 6 491,9400 6 491,9400

A reporter 116 220 636 700 89 437 788 418, 26 782 848 282,
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 116 220 636 700 89 437 788 418, 26 782 848 282,

44562050000 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS 19% 53 232 381,1600 53 178 371,7600 54 009,4000
44562 T.V.A SUR IMMOBILISATIONS 98 543 813,6600 98 489 804,2600 54 009,4000
44566020000 T.V.A S BIENS & SERVICES 07% 603 721,9700 603 721,9700
44566030000 T.V.A S BIENS & SERVICES 17% 1 116 534 442,5 1 116 534 442,5
44566030001 T.V.A S BIENS & SERVICES 09% 55 361,8200 55 361,8200
44566030002 T.V.A S BIENS & SERVICES 19% 107 049 462,72 107 049 462,72
44566040000 T.V.A SUR BIENS & SERVICES 09% 3 238 980,1100 3 238 980,1100
44566050000 T.V.A SUR BIENS & SERVICES 19% 725 092 819,65 721 984 748,33 3 108 071,3200
44566 T.V.A SUR AUTRES BIENS & SERV 1 952 574 788,8 1 949 466 717,5 3 108 071,3200
44567000000 CRÉDIT DE T.V.A (PRÉCOMPTE) 594 167 753,00 496 475 257,25 97 692 495,7536
44567 CRÉDIT DE T.V.A (PRÉCOMPTE) 594 167 753,00 496 475 257,25 97 692 495,7536
4456 T.V.A RÉCUPÉRABLES (DÉDUCTI 2 645 286 355,5 2 544 431 779,0 100 854 576,47
44580000000 T .V .A À RÉGULARISER A PAYER 7 631,1692 7 631,1692
44581000000 T.V.A A REGULARISER A RECUPE 4 358,9700 4 358,9700
4458 T .V .A À RÉGULARISER 4 358,9700 7 631,1692 3 272,1992
445 ETAT, TAXES SUR LE CHIFFRE D’ 4 636 608 720,7 4 535 758 437,6 100 850 283,08
44711000000 TAXES D’APPRENTISSAGE 9 381 273,0000 9 381 273,0000
44711 TAXES D’APPRENTISSAGE 9 381 273,0000 9 381 273,0000
44712000000 TAXES DE FORMATION PROFESS 7 378 804,0000 7 378 804,0000
44712 TAXES DE FORMATION PROFESS 7 378 804,0000 7 378 804,0000
44718010000 TAXE DE DOMICILIATION BANCA 530 712,0000 530 712,0000
44718 AUTRES 530 712,0000 530 712,0000
4471 TAXES D’APPRENTISSAGE ET DE 17 290 789,0000 17 290 789,0000
44721000000 TAXE SUR L’ACTIVITÉ PROFESSI 82 682 508,8300 85 326 265,8300 2 643 757,0000
44721 TAXE SUR L’ACTIVITÉ PROFESSI 82 682 508,8300 85 326 265,8300 2 643 757,0000
44728000000 AUTRES 4 196 276,0000 4 196 276,0000
44728 AUTRES 4 196 276,0000 4 196 276,0000
4472 IMPÔTS ET TAXES NON RÉCUPÉ 86 878 784,8300 89 522 541,8300 2 643 757,0000
44735010000 DROITS, IMPOTS ET TAXES DIVE 509 219,2700 509 219,2700
44735 AUTRES DROITS, IMPÔTS ET TA 509 219,2700 509 219,2700
44738010000 ONDA (DROIT D’ENREGISTREME 35 706 561,2600 88 714 706,6600 53 008 145,4000
44738020000 AUTRES TAXE 3 200,0000 3 200,0000
44738030000 TUAR 5 438 800,0000 391 483 629,94 386 044 829,94
44738 AUTRES 41 148 561,2600 480 198 336,60 439 049 775,34
4473 AUTRES IMPÔTS ET TAXES (HO 41 148 561,2600 480 707 555,87 439 558 994,61
447 AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VER 145 318 135,09 587 520 886,70 442 202 751,61
44 ETAT, COLLECTIVITES PUBLIQU 4 920 694 969,1 5 271 041 032,6 350 346 063,53
45112000000 PRESTATIONS DE TRESORERIE 13 673 081 384, 13 673 081 384,
4511 PRESTATION DE TRESORERIE 13 673 081 384, 13 673 081 384,
451 OPÉRATIONS GROUPE (PRESTAT 13 673 081 384, 13 673 081 384,
45 GROUPE ET ASSOCIES 13 673 081 384, 13 673 081 384,
46101000000 PAIEMENT POUR COMPTE DEBI 1 728 133,5000 1 728 133,5000
46200000000 CRÉANCES SUR CESSION D’IM 23 174 515,0806 23 010 000,0000 164 515,0806
4620 CRÉANCES SUR CESSION D’IM 23 174 515,0806 23 010 000,0000 164 515,0806
462 CRÉANCES SUR CESSION D’IM 23 174 515,0806 23 010 000,0000 164 515,0806
46710000000 AUTRES COMPTE DEBITEURS 3 903 650,2500 2 175 516,7500 1 728 133,5000
46711000000 AUTRES COMPTES CREDITEURS 66 487 151,1700 66 487 151,1700
4671 AUTRES COMPTE DEBT OU CRE 3 903 650,2500 68 662 667,9200 64 759 017,6700
467 AUTRES COMPTES DÉBITEURS 3 903 650,2500 68 662 667,9200 64 759 017,6700
46870100000 PRODUITS A RECEVOIR SAV 29 101 698,0000 4 003 852,0000 25 097 846,0000

A reporter 119 023 842 114 106 294 923 320 12 728 918 794,
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 119 023 842 114 106 294 923 320 12 728 918 794,

