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6C Libellé de la transaction Code transaction


Gestion comptable
Compta financière
Grand Livre
Ecriture Ecriture sur compte général F-02
Ecriture sur compte général FB50
Comptab.avec rappr. F-04
Encaissement F-06
Décaissement F-07
Eval.devise étrang. F-05
Pièces de référence Modèle d'imputation FKMT
Autres Préenregistrement F-65
Préenregistrement FV50
Pièce Modifier FB02
Modifier poste FB09
Afficher FB03
Afficher modificat. FB04
Annuler rapproch. FBRA

Contre-passer C.-pass.individuelle FB08


Contre-passer C.-pass. en masse F.80
Pièces préenregist. Enreg./supprimer FBV0
Pièces préenregist. Modifier FBV2
Pièces préenregist.
Pièces préenregist. Afficher FBV3
Pièces préenregist. Modif. en-tête FBV4
Pièces préenregist. Afficher modifications FBV5
Pièces préenregist. Refuser FBV6
Compte Afficher soldes /balance générale FS10/FS10N
Afficher/modifier postes FBL3/FBLN3N
Rapprocher F-03
Données de base
Traitement Individuel Central FS00
Traitement Individuel Dans le plan comptable FSP0
Traitement Individuel Dans la société FSS0
Afficher modifications Central FS04
Afficher modifications Dans le plan comptable FSP4
Afficher modifications Dans la société FSS4
Travaux périodiques
Clôture
Clôture Analyse en DE pr PNS F.05
Clôture Analyse soldes en DE F.06
Clôture/Déclarer Transfert TVA/Encaissement F.38
Clôture/Reporter Report de solde F.16
Systeme d'information
Etats pour grand livre
Etats pour grand livre/Bilan/cpte de résultat/cash-flow
Etats pour grand livre/Bilan/cpte de résultat/cash-flow/Généralités
Etats pour grand livre Compte bilan OCDE Y_D01_38000002
Etats pour grand livre Compte d'exploitation OCDE Y_D01_38000003
Etats pour grand livre Etats des reserves OCDE Y_D01_38000004
Etats pour grand livre/Listes des soldes
Etats pour grand livre/Listes des soldes/Généralités
Etats pour grand livre Balance générale des comptes OCDE Y_D01_38000001
Etats pour grand livre Balance générale des comptes OCDE sous Excel Y_D01_82000001
Etats pour grand livre/Poste Individuel
Etats pour grand livre/Poste In Listes postes individuels de comptes généraux OCDE Y_D01_38000008

Balance sheet/P+L statement(bilan/cpc) S_ALR_87012284


Menu applicatif 4.6C Libellé de la transaction Code transaction
Gestion Comptable
Compta Financiere
Clients
Ecriture Facture /données générales F-22 FB70
Note de crédit /avoir F-27
Préenregistrer ou traiter facture FV70
Préenregistrer ou traiter avoir FV75
Encaissement F-28 Permet à la fois l'encaissement et le rapprochement
Autres
Autres Sans rapprochement F-21
Autres Avec rapprochement F-30
Autres/Décaissement Comptabiliser F-31
Pièce Modifier FB02
Modifier poste FB09
Afficher FB03
Afficher modifications FB04
Annuler rapproch. FBRA
Contre-passer C.-pass.individuelle FB08
Contre-passer C.-pass. en masse F.80
Pièces préenregist. Enreg./supprimer FBV0
Pièces préenregist. Modifier FBV2
Pièces préenregist. Afficher FBV3
Pièces préenregist. Modif. en-tête FBV4
Pièces préenregist. Afficher modifications FBV5
Pièces préenregist. Refuser FBV6
Compte Afficher soldes FD10/FD10N
Afficher/modifier postes FBL5/FDL5N
Rapprocher F-32
Données de base Créer FD01

Modifier FD02
Afficher FD03
Bloquer / débloquer FD05
Placer témoin suppr. FD06
Afficher modifications FD04
Travaux périodiques
Clôture
Analyse en DE pr PNS F.05
Report de solde F.07
Systeme d'information Sélection d'état F.98

Etats pour comptabilité clients


Balance agée Y_D01_38000005
Analyse des clients avec grille des S_ALR_87012176
Balance Agée
Prévision d'échéance des postes non sold S_ALR_87012175
Liste des postes individuels clients S_ALR_87012197
Liste des PNS S_ALR_87012173
S_ALR_87012199

Liste des clients S_ALR_87012179


Menu applicatif 4.6C Libellé de la transaction Code transaction Règles de gestion spécifiques OCDE à tester
Gestion comptable
Compta financière
Fournisseurs
Ecriture
Décaissement Comptabiliser F-53
Décaissement
Décaissement
Décaissement Comptab.+ impr.form. F-58
Décaissement
Décaissement
Acompte Demande F-47
Acompte Acompte F-48
Acompte Compensation F-54
Autre Facture données générales F-43
Autre Avoir / données générales F-41
Autre Préenreg. facture F-63
Autre Préenreg.note crédit / Préenreg. d' F-66
Pièce Modifier FB02
Modifier poste FB09
Afficher FB03
Afficher modifications FB04
Annuler rapproch. FBRA
Contre-passer C.-pass.individuelle FB08
Contre-passer C.-pass. en masse F.80

