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CURSO: 11"C"
URSO: 11"C"
El objeto del presente trabajo es, en su primera parte, realizar una presentación d
Ciclo Contable en las actividades financieras de una empresa, desde el principio de
hasta su culminación con la elaboración de los estados financieros. En el se identifi
transacciones, registros, elaboración de balances de prueba, hoja de trabajo, asien
de los errores, elaboración de balances de comprobación, elaboración y auditoría d
y finalmente el cierre de los libros, para nuevamente comenzar con un nuevo p
Los párrafos anteriormente expuestos, nos dan una idea del grado de importanci
Ventas y Cuentas por cobrar en la empresa industrial o comercial, y es nuestro in
través del presenta trabajo su conceptualización, componentes, pasos, fines mayo
tan importante actividad, a partir de los libros de consulta que obtu
DUCCION
A continuación, se relación las transacciones efectuadas por la empresa Comercial los Andes Lim
diciembre del año 2011; además, se ofrecen los datos para la elaboración y contabilización de la nó
asientos de ajustes.01-12-11: Se constituye la empresa Comercial los Andes Limitada y el capital so
millones de pesos M/L ($14.000.000), dividido en 140 cuotas o partes sociales de un valor nominal
($100.000) C/U, aportado por los socios fundadores así: La socia Yoselin Vanessa Molina Galindo a
diez millones de pesos ($10.000.000) equivalentes a 100 cuotas o partes sociales; el socio Santiago
efectivo la suma de cuatro millones de pesos ($4.000.000) equivalentes a cuarenta cuotas o partes
s
figuer
oa
CIÓN
N°001
Totales
Crédito
$40,000,000
$40,000,000
LIZADO POR
JEFFERSON
CERVANTES
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°02
03-12-11 : Apertura de la cuenta corriente N° 074-500070-09 en el Banco Industrial, según recibo de consignació
$4.000.000.Apertura de la cuenta corriente N° 0300-12345-7 de Bancomercio según recibo de consignación por va
Compra de chequera de Bancomercio según nota debito por $200.000, IVA de 16%, compra de chequera del Banco
IVA de 16%.
1105 Caja
110505 Caja General $ 4,000,000
2.
1110 Banco $ 10,000,000
111002 Bancomercio $ 10,000,000
1105 Caja
110505 Caja General $ 10,000,000
3.
5305 Financieros $ 200,000
530505 Gastos Bancarios $ 200,000
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 232,000
4.
5305 Financieros $ 200,000
530505 Gastos Bancarios $ 200,000
1110 Banco
111001 Banco Industrial $ 232,000
04-12-11: Se paga $250.000 como honorarios al Doctor Benjamín Aguilera, del régimen simplific
la escritura de la sociedad; retención en la fuente de 10%, comprobante de pago N°01, cheque N°
Industrial e IVA Teórico del 16%
1110 Banco
111001 Banco Industrial $ 2,650,000
04-12-11: Se paga por matricula de registro mercantil y por inscripción del libro de contabilidad,
$242.700. Comprobante de pago N°02 y cheque N°121221.
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 242,700
05-12-11: Se paga arrendamiento del local por almacén y oficina por 3 meses contados a partir de
Inmobiliaria Central, a razón de $800.000 mensuales con IVA del 10%, retención en la fuente de 3.
05-12-11: Se paga arrendamiento del local por almacén y oficina por 3 meses contados a partir de
Inmobiliaria Central, a razón de $800.000 mensuales con IVA del 10%, retención en la fuente de 3.
de 6/1000; comprobante de pago N°03, cheque N°812 del Banco Industrial.
05-12-11: Se paga impresión de papelería por $870.000 e IVA del 16% según factura N° 700 de M
contribuyente autor retenedor de Retención en la Fuente e Industria y Comercio. Comprobante de
N°122 del Bancomercio.
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 1,009,200
06-12-11: Se paga matricula de impuesto de industria y comercio, comprobante de pago N°05, ch
Bancomercio.
1110 Banco
111001 Banco Industrial $ 180,000
06-12-11: Se paga adecuación y decoración de instalaciones locativas Iván Paz, del régimen simp
N°520 por $1.000.000 con retención en la fuente de 6%, industria y comercio de 6/1000, comprob
cheque N°123 de Bancomercio e IVA teórico del 16%.