46870200000 PRODUITS A RECEVOIR CLIENT 22 354 357,3200 22 354 357,3200


46870300000 PRODUIT A RECEVOIR SOUS LO 6 008 250,0000 6 008 250,0000
46870400000 PRODUIT A RECEVOIR SUR DO 473 500,0000 473 500,0000
46870900000 PRODUIT A RECEVOIR SINISTRE 435 691 496,98 435 691 496,98
4687 PRODUITS À RECEVOIR 493 629 302,30 462 049 706,30 31 579 596,0000
468 DIVERSES CHARGES À PAYER ET 493 629 302,30 462 049 706,30 31 579 596,0000
46 DEBITEURS DIVERS ET CREDIT 522 435 601,13 555 450 507,72 33 014 906,5894
47600000000 DÉPENSES EN ATTENTE D’IMPU 461 512 421,72 6 992,7816 461 505 428,94
4760 DÉPENSES EN ATTENTE D’IMPU 461 512 421,72 6 992,7816 461 505 428,94
476 DÉPENSES EN ATTENTE D’IMPU 461 512 421,72 6 992,7816 461 505 428,94
47700000000 RECETTES EN ATTENTE D’IMPU 18 349,5381 18 349,5381
4770 RECETTES EN ATTENTE D’IMPU 18 349,5381 18 349,5381
477 RECETTES EN ATTENTE D’IMPU 18 349,5381 18 349,5381
47 COMPTES TRANSITOIRE OU D’A 461 512 421,72 25 342,3197 461 487 079,40
48600000000 CHARGES CONSTATÉES D’AVAN 29 864 358,2400 1 653 548,2900 28 210 809,9500
48606200000 SERVICES 119 060 063,30 2 726 000,0000 116 334 063,30
4860 CHARGES CONSTATÉES D’AVAN 148 924 421,54 4 379 548,2900 144 544 873,25
486 CHARGES CONSTATÉES D’AVAN 148 924 421,54 4 379 548,2900 144 544 873,25
48700000000 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 23 200,0000 23 200,0000
4870 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 23 200,0000 23 200,0000
487 PRODUITS CONSTATÉS D’AVANCE 23 200,0000 23 200,0000
48 CHARGES OU PRODUITS CONST 148 924 421,54 4 402 748,2900 144 521 673,25
49100000000 PERTES DE VALEURS SUR COMP 533 781 501,46 533 781 501,46
4910 PERTES DE VALEURS SUR COMP 533 781 501,46 533 781 501,46
491 PERTES DE VALEURS SUR COMP 533 781 501,46 533 781 501,46
49 PERTES DE VALEURS SUR COM 533 781 501,46 533 781 501,46
4 COMPTES DE TIERS 51 445 172 920, 59 683 861 037, 8 238 688 117,3
50642110000 DEPOT A TERME HOUSING 849 796 981,99 849 796 981,99
5064 DÉPOTS À TERME 849 796 981,99 849 796 981,99
506 OBLIGATIONS, BONS DU TRÉSOR 849 796 981,99 849 796 981,99
50 VALEURS MOBILIÈRES DE PLAC 849 796 981,99 849 796 981,99
51110000000 CHÈQUES À L’ENCAISSEMENT 671 535 702,75 669 799 704,75 1 735 998,0000
5111 CHÈQUES À L’ENCAISSEMENT 671 535 702,75 669 799 704,75 1 735 998,0000
511 VALEURS À L'ENCAISSEMENT 671 535 702,75 669 799 704,75 1 735 998,0000
51211010000 COMPTES ABC ALGER 727 327 404,29 3 560 980 564,8 2 833 653 160,5
51211030000 COMPTE ABC SETIF 7 900 484,4100 70 952,0000 7 829 532,4100
51211 COMPTES ABC 735 227 888,70 3 561 051 516,8 2 825 823 628,1
51212070000 CPA ALGER 339 142,6900 1 423,0000 337 719,6900
51212 COMPTES CPA 339 142,6900 1 423,0000 337 719,6900
51213010000 BADR KOUBA 28 999 167,7500 28 518 302,0000 480 865,7500
51213 COMPTES BADR KOUBA 28 999 167,7500 28 518 302,0000 480 865,7500
51214010000 SOCIETE GENERALE ALGER 12 652 453 952, 11 110 518 310, 1 541 935 641,7
51214050000 COMPTE SGA BEJAIA 1 039 015 597,5 2 543 729 586,1 1 504 713 988,5
51214060000 SOCIETE GENERALE SETIF 43 952 204 536,00 1 811 741 694,7 859 537 158,72
51214 COMPTES SGA 14 643 674 086, 15 465 989 591, 822 315 505,52
51217010000 ARAB BANQUE 552 014 467,33 556 292 880,12 4 278 412,7930
51217 ARAB BANQUE 552 014 467,33 556 292 880,12 4 278 412,7930
51218020000 Houssing Bank Alger 6 731 440 262,6 7 371 779 495,8 640 339 233,15
51219010000 BNP PARIBAS ALGER 581 2 127 023 965,9 13 525 262 144, 11 398 238 178,
51219120000 FRANSABANK ALGER 1 473 502 006,6 1 700 408 057,5 226 906 050,90

A reporter 147 912 360 235 150 170 281 883 2 257 921 648,0
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 147 912 360 235 150 170 281 883 2 257 921 648,0

5121 COMPTES EN MONNAIE NATION 26 292 220 987, 42 209 303 411, 15 917 082 423,
51221000000 HOUSING BANK MORAL 1 301 358 267,0 1 157 988 034,2 143 370 232,78
51221100000 HOUSING BANK EXPORT 630 828 273,73 536 180 761,31 94 647 512,4169
5122 COMPTES EN DEVISES 1 932 186 540,7 1 694 168 795,5 238 017 745,20
512 BANQUES COMPTES COURANTS 28 224 407 528, 43 903 472 207, 15 679 064 678,
51810000000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER 40 866 150,6300 40 866 150,6300
5181 INTÉRÊTS COURUS À PAYER 40 866 150,6300 40 866 150,6300
518 INTÉRETS COURUS 40 866 150,6300 40 866 150,6300
51911010000 ABC ALGER 1 379 270 498,5 1 379 270 498,5
51914050000 COMPTE SGA BEJAIA 175 542 689,59 175 542 689,59
51914060000 SGA SETIF 752 777 971,14 752 777 971,14
51917010000 ARAB BANK DECOUVERT 42 764 931,3530 42 764 931,3530
51918020000 HOUSING BANK ALGER 18 889 021,7900 18 889 021,7900
51919010000 BNP PARIBAS ALGER 581 6 359 838 706,9 6 359 838 706,9
51919120000 DECOUVERT COURANT FRANCA 582 129 742,47 582 129 742,47
5191 DÉCOUVERT BANCAIRES 9 311 213 561,8 9 268 448 630,5 42 764 931,3530
51930000000 REFINANCEMENT 2 275 312 109,5 3 851 232 823,3 1 575 920 713,8
5193 REFINANCEMENT 2 275 312 109,5 3 851 232 823,3 1 575 920 713,8
519 CONCOURS BANCAIRES COURA 11 586 525 671, 13 119 681 453, 1 533 155 782,4
51 BANQUES, ÉTABLISSEMENTS FI 40 523 335 053, 57 733 819 516, 17 210 484 462,
53100000000 CAISSE PRINCIPALE 2 787 719,2900 2 787 719,2900
53101000000 CAISSE PRINCIPALE ALGER 10 500 003,0400 9 891 682,0400 608 321,0000
5310 CAISSE PRINCIPALE 13 287 722,3300 12 679 401,3300 608 321,0000
531 CAISSE PRINCIPALE 13 287 722,3300 12 679 401,3300 608 321,0000
53 CAISSE 13 287 722,3300 12 679 401,3300 608 321,0000
54100400000 CAISSE REGIE ORAN 20 000,0000 19 720,0000 280,0000
54100500000 CAISSE REGIE DEPOT BEJAIA 744 677,0600 714 677,0600 30 000,0000
54101200000 CAISSE REGIE GHARDAIA 20 000,0000 20 000,0000
54101400000 CAISSE REGIE CMR BELCOURT 343 510,7900 293 510,7900 50 000,0000
54101500000 CAISSE REGIE CMR BEL ABBES 85 384,0200 45 384,0200 40 000,0000
54101600000 CAISSE REGIE CMR ANNABA 104 510,3900 104 510,3900
54101700000 CAISSE REGIE USINE SETIF 6 791 015,9500 6 663 224,6900 127 791,2600
54102600000 CAISSE REGIE CLR OUED RHIOU 10 250,0000 10 250,0000
54102700000 CAISSE REGIE CLR TIARET 10 292,5000 10 292,5000
54102800000 CAISSE REGIE CLR ORAN 14 080,0000 14 080,0000
54102900000 CAISSE REGIE GRANDS COMPT 50 000,0000 42 735,1200 7 264,8800
54103000000 CAISSE REGIE TRANSIT ALGER 1 788 739,1300 1 788 657,2300 81,9000
54104000000 CAISSE RÉGIE DISCOUNT KOUBA 118 452,4500 98 452,4500 20 000,0000
54104400000 CAISSE REGIE ACHAT 30 000,0000 30 000,0000
54104500000 CAISSE REGIE JRIDIQUE 50 000,0000 45 688,0000 4 312,0000
54104600000 CAISSE REGIE TRANSIT SKIKDA 200 000,0000 200 000,0000
5410 RÉGIES D'AVANCES 10 380 912,2900 9 837 102,2500 543 810,0400
541 RÉGIES D'AVANCES 10 380 912,2900 9 837 102,2500 543 810,0400
54200000000 ACCRÉDITIFS 6 748 923 322,4 5 304 774 206,8 1 444 149 115,5
5420 ACCRÉDITIFS 6 748 923 322,4 5 304 774 206,8 1 444 149 115,5
542 ACCRÉDITIFS 6 748 923 322,4 5 304 774 206,8 1 444 149 115,5
54 RÉGIES D’AVANCES ET ACCRÉDI 6 759 304 234,7 5 314 611 309,1 1 444 692 925,5
58101000000 VIREMENT DE FOND COMPTES 1 500 000,0000 1 500 000,0000
58101100000 VIREMENT DE FOND COMPTES 2 289 000 000,0 2 289 000 000,0
58101500000 VIREMENT DE FOND CAISSE 11 541 270,0000 11 541 270,0000

