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SOCIETE : SOCIETE EXEMPL

SIMULATION DE CALCUL
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OCIETE : SOCIETE EXEMPLES

SIMULATION DE CALCUL
IDENTIFICATION DE LA SO

NOM OU RAISON SOCIALE : SOCIETE EXEMPLES

ACTIVITES TRAVAUX DE CONSTRUCTION

N° CIN OU CARTE SEJOUR cas P physique bj25632

ADRESSE 21 RUE 10 N 693

VILLE CASABLANCA

GERANT MR AMINE FADLI

DATE DEBUT D'ACTIVITE 1/1/2011

FORME JURIDIQUE SARL AU

N° R C 5596558

N° PATENTE 5269874

ID FISCALE 4023659

N° AFFILIATION CNSS 56993

BANQUE BMCE

AGENCE BANCAIRE AG ROND POINT

N DE COMPTE BANCAIRE 12569841125

REGIME ADOPTE ENCAISSEMENT

EXERCICE COMPTABLE DU

DECLARATION TVA TRIMESTRIELLE


TIFICATION DE LA SOCIETE

CIETE EXEMPLES

AVAUX DE CONSTRUCTION

RUE 10 N 693

R AMINE FADLI

ROND POINT

CAISSEMENT

1/1/2015 AU 12/31/2015

IMESTRIELLE
1 2 3 4
Marticule NOM ET PRENOM N° CIN N° C.N.S.S

---- ---- ----

qsdf

sd
5 6 7
ADRESSE S. F. N. E.

---- ---- ----


8 9 10 11
QUALIFICATION Date d'entrée Date sortie Date Naissance

---- 6/12/2013 ---- ----


DU NET AU BRUT /

ENTRER SALAIRE BRUT

NOMBRE DE DEDUCTION

ENTRER SALAIRE NET


0

DU NET AU BRUT / DU BRUT AU NET


0

0.00
SALAIRE BRUT 0.00

NBRE DE DEDUCTION 0

C.N.S.S 0.00

A.M.O 0.00

I.R 0.00

SALAIRE NET 0.00

Page 11
Modèle n° ADC044F/10E
Royaume du Maroc

Direction Régionale : ………………..…………………………


ou (inter) Préfectorale de :…………...……………..…………
Subdivision de : …………………………………..……..……..

RECEPISSE DE DEPOT
De la Déclaration modèle ADC040F/10E

IMPOT SUR LE REVENU


DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALARIES

ANNEE 2015

Nom et Prénom(s) ou raison sociale de l'employeur :


SOCIETE EXEMPLES

Identifiant Fiscal N° : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/

Cadre réservé à l’administration

Numéro d’enregistrement : /__/__/__/__/__/__/__/__/

Date de dépôt : /__/__/ - /__/__/ - /__/__/__/__/

Nombre de pièces justificatives : /__/__/__/


Nombre d’intercalaires
de la présente déclaration : /__/__/__/ ( Cachet de l’administration)
Royaume du Maroc Modèle ADC040F/10E

IMPOT SUR LE REVENU


DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
(ART.79 du Code Général des Impôts)

ANNEE 2015

Direction Régionale ou (Inter) Préfectorale de : CASABLANCA


Perception ou recette de :

N° D'IDENTIFICATION FISCALE : N° D'IDENTIFICATION A LA TAXE PROFESSIONNELLE :

/_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/ 5269874

NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE DE L’EMPLOYEUR : SOCIETE EXEMPLES


FORME JURIDIQUE : SARL AU
ACTIVITE PRINCIPALE : TRAVAUX DE CONSTRUCTION
ADRESSE DU SIEGE SOCIAL OU DU PRINCIPAL ETABLISSEMENT:
21 RUE 10 N 693 VILLE : CASABLANCA

N° C.N.I.: bj25632 N° carte de séjour : N° RC : ### N° CNSS: 56,993

N° TELEPHONE : N° FAX: ADRESSE EMAIL :

Personnel permanent: Personnel occasionnel: - Stagiaires : -


(1) (2) (3)

Effectif total (au 31 décembre) :


(1) + (2) + (3)

CADRE RESERVE A L’ADMINISTRATION

Déclaration reçue le : /__/__/ - /__/__/ - /__/__/__/__/ A CASABLANCA le 2/18/2018


Cachet et signature
Enregistrée sous le numéro : /__/__/__/__/__/__/ ( de l'employeur )

Nombre de pièces justificatives : /__/__/__/

Nombre d’intercalaires de la présente déclaration : /__/__/__/

Cachet de l'administration
ETAT CONCERNANT LE PERSONNEL PERMANENT
ANNEE 2015
N° Identification Fiscale de l’employeur : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Feuille n° : 1/1
Montant des Montant du Montant des
Montant brut des Montant des Montant du Période
indemnités versées à revenu brut cotisations
N° C.N.I. ou traitements, salaires autres revenu net en
Nom et prénom (s) titre de frais imposable d'assurance

N° d'identification
Carte de séjour et émoluments professionnels retenues imposable jours
(5) retraite

de famille (*)
(1) (3) Taux (8) (10)
(7)

Situation
fiscale
Numéro
de
Des
matricule Frais
Montant des Montant Prof Montant Montant des Date de Date du Nombre de
Adresse N° P.P.R avantages en argent des éléments des frais échéances l'AC PH réductions I.R.
personnelle ou CNSS ou en nature exonérés professionnels prélevées (**) (***) pour charges Prélevé
(2) (4) (6) (9) de famille

- - - - - -
TOTAL PAGE - - - -
(*) C : Célibataire; M : Marié (e); D : Divorcé (e); V : Veuf (ve). ; (**) : Date de l’autorisation de construire ; (***) : Date du permis d’habiter.
(5) = [(1) + (2) + (3)] – (4)
(6) = (5) × Taux des fais professionnels.
(8) : Montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la CNSS et des organismes de prévoyance sociale.
(9) : Montant des échéances prélevées au titre des intérêts ou principal et intérêts de prêts contractés pour l’acquisition ou la construction de logement destiné à l’habitation principale. ( art 28-II et 59 -V du C.G.I).
(10) = (5) -[(6) + (7) + (8) + (9)].
Modèle n° ADC041F/10E

ANNEXE A LA DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES


ETAT CONCERNANT LES REMUNERATIONS ET INDEMNITES OCCASIONNELLES
ANNEE 2015
N° Identification Fiscale de l’employeur : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Feuille n° : …../…..


N° C.N.I. ou MONTANT BRUT DES MONTANT DE
NOM ET PRENOM D'IDENTIFICATION ADRESSE PROFESSION
Carte de séjour SOMMES PAYEES L’IR PRELEVE
FISCALE :

TOTAL PAGE
REPORT
TOTAL CUMULE
Modèle n° ADC042F/10E

LISTE DES STAGIAIRES *


ANNEE 2015
N° Identification Fiscale de l’employeur : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Feuille n° : …../….

N° C.N.I. ou
NOM ET PRENOM Montant brut des Montant brut des Montant du
Carte de séjour N° D'IDENTIFICATION Période
FISCALE :
traitements, salaires et indemnités payées en revenu net opérées
en jours
émoluments argent ou en nature (1)
ADRESSE N° CNSS

TOTAL PAGE
(*) - Stagiaires bénéficiant de l’exonération prévue au 16 de l’article 57 du C.G.I

- Joindre : - Copie du contrat de stage REPORT


- Une attestation d’inscription à l’ANAPEC par stagiaire dûment légalisée.

(1) Montant des retenues opérées au titre de la pension de retraite, de la CNSS et TOTAL
des organismes de prévoyance sociale CUMULE
Modèle n° ADC043F/10E
ANNEXE A LA DECLARATION DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
ETAT CONCERNANT LES BENEFICIAIRES D’OPTIONS DE SOUSCRIPTION OU D’ACHAT D’ACTIONS
OU DE DISTRIBUTION D’ACTIONS GRATUITES
(ARTICLE 79-III DU CGI)
ANNEE 2015
N° Identification Fiscale de l’employeur : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Feuille n° : …../…..

Date Date de
Nom et Prénoms (s) du N° C.N.I. ou Date de la
d’attribution cession
bénéficiaire Carte de séjour levée d’option
Organismes Prix (2)
Nombre
N° distributeurs d'actions d’acquisition Montant de Complément
d'identification (sociétés acquises(a) (payé par le l’abondement de salaire
fiscale résidentes ou et/ou distribuées salarié ou (1) (1) et (2)
non résidentes) gratuitement (b) dirigeant) Valeur de Valeur de
N° Nombre
Adresse l'action à la l'action à la
d'immatriculation d'actions
personnelle date date de levée
à la C.N.S.S cédées
d’attribution d’option

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(a)

(b)

(1) - L’abondement obtenu au titre des souscriptions ou achats d’actions distribuées par les sociétés résidentes.
- La fraction de l’abondement qui excède 10% de la valeur de l’action à la date d’attribution est considérée comme un complément de
ETAT RECAPITULATIF DES TRAITEMENTS ET SALAIRES
ANNEE 2015
Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés au personnel permanent (a) /___/___/___/___/___/___/___/ , /___/___/
Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés au personnel occasionnel (b) /___/___/___/___/___/___/___/ , /___/___/
Montant des traitements, salaires, indemnités et émoluments versés aux stagiaires (c) /___/___/___/___/___/___/___/ , /___/___/
Total des sommes payées = (a) + (b) + (c) /_0_/_0_/_0_/_0_/_0_/_0_/_0_/. /_0_/_0_/
DETAIL DES VERSEMENTS
MOIS AUQUEL PRINCIPAL PENALITE * MAJORATIONS* TOTAL** REFERENCES DE PAIEMENT
DATE DE
SE RAPPORTE (10 %) (5 %, 0,5 %) MODE DE PAIEMENT *** Quittance
VERSEMENT
LE PAIEMENT (1) (2) (3) (1) + (2) + (3) Espèces Chèque Virement N°
JANVIER - - -

FÉVRIER - - -

MARS - - -

AVRIL - - -

MAI - - -

JUIN -

JUILLET - - -

AOÛT - - -

SEPTEMBRE - - -

OCTOBRE - - -

NOVEMBRE - - -

DÉCEMBRE - - -

TOTAUX - - - -
* En cas de paiement tardif (art. 208 du C.G.I) A CASABLANCA …. ..Le.. 18 février 2018
** Arrondi au dirham supérieur. CACHET ET SIGNATURE (de l’employeur)
*** Cocher la case appropriée.
Royaume du Maroc

IMPOT SUR LES SOCIETES (I.S)


Déclaration du Résultat Fiscal (1)
(Art 20 - I - du Code Général des Impôts)
ANNEE : 2015

Exercice comptable ou période d’imposition : DU : 1/1/2015 AU : 12/31/2015


N° d’identifiant fiscal
4023659
Activité Normale (1) - liquidation de courte durée N°Article Taxe professionnelle (*)
X 5269874
- liquidation prolongée N° Registre de Commerce
Cessation totale 5596558

Date de cessation : Date de liquidation : CADRE RESERVE


A L’ADMINISTRATION

Subdivision Code

I- Identité de la société : Date de Réception

Raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Date d’enregistrement

N °d’enregistrement
Adresse du siège social
ou du principal étab 21 RUE 10 N 693 CACHET DU SERVICE

Ville : CASABLANCA

Forme juridique : SARL AU

Téléphone :

E-mail :

Fax : Nom, grade et visa de l'agent ayant


Banque ** Compte RIB (2) : effectué le contrôle formel de la présente
déclaration
- Pour les sociétés en participation :
(Principal dirigeant ou représentant habilité à agir au nom de la société)
Nom et Prénom (s) : Nom : …………………………………
Qualité :
N°CIN ou Carte de séjour :
N° d’identification fiscale : Grade : …………………………….....

Adresse :

Ville :
- Pour les Sociétés en Liquidation : (Désignation du liquidateur ou du syndic) Visa : …………………………….......
Nom et Prénom (s) :
Qualité :
N°CIN ou Carte de séjour :
N° d’identification fiscale :
Adresse :
Ville :

- Nature des activités, des marchandises vendues ou des services effectués

* N° d’identification du siège social ou du principal établissement.


** Pour les besoins de la restitution des excédents de versement., de remboursement de TVA, ordres de paiement...
(1) Mettre une croix (x) dans la case appropriée
(2) Cette déclaration doit être accompagnée des pièces annexes dont la liste est établie par voie réglementaire ainsi que des copies des avis de versement et l’attestation de retenue à la source IS/PPRF. Pour les
sociétés à prépondérance immobilière, joindre aussi la liste nominative de l’ensemble des détenteurs d’actions ou parts sociales (article 83 du CGI). Modèle d’imprimé n° ADM012F-07I.
II- Détermination de l’Impôt
a)Calcul de la cotisation minimale (C.M) (1):
Taux de
Chiffre d’affaires (H.T) Produits Financiers (H.T) Subventions, dons reçus et autres Montant des Produits imposables (2) la C.M Cotisation minimale
et autres produits d’exploitation produits non courants (H.T) base de la C.M (E) Correspondante (3)
(A) (B) (C) (D) = (A) + (B) + (C) % (F) = (D) × (E)

0.00 0.00% 0

b) Calcul de l’impôt sur les sociétés (I.S) :

Déficit (s) Bénéfice net fiscal (2) Taux de l’impôt Montant de l’impôt correspondant (I.S) (3)
antérieur (s) reportable (s de l’exercice Avant imputation des déficits Après imputation des déficits
0.00 10% 0.00
(G) (H) (I) J = (I) – (G) (K) (L) = (J) × (K)

c) Calcul du reliquat à verser ou excédent versé à imputer

Montant de l’excédent imputé sur les Montant des acomptes provisionnels Montant crédit C M imputé Montant des imputations IS / PPRF (3) TOTAL
acomptes provisionnels versés (3) (Q)= (M+N+O+ P)
(M) (N) (O) (P)

0.00

Excédent versé S = (Q) - (F) ou (L)


Reliquat restant dû R = (F) ou (L) – Q (3) Excédent IS imputable (Année N + 1) (T) Excédent IS restituable (V) = (S) – (T) (4)

0.00

I I I - R e n s e i g nements à servir sur les paiements effectués


a) Acomptes provisionnels et reliquat versés Montant de l’impôt de l’exercice de référence :
Montant versé ou imputé
Montant IS / PPRF imputé Date de versement :
Type de versement Acompte versé (3) Références du paiement

Premier acompte :

Deuxième acompte :

Troisième acompte :

Quatrième acompte :

Reliquat :

1) La base de la Cotisation Minimale est définie par les articles 144. B et 173 du Code Générale des Impôts (CGI).
(2) Les bases d’imposition doivent être arrondies à la dizaine de dirhams supérieure (art. 167 du C G I). A……………………………, le
(3) Le montant versé de l’impôt à chaque échéance doit être arrondi au dirham supérieur (art 167 du C G I).
(4) A écrire en rouge. Cachet et signature :
Le soussigné, certifie exactes les indications consignées sur la présente déclaration et sur les documents annexes.
Modèle RSC010F-12E
ROYAUME DU MAROC

IMPOT SUR LE REVENU

REVENUS SALARIAUX ET ASSIMILES


Article 174 du C.G.I.

BORDEREAU - AVIS DE VERSEM ENT (1)

MOIS /_0_/_7_/ ANNEE 2015

IDENTITE DE LA PARTIE VERSANTE

N° IDENTIFICATION FISCALE : 4023659 CNI ou carte de séjour : bj25632

Nom et Prénom ou Raison sociale de l'employeur ou débérentier : SOCIETE EXEMPLES

Adresse du Siège social ou Principal établissement : 21 RUE 10 N 693

Ville: CASABLANCA

CADRE A SERVIR PAR LA PARTIE VERSANTE

Montant global des rémunérations versées :

Majoration de retard
Montant des retenues en principal Pénalité de 10 % Total (Arrondi au DH supérieur)
de 5% et 0,5%
A B A+B+C
C
7896.49 7897

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) : Sept Mille Huit Cent Quatre Vingt Dix Sept Dirhams

A CASABLANCA LE, 2/18/2018


Cachet et signature

CADRE A SERVIR PAR LA RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE OU LA PERCEPTION

Majoration de retard
Montant des retenues en principal Pénalité de 10 % Total (Arrondi au DH supérieur)
de 5% et 0,5%
A B A+B+C
C

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) :

Quittance n° :/___/___/___/___/___/___/___/___/ Date de versement : /___/____/-/____/____/-/____/____/

RAF ou perception de :

(1) - Présenter en double exemplaire. A …………………………………..Le ………………………

* Les retenues afférentes aux paiements effectués pendant un mois doivent être versées dans le mois qui Cachet et signature
suit celui pour lequel la retenue a été opérée.

(2) - Il est appliqué une majoration de 5 % pour le premier mois de retard et 0,5 %
par mois ou fraction de mois supplémentaire.
Modèle RSC010F-12E
ROYAUME DU MAROC

IMPOT SUR LES SOCIETES

Bordereau – Avis de versement Article 170 du Code


Général des Impôts (C.G.I

Exercice comptable ou période D'imposition


DU 1/1/2015 AU 12/31/2015

Acompte provisionnel /____/ Régularisation Cotisation Minimale de 3000,00 dh

Cessation cession fusion scission transformation en date du /__/__/ - /__/__/ - /__/__/

IDENTITE DE LA SOCIETE DEBITRICE

N° IDENTIFICATION FISCALE : 4023659 CNI ou carte de séjour : bj25632

Nom et Prénom ou Raison sociale de l'employeur ou débérentier : SOCIETE EXEMPLES

Adresse du Siège social ou Principal établissement : 21 RUE 10 N 693

Ville: CASABLANCA

CADRE A SERVIR PAR LA PARTIE VERSANTE

Majoration de retard
Montant des retenues en principal Pénalité de 10 % Total (Arrondi au DH supérieur)
de 5% et 0,5%
A B A+B+C
C
4896.12 489.61 5386

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) : Cinq Mille Trois Cent Quatre Vingt Six Dirhams

A CASABLANCA LE, 2/18/2018


Cachet et signature

CADRE RESERVE A LA RECETTE DE L'ADMINISTRATION FISCALE

Majoration de retard
Montant des retenues en principal Pénalité de 10 % Total (Arrondi au DH supérieur)
de 5% et 0,5%
A B A+B+C
C

Arrêté à la somme globale de (en toutes lettres) :

Quittance n° :/___/___/___/___/___/___/___/___/ Date de versement : /___/____/-/____/____/-/____/____/

RAF de : ………………………………………………………………………………………………………….

A …………………………………..Le ………………………

(1) Préciser 1er , 2ème , 3ème ou 4ème acompte provisionnel. Visa de la recette de l'administration fiscale
(2) Le paiement du minimum de 1 500 dirhams de la cotisation minimale dû au titre des exercices ouverts à compter du
01/01/2010, doit se faire en un seul versement, avant l’expiration du 3ème mois suivant la date d’ouverture de l’exercice
comptable en cours.
(3) Le versement de la totalité de l’impôt ou du reliquat des droits doit se faire dans les 45 jours suivant la date de
cessation, cession, fusion, scission ou transformation de l’entreprise (articles 150 et 170 du C.G.I).
(4) Il est applicable au montant des versements effectués spontanément, en totalité ou en partie, en dehors du délai
prescrit, une pénalité de 10% et une majoration de 5% pour le premier mois de retard et de
0,5% par mois ou fraction de mois supplémentaire (article 208 du C.G.I).
Tableau de répartition des bénéfices pour une SARL pour l'AGO de Juin 2013

I Données Préalables (bilantielles) saisir uniquement les zones en GRIS :


Valeurs à saisir : Soldes au 31-12-2012
COMPTES DE SITUATION Montant 31/12/12
Capital social 10,000.00

Réserve légale 0.00


Réserve facultative ou statutaire 0.00
Report à nouveau -75,476.32
Résultat de l'exercice 2012 91,595.83

Divididendes que vous souhaitez distribuer : à saisir 0.00

Maximum de dividende distribuable (hors réserve légale ) =========> 15,313.53

Pour contrôler la saisie de vos données, comparez le chiffre qui suit avec Montant total % sur le Capital
la rubrique Capitaux propres que vous avez au passif du bilan 2012
:==============================> 26,119.51 261.20

Remarque : Taux supérieur à 25%, situation juridique équilibrée

II Tableau à reproduire sur votre PV - AGO de juin 2013 :


TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS
LIBELLE MONTANT dhs

- RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICE 2012 91,595.83

- RESERVE LEGALE (ancien solde) 0.00

- RESERVE FACULTATIVE ou STATUTAIRE (ancien solde) 0.00

- REPORT A NOUVEAU (ancien solde) -75,476.32

TOTAL A AFFECTER : 16,119.51

- RESERVE LEGALE (min 5% bénéfices/max 20% du capital) Nouveau solde 805.98

- RESERVE FACULTATIVE ou STATUTAIRE (nouveau solde) 10,000.00

- DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

- REPORT A NOUVEAU (nouveau solde) 5,313.53

TOTAL AFFECTE : 16,119.51

III ECRITURE A REPRODUIRE SUR LES LIVRES COMPTABLES 30-06-2013 :


====================== 30-06-2013 ========================= Débit Crédit

118900 ou 118100 Résultat de l'exercice 2012 91,595.83 0.00


114000 Réserve légale 0.00 805.98
115000 Réserve facultative ou statutaire 0.00 10,000.00
116100 ou 116900 Report à nouveau 0.00 80,789.85
446500 - DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

Total : 91,595.83 91,595.83 0.00

III NOUVEAUX SOLDES COMPTES de SITUATION (EXTRAIT BALANCE 30-06-2013) :


Extrait Balance Débit Crédit

11110 Capital social 10,000.00


114000 Réserve légale 805.98
115000 Réserve facultative ou statutaire 10,000.00
116100 ou 116900 Report à nouveau 0.00 5,313.53
118900 ou 118100 Résultat de l'exercice 2012 0.00
446500 - DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

Total : 0.00 26,119.51 0.00


Tableau de répartition des bénéfices pour une SARL pour l'AGO de Juin 2012

I Données Préalables (bilantielles) saisir uniquement les zones en GRIS :


Valeurs à saisir : Soldes au 31-12-2011
COMPTES DE SITUATION Montant 31/12/11
Capital social 10,000.00

Réserve légale 0.00


Report à nouveau -75,476.32
Résultat de l'exercice 2011 91,595.83

Divididendes que vous souhaitez distribuer : à saisir 0.00

Maximum de dividende distribuable (hors réserve légale ) =========> 15,313.53

Pour contrôler la saisie de vos données, comparez le chiffre qui suit Montant total % sur le Capital
avec la rubrique Capitaux propres que vous avez au passif du bilan
2011 :==============================> 26,119.51 261.20

Remarque : Taux supérieur à 25%, situation juridique équilibrée

II Tableau à reproduire sur votre PV - AGO de juin 2012 :


TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS
LIBELLE MONTANT dhs

- RESULTAT COMPTABLE DE L’EXERCICE 2011 91,595.83

- RESERVE LEGALE (ancien solde) 0.00

- REPORT A NOUVEAU (ancien solde) -75,476.32

TOTAL A AFFECTER : 16,119.51

- RESERVE LEGALE (min 5% bénéfices/max 20% du capital) Nouveau solde 805.98

- DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

- REPORT A NOUVEAU (nouveau solde) 15,313.53

TOTAL AFFECTE : 16,119.51

III ECRITURE A REPRODUIRE SUR LES LIVRES COMPTABLES 30-06-2012 :


====================== 30-06-2012 ===================== Débit Crédit

118900 ou 118100 Résultat de l'exercice 2011 91,595.83 0.00


114000 Réserve légale 0.00 805.98
116100 ou 116900 Report à nouveau 0.00 90,789.85
446500 - DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

Total : 91,595.83 91,595.83 0.00

III NOUVEAUX SOLDES COMPTES de SITUATION (EXTRAIT BALANCE 30-06-2012) :


Extrait Balance Débit Crédit

11110 Capital social 10,000.00


114000 Réserve légale 805.98
116100 ou 116900 Report à nouveau 0.00 15,313.53
118900 ou 118100 Résultat de l'exercice 2011 0.00
446500 - DIVIDENDES A DISTRIBUER (dotation) 0.00

Total : 0.00 26,119.51 0.00


Ne pas modifier cette page : Zone des cal

CALCULS AVEC RESERVE FACULTAT

Données préalables avec Réserve Facultative :


Rappel (page 1) Valeur

Capital social 10,000.00


Réserve légale -
Réserve facultative ou statutaire -
Report à nouveau - 75,476.32

Résultat de l'exercice 2012 91,595.83

Total résultat + réserves + reports : 16,119.51


Total résultat + réserve fac + reports : 16,119.51

Total Capitaux Propres 26,119.51

Divididendes que vous souhaitez distribuer : à saisir -

Maximum de dividende distribuable (hors réserve légale ) =========> 15,313.53

Traitement et calculs avec Réserve facultative :


Cas de résultat bénéficiaire 5% bénéf
Dotation réserve légale 805.98
Dividendes à distribuer
Dotation réserve facultative
Report à nouveau

Cas de résultat déficitaire Déficit


Report à nouveau 91,595.83
Dotation réserve facultative -
Dotation réserve légale -

RESULTATS : CALCUL DES DOTATIONS ET AFFECTATIONS


Calculs automatiques (don't touch this area) A NE PAS MODIFIER:

Tableau d'affectation des résultats


Réserve légale (5% du Résultat / limite 20% capital des SARL) :
Réserve facultative
Dividendes (dans la limite du dividende distribuable)
Report à nouveau
Total :

CALCULS SANS RESERVE FACULTAT


Données préalables SANS Réserve Facultative :
Rappel (page 1) Valeur

Capital social 10,000.00


Réserve légale -
-
Report à nouveau - 75,476.32

Résultat de l'exercice 2011 91,595.83

Total résultat + réserves + reports : 16,119.51


Total résultat + réserve fac + reports : 26,119.51

Total Capitaux Propres 26,119.51

Divididendes que vous souhaitez distribuer : à saisir -


Maximum de dividende distribuable (hors réserve légale ) =========> 15,313.53

Traitement et calculs sans Réserve facultative :


Cas de résultat bénéficiaire 5% bénéf
Dotation réserve légale 805.98

Dividendes à distribuer
Report à nouveau

Cas de résultat déficitaire Déficit


Report à nouveau 91,595.83
Dotation réserve légale -

RESULTATS : CALCUL DES DOTATIONS ET AFFECTATIONS


Calculs automatiques (don't touch this area) A NE PAS MODIFIER:
Tableau d'affectation des résultats
Réserve légale (5% du Résultat / limite 20% capital des SARL) :
Dividendes (dans la limite du dividende distribuable)
Report à nouveau
Total :
difier cette page : Zone des calculs

CALCULS AVEC RESERVE FACULTATIVE OU STATUTAIRE

20% capital A nouveau Dotation nouveau solde Solde après dot


2,000.00 - 805.98 805.98 90,789.85
- 90,789.85
- 10,000.00 10,000.00 80,789.85
- 75,476.32 80,789.85 5,313.53

Après abs A nouveau Dotation nouveau solde


- - 75,476.32 - - 75,476.32
- - - -
- - - -

es (don't touch this area) A NE PAS MODIFIER:

Rappel à nouveau Montant affecté Solde du compte


0.00 805.98 805.98
0.00 10,000.00 10,000.00
0.00 0.00 0.00
-75,476.32 80,789.85 5,313.53
-75,476.32 91,595.83 16,119.51

CALCULS SANS RESERVE FACULTATIVE OU STATUTAIRE


20% capital A nouveau Dotation nouveau solde Solde après dot
2,000.00 - 805.98 805.98 90,789.85

- 90,789.85
- 75,476.32 90,789.85 15,313.53

Après abs A nouveau Dotation nouveau solde


- - 75,476.32 - - 75,476.32
- - - -

es (don't touch this area) A NE PAS MODIFIER:


Rappel à nouveau Montant affecté Solde du compte
0.00 805.98 805.98
0.00 0.00 0.00
-75,476.32 90,789.85 15,313.53
-75,476.32 91,595.83 16,119.51

-
Solde distrib
15,313.53
15,313.53
25,313.53
Solde distrib
15,313.53

15,313.53
SIMULATION DE CALCULE DE

SALAIRE BRUT IMPOSABLE 9000.00

CNSS + AMO 472.20


1800
FRAIS PROFESSIONNELLES 1800.00

SALAIRE NET IMPOSABLE 6727.80

NB DEDUCTIONS 0

Déduction calculée 0

IGR BRUT 854.12

IGR NET 854.12 Vous payer l'IGR...

IGR NET ARRONDI 855.00

SIMULATION IGR
LATION DE CALCULE DE L'IGR BAREME

Tanches en DH Taux A déduire en DH


de 0 à 2500 0% 0
2500.08 4166.66 10% 250
4166.75 5000 20% 666.66
5000.08 6666.66 30% 1166.66
6666.75 15000 34% 1433.33
15000.08 38% 2033.33

ayer l'IGR...

