ANEXO 03

DATOS GENERALES

Item Areas M2 Und M2

1.0 Area de Terreno 525.0
2.0 Número de departamentos 12
3.0 Area Construida para Venta
Departamento 201 163.92 1 163.9
Departamento 202 133.72 1 133.7
Departamento 301 159.34 1 159.3
Departamento 302 133.71 1 133.7
Departamento 401 159.34 1 159.3
Departamento 402 134.9 1 134.9
Departamento 501 163.92 1 163.9
Departamento 502 134.9 1 134.9
Departamento 601 163.00 1 163.0
Departamento 602 133.75 1 133.8
Departamento 701 189.46 1 189.5
Departamento 702 152.58 1 152.6
Area total construida 1,822.5

4.0 Areas Comunes Techada

Departamento 201 8.01 1 8.0
Departamento 202 8.01 1 8.0
Departamento 301 8.01 1 8.0
Departamento 302 8.01 1 8.0
Departamento 401 8.01 1 8.0
Departamento 402 8.01 1 8.0
Departamento 501 8.01 1 8.0
Departamento 502 8.01 1 8.0
Departamento 601 8.01 1 8.0
Departamento 602 8.01 1 8.0
Departamento 701 11.81 1 11.8
Departamento 702 11.81 1 11.8
Area total construida 103.7

5.0 Patios y terrazas -

Departamento 201 61.09 1 61.1
Departamento 202 53.33 1 53.3
Departamento 301 0.00 1 -
Departamento 302 0.00 1 -
Departamento 401 0.00 1 -
Departamento 402 0.00 1 -
Departamento 501 0.00 1 -
Departamento 502 0.00 1 -
Departamento 601 0.00 1 -
Departamento 602 0.00 1 -
Departamento 701 132.85 1 132.9
Departamento 702 109.69 1 109.7
Area Total 357.0
0.00
5.0 Area de Estacionamiento* 12.5 37 462.5
6.0 Area Techada de Sotano 1 y 2 1,272.5 1 1,272.5
7.0 Area de Patio Jardin
8.0 Area Libre 207.5 1 207.5
% Area Libre 39.52%
Total Area Techada Construida 3,198.76
 ANEXO 04
CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA

Duracion Parcial (Area x

Item Descripción Area (m2) P.U. mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13 mes 14 Total
(Mes) PU)

1.0 Demolición 1 3,690.00 3,690.00 - - - - - - - - - - - - -

2.0 Estructuras 7 3,198.76 208.34 666,420.33 - 95,202.90 95,202.90 95,202.90 95,202.90 95,202.90 95,202.90 95,202.90 - - - - - - 666,420.33
3.0 Arquitectura 8 3,198.76 221.07 707,156.19 - - - - 88,394.52 88,394.52 88,394.52 88,394.52 88,394.52 88,394.52 88,394.52 88,394.52 - - 707,156.19
4.0 Instalaciones Sanitarias 8 3,198.76 27.68 88,528.14 - - 11,066.02 11,066.02 11,066.02 11,066.02 11,066.02 11,066.02 5,533.01 5,533.01 5,533.01 5,533.01 - - 88,528.14
5.0 Instalaciones Eléctricas 8 3,198.76 63.59 203,412.25 - - 25,426.53 25,426.53 25,426.53 25,426.53 25,426.53 25,426.53 12,713.27 12,713.27 12,713.27 12,713.27 - - 203,412.25
Costo Directo 520.68 1,669,206.90 3,690.00 95,202.90 131,695.45 131,695.45 220,089.98 220,089.98 220,089.98 220,089.98 106,640.80 106,640.80 106,640.80 106,640.80 - - 1,669,206.90
Gastos Generales (8% C.D) 8.0% 133,536.55 295.20 7,616.23 10,535.64 10,535.64 17,607.20 17,607.20 17,607.20 17,607.20 8,531.26 8,531.26 8,531.26 8,531.26 - - 133,536.55
SubTotal 1,802,743.45 3,985.20 102,819.14 142,231.09 142,231.09 237,697.17 237,697.17 237,697.17 237,697.17 115,172.06 115,172.06 115,172.06 115,172.06 - - 1,802,743.45

IGV Materiales + Subcont. 13.50% 75.0% 243,370.37 538.00 13,880.58 19,201.20 19,201.20 32,089.12 32,089.12 32,089.12 32,089.12 15,548.23 15,548.23 15,548.23 15,548.23 - - 243,370.37
IGV Mano de Obra 4.50% 25.0%
Total Presupuesto 2,046,113.82 4,523.20 116,699.72 161,432.29 161,432.29 269,786.29 269,786.29 269,786.29 269,786.29 130,720.29 130,720.29 130,720.29 130,720.29 - - 2,046,113.82
Porcentaje de Avance 100.0% 0.22% 5.70% 7.89% 7.89% 13.19% 13.19% 13.19% 13.19% 6.39% 6.39% 6.39% 6.39% 0.00% 0.00% 100.00%

