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La Française Actions Monde Actions Internationales

FR0000992471 Reporting mensuel - 29 décembre 2017

Chiffres Clés Stratégie d'investissement


Valeur liquidative : 396.39 € Strategie_invest
Actif net fonds : 35.52M€ Le FCP aura pour objectif de sur-performer l’indice MSCI WORLD libellé en devises locales, dividendes réinvestis
sur la durée de placement recommandée (supérieure à 5 ans).

Horizon de placement Performances nettes en EUR


1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Profil de risque et de rendement Cumulées 1 mois 3 mois 2017 1 an 3 ans 5 ans Création*
1 2 3 4 5 6 7 Fonds 0.83% 4.07% 11.88% 11.88% 15.88% 58.09% 164.26%
Indice 1.10% 5.30% 18.48% 18.48% 31.83% 86.55% 276.28%
Caractéristiques * Création le 11/03/03
Forme juridique : FCP Annualisées 1 an 3 ans 5 ans Création*
Classification AMF : Actions Fonds 11.92% 5.04% 9.60% 6.78%
Internationales Indice 18.54% 9.66% 13.29% 9.36%
Date de création : 11/03/2003
Indice de référence : MSCI World (LC) Evolution de la performance sur l'horizon de placement (5 ans)
Dividendes nets réinvestis Gra
Affectation des sommes distribuables : 100.0% La Française Actions Monde MSCI World (LC) Dividendes nets réinvestis
Capitalisation 90.0%
Fréquence de valorisation : Quotidienne 80.0%
70.0%
Devise de référence : Euro
60.0%
Clientèle : Tous souscripteurs
50.0%
Risques supportés : Perte en capital, 40.0%
discrétionnaire, actions, change, 30.0%
surexposition
20.0%
10.0%
Informations Commerciales 0.0%
déc.-12 juil.-13 déc.-13 juil.-14 déc.-14 juil.-15 déc.-15 juin-16 déc.-16 juin-17 déc.-17
Code ISIN : FR0000992471
Code Bloomberg : CMPEMOC FP Equity
Centralisation des ordres : J à 11H Indicateurs de risque Analyse des rendements
Règlement : J+2 IndicateurRisqueActions AnalyseRendement
Droits d'entrée max : Néant Fréquence hebdo 1 an 3 ans 5 ans Sur 5 ans
Droits de sortie max : Néant Volatilité fonds 5.64% 11.44% 11.58% Gain maximum 59.49% (du 31/12/12 au 18/12/17)
Frais courants au 30/09/2017 : 3.18% Volatilité d'indice 5.24% 11.30% 10.95% Max draw-down -20.22% (du 21/05/15 au 11/02/16)
Souscription initiale min. : Néant Ratio de sharpe 2.18 0.47 0.79 Recouvrement 384 jours (le 01/03/17)
Dépositaire : BPSS Paris Exposition action 99.98% Meilleur mois 8.28% (oct-15)
Valorisateur : BNP Paribas Fund Services Moins bon mois -7.15% (août-15)
Société de gestion : La Française Asset % Mois >0 68.33%
Management
Commercialisateur : La Française AM
Gérant : Antoine GARCIA Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPerfMens 1 31 2 28 3 31 4 30 5 31 6 30 7 31 8 31 9 30 10 31 11 30 12 31
Janv Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année
2017 Fonds 1.30 2.80 1.11 0.50 0.14 -1.10 0.32 -0.81 3.09 2.62 0.58 0.83 11.88
Indice 1.29 3.10 0.96 1.15 1.48 0.02 1.43 0.15 2.32 2.54 1.57 1.10 18.48
2016 Fonds -6.39 -1.90 4.99 0.11 1.90 -2.29 3.70 0.42 -0.55 -0.57 2.24 1.34 2.55
Indice -5.41 -1.53 5.27 0.86 1.76 -1.32 4.12 0.42 0.19 -0.67 2.63 2.78 9.00
2015 Fonds 0.04 6.39 -0.10 1.04 0.74 -3.03 2.34 -7.15 -4.14 8.28 0.69 -3.10 1.00
Indice -0.55 5.89 -0.43 1.04 1.27 -2.94 2.49 -6.65 -3.55 7.87 0.64 -2.16 2.08
2014 Fonds -3.05 3.54 0.53 -0.29 2.50 0.59 -0.47 2.30 -0.47 0.82 3.03 -1.03 8.10
Indice -3.24 4.21 0.19 0.73 2.25 1.38 -0.78 2.64 -0.99 1.14 2.89 -0.78 9.81
Document à destination des non professionnels et professionnels au 2013 Fonds 4.49 0.95 2.21 2.87 2.03 -3.63 4.64 -1.80 4.33 3.73 2.50 1.54 26.21
sens de la MIF - Document non contractuel - Avant toute
souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur Indice 5.37 1.47 2.68 2.78 1.44 -2.42 4.73 -2.06 3.73 3.96 2.17 2.09 28.87
internet : www.lafrançaise-group.com - Sources : La Française Asset
Management, données comptables, Bloomberg

Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
Ratio d'information : mesure de sur ou sous-performance du fonds par rapport à son indice compte tenu du risque relatif engagé
Beta : mesure de la sensibilité de la performance du fonds par rapport à la variation de la performance de son indice de référence
Alpha : mesure la sur ou sous performance d'un fonds par rapport à son indice. Plus l'alpha est élevé et positif, meilleur est le produit, et le gérant
L’échelle de risque est conforme aux standards exigés par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant
de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à un risque plus faible et un rendement potentiellement plus faible,;un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendement
potentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.
La Française Actions Monde Actions Internationales

FR0000992471 Reporting mensuel - 29 décembre 2017

Structure du portefeuille Evolution de l'exposition action


StrucPortfeuille En % exposition EvolutionDelta_IndMarche2
Exposition action du fonds: 99.98%

La Française Actions Monde

110.0%
MSCI World (LC) Dividendes nets réinvestis 4800

104.0% 4560

98.0% 4320

Actions : 100.31% 92.0% 4080

Changes : 10.57% 86.0% 3840

Monétaires : 2.92%
80.0% 3600
06/01/17 18/03/17 28/05/17 07/08/17 17/10/17 27/12/17
Liquidités : 1.72%

Répartition poche actions Principales lignes (hors monétaire)


RepartPocheAction En % exposition Principales_lignes *En devise de référence

Libellé Classe d'actifs Stratégie / Région % Expo Perf. Mois


Amérique du Nord 53.45% Amundi Etf S&P 500 Eur Hedge Actions Amérique du Nord 26.97% 1.45%
Amundi Etf Msci Usa-Eur Actions Amérique du Nord 26.48% 0.80%

Europe 17.16% Eur/Jpy Mar 18 Changes JPY 10.57%


Amundi Etf Topix Eur Hedged Actions Japon 9.99% 1.22%
Euro Stoxx Bank Mar 18 Actions Euro 4.77%
Euro 15.61%
Fidecum Sicav - Contrarian Value Actions Euro 4.24% 2.17%
Invesco Euro Equity Fund (Part C) Actions Euro 4.13% -1.42%
Japon 9.99% Amundi Etf Msci Emerging Markets Ucits Etf EActions Emergents 4.10% 2.40%
Mfs European Value Fund Part I Actions Europe 3.29% 1.10%
Exane Europe Equity Select - Part A Actions Europe 3.24% 0.97%
Emergents 4.10%

Poids des 10 principales lignes : 97.78%


Nombre de titres en portefeuille : 15

Statistiques du portefeuille Principaux mouvements du mois (hors monétaire)


StatsPTF PrincipauxMVTS % d'exposition en date d'opération

Nouvelles positions % Expo Positions soldées % Expo


Nombre de titres en portefeuille 15 Euro Stoxx Bank Mar 18 4.92% Euro Stoxx Bank Dec 17 4.93%
Poids des 10 premiers titres 97.78%
Poids des titres en portefeuille 110.88%
Poids moyen des titres en ptf 7.39%

Positions renforcées % Expo Positions allégées % Expo


Amundi Etf Msci Emerging Markets Ucits 0.5% Amundi Etf S&P 500 Eur Hedge 0.50%

La Française Asset Management - Société par Actions Simplifiée au capital de 17 696 676€ - 314 024 019 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97076 le 01/07/1997
Adresse : 128, boulevard Raspail 75006 Paris - France- Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française - www.lafrancaise-am.com