SIMULATION IGR
CALCUL DES PENALITES ET MAJORA

MOIS NON DECLARE

MOIS DE DECLARATION

NOMBRE MOIS DE RETARD

MONTANT EN PRINCIPAL

PENALITE 10 %

MAJORATION DE RETARD

TOTAL ARRONDI
ALITES ET MAJORATIONS DE RETARD IGR

févr.-14

sept.-14
-7
6

120

12.00

9.00

141.00
SIMULATION DE CALCUL

ENTRER SALAIRE BRUT SOUMIS

2000.00
2000.00
2000.00

6000.00
TOTAL

CNSS

ALLOCATION FAMILIALE
PRESTATION SOCIALE

PENALITE DE RETARD

TAXE DE FORMATION PROF


PENALITE DE RETARD

TOTAL GENERALE CNSS


MONTANT EN LETTRE

AMO

PARTICIPATION AMO
COTISATION AMO

PENALITE DE RETARD
TOTAL GENERAL AMO
MONTANT EN LETTRE

TOTAL CNSS + AMO


SIMULATION DE CALCUL CNSS ET AMO

SAL PLAFONNE SAL N PLAFONNE

0.00 2000.00
0.00 2000.00
0.00 2000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 6000.00
6000.00

6000.00 6.40%
6000.00 13.46%
TOTAL I
0 0%

6000.00 1.60%
0 0%

Mille Deux Cent Quatre Vingt Sept Dirhams Soixante Centimes

6000.00 1.85%
6000.00 4.52%
TOTAL
0 0%

Trois Cent Quatre Vingt Deux Dirhams Vingt Centimes


384.00
807.60
1191.60
0.00

96.00
0.00

1287.60

111.00
271.20
382.20
0.00
382.20

1669.80
BULLETIN DE PAIE STE XXXXXX

Employeur 001 Etablissement 001


Section Salarie 001
CASABLANCA

Emploi :
Date D'entrée

N°CNSS ADRESSE

N° CIN CASABLANCA

Période du 01/05/2012 au : 30/05/2012


Paiement : le

Code Intitulé Nomb ou base Taux Montant Charges patronales


Taux Montant
100 Salaire de Base 26 201.92 5250.00

4000 Total de Brut 5250.00

4001 Brut Impossable 26 5250.00


4100 CNSS-Prestation Familiales 5250.00 6.40% 336.00
4105 CNSS-Prestation Sociales 5250.00 4.48% 235.20 8.60% 451.50
4110 CNSS- Formation Professionnelle 5250.00 1.60% 84.00
4115 Participation AMO 5250.00 2.26% 118.65 1.50% 78.75
4120 Cotisation AMO 5250.00 2.00% 105.00

8499 TOTAL DES RETENUES 353.85 1055.25

8500 TOTAL IMPOSABLE 4896.15

8600 Frais Professionnels 5250.00 20.00% 1050.00


8630 Impôt général sur le revenu 3846.15 10% 134.62
134.62
9000 TOTAL DU 4761.54

9041 Indemnité de deplacement 4717.00 4717.00


9045 Prime de panier 0.00 0.00
9048 Indemnité de représentation 500.00 500.00

9100 TOTAL A PAYER 9978.54

CONTRIBUTION AU FOND DE SOLIDARITE 9978.54 0 0.00

NET A PAYER 9978.54

Arrondi 0.47
NET A PAYER 9979.00

Signature
NOMBRE DEDUCTION
0
VALEUR DEDUCTION
0
SIMULATION VALORISATION DE STOCK A UTILISER POUR UN SEUL A

TOTAL DES ACHATS 124500

TOTAL DES VENTES 123000

POURCENTAGE DE MARGE 7%

ACHAT VENDU 114953.27

MARGE 8046.73

STOCK RESTANT EN VALEUR 9546.73 A COMPTABILISER


STOCK FINAL

NB : ENTRER SEULEMENT LE TOTAL DES ACHATS COMPTABILISEES, LE TOTAL DES VENTES COM
DEMANDER A VOTRE CLIENT LE POURCENTAGE DE MARGE POUR TROUVER LE STOCK RESTAN
COMPTABILISER. REGLE A UTILISER POUR UN SEUL ARTICLE
LISER POUR UN SEUL ARTICLE

133215

NON VENDU HT 10215


TVA 2043.00
TTC 12258.00

COMPTABILISER

S, LE TOTAL DES VENTES COMPTABILISEES ET


TROUVER LE STOCK RESTANT A
EXONERE OU NON EXONERE DE LA CO
TAPEZ LA DATE DE CLÖTURE DE L'EXERCICE =

RAISON SOCIALE DATE DE DEBUT D'ACTIVITE


SOCIETE EXEMPLES 1/1/2011
OU NON EXONERE DE LA COTISATION MINIMALE
12/31/2015

ANNEE DE L'EXERCICE EN COURS NOMBRE DE MOIS OBSERVATION


12/31/2015 60 Non Exonéré
Modèle n° ADC044F/10E
Royaume du Maroc

Direction Régionale : ………………..…………………………


ou (inter) Préfectorale de :…………...……………..…………
Subdivision de : …………………………………..……..……..

RECEPISSE DE DEPOT
De la Déclaration modèle ADC062F/08E

TAXE PROFESSIONNELLE TAXE DE SERVICES COMMUNAUX DECLARATION DES


ELEMENTS IMPOSABLES

ANNEE 2015

Nom et Prénom(s) ou raison sociale de l'employeur :


SOCIETE EXEMPLES

Identifiant Fiscal N° : /_0_/_4_/_0_/_2_/_3_/_6_/_5_/_9_/

Cadre réservé à l’administration

Numéro d’enregistrement : /__/__/__/__/__/__/__/__/

Date de dépôt : /__/__/ - /__/__/ - /__/__/__/__/

Nombre d’intercalaires
de la présente déclaration : /__/__/__/ ( Cachet de l’administration)
Modèle n° ADC062F/08E

TAXE PROFESSIONNELLE
TAXE DE SERVICES COMMUNAUX
DECLARATION DES ELEMENTS Réservé à l’Administration
IMPOSABLES Service :……………..
A souscrire au plus tard le 31 Janvier (1)(2) N° de dépôt : /__/__/__/__/
Articles 13 et 38 de la loi 47-06 relative à la Date : /__/__/ /__/__/ /__/__/
fiscalité des collectivités locales

Déclaration initiale (1) X

Déclaration modificative(2)

Identifiant fiscal 4023659

Identifiant à la taxe professionnelle :

1) du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal 5269874

2) du local ou établissement concerné par la présente déclaration 5269874

Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES

N° de la carte d’identité nationale ou carte d’étranger : bj25632

N° du registre de commerce : 5596558 Ville : CASABLANCA

Adresse du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal :

21 RUE 10 N 693
Adresse du local ou établissement concerné par la présente déclaration :

21 RUE 10 N 693
Téléphone : Fax :

Email :

Profession ou activité principale :1) TRAVAUX DE CONSTRUCTION

Autres activités : 2) 3)

Nom, prénom (s) et qualité de la personne ayant établi la présente déclaration

MR AMINE FADLI
Le soussigné, certifie exactes les indications consignées sur la présente déclaration et sur les

documents annexes.

Nombre d’intercalaires joints à cette déclaration : 0 3

A ........CASABLANCA.........., le 2/18/2018

Cachet et signature :

(1) Déclaration récapitulative des éléments imposables à souscrire, pour chaque établissement ou local exploité et
identifié à la taxe professionnelle de manière distincte, au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du
début d’activité au lieu de situation du siège social, du principal établissement ou du domicile fiscal.
(2) Dans le cas de modifications desdits éléments imposables, cette déclaration doit être souscrite dans les mêmes
conditions et au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle des modifications opérées.
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES
Identifiant fiscal : 4023659

I. ACQUISITIONS OU LOCATION (1)

Tableau N° 1- Terrains, constructions, agencements et aménagements

Statut Prix d’acquisition ou


N° du titre patrimonial coût de revient ou
Nature (2) foncier Consistance / Superficie en du bien montant annuel du Date d’acquisition,
ou de la Description mètres (propriété, bail ( en dirhams et d’achèvement ou de
réquisition carrés location ou hors Taxe) location
autre…)

Cachet et signature :

1Pour le cas du leasing, il y a lieu d’indiquer le prix d’acquisition et non pas le montant annuel de location.
2 Indiquer dans cette colonne s’il s’agit de terrains, constructions, agencements et aménagements.
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES
Identifiant fiscal : 4023659

I. ACQUISITIONS OU LOCATION (3) (suite)


Tableau N° 2- Matériel et outillage neuf ou d’occasion (4)

Prix d’acquisition ou coût


Neuf (N) Date d’acquisition Date de mise en service de revient ou montant
Désignation et référence Occasion (O) ou d’installation annuel du bail (en dirhams
et hors Taxe )

Cachet et signature :

3 NB. Pour le cas du leasing, il y a lieu d’indiquer le prix d’acquisition et non pas le montant annuel de location.
4Y compris le mobilier, matériel de bureau.
Nom et prénom (s) ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES
Identifiant fiscal : 4023659

II. RETRAIT(S), CESSION(S) OU RESILIATION DE BAIL (5)


Tableau N° 3- Terrains, constructions, agencements, aménagements, matériel et outillage neuf ou d’occasion

Prix d’acquisition ou
N° du titre Date d’acquisition, coût de revient ou Prix de cession ou
Nature et/ou désignation (6) et foncier ou de la d’achèvement ou Date de retrait ou montant annuel du valeur au moment
référence réquisition de bail de cession bail (en dirhams et du retrait
hors Taxe) (en dirhams et hors
Taxe)

Cachet et signature :

(5) NB. Pour le cas du leasing, il y a lieu d’indiquer le prix d’acquisition et non pas le montant annuel de location.

(6) Préciser la nature exacte de ou des éléments retirés ou cédés (terrains, constructions, agencements, matériel et outillage neuf ou d’occasion) ainsi que s’il s’agit de résiliation de bail.
LOI N° 47-06 RELATIVE
A LA FISCALITE DES COLLECTIVITES LOCALES

SECTION 4 - OBLIGATIONS DES REDEVABLES EN MATIERE DE TAXE PROFESSIONNELLE

Article 12 - Inscription au rôle de la taxe professionnelle

Toute personne soumise à la taxe professionnelle doit, dans un délai maximum de trente (30)
jours suivant la date du début d’activité, souscrire au service local des impôts, dans le ressort duquel se trouve
son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration d’inscription au rôle de la taxe
professionnelle établie sur ou d’après un imprimé-modèle de l’administration (Modèle ADC 061).
Au vu de cette déclaration, un numéro d’identification est attribué à chaque redevable.

Article 13- Déclaration des éléments imposables

Les redevables tenant une comptabilité, doivent produire une déclaration récapitulative faisant
ressortir, par établissement exploité, les terrains et constructions, agencements, aménagements, matériels et
outillages, indiquant la date de leur acquisition, mise en service ou installation, le lieu d’affectation et leur prix de
revient au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle du début d’activité.
Ces redevables sont également tenus de produire une déclaration indiquant toutes les
modifications effectuées dans l’établissement ayant pour effet d’accroître ou de réduire les éléments imposables
au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de la réalisation de la modification.
Ces déclarations, établies sur ou d’après un imprimé-modèle (Modèle ADC 062) de
l’administration, doivent être adressées ou remises contre récépissé au service local des impôts du lieu de
situation du siége social, du principal établissement ou du domicile fiscal.

Article 14- Affichage du numéro d’identification à la taxe professionnelle et présentation des pièces justifiant
l’inscription

Les redevables de la taxe professionnelle doivent afficher le numéro d’identification à l’intérieur de


chacun des établissements dans lesquels ils exercent leurs activités.
L’affiche prévue à cet effet doit être placardée de manière à être apparente et parfaitement
lisible.
Les redevables visés à l’article 10- I- 2° ci-dessus sont tenus de présenter les pièces justifiant leur
inscription à la taxe professionnelle, lorsqu’ils en sont requis par les inspecteurs des impôts, les agents des
perceptions, les officiers de police judiciaire et les agents de la force publique.

Article 15- Déclaration de chômage d’établissement

En cas de chômage partiel ou total prévu à l’article 8 ci-dessus, le redevable doit produire, au plus
tard le 31 janvier de l’année suivant celle du chômage de l’établissement, au service local des impôts dans le
ressort duquel se trouve son siége social, son principal établissement ou son domicile fiscal, une déclaration
indiquant son numéro d’identification à la taxe professionnelle, la situation de l’établissement concerné, les
motifs, les justificatifs et la description de la partie en chômage.
Le chômage partiel s’entend du chômage de l’ensemble des biens d’un établissement qui font
l’objet d’une exploitation séparée.

Article 16- Déclaration de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de
l’établissement

En cas de cession, cessation, transfert d’activité ou transformation de la forme juridique de


l’établissement, les redevables doivent, dans un délai de quarante cinq (45) jours, à compter de la date de la
réalisation de l’un de ces événements, souscrire une déclaration auprès du service local des impôts du lieu de
situation de leur siége social, leur principal établissement ou leur domicile fiscal.
En cas de décès du redevable, le délai de déclaration par les ayants droit est de trois (3) mois à
compter de la date du décès.
Lorsque les ayants droit continuent l’exercice de l’activité du redevable décédé, ils doivent en faire
mention dans la déclaration précitée afin que l’imposition soit établie dans l’indivision.
BORDEREAU DE DECLARATION
DES SALARIES ENTRANTS ‫ورقة التصريح بالجراء الجدد‬

Raison Social : SOCIETE EXEMPLES Ce bordereau est utilisé pour ‫ذه الورقة للتصريح بالجأراء‬
la déclaration des salariés ne ‫لمدرجأين بورقة التعويضات‬
TRAVAUX DE CONSTRUCTION figurant pas sur le bordereau (F512-1-01) ‫العائلية والتصريح بالجأور‬
des allocations familiales ‫الصندوق الوطني للضمان‬
Adresse : 21 RUE 10 N 693 et de déclaration de salaires ‫الجأتماعي‬
(F512-1-01) émis par la C.N.S.S.

‫رقم المنخرط‬ ‫وكالة‬ Agence ‫صفحة رقم‬ ‫عدد\ الصفحات‬


N° Affilié Page N° Nbre Pages
‫الشهر‬ Mois ‫السنة‬ Année
56993 2015 00001 001

‫رقم المسجيل‬ ‫السم العائلي و الشخصي‬ ‫رقم بطاقة التعريف الوطنية‬ ‫عدد اليام‬
N° immatriculé Nom et Prénom N° C.I.N. Nbre jours Salaires bruts perçus
(4) (5) (6) (7)

‫طابع و إمضاء المشغل‬ Signature et cachet de l'employeur ‫مجأموع الصفحة‬


0.00
Total de la Page
‫مجأموع الصفحة و الصفحات السابقة‬
TOTAL CUMULE DE LA PAGE
ET DES PAGES PRECEDENTES

0.00
A ‫في‬ Le 2/18/2018 ‫بتاريخ‬

NB: Pour de plus amples informations se referer aux instructions de remplissage. ‫الخاصة بملء الورقة‬
CALCUL DE LA REFERENCE STRUCTUREE C

ENTREZ LE NUM D'AFILLIATION

ENTREZ L'ANNEE EN COURS

ENTREZ LE MOIS EN COURS

REFERENCE STRUCTURELLE CNSS

REFERENCE STRECTURELLE AMO

NB : Vous pouvez utiliser la calculatrice windows pour trouver la référence structur


Taper le numéro d'affiliation de la société suivie de l'année suivie de 0 puis le mois
puis 01 pour cnss/02 pour amo puis appuyer sur la touche mod et taper 97 appuye
Le numero de la référence structurelle s'affiche.
EFERENCE STRUCTUREE CNSS ET AMO

8865977

14

9
84
886597714090183

886597714090284

dows pour trouver la référence structurelle CNSS et AMO


uivie de l'année suivie de 0 puis le mois
er sur la touche mod et taper 97 appuyer sur =
elle s'affiche.
- DE COTISATION ‫الشتراكات‬ ‫ـ‬
Bordereau
de - DE PENALITE (TFP/AF) { ‫ ت ع‬/‫الذعائر }ت م‬ ‫ورقة الداء ـ‬
paiement - D'ALLOCATIONS FAMILIALES IMPAYEES ‫المنح العائلية غير المؤداة‬ ‫ـ‬
- DE LA TAXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ‫ضريبة التكوين المهني‬ ‫ـ‬
‫المرجأع التركيبي‬
886597714090183
REFERENCE STRUCTUREE SOCIETE EXEMPLES
‫رقم النخراط‬ TRAVAUX DE CONSTRUCTION
56993
NUMERO D'AFFILIE

‫تاريخ الصدار‬
3/27/2014
DATE D'EMISSION 21 RUE 10 N 693
‫تسديد عن شهر‬
VERSEMENT DU MOIS DE
03 / 2014 En cas de retour postal
‫يسوى قبل‬
4/10/2014
A REGULARISER AVANT LE

A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ‫يمل من طرف المشغل‬ (1) ORDRE EN VIREMENT ‫( أمر بالتحويل‬1)
Décompte des cotisations dues ‫تفصيل واجأبات الشتراك المستحقة‬ (2) VERSEMENT EN ESPECES ‫( أداء نقدي‬2)
Nature des ‫نوع‬ ‫كتل الجأور‬ ‫النسبة‬
Montant ‫المبلغ‬
C Prestations ‫العانات‬ Masses salariales Taux Raison Sociale et adresse ‫تسمية المقاولة و عنوان المصرف‬
‫المنح العائلية‬ de la banque ou l'ordre ‫المتلقي للمر بالداء‬
01 Allocations de famille
4,789.12 6.40% 306.50 de virement est donné
‫العانات الجأتماعية‬
02 Prestations sociales
4,789.12 12.89% 617.32 BMCE
‫مجأموع واجأبات الشتراك المؤداة‬ AG ROND POINT
03 Total des cotisations versées
923.82
‫ذعائر الشتراك‬ Monsieur le Directeur ‫سيدي المدير‬
04 Pénalités sur cotisations
‫مبلغ المنح العائلية المرجأوعة‬ (1) Par débit de mon compte numéro ‫( بناء على الخصم المقتطع من حسابي رقم‬1)
05 Montant des A.F reversées
‫الغرامة المفروضة‬
06 Astreintes des A.F.
12569841125
TAXE DE FORMATION
‫ضريبة التكوين المهني‬
08 PROFESSIONNELLE (2) Par mon versement en espèces à votre guichet ‫بناء على المبلغ الذي دفعته نقدا بشباككم‬ (2)

‫كتل الجأور‬ ‫النسبة‬ Veuillez créditer le compte de la Caisse Ntionale de ‫أرجأو أن تدفعوا في حساب‬
Montant ‫المبلغ‬
Masses salariales Taux Sécurité Sociale ‫الصندوق الوطني للضمان الجأتماعي‬
Chez la Banque Centrale Populaire 190 780 2121 21 995 0020 004 26
4,789.12 1.60% 76.63 (1)
(1) Chez la BMCE BANK Agence DAMANE 011 780 0000 63 210 0060 136 57
‫لدى البنك الشعبي‬
‫لدى البنك المغربي للتجأارة الخارجأية‬

‫ذعائر التكوين المهني‬ (1) Chez la AWB Succursale 2001 007 780 0000 00 200 8000 400 48 ‫لدى البنك التجأاري وفا بنك‬

09 Pénalités T.F.P. (1) Chez la SGMB Agce Abdelmoumen 022 780 0001 50 000 7942 066 74 ‫لدى الشركة العامة المغربية للبناك‬

‫المبلغ الجأمالي للداء‬


10 Montant global du versement
### 1,000.45
(1)

(1)
Chez la BMCI Agence Ntions Unies

Chez la CDM Agce Mohamed V


013 780 0100 11 971 0900 171 48
021 780 0000 02 704 4941 282 33
‫لدى البنك المغربي للتجأارة و الصناعة‬

‫لدى بنك مصرف المغرب‬

(1) Chez CIH 230 780 507 2699 22 10 095 00 69 ‫لدى القرض العقاري والسياحي‬

Par virement
Mille Dirhams Quarante Cinq Centimes ‫اعتمادا بقيمة‬
en toutes lettres ‫بالحروف ل بالرقام‬

représentant le montant de mon réglement à la Caisse Nationale de ‫و هو المبلغ الذي أسدد به ما علي تجأاه الصندوق الوطني للضمان‬
Sécurité Sociale tel qu'il est indiqué en chiffres dans la case 10 ci-contre ‫يسرته‬10 ‫الجأتماعي كما أشرت إلى ذلك أرقاما في الخانة‬

Je vous prie d'accompagner le présent ordre de virement d'un ‫كما أرجأوكم أن ترفقوا أمر التحويل هذا بنظيره و أن تسلموني‬
exemplaire après les avoir revêtus de votre signature et de votre ‫النظير’ بعد أن تمهروه بإمضائكم و تضعوا عليه طابعكم مع‬
cachet et d'y avoir porté la date d'exécution. ‫الشارة إلى تاريخ تنفيد هذا المر بالتحويل‬
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes ‫تقبلوا سيدي المدير’ أسمى عبارات التقدير‬
sentiments distingués.

Réservé à la banque du donneur ‫إطار مخصص للبنك الذي ينتمي‬


Cachet et signature de l'employeur ‫طابع و إمضاء المشغل‬
de l'ordre ‫إليه صاحب المر‬

‫رمز البنك‬ ‫الختم و المضاء‬


0
Code Banque Cachet et signature

‫تاريخ بدء مفعول اليداع‬


Date d'effet du dépôt

La date d'effet du dépôt opposée par la ‫يعتبر تاريخ بدء مفعول اليداع المحدد من طرف‬
banque du donneur de l'ordre vaut ‫البنك الذي ينتمي إليه صاحب المر بالداء نافدا‬
garantie de l'exécution de l'ordre au plus ‫ابتداء من يوم العمل الموالي لهذا التاريخ على أبعد‬
tard le lendemain ouvrable ‫تقدير‬

Date de compensation ‫ تاريخ المقاصة‬Cachet et signature ‫الطابع و المضاء‬


A Errachidia ,le 18/02/18 ‫حرر بتاريخ‬
ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE ‫التأمين الصحي الجباري‬
Bordereau - des cotisations ‫الشتراكات‬ ‫ـ‬
de - des pénalités ‫الذعائر‬ ‫ـ‬
‫ورقة الداء‬
paiement Réf: 511-4-01 511-4-01 ‫مرجأع رقم‬

‫المرجأع التركيبي‬
886597714090284
REFERENCE STRUCTUREE SOCIETE EXEMPLES
‫رقم النخراط‬
56993
NUMERO D'AFFILIE TRAVAUX DE CONSTRUCTION
‫تاريخ الصدار‬
3/27/2014
DATE D'EMISSION 21 RUE 10 N 693
‫تسديد عن شهر‬
VERSEMENT DU MOIS DE
03 / 2014
‫يسوى قبل‬
4/10/2014
A REGULARISER AVANT LE

(1) ORDRE EN VIREMENT ‫( أمر بالتحويل‬1)


A REMPLIR PAR L'EMPLOYEUR ‫يمل من طرف المشغل‬ (2) VERSEMENT EN ESPECES ‫( أداء نقدي‬2)
Décompte des cotisations dues ‫تفصيل واجأبات الشتراك المستحقة‬
‫كتل الجأورالجأمالية بدون سقف‬ ‫النسبة‬ Raison Sociale et adresse ‫تسمية المقاولة و عنوان المصرف‬
Nature ‫نوع‬ Montant ‫المبلغ‬
C Masses salariales déplafonnées brut Taux de la banque ou l'ordre ‫المتلقي للمر بالداء‬
‫مساهمة في ت ص ا‬ de virement est donné
01 Participation AMO
4,789.12 1.50% 71.84
‫واجأبات الشتراكات‬ BMCE
02 Cotisation AMO
4,789.12 4.00% 191.56 AG ROND POINT
‫مجأموع واجأبات الشتراك ت ص ا‬
03 Total des cotisations versées AMO
263.40 Monsieur le Directeur ‫سيدي المدير‬
‫ذعائر الشتراك ت ص ا‬ (1) Par débit de mon compte numéro ‫( بناء على الخصم المقتطع من حسابي رقم‬1)
04 Pénalités sur cotisations AMO
‫المبلغ الجأمالي للداء‬ 12569841125
10 Montant global de versement
263.40

(2) Par mon versement à votre guichet 263.40 ‫بناء على المبلغ الذي دفعته بشباككم‬ (2)

Veuillez créditer le compte de la Caisse Ntionale de Sécurité Sociale chez: ‫أرجأو أن تدفعوا في حساب الصندوق الوطني للضمان الجأتماعي‬
Chez la Banque Centrale Populaire 190 780 2121 21 995 0020 004 26 ‫لدى البنك الشعبي‬

Chez la BMCE BANK Agence DAMANE 011 780 0000 63 210 0060 136 57 ‫لدى البنك المغربي للتجأارة الخارجأية‬

Chez la AWB Succursale 2001 007 780 0000 00 200 8000 400 48 ‫لدى البنك التجأاري وفا بنك‬

Chez la SGMB Agce Abdelmoumen 022 780 0001 50 000 7942 066 74 ‫لدى الشركة العامة المغربية للبناك‬
Chez la BMCI Agence Ntions Unies 013 780 0100 11 971 0900 171 48 ‫لدى البنك المغربي للتجأارة و الصناعة‬

Chez la CDM Agce Mohamed V 021 780 0000 02 704 4941 282 33 ‫لدى بنك مصرف المغرب‬

Chez CIH 230 780 507 2699 22 10 095 00 69 ‫لدى القرض العقاري والسياحي‬

Par versement ‫اعتمادا بقيمة‬


ou virement Deux Cent Soixante Trois Dirhams Quarante Centimes
en toutes lettres ‫بالحروف‬

représentant le montant de mon réglement à la Caisse Nationale de ‫و هو المبلغ الذي أسدد به ما علي تجأاه الصندوق الوطني للضمان‬
Sécurité Sociale tel qu'il est indiqué en chiffres dans la case 10 ci-dessus ‫ أعله‬10 ‫الجأتماعي كما تشيرإلى ذلك الخانة‬

Je vous prie d'accompagner le présent ordre de virement d'un ‫كما أرجأوكم أن ترفقوا أمر التحويل هذا بنظيره بعد أن تضعوا‬
exemplaire après l'avoir signé, cacheté et d'y avoir porté la date d'exécution. ‫عليه خاتمكم وإمضائكم مع الشارة إلى تاريخ تنفيد هذا المر‬
‫بالتحويل‬
Veuillez agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes salutations ‫تقبلوا سيدي المدير’ أسمى عبارات التقديرو السلم‬
distinguées.

Réservé à la banque du donneur de l'ordre ‫خاص بالبنك الذي ينتمي إليه صاحب المر‬
Cachet et signature de l'employeur ‫ختم و إمضاء المشغل‬
‫الختم و المضاء‬
Code Banque 0 ‫رمز البنك‬ Cachet et signature

Date d'effet ‫تاريخ بدء‬


du dépôt ‫مفعول اليداع‬

La date d'effet du dépôt opposée par la ‫يعتبر تاريخ بدء مفعول اليداع المحدد من طرف‬
banque du donneur de l'ordre vaut ‫البنك الذي ينتمي إليه صاحب المر بالداء نافدا‬
garantie de l'exécution de l'ordre au plus ‫ابتداء من يوم العمل الموالي لهذا التاريخ‬
tard le lendemain ouvrable ‫على أبعد تقدير‬

Date de compensation ‫تاريخ المقاصة‬ Cachet et signature ‫الطابع و المضاء‬

A Errachidia ,le 18/02/18 ‫حرر بتاريخ‬


1 Un 1,000.45
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 1 1000 Mille
8 Huit cent 0 0
9 Neuf moins de cent 0 0
10 Dix 45.00 45.00 Quarante Cinq Centimes
11 Onze Mille Dirhams Quarante Cinq
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Mille

Quarante Cinq Centimes


Mille Dirhams Quarante Cinq Centimes
1 Un 263.40
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 0 0
8 Huit cent 2 200 Deux Cent
9 Neuf moins de cent 63 63 Soixante Trois
10 Dix 40.00 40.00 Quarante Centimes
11 Onze Deux Cent Soixante Trois Dir
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Deux Cent
Soixante Trois
Quarante Centimes
eux Cent Soixante Trois Dirhams Quarante Centimes
1 Un 7,897.00
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 7 7000
8 Huit cent 8 800
9 Neuf moins de cent 97 97
10 Dix 0.00 0.00
11 Onze
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Sept Mille Sept Mille
Huit Cent Huit Cent
Quatre Vingt Dix Sept Quatre Vingt Dix Sept

Sept Mille Huit Cent Quatre Vingt Dix Sept Dirhams


1 Un 5,386.00
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 5 5000
8 Huit cent 3 300
9 Neuf moins de cent 86 86
10 Dix 0.00 0.00
11 Onze
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Cinq Mille Cinq Mille
Trois Cent Trois Cent
Quatre Vingt Six Quatre Vingt Six

Cinq Mille Trois Cent Quatre Vingt Six Dirhams


1 Un 1,287.60
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 1 1000
8 Huit cent 2 200
9 Neuf moins de cent 87 87
10 Dix 60.00 60.00
11 Onze
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Mille Mille
Deux Cent Deux Cent
Quatre Vingt Sept Quatre Vingt Sept
Soixante Centimes Soixante Centimes
Mille Deux Cent Quatre Vingt Sept Dirhams Soixante Centimes
1 Un 382.20
2 Deux cent 0 0
3 Trois Milliards 0 0
4 Quatre Cent 0 0
5 Cinq Millions 0 0
6 Six Cent mille 0 0
7 Sept mille 0 0
8 Huit cent 3 300
9 Neuf moins de cent 82 82
10 Dix 20.00 20.00
11 Onze
12 Douze
13 Treize
14 Quatorze
15 Quinze
16 Seize
17 Dix-Sept
18 Dix-Huit
19 Dix-Neuf
20 Vingt
21 Vingt et Un
22 Vingt Deux
23 Vingt Trois
24 Vingt Quatre
25 Vingt Cinq
26 Vingt Six
27 Vingt Sept
28 Vingt Huit
29 Vingt Neuf
30 Trente
31 Trente et Un
32 Trente Deux
33 Trente Trois
34 Trente Quatre
35 Trente Cinq
36 Trente Six
37 Trente Sept
38 Trente Huit
39 Trente Neuf
40 Quarante
41 Quarante et Un
42 Quarante Deux
43 Quarante Trois
44 Quarante Quatre
45 Quarante Cinq
46 Quarante Six
47 Quarante Sept
48 Quarante Huit
49 Quarante Neuf
50 Cinquante
51 Cinquante et Un
52 Cinquante Deux
53 Cinquante Trois
54 Cinquante Quatre
55 Cinquante Cinq
56 Cinquante Six
57 Cinquante Sept
58 Cinquante Huit
59 Cinquante Neuf
60 Soixante
61 Soixante et Un
62 Soixante Deux
63 Soixante Trois
64 Soixante Quatre
65 Soixante Cinq
66 Soixante Six
67 Soixante Sept
68 Soixante Huit
69 Soixante neuf
70 Soixante Dix
71 Soixante Onze
72 Soixante Douze
73 Soixante Treize
74 Soixante Quatorze
75 Soixante Quinze
76 Soixante Seize
77 Soixante Dix Sept
78 Soixante Dix Huit
79 Soixante Dix Neuf
80 Quatre Vingt
81 Quatre Vingt et Un
82 Quatre Vingt Deux
83 Quatre Vingt Trois
84 Quatre Vingt Quatre
85 Quatre Vingt Cinq
86 Quatre Vingt Six
87 Quatre Vingt Sept
88 Quatre Vingt Huit
89 Quatre Vingt Neuf
90 Quatre Vingt Dix
91 Quatre Vingt Onze
92 Quatre Vingt Douze
93 Quatre Vingt Treize
94 Quatre Vingt Quatorze
95 Quatre Vingt Quinze
96 Quatre Vingt Seize
97 Quatre Vingt Dix Sept
98 Quatre Vingt Dix Huit
99 Quatre Vingt Dix Neuf
Trois Cent Trois Cent
Quatre Vingt Deux Quatre Vingt Deux
Vingt Centimes Vingt Centimes
Trois Cent Quatre Vingt Deux Dirhams Vingt Centimes
ROYAUME DU MAROC Modèle ADC010F-12I

Etat explicatif de l'origine du déficit ou du résultat nul déclaré

N° d'identification fiscale : 4023659


Nom et prénom ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES
Résultat fiscale après report déficitaire : ………………………………………………….
EXERCICE DU 1/1/2015 AU 12/31/2015

Explications
Eléments à l’origine du déficit Justifications opérationnelles
supplémentaires
- Ventes à perte (préciser les motifs)
…………………………………………………..
Réduction des prix de vente pour :
Ecouler des stocks invendus (préciser les motifs) :
…………………………….…….
………………………………………………………………….
Autres à préciser : ……………….……….

-Insuffisance ou baisse du volume des ventes de biens et des


services due à : Démarrage
Produits D'activité Investissement
important Crise du secteur
Concurrence
Arrêt provisoire de l’activité :
Motifs de l’arrêt : …………………............................... Nombre
de jours d’arrêt : ……......
Autres à préciser : ……………….……….