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 1,094,000
06-12-11:Se compra a crédito muebles para el almacén y las oficinas a Mobilacte Ltda. Según fact
N°1300 por $3.000.000 con IVA del 16%, retención en la fuente de 3.5% e industria y comercio de
6/1000.
06-12-11:Se compra a crédito muebles para el almacén y las oficinas a Mobilacte Ltda. Según fact
N°1300 por $3.000.000 con IVA del 16%, retención en la fuente de 3.5% e industria y comercio de
6/1000.
2205 Proveedores
220501 Mobilacte Ltda. $ 3,357,000
TABILIDAD N°02
Credito
$ 4,000,000
$ 10,000,000
$ 232,000
$ 232,000
guilera, del régimen simplificado, por la elaboración de
nte de pago N°01, cheque N° 7161811 del Banco
Credito
$ 250,000
$ 2,650,000
Crédito
$ 242,700
$ 84,000
$ 14,400
Crédito
$ 1,009,200
omprobante de pago N°05, cheque N°122 de
Crédito
$ 180,000
Crédito
$ 60,000
$ 6,000
$ 1,094,000
$ 105,000
$ 18,000
$ 3,357,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°03
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 5,595,000
2205 Proveedores
220501 Fabrix Ltda. $ 7,833,000
1105 Caja
110505 Caja General $ 1,000,000
13-12-11: Se venden 3 neveras a crédito al almacén San José Ltda. Seg
N°003 a $650.000 c/u. Con IVA de 16%, retención en la fuente de 3.5% y
6/1000.
1305 Clientes
130501 San José Ltda. $ 700,000
13-12-11: Se consigna en el Banco Industrial $700.000 según recibo de
1105 Caja
110505 Caja General $ 700,000
1110 Banco
111002 Banco Industrial $ 1,500,000
1110 Banco
111002 Banco Industrial $ 800,000
IDAD N°03
Crédito
$ 175,000
$ 30,000
$ 5,595,000
Crédito
$ 245,000
$ 42,000
$ 7,833,000
Crédito
$ 304,000
$ 1,900,000
Crédito
$ 1,000,000
an José Ltda. Según Factura
a fuente de 3.5% y reteica de
Crédito
$ 31,200
$ 1,717,950
Crédito
$ 700,000
00 según recibo de consignación.
Crédito
$ 700,000
Crédito
$ 1,500,000
Crédito
$ 800,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°04
2205 Proveedores
220501 Fabrix Ltda. $ 9,668,180
1105 Caja
110505 Caja General $ 14,900,000
1105 Caja
110505 Caja General $ 3,500,000
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 406,000
26-12-11: Se compra al contado a Inducol Ltda. Según factura N°920, 15 neveras a $520
IVA de 16%; retención en la fuente de 35.5%; reteica de 6/1000 y comprobante de pago
N°816 del Banco Industrial.
Código Cuentas Parcial Debito
1110 Banco
111001 Banco Industrial $ 8,728,200
27-12-11: La empresa abona a la factura N°3540 de Fabrix Ltda. Por $5.000.000, compro
N°12 y cheque N° 126 del Bancomercio.
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 5,000,000
1105 Caja
110505 Caja General $ 5,000,000
27-12-11: La empresa paga $750.000 a la Voz del Comercio por concepto de pub
según comprobante de pago N°13 y cheque N°127 del Bancomercio.
27-12-11: La empresa paga $750.000 a la Voz del Comercio por concepto de pub
según comprobante de pago N°13 y cheque N°127 del Bancomercio.
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 750,000
DAD N°04
Crédito
$ 302,400
$ 51,840
$ 9,668,180
Crédito
$ 2,867,200
$ 17,920,000
n recibo de consignación.
Crédito
$ 14,900,000
recibo de consignación.
Crédito
$ 3,628,563
as a $1.300.000c/u, a crédito, al
aga en efectivo $3.500.000, según
la fuente de 3.5%y reteica de
Crédito
$ 809,600
$ 5,060,000
cibo de consignación.
Crédito
$ 3,500,000
Crédito
$ 406,000
$ 273,000
$ 46,800
$ 8,728,200
Crédito
$ 3,360,000
$ 21,000,000
Columna5
Crédito
$ 5,000,000
recibo de consignación.