A reporter 170 546 571 824 172 654 330 263 2 107 758 438,7
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compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 170 546 571 824 172 654 330 263 2 107 758 438,7

58101900000 VIREMENT DE FOND COMPTE A 305 645 024,48 305 645 024,48
58102400000 VIREMENT FONDS BNP PARIBAS 191 000 000,00 191 000 000,00
58102700000 VIREMENT DE FOND HOUSING A 70 000 000,0000 70 000 000,0000
5810 VIREMENTS DE FONDS 2 868 686 294,4 2 868 686 294,4
581 VIREMENTS DE FONDS 2 868 686 294,4 2 868 686 294,4
58 VIREMENTS INTERNES 2 868 686 294,4 2 868 686 294,4
59400000000 PERTES DE VALEUR SUR RÉGIE 60 660,0000 60 660,0000
5940 PERTES DE VALEUR SUR RÉGIE 60 660,0000 60 660,0000
594 PERTES DE VALEUR SUR RÉGIE 60 660,0000 60 660,0000
59 PERTES DE VALEUR SUR ACTIFS 60 660,0000 60 660,0000
5 COMPTES FINANCIERS 51 014 410 286, 65 929 857 181, 14 915 446 894,
60100102100 CONSOM CKD MAL BRANDT 2 970 463 498,1 1 027 058 803,0 1 943 404 695,1
60100103100 CONSOM CKD AC BRANDT 995 750 487,54 7 349 845,1100 988 400 642,43
60100104100 CONSOM CKD CTV BRANDT 3 630 146 985,0 3 630 146 985,0
60100105000 CONSOM CKD CUISINIERES BR 911 946 287,25 1 250 596,9300 910 695 690,32
60100106000 CONSOM CKD CARTE ELECTRON 299 710 789,72 5 630 009,8600 294 080 779,86
60100201000 CONSOM RESINE 404 312 273,33 404 312 273,33
60100202000 CONSOM METAL 467 111 784,37 467 111 784,37
60100203000 CONS GAZ PRODUCTION 51 337 079,3181 51 337 079,3181
60100204000 CONSOM PRODUITS CHIMIQUES 110 935 490,49 110 935 490,49
6010 MATIÈRES PREMIÈRES 9 841 714 675,2 1 041 289 254,9 8 800 425 420,3
601 MATIÈRES PREMIÈRES 9 841 714 675,2 1 041 289 254,9 8 800 425 420,3
60210000000 MATIÈRES CONSOMMABLES 35 758 861,6800 35 758 861,6800
60210100000 CONSOM CARNET CARBURANT 11 945 719,4500 1 876 132,3200 10 069 587,1300
60210200000 CONSOM PACKING PRODUCTION 124 519 556,31 124 519 556,31
60210 MATIÈRES CONSOMMABLES 172 224 137,44 1 876 132,3200 170 348 005,12
6021 MATIÈRES CONSOMMABLES 172 224 137,44 1 876 132,3200 170 348 005,12
60220100000 Fournitures pour agencements e 584 869,4000 584 869,4000
60221000000 FOURNITURES DE RECHANGE 79 300,0000 79 300,0000
60221020000 PIECES DE RECHANGE USINE 10 812 873,6100 10 812 873,6100
60221020500 CONSOM GAZ UTILITE 78 140,0000 78 140,0000
60221030000 CONSOM PDR SAV (CMR) 525 778,5200 525 778,5200
60221 FOURNITURES DE RECHANGE 11 496 092,1300 11 496 092,1300
60222000000 FOURNITURES POUR FONCTIO 2 065 623,6200 2 065 623,6200
60222010000 FOURNIT EQUIP & OUTILLAG DE 77 308,2600 77 308,2600
60222030000 FOURNITU ELECT QUIN DROGU 22 472,0000 22 472,0000
60222 FOURNITURES POUR FONCTIO 2 165 403,8800 2 165 403,8800
60225000000 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT 1 493 658,2400 1 493 658,2400
60225 AUTRES MATIÈRES ET FOURNIT 1 493 658,2400 1 493 658,2400
6022 FOURNITURES CONSOMMABLES 15 740 023,6500 15 740 023,6500
602 AUTRES APPROVISIONNEMENTS 187 964 161,09 1 876 132,3200 186 088 028,77
60700100000 ELECTRICITE (SONELGAZ) 28 749 972,9200 28 749 972,9200
60700120000 GAZ 2 167 580,2800 2 167 580,2800
60700140000 PRODUITS D'ALIMENTATION GE 22 040,0500 22 040,0500
60700200000 EAU (ACHATS NON STOCKES) 853 014,2100 853 014,2100
60700500000 Lubrifiants 2 900,0000 2 900,0000
60700600000 Pneumatiques 120 020,0000 120 020,0000
60700900000 AUTRES CONSOMMABLES NON 824 079,1500 824 079,1500
6070 ACHATS NON STOCKÉS DE MATI 32 739 606,6100 32 739 606,6100
607 ACHATS NON STOCKÉS DE MATI 32 739 606,6100 32 739 606,6100