- Autres (à préciser) : ……....……….…


- Augmentation des prix d’achat des
marchandises ou des matières premières non répercutée
totalement sur les prix de vente
- Maintien du personnel en dépit d’une baisse de
l’activité

- Provisions : préciser l’événement à l’origine de


la constatation des provisions : ………...…….…
………………………………...……..……..…..
Charges
- Mali d’inventaire physique du stock (préciser l’origine) : ………………………...…………….
- Moins value sur cession d’immobilisations :
(préciser le motif de la cession à perte)
…………………………..………………………
- Autres (à préciser) : ………………..……….…
…………………………………………………..

- Report déficitaire

Opérations extra comptables - Autres (à préciser) : ………………..…….……

Autres (à préciser) …………………………………………………..

Nom du représentant légal de l’entreprise :


MR AMINE FADLI
Cachet et signature :
ROYAUME DU MAROC

Direction Régionale ou (Inter) Préfectorale de :

………………………………………………………………………

RECEPISSE DE DEPOT
De la déclaration modèle ADC250F-13I

Déclaration des employeurs et débirentiers en matière


de la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus

ANNEE : 2015

N° d'identification fiscale : 4023659

Nom et prénom(s) ou raison sociale de l’employeur ou débirentier :

SOCIETE EXEMPLES

------------------------- Cadre réservé à l’administration -----------------------

Numéro d’enregistrement : / / / / / /

Date de dépôt : / /__/ / / / / / / / / (Cachet de l’administration

Nombre d’annexes : / / / / /
Modèle ADC250F-13I

POT
250F-13I

tiers en matière
s bénéfices et revenus

ES

tion -----------------------

(Cachet de l’administration)
ROYAUME DU MAROC Modèle ADC250F-13I

D.R., DIP ou D.P des impôts de :


....................................................................

Déclaration des employeurs et débirentiers (1) en matière de la


contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus
(Article 270-III du code général des impôts « CGI »)

ANNEE 2015

I- Identité de l’employeur ou débirentier

N° d'identification fiscale : 4023659 CNI ou carte sejour bj25632


Nom, prénom ou raison sociale : ................................ SOCIETE EXEMPLES
Adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement :.................... 21 RUE 10 N 693
......................................................................................................................................... Vill CASABLANCA

Téléphone : .............................................. Fax : .............................................. E-mail: ........................................................................

A CASABLANCA LE 2/18/2018

Cachet et signature
(de l’employeur ou débirentier)

DETAIL DES VERSEMENTS


rapporte le versement contributions versées Date de versement N° de Quittance
JANVIER ......../......./............
FEVRIER ......../......./............
MARS ......../......./............
AVRIL ......../......./............
MAI ......../......./............
JUIN ......../......./............
JUILLET ......../......./............
AOÛT ......../......./............
SEPTEMBRE ......../......./............
OCTOBRE ......../......./............
NOVEMBRE ......../......./............
DÉCEMBRE ......../......./............
TOTAL

Cadre réservé à l’administration


Cachet et signature
(1) A déposer, par les employeurs ou débirentiers,
avant le 1er mars de chaque année. Date de dépôt :
N° d’enregistrement :
Nombre d’annexes :
Liste des bénéficiaires de revenus salariaux et assimilés passibles de la contribution
(1)

ANNEE 2015 Feuille n° : 01 / 01

N° d’identification fiscale de l’employeur ou débirentier : 4023659 Nom et Prénom ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES

Montant de la
Numéro de Montant du salaire annuel net
Nom et prénom (s) N° C.N.I ou carte de séjour Taux de la contribution
matricule d’impôt (2) (3) Contribution

(1) Personnel permanent ou occasionnel.


(2) A arrondir à la dizaine de DH supérieure.
(3) A arrondir au DH supérieur. A Casablanca le, 2/18/2018

Cachet et signature (de l’employeur ou débirentier)


Contribution sociale de solidarité sur les bénéfices et revenus
(Revenus salariaux et assimilés)

Personnes imposables (Article 267 du code général des impôts « CGI »)

Il- des
est institué,
personnesunephysiques
contribution sociale
titulaires dede solidarité
revenus sur lesetbénéfices
salariaux et revenustels
revenus assimilés mise
queà définis
la charge :
à l’article 56 du
CGI ;

Liquidation (Article 268 du CGI)


nets d’impôt tels que visés à l’article 267 ci-dessus, acquis ou réalisés et dont le montant du ou des revenus est
supérieur ou égal à trois cent soixante mille (360 000) dirhams.

Tarifs (Article 269-II du CGI)

II- Pour les personnes physiques, la contribution est calculée selon les taux proportionnels ci-après :

Montant du ou des revenu(s) net(s) d’impôt Taux de la contribution


de 360 000 à 600 000 dirhams ………………………… 2%
de 600 001 à 840 000 dirhams ………………………… 4%
au-delà de 840 000 dirhams …………………………….. 6%

Obligations de déclaration (Article 270-III du CGI)


un imprimé modèle établi par l’administration, en même temps que les déclarations prévues
respectivement aux articles 79 et 81 du CGI.

Obligations de versement (Article 271-II du CGI)


II- En ce qui concerne les personnes physiques visées à l’article 267 ci-dessus, le montant de la contribution doit
être versé:
Pour les revenus salariaux et assimilés, par voie de retenue à la source opérée par les employeurs et débirentiers
dans le délai et les conditions prévus à l’article 174-I du CGI ;
ROYAUME DU MAROC Modèle ADC031F-08E

Direction Régionale ou (Inter) Préfectorale de :

………………………………………………………………………
SUBDIVISION DE …………………………………………………….

RECEPISSE DE DEPOT
De la déclaration modèle ADC030F-08E

DECLARATION DES REMUNERATIONS VERSEES A DES TIERS


Exercice comptable ou période d'imposition

DU 1/1/2015 AU 12/31/2015

N° d'identification fiscale : 4023659

Nom et prénom(s) ou raison sociale de l’employeur ou débirentier :

SOCIETE EXEMPLES

------------------------- Cadre réservé à l’administration -----------------------

Numéro d’enregistrement : / / / / / /

Date de dépôt : / /__/ / / / / / / / / (Cachet de l’administration)

Nombre d’annexes : / / / / /
ROYAUME DU MAROC Modèle ADC031F-08E

Direction Régionale ou (Inter) Préfectorale de :

………………………………………………………………………
SUBDIVISION DE …………………………………………………….

DECLARATION
DES REMUNARATIONS VERSEES A DES TIERS
(articles 151 du CGI)

Exercice comptable ou période d'imposition

DU 1/1/2015 AU 12/31/2015

IDENTITE DU DECLARANT

Nom et Prénom ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES

N° d'identification fiscale : 4023659

N° d'identification à la taxe professionnelle ( TP) : 5269874

Adresse du domicile fiscal, du siège social ou du principal établissement :

21 RUE 10 N 693 ville CASABLANCA

Profession ou activités exrcées : TRAVAUX DE CONSTRUCTION

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Date de réception : /___/___/ /___/___/ /____/____/

cachet et signature
N° d'enrejistrement : /____/____/____/____/____/

Nombre d'annexes : /____/____/____/


Etat des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés (1)

Nom et prénom ou raison sociale : SOCIETE EXEMPLES Exercice comptable ou période du 1/1/2015 AU 12/31/2015
N° d'identification fiscale : 4023659 Annexes n° …………………………………………….
Montant des sommes allouées Cadre réservé à l'administration
Nombre Commissions, Courtages rabais, remises et
Désignation des bénéficiaires Montant de la retenue(3) Bulletin modèle CRC10F
D'actes (2) Honoraires et autres rémunérations ristournes accordés après Observations
établi le
similaires facturation

Nom et prénom ou raison sociale :

N° d'identifiacation fiscale ………………. N° affiliation CNSS …………………

N° TP : ………………….

Adresse du siège social ou du principal établissement ou du domicile fiscale : ……………. …………………….. ………………………….. …………………………….. ………………………………………. ……………………..

……………………………………………………………………. ville : ………………

Profession ou activités (4) : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………..

Nom et prénom ou raison sociale :

N° d'identifiacation fiscale ………………. N° affiliation CNSS …………………

N° TP : ………………….

Adresse du siège social ou du principal établissement ou du domicile fiscale :


……………. …………………….. ………………………….. …………………………….. ………………………………………. ……………………..
……………………………………………………………………. ville : ………………

Profession ou activités (4) : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………..

Nom et prénom ou raison sociale :

N° d'identifiacation fiscale ………………. N° affiliation CNSS …………………

N° TP : ………………….

Adresse du siège social ou du principal établissement ou du domicile fiscale : ……………. …………………….. ………………………….. …………………………….. ………………………………………. ……………………..

……………………………………………………………………. ville : ………………

Profession ou activités (4) : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………..

Nom et prénom ou raison sociale :

N° d'identifiacation fiscale ………………. N° affiliation CNSS …………………

N° TP : ………………….

Adresse du siège social ou du principal établissement ou du domicile fiscale : ……………. …………………….. ………………………….. …………………………….. ………………………………………. ……………………..

……………………………………………………………………. ville : ………………

Profession ou activités (4) : …………………………………………………………

Nationalité : ………………………………………………………………………………..

1) Joindre un état annexe si le nombre des bénéficiaires dépasse quatre.


2) Colonne réservée aux cliniques et établissements assimilés : Nombre d'actes médicaux ou
chirurgicaux effectués par le médecin, relevant de la lettre clé "K".
3) Indiquer le montant de la retenue prélevée pour les cas des professions non soumises à la Taxe
Professionnelle (enseignants vacataires, médecins relevant de la fonction publique...)
4) Pour les médecins, indiquer la spécialité.
Article 151 du Code Général des impôts :

Déclaration des rémunérations versées à des tiers

I.- Toute entreprise exerçant une activité au Maroc, y compris les sociétés non résidentes ayant opté
pour l'imposition forfaitaire, doit lorsqu'elle alloue à des contribuables inscrits à la taxe
professionnelle, à l'impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu des honoraires, commissions,
courtages et autres rémunérations de même nature ou des rabais, remises et ristournes accordés après
facturation, produire, en même temps que les déclarations prévues aux articles 20, 82, 85 et 150 du
CGI et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration des sommes comptabilisées au cours
de l'exercice comptable précédent au titre des rémunérations précitées.
La déclaration dont il est délivré récépissé, est établie sur ou d'après un imprimé-modèle de
l'administration et contient, pour chacun des bénéficiaires, les indications suivantes :
1°- les nom, prénoms ou raison sociale ;
2°- la profession ou nature de l'activité et l’adresse ;
3°- le numéro d'identification à la taxe professionnelle ou l’identification à l’impôt sur les sociétés
ou à l’impôt sur le revenu ;
4°- le numéro d'inscription à la caisse nationale de sécurité sociale ;
5°- le montant, par catégorie, des sommes allouées au titre des :
- honoraires ;
- commissions, courtages et autres rémunérations similaires ;
- rabais, remises et ristournes accordés après facturation.

II.- Pour les médecins soumis à la taxe professionnelle, les cliniques et établissements assimilés sont
tenus de produire, en même temps que les déclarations prévues par les articles 20, 82, 85 et 150 du
CGI et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration annuelle relative aux actes
chirurgicaux ou médicaux que ces médecins y effectuent.
La déclaration dont il est délivré récépissé, doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de
l'administration et contenir, par médecin les indications suivantes :

1°- les nom, prénoms et adresse professionnelle ;


2°- la spécialité ;
3°- le numéro d'identification fiscale ;
4°- le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant
de la lettre clé "K".
III.- Pour les médecins non soumis à la taxe professionnelle, les cliniques et établissements assimilés
sont tenus de produire, en même temps que les déclarations prévues par les articles 20, 82, 85 et 150
du CGI et dans les délais fixés par lesdits articles, une déclaration annuelle relative aux honoraires et
rémunérations qu’ils leur ont versés.
La déclaration dont il est délivré récépissé doit être établie sur ou d'après un imprimé-modèle de
l'administration et contenir, par médecin, les indications suivantes :

1°- les nom, prénoms et adresse personnelle ;


2°- la spécialité ;
3°- le lieu de travail et, le cas échéant, le numéro d'identification fiscale ;
4°- le nombre global annuel des actes médicaux ou chirurgicaux effectués par le médecin, relevant
de la lettre clé "K".
IDENTIFICATION ENTREPRISE

RAISON SOCIALE : SOCIETE EXEMPLES

FORME JURIDIQUE : SARL AU

IDENTIFIANT FISCAL : 4023659

REGISTRE DE COMMERCE N° : 5596558

PATENTE N° : 5269874

VILLE : : CASABLANCA

ADRESSE : 21 RUE 10 N 693

DATE CLOTURE DE L'EXERCICE : 12/31/2015

DATE ETABLISSEMENT DE LA LIASSE FISCALE : 2/18/2018

DATE ETABLISSEMENT DES ETATS DE SYNTHESE : 2/18/2018


BAL-N

BALANCE DE L'EXERCICE 2015


MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE
111 11100000 Capital Social ou Personnel 0.00
111 11110000 Capital 0.00
111 11120000 Fonds de dotation 0.00
111 11170000 Capital personnel 0.00
111 11171000 Capital individuel 0.00
111 11175000 Compte de l'exploitant 0.00
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap 0.00
Cpt111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
112 11210000 Primes d'émission 0.00
112 11220000 Primes de fusion 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpt112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation 0.00
Cpt113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
114 11400000 Réserve légale 0.00
Cpt114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
115 11500000 Autres réserves 0.00
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle 0.00
115 11520000 Réserves facultatives 0.00
115 11550000 Réserves réglementées 0.00
Cpt115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU 0.00
116 11610000 Report à nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report à nouveau débiteur 0.00
Cpt116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation 0.00
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur) 0.00
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur) 0.00
Cpt118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur 0.00
119 11990000 Résultat net de l'exercice débiteur 0.00
Cpt119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement 0.00
131 13110000 Subventions d'investissement reçues 0.00
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge 0.00
Cpt131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
135 13500000 Provisions réglementées 0.00
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires 0.00
135 13520000 Provisions +values instance affectation 0.00
135 13540000 Provisions pour investissements 0.00
135 13550000 Provisions reconstitution gisement 0.00
135 13560000 Provision acquisition construction logement 0.00
135 13580000 Autres provisions réglementées 0.00
Cpt135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires 0.00
Cpt141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement 0.00
148 14810000 Emprunt auprès des établissement 0.00
148 14820000 Avances de l'état 0.00
148 14830000 dettes rattachées à des participations 0.00
148 14840000 Billets de fonds 0.00
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué 0.00
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00

Page 107
BAL-N

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00


148 14880000 Dettes de financement diverses 0.00
Cpt148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15100000 Provisions pour risques 0.00
151 15110000 Provisions pour litiges 0.00
151 15120000 Provision garanties données aux clients 0.00
151 15130000 Provisions pour propre assureur 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise à te 0.00
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal 0.00
151 15160000 Provisions pour perte de change 0.00
151 15180000 Autres provisions pour risques 0.00
Cpt151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15500000 Provisions pour charges 0.00
155 15510000 Provisions pour impôt 0.00
155 15520000 Provision pension retraite et obliga 0.00
155 15550000 Provision charges à répartir +sieurs e 0.00
155 15580000 Autres provisions pour charges 0.00
Cpt155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale 0.00
160 16010000 Comptes de liaison du siège 0.00
160 16050000 Comptes liaison des établissement 0.00
Cpt160 Liaison des établissements et succur 0.00 0.00 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
Cpt171 AUGMENTATION CREANCES IMMOBI 0.00 0.00 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
Cpt172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 0.00
211 21120000 Frais préalables au démarrage 0.00
211 21130000 Frais d'augmentation capital 0.00
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission 0.00
211 21160000 Frais de prospection 0.00
211 21170000 Frais de publicité 0.00
211 21180000 Autres frais préliminaires 0.00
Cpt211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations 0.00
212 21250000 Frais d'émission des emprunts 0.00
212 21280000 Autres charges à répartir 0.00
Cpt212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERC 0.00 0.00 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
Cpt213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
Cpt221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
Cpt222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL. 0.00 0.00 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL 0.00
Cpt223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
228 22850000 Immos incorporelles en cours 0.00
Cpt228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
231 23120000 Terrains aménagés 0.00
231 23130000 Terrains batis 0.00
231 23140000 Terrains de gisement 0.00
231 23160000 Agencements et amenagement terr 0.00

Page 108
BAL-N

231 23180000 Autres terrains 0.00


Cpt231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
232 23211000 Batiments industriels 0.00
232 23214000 Batiments administratifs et com 0.00
232 23218000 Autres batiments 0.00
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut 0.00
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure 0.00
232 23270000 Agencement amenagement des cons 0.00
232 23280000 Autres constructions 0.00
Cpt232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
233 23310000 Installations techniques 0.00
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23330000 Emballage récupérable identifia 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpt233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00 0.00 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
Cpt234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU 0.00
235 23520000 Matériel de bureau 0.00
235 23550000 Matériel informatique 0.00
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive 0.00
235 23580000 Autres mobilier, matériel de bu 0.00
Cpt235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
Cpt238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOR 0.00 0.00 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/ 0.00
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO 0.00
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans 0.00
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat 0.00
239 23970000 Av acptes versés sur comm immos 0.00
239 23980000 Autres immos corporelles en cou 0.00
Cpt239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN CO 0.00 0.00 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES 0.00
241 24110000 Prêt au personnel 0.00
241 24150000 Prêts aux associés 0.00
241 24160000 Billets de fonds 0.00
241 24180000 Autres prêts 0.00
Cpt241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00
248 24810000 Titres immobilisés 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24813000 Bons d'équipement 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24830000 Créances rattachées participations 0.00
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
248 24864000 Cautionnements 0.00
248 24870000 Créances immobilisées 0.00
248 24880000 Créances financières diverses 0.00
Cpt248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

Page 109
BAL-N

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00


Cpt251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpt258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
Cpt271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
Cpt272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANC 0.00 0.00 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs 0.00
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR 0.00
281 28111000 Amorts des frais de constitutio 0.00
281 28112000 Amorts des frais préliminaire d 0.00
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap 0.00
281 28114000 Amort frais opé fusion,scission 0.00
281 28116000 Amort frais de prospection 0.00
281 28117000 Amort des frais de publicité 0.00
281 28118000 Amort des autres frais prélimin 0.00
281 28120000 Amort des charges à répartir 0.00
281 28121000 Amort des frais acquisition imm 0.00
281 28125000 Amort des frais émission d'empr 0.00
281 28128000 Amort des autres charges à répa 0.00
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga 0.00
Cpt281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles 0.00
282 28210000 Amort immos en recherche et dev 0.00
282 28220000 Amort brevets, marques droits . 0.00
282 28230000 Amort du fonds commercial 0.00
282 28280000 Amort des autres immos incorpor 0.00
Cpt282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles 0.00
283 28310000 Amortissements des terrains 0.00
283 28311000 Amort des terrains nus 0.00
283 28312000 Amort des terrains aménagés 0.00
283 28313000 Amort des terrains à batir 0.00
283 28314000 Amort des terrains de gisement 0.00
283 28316000 Amort agen et aménagement terra 0.00
283 28318000 Amort des autres terrains 0.00
283 28320000 Amort des constructions 0.00
283 28321000 Amortissements des batiments 0.00
283 28323000 Amort constructions s/terr autr 0.00
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28328000 Amort des autres constructions 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
283 28331000 Amort des installations techniq 0.00
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU 0.00
283 28333000 Amort des emballages identifiab 0.00
283 28338000 Amort des autres ITMO 0.00
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR 0.00
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et 0.00
283 28351000 Amort du mobilier de bureau 0.00
283 28352000 Amort du materiel de bureau 0.00
283 28355000 Amort du matériel informatique 0.00
283 28356000 Amort agen, install et amen div 0.00
283 28358000 Amort des autres mobilier... 0.00

Page 110
BAL-N

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00


Cpt283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
292 29200000 Prov pour dépr des immos incorp 0.00
292 29201000 PPD des immos en recherche et d 0.00
292 29202000 PPD des brevets, marques droits 0.00
292 29203000 PPD du fonds commercial 0.00
292 29208000 PPD des autres immos incorporel 0.00
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour 0.00
Cpt292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29300000 Prov pour dépr des immos corpor 0.00
293 29301000 PPD des terrains 0.00
293 29302000 PPD des constructions 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
293 29304000 PPD matériel de transport 0.00
293 29305000 PPD mobilier, matériel de burea 0.00
293 29308000 PPD des autres immos corporelle 0.00
293 29309000 PPD des immos corporelles en co 0.00
Cpt293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29400000 Prov pour dépr des immos financ 0.00
294 29410000 Prov dépré des prêts immobilisé 0.00
294 29480000 PPD des autres créances financi 0.00
Cpt294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation 0.00
295 29580000 PPD des autres titres immobilis 0.00
Cpt295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
311 31100000 MARCHANDISES 0.00
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES 0.00
311 31120000 Marchandises groupe b 0.00
311 31160000 Marchandises en cours de route 0.00
311 31180000 Autres marchandises 0.00
Cpt311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
312 31210000 Matières premières 0.00
312 31211000 Matières premières groupe A 0.00
312 31212000 Matières premières groupe B 0.00
312 31220000 Matière et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matière consommable 0.00
312 31222000 Matières consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31224000 Produits d'entretien 0.00
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin 0.00
312 31226000 Fournitures de magasin 0.00
312 31227000 Fournitures de bureau 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31231000 Emballages perdus 0.00
312 31232000 Emballages récupérables non ide 0.00
312 31233000 Emballage à usage mixte 0.00
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou 0.00
312 31280000 Autres matières et fourn consom 0.00
Cpt312 MATIERES & FOURNITURES CONSO 0.00 0.00 0.00
313 31300000 PRODUITS EN COURS 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
313 31311000 Biens produits en cours 0.00
313 31312000 Biens intermédiaires en cours 0.00
313 31317000 Biens résiduels en cours 0.00
313 31340000 Services en cours 0.00
313 31341000 Travaux en cours 0.00

Page 111
BAL-N

313 31342000 Etudes en cours 0.00


313 31343000 Prestations en cours 0.00
313 31380000 Autres produits en cours 0.00
Cpt313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
314 31410000 Produits intermédiaires 0.00
314 31411000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31412000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31450000 Produit résiduel 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 Matière de récupération 0.00
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r 0.00
Cpt314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUEL 0.00 0.00 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS 0.00
315 31510000 Produits finis groupe A 0.00
315 31520000 Produits finis groupe B 0.00
315 31560000 Produits finis en cours de rout 0.00
315 31580000 Autres produits finis 0.00
Cpt315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
341 34110000 Fourn av & acpte versés /comm e 0.00
341 34130000 Fourn créance pour emballage et 0.00
341 34170000 RRR à obtenir non encore reçus 0.00
341 34180000 Autres fournisseurs débiteurs 0.00
Cpt341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34211000 Clients catégorie A 0.00
342 34212000 Clients catégorie B 0.00
342 34230000 Clients retenues de garantie 0.00
342 34240000 Clients douteux ou litigieux 0.00
342 34250000 Clients effets à recevoir 0.00
342 34270000 Clients factures à établir 0.00
342 34271000 Clients factures à établir 0.00
342 34272000 Créances s/travaux non facturab 0.00
342 34280000 Autres clients et comptes ratta 0.00
Cpt342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
343 34310000 Avances et acomptes au personne 0.00
343 34380000 Personnel autres débiteur 0.00
Cpt343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention à recevoir 0.00
345 34511000 Subvention investissement recev 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation à rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre à recevo 0.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les résu 0.00
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 0.00
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 0.00
345 34552000 Etat TVA récupérable sur charge 0.00
345 34560000 Etat crédit de TVA 0.00
345 34580000 Etat autres comptes débiteurs 0.00
Cpt345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
346 34610000 Associés compte d'apport en sté 0.00
346 34620000 Act. capital souscrit appelé n/ 0.00

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BAL-N

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00


346 34640000 Associés opérations faites comm 0.00
346 34670000 Créances rattachées cptes assoc 0.00
Cpt346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS 0.00
348 34810000 Créances sur cessions d'immos 0.00
348 34820000 créances s/cessions élt actif c 0.00
348 34870000 Créances rattachées aux autres 0.00
348 34880000 Divers débiteurs 0.00
Cpt348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
349 34910000 Charges constatées d'avance 0.00
349 34930000 Intérêt couru non échu à percev 0.00
349 34950000 Cptes répartition périodique ch 0.00
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpt349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
350 35010000 Actions partie libérée 0.00
350 35020000 Actions partie non libérée 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35060000 Bons de caisse et bons de tréso 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
350 35080000 Autres titres valeurs placement 0.00
Cpt350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
370 37010000 Diminution des créances circula 0.00
370 37020000 Augmentation des dettes circula 0.00
Cpt370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULA 0.00 0.00 0.00
391 39100000 Provisions pour dépréciation st 0.00
391 39110000 PPD des marchandises 0.00
391 39120000 PPD des matières et fournitures 0.00
391 39130000 PPD des produits en cours 0.00
391 39140000 PPD des produits intermédiaires 0.00
391 39150000 PPD des produits finis 0.00
Cpt391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
394 39400000 Prov dépré créances actif circu 0.00
394 39410000 PPD fournisseurs débiteur, av a 0.00
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt 0.00
394 39430000 PPD du personnel débiteur 0.00
394 39460000 PPD des comptes associés débite 0.00
394 39480000 PPD des autres débiteurs 0.00
Cpt394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
395 39500000 Prov dépré titres valeurs place 0.00
Cpt395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
441 44110000 FOURNISSEURS 0.00
441 44111000 Fournisseurs catégorie A 0.00
441 44112000 Fournisseurs catégorie B 0.00
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets à payer 0.00
441 44170000 Fournisseurs factures non parve 0.00
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta 0.00
Cpt441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT 0.00 0.00 0.00
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
442 44210000 Clients av et acptes reçus s/co 0.00
442 44250000 Client dettes emballage matérie 0.00

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BAL-N

442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00


442 44280000 Autres clients créditeurs 0.00
Cpt442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOM 0.00 0.00 0.00
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
443 44320000 Rémunérations dues au personnel 0.00
443 44330000 Dépôts du personnel créditeur 0.00
443 44340000 Oppositions sur salaires 0.00
443 44370000 Charges du personnel à payer 0.00
443 44380000 Personnel autres créditeurs 0.00
Cpt443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
444 44410000 Caisse nationale sécurité socia 0.00
444 44430000 Caisse de retraite 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
444 44470000 Charges sociales à payer 0.00
444 44480000 Autres organismes sociaux 0.00
Cpt444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44500000 ETAT CREDITEUR 0.00
445 44520000 Etats impôt taxes et assimilés 0.00
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'édi 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat Impôts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat impôt et taxe à payer 0.00
445 44580000 Etat autres comptes créditeurs 0.00
Cpt445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
446 44610000 Associés capital à rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements reçus aug c 0.00
446 44630000 Comptes courants associés crédi 0.00
446 44640000 Associés opérations faites comm 0.00
446 44650000 Associés dividendes à payer 0.00
446 44680000 Autres comptes d'associés crédi 0.00
Cpt446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00 0.00 0.00
448 44800000 AUTRES CREANCIERS 0.00
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos 0.00
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla 0.00
448 44840000 Obligations échues à rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons à payer 0.00
448 44870000 Dettes rattachées autres créanc 0.00
448 44880000 Divers créanciers 0.00
Cpt448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
449 44910000 Produits constatés d'avance 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus à p 0.00
449 44950000 Cptes répartition périodique pd 0.00
449 44970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpt449 COMPTES DE REGULARISATION PAS 0.00 0.00 0.00
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00
450 45010000 Provisions pour litiges 0.00
450 45020000 Provisions garanties données cl 0.00
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits pé 0.00
450 45060000 Provisions pour pertes de chang 0.00
450 45070000 Provisions pour Impôts 0.00
450 45080000 Autres provisions risques et ch 0.00

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BAL-N

Cpt450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET C 0.00 0.00 0.00


470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
470 47010000 Augmentation des créances circu 0.00
470 47020000 Diminution des dettes circulant 0.00
Cpt470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIR 0.00 0.00 0.00
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
511 51110000 Chèques à encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 Chèques en portefeuille 0.00
511 51112000 Chèques à l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets à encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus à encaisser 0.00
511 51132000 Effets à l'encaissement 0.00
511 51150000 Virements de fonds 0.00
511 51180000 Autres valeurs à encaisser 0.00
Cpt511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSE 0.00 0.00 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51430000 Trésorerie générale 0.00
514 51460000 Chèques postaux 0.00
514 51480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpt514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51611000 Caisse centrale 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
516 51650000 Régies d'avances et accréditifs 0.00
Cpt516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCR 0.00 0.00 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
Cpt552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE 0.00
Cpt553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
554 55410000 Banques soldes créditeurs 0.00
554 55480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpt554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59000000 Prov dépré des comptes trésorer 0.00
590 59001000 PPD des chèques et valeurs à en 0.00
590 59004000 PPD des banques trésorerie géné 0.00
590 59006000 PPD des caisses, régies d'avanc 0.00
Cpt590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
Cpt610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES 0.00
611 61120000 Achats de marchandises groupe b 0.00
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND 0.00
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur 0.00
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand 0.00
611 61191000 RRRO achat de l'exercice 0.00
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur 0.00
Cpt611 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDI 0.00 0.00 0.00
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
612 61210000 Achats de matiéres premiéres 0.00
612 61211000 Achats de matiéres premiéres A 0.00
612 61212000 Achats de matiéres premiéres B 0.00
612 61220000 Achats de matiéres et fournitur 0.00

Page 115
BAL-N

612 61221000 Achats de matiéres et fournitur 0.00


612 61222000 Achats de matiéres et fournitur 0.00
612 61223000 Achats de combustibles 0.00
612 61224000 Achats de produits d'entretien 0.00
612 61225000 Achats fournitures atelier & us 0.00
612 61226000 Achats de fournitures de magasi 0.00
612 61227000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61230000 Achats d'emballage 0.00
612 61231000 Achats d'emballages perdus 0.00
612 61232000 Achats emballages récup. non id 0.00
612 61233000 Achats d'emballages à usage mix 0.00
612 61240000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61241000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61242000 Variation des stocks matières f 0.00
612 61243000 Variation des stocks des emball 0.00
612 61250000 Achats non stockés de Mat et fo 0.00
612 61251000 Achats de fournitures non stock 0.00
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti 0.00
612 61253000 Achats petit outillage équipeme 0.00
612 61254000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61260000 Achats travaux études prestatio 0.00
612 61261000 Achats de travaux 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61263000 Achats des prestations de servi 0.00
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur 0.00
612 61290000 RRRO s/achat consommé de mat & 0.00
612 61291000 RRRO sur achats de MP 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matière & four 0.00
612 61293000 RRRO sur achats emballages 0.00
612 61295000 RRRO sur achats non stocké 0.00
612 61296000 RRRO sur achats travaux études 0.00
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur 0.00
Cpt612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FO 0.00 0.00 0.00
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
613 61310000 Locations et charges locatives 0.00
613 61311000 Location de terrains 0.00
613 61312000 Locations de constructions 0.00
613 61313000 Location de matériel et outilla 0.00
613 61314000 Location de mobilier et mat bur 0.00
613 61315000 Location de matériel informatiq 0.00
613 61316000 Location de matériel de transpo 0.00
613 61317000 Malis sur emballages rendus 0.00
613 61318000 Locatø & charges locatives dive 0.00
613 61320000 Redevances de crédit bail 0.00
613 61321000 Redevance de crédit bail mob & 0.00
613 61330000 Entretien et réparations 0.00
613 61331000 Entretien réparations biens imm 0.00
613 61332000 Entretien réparations biens mob 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
613 61340000 Primes d'assurances 0.00
613 61341000 Assurances multirisques 0.00
613 61343000 Assurances risques d'exploitati 0.00
613 61345000 Assurances matériel de transpor 0.00
613 61348000 Autres assurances 0.00
613 61350000 Rémunération du personnel extér 0.00
613 61351000 Rémunération personnel occasion 0.00
613 61352000 Rémunérations personnel intérim 0.00