Crédito
$ 5,000,000
$ 750,000
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD N°05
29-12-11: Se pagan sueldos a los empleados con cheques Nos. 817 al 821 del BI,
comprobantes de pago Nos. 14 al 18, según nomina mensual con los siguientes da
LIQUIDACION
Devengado
va por 4%
extras diurnas en día ordinario.
LIQUIDACION DE LA NOMINA
Deducciones
Total
Comisiones Pensiones Salud Cooperativa
Devengado
Total
Deducido
$ 280,000 $ 3,220,000
$ 144,000 $ 1,056,000
$ 97,200 $ 793,256
$ 30,000 $ 957,550
$ 48,000 $ 619,800
$ 599,200 $ 6,646,606
COMPROBANTE DE CONTA
30-12-11: Al finalizar el mes se elaboran ajustes con los siguientes datos:
· N.D. Bancomercio, comisión remesa por $30.000 e IVA de 16%
· N.D. BIC, comisión remesa por $26
· N.D. GMF 4/1000 Bancomer
· N.D. GMF 4/1000 BI $9
· Amortización de gastos pagado
Ø Arrendamiento causado un mes
· Amortización de cargos dife
Ø Decoración: $50.000 (5% de %
Ø Honorarios: $125.000(5% de 2
· Se contrato servicio de vigilancia externa con Viseño, por valor de $1.800.000 mensuales, con IVA
2% y reteica de 6.9/1000
5305 Financieros
530515 Gastos por comision $ 30,000
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 34,800
5305 Financieros
530515 Gastos por comision $ 26,000
1110 Banco
111001 Banco industrial $ 30,160
5305 Financieros
530595 Otros- GMF $ 56,599
1110 Banco
111002 Bancomercio $ 56,599
5305 Financieros
530595 Otros- GMF $ 91,385
1110 Banco
111001 Banco industrial $ 91,385
5120 Arrendamiento
512010 costrucciones y edificaciones $ 800,000
5110 honorarios
511025 asesoria juridica $ 125,000
5195 diversos
519525 utiles, papeeleria y fotocopias $ 157,000
519595 Otros-Decoracion $ 50,000
1592 Depreciaciones acumuladas
19215 Equipos de oficina $ 29,000
5160 Depreciaciones
516015 Equipo de oficina $ 29,000
5135 Servicios
513501 Aseo Y Vigilancia $ 1,800,000
2368 Ica
236825 Servicios $ 12,420
.000 mensuales, con IVA de 1.6%. Está pendiente de pago el mes de diciembre; retención en la fuente de
2% y reteica de 6.9/1000
DEBITO CREDITO
$ 30,000
$ 4,800
$ 34,800
$ 26,000
$ 4,160
$ 30,160
$ 56,599
$ 56,599
$ 91,385
$ 91,385
$ 800,000
$ 800,000
$ 332,000
$ 125,000
$ 207,000
$ 29,000
$ 29,000
$ 1,800,000
$ 28,800
$ 36,000
$ 12,420
$ 1,780,380
ción en la fuente de
CU
1105 CAJA
DEBITO CREDITO
$ 14,000,000 $ 4,000,000
$ 2,204,000 $ 10,000,000
$ 700,000 $ 1,204,000
$ 18,618,880 $ 1,000,000
$ 3,500,000 $ 700,000
$ 5,000,000 $ 14,900,000
$ 3,628,563
$ 3,500,000
$ 5,000,000
$ 44,022,880 $ 43,932,563
$ 90,317
2408 IVA
DEBITO CREDITO
$ 32,000 $ 304,000
$ 32,000 $ 312,000
$ 400,000 $ 2,867,200
$ 240,000 $ 809,600
$ 139,200 $ 3,360,000
$ 160,000
$ 480,000
$ 800,000
$ 1,120,000
$ 1,382,400
$ 56,000
$ 1,248,000
$ 6,089,600 $ 7,652,800
$ 1,563,200
2368 RETEICA
DEBITO CREDITO
$ 11,700 $ 14,400
$ 107,520 $ 6,000
$ 30,360 $ 18,000
$ 126,000 $ 30,000
$ 42,000
$ 51,840
$ 46,800
$ 275,580 $ 209,040
