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CLIENTE:

Nº PROCESSO: FECHAMENTO MENSAL


PROJ
ETO:

Conferências pré Usuário Periodicid


RE0501 Relatório
Fechamentode Documentos
Mensal Conferir Relatório de Documentos do Recebimento com as Notas ade
Diário
do Recebimento Fiscais de Entrada.
CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Fornecedores CE x AP. Diário
Estoque
AP0708 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Contas a Pagar. Diário
AP
FT0708 Demonstrativo Contábil Verificar Notas Fiscais Rejeitadas. Diário
FT
CD0309 Contas Faturamento Cadastrar Contas Faturamento, se necessário. Diário

FT0708 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Clientes FT x CR. Diário


CR0803 FT
Demonstrativo Contábil 411,002,000
CE0403 CR
Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Dev. Fornecedores CE x AP. Diário
AP0708 Estoque
Demonstrativo Contábil 411,008,000
FT0507 AP
Relação de Notas Fiscais Conferir Notas Fiscais Canceladas FT x OF. Diário
OF0609 Registro Serviços
OF0405 Prestados
Relatório de Documentos
CE0403 Fiscais
Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Débito Direto CE x CE. Diário
Estoque 411,025,000
CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Remessas CE x CE. Diário
Estoque
CE0403 Diário Auxiliar do Emitir relatório da Transitória de Patrimônio para conferir se os Itens já Diário
Estoque foram lançados no Patrimônio. 411003.0000
CR0803 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Encontro de Contas CR x AP. Diário
AP0708 CR
Demonstrativo Contábil 411,013,000
OF0405 AP
Relatório de Documentos Conferir Devoluções OF x CR. Diário
CR0803 Fiscais
Demonstrativo Contábil
CR0803 CR
Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Contas a Receber. Diário
CR
CB0210 Listagem dos Movtos Conciliar Movimentos com Extratos bancários. Diário
Contas Correntes
CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Caixa CB x AP. Diário
AP0708 CB
Demonstrativo Contábil 411,010,000
CB1290 AP
Listagem dos Movtos Conferir lançamentos contábeis dos Caixas. Diário
Portadores não Bancários
CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário
CB
CB0502 Demonstrativo Contábil Conferir lançamentos contábeis do Caixa e Bancos. Diário
CB
OF0405 Relatório de Documentos Conferir Venda de Imobilizado OF x PT. Diário
PT0903 Fiscais
Relatório Movimentação 4,110,030,000
do Período
Fechamento Mensal Periodicid
FT2100 Atualização de Notas Atualizar Notas Fiscais com baixa no Estoque de todo período. ade
Mensal
Ficais Estoque
FT0603 Atualização Contas a Atualizar Contas a Receber de todo período. Mensal
FT0604 Receber
Atualização Obrigações Atualizar Obrigações Fiscais de todo período. Mensal
FT0605 Fiscais
Atualização Estatísticas Atualizar Estatísticas do Faturamento de todo período. Mensal
FT0708 Faturamento
Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Mensal
FT0608 FT
Contabilização do Contabilizar por Dia e Detalhado. Mensal Fazer a contabilização depois que o
CD0103 Faturamento de Cotações Informar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da
Manutenção Mensal demonstrativo FT0708 estiver correto.
de Moedas Variação Cambial.
CR0595 Geração dos Movtos Gerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Mensal
Variação Cambial Listagem e Atualização.
CR0803 Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Mensal
CR0511 CR
Contabilização do Contas Contabilizar Em Aberto e Por Dia. Diário
CD0103 a Receber de Cotações Informar cotação da moeda Dólar, do último dia do mês, para Cálculo da
Manutenção Mensal
AP0570 de Moedas dos Movtos Variação
Geração Cambial.