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BAL-N

613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00


613 61360000 Rém. d'intermédiaires et honora 0.00
613 61361000 Commissions et courtage 0.00
613 61365000 Honoraires 0.00
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux 0.00
613 61370000 Redevances brevets marques droi 0.00
613 61371000 Redevances pour brevet 0.00
613 61378000 Autres redevances 0.00
Cpt613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
614 61410000 Etudes recherches et documentat 0.00
614 61411000 Etudes générales 0.00
614 61412000 Echantillon catalogue imprimé p 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61415000 Documentations générales 0.00
614 61416000 Documentations techniques 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61421000 Transport du personnel 0.00
614 61425000 Trabsport sur achat 0.00
614 61426000 Transport sur ventes 0.00
614 61428000 Autres transports 0.00
614 61430000 Déplacements,missions et récept 0.00
614 61440000 Pub, publications relatø publiq 0.00
614 61441000 Annonces et insertions 0.00
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp. 0.00
614 61443000 Foires expositions 0.00
614 61444000 Primes de publicité 0.00
614 61446000 Publications 0.00
614 61447000 Cadeaux à la clientèle 0.00
614 61448000 Autres charges de publicité rel 0.00
614 61450000 Frais postaux et de télécommuni 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61455000 Frais de téléphone 0.00
614 61456000 Frais de télex et de télégramme 0.00
614 61460000 Cotisations et dons 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
614 61470000 Frais bancaires 0.00
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr 0.00
614 61472000 Frais sur effets de commerce 0.00
614 61473000 Frais commissions services banc 0.00
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur 0.00
614 61490000 RRRO Autres charges externes 0.00
614 61491000 RRRO autres charges externes 0.00
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur 0.00
Cpt614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'édilité 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Impôts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Impôt taxes et droits assimilés 0.00
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti 0.00
616 61673000 Taxe sur les véhicules 0.00
616 61678000 Autres Impôts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Impôt et taxe des exercices ant 0.00

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BAL-N

Cpt616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00


617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0.00
617 61711000 Appointements et salaires 0.00
617 61712000 Primes et gratifications 0.00
617 61713000 Indemnité et avantages divers 0.00
617 61714000 Commissions du personnel 0.00
617 61715000 Rémunérations des administrateu 0.00
617 61740000 Charges sociales 0.00
617 61741000 Cotisations de sécurité sociale 0.00
617 61742000 Cotisations des caisses de retr 0.00
617 61743000 Cotisations aux mutuelles 0.00
617 61744000 Prestations familiales 0.00
617 61745000 Assurances accidents de travail 0.00
617 61760000 Charges sociales diverses 0.00
617 61761000 Assurances groupe 0.00
617 61762000 Prestations de retraite 0.00
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales 0.00
617 61764000 Habillement vêtement de travail 0.00
617 61765000 Indemnités de préavis licenciem 0.00
617 61766000 Médecine de travail pharmacie 0.00
617 61768000 Autres charges sociales diverse 0.00
617 61770000 Rémunération de l'exploitant 0.00
617 61771000 Appointement et salaire 0.00
617 61774000 Charges sociales s/appointement 0.00
617 61780000 Charges de personnel des exos a 0.00
Cpt617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
618 61810000 Jetons de présence 0.00
618 61820000 Pertes sur créances irrécouvrab 0.00
618 61850000 Pertes sur opérations faites co 0.00
618 61860000 Trsfrt de profit/opér faites en 0.00
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a 0.00
Cpt618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va 0.00
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES 0.00
619 61912000 DEA des charges à répartir 0.00
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo 0.00
619 61921000 DEA immos en recherche développ 0.00
619 61922000 DEA des brevets marques droits 0.00
619 61923000 DEA du fonds commercial 0.00
619 61928000 DEA des autres immos incorporel 0.00
619 61930000 DEA des immobilisations corpore 0.00
619 61931000 DEA des terrains 0.00
619 61932000 DEA des constructions 0.00
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE 0.00
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
619 61938000 DEA des autres immos corporelle 0.00
619 61940000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61942000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61943000 DEP pour dépré des immos corpor 0.00
619 61950000 DEP pour risques et charges 0.00
619 61955000 DEP pour risques et charges dur 0.00
619 61957000 DEP pour risques et chges momen 0.00
619 61960000 DEP pour dépré actif circulant 0.00

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BAL-N

619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00


619 61964000 DEP dépré des créances actif ci 0.00
619 61980000 DE des exercices antérieurs 0.00
619 61981000 DEA des exercices antérieurs 0.00
619 61984000 DEP des exercices antérieurs 0.00
619 61984400 DEP des EA sur les immobilisati 0.00
619 61984500 DEP des EA pour risques et char 0.00
619 61984550 DEP des EA risque et charges du 0.00
619 61984570 DEP des EA risque et charge mom 0.00
619 61984600 DEP des EA pour dépré actif cir 0.00
Cpt619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63100000 CHARGES D'INTERETS 0.00
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS 0.00
631 63111000 Intérêts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérêts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérêts des comptes courants 0.00
631 63115000 Intérets bancaires opératø fina 0.00
631 63118000 Autres intérets des emprunts de 0.00
631 63180000 Charges d'intérets des exos ant 0.00
Cpt631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
633 63300000 PERTES DE CHANGE 0.00
633 63310000 Pertes de change 0.00
633 63380000 Pertes de change exercice antér 0.00
Cpt633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
638 63820000 Perte sur créance liée particip 0.00
638 63850000 Charges nettes cession titre 0.00
638 63860000 Escompte accordé 0.00
638 63880000 Autre charge financière exo ant 0.00
Cpt638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
639 63910000 DA des primes de remboursement 0.00
639 63920000 DP pour dépré des immos financi 0.00
639 63930000 DP pour risque et charges finan 0.00
639 63935000 DP risques charges fi durables 0.00
639 63937000 DP risques charges fi momentané 0.00
639 63940000 DP pour dépréciation des titres 0.00
639 63960000 DP pour dépré des cptes de trés 0.00
639 63980000 Dotation financière des exos an 0.00
639 63981000 DA des exos anté primes rembour 0.00
639 63982000 Dot des EA aux prov dépré immos 0.00
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financière d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financière m 0.00
639 63984000 Dot des EA P dépréciatø des tit 0.00
639 63986000 Dot des EA P dépréciatø cpte tr 0.00
Cpt639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
651 65120000 VNA des immos incorporelles céd 0.00
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES 0.00
651 65140000 VNA des immos financières cédée 0.00
651 65180000 VNA des immos cédées exos antér 0.00
Cpt651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CE 0.00 0.00 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00
656 65610000 Subventions accordées de l'exer 0.00
656 65680000 Subventions accordées des exos 0.00
Cpt656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00

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BAL-N

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00


658 65810000 Pénalités sur marchés et dédits 0.00
658 65811000 Pénalités sur marché 0.00
658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'impôts 0.00
658 65830000 Pénalité amende fiscale ou péna 0.00
658 65831000 Pénalités et amendes fiscales 0.00
658 65833000 Pénalités et amendes pénales 0.00
658 65850000 Créances devenues irrécouvrable 0.00
658 65860000 Dons,libéralités et lots 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N-ExAnt 0.00
Cpt658 AUTRES CHARGES NON COURANTE 0.00 0.00 0.00
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
659 65910000 DAE des immobilisations 0.00
659 65911000 DAE immobilisations en non vale 0.00
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo 0.00
659 65913000 DAE des immobilisations corpore 0.00
659 65940000 Dot non courantes aux prov régl 0.00
659 65941000 DNC pour amortissements dérogat 0.00
659 65942000 DNC pour +value instance imposi 0.00
659 65944000 DNC pour investissement 0.00
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise 0.00
659 65946000 DNC pour acquisition et constru 0.00
659 65950000 DNC provisions risques et charg 0.00
659 65955000 DNC provisions risque charge du 0.00
659 65957000 DNCP risque et charge momentané 0.00
659 65960000 DNCP pour dépréciation 0.00
659 65962000 DNCP dépréciation actif immobil 0.00
659 65963000 DNCP dépréciation actif circula 0.00
659 65980000 DNC des exercices antérieurs 0.00
659 65981000 DNC des EA amortissements excep 0.00
659 65984000 DNC des EA provisions réglement 0.00
659 65985000 DNC EA provision risque et char 0.00
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du 0.00
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen 0.00
659 65986000 DNC EA prov dépréciation d'acti 0.00
659 65986200 DNC EA prov dépréciatø actif im 0.00
659 65986300 DNC EA prov dépréciatø actif ci 0.00
Cpt659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
670 67010000 Impôts sur les bénéfices 0.00
670 67050000 Imposition minimale annuelle st 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement impôt s/résu 0.00
Cpt670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71130000 Ventes de marchandises étranger 0.00
711 71180000 Ventes de marchandises EA 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer 0.00
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA 0.00
Cpt711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar 0.00

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BAL-N

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00


712 71212000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71217000 Ventes de produits résiduels 0.00
712 71220000 Ventes de biens produits étrang 0.00
712 71221000 Ventes de produits finis 0.00
712 71222000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71240000 Ventes de services produits Mar 0.00
712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71243000 Prestations de service 0.00
712 71250000 Ventes services produits à étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71253000 Prestations de sevice 0.00
712 71260000 Redevances pour brevet marques 0.00
712 71270000 Ventes de produits accessoires 0.00
712 71271000 Locations diverses reçues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages reçus 0.00
712 71273000 Prdts serv. exploités int du pe 0.00
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage 0.00
712 71276000 Port et frais accessoires factu 0.00
712 71278000 Autres ventes de produits acces 0.00
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant 0.00
712 71290000 RRRA par l'entreprise 0.00
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes à étranger bien 0.00
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi 0.00
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv 0.00
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant 0.00
Cpt712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
713 71310000 Variation stocks produits en co 0.00
713 71311000 Variation stocks de biens en co 0.00
713 71312000 Variation stck pdt intermédiair 0.00
713 71317000 Variation stck prdts résiduels 0.00
713 71320000 Variation des stocks biens prod 0.00
713 71321000 Variation stocks de produits fi 0.00
713 71322000 Variation de stocks de pdts int 0.00
713 71327000 Variation stocks produits résid 0.00
713 71340000 Variation stocks services en co 0.00
713 71341000 Variation des stocks de travaux 0.00
713 71342000 Variation stocks d'études en co 0.00
713 71343000 Variation stock prestations en 0.00
Cpt713 VARIATION DES STOCKS DE PRODUI 0.00 0.00 0.00
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod 0.00
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro 0.00
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L 0.00
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant 0.00
Cpt714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant 0.00
Cpt716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
718 71810000 Jetons de présence reçus 0.00
718 71820000 Revenus immeubles non affectés 0.00

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718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00


718 71860000 Transfert de perte s/opér en co 0.00
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant 0.00
Cpt718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
719 71910000 RA immobilisation en non valeur 0.00
719 71920000 RA des immobilisations incorpor 0.00
719 71930000 RA des immobilisations corporel 0.00
719 71940000 RP pour dépréciation des immobi 0.00
719 71950000 RP pour risques et charges 0.00
719 71960000 RP dépréciation actif circulant 0.00
719 71970000 Transfert de charges d'exploita 0.00
719 71971000 TCE achat de marchandises 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matière 0.00
719 71973000 TCA autres charges externes 0.00
719 71975000 TCE impôt et taxes 0.00
719 71976000 TCE charges du personnel 0.00
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati 0.00
719 71980000 RAP des exercices antérieurs 0.00
719 71981000 RA des exercices antérieurs 0.00
719 71984000 RP des exercices antérieurs 0.00
719 71984400 REP P/D EA pour dépréciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char durables 0.00
719 71984600 REP des EA dépré actif circulan 0.00
719 71984700 REP des EA risque charge moment 0.00
719 71984800 Autres REP des EA risque charge 0.00
Cpt719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHAR 0.00 0.00 0.00
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
732 73210000 Revenus des titres de participa 0.00
732 73250000 Revenus des titres immobilisés 0.00
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant 0.00
Cpt732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre à l'exer 0.00
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant 0.00
Cpt733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
738 73810000 Intérêts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérêt des prêts 0.00
738 73813000 Revenus autres créances financi 0.00
738 73830000 Revenus créances rattachées par 0.00
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem 0.00
738 73850000 Produits nets sur cession de ti 0.00
738 73860000 Escomptes obtenus 0.00
738 73880000 Intérêts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpt738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
739 73910000 RA des primes remboursement obl 0.00
739 73920000 RP pour dépré des immos financi 0.00
739 73930000 RP pour risques & charges finan 0.00
739 73935000 RP risque charge financiers dur 0.00
739 73937000 RP risque & charge financiers m 0.00
739 73940000 RP pour dépré des titres et val 0.00
739 73960000 RP pour dépré des comptes de tr 0.00
739 73970000 Transfert de charges financière 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérêts 0.00
739 73973000 Transfert perte de change 0.00

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739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00


739 73980000 Reprise s/dot financières des Exercice Ant 0.00
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant 0.00
739 73982000 RP pour dépré des immos fi des Exercice Ant 0.00
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant 0.00
739 73984000 RP pour dépré des titres valeur Exercice Ant 0.00
739 73986000 RP pour dépré des cptes trésore Exercice Ant 0.00
Cpt739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHAR 0.00 0.00 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
751 75120000 PC des immobilisations incorpor 0.00
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiè 0.00
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant 0.00
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant 0.00
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant 0.00
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant 0.00
Cpt751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISA 0.00 0.00 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre reçues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre reçues Exercice Ant 0.00
Cpt756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
757 75770000 R s/subventions d'investissemen 0.00
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant 0.00
Cpt757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INV 0.00 0.00 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits reçus 0.00
758 75811000 Pénalités reçues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits reçus 0.00
758 75820000 Dégrèvements d'impôt 0.00
758 75850000 Rentrée sur créances soldées 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots reçus 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant 0.00
Cpt758 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00 0.00 0.00
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
759 75910000 RAE NC des immobilisations 0.00
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val 0.00
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo 0.00
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore 0.00
759 75940000 Reprise NC sur prov réglementée 0.00
759 75941000 RA dérogatoires 0.00
759 75942000 Rep sur +values instance imposi 0.00
759 75944000 RP pour investissements 0.00
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem 0.00
759 75946000 RP pour acquisition et construc 0.00
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch 0.00
759 75955000 RP pour risques et charges dura 0.00
759 75957000 RP pour risque & charge momenta 0.00
759 75960000 R NC sur provision pour dépréci 0.00
759 75962000 RNC provision dépré actif immob 0.00
759 75963000 RNC provision dépréc actif circ 0.00
759 75970000 Transfert de charges non couran 0.00
759 75980000 Reprise NC des exercices antéri 0.00
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant 0.00

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759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00


759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant 0.00
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant 0.00
759 75985700 R NC P risque charge momentané Exercice Ant 0.00
759 75986000 R NC P pour dépré de l'actif de Exercice Ant 0.00
759 75986200 R NC P dépré actif immobilisé Exercice Ant 0.00
759 75986300 R NC P dépré actif circulant Exercice Ant 0.00
Cpt759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS C 0.00 0.00 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
Cpt810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpt811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE 0.00
Cpt814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
817 81710000 Excédent brut d'expl (créditeur 0.00
817 81790000 Insuffisance brute d'expl 0.00
Cpt817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER 0.00
Cpt830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT 0.00
Cpt840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT 0.00
Cpt850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
Cpt860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Cpt880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00

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SENS
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BALANCE DE L'EXERCICE 2014


MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE
111 11100000 Capital Social ou Personnel 0.00
111 11110000 Capital 0.00
111 11120000 Fonds de dotation 0.00
111 11170000 Capital personnel 0.00
111 11171000 Capital individuel 0.00
111 11175000 Compte de l'exploitant 0.00
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap 0.00
Cpe111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
112 11210000 Primes d'émission 0.00
112 11220000 Primes de fusion 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpe112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation 0.00
Cpe113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
114 11400000 Réserve légale 0.00
Cpe114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
115 11500000 Autres réserves 0.00
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle 0.00
115 11520000 Réserves facultatives 0.00
115 11550000 Réserves réglementées 0.00
Cpe115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU 0.00
116 11610000 Report … nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report … nouveau débiteur 0.00
Cpe116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation 0.00
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur) 0.00
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur) 0.00
Cpe118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur 0.00
119 11990000 Résultat net de l'exercice débiteur 0.00
Cpe119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement 0.00
131 13110000 Subventions d'investissement reçues 0.00
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge 0.00
Cpe131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
135 13500000 Provisions réglementées 0.00
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires 0.00
135 13520000 Provisions +values instance affectation 0.00
135 13540000 Provisions pour investissements 0.00
135 13550000 Provisions reconstitution gisement 0.00
135 13560000 Provision acquisition construction logement 0.00
135 13580000 Autres provisions réglementées 0.00
Cpe135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires 0.00
Cpe141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement 0.00
148 14810000 Emprunt auprès des établissement 0.00
148 14820000 Avances de l'état 0.00
148 14830000 dettes rattachées … des participations 0.00
148 14840000 Billets de fonds 0.00
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué 0.00
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00

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BAL-N-1

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00


148 14880000 Dettes de financement diverses 0.00
Cpe148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15100000 Provisions pour risques 0.00
151 15110000 Provisions pour litiges 0.00
151 15120000 Provision garanties données aux clients 0.00
151 15130000 Provisions pour propre assureur 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise … te 0.00
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal 0.00
151 15160000 Provisions pour perte de change 0.00
151 15180000 Autres provisions pour risques 0.00
Cpe151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15500000 Provisions pour charges 0.00
155 15510000 Provisions pour impôt 0.00
155 15520000 Provision pension retraite et obliga 0.00
155 15550000 Provision charges … répartir +sieurs e 0.00
155 15580000 Autres provisions pour charges 0.00
Cpe155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale 0.00
160 16010000 Comptes de liaison du siège 0.00
160 16050000 Comptes liaison des établissement 0.00
Cpe160 Liaison des établissements et succu 0.00 0.00 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
Cpe171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
Cpe172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 0.00
211 21120000 Frais préalables au démarrage 0.00
211 21130000 Frais d'augmentation capital 0.00
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission 0.00
211 21160000 Frais de prospection 0.00
211 21170000 Frais de publicité 0.00
211 21180000 Autres frais préliminaires 0.00
Cpe211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations 0.00
212 21250000 Frais d'émission des emprunts 0.00
212 21280000 Autres charges … répartir 0.00
Cpe212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
Cpe213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
Cpe221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
Cpe222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL 0.00 0.00 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL 0.00
Cpe223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
228 22850000 Immos incorporelles en cours 0.00
Cpe228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
231 23120000 Terrains aménagés 0.00
231 23130000 Terrains batis 0.00
231 23140000 Terrains de gisement 0.00
231 23160000 Agencements et amenagement terr 0.00

Page 144
BAL-N-1

231 23180000 Autres terrains 0.00


Cpe231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
232 23211000 Batiments industriels 0.00
232 23214000 Batiments administratifs et com 0.00
232 23218000 Autres batiments 0.00
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut 0.00
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure 0.00
232 23270000 Agencement amenagement des cons 0.00
232 23280000 Autres constructions 0.00
Cpe232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
233 23310000 Installations techniques 0.00
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23330000 Emballage récupérable identifia 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpe233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
Cpe234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU 0.00
235 23520000 Matériel de bureau 0.00
235 23550000 Matériel informatique 0.00
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive 0.00
235 23580000 Autres mobilier, matériel de bu 0.00
Cpe235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
Cpe238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 0.00 0.00 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/ 0.00
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO 0.00
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans 0.00
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat 0.00
239 23970000 Av acptes versés sur comm immos 0.00
239 23980000 Autres immos corporelles en cou 0.00
Cpe239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN C 0.00 0.00 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES 0.00
241 24110000 Prˆt au personnel 0.00
241 24150000 Prˆts aux associés 0.00
241 24160000 Billets de fonds 0.00
241 24180000 Autres prˆts 0.00
Cpe241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00
248 24810000 Titres immobilisés 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24813000 Bons d'équipement 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24830000 Créances rattachées participations 0.00
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
248 24864000 Cautionnements 0.00
248 24870000 Créances immobilisées 0.00
248 24880000 Créances financières diverses 0.00
Cpe248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

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BAL-N-1

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00


Cpe251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpe258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
Cpe271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
Cpe272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINAN 0.00 0.00 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs 0.00
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR 0.00
281 28111000 Amorts des frais de constitutio 0.00
281 28112000 Amorts des frais préliminaire d 0.00
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap 0.00
281 28114000 Amort frais opé fusion,scission 0.00
281 28116000 Amort frais de prospection 0.00
281 28117000 Amort des frais de publicité 0.00
281 28118000 Amort des autres frais prélimin 0.00
281 28120000 Amort des charges à répartir 0.00
281 28121000 Amort des frais acquisition imm 0.00
281 28125000 Amort des frais émission d'empr 0.00
281 28128000 Amort des autres charges … répa 0.00
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga 0.00
Cpe281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles 0.00
282 28210000 Amort immos en recherche et dev 0.00
282 28220000 Amort brevets, marques droits . 0.00
282 28230000 Amort du fonds commercial 0.00
282 28280000 Amort des autres immos incorpor 0.00
Cpe282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles 0.00
283 28310000 Amortissements des terrains 0.00
283 28311000 Amort des terrains nus 0.00
283 28312000 Amort des terrains aménagés 0.00
283 28313000 Amort des terrains … batir 0.00
283 28314000 Amort des terrains de gisement 0.00
283 28316000 Amort agen et aménagement terra 0.00
283 28318000 Amort des autres terrains 0.00
283 28320000 Amort des constructions 0.00
283 28321000 Amortissements des batiments 0.00
283 28323000 Amort constructions s/terr autr 0.00
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28328000 Amort des autres constructions 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
283 28331000 Amort des installations techniq 0.00
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU 0.00
283 28333000 Amort des emballages identifiab 0.00
283 28338000 Amort des autres ITMO 0.00
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR 0.00
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et 0.00
283 28351000 Amort du mobilier de bureau 0.00
283 28352000 Amort du materiel de bureau 0.00
283 28355000 Amort du matériel informatique 0.00
283 28356000 Amort agen, install et amen div 0.00
283 28358000 Amort des autres mobilier... 0.00

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BAL-N-1

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00


Cpe283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
292 29200000 Prov pour dépr des immos incorp 0.00
292 29201000 PPD des immos en recherche et d 0.00
292 29202000 PPD des brevets, marques droits 0.00
292 29203000 PPD du fonds commercial 0.00
292 29208000 PPD des autres immos incorporel 0.00
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour 0.00
Cpe292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29300000 Prov pour dépr des immos corpor 0.00
293 29301000 PPD des terrains 0.00
293 29302000 PPD des constructions 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
293 29304000 PPD matériel de transport 0.00
293 29305000 PPD mobilier, matériel de burea 0.00
293 29308000 PPD des autres immos corporelle 0.00
293 29309000 PPD des immos corporelles en co 0.00
Cpe293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29400000 Prov pour dépr des immos financ 0.00
294 29410000 Prov dépré des prˆts immobilisé 0.00
294 29480000 PPD des autres créances financi 0.00
Cpe294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation 0.00
295 29580000 PPD des autres titres immobilis 0.00
Cpe295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
311 31100000 MARCHANDISES 0.00
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES 0.00
311 31120000 Marchandises groupe b 0.00
311 31160000 Marchandises en cours de route 0.00
311 31180000 Autres marchandises 0.00
Cpe311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
312 31210000 Matiéres premiéres 0.00
312 31211000 Matiéres premiéres groupe A 0.00
312 31212000 Matiéres premiéres groupe B 0.00
312 31220000 Matiére et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matiére consommable 0.00
312 31222000 Matiéres consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31224000 Produits d'entretien 0.00
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin 0.00
312 31226000 Fournitures de magasin 0.00
312 31227000 Fournitures de bureau 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31231000 Emballages perdus 0.00
312 31232000 Emballages récupérables non ide 0.00
312 31233000 Emballage … usage mixte 0.00
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou 0.00
312 31280000 Autres matiŠres et fourn consom 0.00
Cpe312 MATIERES & FOURNITURES CONS 0.00 0.00 0.00
313 31300000 PRODUITS EN COURS 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
313 31311000 Biens produits en cours 0.00
313 31312000 Biens intermédiaires en cours 0.00
313 31317000 Biens résiduels en cours 0.00
313 31340000 Services en cours 0.00
313 31341000 Travaux en cours 0.00

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313 31342000 Etudes en cours 0.00


313 31343000 Prestations en cours 0.00
313 31380000 Autres produits en cours 0.00
Cpe313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
314 31410000 Produits intermédiaires 0.00
314 31411000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31412000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31450000 Produit résiduel 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 MatiŠre de récupération 0.00
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r 0.00
Cpe314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUE 0.00 0.00 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS 0.00
315 31510000 Produits finis groupe A 0.00
315 31520000 Produits finis groupe B 0.00
315 31560000 Produits finis en cours de rout 0.00
315 31580000 Autres produits finis 0.00
Cpe315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
341 34110000 Fourn av & acpte versés /comm e 0.00
341 34130000 Fourn créance pour emballage et 0.00
341 34170000 RRR … obtenir non encore re‡us 0.00
341 34180000 Autres fournisseurs débiteurs 0.00
Cpe341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34211000 Clients catégorie A 0.00
342 34212000 Clients catégorie B 0.00
342 34230000 Clients retenues de garantie 0.00
342 34240000 Clients douteux ou litigieux 0.00
342 34250000 Clients effets … recevoir 0.00
342 34270000 Clients factures … établir 0.00
342 34271000 Clients factures … établir 0.00
342 34272000 Créances s/travaux non facturab 0.00
342 34280000 Autres clients et comptes ratta 0.00
Cpe342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
343 34310000 Avances et acomptes au personne 0.00
343 34380000 Personnel autres débiteur 0.00
Cpe343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention … recevoir 0.00
345 34511000 Subvention investissement recev 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation … rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre … recevo 0.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les résu 0.00
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 0.00
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 0.00
345 34552000 Etat TVA récupérable sur charge 0.00
345 34560000 Etat crédit de TVA 0.00
345 34580000 Etat autres comptes débiteurs 0.00
Cpe345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
346 34610000 Associés compte d'apport en sté 0.00
346 34620000 Act. capital souscrit appelé n/ 0.00

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BAL-N-1

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00


346 34640000 Associés opérations faites comm 0.00
346 34670000 Créances rattachées cptes assoc 0.00
Cpe346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS 0.00
348 34810000 Créances sur cessions d'immos 0.00
348 34820000 créances s/cessions élt actif c 0.00
348 34870000 Créances rattachées aux autres 0.00
348 34880000 Divers débiteurs 0.00
Cpe348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
349 34910000 Charges constatées d'avance 0.00
349 34930000 Intérˆt couru non échu … percev 0.00
349 34950000 Cptes répartition périodique ch 0.00
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpe349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
350 35010000 Actions partie libérée 0.00
350 35020000 Actions partie non libérée 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35060000 Bons de caisse et bons de tréso 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
350 35080000 Autres titres valeurs placement 0.00
Cpe350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
370 37010000 Diminution des créances circula 0.00
370 37020000 Augmentation des dettes circula 0.00
Cpe370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCUL 0.00 0.00 0.00
391 39100000 Provisions pour dépréciation st 0.00
391 39110000 PPD des marchandises 0.00
391 39120000 PPD des matiŠres et fournitures 0.00
391 39130000 PPD des produits en cours 0.00
391 39140000 PPD des produits intermédiaires 0.00
391 39150000 PPD des produits finis 0.00
Cpe391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
394 39400000 Prov dépré créances actif circu 0.00
394 39410000 PPD fournisseurs débiteur, av a 0.00
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt 0.00
394 39430000 PPD du personnel débiteur 0.00
394 39460000 PPD des comptes associés débite 0.00
394 39480000 PPD des autres débiteurs 0.00
Cpe394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
395 39500000 Prov dépré titres valeurs place 0.00
Cpe395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
441 44110000 FOURNISSEURS 0.00
441 44111000 Fournisseurs catégorie A 0.00
441 44112000 Fournisseurs catégorie B 0.00
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets … payer 0.00
441 44170000 Fournisseurs factures non parve 0.00
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta 0.00
Cpe441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT 0.00 0.00 0.00
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
442 44210000 Clients av et acptes re‡us s/co 0.00
442 44250000 Client dettes emballage matérie 0.00

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BAL-N-1

442 44270000 RRR … accorder avoirs … établir 0.00


442 44280000 Autres clients créditeurs 0.00
Cpe442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
443 44320000 Rémunérations dues au personnel 0.00
443 44330000 Dép“ts du personnel créditeur 0.00
443 44340000 Oppositions sur salaires 0.00
443 44370000 Charges du personnel … payer 0.00
443 44380000 Personnel autres créditeurs 0.00
Cpe443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
444 44410000 Caisse nationale sécurité socia 0.00
444 44430000 Caisse de retraite 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
444 44470000 Charges sociales à payer 0.00
444 44480000 Autres organismes sociaux 0.00
Cpe444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44500000 ETAT CREDITEUR 0.00
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimilés 0.00
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'édi 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat imp“ts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat imp“t et taxe … payer 0.00
445 44580000 Etat autres comptes créditeurs 0.00
Cpe445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
446 44610000 Associés capital … rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements re‡us aug c 0.00
446 44630000 Comptes courants associés crédi 0.00
446 44640000 Associés opérations faites comm 0.00
446 44650000 Associés dividendes … payer 0.00
446 44680000 Autres comptes d'associés crédi 0.00
Cpe446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
448 44800000 AUTRES CREANCIERS 0.00
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos 0.00
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla 0.00
448 44840000 Obligations échues … rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons … payer 0.00
448 44870000 Dettes rattachées autres créanc 0.00
448 44880000 Divers créanciers 0.00
Cpe448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
449 44910000 Produits constatés d'avance 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus … p 0.00
449 44950000 Cptes répartition périodique pd 0.00
449 44970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpe449 COMPTES DE REGULARISATION PAS 0.00 0.00 0.00
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00
450 45010000 Provisions pour litiges 0.00
450 45020000 Provisions garanties données cl 0.00
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits pé 0.00
450 45060000 Provisions pour pertes de chang 0.00
450 45070000 Provisions pour imp“ts 0.00
450 45080000 Autres provisions risques et ch 0.00