A reporter 181 175 635 292 174 264 201 335 6 911 433 957,0
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compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 181 175 635 292 174 264 201 335 6 911 433 957,0

60800000000 FRAIS ACCESSOIRES D’ACHAT 216 601 912,04 16 584,8000 216 585 327,24
6080 FRAIS ACCESSOIRES D’ACHAT 216 601 912,04 16 584,8000 216 585 327,24
608 FRAIS ACCESSOIRES D’ACHAT 216 601 912,04 16 584,8000 216 585 327,24
60 ACHATS CONSOMMÉS 10 279 020 355, 1 043 181 972,0 9 235 838 382,9
61100000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE 5 423 800,3700 5 423 800,3700
61100100000 FRAIS D'ENTREPOSAGE & MANU 20 889 331,0900 20 889 331,0900
61100200000 FRAIS D'USINAGE & CONFECTION 855 393,0000 855 393,0000
61100300000 FRAIS D'INSTALLATION 457 678,5000 457 678,5000
61100400000 FRAIS DE REPARATION 5 943 726,8300 5 943 726,8300
61101000000 SOUS-TRAITANCE NUMILOG (MA 3 250 511,9600 3 250 511,9600
61101010000 SOUS-TRAITANCE NUMILOG (TR 9 212 750,3200 9 212 750,3200
6110 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE 46 033 192,0700 46 033 192,0700
611 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE 46 033 192,0700 46 033 192,0700
61310000000 MOBILIÈRES 322 000,0000 322 000,0000
61310700000 SURESTARIES 353 793 560,07 353 793 560,07
61311010000 EQUIPEMENTS DE BUREAUX 30 300,0000 30 300,0000
61311 EQUIPEMENTS DE BUREAUX 30 300,0000 30 300,0000
61312010000 VEHICULES LEGERS 12 474 558,2900 12 474 558,2900
61312020000 VEHICULES LOURDS 11 310 000,0000 11 310 000,0000
61312 LOCATIONS DIVERS 23 784 558,2900 23 784 558,2900
6131 MOBILIÈRES 377 930 418,36 377 930 418,36
61320100000 LOCAUX ADMINISTRATIF ET CO 283 747,0000 283 747,0000
61320900000 DEPOT SETIF 8 800 000,0000 8 800 000,0000
6132 IMMOBILIÈRES 9 083 747,0000 9 083 747,0000
61340010000 PARKING ET STATIONNEMENT 51 600,0000 51 600,0000
6134 PARKING ET STATIONNEMENT 51 600,0000 51 600,0000
613 LOCATIONS 387 065 765,36 387 065 765,36
61400000000 CHARGES LOCATIVES ET CHAR 1 686 000,0000 1 686 000,0000
6140 CHARGES LOCATIVES ET CHAR 1 686 000,0000 1 686 000,0000
614 CHARGES LOCATIVES ET CHAR 1 686 000,0000 1 686 000,0000
61510000000 MOBILIÈRES 838 416,5500 838 416,5500
6151 MOBILIÈRES 838 416,5500 838 416,5500
61520000000 IMMOBILIÈRES 18 738,4600 18 738,4600
61520100000 BATIMENT ADMINISTRATIF & CO 601 025,0000 601 025,0000
61520400000 MATERIEL DE TRANSPORT 3 390 541,5200 3 390 541,5200
61520500000 EQUIPEMENT DE BUREAU ET DE 36 189,0000 36 189,0000
6152 IMMOBILIÈRES 4 046 493,9800 4 046 493,9800
61530000000 MAINTENANCE 19 441 585,2900 19 441 585,2900
6153 MAINTENANCE 19 441 585,2900 19 441 585,2900
615 ENTRETIEN, RÉPARATION ET MA 24 326 495,8200 24 326 495,8200
61600000000 PRIMES D’ASSURANCES 17 873 372,9400 17 873 372,9400
61604000000 ASS AUTOMOBILE 6 796 508,1500 6 796 508,1500
61608000000 AUTRES ASSURANCES 9 363,8900 9 363,8900
6160 PRIMES D’ASSURANCES 24 679 244,9800 24 679 244,9800
616 PRIMES D’ASSURANCES 24 679 244,9800 24 679 244,9800
61810100000 DOCUMENTATIONS GENERALES 191 570,0000 191 570,0000
61810900000 AUTRES DOCUMENTATIONS 3 600,0000 3 600,0000
6181 DOCUMENTATIONS GÉNÉRALES 195 170,0000 195 170,0000
618 DOCUMENTATIONS ET DIVERS 195 170,0000 195 170,0000
61 SERVICES EXTÉRIEURS 483 985 868,23 483 985 868,23

A reporter 181 876 223 072 174 264 217 920 7 612 005 152,5
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Balance des comptes au 31/10/17
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 181 876 223 072 174 264 217 920 7 612 005 152,5