IMPRIMIR EN A3
ANEXO 05
SUPUESTOS DE PRECIOS DE VIVIENDA
Sin IGV Con IGV
12 Viviendas m2 m2 m2 m2 m2 m2 Total Total m2 m2 m2 Total Total
IGV 18% Tech. Patio Ingreso Tech. Patio Ingreso x Dpto x Piso Total Tech. Patio Ingreso x Dpto x Piso Total
Piso Area (m2) Cant. Terraza dpto Terraza dpto US$ US$ Por M2 Jardin dpto US$ US$ Por M2
163.92 1 163.92 61.09 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 351,947 $ 351,947 $ 2,147 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 383,622 $ 383,622 $ 2,340
2 133.72 1 133.72 53.33 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 290,127 $ 290,127 $ 2,170 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 316,238 $ 316,238 $ 2,365
159.34 1 159.34 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 293,102 $ 293,102 $ 1,839 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 319,481 $ 319,481 $ 2,005
3 133.71 1 133.71 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 246,074 $ 246,074 $ 1,840 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 268,221 $ 268,221 $ 2,006
159.34 1 159.34 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 293,102 $ 293,102 $ 1,839 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 319,481 $ 319,481 $ 2,005
4 134.90 1 134.90 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 248,258 $ 248,258 $ 1,840 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 270,601 $ 270,601 $ 2,006
163.92 1 163.92 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 301,505 $ 301,505 $ 1,839 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 328,641 $ 328,641 $ 2,005
5 134.90 1 134.90 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 248,258 $ 248,258 $ 1,840 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 270,601 $ 270,601 $ 2,006
163.00 1 163.00 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 299,817 $ 299,817 $ 1,839 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 326,801 $ 326,801 $ 2,005
6 133.75 1 133.75 - 8.01 $1,835 $ 826 $ 92 $ 246,148 $ 246,148 $ 1,840 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 268,301 $ 268,301 $ 2,006
189.46 1 189.46 132.85 11.81 $1,835 $ 826 $ 92 $ 458,409 $ 458,409 $ 2,420 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 499,666 $ 499,666 $ 2,637
7 152.58 1 152.58 109.69 11.81 $1,835 $ 826 $ 92 $ 371,616 $ 371,616 $ 2,436 $ 2,000 $ 900 $ 100 $ 405,062 $ 405,062 $ 2,655
Costo/M2

Area Total de Ingreso Total Viviendas $3,648,363 Promedio Ingreso Total Viviendas $ 3,976,715
Viviendas = 1,822.5 (no incluye IGV) $ 1,991 (incluye IGV 9%)
Area Promedio = 151.88 IGV $ 328,353

Precio x Vivienda Precio x Vivienda

Area Total Promedio (sin IGV) $ 304,030 Promedio (con IGV) $ 331,393
Techada = 1,822.5
Area Promedio = 151.8783
Promedio
$ 2,170
ANEXO 06
POLITICA DE DESCUENTOS

Tasa Efectiva Anual = 9.00% 0.721%

CON DESCUENTO

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Viviendas Precio de M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M ###
Etapa Entrega 5 4 3 2 1 0
Descuento sin IGV 3.66% 2.91% 2.18% 1.45% 0.72% 0.00%

164 $ 351,947 $ 339,080 $ 341,690 $ 344,282 $ 346,855 $ 349,410 $ 351,947

134 $ 290,127 $ 279,520 $ 281,672 $ 283,808 $ 285,929 $ 288,036 $ 290,127
159 $ 293,102 $ 282,386 $ 284,560 $ 286,719 $ 288,862 $ 290,989 $ 293,102
134 $ 246,074 $ 237,078 $ 238,903 $ 240,715 $ 242,514 $ 244,301 $ 246,074
159 $ 293,102 $ 282,386 $ 284,560 $ 286,719 $ 288,862 $ 290,989 $ 293,102
135 $ 248,258 $ 239,181 $ 241,023 $ 242,851 $ 244,666 $ 246,468 $ 248,258
164 $ 301,505 $ 290,482 $ 292,719 $ 294,939 $ 297,144 $ 299,332 $ 301,505
135 $ 248,258 $ 239,181 $ 241,023 $ 242,851 $ 244,666 $ 246,468 $ 248,258
163 $ 299,817 $ 288,856 $ 291,080 $ 293,288 $ 295,480 $ 297,656 $ 299,817
134 $ 246,148 $ 237,149 $ 238,974 $ 240,787 $ 242,587 $ 244,374 $ 246,148
189 $ 458,409 $ 441,650 $ 445,050 $ 448,426 $ 451,777 $ 455,105 $ 458,409
153 $ 371,616 $ 358,030 $ 360,787 $ 363,523 $ 366,240 $ 368,938 $ 371,616