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BAL-N-1

Cpe450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00


470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
470 47010000 Augmentation des créances circu 0.00
470 47020000 Diminution des dettes circulant 0.00
Cpe470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIR 0.00 0.00 0.00
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
511 51110000 ChŠques … encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 ChŠques en portefeuille 0.00
511 51112000 ChŠques … l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets … encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus … encaisser 0.00
511 51132000 Effets … l'encaissement 0.00
511 51150000 Virements de fonds 0.00
511 51180000 Autres valeurs … encaisser 0.00
Cpe511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISS 0.00 0.00 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51430000 Trésorerie générale 0.00
514 51460000 ChŠques postaux 0.00
514 51480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpe514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51611000 Caisse centrale 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
516 51650000 Régies d'avances et accréditifs 0.00
Cpe516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 0.00 0.00 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
Cpe552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE 0.00
Cpe553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
554 55410000 Banques soldes créditeurs 0.00
554 55480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpe554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59000000 Prov dépré des comptes trésorer 0.00
590 59001000 PPD des chŠques et valeurs … en 0.00
590 59004000 PPD des banques trésorerie géné 0.00
590 59006000 PPD des caisses, régies d'avanc 0.00
Cpe590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
Cpe610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES 0.00
611 61120000 Achats de marchandises groupe b 0.00
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND 0.00
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur 0.00
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand 0.00
611 61191000 RRRO achat de l'exercice 0.00
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur 0.00
Cpe611 ACHATS REVENDUS DE MARCHAND 0.00 0.00 0.00
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
612 61210000 Achats de matiŠres premiŠres 0.00
612 61211000 Achats de matiŠres premiŠres A 0.00
612 61212000 Achats de matiŠres premiŠres B 0.00
612 61220000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00

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BAL-N-1

612 61221000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00


612 61222000 Achats de matiŠres et fournitur 0.00
612 61223000 Achats de combustibles 0.00
612 61224000 Achats de produits d'entretien 0.00
612 61225000 Achats fournitures atelier & us 0.00
612 61226000 Achats de fournitures de magasi 0.00
612 61227000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61230000 Achats d'emballage 0.00
612 61231000 Achats d'emballages perdus 0.00
612 61232000 Achats emballages récup. non id 0.00
612 61233000 Achats d'emballages … usage mix 0.00
612 61240000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61241000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61242000 Variation des stocks matiŠres f 0.00
612 61243000 Variation des stocks des emball 0.00
612 61250000 Achats non stockés de Mat et fo 0.00
612 61251000 Achats de fournitures non stock 0.00
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti 0.00
612 61253000 Achats petit outillage équipeme 0.00
612 61254000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61260000 Achats travaux études prestatio 0.00
612 61261000 Achats de travaux 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61263000 Achats des prestations de servi 0.00
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur 0.00
612 61290000 RRRO s/achat consommé de mat & 0.00
612 61291000 RRRO sur achats de MP 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matiŠre & four 0.00
612 61293000 RRRO sur achats emballages 0.00
612 61295000 RRRO sur achats non stocké 0.00
612 61296000 RRRO sur achats travaux études 0.00
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur 0.00
Cpe612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& F 0.00 0.00 0.00
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
613 61310000 Locations et charges locatives 0.00
613 61311000 Location de terrains 0.00
613 61312000 Locations de constructions 0.00
613 61313000 Location de matériel et outilla 0.00
613 61314000 Location de mobilier et mat bur 0.00
613 61315000 Location de matériel informatique 0.00
613 61316000 Location de matériel de transport 0.00
613 61317000 Malis sur emballages rendus 0.00
613 61318000 Locatø & charges locatives dive 0.00
613 61320000 Redevances de crédit bail 0.00
613 61321000 Redevance de crédit bail mob & 0.00
613 61330000 Entretien et réparations 0.00
613 61331000 Entretien réparations biens imm 0.00
613 61332000 Entretien réparations biens mob 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
613 61340000 Primes d'assurances 0.00
613 61341000 Assurances multirisques 0.00
613 61343000 Assurances risques d'exploitati 0.00
613 61345000 Assurances matériel de transpor 0.00
613 61348000 Autres assurances 0.00
613 61350000 Rémunération du personnel extér 0.00
613 61351000 Rémunération personnel occasion 0.00
613 61352000 Rémunérations personnel intérim 0.00

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BAL-N-1

613 61353000 Rém. pers détaché ou prˆté 0.00


613 61360000 Rém. d'intermédiaires et honora 0.00
613 61361000 Commissions et courtage 0.00
613 61365000 Honoraires 0.00
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux 0.00
613 61370000 Redevances brevets marques droi 0.00
613 61371000 Redevances pour brevet 0.00
613 61378000 Autres redevances 0.00
Cpe613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
614 61410000 Etudes recherches et documentat 0.00
614 61411000 Etudes générales 0.00
614 61412000 Echantillon catalogue imprimé p 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61415000 Documentations générales 0.00
614 61416000 Documentations techniques 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61421000 Transport du personnel 0.00
614 61425000 Trabsport sur achat 0.00
614 61426000 Transport sur ventes 0.00
614 61428000 Autres transports 0.00
614 61430000 Déplacements,missions et récept 0.00
614 61440000 Pub, publications relatø publiq 0.00
614 61441000 Annonces et insertions 0.00
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp. 0.00
614 61443000 Foires expositions 0.00
614 61444000 Primes de publicité 0.00
614 61446000 Publications 0.00
614 61447000 Cadeaux à la clientèle 0.00
614 61448000 Autres charges de publicité rel 0.00
614 61450000 Frais postaux et de télécommuni 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61455000 Frais de téléphone 0.00
614 61456000 Frais de télex et de télégramme 0.00
614 61460000 Cotisations et dons 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
614 61470000 Frais bancaires 0.00
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr 0.00
614 61472000 Frais sur effets de commerce 0.00
614 61473000 Frais commissions services banc 0.00
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur 0.00
614 61490000 RRRO Autres charges externes 0.00
614 61491000 RRRO autres charges externes 0.00
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur 0.00
Cpe614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'édilité 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimilés 0.00
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti 0.00
616 61673000 Taxe sur les véhicules 0.00
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant 0.00

Page 153
BAL-N-1

Cpe616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00


617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0.00
617 61711000 Appointements et salaires 0.00
617 61712000 Primes et gratifications 0.00
617 61713000 Indemnité et avantages divers 0.00
617 61714000 Commissions du personnel 0.00
617 61715000 Rémunérations des administrateu 0.00
617 61740000 Charges sociales 0.00
617 61741000 Cotisations de sécurité sociale 0.00
617 61742000 Cotisations des caisses de retr 0.00
617 61743000 Cotisations aux mutuelles 0.00
617 61744000 Prestations familiales 0.00
617 61745000 Assurances accidents de travail 0.00
617 61760000 Charges sociales diverses 0.00
617 61761000 Assurances groupe 0.00
617 61762000 Prestations de retraite 0.00
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales 0.00
617 61764000 Habillement vˆtement de travail 0.00
617 61765000 Indemnités de préavis licenciem 0.00
617 61766000 Médecine de travail pharmacie 0.00
617 61768000 Autres charges sociales diverse 0.00
617 61770000 Rémunération de l'exploitant 0.00
617 61771000 Appointement et salaire 0.00
617 61774000 Charges sociales s/appointement 0.00
617 61780000 Charges de personnel des exos a 0.00
Cpe617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
618 61810000 Jetons de présence 0.00
618 61820000 Pertes sur créances irrécouvrab 0.00
618 61850000 Pertes sur opérations faites co 0.00
618 61860000 Trsfrt de profit/opér faites en 0.00
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a 0.00
Cpe618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va 0.00
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES 0.00
619 61912000 DEA des charges à répartir 0.00
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo 0.00
619 61921000 DEA immos en recherche développ 0.00
619 61922000 DEA des brevets marques droits 0.00
619 61923000 DEA du fonds commercial 0.00
619 61928000 DEA des autres immos incorporel 0.00
619 61930000 DEA des immobilisations corpore 0.00
619 61931000 DEA des terrains 0.00
619 61932000 DEA des constructions 0.00
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE 0.00
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
619 61938000 DEA des autres immos corporelle 0.00
619 61940000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61942000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61943000 DEP pour dépré des immos corpor 0.00
619 61950000 DEP pour risques et charges 0.00
619 61955000 DEP pour risques et charges dur 0.00
619 61957000 DEP pour risques et chges momen 0.00
619 61960000 DEP pour dépré actif circulant 0.00

Page 154
BAL-N-1

619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00


619 61964000 DEP dépré des créances actif ci 0.00
619 61980000 DE des exercices antérieurs 0.00
619 61981000 DEA des exercices antérieurs 0.00
619 61984000 DEP des exercices antérieurs 0.00
619 71984400 REP P/D EA pour dépréciation des im 0.00
619 71984500 REP des EA pour risques et char durables 0.00
619 71984600 REP des EA dépré actif circulan 0.00
619 71984700 REP des EA risque charge moment 0.00
619 71984800 Autres REP des EA risque charge 0.00
Cpe619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63100000 CHARGES D'INTERETS 0.00
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS 0.00
631 63111000 Intérˆts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérˆts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérˆts des comptes courants 0.00
631 63115000 Intérets bancaires opératø fina 0.00
631 63118000 Autres intérets des emprunts de 0.00
631 63180000 Charges d'intérets des exos ant 0.00
Cpe631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
633 63300000 PERTES DE CHANGE 0.00
633 63310000 Pertes de change 0.00
633 63380000 Pertes de change exercice antér 0.00
Cpe633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
638 63820000 Perte sur créance liée particip 0.00
638 63850000 Charges nettes cession titre 0.00
638 63860000 Escompte accordé 0.00
638 63880000 Autre charge financiŠre exo ant 0.00
Cpe638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
639 63910000 DA des primes de remboursement 0.00
639 63920000 DP pour dépré des immos financi 0.00
639 63930000 DP pour risque et charges finan 0.00
639 63935000 DP risques charges fi durables 0.00
639 63937000 DP risques charges fi momentané 0.00
639 63940000 DP pour dépréciation des titres 0.00
639 63960000 DP pour dépré des cptes de trés 0.00
639 63980000 Dotation financiŠre des exos an 0.00
639 63981000 DA des exos anté primes rembour 0.00
639 63982000 Dot des EA aux prov dépré immos 0.00
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financiŠre d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financiŠre m 0.00
639 63984000 Dot des EA P dépréciatø des tit 0.00
639 63986000 Dot des EA P dépréciatø cpte tr 0.00
Cpe639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
651 65120000 VNA des immos incorporelles céd 0.00
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES 0.00
651 65140000 VNA des immos financiŠres cédée 0.00
651 65180000 VNA des immos cédées exos antér 0.00
Cpe651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00
656 65610000 Subventions accordées de l'exer 0.00
656 65680000 Subventions accordées des exos 0.00
Cpe656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00

Page 155
BAL-N-1

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00


658 65810000 Pénalités sur marchés et dédits 0.00
658 65811000 Pénalités sur marché 0.00
658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'imp“ts 0.00
658 65830000 Pénalité amende fiscale ou péna 0.00
658 65831000 Pénalités et amendes fiscales 0.00
658 65833000 Pénalités et amendes pénales 0.00
658 65850000 Créances devenues irrécouvrable 0.00
658 65860000 Dons,libéralités et lots 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N- 0.00
Cpe658 AUTRES CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
659 65910000 DAE des immobilisations 0.00
659 65911000 DAE immobilisations en non vale 0.00
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo 0.00
659 65913000 DAE des immobilisations corpore 0.00
659 65940000 Dot non courantes aux prov régl 0.00
659 65941000 DNC pour amortissements dérogat 0.00
659 65942000 DNC pour +value instance imposi 0.00
659 65944000 DNC pour investissement 0.00
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise 0.00
659 65946000 DNC pour acquisition et constru 0.00
659 65950000 DNC provisions risques et charg 0.00
659 65955000 DNC provisions risque charge du 0.00
659 65957000 DNCP risque et charge momentané 0.00
659 65960000 DNCP pour dépréciation 0.00
659 65962000 DNCP dépréciation actif immobil 0.00
659 65963000 DNCP dépréciation actif circula 0.00
659 65980000 DNC des exercices antérieurs 0.00
659 65981000 DNC des EA amortissements excep 0.00
659 65984000 DNC des EA provisions réglement 0.00
659 65985000 DNC EA provision risque et char 0.00
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du 0.00
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen 0.00
659 65986000 DNC EA prov dépréciation d'acti 0.00
659 65986200 DNC EA prov dépréciatø actif im 0.00
659 65986300 DNC EA prov dépréciatø actif ci 0.00
Cpe659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
670 67010000 Imp“ts sur les bénéfices 0.00
670 67050000 Imposition minimale annuelle st 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement imp“t s/résu 0.00
Cpe670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71130000 Ventes de marchandises étranger 0.00
711 71180000 Ventes de marchandises EA 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer 0.00
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA 0.00
Cpe711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar 0.00

Page 156
BAL-N-1

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00


712 71212000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71217000 Ventes de produits résiduels 0.00
712 71220000 Ventes de biens produits étrang 0.00
712 71221000 Ventes de produits finis 0.00
712 71222000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71240000 Ventes de services produits Mar 0.00
712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71243000 Prestations de service 0.00
712 71250000 Ventes services produits … étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71253000 Prestations de sevice 0.00
712 71260000 Redevances pour brevet marques 0.00
712 71270000 Ventes de produits accessoires 0.00
712 71271000 Locations diverses re‡ues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages re‡us 0.00
712 71273000 Prdts serv. exploités int du pe 0.00
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage 0.00
712 71276000 Port et frais accessoires factu 0.00
712 71278000 Autres ventes de produits acces 0.00
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant 0.00
712 71290000 RRRA par l'entreprise 0.00
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes … étranger bien 0.00
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi 0.00
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv 0.00
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant 0.00
Cpe712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
713 71310000 Variation stocks produits en co 0.00
713 71311000 Variation stocks de biens en co 0.00
713 71312000 Variation stck pdt intermédiair 0.00
713 71317000 Variation stck prdts résiduels 0.00
713 71320000 Variation des stocks biens prod 0.00
713 71321000 Variation stocks de produits fi 0.00
713 71322000 Variation de stocks de pdts int 0.00
713 71327000 Variation stocks produits résid 0.00
713 71340000 Variation stocks services en co 0.00
713 71341000 Variation des stocks de travaux 0.00
713 71342000 Variation stocks d'études en co 0.00
713 71343000 Variation stock prestations en 0.00
Cpe713 VARIATION DES STOCKS DE PRODU 0.00 0.00 0.00
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod 0.00
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro 0.00
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L 0.00
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant 0.00
Cpe714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant 0.00
Cpe716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
718 71810000 Jetons de présence re‡us 0.00
718 71820000 Revenus immeubles non affectés 0.00

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BAL-N-1

718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00


718 71860000 Transfert de perte s/opér en co 0.00
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant 0.00
Cpe718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
719 71910000 RA immobilisation en non valeur 0.00
719 71920000 RA des immobilisations incorpor 0.00
719 71930000 RA des immobilisations corporel 0.00
719 71940000 RP pour dépréciation des immobi 0.00
719 71950000 RP pour risques et charges 0.00
719 71960000 RP dépréciation actif circulant 0.00
719 71970000 Transfert de charges d'exploita 0.00
719 71971000 TCE achat de marchandises 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matiŠre 0.00
719 71973000 TCA autres charges externes 0.00
719 71975000 TCE imp“t et taxes 0.00
719 71976000 TCE charges du personnel 0.00
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati 0.00
719 71980000 RAP des exercices antérieurs 0.00
719 71981000 RA des exercices antérieurs 0.00
719 71984000 RP des exercices antérieurs 0.00
719 71984400 REP EA pour dépréciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char 0.00
719 71984550 REP EA pour risque charges dura 0.00
719 71984570 REP des EA risque charge moment 0.00
719 71984600 REP des EA dépré actif circulan 0.00
Cpe719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHAR 0.00 0.00 0.00
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
732 73210000 Revenus des titres de participa 0.00
732 73250000 Revenus des titres immobilisés 0.00
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant 0.00
Cpe732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre … l'exer 0.00
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant 0.00
Cpe733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
738 73810000 Intérˆts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérˆt des prˆts 0.00
738 73813000 Revenus autres créances financi 0.00
738 73830000 Revenus créances rattachées par 0.00
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem 0.00
738 73850000 Produits nets sur cession de ti 0.00
738 73860000 Escomptes obtenus 0.00
738 73880000 Intérˆts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpe738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
739 73910000 RA des primes remboursement obl 0.00
739 73920000 RP pour dépré des immos financi 0.00
739 73930000 RP pour risques & charges finan 0.00
739 73935000 RP risque charge financiers dur 0.00
739 73937000 RP risque & charge financiers m 0.00
739 73940000 RP pour dépré des titres et val 0.00
739 73960000 RP pour dépré des comptes de tr 0.00
739 73970000 Transfert de charges financiŠre 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérˆts 0.00
739 73973000 Transfert perte de change 0.00

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BAL-N-1

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00


739 73980000 Reprise s/dot financiŠres des Exercice Ant 0.00
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant 0.00
739 73982000 RP pour dépré des immos fi des Exercice Ant 0.00
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant 0.00
739 73984000 RP pour dépré des titres valeur Exercice Ant 0.00
739 73986000 RP pour dépré des cptes trésore Exercice Ant 0.00
Cpe739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
751 75120000 PC des immobilisations incorpor 0.00
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiŠ 0.00
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant 0.00
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant 0.00
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant 0.00
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant 0.00
Cpe751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre re‡ues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre re‡ues Exercice Ant 0.00
Cpe756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
757 75770000 R s/subventions d'investissemen 0.00
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant 0.00
Cpe757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'IN 0.00 0.00 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits re‡us 0.00
758 75811000 Pénalités re‡ues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits re‡us 0.00
758 75820000 DégrŠvements d'imp“t 0.00
758 75850000 Rentrée sur créances soldées 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots re‡us 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant 0.00
Cpe758 AUTRES PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
759 75910000 RAE NC des immobilisations 0.00
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val 0.00
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo 0.00
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore 0.00
759 75940000 Reprise NC sur prov réglementée 0.00
759 75941000 RA dérogatoires 0.00
759 75942000 Rep sur +values instance imposi 0.00
759 75944000 RP pour investissements 0.00
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem 0.00
759 75946000 RP pour acquisition et construc 0.00
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch 0.00
759 75955000 RP pour risques et charges dura 0.00
759 75957000 RP pour risque & charge momenta 0.00
759 75960000 R NC sur provision pour dépréci 0.00
759 75962000 RNC provision dépré actif immob 0.00
759 75963000 RNC provision dépréc actif circ 0.00
759 75970000 Transfert de charges non couran 0.00
759 75980000 Reprise NC des exercices antéri 0.00
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant 0.00

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BAL-N-1

759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00


759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant 0.00
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant 0.00
759 75985700 R NC P risque charge momentané Exercice Ant 0.00
759 75986000 R NC P pour dépré de l'actif de Exercice Ant 0.00
759 75986200 R NC P dépré actif immobilisé Exercice Ant 0.00
759 75986300 R NC P dépré actif circulant Exercice Ant 0.00
Cpe759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS C 0.00 0.00 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
Cpe810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpe811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE 0.00
Cpe814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
817 81710000 Excédent brut d'expl (créditeur 0.00
817 81790000 Insuffisance brute d'expl 0.00
Cpe817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER 0.00
Cpe830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT 0.00
Cpe840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT 0.00
Cpe850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
Cpe860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Cpe880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00

0.00
0.00
0.00

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SENS
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BALANCE DE L'EXERCICE 2013


MASSE COMPTE LIBELLE DEBIT CREDIT SOLDE
111 11100000 Capital Social ou Personnel 0.00
111 11110000 Capital 0.00
111 11120000 Fonds de dotation 0.00
111 11170000 Capital personnel 0.00
111 11171000 Capital individuel 0.00
111 11175000 Compte de l'exploitant 0.00
111 11190000 Actionnaires, capital sous. n/ap 0.00
Cpte111 Capital Social ou Personnel 0.00 0.00 0.00
112 11200000 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00
112 11210000 Primes d'émission 0.00
112 11220000 Primes de fusion 0.00
112 11230000 Primes d'apport 0.00
Cpte112 Primes d'émission, fusion, d'ap 0.00 0.00 0.00
113 11300000 Ecarts de réévaluation 0.00
Cpte113 Ecarts de réévaluation 0.00 0.00 0.00
114 11400000 Réserve légale 0.00
Cpte114 Réserve légale 0.00 0.00 0.00
115 11500000 Autres réserves 0.00
115 11510000 Réserves statutaires ou contractuelle 0.00
115 11520000 Réserves facultatives 0.00
115 11550000 Réserves réglementées 0.00
Cpte115 Autres réserves 0.00 0.00 0.00
116 11600000 REPORT A NOUVEAU 0.00
116 11610000 Report à nouveau créditeur 0.00
116 11690000 Report à nouveau débiteur 0.00
Cpte116 REPORT A NOUVEAU 0.00 0.00 0.00
118 11800000 Résultats en instance d'affectation 0.00
118 11810000 Résultats nets instance affecta (créditeur) 0.00
118 11890000 Résultats nets instance affecta (débiteur) 0.00
Cpte118 Résultats en instance d'affectation 0.00 0.00 0.00
119 11900000 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00
119 11910000 Résultat net de l'exercice créditeur 0.00
119 11990000 Résultat net de l'exercice débiteur 0.00
Cpte119 RESULTAT NET DE L'EXERCICE 0.00 0.00 0.00
131 13100000 Subventions d'investissement 0.00
131 13110000 Subventions d'investissement reçues 0.00
131 13190000 Subvention. investissement inscrites compte Produit & charge 0.00
Cpte131 Subventions d'investissement 0.00 0.00 0.00
135 13500000 Provisions réglementées 0.00
135 13510000 Provisions amortissement dérogatoires 0.00
135 13520000 Provisions +values instance affectation 0.00
135 13540000 Provisions pour investissements 0.00
135 13550000 Provisions reconstitution gisement 0.00
135 13560000 Provision acquisition construction logement 0.00
135 13580000 Autres provisions réglementées 0.00
Cpte135 Provisions réglementées 0.00 0.00 0.00
141 14100000 Emprunts obligataires 0.00
Cpte141 Emprunts obligataires 0.00 0.00 0.00
148 14800000 Autres dettes de financement 0.00
148 14810000 Emprunt auprès des établissement 0.00
148 14820000 Avances de l'état 0.00
148 14830000 dettes rattachées à des participations 0.00
148 14840000 Billets de fonds 0.00
148 14850000 Avances reçues comptes courant bloqué 0.00
148 14860000 Fournisseurs d'immobilisations 0.00

Page 179
BAL-N-2

148 14870000 Dépôts et cautionnements reçus 0.00


148 14880000 Dettes de financement diverses 0.00
Cpte148 Autres dettes de financement 0.00 0.00 0.00
151 15100000 Provisions pour risques 0.00
151 15110000 Provisions pour litiges 0.00
151 15120000 Provision garanties données aux clients 0.00
151 15130000 Provisions pour propre assureur 0.00
151 15140000 Provisions pertes s/marchandise à te 0.00
151 15150000 Provisions amendes doubles droits pénal 0.00
151 15160000 Provisions pour perte de change 0.00
151 15180000 Autres provisions pour risques 0.00
Cpte151 Provisions pour risques 0.00 0.00 0.00
155 15500000 Provisions pour charges 0.00
155 15510000 Provisions pour impôt 0.00
155 15520000 Provision pension retraite et obliga 0.00
155 15550000 Provision charges à répartir +sieurs e 0.00
155 15580000 Autres provisions pour charges 0.00
Cpte155 Provisions pour charges 0.00 0.00 0.00
160 16000000 Liaison des établissements et succursale 0.00
160 16010000 Comptes de liaison du siège 0.00
160 16050000 Comptes liaison des établissement 0.00
Cpte160 Liaison des établissements et succu 0.00 0.00 0.00
171 17100000 AUGMENTATION CREANCES IMMOBILIERES 0.00
Cpte171 AUGMENTATION CREANCES IMMOB 0.00 0.00 0.00
172 17200000 DIMINUTION DETTES DE FINANCEMENT 0.00
Cpte172 DIMINUTION DETTES DE FINANCEM 0.00 0.00 0.00
211 21100000 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00
211 21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 0.00
211 21120000 Frais préalables au démarrage 0.00
211 21130000 Frais d'augmentation capital 0.00
211 21140000 Frais s/opération de fusion, scission 0.00
211 21160000 Frais de prospection 0.00
211 21170000 Frais de publicité 0.00
211 21180000 Autres frais préliminaires 0.00
Cpte211 FRAIS PRELIMINAIRES 0.00 0.00 0.00
212 21200000 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXERCICES 0.00
212 21210000 Frais d'acquisition des immobilisations 0.00
212 21250000 Frais d'émission des emprunts 0.00
212 21280000 Autres charges à répartir 0.00
Cpte212 CHARGES A REPARTIR /PLUS EXER 0.00 0.00 0.00
213 21300000 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS 0.00
Cpte213 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES 0.00 0.00 0.00
221 22100000 IMMOBILISATION RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 0.00
Cpte221 IMMOBILISATION RECHERCHE ET 0.00 0.00 0.00
222 22200000 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL.SI 0.00
Cpte222 BREVETS, MARQUES, DROITS & VAL 0.00 0.00 0.00
223 22300000 FONDS COMMERCIAL 0.00
Cpte223 FONDS COMMERCIAL 0.00 0.00 0.00
228 22800000 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00
228 22850000 Immos incorporelles en cours 0.00
Cpte228 AUTRES IMMO.INCORPORELLES 0.00 0.00 0.00
231 23100000 TERRAINS 0.00
231 23110000 Terrains nus 0.00
231 23120000 Terrains aménagés 0.00
231 23130000 Terrains batis 0.00
231 23140000 Terrains de gisement 0.00
231 23160000 Agencements et amenagement terr 0.00

Page 180
BAL-N-2

231 23180000 Autres terrains 0.00


Cpte231 TERRAINS 0.00 0.00 0.00
232 23200000 CONSTRUCTIONS 0.00
232 23210000 Batiments 0.00
232 23211000 Batiments industriels 0.00
232 23214000 Batiments administratifs et com 0.00
232 23218000 Autres batiments 0.00
232 23230000 Constructions sur terrain d'aut 0.00
232 23250000 Ouvrages d'infrastructure 0.00
232 23270000 Agencement amenagement des cons 0.00
232 23280000 Autres constructions 0.00
Cpte232 CONSTRUCTIONS 0.00 0.00 0.00
233 23300000 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILLA 0.00
233 23310000 Installations techniques 0.00
233 23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 0.00
233 23321000 Matériel 0.00
233 23324000 Outillage 0.00
233 23330000 Emballage récupérable identifia 0.00
233 23380000 Autres ITMO 0.00
Cpte233 INSTALL.TECH.MATERIEL & OUTILL 0.00 0.00 0.00
234 23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
Cpte234 MATERIEL DE TRANSPORT 0.00 0.00 0.00
235 23500000 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DIVER 0.00
235 23510000 MOBILIER DE BUREAU 0.00
235 23520000 Matériel de bureau 0.00
235 23550000 Matériel informatique 0.00
235 23560000 Agencement, inst et amenag dive 0.00
235 23580000 Autres mobilier, matériel de bu 0.00
Cpte235 MOB.MAT.BUREAU & AMENAGTS DI 0.00 0.00 0.00
238 23800000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPOREL 0.00
Cpte238 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPO 0.00 0.00 0.00
239 23900000 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN COUR 0.00
239 23920000 Immos corpos en cours terrains/ 0.00
239 23930000 Immos corporelles en cours ITMO 0.00
239 23940000 Immos corpos en cours mat trans 0.00
239 23950000 Immos corpos en cours mob, mat 0.00
239 23970000 Av acptes versés sur comm immos 0.00
239 23980000 Autres immos corporelles en cou 0.00
Cpte239 IMMOBILISAT.CORPORELLES EN C 0.00 0.00 0.00
241 24100000 PRETS IMMOBILISES 0.00
241 24110000 Prêt au personnel 0.00
241 24150000 Prêts aux associés 0.00
241 24160000 Billets de fonds 0.00
241 24180000 Autres prêts 0.00
Cpte241 PRETS IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
248 24800000 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00
248 24810000 Titres immobilisés 0.00
248 24811000 Obligations 0.00
248 24813000 Bons d'équipement 0.00
248 24818000 Bons divers 0.00
248 24830000 Créances rattachées participations 0.00
248 24860000 Dépôts et cautionnements versés 0.00
248 24861000 Dépôts 0.00
248 24864000 Cautionnements 0.00
248 24870000 Créances immobilisées 0.00
248 24880000 Créances financières diverses 0.00
Cpte248 AUTRES CREANCES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00

Page 181
BAL-N-2

251 25100000 TITRES DE PARTICIPATION 0.00


Cpte251 TITRES DE PARTICIPATION 0.00 0.00 0.00
258 25800000 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00
258 25810000 Actions 0.00
258 25880000 Titres divers 0.00
Cpte258 AUTRES TITRES IMMOBILISES 0.00 0.00 0.00
271 27100000 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILIS 0.00
Cpte271 DIMINUT. DES CREANCES IMMOBILI 0.00 0.00 0.00
272 27200000 AUMENTAT.DES DETTES DE FINANCEM 0.00
Cpte272 AUMENTAT.DES DETTES DE FINAN 0.00 0.00 0.00
281 28100000 Amort des non valeurs 0.00
281 28110000 AMORTISSEMENT DES F.PRELIMINAIR 0.00
281 28111000 Amorts des frais de constitutio 0.00
281 28112000 Amorts des frais préliminaire d 0.00
281 28113000 Amorts des frais augmentatø cap 0.00
281 28114000 Amort frais opé fusion,scission 0.00
281 28116000 Amort frais de prospection 0.00
281 28117000 Amort des frais de publicité 0.00
281 28118000 Amort des autres frais prélimin 0.00
281 28120000 Amort des charges à répartir 0.00
281 28121000 Amort des frais acquisition imm 0.00
281 28125000 Amort des frais émission d'empr 0.00
281 28128000 Amort des autres charges à répa 0.00
281 28130000 Amort primes de rembour. Obliga 0.00
Cpte281 Amort des non valeurs 0.00 0.00 0.00
282 28200000 Amort des immos incorporelles 0.00
282 28210000 Amort immos en recherche et dev 0.00
282 28220000 Amort brevets, marques droits . 0.00
282 28230000 Amort du fonds commercial 0.00
282 28280000 Amort des autres immos incorpor 0.00
Cpte282 Amort des immos incorporelles 0.00 0.00 0.00
283 28300000 Amort des immos corporelles 0.00
283 28310000 Amortissements des terrains 0.00
283 28311000 Amort des terrains nus 0.00
283 28312000 Amort des terrains aménagés 0.00
283 28313000 Amort des terrains à batir 0.00
283 28314000 Amort des terrains de gisement 0.00
283 28316000 Amort agen et aménagement terra 0.00
283 28318000 Amort des autres terrains 0.00
283 28320000 Amort des constructions 0.00
283 28321000 Amortissements des batiments 0.00
283 28323000 Amort constructions s/terr autr 0.00
283 28325000 Amort des ouvrage d'infrastruct 0.00
283 28327000 Amort des IAAC 0.00
283 28328000 Amort des autres constructions 0.00
283 28330000 Amort des ITMO 0.00
283 28331000 Amort des installations techniq 0.00
283 28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET OU 0.00
283 28333000 Amort des emballages identifiab 0.00
283 28338000 Amort des autres ITMO 0.00
283 28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TR 0.00
283 28350000 Amort mobilier,mat de bureau et 0.00
283 28351000 Amort du mobilier de bureau 0.00
283 28352000 Amort du materiel de bureau 0.00
283 28355000 Amort du matériel informatique 0.00
283 28356000 Amort agen, install et amen div 0.00
283 28358000 Amort des autres mobilier... 0.00