$ 66,540
$ 180,000
1305 CLIENTES
DEBITO CREDITO
$ 2,182,050 $ 700,000
$ 2,162,140
$ 18,499,000
$ 22,843,190 $ 700,000
$ 22,143,190
$ 344,800
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO CUENTAS DEBITO
1 ACTIVO $ 64,006,314
2 PASIVO $ 1,500,140
3 PATRIMONIO
4 INGRESOS
5 GASTOS $ 13,538,506
$ 43,932,563 $ 37,607,306
$ 6,325,257
$ 1,494,400
5195 GASTOS DIVERSOS 5115 IMPUESTO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 870,000 $ 180,000
$ 350,000
$ 180,000
$ 1,220,000
$ 1,607,550
$ 254,400 $ 750,000
CREDITO
$ 17,214,960
$ 1,563,200
$ 1,494,400
$ 13,558,160
$ 344,800
$ 254,400
$ 14,000,000
$ 14,000,000
$ 47,830,000
$ 47,830,000
$ 79,044,960
5305 FINANCIEROS
DEBITO CREDITO
$ 200,000
$ 200,000
$ 400,000
$ 2,400,000
5150 ADECUACION E INSTALACION
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
4135 COMERCIO
DEBITO CREDITO
$ 1,900,000
$ 1,950,000
$ 17,920,000
$ 560,000
$ 21,000,000
$ 43,330,000
$ 7,245,806
1105 CAJA
FECHA DETALLE
DEBITO
TOTALES $ 44,022,880
DIARIO COLUMNARIO
CODIGO CUENTAS DEBITO
1105 CAJA $ 44,022,880
1110 BANCO $ 43,932,563
1305 CLIENTES $ 22,843,190
2205 PROVEEDORES $ 7,300,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS $ 6,089,600
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 275,580
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA E. $ 28,440,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MEN
CUENTAS VARIAS $ 14,733,850
$ 14,000,000 $ 14,000,000
$ 232,000
$ 232,000
$ 2,650,000
$ 242,700
$ 2,541,600
$ 1,009,200
$ 180,000
$ 1,094,000
$ 5,595,000
$ 1,204,000 $ 1,204,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 2,182,050
$ 700,000
$ 700,000 $ 700,000
$ 1,500,000
$ 800,000
$ 14,900,000 $ 14,900,000
$ 3,628,563 $ 3,628,563
$ 2,162,140
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 406,000
$ 8,728,200
$ 18,499,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 750,000
CREDITO
$ 43,932,563
$ 30,960,700
$ 700,000
$ 20,858,160
$ 1,494,400
$ 7,652,800
$ 209,040
$ 47,830,000
$ 14,000,000
$ 167,637,663
LIBRO DIARIO COLUMNARIO
2205 PROVEEDORES 2365 RETEFUENTE 2408 IVA
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 32,000
$ 32,000
$ 250,000 $ 400,000
$ 84,000 $ 240,000
$ 139,200
$ 1,500,000
$ 800,000
$ 9,668,160 $ 302,400 $ 1,382,400
$ 56,000
$ 273,000 $ 1,248,000
$ 5,000,000
$ 14,400
$ 6,000
$ 18,000
$ 30,000 $ 5,000,000
$ 42,000 $ 7,000,000
$ 304,000
$ 312,000 $ 11,700
$ 51,840 $ 8,640,000
$ 2,867,200 $ 107,520
$ 809,600 $ 30,360
$ 46,800 $ 7,800,000
$ 3,360,000 $ 126,000
$ 1,900,000
$ 47,830,000 $ 14,733,850
CREDITO
$ 14,000,000
$ 14,000,000
BALANCE DE PRUEBA
CODIGO CUENTAS
DEBITO CREDITO
SUMAS IGUALES
HOJA DE TRABAJO
AJUSTES BALANCE AJUSTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 212,944 $ 90,317
$ 6,112,313
$ 22,143,190
$ 28,440,000
$ 800,000 $ 1,600,000
$ 1,607,550
$ 3,000,000
$ 332,000 $ 332,000
$ 29,000 $ 29,000