Sumatoria $ 3,648,363 $ 3,514,979 $ 3,542,040 $ 3,568,908 $ 3,595,583 $ 3,622,068 $ 3,648,363

Promedio $ 304,030 $ 292,915 $ 295,170 $ 297,409 $ 299,632 $ 301,839 $ 304,030

###
ANEXO 07
SUPUESTOS DE INGRESOS
Velocidad de Ventas de Unidades por Mes

Año 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VIVIENDAS Ejecución de Obra
Venta Mensual 1 1 1 1 1 1 - 6 6
Venta Acumulada - - 1 2 3 4 5 6 6
Costo Vivienda - (Dscto) M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M M

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VIVIENDAS Ejecución de Obra

Venta Mensual 1 1 1 1 1 1 - - - - - - 6 12
Venta Acumulada 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 12 12

Costo Vivienda - (Dscto) M M M M M M M M M M M M

Forma de Pago (Unidades Equivalentes de acuerdo con la forma de pago)

Inicial 20%
Saldo 80% Mediante Crédito Hipotecario Pagadero a los 90 días

ANEXO 08
SUPUESTOS DE INGRESOS
Velocidad de Ventas de Unidades Efectivas por Mes

Año 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS Ejecución de Obra
INICIAL - - - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 -
SALDO - - - - - - - - - - - 1.44
saldo por desembolsar 0.08 0.08 0.08 0.08

TOTAL UNIDADES - - - - - 0.20 0.20 0.20 0.28 0.28 0.28 1.52 3.0 3.0

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VENTAS Ejecución de Obra
INICIAL 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 - - - - - -
SALDO 0.72 0.72 1.44 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 - - -
saldo por desembolsar 0.08 0.08 - 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 - - -
TOTAL UNIDADES 1.00 1.00 1.64 1.00 1.00 1.00 0.80 0.80 0.80 - - - 9.0 12.0

ANEXO 09
SUPUESTOS DE INGRESOS
Velocidad de Ventas - Ingreso de Dinero Efectivo por Mes

Año 1
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VENTAS - - - - - M-5 M-4 M-3 M-2 M-1 M M

INGRESOS -> INICIAL - - - - - 58,583 59,034 59,482 59,926 60,368 60,806 -

INGRESOS -> SALDO - - - - - - 431,470
Saldo por desembolsar 23,433 23,614 23,793 23,971

TOTAL INGRESOS - - - - - 58,583 59,034 59,482 59,926 60,368 60,806 431,470 789,669 789,669
% VENTAS - - - - - 1.61% 1.63% 1.64% 1.65% 1.66% 1.67% 11.88% 21.75% 21.75%
%ACUMULADO - - - - - 1.61% 3.24% 4.88% 6.53% 8.19% 9.86% 21.75%

Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total Acum.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
VENTAS M M M M M M M M M M M M

INICIAL 60,806 60,806 60,806 60,806 60,806 60,806 - - - - - -

SALDO 217,324 218,902 437,804 218,902 218,902 218,902 218,902 218,902 218,902 - - -
Saldo por desembolsar 24,147 24,322 - 24,322 24,322 24,322 24,322 24,322 24,322 - - -

TOTAL INGRESOS 278,130 279,708 498,610 279,708 279,708 279,708 218,902 218,902 218,902 - - 289,214 2,841,490 3,631,159
% VENTAS 7.66% 7.70% 13.73% 7.70% 7.70% 7.70% 6.03% 6.03% 6.03% 0.00% 0.00% 7.96% 78.25% 100.00%
%ACUMULADO 29.41% 37.11% 50.84% 58.54% 66.25% 73.95% 79.98% 86.01% 92.04% 92.04% 92.04% 100.00%

El 100% de las Ventas se Realiza con Crédito Hipotecario

Precio de la Vivienda Promedio $ 331,393

3976716
ANEXO 09
SUPUESTOS DE EGRESOS

Valor Costo directo IGV Costo Total

Terreno Und Cant US$ US$ US$ US$

Costo del Terreno m2 525 2,000.00 1,050,000.00 - 1,050,000.00

Acumulacion de terreno Gbl 50 - 50.00 9.00 59.00
Impuesto de Alcabala
Autovaluo % 3.0% 31,500.00 - 31,500.00
Gastos Notariales % 0.5% 5,250.00 - 5,250.00
Gastos Registrales % 0.5% 5,250.00 - 5,250.00