62220000000 HONORAIRES 12 585 141,4700 12 585 141,4700


6222 HONORAIRES 12 585 141,4700 12 585 141,4700
62240000000 FRAIS DE FORMATION 2 661 000,0000 2 661 000,0000
6224 FRAIS DE FORMATION 2 661 000,0000 2 661 000,0000
62280000000 DIVERS 196 023,0400 196 023,0400
62280100000 AUTRE REMUNERATION DES TIE 35 216 091,0100 35 216 091,0100
6228 DIVERS 35 412 114,0500 35 412 114,0500
622 RÉMUNÉRATION D’INTERMÉDIAI 50 658 255,5200 50 658 255,5200
62380100000 FRAIS DE REPRÉSENTATIONS 48 500,0000 48 500,0000
62380600000 ECHANTILLONS 2 606 194,7400 2 606 194,7400
6238 DIVERS 2 654 694,7400 2 654 694,7400
623 PUBLICITÉ, PUBLICATION, RELAT 2 654 694,7400 2 654 694,7400
62410000000 FRET ET TRANSPORT SUR VENT 5 377 198,4900 5 377 198,4900
62411000000 TRANSPORT CONTENEURS VID 305 300,0000 305 300,0000
6241 FRET ET TRANSPORT SUR VENT 5 682 498,4900 5 682 498,4900
62480000000 DIVERS 2 976 979,8000 2 976 979,8000
62481000000 FRAIS DE LIVRAISON COLIS 19 102 432,2700 19 102 432,2700
62483000000 FRAIS DE TRAN 28 381 753,0600 28 381 753,0600
6248 DIVERS 50 461 165,1300 50 461 165,1300
624 TRANSPORTS DE BIENS ET TRA 56 143 663,6200 56 143 663,6200
62510100000 DEPLACEMENTS, FRAIS DE VOY 3 462 579,0000 3 462 579,0000
62510200000 DEPLACEMENTS, FRAIS DE VOY 17 123 120,1900 17 123 120,1900
6251 DÉPLACEMENTS, FRAIS DE VOY 20 585 699,1900 20 585 699,1900
62520100000 DEPLACEMENTS, FRAIS DE SEJ 2 589 266,0300 2 589 266,0300
62520200000 DEPLACEMENTS, FRAIS DE SEJ 22 818,0000 22 818,0000
6252 DÉPLACEMENTS, FRAIS DE SÉJ 2 612 084,0300 2 612 084,0300
62530100000 FRAIS D’EBERGEMENT 22 364 164,6600 22 364 164,6600
62530200000 FRAIS DE RESTAURATION 6 554 771,7400 6 554 771,7400
62530300000 FRAIS DE RECEPTION 119 500,0000 119 500,0000
6253 RÉCEPTIONS, FRAIS HÉBERGE 29 038 436,4000 29 038 436,4000
62580000000 DIVERS 186 987,4300 186 987,4300
6258 DIVERS 186 987,4300 186 987,4300
625 DÉPLACEMENTS, MISSIONS ET 52 423 207,0500 52 423 207,0500
62610000000 TÉLÉPHONE ET FAX 516 541,7700 516 541,7700
6261 TÉLÉPHONE ET FAX 516 541,7700 516 541,7700
62620200000 DJEZZY 13 250 453,9200 13 250 453,9200
62620300000 NEDMA 2 512 582,3900 2 512 582,3900
6262 OPÉRATEURS GSM 15 763 036,3100 15 763 036,3100
62630000000 AFFRANCHISSEMENTS ET COU 65 135,0300 65 135,0300
6263 AFFRANCHISSEMENTS ET COU 65 135,0300 65 135,0300
62640000000 ABONNEMENT INTERNET 1 611 294,0300 1 611 294,0300
6264 ABONNEMENT INTERNET 1 611 294,0300 1 611 294,0300
626 FRAIS POSTAUX ET DE TÉLÉCO 17 956 007,1400 17 956 007,1400
62740000000 ABONNEMENT INTRANET, COM 125 000,0000 125 000,0000
6274 ABONNEMENT INTRANET, COM 125 000,0000 125 000,0000
62750000000 FRAIS DE GESTION ET TENUE DE 19 297,1000 19 297,1000
6275 FRAIS DE GESTION ET TENUE DE 19 297,1000 19 297,1000
62780000000 AUTRES FRAIS ET COMMISSION 22 363 767,2200 22 363 767,2200
6278 AUTRES FRAIS ET COMMISSION 22 363 767,2200 22 363 767,2200
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM 22 508 064,3200 22 508 064,3200

A reporter 182 078 566 965 174 264 217 920 7 814 349 044,8
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:23 Page : 19

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 182 078 566 965 174 264 217 920 7 814 349 044,8

62 AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 202 343 892,39 202 343 892,39


63101000000 SALAIRE DE BASE 482 147 347,61 474 183,4900 481 673 164,12
63101 SALAIRE DE BASE 482 147 347,61 474 183,4900 481 673 164,12
63102000000 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4 379 558,9700 107 619,1200 4 271 939,8500
63102 HEURES SUPPLÉMENTAIRES 4 379 558,9700 107 619,1200 4 271 939,8500
63103000000 CONGÉS PAYÉS 89 930 224,4100 59 199,3700 89 871 025,0400
63103 CONGÉS PAYÉS 89 930 224,4100 59 199,3700 89 871 025,0400
63104010000 PRIME DE PANIER 65 719 411,8300 95 344,4000 65 624 067,4300
63104020000 PRIME DE TRANSPORT 1 024 432,8600 2 053,7200 1 022 379,1400
63104060000 INDEMNITE DE LOGEMENT 4 356 880,2700 4 356 880,2700
63104090000 PRIME DE RENTABILITE 46 541 427,8700 328 883,5300 46 212 544,3400
63104100000 INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE SE 1 371 157,1300 1 371 157,1300
63104200000 INDEMNITÉ DE TRAVAIL POSTÉ 50 364 465,7800 6 135,6400 50 358 330,1400
63104400000 INDEMNITÉ DE NUISANCE 1 037 619,8800 1 037 619,8800
63104700000 PRIME D'INTERIM 1 564 054,7100 53 834,3500 1 510 220,3600
63104800000 PRIME CONJONCTURELLE 180 000,0000 180 000,0000
63104 PRIMES ET INDEMNITÉS 172 159 450,33 486 251,6400 171 673 198,69
6310 RÉMUNÉRATION COTISABLE ET 748 616 581,32 1 127 253,6200 747 489 327,70
63111000000 PRIME EXCEPTIONNELLE 1 153 842,4000 1 153 842,4000
63111 PRIME EXCEPTIONNELLE 1 153 842,4000 1 153 842,4000
63112000000 RÉMUNÉRATION VARIABLE INDIV 144 570,7000 144 570,7000
63112 RÉMUNÉRATION VARIABLE INDIV 144 570,7000 144 570,7000
6311 RÉMUNÉRATION NON COTISABL 1 298 413,1000 1 298 413,1000
63122000000 INDEMNITÉ DE LICENCIÉMENT 1 976 031,4500 1 976 031,4500
63122 INDEMNITÉ DE LICENCIÉMENT 1 976 031,4500 1 976 031,4500
63123000000 PRESALAIRE APPRENTI 1 128 600,0000 1 128 600,0000
6312 RÉMUNÉRATION NON COTISABL 3 104 631,4500 3 104 631,4500
631 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL 753 019 625,87 1 127 253,6200 751 892 372,25
63500000000 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOC 175 170 769,05 175 170 769,05
6350 COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOC 175 170 769,05 175 170 769,05
635 COTISATIONS AUX ORGANISMES 175 170 769,05 175 170 769,05
63700100000 CONTRIBUTIONS AU FONDS DES 18 810 270,5700 18 810 270,5700
6370 AUTRES CHARGES SOCIALES 18 810 270,5700 18 810 270,5700
637 AUTRES CHARGES SOCIALES 18 810 270,5700 18 810 270,5700
63 CHARGES DU PERSONNEL 947 000 665,49 1 127 253,6200 945 873 411,87
64110100000 TAXE FORMATION 1 231 678,0000 1 231 678,0000
64110210000 TAXE D'APPRENTISSAGE 3 539 039,0000 3 539 039,0000
6411 TAXES DE FORMATION PROFESS 4 770 717,0000 4 770 717,0000
641 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS 4 770 717,0000 4 770 717,0000
64210000000 TAXE SUR L’ACTIVITÉ PROFESSI 71 375 119,0000 71 375 119,0000
6421 TAXE SUR L’ACTIVITÉ PROFESSI 71 375 119,0000 71 375 119,0000
64220000000 TAXES SUR LES VÉHICULES 15 600,0000 15 600,0000
6422 TAXES SUR LES VÉHICULES 15 600,0000 15 600,0000
642 IMPÔTS ET TAXES NON RÉCUPÉ 71 390 719,0000 71 390 719,0000
64510000000 DROITS INDIRECTS 505 574,1700 505 574,1700
6451 DROITS INDIRECTS 505 574,1700 505 574,1700
64520000000 TAXES SPÉCIALES 260,0000 260,0000
6452 TAXES SPÉCIALES 260,0000 260,0000
64532000000 DROITS DE TIMBRE 403 308,0200 403 308,0200
64532 DROITS DE TIMBRE 403 308,0200 403 308,0200

