Profesor DIEGO ANDRES TORRES CHANG Facebook//Hablemos de Banca (Circulo Formativo) - dtorresc@outlook.

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CUENTAS T - A1
CONTABILIDAD BANCARIA - DESDE LA PERSPECTIVA DE LA INSTITUCION FINANCIERA
TIPO DE CAMBIO: VENTA 2.78 COMPRA 2.64 - VENTA PREFERENTE 2.67 COMPRA PREFERENTE 2.66

1.- El día anterior el saldo en caja metálica fue de S/ 0,00 Soles, por tal motivo el Jefe de Operaciones envía de
Bóveda a Caja el Importe de S/ 700.00 Soles.

2. Se deposita en Cuenta de Ahorros Soles Nº 22-10-0123-897 de Carlos Esteban Díaz Marín el importe de S/
540.00 Soles.

3.- Se hace el pago en efectivo de un cheque en Soles con cargo a la Cuenta Corriente N° 32-34-3452-456 de
Katherine Maria Bacalar Díaz.

Beneficiario Descripción del Cheque Importe

Andres Ivan Inga Ruiz Cheque de pago diferido “no negociable” S/ 380.00

4.- Se retira S/ 890.00 Soles en efectivo de la Cuenta de Ahorros Soles N° Nº 25-10-0122-172 de Andres
Alejandro Pérez Vaca.

5.- Karen María Carazas Marchena, efectúa un retiro de su Cuenta de Ahorros Soles Nº 21-10-0147-580 por el
importe de S/ 360.00 Soles.

6.- Se recibe el pago de servicios del usuario Jimmy Andres Lee Bravo:
a. Recibo de Claro TV por S/ 197.00 Soles en efectivo (Comisión de S/ 3.00 Soles).
b. Recibo de Edelnor con Cheque del Mismo Banco por S/ 1,235.87 Soles (Comisión de S/ 2.00, Girador
Miguel Alberts Rio Pérez con DOI 29833721, Cuenta Corriente N° 22-32-6745-512).

7.- El cliente Luis Moreno Pérez solicita que le emitan un Cheque de Gerencia con cargo en Cuenta Corriente
Soles a favor de Alberto Andres Carazas Pérez con D.O.I. 46347839 por S/ 1,410.00 Soles. (El banco cobra una
comisión de S/10.00 Soles).

8.- La Srta. Wendy Jenny Espinoza Meza solicita la cancelación de su Depósito a Plazo Fijo Nº 32-00-0176-230
por S/ 8,530.28 Soles (incluidos intereses ganados) el cual lo deposita en su Cuenta de Ahorros Soles.

9.- Se hace un retiro de Cuenta de Ahorros N° 22-10-3876-222 en efectivo por el importe de S/50.00 Soles,
perteneciente a Flor De María Pérez Quispe.

10.- Walter Raul Díaz Tenorio deposita en efectivo en su Cuenta de Ahorros Soles Nº 24-10-0147-813 el importe
de S/ 950.00 Soles.

11.- Se recepciona un Cheque del Scotiabank Perú S.A. en la Cuenta Corriente Soles del cliente Carlos Luis
Díaz Lee Nº 11-10-0129-203; detalle del Cheque:

Girador Beneficiario Descripción del Cheque Importe

Sobrade S.A. Carlos Luis Díaz Lee Cheque de Gerencia “No negociable” S/342,598.23

12.- Juan Diego Castillo Reyna deposita en el Banco del Pacífico y el Atlántico BPA en efectivo S/ 1,980.00
Soles a su Cuenta de Ahorros Nº 22-10-0147-336.

13.- Se paga un Cheque con cargo a la Cuenta Corriente Soles N° 13-43-4534-567 de Alberto Luis Carazas
Pérez, por el importe de S/ 190.00 Soles a favor de Jorge Daniel Quispe Ríos.

14.- Luis Prado Vera solicita que le certifiquen un Cheque por S/ 2,030.00 Soles con cargo en cuenta corriente
soles; a favor de Financiera S.A. con RUC 20123212340, (Cobro de S/ 10.00 Soles de comisión en efectivo).

15.- Efectuamos el pago de un Cheque de Gerencia girado a favor de Deysi Lina Zamora Daniel con D.O.I.
45323457 por S/ 3,020.00 Soles. El cliente no lo deposita en cuenta.

16.- Se apertura un Depósito a Plazo Fijo por S/ 600.00 Soles; Cuenta Nº 38-20-0133-652, a favor de Mayra
Maria Orellana Díaz.

17.- Wong S.A., representada por su Gerente Financiero Leslie Susana Chávez Menéndez; deposita el CTS de
su trabajador Zósimo Yépez Perales con DOI 45375362 en su Cuenta CTS Soles 220-01-004388 con cargo en
su Cuenta Corriente en Soles 11-90-0172-220, por el importe de S/2,673.48 Soles.