Total 1,092,050.00 9.00 1,092,059.00

Valor Costo directo IGV Costo Total

Proyecto Und Cant US$ US$ US$ US$
Estudio de Mercado Gbl 1 500.00 500.00 95.00 595.00
Levantamiento Topográfico m2 525 0.30 157.50 29.93 187.43
Estudio de Suelos m2 525 1.20 630.00 119.70 749.70
Proyecto de Arquitectura m2 3,199 5.00 15,993.80 3,038.82 19,032.62
Proyecto de Estructuras m2 3,199 1.00 3,198.76 607.76 3,806.52
Proyecto de Inst. Eléctricas m2 3,199 0.50 1,599.38 303.88 1,903.26
Proyecto de Inst. Sanitarias m2 3,199 0.50 1,599.38 303.88 1,903.26
Total 23,678.82 4,498.98 28,177.80

Valor Costo directo IGV Costo Total

Construcción Und Cant US$ US$ US$ US$

Obras preliminares
Demolicion* Gbl 1 3,690.00 3,690.00 664.20 4,354.20
Edificición
Estructuras m2 3,199 208 666,420 89,966.74 756,387.07
Arquitectura m2 3,199 221 707,156 100,769.76 807,925.95
Inst. Eléctricas y Electromecanicas m2 3,199 28 88,528 12,615.26 101,143.40
Inst. Sanitarias m2 3,199 64 203,412 28,986.24 232,398.49
Gastos Generales % 8.0% 1,665,517 133,241 18,986.89 152,228.24
Adicionales % 3.0% 1,665,517 49,966 7,120.08 57,085.59
-
Total 1,848,723.76 258,444.98 2,107,168.74

Valor Costo directo IGV Costo Total

Supervisión y Acondicionamiento Und Cant US$ US$ US$ US$
Supervisión Técnica % 2.00% 1,848,723.76 36,974.48 7,025.15 43,999.63
Servicio Post Venta
Preparación para Entrega Und 31 50.00 1,550.00 294.50 1,844.50
Atención a Reclamos Und 31 100.00 3,100.00 589.00 3,689.00
Total 41,624.48 7,908.65 49,533.13

Valor Costo directo IGV Costo Total

Servicios Públicos Und Cant US$ US$ US$ US$
Suministro de Agua y Desagüe
Conexión Domiciliaria Und 12 50.00 600.00 114.00 714.00
Medidores Und 12 100.00 1,200.00 228.00 1,428.00
Suministro de Energía Eléctrica
Ampliación de Carga Gbl 1 3,000.00 3,000.00 570.00 3,570.00
Medidores Und 31 150.00 4,650.00 883.50 5,533.50
Instalaciones de Gas Und 31 500.00 15,500.00 2,945.00 18,445.00
Total 24,950.00 4,740.50 29,690.50
ANEXO 09
SUPUESTOS DE EGRESOS

Valor Costo directo IGV Costo Total

Permisos y Aspectos Legales Und Cant US$ US$ US$ US$
Licencias y Permisos
Demolición Gbl 2.85% - - - -
Revisión Anteproyecto Gbl 0.20% 1,665,517 3,331.03 - 3,331.03
Revisión Proyecto Gbl 0.35% 1,665,517 5,829.31 - 5,829.31
Licencia de Construcción Gbl 1.50% 1,665,517 24,982.75 - 24,982.75
Pistas y Veredas Gbl 0.00% 1,665,517 - - -
Control de Obra Gbl 0.60% 1,665,517 9,993.10 - 9,993.10
Finalización de Obra Gbl 0.20% 1,665,517 3,331.03 - 3,331.03
Certificado de Numeración Und 12 50 600.00 - 600.00
Pre Declaratoria de Fábrica
Municipalidad Gbl 50 50.00 - 50.00
Gastos Registrales Und 12 10 120.00 - 120.00
Declaratoria de Fábrica
Redacción de Minuta Und 12 25 300.00 54.00 354.00
Gastos Notariales Und 12 20 240.00 43.20 283.20
Gastos Registrales Und 12 20 240.00 43.20 283.20
Escritura de Independización
Planos de Independización Und 12 20 240.00 43.20 283.20
Redacción de Minuta Und 12 20 240.00 43.20 283.20
Gastos Notariales Und 12 20 240.00 43.20 283.20
Gastos Registrales Und 12 10 120.00 - 120.00
Copias de Partidas Und 12 5 60.00 10.80 70.80
Levantamiento de Hipoteca
Gastos Registrales Gbl 1 500 500.00 - 500.00
Gastos Notariales Gbl 1 500 500.00 90.00 590.00
Serpar Gbl 1 9,500 9,500.00 - 9,500.00
Total 60,417.23 370.80 60,788.03