Page 182
BAL-N-2

283 28380000 Amort des autres immos corporel 0.00


Cpte283 Amort des immos corporelles 0.00 0.00 0.00
292 29200000 Prov pour dépr des immos incorp 0.00
292 29201000 PPD des immos en recherche et d 0.00
292 29202000 PPD des brevets, marques droits 0.00
292 29203000 PPD du fonds commercial 0.00
292 29208000 PPD des autres immos incorporel 0.00
292 29208500 PPD immos incorporelles en cour 0.00
Cpte292 Prov pour dépr des immos incorp 0.00 0.00 0.00
293 29300000 Prov pour dépr des immos corpor 0.00
293 29301000 PPD des terrains 0.00
293 29302000 PPD des constructions 0.00
293 29303000 PPD des ITMO 0.00
293 29304000 PPD matériel de transport 0.00
293 29305000 PPD mobilier, matériel de burea 0.00
293 29308000 PPD des autres immos corporelle 0.00
293 29309000 PPD des immos corporelles en co 0.00
Cpte293 Prov pour dépr des immos corpor 0.00 0.00 0.00
294 29400000 Prov pour dépr des immos financ 0.00
294 29410000 Prov dépré des prêts immobilisé 0.00
294 29480000 PPD des autres créances financi 0.00
Cpte294 Prov pour dépr des immos financ 0.00 0.00 0.00
295 29510000 PPD des titres de participation 0.00
295 29580000 PPD des autres titres immobilis 0.00
Cpte295 PPD des titres de participation 0.00 0.00 0.00
311 31100000 MARCHANDISES 0.00
311 31110000 STOCKS DE MARCHANDISES 0.00
311 31120000 Marchandises groupe b 0.00
311 31160000 Marchandises en cours de route 0.00
311 31180000 Autres marchandises 0.00
Cpte311 MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
312 31200000 MATIERES & FOURNITURES CONSOMMA 0.00
312 31210000 Matières premières 0.00
312 31211000 Matières premières groupe A 0.00
312 31212000 Matières premières groupe B 0.00
312 31220000 Matière et fournitures consomma 0.00
312 31221000 Matière consommable 0.00
312 31222000 Matières consommables groupe b 0.00
312 31223000 Combustible 0.00
312 31224000 Produits d'entretien 0.00
312 31225000 Fournitures d'atelier et d'usin 0.00
312 31226000 Fournitures de magasin 0.00
312 31227000 Fournitures de bureau 0.00
312 31230000 Emballages 0.00
312 31231000 Emballages perdus 0.00
312 31232000 Emballages récupérables non ide 0.00
312 31233000 Emballage à usage mixte 0.00
312 31260000 Mat, fourn consomm en cours rou 0.00
312 31280000 Autres matières et fourn consom 0.00
Cpte312 MATIERES & FOURNITURES CONS 0.00 0.00 0.00
313 31300000 PRODUITS EN COURS 0.00
313 31310000 Biens en cours 0.00
313 31311000 Biens produits en cours 0.00
313 31312000 Biens intermédiaires en cours 0.00
313 31317000 Biens résiduels en cours 0.00
313 31340000 Services en cours 0.00
313 31341000 Travaux en cours 0.00

Page 183
BAL-N-2

313 31342000 Etudes en cours 0.00


313 31343000 Prestations en cours 0.00
313 31380000 Autres produits en cours 0.00
Cpte313 PRODUITS EN COURS 0.00 0.00 0.00
314 31400000 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUELS 0.00
314 31410000 Produits intermédiaires 0.00
314 31411000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31412000 Produits intermédiaires groupe 0.00
314 31450000 Produit résiduel 0.00
314 31451000 Déchets 0.00
314 31452000 Rebuts 0.00
314 31453000 Matière de récupération 0.00
314 31480000 Autres prodts interm et prdts r 0.00
Cpte314 PROD.INTERMED.& PROD.RESIDUE 0.00 0.00 0.00
315 31500000 PRODUITS FINIS 0.00
315 31510000 Produits finis groupe A 0.00
315 31520000 Produits finis groupe B 0.00
315 31560000 Produits finis en cours de rout 0.00
315 31580000 Autres produits finis 0.00
Cpte315 PRODUITS FINIS 0.00 0.00 0.00
341 34100000 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
341 34110000 Fourn av & acpte versés /comm e 0.00
341 34130000 Fourn créance pour emballage et 0.00
341 34170000 RRR à obtenir non encore reçus 0.00
341 34180000 Autres fournisseurs débiteurs 0.00
Cpte341 FOURNISS.DEBIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
342 34200000 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00
342 34210000 CLIENTS 0.00
342 34211000 Clients catégorie A 0.00
342 34212000 Clients catégorie B 0.00
342 34230000 Clients retenues de garantie 0.00
342 34240000 Clients douteux ou litigieux 0.00
342 34250000 Clients effets à recevoir 0.00
342 34270000 Clients factures à établir 0.00
342 34271000 Clients factures à établir 0.00
342 34272000 Créances s/travaux non facturab 0.00
342 34280000 Autres clients et comptes ratta 0.00
Cpte342 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 0.00 0.00 0.00
343 34300000 PERSONNEL DEBITEUR 0.00
343 34310000 Avances et acomptes au personne 0.00
343 34380000 Personnel autres débiteur 0.00
Cpte343 PERSONNEL DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
345 34500000 ETAT DEBITEUR 0.00
345 34510000 Subvention à recevoir 0.00
345 34511000 Subvention investissement recev 0.00
345 34512000 Subvention d'exploitation à rec 0.00
345 34513000 Subvention d'équilibre à recevo 0.00
345 34530000 Acomptes sur impots s/ les résu 0.00
345 34550000 TVA RECUPERABLES/ACHATS 0.00
345 34551000 TVA RECUPERABLES/IMMOBILISATION 0.00
345 34552000 Etat TVA récupérable sur charge 0.00
345 34560000 Etat crédit de TVA 0.00
345 34580000 Etat autres comptes débiteurs 0.00
Cpte345 ETAT DEBITEUR 0.00 0.00 0.00
346 34600000 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00
346 34610000 Associés compte d'apport en sté 0.00
346 34620000 Act. capital souscrit appelé n/ 0.00

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BAL-N-2

346 34630000 Comptes courants des associés D 0.00


346 34640000 Associés opérations faites comm 0.00
346 34670000 Créances rattachées cptes assoc 0.00
Cpte346 COMPTES D'ASSOCIES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
348 34800000 AUTRES DEBITEURS 0.00
348 34810000 Créances sur cessions d'immos 0.00
348 34820000 créances s/cessions élt actif c 0.00
348 34870000 Créances rattachées aux autres 0.00
348 34880000 Divers débiteurs 0.00
Cpte348 AUTRES DEBITEURS 0.00 0.00 0.00
349 34900000 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00
349 34910000 Charges constatées d'avance 0.00
349 34930000 Intérêt couru non échu à percev 0.00
349 34950000 Cptes répartition périodique ch 0.00
349 34970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpte349 CPTES DE REGULARISATION ACTIF 0.00 0.00 0.00
350 35000000 TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 0.00
350 35010000 Actions partie libérée 0.00
350 35020000 Actions partie non libérée 0.00
350 35040000 Obligations 0.00
350 35060000 Bons de caisse et bons de tréso 0.00
350 35061000 Bons de caisse 0.00
350 35062000 Bons du trésor 0.00
350 35080000 Autres titres valeurs placement 0.00
Cpte350 TITRES ET VALEURS DE PLACEMEN 0.00 0.00 0.00
370 37000000 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCULAN 0.00
370 37010000 Diminution des créances circula 0.00
370 37020000 Augmentation des dettes circula 0.00
Cpte370 ECARTS CONV.ACTIF(ELTS CIRCUL 0.00 0.00 0.00
391 39100000 Provisions pour dépréciation st 0.00
391 39110000 PPD des marchandises 0.00
391 39120000 PPD des matières et fournitures 0.00
391 39130000 PPD des produits en cours 0.00
391 39140000 PPD des produits intermédiaires 0.00
391 39150000 PPD des produits finis 0.00
Cpte391 Provisions pour dépréciation st 0.00 0.00 0.00
394 39400000 Prov dépré créances actif circu 0.00
394 39410000 PPD fournisseurs débiteur, av a 0.00
394 39420000 PPD des clients et comptes ratt 0.00
394 39430000 PPD du personnel débiteur 0.00
394 39460000 PPD des comptes associés débite 0.00
394 39480000 PPD des autres débiteurs 0.00
Cpte394 Prov dépré créances actif circu 0.00 0.00 0.00
395 39500000 Prov dépré titres valeurs place 0.00
Cpte395 Prov dépré titres valeurs place 0.00 0.00 0.00
441 44100000 FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACH 0.00
441 44110000 FOURNISSEURS 0.00
441 44111000 Fournisseurs catégorie A 0.00
441 44112000 Fournisseurs catégorie B 0.00
441 44130000 Fournisseurs retenues de garant 0.00
441 44150000 Fournisseurs effets à payer 0.00
441 44170000 Fournisseurs factures non parve 0.00
441 44180000 Autres fournisseurs cptes ratta 0.00
Cpte441 FOURNISSEURS ET COMPTES RATT 0.00 0.00 0.00
442 44200000 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACOMP 0.00
442 44210000 Clients av et acptes reçus s/co 0.00
442 44250000 Client dettes emballage matérie 0.00

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BAL-N-2

442 44270000 RRR à accorder avoirs à établir 0.00


442 44280000 Autres clients créditeurs 0.00
Cpte442 CLIENTS CREDIT.AVANCES ET ACO 0.00 0.00 0.00
443 44300000 PERSONNEL CREDITEUR 0.00
443 44320000 Rémunérations dues au personnel 0.00
443 44330000 Dép“ts du personnel créditeur 0.00
443 44340000 Oppositions sur salaires 0.00
443 44370000 Charges du personnel à payer 0.00
443 44380000 Personnel autres créditeurs 0.00
Cpte443 PERSONNEL CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
444 44400000 ORGANISMES SOCIAUX 0.00
444 44410000 Caisse nationale sécurité socia 0.00
444 44430000 Caisse de retraite 0.00
444 44450000 Mutuelles 0.00
444 44470000 Charges sociales à payer 0.00
444 44480000 Autres organismes sociaux 0.00
Cpte444 ORGANISMES SOCIAUX 0.00 0.00 0.00
445 44500000 ETAT CREDITEUR 0.00
445 44520000 Etats imp“t taxes et assimilés 0.00
445 44521000 Etat taxe urbaine et taxe d'édi 0.00
445 44522000 Etat patente 0.00
445 44525000 Etat IGR 0.00
445 44530000 Etat imp“ts sur les résultat 0.00
445 44550000 TVA FACTUREE 0.00
445 44560000 Etat TVA due 0.00
445 44570000 Etat imp“t et taxe à payer 0.00
445 44580000 Etat autres comptes créditeurs 0.00
Cpte445 ETAT CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
446 44600000 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEURS 0.00
446 44610000 Associés capital à rembourser 0.00
446 44620000 Associés versements reçus aug c 0.00
446 44630000 Comptes courants associés crédi 0.00
446 44640000 Associés opérations faites comm 0.00
446 44650000 Associés dividendes à payer 0.00
446 44680000 Autres comptes d'associés crédi 0.00
Cpte446 COMPTES D'ASSOCIES CREDITEUR 0.00 0.00 0.00
448 44800000 AUTRES CREANCIERS 0.00
448 44810000 Dettes sur acquisition d'immos 0.00
448 44830000 Dettes acqui titres valeurs pla 0.00
448 44840000 Obligations échues à rembourser 0.00
448 44850000 Obligations coupons à payer 0.00
448 44870000 Dettes rattachées autres créanc 0.00
448 44880000 Divers créanciers 0.00
Cpte448 AUTRES CREANCIERS 0.00 0.00 0.00
449 44900000 COMPTES DE REGULARISATION PASSI 0.00
449 44910000 Produits constatés d'avance 0.00
449 44930000 Intéréts courus et non échus à p 0.00
449 44950000 Cptes répartition périodique pd 0.00
449 44970000 Comptes transitoire ou d'attent 0.00
Cpte449 COMPTES DE REGULARISATION PAS 0.00 0.00 0.00
450 45000000 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET CHA 0.00
450 45010000 Provisions pour litiges 0.00
450 45020000 Provisions garanties données cl 0.00
450 45050000 Prov pr amendes dbles droits pé 0.00
450 45060000 Provisions pour pertes de chang 0.00
450 45070000 Provisions pour imp“ts 0.00
450 45080000 Autres provisions risques et ch 0.00

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BAL-N-2

Cpte450 AUTRES PROV.POUR RISQUES ET 0.00 0.00 0.00


470 47000000 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIRC 0.00
470 47010000 Augmentation des créances circu 0.00
470 47020000 Diminution des dettes circulant 0.00
Cpte470 ECARTS DE CONV.PASSIF(ELTS CIR 0.00 0.00 0.00
511 51100000 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISSER 0.00
511 51110000 Chèques à encaisser ou encaisse 0.00
511 51111000 Chèques en portefeuille 0.00
511 51112000 Chèques à l'encaissement 0.00
511 51130000 Effets à encaisser ou encaissem 0.00
511 51131000 Effets échus à encaisser 0.00
511 51132000 Effets à l'encaissement 0.00
511 51150000 Virements de fonds 0.00
511 51180000 Autres valeurs à encaisser 0.00
Cpte511 CHEQUES ET VALEURS A ENCAISS 0.00 0.00 0.00
514 51400000 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00
514 51410000 BANQUE 0.00
514 51430000 Trésorerie générale 0.00
514 51460000 Chèques postaux 0.00
514 51480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpte514 BQUES, T.GLE & C.P (DEBITEURS) 0.00 0.00 0.00
516 51600000 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACCRE 0.00
516 51610000 CAISSE 0.00
516 51611000 Caisse centrale 0.00
516 51613000 Caisse agence A 0.00
516 51614000 Caisse agence B 0.00
516 51650000 Régies d'avances et accréditifs 0.00
Cpte516 CAISSES REGIES D'AVANCE & ACC 0.00 0.00 0.00
552 55200000 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00
Cpte552 CREDITS D'ESCOMPTE 0.00 0.00 0.00
553 55300000 CREDITS DE TRESORERIE 0.00
Cpte553 CREDITS DE TRESORERIE 0.00 0.00 0.00
554 55400000 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00
554 55410000 Banques soldes créditeurs 0.00
554 55480000 Autres étbts financiers & assim 0.00
Cpte554 BANQUES (SOLDES CREDITEURS) 0.00 0.00 0.00
590 59000000 Prov dépré des comptes trésorer 0.00
590 59001000 PPD des chèques et valeurs à en 0.00
590 59004000 PPD des banques trésorerie géné 0.00
590 59006000 PPD des caisses, régies d'avanc 0.00
Cpte590 Prov dépré des comptes trésorer 0.00 0.00 0.00
610 61000000 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
Cpte610 CHARGES D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
611 61100000 ACHATS REVENDUS DE MARCHANDISES 0.00
611 61110000 ACHATS DE MARCHANDISES 0.00
611 61120000 Achats de marchandises groupe b 0.00
611 61140000 VARIATION DE STOCKS DE MARCHAND 0.00
611 61180000 Achats revendus de mchses/exercices antérieur 0.00
611 61190000 RRR obtenus sur achats marchand 0.00
611 61191000 RRRO achat de l'exercice 0.00
611 61198000 RRRO achats des exercices antérieur 0.00
Cpte611 ACHATS REVENDUS DE MARCHAND 0.00 0.00 0.00
612 61200000 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& FOURN 0.00
612 61210000 Achats de matières premières 0.00
612 61211000 Achats de matières premières A 0.00
612 61212000 Achats de matières premières B 0.00
612 61220000 Achats de matières et fournitur 0.00

Page 187
BAL-N-2

612 61221000 Achats de matières et fournitur 0.00


612 61222000 Achats de matières et fournitur 0.00
612 61223000 Achats de combustibles 0.00
612 61224000 Achats de produits d'entretien 0.00
612 61225000 Achats fournitures atelier & us 0.00
612 61226000 Achats de fournitures de magasi 0.00
612 61227000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61230000 Achats d'emballage 0.00
612 61231000 Achats d'emballages perdus 0.00
612 61232000 Achats emballages récup. non id 0.00
612 61233000 Achats d'emballages à usage mix 0.00
612 61240000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61241000 Variation des stocks de MP 0.00
612 61242000 Variation des stocks matières f 0.00
612 61243000 Variation des stocks des emball 0.00
612 61250000 Achats non stockés de Mat et fo 0.00
612 61251000 Achats de fournitures non stock 0.00
612 61252000 Achats de fournitures d'entreti 0.00
612 61253000 Achats petit outillage équipeme 0.00
612 61254000 Achats de fournitures de bureau 0.00
612 61260000 Achats travaux études prestatio 0.00
612 61261000 Achats de travaux 0.00
612 61262000 Achats d'études 0.00
612 61263000 Achats des prestations de servi 0.00
612 61280000 Achats de mat et fourn exercices antérieur 0.00
612 61290000 RRRO s/achat consommé de mat & 0.00
612 61291000 RRRO sur achats de MP 0.00
612 61292000 RRRO s/achats de matière & four 0.00
612 61293000 RRRO sur achats emballages 0.00
612 61295000 RRRO sur achats non stocké 0.00
612 61296000 RRRO sur achats travaux études 0.00
612 61298000 RRRO achats mat & fourn exercices antérieur 0.00
Cpte612 ACHATS CONSOMMES DE MAT.& F 0.00 0.00 0.00
613 61300000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
613 61310000 Locations et charges locatives 0.00
613 61311000 Location de terrains 0.00
613 61312000 Locations de constructions 0.00
613 61313000 Location de matériel et outilla 0.00
613 61314000 Location de mobilier et mat bur 0.00
613 61315000 Location de matériel informatiq 0.00
613 61316000 Location de matériel de transpo 0.00
613 61317000 Malis sur emballages rendus 0.00
613 61318000 Locatø & charges locatives dive 0.00
613 61320000 Redevances de crédit bail 0.00
613 61321000 Redevance de crédit bail mob & 0.00
613 61330000 Entretien et réparations 0.00
613 61331000 Entretien réparations biens imm 0.00
613 61332000 Entretien réparations biens mob 0.00
613 61335000 Maintenance 0.00
613 61340000 Primes d'assurances 0.00
613 61341000 Assurances multirisques 0.00
613 61343000 Assurances risques d'exploitati 0.00
613 61345000 Assurances matériel de transpor 0.00
613 61348000 Autres assurances 0.00
613 61350000 Rémunération du personnel extér 0.00
613 61351000 Rémunération personnel occasion 0.00
613 61352000 Rémunérations personnel intérim 0.00

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BAL-N-2

613 61353000 Rém. pers détaché ou prêté 0.00


613 61360000 Rém. d'intermédiaires et honora 0.00
613 61361000 Commissions et courtage 0.00
613 61365000 Honoraires 0.00
613 61367000 Frais d'acte et de contentieux 0.00
613 61370000 Redevances brevets marques droi 0.00
613 61371000 Redevances pour brevet 0.00
613 61378000 Autres redevances 0.00
Cpte613 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
614 61400000 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00
614 61410000 Etudes recherches et documentat 0.00
614 61411000 Etudes générales 0.00
614 61412000 Echantillon catalogue imprimé p 0.00
614 61413000 Recherches 0.00
614 61415000 Documentations générales 0.00
614 61416000 Documentations techniques 0.00
614 61420000 Transport 0.00
614 61421000 Transport du personnel 0.00
614 61425000 Trabsport sur achat 0.00
614 61426000 Transport sur ventes 0.00
614 61428000 Autres transports 0.00
614 61430000 Déplacements,missions et récept 0.00
614 61440000 Pub, publications relatø publiq 0.00
614 61441000 Annonces et insertions 0.00
614 61442000 Echantillon, catalogues et imp. 0.00
614 61443000 Foires expositions 0.00
614 61444000 Primes de publicité 0.00
614 61446000 Publications 0.00
614 61447000 Cadeaux à la clientèle 0.00
614 61448000 Autres charges de publicité rel 0.00
614 61450000 Frais postaux et de télécommuni 0.00
614 61451000 Frais postaux 0.00
614 61455000 Frais de téléphone 0.00
614 61456000 Frais de télex et de télégramme 0.00
614 61460000 Cotisations et dons 0.00
614 61461000 Cotisations 0.00
614 61462000 Dons 0.00
614 61470000 Frais bancaires 0.00
614 61471000 Frais d'achat de vente des titr 0.00
614 61472000 Frais sur effets de commerce 0.00
614 61473000 Frais commissions services banc 0.00
614 61480000 Autres chges externes exercie anterieur 0.00
614 61490000 RRRO Autres charges externes 0.00
614 61491000 RRRO autres charges externes 0.00
614 61498000 RRRO autres charges exter/ exercie anterieur 0.00
Cpte614 AUTRES CHARGES EXTERNES 0.00 0.00 0.00
616 61600000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61610000 IMPOTS ET TAXES 0.00
616 61611000 Taxe urbaine et taxe d'édilité 0.00
616 61612000 Patente 0.00
616 61615000 Taxes locales 0.00
616 61650000 Imp“ts et taxes indirects 0.00
616 61670000 Imp“t taxes et droits assimilés 0.00
616 61671000 Droit d'enregistrement et de ti 0.00
616 61673000 Taxe sur les véhicules 0.00
616 61678000 Autres imp“ts taxes droits assi 0.00
616 61680000 Imp“t et taxe des exercices ant 0.00

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BAL-N-2

Cpte616 IMPOTS ET TAXES 0.00 0.00 0.00


617 61700000 CHARGES DE PERSONNEL 0.00
617 61710000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 0.00
617 61711000 Appointements et salaires 0.00
617 61712000 Primes et gratifications 0.00
617 61713000 Indemnité et avantages divers 0.00
617 61714000 Commissions du personnel 0.00
617 61715000 Rémunérations des administrateu 0.00
617 61740000 Charges sociales 0.00
617 61741000 Cotisations de sécurité sociale 0.00
617 61742000 Cotisations des caisses de retr 0.00
617 61743000 Cotisations aux mutuelles 0.00
617 61744000 Prestations familiales 0.00
617 61745000 Assurances accidents de travail 0.00
617 61760000 Charges sociales diverses 0.00
617 61761000 Assurances groupe 0.00
617 61762000 Prestations de retraite 0.00
617 61763000 Allocations ou oeuvres sociales 0.00
617 61764000 Habillement vêtement de travail 0.00
617 61765000 Indemnités de préavis licenciem 0.00
617 61766000 Médecine de travail pharmacie 0.00
617 61768000 Autres charges sociales diverse 0.00
617 61770000 Rémunération de l'exploitant 0.00
617 61771000 Appointement et salaire 0.00
617 61774000 Charges sociales s/appointement 0.00
617 61780000 Charges de personnel des exos a 0.00
Cpte617 CHARGES DE PERSONNEL 0.00 0.00 0.00
618 61800000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 0.00
618 61810000 Jetons de présence 0.00
618 61820000 Pertes sur créances irrécouvrab 0.00
618 61850000 Pertes sur opérations faites co 0.00
618 61860000 Trsfrt de profit/opér faites en 0.00
618 61880000 Autres charges exploitatø exo a 0.00
Cpte618 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
619 61900000 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00
619 61910000 Dot exploi amort immo en non va 0.00
619 61911000 D.E.A F/PRELIMINAIRES 0.00
619 61912000 DEA des charges à répartir 0.00
619 61920000 DEA des immobilisations incorpo 0.00
619 61921000 DEA immos en recherche développ 0.00
619 61922000 DEA des brevets marques droits 0.00
619 61923000 DEA du fonds commercial 0.00
619 61928000 DEA des autres immos incorporel 0.00
619 61930000 DEA des immobilisations corpore 0.00
619 61931000 DEA des terrains 0.00
619 61932000 DEA des constructions 0.00
619 61933000 D.E.A MAT ET OUTILLAGE 0.00
619 61934000 D.E.A MATERIEL DE TRANSPORT 0.00
619 61935000 D.E.A DU MOBILIER 0.00
619 61938000 DEA des autres immos corporelle 0.00
619 61940000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61942000 DEP pour dépréciation des immos 0.00
619 61943000 DEP pour dépré des immos corpor 0.00
619 61950000 DEP pour risques et charges 0.00
619 61955000 DEP pour risques et charges dur 0.00
619 61957000 DEP pour risques et chges momen 0.00
619 61960000 DEP pour dépré actif circulant 0.00

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619 61961000 DEP pour dépréciations des stoc 0.00


619 61964000 DEP dépré des créances actif ci 0.00
619 61980000 DE des exercices antérieurs 0.00
619 61981000 DEA des exercices antérieurs 0.00
619 61984000 DEP des exercices antérieurs 0.00
619 61984400 DEP des EA sur les immobilisati 0.00
619 61984500 DEP des EA pour risques et char 0.00
619 61984550 DEP des EA risque et charges du 0.00
619 61984570 DEP des EA risque et charge mom 0.00
619 61984600 DEP des EA pour dépré actif cir 0.00
Cpte619 DOTATIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
631 63100000 CHARGES D'INTERETS 0.00
631 63110000 INTERETS DES EMPRUNTS 0.00
631 63111000 Intérêts des emprunts 0.00
631 63113000 Intérêts des dettes rattachées 0.00
631 63114000 Intérêts des comptes courants 0.00
631 63115000 Intérets bancaires opératø fina 0.00
631 63118000 Autres intérets des emprunts de 0.00
631 63180000 Charges d'intérets des exos ant 0.00
Cpte631 CHARGES D'INTERETS 0.00 0.00 0.00
633 63300000 PERTES DE CHANGE 0.00
633 63310000 Pertes de change 0.00
633 63380000 Pertes de change exercice antér 0.00
Cpte633 PERTES DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
638 63800000 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00
638 63820000 Perte sur créance liée particip 0.00
638 63850000 Charges nettes cession titre 0.00
638 63860000 Escompte accordé 0.00
638 63880000 Autre charge financière exo ant 0.00
Cpte638 AUTRES CHARGES FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
639 63900000 DOTATIONS FINANCIERES 0.00
639 63910000 DA des primes de remboursement 0.00
639 63920000 DP pour dépré des immos financi 0.00
639 63930000 DP pour risque et charges finan 0.00
639 63935000 DP risques charges fi durables 0.00
639 63937000 DP risques charges fi momentané 0.00
639 63940000 DP pour dépréciation des titres 0.00
639 63960000 DP pour dépré des cptes de trés 0.00
639 63980000 Dotation financière des exos an 0.00
639 63981000 DA des exos anté primes rembour 0.00
639 63982000 Dot des EA aux prov dépré immos 0.00
639 63983000 Dot des EA P pour ris/chg finan 0.00
639 63983500 D des EA P ris/chg financière d 0.00
639 63983700 Dot EA P risq/chrg financière m 0.00
639 63984000 Dot des EA P dépréciatø des tit 0.00
639 63986000 Dot des EA P dépréciatø cpte tr 0.00
Cpte639 DOTATIONS FINANCIERES 0.00 0.00 0.00
651 65100000 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.CED 0.00
651 65120000 VNA des immos incorporelles céd 0.00
651 65130000 V.N.A DES IMMO CORPORELLES 0.00
651 65140000 VNA des immos financières cédée 0.00
651 65180000 VNA des immos cédées exos antér 0.00
Cpte651 VAL.NETTES D'AMORT.DES IMMO.C 0.00 0.00 0.00
656 65600000 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00
656 65610000 Subventions accordées de l'exer 0.00
656 65680000 Subventions accordées des exos 0.00
Cpte656 SUBVENTIONS ACCORDEES 0.00 0.00 0.00

Page 191
BAL-N-2

658 65800000 AUTRES CHARGES NON COURANTES 0.00


658 65810000 Pénalités sur marchés et dédits 0.00
658 65811000 Pénalités sur marché 0.00
658 65812000 Dédits 0.00
658 65820000 Rappels d'imp“ts 0.00
658 65830000 Pénalité amende fiscale ou péna 0.00
658 65831000 Pénalités et amendes fiscales 0.00
658 65833000 Pénalités et amendes pénales 0.00
658 65850000 Créances devenues irrécouvrable 0.00
658 65860000 Dons,libéralités et lots 0.00
658 65861000 Dons 0.00
658 65862000 Libéralités 0.00
658 65863000 Lots 0.00
658 65880000 Autres charges non courantes N- 0.00
Cpte658 AUTRES CHARGES NON COURANT 0.00 0.00 0.00
659 65900000 DOTATIONS NON COURANTES 0.00
659 65910000 DAE des immobilisations 0.00
659 65911000 DAE immobilisations en non vale 0.00
659 65912000 DAE des immobilisations incorpo 0.00
659 65913000 DAE des immobilisations corpore 0.00
659 65940000 Dot non courantes aux prov régl 0.00
659 65941000 DNC pour amortissements dérogat 0.00
659 65942000 DNC pour +value instance imposi 0.00
659 65944000 DNC pour investissement 0.00
659 65945000 DNC pour reconstitution de gise 0.00
659 65946000 DNC pour acquisition et constru 0.00
659 65950000 DNC provisions risques et charg 0.00
659 65955000 DNC provisions risque charge du 0.00
659 65957000 DNCP risque et charge momentané 0.00
659 65960000 DNCP pour dépréciation 0.00
659 65962000 DNCP dépréciation actif immobil 0.00
659 65963000 DNCP dépréciation actif circula 0.00
659 65980000 DNC des exercices antérieurs 0.00
659 65981000 DNC des EA amortissements excep 0.00
659 65984000 DNC des EA provisions réglement 0.00
659 65985000 DNC EA provision risque et char 0.00
659 65985500 DNC EA prov risque et charge du 0.00
659 65985700 DNC EA Prov Risque charge momen 0.00
659 65986000 DNC EA prov dépréciation d'acti 0.00
659 65986200 DNC EA prov dépréciatø actif im 0.00
659 65986300 DNC EA prov dépréciatø actif ci 0.00
Cpte659 DOTATIONS NON COURANTES 0.00 0.00 0.00
670 67000000 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00
670 67010000 Imp“ts sur les bénéfices 0.00
670 67050000 Imposition minimale annuelle st 0.00
670 67080000 Rappel dégrèvement imp“t s/résu 0.00
Cpte670 IMPOTS SUR LES RESULTATS 0.00 0.00 0.00
711 71100000 VENTES DE MARCHANDISES 0.00
711 71110000 ventes 0.00
711 71130000 Ventes de marchandises étranger 0.00
711 71180000 Ventes de marchandises EA 0.00
711 71190000 RRR accordés 0.00
711 71191000 RRRA par l'entreprise de l'exer 0.00
711 71198000 RRRA par l'entreprise des EA 0.00
Cpte711 VENTES DE MARCHANDISES 0.00 0.00 0.00
712 71200000 VENTES DE BIENS ET SERVICES PRO 0.00
712 71210000 Ventes de biens produits au Mar 0.00

