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1. REQUISITOS APLICABLES:
2. NORMATIVIDAD LEGAL APLICABLE: (Consultar Listado maestro de documentos externos del proceso)
Revisado por: MARIA ISABEL RAMIREZ G. Aprobado por: ELIANA MARIA ARIAS RAMIREZ
Cargo: Profesional Universitaria Cargo: Secretaria de Hacienda
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
Proyecciones Convenios/contratos
Administrar el portafolio de inversiones
sectoriales con entidades
necesidades financieras
Administrar la contabilidad General.
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
META Frecuencia de
Indicador Formula Responsable
Revisión
80% Profesional
Índice de Sostenibilidad Saldo de la deuda / Ingresos Corrientes * 100% Anual
Universitario
40% Profesional
Índice de Solvencia Intereses de la Deuda / Ahorro Operacional * 100% Semestral
Universitario
Límite Gastos de Gastos de Funcionamiento Ejecutados / Ingresos 65% Semestral Profesional
Funcionamiento Corrientes de Libre Destinación * 100% Universitario
1 Semestral Profesional
Superávit Primario Superávit primario / Servicio deuda
Universitario
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
Frecuencia de
Riesgo Acciones Responsable
Revisión
Incumplimiento en el reporte de la Verificar la calidad y oportunidad de la información que
Trimestral Profesional Universitario
información en el CHIP se reporta en el CHIP
No pago oportuno de la nómina y la Elaborar cronogramas con las fecha límite de entrega y
Trimestral Profesional Universitario
seguridad social. actualización de novedades de personal.
Verificar que la empresa responsable, recoja el disco
Perdida de información financiera Trimestral Profesional Universitario
backup cada semana(ciclo)
Elaboración, aplicación y seguimiento del respectivo
Afectar rubros que no corresponden
procedimiento y de las políticas establecidas en el Trimestral Profesional Universitario|
con el objeto del gasto
Estatuto Orgánico de Presupuesto
Que los estados financieros no
reflejen la realidad económica y Revisión previa de los registros y soportes Trimestral Profesional Universitario
financiera de la Entidad
Modificación Presupuestal sin capacitación permanente en normatividad legal y control
Cuatrimestral Profesional Universitario
autorización a las modificaciones realizadas
Alteración en proceso de registros y Capacitación permanente en el Régimen de Contabilidad
Cuatrimestral Profesional Universitario
ajustes Pública
Destinación diferente de los recursos Socialización e implementación y seguimiento al
Cuatrimestral Profesional Universitario
con destinación especifica procedimiento de ejecución y modificación al presupuesto
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
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Código: CA-PF-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
PLANIFICACIÓN FINANCIERA Versión: 02
Fecha actualización:
04/12/2014
Presupuesto
Procedimiento .para el Ingreso de Recursos IN-PF-03 Instructivo para la Programación y ejecución
PR-PF-10
Financieros del Plan Anual Mensualizado de Caja
Procedimiento para la Causación y Pago de cuentas. IN-PF-04 Instructivo para la Elaboración y Actualización
PR-PF-11
del Marco Fiscal de Mediano Plazo
PR-PF-12 Procedimiento para la Conciliación Bancaria IN-PF-05 Instructivo para las Conciliaciones Bancarias
9. RECURSOS:
Tipo de Recurso Descripción Quien lo Suministra
Secretario 8ª) de Hacienda, Secretarios y Subsecretarios de Despacho,
Humanos Jefe de Oficina, Lideres de Programa, Profesionales Universitarios, Gestión del Talento Humano
Técnicos y Auxiliares Administrativos
Instalaciones locativas adecuadas para la prestación de los servicios,
Proceso Gestión del Recurso Físico
Oficinas dotadas de equipos de cómputo, software, red interna, aplicativos,
y Logístico
Físicos Internet, sistemas de información y comunicación, condiciones de
Proceso Sistemas de Información E
seguridad especiales para el manejo de títulos valores y Papelería en
Infraestructura Tecnológica
general,
Condiciones favorables y adecuadas en cuanto a temperatura, ambiente, Proceso Gestión del Recurso Físico
Ambiente de Trabajo ruido, iluminación, ventilación, ergonomía, relaciones interpersonales, y Logístico
trabajo en equipo (No requiere condiciones ambientales especiales). Gestión del Talento Humano
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