Valor Costo directo IGV Costo Total

Gastos de Gestión Und Cant US$ US$ US$ US$
Gerencia de Proyecto Gbl 0.5% 2,107,169 10,535.84 - 10,535.84
Honorarios
Asesoria Legal Und 12 25 300.00 54.00 354.00
Asesoria en Contratos Und 12 10 120.00 21.60 141.60
Personal Administrativo
Contabilidad Mes 24 250 6,000.00 - 6,000.00
Finanzas Mes 24 200 4,800.00 - 4,800.00
Secretaria Mes 24 100 2,400.00 - 2,400.00
Mensajeria y Movilidad Mes 24 40 960.00 - 960.00
Artículos y Servicios
Utiles de Oficina Mes 24 30 720.00 129.60 849.60
Utiles de Limpieza Mes 24 30 720.00 129.60 849.60
Copias de Planos Und 120 2 240.00 43.20 283.20
Seguros Año 1.5 500 750.00 135.00 885.00
Gastos de Representación Mes 24 80 1,920.00 345.60 2,265.60
Gastos Generales Edificación -
Seguro Edificación Mes 14 1,000 14,000.00 2,520.00 16,520.00
Total 43,465.84 3,378.60 46,844.44
ANEXO 09
SUPUESTOS DE EGRESOS

Valor Costo directo IGV Costo Total

Gastos de Ventas Und Cant US$ US$ US$ US$
Personal
Movilidad Mes 12 150.00 1,800.00 - 1,800.00
Comisiones Vendedores % 1.00% 3,648,362.60 36,483.63 - 36,483.63
CTS y Gratificaciones % - - - -
Aportes Patronales % - - - -
Capacitación Vendedores Gbl 1 100.00 100.00 - 100.00
Oficina de Ventas
Construcción Mes 12 20.00 240.00 - 240.00
Mobiliario y Equipo Mes 12 60.00 720.00 - 720.00
Utiles y Materiales de Oficina Mes 12 30.00 360.00 68.40 428.40
Teléfonos
Línea Telefónica Und 1 100.00 100.00 19.00 119.00
Consumo Mes 12 100.00 1,200.00 228.00 1,428.00
Publicidad
Avisos en Diarios Mes 15 1,500.00 22,500.00 4,275.00 26,775.00
Avisos en Revistas Mes 8 1,000.00 8,000.00 1,520.00 9,520.00
Panes y Letreros Und 1 500.00 500.00 95.00 595.00
Información
Maqueta Und 1 500.00 500.00 95.00 595.00
Animacion 3D Und 1 1,500.00 1,500.00 285.00 1,785.00
Perspectivas Und 3 100.00 300.00 57.00 357.00
Folletos Und 1,000 0.25 250.00 47.50 297.50
Planos para Ventas Und 1,000 0.30 300.00 57.00 357.00
Material Promocional Und 100 1.00 100.00 19.00 119.00
Copias Und 1,000 0.05 50.00 9.50 59.50
Eventos
Marketing Directo Gbl 1 300.00 300.00 57.00 357.00
Total 75,303.63 6,832.40 82,136.03

Valor Costo directo IGV Costo Total

Gastos Bancarios Und Cant US$ US$ US$ US$
Tasaciones Gbl 2 250 500.00 95.00 595.00
Gastos Bancarios - Mant y Portes Mes 12 120 1,440.00 - 1,440.00
Cartas fianzas Und 4.5% 100,000 4,500.00 - 4,500.00
Inscripción Hipoteca
Gastos Notariales Und 1 250 250.00 47.50 297.50
Gastos Registrales Und 1 - - - -
Total 6,690.00 142.50 6,832.50

Valor Costo directo IGV Costo Total

Impuestos-Servicios Municipales Und Cant US$ US$ US$ US$
Impuesto Predial
Terreno Gbl 0.062 - - - -
Construcción Masiva m2 3,198.76 0.80 2,559.01 - 2,559.01
Unidades en Venta Und 12 180 2,160.00 2,160.00
Tributos Municipales
Limpieza Pública Trimestre 2 100 200.00 - 200.00
Parques y Jardines Trimestre 2 100 200.00 - 200.00
Relleno Sanitario Trimestre 2 100 200.00 - 200.00
Serenazgo Trimestre 2 200 400.00 - 400.00
Total 5,719.01 - 5,719.01
 Costo directo IGV Costo Total
US$ US$ US$
Egresos
3,224,467.77 286,658.51 3,511,126.28
Totales
Anexo 9
Impuesto a la Renta