Page 192
BAL-N-2

712 71211000 Ventes de produits finis 0.00


712 71212000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71217000 Ventes de produits résiduels 0.00
712 71220000 Ventes de biens produits étrang 0.00
712 71221000 Ventes de produits finis 0.00
712 71222000 Ventes de produits intermédiair 0.00
712 71240000 Ventes de services produits Mar 0.00
712 71241000 Travaux 0.00
712 71242000 Etudes 0.00
712 71243000 Prestations de service 0.00
712 71250000 Ventes services produits à étra 0.00
712 71251000 Travaux 0.00
712 71252000 Etudes 0.00
712 71253000 Prestations de sevice 0.00
712 71260000 Redevances pour brevet marques 0.00
712 71270000 Ventes de produits accessoires 0.00
712 71271000 Locations diverses reçues 0.00
712 71272000 Commissions et courtages reçus 0.00
712 71273000 Prdts serv. exploités int du pe 0.00
712 71275000 Bonis sur reprises d'emballage 0.00
712 71276000 Port et frais accessoires factu 0.00
712 71278000 Autres ventes de produits acces 0.00
712 71280000 Vtes biens & services prdt exercice ant 0.00
712 71290000 RRRA par l'entreprise 0.00
712 71291000 RRRA sur ventes au Maroc des bi 0.00
712 71292000 RRRA sur ventes à étranger bien 0.00
712 71294000 RRRA sur ventes maroc des servi 0.00
712 71295000 RRRA sur ventes l'etranger serv 0.00
712 71298000 RRRA sur ventes de B&S Exercice Ant 0.00
Cpte712 VENTES DE BIENS ET SERVICES PR 0.00 0.00 0.00
713 71300000 VARIATION DES STOCKS DE PRODUIT 0.00
713 71310000 Variation stocks produits en co 0.00
713 71311000 Variation stocks de biens en co 0.00
713 71312000 Variation stck pdt intermédiair 0.00
713 71317000 Variation stck prdts résiduels 0.00
713 71320000 Variation des stocks biens prod 0.00
713 71321000 Variation stocks de produits fi 0.00
713 71322000 Variation de stocks de pdts int 0.00
713 71327000 Variation stocks produits résid 0.00
713 71340000 Variation stocks services en co 0.00
713 71341000 Variation des stocks de travaux 0.00
713 71342000 Variation stocks d'études en co 0.00
713 71343000 Variation stock prestations en 0.00
Cpte713 VARIATION DES STOCKS DE PRODU 0.00 0.00 0.00
714 71400000 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE ME 0.00
714 71410000 Immobilisation non valeurs prod 0.00
714 71420000 Immobilisation incorporelle pro 0.00
714 71430000 IMMOBILISATIONS PRODUITES PAR L 0.00
714 71480000 Immobilisation produite Exercice Ant 0.00
Cpte714 IMMO.PRODUITE PAR ESE P/ELLE M 0.00 0.00 0.00
716 71600000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71610000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00
716 71680000 Subvention exploitation reçue Exercice Ant 0.00
Cpte716 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
718 71800000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION 0.00
718 71810000 Jetons de présence reçus 0.00
718 71820000 Revenus immeubles non affectés 0.00

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BAL-N-2

718 71850000 Profits s/opérations faites com 0.00


718 71860000 Transfert de perte s/opér en co 0.00
718 71880000 Autres produits d'exploitation Exercice Ant 0.00
Cpte718 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATIO 0.00 0.00 0.00
719 71900000 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHARG 0.00
719 71910000 RA immobilisation en non valeur 0.00
719 71920000 RA des immobilisations incorpor 0.00
719 71930000 RA des immobilisations corporel 0.00
719 71940000 RP pour dépréciation des immobi 0.00
719 71950000 RP pour risques et charges 0.00
719 71960000 RP dépréciation actif circulant 0.00
719 71970000 Transfert de charges d'exploita 0.00
719 71971000 TCE achat de marchandises 0.00
719 71972000 TCE achats consommés de matière 0.00
719 71973000 TCA autres charges externes 0.00
719 71975000 TCE imp“t et taxes 0.00
719 71976000 TCE charges du personnel 0.00
719 71978000 TCE autres charges d'exploitati 0.00
719 71980000 RAP des exercices antérieurs 0.00
719 71981000 RA des exercices antérieurs 0.00
719 71984000 RP des exercices antérieurs 0.00
719 71984400 REP P/D EA pour dépréciation des im 0.00
719 71984500 REP des EA pour risques et char durables 0.00
719 71984600 REP des EA dépré actif circulan 0.00
719 71984700 REP des EA risque charge moment 0.00
719 71984800 Autres REP des EA risque charge 0.00
Cpte719 REP.D'EXPLOITAT.TRANSF.DE CHAR 0.00 0.00 0.00
732 73200000 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00
732 73210000 Revenus des titres de participa 0.00
732 73250000 Revenus des titres immobilisés 0.00
732 73280000 Produits des titres des Exercice Ant 0.00
Cpte732 PDT.TIT.PARTICIP.& AUT.TITRES I 0.00 0.00 0.00
733 73300000 GAINS DE CHANGE 0.00
733 73310000 Gains de change propre à l'exer 0.00
733 73380000 Gains de change des Exercice Ant 0.00
Cpte733 GAINS DE CHANGE 0.00 0.00 0.00
738 73800000 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANCI 0.00
738 73810000 Intérêts et produits assimilés 0.00
738 73811000 Intérêt des prêts 0.00
738 73813000 Revenus autres créances financi 0.00
738 73830000 Revenus créances rattachées par 0.00
738 73840000 Revenus titres & valeurs placem 0.00
738 73850000 Produits nets sur cession de ti 0.00
738 73860000 Escomptes obtenus 0.00
738 73880000 Intérêts et autres produits financ Exercice Ant 0.00
Cpte738 INTERETS ET AUTRES PROD.FINANC 0.00 0.00 0.00
739 73900000 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHARGE 0.00
739 73910000 RA des primes remboursement obl 0.00
739 73920000 RP pour dépré des immos financi 0.00
739 73930000 RP pour risques & charges finan 0.00
739 73935000 RP risque charge financiers dur 0.00
739 73937000 RP risque & charge financiers m 0.00
739 73940000 RP pour dépré des titres et val 0.00
739 73960000 RP pour dépré des comptes de tr 0.00
739 73970000 Transfert de charges financière 0.00
739 73971000 Transfert charges d'intérêts 0.00
739 73973000 Transfert perte de change 0.00

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BAL-N-2

739 73978000 Transfert autres charges financ 0.00


739 73980000 Reprise s/dot financières des Exercice Ant 0.00
739 73981000 RA primes de remb obligations Exercice Ant 0.00
739 73982000 RP pour dépré des immos fi des Exercice Ant 0.00
739 73983700 RP pour risque charge fi moment Exercice Ant 0.00
739 73984000 RP pour dépré des titres valeur Exercice Ant 0.00
739 73986000 RP pour dépré des cptes trésore Exercice Ant 0.00
Cpte739 REP.FINANC.TRANSFERTS DE CHA 0.00 0.00 0.00
751 75100000 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILISAT 0.00
751 75120000 PC des immobilisations incorpor 0.00
751 75130000 P.C DES IMMOBILISATIONS CORPORE 0.00
751 75140000 PC des immobilisations financiè 0.00
751 75180000 PC des immobilisations des Exercice Ant 0.00
751 75182000 P.C des immo.Incorp./Exercice Ant 0.00
751 75183000 P.C des immo.corp/Exercice Ant 0.00
751 75184000 P.C des immo.fin /Exercice Ant 0.00
Cpte751 PROD.DES CESSIONS D'IMMOBILIS 0.00 0.00 0.00
756 75600000 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00
756 75610000 Subventions d'équilibre reçues 0.00
756 75680000 Subventions d'équilibre reçues Exercice Ant 0.00
Cpte756 SUBVENTIONS D'EQUILIBRE 0.00 0.00 0.00
757 75700000 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'INVE 0.00
757 75770000 R s/subventions d'investissemen 0.00
757 75780000 R s/subvention d'investissement Exercice Ant 0.00
Cpte757 REPRISES SUR SUBVENTIONS D'IN 0.00 0.00 0.00
758 75800000 AUTRES PRODUITS NON COURANTS 0.00
758 75810000 Pénalités & dédits reçus 0.00
758 75811000 Pénalités reçues sur marché 0.00
758 75812000 Dédits reçus 0.00
758 75820000 Dégrèvements d'imp“t 0.00
758 75850000 Rentrée sur créances soldées 0.00
758 75860000 Dons libéralités et lots reçus 0.00
758 75861000 Dons 0.00
758 75862000 Libéralités 0.00
758 75863000 Lots 0.00
758 75880000 Autres produits non courants de Exercice Ant 0.00
Cpte758 AUTRES PRODUITS NON COURANT 0.00 0.00 0.00
759 75900000 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS CHAR 0.00
759 75910000 RAE NC des immobilisations 0.00
759 75911000 RAE de l'immobilisation non val 0.00
759 75912000 RAE des immobilisations incorpo 0.00
759 75913000 RAE des immobilistaions corpore 0.00
759 75940000 Reprise NC sur prov réglementée 0.00
759 75941000 RA dérogatoires 0.00
759 75942000 Rep sur +values instance imposi 0.00
759 75944000 RP pour investissements 0.00
759 75945000 RP pour reconstitution de gisem 0.00
759 75946000 RP pour acquisition et construc 0.00
759 75950000 Reprise NC sur prov risque & ch 0.00
759 75955000 RP pour risques et charges dura 0.00
759 75957000 RP pour risque & charge momenta 0.00
759 75960000 R NC sur provision pour dépréci 0.00
759 75962000 RNC provision dépré actif immob 0.00
759 75963000 RNC provision dépréc actif circ 0.00
759 75970000 Transfert de charges non couran 0.00
759 75980000 Reprise NC des exercices antéri 0.00
759 75981000 R NC A exceptionnels des Exercice Ant 0.00

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BAL-N-2

759 75984000 R NC P réglementées des Exercice Ant 0.00


759 75985000 R NC P risques et charges Exercice Ant 0.00
759 75985500 R NC P risque charge durables Exercice Ant 0.00
759 75985700 R NC P risque charge momentané Exercice Ant 0.00
759 75986000 R NC P pour dépré de l'actif de Exercice Ant 0.00
759 75986200 R NC P dépré actif immobilisé Exercice Ant 0.00
759 75986300 R NC P dépré actif circulant Exercice Ant 0.00
Cpte759 REP.N.COURANTES.TRANSFERTS C 0.00 0.00 0.00
810 81000000 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00
Cpte810 RESULTAT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
811 81100000 MARGE BRUTE 0.00
Cpte811 MARGE BRUTE 0.00 0.00 0.00
814 81400000 VALEUR AJOUTEE 0.00
Cpte814 VALEUR AJOUTEE 0.00 0.00 0.00
817 81700000 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00
817 81710000 Excédent brut d'expl (créditeur 0.00
817 81790000 Insuffisance brute d'expl 0.00
Cpte817 EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 0.00 0.00 0.00
830 83000000 RESULTAT FINANCIER 0.00
Cpte830 RESULTAT FINANCIER 0.00 0.00 0.00
840 84000000 RESULTAT COURANT 0.00
Cpte840 RESULTAT COURANT 0.00 0.00 0.00
850 85000000 RESULTAT NON COURANT 0.00
Cpte850 RESULTAT NON COURANT 0.00 0.00 0.00
860 86000000 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00
Cpte860 RESULTAT AVANT IMPOTS 0.00 0.00 0.00
880 88000000 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00
Cpte880 RESULTAT APRES IMPOTS 0.00 0.00 0.00
Total 0.00 0.00 0.00
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SENS
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ETATS DE SYNTHESE

(Modèle Comptable Normal)

Exercice Clos au : 31/12/2007

RAISON SOCIALE : ABC

FORME JURIDIQUE : S.A

IDENTIFIANT FISCAL : 0

REGISTRE DE COMMERCE: 0 VILLE : 0

ADRESSE : 0

A 0 le 01/04/2008

Signature
BILAN ( ACTIF )
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) - - - -
Frais préliminaires - - - -
Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) - - - -
C Immobilisations en recherche et développement - - - -
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
I Fonds commercial - - - -
F Autres immobilisations incorporelles - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) - - - -
Terrains - - - -
I Constructions - - - -
M Installations techniques, matériel et outillage - - - -
M Matériel de transport - - - -
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers - - - -
B Autres immobilisations corporelles - - - -
I Immobilisations corporelles en cours - - - -
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) - - - -
I Prêts immobilises - - - -
S Autres créances financières - - - -
E Titres de participation - - - -
Autres titres immobilisés - - - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - -
Augmentation des dettes de financement - - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e) - - - -
STOCKS (f) - - - -
Marchandises - - - -
Matières et fournitures consommables - - - -
A Produits en cours - - - -
C Produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
T Produits finis - - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) - - - -
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes - - - -
Clients et comptes rattachés - - - -
C Personnel - - - -
I Etat - - -
R Comptes d'associés - - - -
C Autres débiteurs - - - -
U Compte de régularisation actif - - -
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) - - - -
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) - - -
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) - - - -
T TRESORERIE - ACTIF - - - -
R Chèques et valeurs à encaisser - - -
E Banques, T.G & CP - - -
S Caisses, régies d'avances et accréditifs - - -
O TOTAL III - - - -
TOTAL GENERAL I+II+III - - - -
BILAN ( PASSIF )
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) - -
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé - -
F Prime d'émission, de fusion, d'apport - -
I Ecarts de réévaluation - -
N Réserve légale - -
A Autres réserves - -
N Report à nouveau (2) - -
C Résultat nets en instance d'affectation (2) - -
E Résultat net de l'exercice (2) - -
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) - -
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) - -
N Subventions d'investissement - -
T Provisions réglementées - -

P DETTES DE FINANCEMENT (c) - -


E Emprunts obligataires - -
R Autres dettes de financement - -
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) - -
N Provisions pour charges - -
E Provisions pour risques - -
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) - -
T Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) - -
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) - -
A Fournisseurs et comptes rattachés - -
S Clients créditeurs, avances et acomptes - -
S Personnel - -
I Organismes sociaux - -
F Etat - -
Comptes d'associés - -
C Autres créanciers - -
I Comptes de régularisation - passif - -
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) - -
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) - -
U TOTAL II ( f+g+h ) - -
T TRESORERIE PASSIF - -
R Crédits d'escompte - -
E Crédit de trésorerie - -
S Banques ( soldes créditeurs ) - -
O TOTAL III - -
TOTAL I+II+III - -
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises - - - -
Ventes de biens et services produits - - - -
Chiffres d'affaires - - - -
E Variation de stock de produits - - -
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même - - - -
P Subvention d'exploitation - - - -
L Autres produits d'exploitation - - - -
O Reprises d'exploitation; transfert de charges - - - -
I TOTAL I - - - -
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises - - - -
T Achats consommés de matières et de fournitures - - - -
I Autres charges externes - - - -
O Impôts et taxes - - - -
N Charges de personnel - - - -
Autres charges d'exploitation - - - -
Dotations d'exploitation - - - -
TOTAL II - - - -
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) - - - -
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et -
I autres titres immobilisés - - - -
N Gains de change - - - -
A Intérêts et autres produits financiers - - - -
N Reprises financières; transferts de charges - - - -
C TOTAL IV - - - -
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts - - - -
R Pertes de change - - - -
Autres charges financières - - - -
Dotations financières - - - -
TOTAL V - - - -
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) - - - -
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) - - - -
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1.00 2.00 3=1+2 4.00
VII RESULTAT COURANT ( Report ) - - - -
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations - - - -
N Subventions d'équilibre - - - -
O Reprises sur subventions d'investissement - - - -
N Autres produits non courants - - - -
Reprises non courantes; transferts de charges - - - -
C TOTAL VIII - - - -
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des -
R immobilisations cédées - - - -
A Subventions accordées - - - -
N Autres charges non courantes - - - -
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision - - - -
TOTAL IX - - - -
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) - -
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) - -
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS - - -
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) - -

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) - -


XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) - -
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) - -
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )


Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) - -

2 - Achats revendus de marchandises - -

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT - -

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) - -

3 Ventes de biens et services produits - -


4 Variation de stocks de produits - -
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même - -

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) - -

6 Achats consommes de matieres et fournitures - -


7 Autres charges externes - -

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) - -

8 + Subventions d'exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes - -
10 - Charges de personnel - -

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) - -


= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) - -

11 + Autres produits d'exploitation - -


12 - Autres charges d'exploitation - -
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges - -
14 - Dotations d'exploitation - -

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) - -

VII RESULTAT FINANCIER - -

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) - -

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - -

15 - Impôts sur les resultats - -

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -


II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -

* Benefice + - -
* Perte - - -

2 + Dotations d'exploitation - -
3 + Dotations financieres - -
4 + Dotations non courantes - -

5 - Reprises d'exploitation - -
6 - Reprises financieres - -
7 - Reprises non courantes - -

8 - Produits des cession des immobilisation - -


9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees - -

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - -

10 - Distributions de benefices - -

II AUTOFINANCEMENT - -
Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007 Société: ABC

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 1ère PARTIE


TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERC

I - SYNTHESE DES MASSES DU BILAN

MASSES Exercice Exercice n-1 Variation a - b MASSES


(a) (b) Emplois ( c ) Ressources (d ) (a)

1 Financement permanent - - ###


2 Moins Actif immobilisé - - 2

3 FONDS DE ROULEMENT - - - - 3
FONCTIONNEL ( 1 - 2 ) A FONCTIONNEL ( 1

4 Actif circulant - - 4
5 Moins Passif circulant - - 5

6 BESOIN DE FINANCEMENT - - - - 6
Global ( 4 - 5 ) B Global ( 4 - 5 )

7 TRESORERIE NETTE - - - - 7
Actif - Passif A-B Actif - Passif

- -

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2ème PARTIE

EXERCICE N EXERCICE N - 1
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
I . Ressources stables de l'exercice :
( Flux )
. AUTOFINANCEMENT A - - - -
. Capacité d'autofinancement - - - -
- Distribution de bénéfices - - - -

. CESSION / REDUCTION IMMO B - - - -


. Cession immobilisations incorp. - -
. Cession immobilisations corpor. - -
. Cession immobilisations financ. - -
. Récupération / créances immob. - -

. AUGMENTATION CAPITAUX
PROPRES ET ASSIMILES C - - - -
. Augmentation de capital, apports - -
. Subventions d'investissements - -

. AUGMENTATION DETTES DE
FINANCEMENT D - - - -
( Nettes de primes de remb. ) - -

TOTAL I RESSOURCES STABLES


(A+B+C+D) - - - -

II . EMPLOIS STABLES EXERCICE


( FLUX )
. ACQUISITIONS / AUG D'IMMO E - - - -
. Acquisitions d'immo. incorporelles - -
. Acquisitions d'immo. corporelles - -
. Acquisitions d'immo. financières - -
. Augmentation des créances imm. - -

. REMBOURSEMENT CAPITAUX - -
PROPRES F - -

. REMBOURSEMENT DETTES - -
DE FINANCEMENT G -
- -
. EMPLOIS EN NON VALEURS H - -

TOTAL II EMPLOIS STABLES


( E + F + G + H) - - - -

III. VAR. BESOIN FINAN. GLOBAL - - - -

IV. VAR. TRESORERIE - - - -

TOTAL GENERAL - - - -
- -
ETAT : A0

ETAT DES INFORMATIONS


COMPLEMENTAIRES
MODELE NORMAL
ETAT : A1

Société: ABC
PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE
Exercice Clos au :31/12/2007

INDICATION DES METHODES D'EVALUATION APPLIQUEES PAR L'ENTREPRISE

I - ACTIF IMMOBILISE
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Immobilisations en non valeurs Amotissement sur 5 ans en année pleine
2 . Immobilisations incorporelles Amotissement sur 5 ans
3 . Immobilisations corporelles : Sont inscrits à leur coût d'acquisition diminué des amortissements cumulés sur la base de la
durée de vie estimé selon la méthode linéaire.
Nature de l'immobilisation Durée de L'amortissement

Matériel et Outillage 10 ans


Matériel de Transport 5 ans
Mobilier Materiel de Bureau 5 ans et 10 ans

4 . Immobilisations financières :
B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'amortissements Linéaire ( durée 10 ans et 5 ans)
2 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation sans objet
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif sans objet
II - ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
A - EVALUATION A L'ENTREE
1 . Stocks : Les stocks sont enregistrée à leur coût d'acquisition qui est formé par le prix d'achat augmenté des frais
d'approche pour les importations (droits de douanes, frais transit, frais de transport……) . La valorisation des stocks se fait selon
la méthode CMUP (Coût moyen unitaire pondéré)
2 . Créances : Les créances sont inscrits en compte pour leur montant nominale. Les créances présentant un risque de
recouvrement sont l'objet d'une provision constitué à hauteur de la créance douteuse.
3 . Créances et Dettes Libélés en Monaie Etrangére : Elles sont actualisées en fin de l'exercice. Les pertes et les gains
latents sont comptabilisés dans des comptes de conversions.

B - CORRECTIONS DE VALEUR
1 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation Provision HT des créances douteuses
2 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Actif valorisation au cours de changes au 31 décembre
III - FINANCEMENT PERMANENT
1 . Méthodes de réevaluation sans objet
2 . Méthodes d'évaluation des provisions réglementées sans objet
3 . Dettes de financement permanent Emprunt contracté
4 . Méthodes d'évaluation des provisions durables pour risques et sans objet
5 . Méthodes d'évaluation des écarts de conversion - Passif sans objet
IV - PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie)
1 . Dettes du passif circulant Valeur nominale
2 . Méthodes d'évaluation des autres provisions pour risques et ch sur base écart de conversion actif
3 . Méthodes de détermination des écarts de conversion - Passif sans objet
V - TRESORERIE
1 . Trésorerie - Actif Valeur nominale
2 . Trésorerie - Passif Valeur nominale
ETAT : A1
3 . Méthodes d'évaluation des provisions pour dépréciation sans objet
ETAT : A2

Société: ABC
ETAT DES DEROGATIONS
Exercice Clos au :31/12/2007

INFLUENCE DES DEROGATIONS


INDICATION JUSTIFICATION SUR LE PATRIMOINE
DES DEROGATIONS DES DEROGATIONS LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS

I - DEROGATIONS AUX PRINCIPES COMPTABLES FONDAMENTAUX

II - DEROGATIONS AUX METHODES D'EVALUATIONS

III - DEROGATIONS AUX REGLES D'ETABLISSEMENT ET DE PRESENTATION DES ETATS DE SYNTHESE


ETAT : A3

Société: ABC
ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Exercice Clos au :31/12/2007

NATURE JUSTIFICATION INFLUENCE DES DEROGATIONS


DES CHANGEMENTS DES CHANGEMENTS SUR LE PATRIMOINE
LA SITUATION FINANCIERE ET
LES RESULTATS

Changements affectant les méthodes d'évaluation


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Changements affectant les méthodes d'évaluation


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ETAT : B1

Société: ABC
DETAIL DES NON VALEURS
Exercice Clos au :31/12/2007

COMPTE PRINCIPAL INTITULE MONTANT

2111 FRAIS DE CONSTITUTION

2112 FRAIS PREALABLES AU DEMARRAGE

2113 FRAIS D'AUGMENTATION DU CAPITAL

2114 FRAIS SUR OPERATIONS DE FUSIONS, SCISSIONS ET TRANSF

2116 FRAIS DE PROSPECTION

2117 FRAIS DE PUBLICITE

2118 AUTRE FRAIS PRELIMINAIRES

2121 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS

2125 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS

2128 AUTRES CHARGES A REPARTIR

2130 PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS

TOTAL 0.00
ETAT : B2

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition Production par l'entrep Virement Cession Retrait virement BRUT
pour elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - - - - - -
* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - -
- -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - - -
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - -
* Matériel de transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
ETAT : B2 bis

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -

* Frais préliminaires - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - -
* Primes de remboursement obligations - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -
-
* Immobilisation en recherche et développement - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - -
* Fonds commercial - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - -
-
* Terrains - - -
* Constructions - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - -
* Matériel de transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - -
* Immobilisations corporelles en cours - -
ETAT : B3

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS


D'IMMOBILISATIONS

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

TOTAL - - - - -
ETAT : B4

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION


Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
ETAT : B5

TABLEAU DES PROVISIONS


Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007
Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour - - - - - - - -
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions - - - -
réglementées

3. Provisions - - - - - - - -
durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) - - - - - - - -

4. Provisions pour
dépréciation de - - - - - - - -
l'actif circulant
(hors trésorie)

5. Autres Provisions - - - - - - - -
pour risques et charges

6. Provisions pour - - - -
dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) - - - - - - - -

TOTAL (A + B) - - - - - - - -
ETAT : B6

Société: ABC
TABLEAU DES CREANCES
Exercice Clos au :31/12/2007

CREANCES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES


Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants sur Montants sur Montants
recouvrées devises Etat et Organ. Entreprises représentés
Publics liées par effets
DE L'ACTIF IMMOBILISE -

. Prêts immobilisés - -

. Autres créances - -
financières

DE L'ACTIF CIRCULANT -

. Fournisseurs - -
débiteurs, avances
et acomptes.

. Clients et comptes - - - -
rattachés -

. Personnel - -

. Etat - -

. Comptes d'associés -

. Autres débiteurs - -

. Comptes de rég. Actif - -


ETAT : B7

Société: ABC
TABLEAU DES DETTES
Exercice Clos au :31/12/2007

DETTES TOTAL ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES


Plus d'un an Moins d'un an Echues et non Montants en Montants vis Montants vis Montants
payées devises à vis Etat et à vis Entrepr. représentés
org. publ. liées par effets
DE FINANCEMENT

. Emprunts obligataires -

. Autres dettes de - -
financement

DU PASSIF
CIRCULANT

. Fournisseurs et - -
comptes rattachés

. Clients créditeurs - -
avances et acomptes

. Personnel - -

. Organismes sociaux - -

. Etat - - -

. Comptes d'associés - - -

. Autres créanciers -

. Comptes de rég. Passif - -


ETAT : B8

Société: ABC
TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU RECUES
Exercice Clos au :31/12/2007
TIERS CREDITEURS MONTANT NATURE DATE ET OBJET Valeur Comptable nette
OU COUVERT PAR LIEU de la sureté donnée
TIERS DEBITEURS LA SURETE (1) D'INSCRIPTION ( 2 ) et ( 3 ) à la date de clôture
SURETES DONNEES

SURETES RECUES

(1) Gage: 1 - Hypothèque: 2 - Nantissement: 3 - Warrant: 4 - Autres: 5 (à préciser)


(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d'entreprises ou de personnes tierces (sûretés données)
(entreprises liées, associées, membre du personnel)
(3) préciser si la sûreté reçue par l'entreprise provient de personnes tierces autres que la débiteur (sûretés reçues)
ETAT : B9

Société: ABC
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
HORS OPERATIONS DE CREDIT BAIL

Exercice Clos au :31/12/2007

ENGAGEMENTS DONNES MONTANT MONTANT


EXERCICE EXERCICE N-1

. Avals et cautions

. Engagements en matière de pensions,


de retraites et obligations similaires

. Autres engagements donnés


Garantie Crédit Moyen terme (2001)
FACILITE DE CAISSE
ESCOMPTE COMMERCIAL
CREDOCS &AVALS ETRANGERS
CAT
TOTAL ( 1 ) -

( 1 ) Dont engagements à l'égard d'entreprises liées...

ENGAGEMENTS RECUS MONTANT MONTANT


EXERCICE EXERCICE N-1

. Avals et cautions
. Autres engagements reçus
Découvert
Escompte
Obligations cautionnées/Admission Temporaire
Lettre de crédit

TOTAL ( 1 ) - -
ETAT : B10

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL


Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel en fin de Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus contrat
du contrat des d'un an d'un an
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION


Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises - -
* Variation des stocks de marchandises - -
Total - -

612 Achats consommés de matières et fournitures


* Achats de matière premières - -
* Variation des stocks de matières premières - -
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages - -
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages - -
* Achats non stockés de matières et de fournitures - -
* Achats de travaux, études et prestation de services - -
Total - -

613/614 Autres charges externes


* Locations et charges locatives - -
* Redevances de crédit-bail - -
* Entretient et réparations - -
* Primes d'assurances - -
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise - -
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - -
* Redevances pour brevets, marque, droits ... - -
* Transports - -
* Déplacements, missions et réceptions - -
* Reste du poste des autres charges externes - -
Total - -

617 Charges de personnel


* Rémunération du personnel - -
* Charges sociales - -
* Reste du poste des charges de personnel - -
Total - -

618 Autres charges d'exploitation


* Jetons de présence - -
* Pertes sur créances irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges d'exploitation - -
Total - -

638 CHARGES FINANCIERES


Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste des autres charges financières - -
Total - -

658 CHARGES NON COURANTES


Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits - -
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) - -
* Pénalités et amendes fiscales - -
* Créances devenues irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges non courantes - -
Total - -
ETAT : B11

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc - -
* Ventes de marchandises à l'étranger - -
* Reste du poste des ventes de marchandises - -
Total - -

712 Ventes des biens et services produits


* Ventes de biens au Maroc - -
* Ventes de biens à l'étrager - -
* Ventes des services au Maroc - -
* Ventes des services à l'étranger - -
* Redevances pour brevets, marques, droits ... - -
* Reste du poste des ventes et services produits - -
Total - -

713 Variation des stocks de produits


* Variation des stocks des biens produits - -
* Variation des stocks des services produits - -
* Variation des stocks des produits en cours - -
Total - -

718 Autres produits d'exploitation


* Jeton de présence reçus - -
* Reste du poste (produits divers) - -
Total - -

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges


* Reprises - -
* Transferts de charges - -
Total - -

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés - -
* Revenus des créances rattachées à des participations - -
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers - -
Total - -
ETAT : B12

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net -
* Perte nette -
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes -

2. Non courantes -
-
-
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes -
-

2. Non courantes -

Total - -
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) -
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) -
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
* Amort fiscalement différés imputés
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) -
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
* Exercice n - 4
* Exercice n - 3
* Exercice n - 2
* Exercice n - 1
ETAT : B12

(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)


ETAT : B13

Société: ABC
DETERMINATION DU RESULTAT COURANT APRES IMPOTS

Exercice Clos au :31/12/2007


DETERMINATION DU RESULTAT MONTANT

Résultat courant d'après CPC + -

Réintégrations fiscales sur opérations courantes + -

Déductions fiscales sur opérations courantes - -

Résultat courant théoriquement imposable = -

Impôt théorique sur résultat courant - -

Résultat courant après impôts = -

II . INDICATIONS DU REGIME FISCAL ET DES AVANTAGES OCTROYES PAR


LES CODES DES INVESTISSEMENTS OU PAR LES DISPOSITIONS LEGALES
SPECIFIQUES.