Pièces préenregist. Enreg./supprimer FBV0 comptabiliser une facture fournisseur (FI) préenregistrée
Pièces préenregist. Modifier FBV2
Pièces préenregist. Afficher FBV3
Pièces préenregist. Modif. en-tête FBV4
Pièces préenregist. Afficher modifications FBV5
Pièces préenregist. Refuser FBV6
Autres fonctions Impr. form. paiement FBZ5
Compte Afficher soldes FK10/FK10N
Afficher/modifier postes FBL1/FBL1N
Rapprocher F-44

Données de base Créer FK01

Si le titre d'un fournisseur achat est alimenté, il doit


obligatoirement être : 'M.' ou 'MME' ou 'ASSOCIATION' ou
'MLLE'. De même, pour les sociétés seulement, le code Siret
Modifier FK02 est obligatoire et un contrôle de doublon est fait
Afficher FK03
Bloquer / débloquer FK05
Placer témoin suppr. FK06
Afficher modifications FK04

Pour les banques étrangères, le code swift est obligatoire.


Pour les banques dont la clé bancaire n'est pas paramétrée à
1, la rue et la localité de l'institut bancaire sont obligatoires.
Pour les pays suivants : 'DE', 'US', 'GB', 'CH' le code banque
est obligatoire. Caractères spéciaux interdits pour le code
Banque Créer FI01 swift et le code banque.
Banque Modifier FI02
Banque Afficher FI03
Banque Apposer témoin de suppression FI06
Banque Afficher modifications FI04
Gestion centrale Créer XK01
Gestion centrale Modifier XK02
Gestion centrale Afficher XK03
Gestion centrale Bloquer / débloquer XK05
Gestion centrale Placer témoin suppr. XK06
Gestion centrale Afficher modifications XK04

Formatage des fichiers de transferts étrangers : Tabulation à


la fin de chaque enregistrement. Alimentation des
coordonnées bancaires par le code id banque + le N° compte
banque + clé RIB séparés par un blanc. Suppression du code
banque.Formatage des fichiers de transferts français :
Tabulation à la fin de chaque enregistrement.Formatage de la
zone de description comme suit : MI + texte de pièce pour les
paiements des missions et OCDE + N° facture + date de
Travaux périodiques Règlements F110 pièce pour les autres paiements.

Clôture
Clôture/Evaluer Analyse en DE pr PNS F.05
Clôture/Evaluer Report de solde F.07
Systeme d'information
Etats pour comptabilité fournisseur
Etats pour comptabilité fournisseur/Opér Liste des paiements OCDE avec texY_D01_82000004
Etats pour comptabilité fournisseur/Opér Liste des paiements OCDE : sélect Y_D01_82000003
Etats pour comptabilité fournisseur/Donn Index des fournisseurs S_ALR_87012086 Ajout du code banque
Environnement
Information chèque
Information chèque/Afficher Pour chèque FCH1
Information chèque/Afficher Pour pièce paiement FCH2
Information chèque/Modifier Renuméroter FCH4
Information chèque/Modifier Nouv. impr. chèque FCH7
Information chèque/Modifier Info.supp./Encaisser FCH6
Information chèque/Modifier Retour manuel FCHR
Information chèque/Modifier Affect. pour paiemt FCHT
Information chèque/Créer Chèques manuels FCH5
Information chèque/Annuler Chèques inutilisés FCH3
Information chèque/Annuler Chèques émis FCH9
Information chèque/Annuler Annuler paiement FCH8
Information chèque/Supprimer Pour cycle paiement FCHD
Information chèque/Supprimer Chèques manuels FCHF
Information chèque/Supprimer Chèques annulés FCHE
Information chèque/Supprimer Réinitial. données FCHG
Menu applicatif 4.6C Libellé de la transaction Code transaction
Gestion comptable
Compta financière
Immobilisations
Environnement
Réserve de travail Traiter AR31
Système d'information
Etats relatifs à la comptabilité des immobilisations / Explications sur le bilan / Internat Grille d'évolution des immobilisations S_ALR_87011990
Etats relatifs à la comptabilité des immobilisations / Existants d'immobilisations / Exi ... par réserve de travail S_ALR_87011970
... par catégorie d'immob. S_ALR_87011964
...par numéro d'immobilisation S_ALR_87011963
... par centre de coûts S_ALR_87011966
Ecritures
Correction manuelle de valeur Amort. non planifié ABAA
Correction manuelle de valeur Réintégration d'amo. ABZU
Correction manuelle de valeur Amortissement manuel ABMA
Correction manuelle de valeur Transfert de provisions pour renouvellement des immobilisations ABMR
Sortie Sortie immob. par mise au rebut ABAVN
Sortie / Sortie avec produit Sortie d'immobilisation par vente sans compte client ABAON
Transfert Transfert interne à la société ABUMN
Immobilisation
Créer Immobilisation AS01
Modifier Immobilisation AS02
Afficher Immobilisation AS03
Travaux périodiques
Passage du programme d'enregistrement des amortissements Exécuter AFAB
Passage du programme d'enregistrement des amortissements Changement d'exercice AJRW
Clôture d'exercice / Annuler Rapprochement comptes ABST2
Clôture d'exercice / Annuler Exécuter AJAB
Menu applicatif 4.6C Libellé de la transaction Code transaction
Gestion comptable
Gestion de trésorerie
Gestion des flux de trésorerie
Entrées
Extrait de compte électronique Enregistrer FF.5
Extrait de compte électronique Comptabiliser FEBP
Extrait de compte électronique Traitement ultérieur FEBA
Extrait de compte électronique Afficher FF.6
Extrait cpte manuel Saisir FF67
Extrait cpte manuel Traitement ultérieur FEBA
Enregistrement individuel Créer FF63
Enregistrement individuel Traiter FF6A
Système d'information
Gestion des flux de trésorerie: états
Gestion des flux de trésorerie: états/Analyses de liqu Situation journalière de trésorerie FF7A
Gestion des flux de trésorerie: états/Analyses de liqu Prévisions liquidités FF7B
Journal prévisions individuelles Journal des avis FF-8
Campagne de reglement automatique cycle de paiement F110
Nom de la transaction Descriptif