Año 1 Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
INGRESOS

Ventas totales - - - - - 58,583 59,034 59,482 59,926 60,368 60,806 431,470 278,130 279,708 498,610 279,708 279,708 279,708 218,902 218,902 218,902 - - 289,214

EGRESOS

Pago a cuenta IR - - - - - 1,172 1,181 1,190 1,199 1,207 1,216 8,629 5,563 5,594 9,972 5,594 5,594 5,594 4,378 4,378 4,378 - - 53,663

ANEXO 10
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

Año 1 Año 2
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ventas totales - - - - - 58,583 59,034 59,482 59,926 60,368 60,806 431,470 278,130 279,708 498,610 279,708 279,708 279,708 218,902 218,902 218,902 - - 289,214
IGV ventas - - - - - -5,565.38 -5,608.23 -5,650.77 -5,693.01 -5,734.94 -5,776.57 -40,989.65 -26,422.36 -26,572.24 -47,367.91 -26,572.24 -26,572.24 -26,572.24 -20,795.67 -20,795.67 -20,795.67 0.00 0.00 -27,475.34
IGV de los egresos 235.78 140.78 3,338.22 140.78 1,356.30 710.14 710.14 710.14 710.14 710.14 1,248.14 14,590.73 19,911.34 19,911.34 32,799.26 32,799.26 32,799.26 32,799.26 16,258.37 16,258.37 16,258.37 16,258.37 710.14 710.14

Credito Fiscal 235.78 376.55 3,714.77 3,855.55 5,211.85 5,211.85 313.76 (4,626.87) - - - - - - - - - - - - - - - -

IGV por pagar - - - - - - (4,584.33) (9,567.50) (4,982.87) (5,024.80) (4,528.43) (26,398.92) - (6,660.90) (14,568.65) - - - (4,537.30) (4,537.30) (4,537.30) 16,258.37 - (26,765.20)

IMPRIMIR EN A3
 Año 1
Flujo de Caja Económico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
Sup. Egr. Total 1 2 3 4 5 6 7
INGRESOS
Ventas de departamentos 3,631,159 - - - - - 58,583 59,034
TOTAL DE INGRESOS / sin IGV 3,631,159 - - - - - 58,583 59,034

EGRESOS
Terreno
Costo del Terreno 1,050,000 1,050,000 1,050,000 - - - - - -
Acumulacion de lotes 50 50 - - 50 - - -
varios 42,000 42,000 42,000 - - - - - -
Subtotal de terreno 1,092,050 1,050,050 1,050,000 - 50 - - - -

Gastos de Proyecto 23,679 23,679 500 - 16,781 - 6,398 - -

Construcción
Demolición 3,690 3,690 - - - - - - -
Edificición - - - - - - - -
Estructuras 666,420.33 666,420 - - - - - - -
Arquitectura 707,156.19 707,156 - - - - - - -
Inst. Sanitarias 88,528.14 88,528 - - - - - - -
Inst. Eléctricas 203,412.25 203,412 - - - - - - -
Gastos Generales 133,241 133,537 - - - - - - -
Adicionales 49,966 50,076 - - - - - - -
Subtotal de construcción 1,848,724 1,852,820 - - - - - - -

Supervisión y Acondicionamiento 41,624 41,624 - - - - - - -

Servicios Públicos 24,950 24,950 - - - - - - -

Permisos y Aspectos Legales 60,417 60,417 - - - - - 3,331 -

Gastos de Gestión 43,466 43,466 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

Gastos de Ventas 75,304 119,231 - - - - - 6,275 6,275

Gastos Bancarios 6,690 7,530 - - - - - 120 620

Impuestos-Servicios Municipales 5,719 5,719 - - 715 - - 715 -

TOTAL DE EGRESOS (antes de imp.) 3,229,486 1,052,311 1,811 19,357 1,811 8,209 12,252 8,706
DESCUENTO DEL APORTE DEL TERRENO 1,050,000 1,050,000 - - - - - -

IMPUESTOS
Impuesto Renta - IR 120,502 - - - - - - -
IGV 100,435 - - - - - - 4584.33
TOTAL EGRESOS INC/ Imp. Renta - IGV 2,400,423 2,311 1,811 19,357 1,811 8,209 12,252 13,291

RESUMEN
FLUJO CAJA ECONOMICO 1,230,736 (2,311) (1,811) (19,357) (1,811) (8,209) 46,331 45,743
FLUJO CAJA ECONOMICO ACUM. (2,311) (4,122) (23,479) (25,290) (33,499) 12,832 58,575