Gerar cálculo Variação Cambial, somente Listagem, conferir, gerar Mensal
AP0708 Variação CambialContábil Listagem
Demonstrativo e Atualização.
Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário
AP
AP0513 Contabilização do Contas Contabilizar Aberto. Diário
a Pagar
CB0502 Demonstrativo Contábil Emitir Demonstrativo Contábil de todas as contas contábeis. Diário
CB
CB0504 Contabilização do Caixa e Contabilizar Aberto. Diário
Bancos
PT0901 Cálculo do Período Calcular Período em aberto. Mensal
CE0403 Diário Auxiliar do Conferir Transitória de Patrimônio CE x PT. Mensal
PT0904 Estoque
Sumário Contábil PT
PT0902 Relatório Cálculo do Emitir Relatório Detalhado para conferir cálculo da depreciação. Mensal
PT0904 Período
Sumário Contábil PT Emitir Demonstrativo Detalhado. Mensal
PT0909 Contabilização do Contabilizar o período. Mensal
PT0903 Período
Relatório Movimentação Emitir Relatório selecionando todas as ocorrências disponíveis e conferir Mensal
PT0903 do Período Movimentação Selecionar
Relatório as movimentações.
a ocorrência BV - Baixa Venda e conferir com as vendas do Mensal
PT0601 do Período de Bens do mês.
Relatório Emitir Relatório para arquivar. Mensal
PT0907 Patrimônio
Fechamento do Período Calcular Período em aberto. Mensal
FP4040 Demonstrativo Contábil Conferir Transitória de Ordenados FP x FP. Conferir lançamentos Mensal
FP4040 FP
Demonstrativo contábeisTransitória
Contábil Conferir da Folha dedePagamento.
Rec. Humanos FP x AP, Transitória de Mensal
AP0708 FP
Demonstrativo Contábil Alimentação FP x AP x CE, Transitória de Assist. Médica FP x AP x
CE0403 AP
Diário Auxiliar do CE.
FP4040 Estoque
Demonstrativo Contábil Emitir relatório Por Conta/Centro de custo. Mensal
FP3305 FP
Integração Contabilização Contabilizar Via RPC. Mensal
CT0302 Folha
Movimentação Lançar as apropriações mensais. Ex.: IPTU, Leasing, Parcelamento Mensal
CT0301 Lançamentos
MovimentaçãoPadrões
Contábil Especial, Assinaturas
Lançar estornos, e Anuidades, ...
se necessário. Mensal
CT0502 Lotes
Atualização Movimento Executar Rateios cfe. Matrizes e informar último dia do mês. Mensal
de Rateio
CT0507 Demonstrativos Emitir Demonstrativo de Custos por Centro de Custos e apropriar Mensal
Contábeis
Conciliações Custos de Produção. Periodicid
AP0740 Contábeis
Relatório Documentos em Emitir relatório Por Conta Contábil, informando a data de corte o último ade
Mensal
Aberto Documentos em Emitir
CR0640 Relatório dia do mês a serPor
relatório conciliado e verificarinformando
Conta Contábil, as diferenças.
a data de corte o último Mensal
Aberto
OF0502 Apuração IPI/ICMS nas dia do mêsImpostos
Conciliar a ser conciliado e verificar as diferenças.
a recuperar. Mensal
CT0401 Entradas
Balancete
CT0402 Razão da Contabilidade
OF0602 Apuração IPI/ICMS nas Conciliar Impostos a recolher. Mensal
OF0609 Saídas
Registro dos Serviços
CT0401 Prestados
Balancete
CT0402 Razão da Contabilidade
FT0507 Relação de Notas Fiscais Conferir Faturamento do mês e Impostos s/vendas. Mensal
OF0602 FT
Apuração IPI/ICMS nas
CT0401 Saídas
Balancete
OF00790 Registro de Inventário Emitir Relatório Por Grupo de Estoque e conciliar Estoques. Mensal
CT0401 Balancete
PT0602 Relatório Resumido dos Emitir Relatório por Grupo de Patrimônio/código, para conferir com a Mensal
PT0906 Bens
Razão Auxiliar em UFIR Contabilidade e o Razão Auxiliar em UFIR.
CT0401 Balancete
PTR013B Relatório Depreciação do Emitir Relatório por Departamento, para conferir com a Contabilidade. Mensal
CT0401 Período
Balancete
FP4460 Listagem Títulos Emitir relatório Resumido e conciliar Obrigações Trabalhistas e Sociais Mensal
CT0401 Pagamento
Balancete com Guias de recolhimento e relação de Líq. salários.