A reporter 183 102 638 208 174 265 345 173 8 837 293 034,9
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:23 Page : 20

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 183 102 638 208 174 265 345 173 8 837 293 034,9

6453 DROITS D'ENREGISTREMENT 403 308,0200 403 308,0200


64540000000 DROITS DE DOUANE 352 896,9600 2 010,0000 350 886,9600
6454 DROITS DE DOUANE 352 896,9600 2 010,0000 350 886,9600
64551000000 TAXE FONCIÈRE 504 029,0000 504 029,0000
64551801000 TAXE DE DOMICILIATION BANCA 143 910,0000 143 910,0000
64551 TAXE FONCIÈRE 647 939,0000 647 939,0000
64557000000 DROITS, IMPÔTS ET TAXES DIVE 18 500,0000 18 500,0000
64557 DROITS, IMPÔTS ET TAXES DIVE 18 500,0000 18 500,0000
6455 AUTRES DROITS, IMPÔTS ET TA 666 439,0000 666 439,0000
64580000000 AUTRES 1 298 240,8000 1 298 240,8000
6458 AUTRES 1 298 240,8000 1 298 240,8000
645 AUTRES IMPÔTS ET TAXES (HO 3 226 718,9500 2 010,0000 3 224 708,9500
64 IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS 79 388 154,9500 2 010,0000 79 386 144,9500
65610000000 AMENDES ET PÉNALITÉS 28 410 916,0000 28 410 916,0000
6561 AMENDES ET PÉNALITÉS 28 410 916,0000 28 410 916,0000
656 AMENDES ET PÉNALITÉS, SUBV 28 410 916,0000 28 410 916,0000
65700000000 CHARGES EXCEPTIONNELLE DE 11 229 389,0500 11 229 389,0500
65701000000 DIFFERENCE DE REGLEMENTS 16 835,3449 0,1200 16 835,2249
65705000000 FRAIS DIVERS 96 023,4700 96 023,4700
6570 CHARGES EXCEPTIONNELLE DE 11 342 247,8649 0,1200 11 342 247,7449
657 CHARGES EXCEPTIONNELLE DE 11 342 247,8649 0,1200 11 342 247,7449
65800000000 AUTRES CHARGES DE GESTION 2 945 229,5300 2 945 229,5300
65801610000 SERVICE DES EXERCICES ANTE 87 377 950,8500 87 377 950,8500
65801650000 AUTRES CHARGES DES EXERCI 58 041 862,0900 58 041 862,0900
6580 AUTRES CHARGES DE GESTION 148 365 042,47 148 365 042,47
658 AUTRES CHARGES DE GESTION 148 365 042,47 148 365 042,47
65 AUTRES CHARGES OPÉRATION 188 118 206,33 0,1200 188 118 206,21
66111000000 INTÉRÊTS SUR LE DÉCOUVERT 34 269 011,2600 34 269 011,2600
66111 INTÉRÊTS SUR LE DÉCOUVERT 34 269 011,2600 34 269 011,2600
66113000000 INTÉRÊTS DES MOUVEMENTS D 162 415 999,84 162 415 999,84
66113 INTÉRÊTS DES MOUVEMENTS D 162 415 999,84 162 415 999,84
6611 CHARGES D’INTÉRÊTS SUR DÉ 196 685 011,10 196 685 011,10
661 CHARGES D’INTÉRÊTS 196 685 011,10 196 685 011,10
66600000000 PERTES DE CHANGE 118 301 171,42 145 133,0915 118 156 038,33
6660 PERTES DE CHANGE 118 301 171,42 145 133,0915 118 156 038,33
666 PERTES DE CHANGE 118 301 171,42 145 133,0915 118 156 038,33
66811000000 FRAIS SUR TITRES 1 449,2000 1 449,2000
66811 FRAIS SUR TITRES 1 449,2000 1 449,2000
66812000000 FRAIS SUR EFFETS 7 779,0300 7 779,0300
66812 FRAIS SUR EFFETS 7 779,0300 7 779,0300
66818000000 COMMISSIONS DIVERSES 38 838 583,5716 38 838 583,5716
66818020000 COMMISSION SUR CHEQUES EN 56 572,6000 56 572,6000
66818030000 COMMISSION SUR VIREMENTS 603 871,7900 603 871,7900
66818 COMMISSIONS DIVERSES 39 499 027,9616 39 499 027,9616
6681 FRAIS DE BANQUE ET DE RECO 39 508 256,1916 39 508 256,1916
66820000000 COMMISSION ET FRAIS SUR ÉMI 36 100,0000 36 100,0000
6682 COMMISSION ET FRAIS SUR ÉMI 36 100,0000 36 100,0000
66840000000 COMMISSIONS DE DOMICILIATI 2 099 995,4200 2 099 995,4200
66840010000 COMMISSION ENGAGEMENT EX 34 130 340,2432 34 130 340,2432
66840011000 COMMISSION ENGAGEMENT INV 1 891 315,1200 1 891 315,1200

A reporter 183 685 726 181 174 265 492 316 9 420 233 864,3
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
Complète Tenue de compte : DA

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 SQL 8.50 Date de tirage 20/11/17 à 10:46:23 Page : 21

Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 183 685 726 181 174 265 492 316 9 420 233 864,3