$ 1,780,380 $ 1,780,380
$ 13,558,160
$ 36,000 $ 1,530,400
$ 37,760 $ 1,525,440
$ 66,540
$ 1,433,600
$ 344,800
$ 254,400
$ 12,420 $ 12,420
$ 14,000,000
$ 47,830,000
$ 242,700
$ 203,984 $ 603,984
$ 207,000 $ 1,427,000
$ 1,800,000 $ 2,550,000
$ 1,000,000
$ 7,245,806
$ 125,000 $ 2,625,000
$ 180,000
$ 800,000 $ 800,000
$ 29,000 $ 29,000
$ 90,317
$ 6,112,313
$ 22,143,190
$ 28,440,000
$ 1,600,000
$ 1,607,550
$ 3,000,000
$ 332,000
$ 29,000 $ (29,000)
$ 1,780,380
$ 13,558,160
$ 1,530,400
$ 1,525,440
$ 66,540
$ 1,433,600
$ 344,800
$ 254,400
$ 12,420
$ 14,000,000
$ 2,686,510 $ 2,686,510
$ 47,830,000
$ 242,700
$ 603,984
$ 1,427,000
$ 2,550,000
$ 1,000,000
$ 7,245,806
$ 2,625,000
$ 180,000
$ 800,000
CORRIENTES
1 ACTIVO
11 DISPONIBLES
1105 Caja
1110 Banco
13 DEUDORES
1305 Clientes
1355 Anticipo de Impuesto
15 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1524 Equipo de Oficina
1592 Depreciaciones Acumuladas
17 DIFERIDOS
1705 Gastos Pagados Por Anticipado
TOTAL ACTIVO
2 PASIVO
22 PROVEEDORES
2205 Nacionales
23 Cuentas Por Pagar
2335 Costos y Gastos Por Pagar
2365 Retencion en la Fuente
2368 Impuesto de Industria y Comercio
2370 Retencion y Aportes de Nomina
2380 Acreedores varios
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2408 Impuesto a las Ventas
TOTAL PASIVO
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3115 Aporte Social
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 Utilidad Del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
$36.024.510 = $36.024.510
COMERCIAL LOS ANDES LIMITADA
NIT: 8910070005-14
BALANCE GENERAL
31 DE DICIEMBRE DE 2001
1 ACTIVO
$ 6,202,630
$ 90,317
$ 6,112,313
$ 25,250,880
$ 22,143,190
$ 3,107,690
$ 2,971,000
$ 3,000,000
$ (29,000)
$ 1,600,000
$ 1,600,000
$ 36,024,510
2 PASIVO
$ 13,558,160
$ 13,558,160
$ 4,254,400
$ 2,112,380
$ 1,530,400
$ 12,420
$ 344,800
$ 254,400
$ 1,525,440
$ 1,525,440
$ 19,338,000
3 PATRIMONIO
$ 14,000,000
$ 14,000,000
$ 2,686,510
$ 2,686,510
$ 16,686,510
36.024.510 = $36.024.510
Recibo de caja No. 03
Año:2011 No.03
$1´102´000
Sucursal: Efectivo
X
Firma y sello
Yoselin Molina
CC. Nit. No.
Año:2011 No.04
$1´102´000
Sucursal: Efectivo
X
Firma y sello
Yoselin Molina
CC. Nit. No.
Año:2011 No.05
$700´000
Sucursal: Efectivo
X
Firma y sello
Yoselin Molina
Districol LTDA
Nit. 65578774-988
Factura de venta No. 2
Direccion: calle 34 N° 45-89
tel: 3795040 Ciudad: Barranquilla
Fabrix Ltda
Nit. 67898406-9
Factura de venta No. 3
Direccion: Calle 76 N°34
tel: 3622048 Ciudad: Barranquilla
$480´000 $3´480´000
$480´000 $3´480´000
en letras):
milones cuatrocientos ochenta mil pesos m/l
irma de recibido por parte del comprador
$800´000 $5´800´000
$800´000 $5´800´000
$1´120´000 $1´820´000
$1´120´000 $1´820´000
millon ochocientos veinte mil pesos m/l
irma de recibido por parte del comprador
$152´000 $1´102´000
$152´000 $1´102´000
1,043,006,956
CC Nit. No.
