0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
786 vues4 pages
O documento fornece instruções para várias tarefas de fechamento mensal, incluindo conferir relatórios, demonstrativos e lançamentos contábeis, atualizar contas a receber/pagar, e emitir relatórios financeiros.
O documento fornece instruções para várias tarefas de fechamento mensal, incluindo conferir relatórios, demonstrativos e lançamentos contábeis, atualizar contas a receber/pagar, e emitir relatórios financeiros.
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
O documento fornece instruções para várias tarefas de fechamento mensal, incluindo conferir relatórios, demonstrativos e lançamentos contábeis, atualizar contas a receber/pagar, e emitir relatórios financeiros.
Droits d'auteur :
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formats disponibles
Téléchargez comme XLS, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
RE0501 Relatório Fechamentode Documentos Mensal Conferir Relatório de Documentos do Recebimento com as Notas ade Diário do Recebimento Fiscais de Entrada. CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Fornecedores CE x AP. Diário Estoque AP0708 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Contas a Pagar. Diário AP FT0708 Demonstrativo Contábil Verificar Notas Fiscais Rejeitadas. Diário FT CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário. Diário
FT0708 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Clientes FT x CR. Diário
CR0803 FT Demonstrativo Contábil 411,002,000 CE0403 CR Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Dev. Fornecedores CE x AP. Diário AP0708 Estoque Demonstrativo Contábil 411,008,000 FT0507 AP Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF. Diário OF0609 Registro Serviços OF0405 Prestados Relatório de Documentos CE0403 Fiscais Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Débito Direto CE x CE. Diário Estoque 411,025,000 CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Remessas CE x CE. Diário Estoque CE0403 Diário Auxiliar do Emitir relatório da Transitória de Patrimônio para conferir se os Itens já Diário Estoque foram lançados no Patrimônio. 411003.0000 CR0803 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP. Diário AP0708 CR Demonstrativo Contábil 411,013,000 OF0405 AP Relatório de Documentos Conferir Devoluções OF x CR. Diário CR0803 Fiscais Demonstrativo Contábil CR0803 CR Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber. Diário CR CB0210 Listagem dos Movtos Conciliar Movimentos com Extratos bancários. Diário Contas Correntes CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Caixa CB x AP. Diário AP0708 CB Demonstrativo Contábil 411,010,000 CB1290 AP Listagem dos Movtos Conferir lançamentos contábeis dos Caixas. Diário Portadores não Bancários CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário CB CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário CB OF0405 Relatório de Documentos Conferir Venda de Imobilizado OF x PT. Diário PT0903 Fiscais Relatório Movimentação 4,110,030,000 do Período Fechamento Mensal Periodicid FT2100 Atualização de Notas Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período. ade Mensal Ficais Estoque FT0603 Atualização Contas a Atualizar Contas a Receber de todo período. Mensal FT0604 Receber Atualização Obrigações Atualizar Obrigações Fiscais de todo período. Mensal FT0605 Fiscais Atualização Estatísticas Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período. Mensal FT0708 Faturamento Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Mensal FT0608 FT Contabilização do Contabilizar por Dia e Detalhado. Mensal Fazer a contabilização depois que o CD0103 Faturamento de Cotações Informar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da Manutenção Mensal demonstrativo FT0708 estiver correto. de Moedas Variação Cambial. CR0595 Geração dos Movtos Gerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Mensal Variação Cambial Listagem e Atualização. CR0803 Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Mensal CR0511 CR Contabilização do Contas Contabilizar Em Aberto e Por Dia. Diário CD0103 a Receber de Cotações Informar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da Manutenção Mensal AP0570 de Moedas dos Movtos Variação Geração Cambial. Gerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Mensal AP0708 Variação CambialContábil Listagem Demonstrativo e Atualização. Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário AP AP0513 Contabilização do Contas Contabilizar Aberto. Diário a Pagar CB0502 Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário CB CB0504 Contabilização do Caixa e Contabilizar Aberto. Diário Bancos PT0901 Cálculo do Período Calcular Período em aberto. Mensal CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Patrimônio CE x PT. Mensal PT0904 Estoque Sumário Contábil PT PT0902 Relatório Cálculo do Emitir Relatório Detalhado para conferir cálculo da depreciação. Mensal PT0904 Período Sumário Contábil PT Emitir Demonstrativo Detalhado. Mensal PT0909 Contabilização do Contabilizar o período. Mensal PT0903 Período Relatório Movimentação Emitir Relatório selecionando todas as ocorrências disponíveis e conferir Mensal PT0903 do Período Movimentação Selecionar Relatório as movimentações. a ocorrência BV - Baixa Venda e conferir com as vendas do Mensal PT0601 do Período de Bens do mês. Relatório Emitir Relatório para arquivar. Mensal PT0907 Patrimônio Fechamento do Período Calcular Período em aberto. Mensal FP4040 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos Mensal FP4040 FP Demonstrativo contábeisTransitória Contábil Conferir da Folha dedePagamento. Rec. Humanos FP x AP, Transitória de Mensal AP0708 FP Demonstrativo Contábil Alimentação FP x AP x CE, Transitória de Assist. Médica FP x AP x CE0403 AP Diário Auxiliar do CE. FP4040 Estoque Demonstrativo Contábil Emitir relatório Por Conta/Centro de custo. Mensal FP3305 FP Integração Contabilização Contabilizar Via RPC. Mensal CT0302 Folha Movimentação Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Leasing, Parcelamento Mensal CT0301 Lançamentos MovimentaçãoPadrões Contábil Especial, Assinaturas Lançar estornos, e Anuidades, ... se necessário. Mensal CT0502 Lotes Atualização Movimento Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês. Mensal de Rateio CT0507 Demonstrativos Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Mensal Contábeis Conciliações Custos de Produção. Periodicid AP0740 Contábeis Relatório Documentos em Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último ade Mensal Aberto Documentos em Emitir CR0640 Relatório dia do mês a serPor relatório conciliado e verificarinformando Conta Contábil, as diferenças. a data de corte o último Mensal Aberto OF0502 Apuração IPI/ICMS nas dia do mêsImpostos Conciliar a ser conciliado e verificar as diferenças. a recuperar. Mensal CT0401 Entradas Balancete CT0402 Razão da Contabilidade OF0602 Apuração IPI/ICMS nas Conciliar Impostos a recolher. Mensal OF0609 Saídas Registro dos Serviços CT0401 Prestados Balancete CT0402 Razão da Contabilidade FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas. Mensal OF0602 FT Apuração IPI/ICMS nas CT0401 Saídas Balancete OF00790 Registro de Inventário Emitir Relatório Por Grupo de Estoque e conciliar Estoques. Mensal CT0401 Balancete PT0602 Relatório Resumido dos Emitir Relatório por Grupo de Patrimônio/código, para conferir com a Mensal PT0906 Bens Razão Auxiliar em UFIR Contabilidade e o Razão Auxiliar em UFIR. CT0401 Balancete PTR013B Relatório Depreciação do Emitir Relatório por Departamento, para conferir com a Contabilidade. Mensal CT0401 Período Balancete FP4460 Listagem Títulos Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e Sociais Mensal CT0401 Pagamento Balancete com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.