EXONERATION DE 50% de l'IS EN VERTU DE L'ARTICLE 4


DE LA LOI N° 24-89 RELATIVE A L'IS.
-
-
-
-
-
-
REGIME DE DROIT COMMUN
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ETAT : B13

-
-
ETAT : B14

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée - - - -

B. T.V.A. Récuperable - - - -

* sur charges - - - -
* sur immobilisations - - - -

C. T.V.A. dûe ou crédit de - - -


T.V.A = (A - B)
ETAT : C1

Tableau n° 13 I.F :

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du Capital: 4.000.000,00 DHS

Société: ABC Eexercice Clos au :31/12/2007

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL


ou raison sociale des Adresse de chaque action
Exercice Exercice
principaux associés (1) précédent actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8

Total: - - 100.00 - - -
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
ETAT : C2

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

Société: ABC Exercice Clos au :31/12/2007


MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

* Réserve légale

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves

* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes

* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes

* Prélèvements sur les réserves * Autres affectations

* Autres prélèvements * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
ETAT : C3

Société: ABC
RESULTATS ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES
DE L'ENTREPRISE AU COURS DES TROIS DERNIERS EXERCICES

Exercice Clos au :31/12/2007

NATURE DES INDICATIONS EXERCICE EXERCICE EXERCICE


n-2 n-1 n

SITUATION NETTE DE L'ENTREPRISE

. Capitaux propres ( + ) Capitaux propres assimilés ( - ) - - -


Immobilisations en non valeurs

OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE

1. Chiffre d'affaires hors taxes - - -


2. Résultat avant impôts - - -
3. Impôts sur les résultats - - -
4. Bénéfices distribués - - -
5. Résultats non distribués - - -
(mis en réserves ou en instance d'affectation)

RESULTAT PAR TITRE

( pour les sociétés par actions et S.A.R.L. )

Résultat net par action ou part sociale - - -


Bénéfices distribués par action ou part sociale

PERSONNEL

Montant des salaires bruts de l'exercice - - -


Effectif moyen des salariés employés pendant l'ex 12 13 19
ETAT : C4

Société: ABC
TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES
PENDANT L'EXERCICE

Exercice Clos au :31/12/2007

Entrée Sortie
NATURE contre valeur contre valeur
en DH en DH

Financement permanent
Immobilisations brutes -
Rentrées sur immobilisations
Remboursement des dettes de financement

Produits -

Charges -

TOTAL DES ENTREES -

TOTAL DES SORTIES -

BALANCE DEVISES - -

TOTAL
- -
ETAT : C5

Société: ABC
DATATION ET EVENEMENTS POSTERIEURS
Exercice Clos au :31/12/2007

I . DATATION

Date de clôture (1) 31/12/2007

Date d'établissement des états de synthèse (2) 01/04/2008

(1) Justification en cas de changement de la date de clôture de l'exercice

(2) Justification en cas de dépassement du détail réglementaire de trois mois


prévu pour l'élaboration des états de synthèse

II . EVENEMENTS NES POSTERIEUREMENT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE NON


RATTACHABLES A CET EXERCICE AVANT LA PREMIERE COMMUNICATION
EXTERNE DES ETATS DE SYNTHESE.

DATES INDICATION DES EVENEMENTS

. Favorables

. Défavorables
Modèle 100/IS

PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE

IMPOT SUR LES SOCIETES

(Modèle Comptable Normal)

Raison sociale :SOCIETE EXEMPLES

Identifiant Fisca 4023659

Patente : 5269874

Adresse : 21 RUE 10 N 693

A CASABLANCA le 2/18/2018

Signature :

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

Numéro d'Enregistrement de la Déclaration :

Date :

Signature

N.B : Les tableaux de 1 à 14 sont conformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
comptables des commerçants promulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Modèle 100/IS/N

nformes aux états prévus par la loi n° 9.88 relative aux obligations
ulguée par le Dahir n° 1.92..138 du 3 Joumada II 1413 (15.12.1992)
Tableau n°1
I.F : Général

BILAN ( ACTIF )
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
ACTIF EXERCICE EXERCICE
Brut Amortissements Net PRECEDENT
et Provisions Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a) - - - -
Frais préliminaires - - - -
Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
Primes de remboursement des obligations - - - -
A IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) - - - -
C Immobilisations en recherche et développement - - - -
T Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
I Fonds commercial - - - -
F Autres immobilisations incorporelles - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) - - - -
Terrains - - - -
I Constructions - - - -
M Installations techniques, matériel et outillage - - - -
M Matériel de transport - - - -
O Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers - - - -
B Autres immobilisations corporelles - - - -
I Immobilisations corporelles en cours - - - -
L IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d) - - - -
I Prêts immobilises - - - -
S Autres créances financières - - - -
E Titres de participation - - - -
Autres titres immobilisés - - - -
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e) - - - -
Diminution des créances immobilisées - - -
Augmentation des dettes de financement - - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e) - - - -
STOCKS (f) - - - -
Marchandises - - - -
Matières et fournitures consommables - - - -
A Produits en cours - - - -
C Produits intermédiaires et produits résiduels - - - -
T Produits finis - - - -
I CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) - - - -
F Fournis. débiteurs, avances et acomptes - - - -
Clients et comptes rattachés - - - -
C Personnel - - - -
I Etat - - -
R Comptes d'associés - - - -
C Autres débiteurs - - - -
U Compte de régularisation actif - - -
L TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) - - - -
A
N ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) - - -
T ( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) - - - -
T TRESORERIE - ACTIF - - - -
R Chèques et valeurs à encaisser - - -
E Banques, T.G & CP - - -
S Caisses, régies d'avances et accréditifs - - -
O TOTAL III - - - -
TOTAL GENERAL I+II+III - - - -
Tableau n°1
I.F : Général
BILAN ( PASSIF )
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
PASSIF Exercice Exercice
Précèdent

CAPITAUX PROPRES
Capital social ou personnel (1) - -
moins: Actionnaires, capital souscrit non appelé dont versé - -
F Prime d'émission, de fusion, d'apport - -
I Ecarts de réévaluation - -
N Réserve légale - -
A Autres réserves - -
N Report à nouveau (2) - -
C Résultat nets en instance d'affectation (2) - -
E Résultat net de l'exercice (2) - -
M TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (a) - -
E CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (b) - -
N Subventions d'investissement - -
T Provisions réglementées - -

P DETTES DE FINANCEMENT (c) - -


E Emprunts obligataires - -
R Autres dettes de financement - -
M
A PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d) - -
N Provisions pour charges - -
E Provisions pour risques - -
N ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e) - -
T Augmentation des créances immobilisées - -
Diminution des dettes de financement - -
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) - -
P DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) - -
A Fournisseurs et comptes rattachés - -
S Clients créditeurs, avances et acomptes - -
S Personnel - -
I Organismes sociaux - -
F Etat - -
Comptes d'associés - -
C Autres créanciers - -
I Comptes de régularisation - passif - -
R AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) - -
C ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants ) - -
U TOTAL II ( f+g+h ) - -
T TRESORERIE PASSIF - -
R Crédits d'escompte - -
E Crédit de trésorerie - -
S Banques ( soldes créditeurs ) - -
O TOTAL III - -
TOTAL I+II+III - -
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)
Tableau n°2 I.F : Général

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES )


SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
I PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises - - - -
Ventes de biens et services produits - - - -
Chiffres d'affaires - - - -
E Variation de stock de produits - - -
X Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même - - - -
P Subvention d'exploitation - - - -
L Autres produits d'exploitation - - - -
O Reprises d'exploitation; transfert de charges - - - -
I TOTAL I - - - -
T II CHARGES D'EXPLOITATION
A Achats revendus de marchandises - - - -
T Achats consommés de matières et de fournitures - - - -
I Autres charges externes - - - -
O Impôts et taxes - - - -
N Charges de personnel - - - -
Autres charges d'exploitation - - - -
Dotations d'exploitation - - - -
TOTAL II - - - -
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) - -
IV PRODUITS FINANCIERS
F Produits des titres de participation et -
I autres titres immobilisés - - - -
N Gains de change - - - -
A Intérêts et autres produits financiers - - - -
N Reprises financières; transferts de charges - - - -
C TOTAL IV - - - -
I V CHARGES FINANCIERES
E Charges d'intérêts - - - -
R Pertes de change - - - -
Autres charges financières - - - -
Dotations financières - - - -
TOTAL V - - - -
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) - -
VII RESULTAT COURANT ( III - V I) - -
1) Variation de stocks : stocks final - stocks initial ;augmentation (+) ;diminution (-)
2) Achats revendus ou consommes : achats - variation de stocks.
Tableau n°2 I.F : Général

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES ( HORS TAXES ) (suite)


SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
OPERATIONS Totaux de Totaux de
Propres à Concernant les L'exercice L'exercice
L'exercice exercices précédants Précédant
1 2 3=1+2 4
VII RESULTAT COURANT ( Report ) - -
VIII PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations - - - -
N Subventions d'équilibre - - - -
O Reprises sur subventions d'investissement - - - -
N Autres produits non courants - - - -
Reprises non courantes; transferts de charges - - - -
C TOTAL VIII - - - -
O IX CHARGES NON COURANTES
U Valeurs nettes d'amortissements des -
R immobilisations cédées - - - -
A Subventions accordées - - - -
N Autres charges non courantes - - - -
T Dotations non courantes aux amortiss. et provision - - - -
TOTAL IX - - - -
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) - -
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) - -
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS - - -
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) - -

XIV TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) - -


XV TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) - -
XVI RESULTAT NET ( XIV - XV ) - -
Tableau n° 3 I.F : 4023659

PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


INTITULES MONTANT MONTANT
I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Bénéfice net -
* Perte nette -
II. REINTEGRATIONS FISCALES
1. Courantes -
0 -
0 -
0 -
0
0 -
0
0 -
2. Non courantes -
0 -
0 -
III. DEDUCTIONS FISCALES
1. Courantes -
0 -
0 -

2. Non courantes -
- Plus value sur cession d'immobilisation -

Total - -
IV. RESULTAT BRUT FISCAL Montants
Bénéfice brut si T1 > T2 (A) -
Déficit brut fiscal si T2 > T1 (B)
V. REPORTS DEFICITAIRES IMPUTES (C) (1) -
* Exercice n - 4 -
* Exercice n - 3 -
* Exercice n - 2 -
* Exercice n - 1 -
* Amort fiscalement différés imputés -
VI. RESULTAT NET FISCAL
Bénéfice net fiscal (A - C) -
ou déficit net fiscal (B)

Montants
VII. CUMUL DES AMORTISSEMENTS FISCALEMENT DIFFERES -
VIII. CUMUL DES DEFICITS FISCAUX RESTANT A REPORTER -
* Exercice n - 4 -
* Exercice n - 3 -
* Exercice n - 2 -
* Exercice n - 1 -
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
Tableau N° 4 I.F : 4023659

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


MONTANT BRUT AUGMENTATION DIMINUTION MONTANT
Production par
NATURE DEBUT EXERCICE Acquisition l'entreprise pour Virement Cession Retrait virement BRUT
elle même FIN EXERCIE

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Frais préliminaires - - - - - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - - - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - - - - - -
- - - - - - - -
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - - - - - -
* Immobilisation en recherche et développement - - - - - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - - - - - -
* Fonds commercial - - - - - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - - - - - -
- - - - - - - -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - - - - - -
* Terrains - - - - - - - -
* Constructions - - - - - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - - - - - -
* Matériel de transport - - - - - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - - - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - - - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - - - - - -
Tableau n°5 I.F : Général
ETAT DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION (E.S.G)

I - TABLEAU DE FORMATION DU RESULTAT ( T.F.R )


SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

1 Ventes de marchandises ( en l'etat ) - -

2 - Achats revendus de marchandises - -

I = MARGE BRUTE SUR VENTES EN L'ETAT - -

II + PRODUCTION DE L'EXERCICE (3+4+5) - -

3 Ventes de biens et services produits - -


4 Variation de stocks de produits - -
5 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même - -

III - CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7) - -

6 Achats consommes de matieres et fournitures - -


7 Autres charges externes - -

IV = VALEUR AJOUTEE ( I+II+III ) - -

8 + Subventions d'exploitation - -
V 9 - Impôts et taxes - -
10 - Charges de personnel - -

= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION ( E.B.E ) - -


= INSUFFISANCE BRUT D'EXPLOITATION ( I.B.E ) - -

11 + Autres produits d'exploitation - -


12 - Autres charges d'exploitation - -
13 + Reprises d'exploitation : transfert de charges - -
14 - Dotations d'exploitation - -

VI = RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - ) - -

VII RESULTAT FINANCIER - -

VIII = RESULTAT COURANT ( + ou - ) - -

IX RESULTAT NON COURANT ( + ou - ) - -

15 - Impôts sur les resultats - -

X = RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -


II - CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - AUTOFINANCEMENT

1 RESULTAT NET DE L'EXERCICE ( + ou - ) - -

* Benefice + - -
* Perte - - -

2 + Dotations d'exploitation - -
3 + Dotations financieres
4 + Dotations non courantes -

5 - Reprises d'exploitation - -
6 - Reprises financieres
7 - Reprises non courantes -

8 - Produits des cession des immobilisation - -


9 + Valeurs nettes des immobilisations cedees - -

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ( C.A.F ) - -

10 - Distributions de benefices

II AUTOFINANCEMENT - -
Tableau n° 6 I.F : 4023659

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT

611 CHARGES D'EXPLOITATION


Achats revenus de marchandises
* Achats de marchandises - -
* Variation des stocks de marchandises - -
Total - -

612 Achats consommés de matières et fournitures


* Achats de matière premières - -
* Variation des stocks de matières premières - -
* Achats de matières et fournitures consommables et d'emballages - -
* Variation des stocks de matières, fournitures et emballages - -
* Achats non stockés de matières et de fournitures - -
* Achats de travaux, études et prestation de services - -
Total - -

613/614 Autres charges externes


* Locations et charges locatives - -
* Redevances de crédit-bail - -
* Entretient et réparations - -
* Primes d'assurances - -
* Rémunérations du personnel extérieur à l'entreprise - -
* Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - -
* Redevances pour brevets, marque, droits ... - -
* Transports - -
* Déplacements, missions et réceptions - -
* Reste du poste des autres charges externes - -
Total - -

617 Charges de personnel


* Rémunération du personnel - -
* Charges sociales - -
* Reste du poste des charges de personnel - -
Total - -

618 Autres charges d'exploitation


* Jetons de présence - -
* Pertes sur créances irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges d'exploitation - -
Total - -

638 CHARGES FINANCIERES


Autres charges financières
* Charges nettes sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste des autres charges financières - -
Total - -

658 CHARGES NON COURANTES


Autres charges non courantes
* Pénalités sur marchés et débits - -
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts sur les résultats) - -
* Pénalités et amendes fiscales - -
* Créances devenues irrécouvrables - -
* Reste du poste des autres charges non courantes - -
Total - -
Tableau n° 6 I.F : 4023659

DETAIL DES POSTES DU C.P.C.

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


POSTE EXERCICE EXERCICE
PRECEDENT
PRODUITS D'EXPLOITATION
711 Ventes de marchandises
* Ventes de marchandises au Maroc - -
* Ventes de marchandises à l'étranger - -
* Reste du poste des ventes de marchandises - -
Total - -

712 Ventes des biens et services produits


* Ventes de biens au Maroc - -
* Ventes de biens à l'étrager - -
* Ventes des services au Maroc - -
* Ventes des services à l'étranger - -
* Redevances pour brevets, marques, droits ... - -
* Reste du poste des ventes et services produits - -
Total - -

713 Variation des stocks de produits


* Variation des stocks des biens produits - -
* Variation des stocks des services produits - -
* Variation des stocks des produits en cours - -
Total - -

718 Autres produits d'exploitation


* Jeton de présence reçus - -
* Reste du poste (produits divers) - -
Total - -

719 Reprises d'exploitation, transferts de charges


* Reprises - -
* Transferts de charges - -
Total - -

PRODUITS FINANCIERS
738 Intérêts et autres produits financiers
* Intérêt et produits assimilés - -
* Revenus des créances rattachées à des participations - -
* Produits nets sur cessions de titres et valeurs de placement - -
* Reste du poste intérêts et autres produits financiers - -
Total - -
Tableau N° 7 I.F : 4023659

TABLEAU DES BIENS EN CREDIT BAIL

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015

Durée du Valeur Durée théorique Cumul des Montant de Redevances restant à Prix d'achat
Rubriques Date de la 1ère contrat en estimée du d'amortissement exercices l'exercice des payer résiduel Observations
échéance mois bien à la date du bien précédents redevances A moins A plus en fin de
du contrat des d'un an d'un an contrat
redevances
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tableau N° 8 I.F : 4023659

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Cumul début exercice Dotation de l'exercice Amortissements sur Cumul d'amortissement fin
NATURE immobilisations sorties exercice
1 2 3 4=1+2-3

IMMOBILISATION EN NON-VALEURS - - - -

* Frais préliminaires - - - -
* Charges à répartir sur plusieurs exercices - - - -
* Primes de remboursement obligations - - - -
-
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - - - -
-
* Immobilisation en recherche et développement - - - -
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires - - - -
* Fonds commercial - - - -
* Autres immobilisations incorporelles - - - -
-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES - - - -
-
* Terrains - - - -
* Constructions - - - -
* Installations techniques, matériel et outillage - - - -
* Matériel de transport - - - -
* Mobilier, matériel de bureau et aménagement - - - -
* Autres immobilisations corporelles Informatique - - - -
* Immobilisations corporelles en cours - - - -
Tableau N° 9 I.F : 4023659

TABLEAU DES PROVISIONS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Montant DOTATIONS REPRISES Montant
NATURE début fin
exercice d'exploitation financières Non courantes d'exploitation financières Non courantes exercice
1. Provisions pour - - - - - - - -
dépréciation de
l'actif imobilisé

2. Provisions - - - - - - - -
réglementées

3. Provisions - - - - - - - -
durables pour
risques et charges

SOUS TOTAL (A) - - - - - - - -

4. Provisions pour - - - - - - - -
dépréciation de
l'actif circulant
(hors trésorie)
5. Autres Provisions - - - - - - - -
pour risques et charges

6. Provisions pour - - - - - - - -
dépréciation des
comptes de trésorie

SOUS TOTAL (B) - - - - - - - -

TOTAL (A + B) - - - - - - - -
Tableau N° 10 I.F : 4023659

TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS


D'IMMOBILISATIONS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Date de cession ou Compte principal Montant brut Amortissements Valeur nette Produit de cession Plus values Moins values
de retrait cumulés d'amortissements

0 - - - - - -

TOTAL - - - - -
Tableau N° 11 I.F : 4023659

TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Raison sociale Secteur Capital Participation Prix d'acquisition Valeur Extrait des derniers états de synthèse de la société
au capital émetrice Produits inscrits
de la société émettrice d'activité social en % global comptable nette Date de cloture Situation nette Résultat net au C.P.C de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8 9

N E A N T

TOTAL
Tableau n° 12 I.F : 4023659

DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


NATURE Solde au début de Opérations Déclérations
l'exercice comptables de TVA Solde fin
l'exercice de l'exercice d'exercice
1 2 3 (1 + 2 - 3 = 4)

A. T.V.A. Facturée - - - -

B. T.V.A. Récuperable - - - -

* sur charges - - - -

* sur immobilisations - - - -

C. T.V.A. dûe ou crédit de - - - -


T.V.A = (A - B)
Tableau n° 13 I.F : 4023659

ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL

Montant du Capital: 1.000.000,00 DHS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015

Nom, prénom ou NOMBRE DE TITRES Valeur nominale MONTANT DU CAPITAL


ou raison sociale des Adresse de chaque action
Exercice Exercice
principaux associés (1) précédent actuel ou part sociale Souscrit Appelé Libéré
1 2 3 4 5 6 7 8

Total: - - 100.00 - - -
(1) Quant le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autre cas, il y a lieu de ne
mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Tableau n° 14 I.F : 4023659

ETAT D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


MONTANT MONTANT

A. ORIGINE DES RESULTATS A AFFECTER B. AFFECTATION DES RESULTATS

* Réserve légale 0.00

* Report à nouveau 0.00 * Autres réserves 0.00

* Résultats nets en instance d'affectation 0.00 * Tantièmes 0.00

* Résultat net de l'exercice 0.00 * Dividendes 0.00

* Prélèvements sur les réserves 0.00 * Autres affectations 0.00

* Autres prélèvements 0.00 * Report à nouveau 0.00

TOTAL A 0.00 TOTAL B 0.00

TOTAL A = TOTAL B
Tableau n° 15 I.F : 4023659

ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANTS


DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


RUBRIQUES Ensemble des produitsEnsemble des produits Ensemble des produits correspondant
correspondant au numérateur taxable
à la base imposable
1 2 3 4
Ventes
1 Ventes imposables
2 Ventes exonérées à 100 %
3 Ventes exonérées à 50 % (1)
Lotissement et promotion immobilière
4 Ventes et locations imposables
5 Ventes et locations exclues à 100 %
6 Ventes et locations exclues à 50 % (2)
Prestations de services
7 Imposables N E A N T
8 Exonérées à 100 %
9 Exonérées à 50 % (1)
10 Produits accessoires, Produits financiers, dons et libéralités
11 Subventions d'équipement
12 Subventions d'équilibre
12a Imposables
12b Exonérées à 100 %
12c Exonérées à 50 % (1)
13 Totaux partiels
14 Profits net global des cessions après abattement pondéré
15 Autres profils exceptionnels
16 Total général (lignes 13 + 14 + 15)
(1) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 3 - même ligne
(2) Faire figurer dans ces cases la moitié du montant figurant dans la colonne 2 - même ligne
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercic 2007
Feuillet n° 1 / 29 Comptes Immoblisations 2111 Immobilisations concernées Frais de constitution
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -

TOTAUX - 199.54 - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 2 / 29 Comptes Immoblisations 2220 Immobilisations concernées BREVETS, MARQUES, DVS
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-

TOTAUX - - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 3 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 4 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 5 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 6 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 7 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 8 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 9 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 10 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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TOTAUX 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercic 2007
Feuillet n° 11 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 12 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 13 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 14 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 15 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercic 2007
Feuillet n° 16 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 17 / 29 Comptes Immoblisations 2332 Immobilisations concernées Ins Tech, Matériel et outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 18 / 29 Comptes Immoblisations 23321 Immobilisations concernées Matériel
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 19 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 20 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
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TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 21 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 22 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.

Tableau n° 16 I.F : 4023659


ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 23 / 29 Comptes Immoblisations 23324 Immobilisations concernées Outillage
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Report - - - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 24 / 29 Comptes Immoblisations 2340 Immobilisations concernées Matériel de Transport
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cession
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 25 / 29 Comptes Immoblisations Immobilisations concernées Mobilier de bureau
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 26 / 29 Comptes Immoblisations 2351 Immobilisations concernées Materiél de bureau
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
- -
- -
- -

TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 27 / 29 Comptes Immoblisations 2355 Immobilisations concernées Matériel Informatique
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 28 / 29 Comptes Immoblisations 2356 Immobilisations concernées Agencement sur bien d'autrui
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
- -
- -
- -

TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 16 I.F : 4023659
ETAT DE DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS
RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
SOCIETE EXEMPLES Exercice clos 12/31/2015
1 - Montant global 0.00
2 - Détail : cf. feuillets annexes, au nombre de :29
Il convient d'établir autant de feuillets annexes qu'il existe de groupes d'éléments de même nature amortissables au même taux.
Modèle de feuillet annexe
Amortissements de l'exercice 2007
Feuillet n° 29 / 29 Comptes Immoblisations 2358 Immobilisations concernées Autres Mobiliers
Valeur à amortir

Date d'entrée (1) Prix Valeur Amortissements Taux Durée (4) Amortissements Total des Observations
d'acquisition comptable après antérieurs (3) normaux ouamortissements à la (5)
(2) réévaluation accélérées de fin de l'exercice
l'exercice (col. 4 + col. 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTAUX - - - -
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif, pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif.
En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui constitue leur date d'entrée (col. 1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la va
comptable (col. 3) sur la durée probable d'utilisation (col. 6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant de la TVA ouvrant droit à déduction dont le montant doit figurer (col. 9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figures pour 0 (zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés par exemple : matériel à usure rapide, amortissements accéléré.
Tableau n° 17 I.F : 4023659
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSION

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Fraction de la
plus-value Cumul des Solde des
Eléments Valeur Valeur nette Plus-value rapportée aux plus-values plus-values Observations
d'apport comptable constatée et l'exercices rapportées non imputées
différée antérieurs
(cumul) (2)
1 Terrain (1)
2 Constructions
3 Matériel et outillage
4 Matériel de transport
5 Agencements-Installations N E A N T
6 Brevets
7 Autres éléments amortissables
8 Titres de participation
9 Fonds de commerce
### Autres éléments non amortissables
TOTAL
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.
(2) Fractions correspondant à l'imputation normale de la plus-value constatées lors de la fusion majorée le cas échéant du répliquât
de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Tableau n° 18 I.F : 4023659

ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS
AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


Nom, prénoms Adresse N° C.I.N Montant Date du Durée Taux Charge Remboursement Remboursement
ou raison ou du prêt prêt du d'intérêt financière Exercices antérieurs Exercice Actuel
sociale Article I.S prêt globale Observations
(en
mois)
Principal Intérêt Principal Principal

A. Associés

B. Tiers

TOTAL - - - -
Tableau n° 19 I.F : 4023659

TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015

Nature du contrat (1)


Nature du Lieu de Nom et prénoms ou Raison sociale et Date de conclusion Montant annuel Montant du loyer Bail- (Nème
bien loue situation adresse du propriétaire de l'acte de de location compris dans les ordinaire période)
location charges de l'exercice
1 2 3 4 5 6 7 8

TOTAL - -

(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.


Au cas ou le nombre de propriétaires dépasserait quinze, veuillez ajouter des annexes d'une contexture identique à celle du présent état.
Tableau n° 20 I.F : 4023659

ETAT DETAILLE DES STOCKS

SOCIETE EXEMPLES Exercice clos au 12/31/2015


STOCK FINAL STOCK INITIAL Variation
STOCKS Montant Provision Montant net Montant Provision Montant net de stock en
Brut pour Brut pour Valeur (+ ou
dépréciation dépréciation -)
7=6-3
I. Stocks Approvisionnement
- Biens et produits destinés à la revente en l'éta - - - - -
* Biens immeubles 1
* Biens meubles 2
- Biens et Matériels Premières destinés aux ac
- Matières premières - - - - - 3
- Matières consommables - - - - 4
- Pièce détachés - 5
- Carburants, lubrifiants pour véhicules de transport 6
- Emballage - - - - -
* récupérables 7
* vendus 8
* perdus - - - - 9
Total Stocks des Approvisionnement - - - - - - - 10
II. Stock en cours Production de biens et service
- Produits en cours - - - - - 11
- Etudes en cours - - - - - 12
- Travaux en cours - - - - - 13
- Services en cours - - - - - 14
Total Stocks des encours - - - - - - - 15
III. Stock Produits finis
- Produits finis - - - - - - - 16
- Biens finis 17
Total Stocks Produits et Biens Finis - - - - - - - 18
IV. Stock Produits résiduels
- Déchets - - - - - 19
- Rebuts - - - - - 20
- Matières de récupération - - - - - 21
Total Stocks Produits résiduels - - - - - - - 22
TOTAL GENERAL 23
(Ligne 10 + 15 + 18 + 22) - - - - - - -
CALCUL DE LA COTISATION MINIMALE / IMPOT SUR RESULTAT

1 CHIFFRE D'AFFAIRES 0.00


1 VENTE DE MARCHANDISES B 0.00
2 VENTE DE BIENS ET SERVICES B 0.00
2 PRODUITS ACCESSOIRES B 0.00

3 PRODUITS FINACIERS 0.00


1 REVENUS DES TITRES DE PARTICIPATION N 0.00
2 GAINS DE CHANGE PROPRES A L'EXERCICE B 0.00

= BASE DE COTISATION MINIMALE 0.00

BASE ARRONDIE A LA DIZAINE DE DHS INF. 0.00

TAUX DE LA COTISATION MINIMALE 0.50%

COTISATION MINIMALE 0.00

COTISATION MINIMALE ARRONDIE AU DH SUP. 0.00

RESULTAT FISCAL AVANT IMPUTATION DEFICIT 0.00


IMPUTATION DEFICIT 0.00
RESULTAT FISCAL APRES IMPUTATION DEFICIT 0.00
IS THEORIQUE 10% 0.00

IS EXIGIBLE 0.00

Perte Bénéfice
RESULTAT NET COMPTABLE
0.00 0.00

REGULARISATION + ACOMPTES PROVISIONNELS


CUMUL DES ACOMPTES PAYES EN 2007 0.00
1ER ACOMPTE
2 EME ACOMPTE
3 EME ACOMPTE
4 EME ACOMPTE

RELIQUAT A PAYER au 31/03/08 0.00


IMPOT PAYE EN TROP 0.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS THEORIQUES EN 2008 0.00


Montant Reste à imputer
0.00
1ER ACOMPTE (31/03/04) 0.00 0.00
2 EME ACOMPTE (30/06/04) 0.00 0.00
3 EME ACOMPTE (30/09/04) 0.00 0.00
4 EME ACOMPTE (31/12/04) 0.00 0.00

VALEUR ACOMPTES PROVISIONNELS EFFECTIFS EN 2004


1ER ACOMPTE (31/03/08) 0.00
2 EME ACOMPTE (30/06/08) 0.00
3 EME ACOMPTE (30/09/08) 0.00
4 EME ACOMPTE (31/12/08) 0.00

VERIFICATION
TOTAL DES ACOMPTES EFFCTIVEMENT PAYES 0.00
ACOMPTES EXE PREC. PAYE EN TROP IMPUTE 0.00
TOTAL 0.00
IS EFFCTIF 0.00
DIFF 0.00 ARRONDI
PROVISION CLIENT
RESULTAT NET COMPTABLE 0.00
RELIQUAT A PAYER -41,048.00
1ER ACOMPTE (31/03/03) 0.00
TOTAL A PAYER (31/03/03) -41,048.00

N.B :
2001 2002 TOTAL
* INTERET COMPTE COURANT ENREGISTRE EN CHARGES 386,100.00 313,384.50 699,484.50
NON ENCORE TRANSFERES

* CAPITAUX PROPRES au 31/12/02 0.00