F-41 Saisir avoir fournisseurs


F-43 Saisir facture fournisseurs
F-44 Rapprocher fournisseur

F-48 Comptab. acompte fournisseur

F-54 Annuler acompte fournisseur

F.1A Statistiques clients/fournisseurs

F.40 Fournisseurs : répertoire comptes

F.41 Fournisseurs : postes non soldés

F.42 Fournisseurs : liste des soldes

F.47 Fournisseurs : calcul intérêts ret.

F.98 Fournisseurs : sélection d'états

F58A Archivage de fournisseurs


FB1K Rapprocher fournisseur

FBA6 Demande d'acompte fournisseur

FBA7 Comptab. acompte fournisseur

FBA7_OLD Comptab. acompte fournisseur

FBA8 Annuler acompte fournisseur


FBA8_OLD Annuler acompte fournisseur
FBBRVO Opération fournisseur
FBL1N Postes indiv. fournisseurs
FBL2N Postes indiv. fournisseurs
FBW6 Chèque+effet (fournisseur)

FIBLAPOP Ordre de paiement fournisseurs

FINTAP Calcul intérêts poste fournisseur

FK01 Créer fournisseur (comptabilité)


Afficher fournisseur
FK03 (comptabilité)
Modifications fournisseur
FK04 (comptab.)
Bloquer fournisseur
FK05 (comptabilité)
FK10 Situation cptes fournisseur
FK10N Balance fournisseurs
FK10NA Balance fournisseurs
FK10NET Balance fournisseurs
FKMN Ecran initial fournisseur
FKR1 Fournisseur
FMKK Extrait de compte fournisseur
FNETSVA2 Fournisseur : modifier adresse
Fournisseur : créer coord.
FNETSVB1 bancaires
Fournisseur : modifier coord.
FNETSVB2 banc.
Fournisseur : supprimer coord.
FNETSVB6 banc.
Afficher pièce fournisseur
FV63 préenreg.
Terminer les factures
S_AC0_52000169 fournisseurs
S_AC0_52000174 Réouvrir factures fournisseurs
Rapport fournisseurs au CA le
S_AL0_96000385 +élevé
Système d'information
S_ALR_87010027 fournisseurs
Fournisseurs : soldes en devise
S_ALR_87010032 int.
Liste postes fournisseurs non
S_ALR_87010033 soldés
Affichage modifications
S_ALR_87010039 fournisseurs
Liste postes fournisseurs non
S_ALR_87010042 soldés

S_ALR_87010043 Chiffres d'affaires Fournisseurs

S_ALR_87010063 Echelle d'intérêts fournisseurs


Fournisseurs : soldes en devise
S_ALR_87012082 int.
Liste postes fournisseurs non
S_ALR_87012083 soldés
Affichage modifications
S_ALR_87012089 fournisseurs
Fournisseurs : soldes en devise
S_ALR_87012091 int.
Liste postes fournisseurs non
S_ALR_87012092 soldés

S_ALR_87012093 Chiffres d'affaires Fournisseurs

S_ALR_87101052 Nbre fournisseurs


Liste des soldes avoirs
S_ALR_87101087 fournisseurs

S_ALR_87101126 FI : liste des factures fournisseur

S_ALR_87101311 Fournisseurs
FS10N Balance générale
F.13 Rapprochement Clt/frs