Factura de venta No. 0002
$152´000 $1´102´000
$152´000 $1´102´000
1,043,004,489
CC Nit. No.
$312´000 $1´950´000
67327783-7479
CC Nit. No.
Nota debito
Jeison ropain
Nota debito
Jeison ropain
Nota debito No. 001
$ 200'000
Revisada Autorizada contabilizada
Jhon Molina
Santiago CruzYoselin Molina
$ 200'000
Revisada Autorizada contabilizada
Jhon Molina
Santiago CruzYoselin Molina
BANCO INDUSTRIAL
REFERENCIA
CIUDAD TELEFONO
Barranquilla 3111027689 3 de dic/2011
BANCOMERCIO
CIUDAD TELEFONO
BARRANQUILLA 3115024863 3 De Dic/11
BANCOMERCIO
CIUDAD TELEFONO
BANCO INDUSTRIAL
CIUDAD TELEFONO
CIUDAD TELEFONO
$4'000'000
Sello
ESA LOS ANDES
$10'000'000
Consignacion en efectivo unico
NCOMERCIO
No. 000000003
con una X si es:
Cuenta de ahorros
ero de cuenta
3 4 5 6 7
Sello
ESA LOS ANDES
$1´204´000
Sello
ESA LOS ANDES
$1´000´000
Consignacion en efectivo unico
O INDUSTRIAL
No. 000000005
con una X si es:
Cuenta de ahorros
ero de cuenta
0 7 0 0 9
Sello
ESA LOS ANDES
$700´000
Bancomercio
paguese a la orden de: camara de comercio
4 De diciembre de 2011
Banco industrial
paguese a la orden de: Inmoviliaria central
5 De diciembre de 2011
Numero de cuenta:074-506070_09
Bancomercio
paguese a la orden de: Mario Arcila S.A
5 De diciembre de 2011
Numero de cuenta: 0300-12345-7
Banco Industrial
paguese a la orden de: Camara de comercio
6 De diciembre de 2011
Bancomercio
paguese a la orden de: Ivan Paz
6 De diciembre de 2011
Bancomercio
paguese a la orden de: Districol Ltda
la suma de:cinco millones quinientos noventa y cinco mil pesos m/l
10 De diciembre de 2011
Banco Industrial
paguese a la orden de: Fabrix Ltda
15 De diciembre de 2011
Banco Industrial
paguese a la orden de: Mobilarte Ltda
15 De diciembre de 2011
$ 242,700
Yoselin Molina
Firma
$2´400´000
Yoselin Molina
Firma
$1´009´200
Yoselin Molina
Firma
Cheque No. 7161813
$180´000
Yoselin Molina
Firma
$1´000´000
Yoselin Molina
Firma
$5´595´000
y cinco mil pesos m/l
Yoselin Molina
Firma
$1´500´000
Yoselin Molina
Firma
$800´000
Yoselin Molina
Firma
código P.U.C Concepto
5110 Honorarios
1110 Banco
1110 Banco
cheque No. 1212121 Efectivo
Banco Bancomercio sucursal Sabanalrga
Debítese a:
Camara de comercio de Barranquilla
1110 Banco
1110 Banco
5115 Impuestos
1110 Banco
1110 Banco
Alvaro
Huberto Romero Manotas
Elias Noreña Elizabeth Osorio
Valor
$2'500'000
$ 400'000
$ 250,000
$2'650'000
valor neto $5'800'000
Sabanalarga
Benjamin Aguilar
Cc X NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
04 12 2011
Valor
$ 242'700
$242'700
valor neto
firma y sello del
beneficiario
Sabanalrga
Camara de comercio
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
04 12 2011
Valor
$2´400´000
$2´400´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
05 12 2011
Comprobante de Egresó No.
004
Valor
$870´000
$1´009´200
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
05 12 2011
Valor
$180´000
$180´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
06 12 2011
Valor
$1´000´000
$1´000´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
06 12 2011
Valor
$5´000´000
$5´595´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Elizabeth Osorio
10 12 2011
Comprobante de Egresó
No.008
Valor
$1´500´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
15 12 2011
Comprobante de Egresó
No.009
Valor
$800´000
Cc NIT No
Contabilizado: fecha de recibo
Día Mes Año
Yoselin Molina
15 12 2011
conclusion