66840020000 COMMISSION DE TRANSFERT S 1 388 029,3600 1 388 029,3600


66840030000 COMMISSION DE REGLEMENT 41 969 441,5700 41 969 441,5700
66840090000 AUTRES COM COMMERCE EXTE 6 170 933,3400 6 170 933,3400
6684 COMMISSIONS SUR OUVERTURE 87 650 055,0532 87 650 055,0532
66880000000 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES 357 173,0600 357 173,0600
6688 AUTRES 357 173,0600 357 173,0600
668 AUTRES CHARGES FINANCIÈRES 127 551 584,30 127 551 584,30
66 CHARGES FINANCIÈRES 442 537 766,83 145 133,0915 442 392 633,73
68111013000 MATERIELS SOCIALES 104 397,7510 104 397,7510
68111080000 MATERIELS DE TRANSPORT 56 175 585,7103 56 175 585,7103
68111090000 EQUIPEMENTS DE BUREAU ET 28 580 362,7259 28 580 362,7259
68111201000 AGENSSEMENT ET AMENAGEM 4 411 341,2846 4 411 341,2846
681112 AGENSSEMENT ET AMENAGEM 4 411 341,2846 4 411 341,2846
68111301000 BATIMENTS INDUSTRIELS 22 491 851,4850 22 491 851,4850
68111310000 CONSTRUCTIONS 34 744 989,4690 34 744 989,4690
68111320000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE 22 291 389,1400 22 291 389,1400
681113 CONSTRUCTIONS 79 528 230,0940 79 528 230,0940
68111402000 MATERIELS INDUSTRIELS 294 326 450,19 294 326 450,19
68111403000 OUTILLAGES INDUSTRIELS 50 692 127,5124 50 692 127,5124
681114 INSTALLATIONS TECHNIQUES, M 345 018 577,70 345 018 577,70
68111564000 AUTRE INSTALLATIONS ET AME 350 834,1600 350 834,1600
681115 INSTALLATIONS GENERALES, A 350 834,1600 350 834,1600
68111610000 MATERIELS AUTOMOBILE (PARC 28 324 546,6101 28 324 546,6101
6811161 MATERIELS AUTOMOBILE 28 324 546,6101 28 324 546,6101
681116 MATERIELS DE TRANSPORTS 28 324 546,6101 28 324 546,6101
68111700000 EMBALLAGE RECUPERABLE 2 758 221,0280 2 758 221,0280
68111800000 INSTALLATIONS GENERALES, A 15 109 816,4766 15 109 816,4766
681118 INSTALLATIONS GENERALES, A 15 109 816,4766 15 109 816,4766
68111 IMMOBILISATIONS CORPORELL 560 361 913,54 560 361 913,54
68112040000 LOGICIELS INFORMATIQUE ASSI 8 129 078,4322 8 129 078,4322
68112 IMMOBILISATIONS INCORPOREL 8 129 078,4322 8 129 078,4322
68115051000 MATERIEL INDUST LIGNE IMM/E 5 653 145,8330 5 653 145,8330
6811505 LIGNE IMM/EPS 5 653 145,8330 5 653 145,8330
68115061000 MATERIEL INDUST LIGNE UTILITE 74 583,1250 74 583,1250
6811506 LIGNE UTILITE 74 583,1250 74 583,1250
68115100000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 13 598 371,6880 13 598 371,6880
68115200000 EQUIPEMENTS DE PRODUCTIO 146 123 194,36 146 123 194,36
68115 MATERIEL & OUTILLAGE INDUS 165 449 295,01 165 449 295,01
68118000000 MATERIELS et MOBILIERS SOCIA 50 603,8366 50 603,8366
6811 DOTATIONS AUX AMORTISSEME 733 990 890,83 733 990 890,83
681 DOTATIONS AUX AMORTISSEME 733 990 890,83 733 990 890,83
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEME 733 990 890,83 733 990 890,83
6 COMPTES DE CHARGES 13 356 385 800, 1 044 456 368,8 12 311 929 431,
70001601000 AUTRES FOURS 22 715,9700 22 715,9700
700016 AUTRES FOURS 22 715,9700 22 715,9700
70001900000 CHAUFFAGERIE 1 075,6300 1 075,6300
70001 ELECTROMENAGERS 23 791,6000 23 791,6000
70002201000 AUDIO 6 386,5500 6 386,5500
700022 AUDIO 6 386,5500 6 386,5500
70002301000 DVD 7 529,4100 7 529,4100

A reporter 184 469 602 649 174 265 530 024 10 204 072 624,
SAMHA HOME APPLIANCE SPA Période du 01/01/17
Balance des comptes au 31/10/17
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 184 469 602 649 174 265 530 024 10 204 072 624,

700023 DVD 7 529,4100 7 529,4100


70002 ELECTRONIQUE 13 915,9600 13 915,9600
7000 VENTES DE MARCHANDISES 37 707,5600 37 707,5600
700 VENTES DE MARCHANDISES 37 707,5600 37 707,5600
70101201000 CLIMATISEURS 140 837 913,30 140 837 913,30
70101202000 CLIMATISEURS BRANDT 5 693 358,0000 1 153 382 783,7 1 147 689 425,7
701012 CLIMATISEURS 5 693 358,0000 1 294 220 697,0 1 288 527 339,0
70101301000 MACHINE A LAVER 3 561 525,7524 403 148 425,11 399 586 899,36
70101301001 MACHINE A LAVER BRANDT 19 794 748,0000 19 794 748,0000
70101301002 MACHINE A LAVER BRANDT EXP 2 747 158 785,3 2 747 158 785,3
70101302000 MACHINE A LAVER DECLASSE 14 213 230,3000 14 213 230,3000
701013 MACHINE A LAVER 3 561 525,7524 3 184 315 188,8 3 180 753 663,0
70101801000 CUISINIERE BRANDT 1 180 524 765,1 1 180 524 765,1
70101 ELECTROMENAGERS 9 254 883,7524 5 659 060 650,9 5 649 805 767,2
70102102000 CTV BRANDT 20 002 644,9400 4 204 950 189,1 4 184 947 544,2
701021 CTV 20 002 644,9400 4 204 950 189,1 4 184 947 544,2
70102 ELECTRONIQUE 20 002 644,9400 4 204 950 189,1 4 184 947 544,2
7010 VENTES DE PRODUITS FINIS 29 257 528,6924 9 864 010 840,1 9 834 753 311,4
701 VENTES DE PRODUITS FINIS 29 257 528,6924 9 864 010 840,1 9 834 753 311,4
70206010000 CARTES ELECTRONIQUES SF 114 291 705,00 114 291 705,00
70206020000 Vente PDR LL TOP EXPORT 13 955 604,4800 13 955 604,4800
7020 VENTES DE PRODUITS INTERM 128 247 309,48 128 247 309,48
702 VENTES DE PRODUITS INTERM 128 247 309,48 128 247 309,48
70300000000 VENTES DE PRODUITS RÉSIDUE 692 895,0000 38 925 830,0000 38 232 935,0000
7030 VENTES DE PRODUITS RÉSIDUE 692 895,0000 38 925 830,0000 38 232 935,0000
703 VENTES DE PRODUITS RÉSIDUE 692 895,0000 38 925 830,0000 38 232 935,0000
70603050000 AUTRES REPARATIONS 5 265 675,7700 5 265 675,7700
70603 REPARATION 5 265 675,7700 5 265 675,7700
7060 AUTRES PRESTATIONS DE SERV 5 265 675,7700 5 265 675,7700
706 AUTRES PRESTATIONS DE SERV 5 265 675,7700 5 265 675,7700
70810000000 COMMISSIONS ET COURTAGES 10 783,5000 10 783,5000
7081 COMMISSIONS ET COURTAGES 10 783,5000 10 783,5000
70870000000 REFACTURATION DES FRAIS EX 1 482 802,6142 1 482 802,6142
70890000000 AUTRES PRODUITS D’ACTIVITÉ 5 248 782,5100 5 248 782,5100
7089 AUTRES PRODUITS D’ACTIVITÉ 5 248 782,5100 5 248 782,5100
708 PRODUITS DES ACTIVITÉS ANNE 6 742 368,6242 6 742 368,6242
70 VENTES DE MARCHANDISES ET 29 950 423,6924 10 043 229 731, 10 013 279 307,
72311130100 PSF MACHINE A LAVER 186 658 814,90 180 111 313,08 6 547 501,8193
7231113 MACHINE A LAVER 186 658 814,90 180 111 313,08 6 547 501,8193
72311170000 VAR PSF IMM EPS 647 938 009,58 679 906 462,33 31 968 452,7496
72311180000 VARIATION PSF CARTE ELECTRO 356 348 101,47 308 101 926,05 48 246 175,4178
72311190000 VARIATION PSF LL TOP BRANDT 77 206 797,9300 128 783 463,65 51 576 665,7200
72311190100 VARIATION EN COURS LL TOP 23 007 351,4300 23 007 351,4300
723111 ELECTROMENAGERS 1 291 159 075,3 1 296 903 165,1 5 744 089,8025
72311 PRODUITS EN EN COURS 1 291 159 075,3 1 296 903 165,1 5 744 089,8025
7231 VARIATION DE STOCKS D’ENCO 1 291 159 075,3 1 296 903 165,1 5 744 089,8025
723 VARIATION DE STOCKS D’ENCO 1 291 159 075,3 1 296 903 165,1 5 744 089,8025
72450021000 VARIATION PF WM BRANDT 3 294 267 829,3 3 253 679 598,9 40 588 230,3931
72450031000 VARIATION AC BRANDT 1 207 373 100,7 1 185 400 860,3 21 972 240,4743
72450040000 VARIATION DE STOCKS PF CTV 431 796 041,49 431 796 041,49