IMPRIMIR EN A3
Año 1 Año 2
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

59,482 59,926 60,368 60,806 431,470 278,130 279,708 498,610 279,708 279,708 279,708 218,902 218,902
59,482 59,926 60,368 60,806 431,470 278,130 279,708 498,610 279,708 279,708 279,708 218,902 218,902

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - 3,690 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - 95,203 95,203 95,203 95,203 95,203 95,203 95,203 - -
- - - - - - 88,395 88,395 88,395 88,395 88,395 88,395
- - - - - 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 11,066 5,533 5,533
- - - - - 25,427 25,427 25,427 25,427 25,427 25,427 12,713 12,713
- - - 295 10,536 10,536 17,607 17,607 17,607 17,607 16,147 8,531 8,531
- - - 111 3,951 3,951 6,603 6,603 6,603 6,603 6,055 3,199 3,199
- - - 4,096 109,689 146,182 155,905 244,300 244,300 244,300 242,293 118,371 118,371

- - - 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641 2,641

- - - - - - - - - - - - -

5,829 - 34,976 - - 170 - - - - - - -

1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811 1,811

6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275 6,275

120 370 120 4,620 120 120 120 120 120 120 120 120 120

- 715 - - 715 - - 715 - - 715 - -

14,036 9,171 43,182 19,443 121,252 157,199 166,753 255,862 255,147 255,147 253,855 129,219 129,219
 - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -
9567.50 4,983 5,025 4,528 26,399 0 6,661 14,569 0 0 0 4,537 4,537
23,603 14,154 48,207 23,972 147,651 157,199 173,414 270,431 255,147 255,147 253,855 133,756 133,756

35,879 45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146 85,146
94,454 140,226 152,387 189,221 473,040 593,971 700,265 928,444 953,004 977,565 1,003,418 1,088,563 1,173,709
Sep Oct Nov Dic
21 22 23 24

218,902 - - 289,214
218,902 - - 289,214

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

- - - -

- - - -
- - - -
- - - -
88,395 88,395 - -
5,533 5,533 - -
12,713 12,713 - -
8,531 - - -
3,199 - - -
118,371 106,641 - -

2,641 2,641 2,641 7,291

- - 12,475 12,475

- - - 16,111

1,811 1,811 1,811 1,811

6,275 6,275 6,275 6,275

120 120 120 120

715 - - 715

129,934 117,488 23,322 44,798

 - - - -

- - - 120,502
4,537 -16,258 0 26,765
134,471 101,230 23,322 192,066

84,431 (101,230) (23,322) 97,149

1,258,140 1,156,910 1,133,588 1,230,736
Estado de Ganancias y Perdidas

TOTAL DEL
Estado de Ganancias y Perdidas
PROYECTO (US$)
Ventas 3,631,159
Costo de ventas 3,229,486
Resultado operativo 401,673
Total de IR 120,502
Resultado después de impuestos 281,171
 Año 1
Flujo de Caja Financiero Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
1 2 3 4 5 6 7
FLUJO DE CAJA ECONOMICO (2,311) (1,811) (19,357) (1,811) (8,209) 46,331 45,743
FLUJO DE CAJA ECONOMICO ACUMULADO (2,311) (4,122) (23,479) (25,290) (33,499) 12,832 58,575

FINANCIAMIENTO
INGRESOS FINANCIEROS
Prestamo bancario - - - - - - -

EGRESOS FINANCIEROS
Amortización del préstamo - - - - - - -
Intereses - - - - - - -
Escudo fiscal - - - - - - -

RESULTADO FINANCIERO (2,311) (1,811) (19,357) (1,811) (8,209) 46,331 45,743

RESULTADO FINANCIERO ACUMULADO (2,311) (4,122) (23,479) (25,290) (33,499) 12,832 58,575

FLUJO DEL INVERSIONISTA

APORTES DEL INVERSIONISTA 1,055,000 - 25,000 - 30,000 - -
RESULTADO DESPUES DE APORTES 1,052,689 (1,811) 5,643 (1,811) 21,791 46,331 45,743
RESULTADO ACUMULADO 1,052,689 1,050,878 1,056,521 1,054,710 1,076,501 1,122,832 1,168,575
DEVOLUCION DE APORTES Y UTILIDADES - - - - - - -
SALDO FINAL ACUMULADO DE CAJA 1,052,689 1,050,878 1,056,521 1,054,710 1,076,501 1,122,832 1,168,575

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA (1,055,000) - (25,000) - (30,000) - -

SUPUESTOS DEL PRESTAMO

Tasa de interes anual 13.00%
Tasa de interes mensual 1.02%
IMPRIMIR EN A3
Año 1 Año 2
Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
35,879 45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146
94,454 140,226 152,387 189,221 473,040 593,971 700,265 928,444 953,004 977,565 1,003,418 1,088,563

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -

35,879 45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146
94,454 140,226 152,387 189,221 473,040 593,971 700,265 928,444 953,004 977,565 1,003,418 1,088,563

- - - - - - - - - - - -
35,879 45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146
1,204,454 1,250,226 1,262,387 1,299,221 1,583,040 1,703,971 1,810,265 2,038,444 2,063,004 2,087,565 2,113,418 2,198,563
- - - - - - - - - - (200,000) (200,000)
1,204,454 1,250,226 1,262,387 1,299,221 1,583,040 1,703,971 1,810,265 2,038,444 2,063,004 2,087,565 1,913,418 1,798,563

- - - - - - - - - - 200,000 200,000
Año 2
Ago Sep Oct Nov Dic
20 21 22 23 24
85,146 84,431 (101,230) (23,322) 97,149
1,173,709 1,258,140 1,156,910 1,133,588 1,230,736

- - - - -

- - - - -
- - - - -
- - - - -

85,146 84,431 (101,230) (23,322) 97,149

1,173,709 1,258,140 1,156,910 1,133,588 1,230,736

- - - - -
85,146 84,431 (101,230) (23,322) 97,149
2,283,709 2,368,140 2,266,910 2,243,588 2,340,736
(200,000) (200,000) (200,000) (1,055,000) (130,000)
1,683,709 1,568,140 1,266,910 188,588 155,736

200,000 200,000 200,000 1,055,000 130,000

ANEXO 11
VAN y TIR

Econom. Financ. Invers.

COK anual 15.00% 15.00% 15.00%
COK mensual 1.17% 1.17% 1.17%
VAN $1,055,720.38 $1,055,720.38 $609,516.33
TIR 60.07% 60.07% 3.36%

Año 1
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
1 2 3 4 5 6 7 8

FLUJO CAJA ECONOMICO (2,311) (1,811) (19,357) (1,811) (8,209) 46,331 45,743 35,879

RESULTADO FINANCIERO (2,311) (1,811) (19,357) (1,811) (8,209) 46,331 45,743 35,879

FLUJO DEL INVERSIONISTA (1,055,000) - (25,000) - (30,000) - - -

IMPRIMIR EN A3
 Año 2
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146

45,772 12,161 36,834 283,819 120,931 106,294 228,179 24,561 24,561 25,853 85,146

- - - - - - - - - 200,000 200,000
Año 2
Ago Sep Oct Nov Dic
20 21 22 23 24

85,146 84,431 (101,230) (23,322) 97,149

85,146 84,431 (101,230) (23,322) 97,149

200,000 200,000 200,000 1,055,000 130,000

Resumen

AREAS
Areas de Terreno 525 M2
Area Total Construida 3,199 M2
Area neta Vendible 1,823 M2
Area de Estacionamiento 463 M2
Areas Comunes 104 M2

PRODUCTO
Departamentos 12 Und
Estacionamientos 37 Und

INGRESOS
Precio Promedio por Vivienda (sin IGV) 304,030 U.S.
Precio Promedio por m2 (sin IGV) 1,991 U.S.
Precio por Estacionamiento - U.S.
Ingresos Totales (Con Dsctos) 3,631,159 U.S.

EGRESOS
Costo Promedio de Vivienda (sin IGV) 195,959 U.S.
Costo Promedio por m2 (sin IGV) 1,290.24 U.S.
Costo Promedio por Estacionamiento - U.S.
Terreno - U.S.
Proyecto 23,679 U.S.
Construcción 1,848,724 U.S.
Supervisión y Acondicionamiento 41,624 U.S.
Servicios Públicos 24,950 U.S.
Permisos y Aspectos Legales 60,417 U.S.
Gastos de Gestión 43,466 U.S.
Gastos de Ventas 75,304 U.S.
Gastos Bancarios 6,690 U.S.
Impuestos y Servicios Municipales 5,719 U.S.
IGV 100,435
Impuestos al Estado 120,502 U.S.
Egresos Totales 2,351,510 U.S.

FINANCIAMIENTO
Total de Inversión 3,229,486 U.S.
Capital Propio 1,110,000 U.S.
Prestamo Bancario - U.S.
Intereses por Pagar - U.S.
Tasa de Interes Anual del Prestamo 13.00%

INDICADORES DE RENTABILIDAD
Margen neto sobre ingresos 1,279,649 54.42%
Retorno sobre la inversión 39.62%
COK Anual Inversionista 15.0%
VAN Económico 1,055,720
TIR Económico 60.1%
VAN Financiero 1,055,720
TIR Financiero 60.1%
VAN del Inversionista 609,516
TIR del Inversionista 3.4%