A reporter 190 724 149 120 190 044 705 672 679 443 447,17
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Numéro Mouvements Soldes


de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit

Report 190 724 149 120 190 044 705 672 679 443 447,17

72450041000 VARIATION CTV BRANDT 3 252 008 832,5 3 676 361 658,4 424 352 825,87
72450050000 VARIATION PF CUISINIERES BRA 1 086 492 409,1 1 087 681 038,3 1 188 629,1846
72450060000 variation de stocks CE EXPORT 22 114 754,3500 98 808 206,2330 76 693 451,8830
7245 VARIATIONS DE STOCKS DE PR 9 294 052 967,7 9 301 931 362,3 7 878 394,5804
724 VARIATIONS DE STOCKS DE PR 9 294 052 967,7 9 301 931 362,3 7 878 394,5804
72 PRODUCTION STOCKÉE OU DÉS 10 585 212 043, 10 598 834 527, 13 622 484,3829
75200000000 PLUS –VALUES SUR SORTIE D’A 22 451 981,2300 22 451 981,2300
7520 PLUS –VALUES SUR SORTIE D’A 22 451 981,2300 22 451 981,2300
752 PLUS –VALUES SUR SORTIE D’A 22 451 981,2300 22 451 981,2300
75701000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 197 132,5600 2 197 132,5600
75702000000 DIFFERENCE DE REGLEMENTS 0,8800 5 135,3560 5 134,4760
75703000000 PRODUITS RESULTANT DES ST 450 848,6200 450 848,6200
7570 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR 0,8800 2 653 116,5360 2 653 115,6560
757 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR 0,8800 2 653 116,5360 2 653 115,6560
75800000000 AUTRES PRODUITS DE GESTION 6 444,8900 6 444,8900
75801770000 AUTRES PRODUITS DES EXE AN 0,8200 0,8200
75802000000 AUTRE PRODUIT DIVERS -1 101,2000 1 101,2000
7580 AUTRES PRODUITS DE GESTION -1 101,2000 6 445,7100 7 546,9100
75830100000 AUTRES PRODUITS DIVERS 17 726,7000 17 726,7000
7583 AUTRES PRODUITS DIVERS 17 726,7000 17 726,7000
758 AUTRES PRODUITS DE GESTION -1 101,2000 24 172,4100 25 273,6100
75 AUTRES PRODUITS OPÉRATION -1 100,3200 25 129 270,1760 25 130 370,4960
76200000000 REVENUS DES ACTIFS FINANCI 40 866 150,6300 41 727 014,4800 860 863,8500
7620 REVENUS DES ACTIFS FINANCI 40 866 150,6300 41 727 014,4800 860 863,8500
762 REVENUS DES ACTIFS FINANCI 40 866 150,6300 41 727 014,4800 860 863,8500
76600000000 GAINS DE CHANGE 109 561 878,11 109 561 878,11
7660 GAINS DE CHANGE 109 561 878,11 109 561 878,11
766 GAINS DE CHANGE 109 561 878,11 109 561 878,11
76800000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 530 592,9500 530 592,9500
7680 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 530 592,9500 530 592,9500
768 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 530 592,9500 530 592,9500
76 PRODUITS FINANCIERS 40 866 150,6300 151 819 485,54 110 953 334,91
78112000000 IMMOBILISATION CORPORELLES 258 684,2000 258 684,2000
78112 IMMOBILISATION CORPORELLES 258 684,2000 258 684,2000
7811 REPRISE D’EXPLOITATION SUR 258 684,2000 258 684,2000
781 REPRISES D’EXPLOITATION SUR 258 684,2000 258 684,2000
78610000000 REPRISE FINANCIÈRE SUR PER 40 866 150,6300 40 866 150,6300
7861 REPRISE FINANCIÈRE SUR PER 40 866 150,6300 40 866 150,6300
786 REPRISE FINANCIÈRES SUR PE 40 866 150,6300 40 866 150,6300
78 REPRISES SUR PERTES DE VAL 41 124 834,8300 41 124 834,8300
7 COMPTES DE PRODUITS 10 656 027 517, 20 860 137 849, 10 204 110 332,

Totaux comptes de bilan 171 113 216 849 173 221 035 948 2 107 819 098,7

Totaux comptes de gestion 24 012 413 317, 21 904 594 218, 2 107 819 098,7

Totaux de la balance 195 125 630 166 195 125 630 166 0,0001