Cartilla 1 - Introduccion y Parametros Contador

SIIGO Dejando huella...........
SIIGO
Contador
Versión 4.2
PROCESO DE CAPACITACION
INTRODUCCION Y
PARAMETROS
1
Caminando hacia el futuro........... .www.siigo.com
TABLA DE CONTENIDO
Página
1 INTRODUCCION 4
2 INTRODUCCION Y ACCESO A LA PAGINA WEB 5
2.1 QUE ES SIIGO 5
2.2 VENTAJAS DIFERENCIALES 5
2.3 PRODUCTOS SIIGO 7
2.3.1 SOLUCIONES EMPRESARIALES 7
3 COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL 14
CONTRATO DE MANTENIMIENTO
3.1 GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO 14
3.2 ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN 14
3.2.1 ¿CUANDO UTILIZARLA? 14
3.2.2 ¿CÓMO UTILIZARLA? 15
3.3 ASISTENCIA VIRTUAL 18
3.3.1 ¿CUANDO UTILIZARLA? 18
3.3.2 ¿CÓMO UTILIZARLA? 18
3.4 ASISTENCIA TELEFONICA ILIMITADA – CALL CENTER 19
3.4.1 ¿CUÁNDO UTILIZARLO? 19
3.4.2 ¿CÓMO UTILIZARLO? 19
3.5 SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA VÍA DEXON 20
3.6 ATENCION EN PLANTA 29
3.7 VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO 29
3.7.1 ¿CUANDO UTILIZARLAS? 29
3.7.2 ¿COMO UTILIZARLAS? 29
3.8 ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, 29
MONITORIAS Y SEMINARIOS
3.8.1 ¿CUANDO UTILIZARLOS? 30
3.8.2 ¿COMO UTILIZARLOS? 30
4 SIIGO WINDOWS CONTADOR 31
4.1 OBJETIVOS 31
4.2 BENEFICIOS 31
4.3 GENERALIDADES 31
5 INSTALACION DEL PROGRAMA 32
5.1 REQUERIMIENTOS DE HADWARE 32
5.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 32
5.3 PASOS EN LA INSTALACIÓN 32
6 ACCESO AL SISTEMA 37
7 INSTALACION DE EMPRESA 39
8 NUMERO DE REGISTRO 41
8.1 SOLICITUD NÚMERO DE REGISTRO 41
9 OPCIONES DE AYUDA 42
9.1 BOTONES USADOS EN SIIGO 42
10 PARAMETRIZACION 43
10.1 CREACION DE PAISES Y CIUDADES. 43
10.2 CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS 43
2
Página
10.3 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL 44
10.4 DEFINICIÓN DE MONEDAS 46
10.5 REGISTRO DE CLAVES 47
10.5.1 CLAVE DE USUARIO 49
10.5.2 MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR 50
10.5.3 INTENTOS FALLIDOS 52
10.6 BLOQUEO DE FECHA 53
11 DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS 54
11.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS 55
12 CREACIÓN DE TERCEROS 58
12.1 BORRADO DE NITS 59
12.2 MANTENIMIENTO DE TERCEROS 60
12.2.1 MANTENIMIENTO GENERAL 60
12.2.2 MANTENIMIENTO INDIVIDUAL 61
12.2.3 INACTIVOS 61
12.2.3.1 POR PROCESO 61
12.2.3.2 INFORME. 62
13 DEFINICION DE DOCUMENTOS 64
13.1 TIPOS DE DOCUMENTO 65
13.1.1 FACTURA DE VENTA 65
13.1.2 COMPROBANTE DE EGRESO 67
13.1.3 RECIBO DE CAJA 68
14 PARÁMETROS GERENTE 70
15 COMPROBANTES PREFIJADOS 71
15.1 FIJA PREFIJADOS 71
15.2 UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS 73
16 COMPROBANTES DIFERIDOS 75
16.1 FIJA DIFERIDOS 76
16.2 UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS 78
17 CONCILIACION BANCARIA 79
17.1 GENERACIÓN DE MOVIMIENTO 79
17.1.1 GENERAL 79
17.2 GRABA EXTRACTO BANCARIO 80
17.3 INFORME DE DIFERENCIAS 82
18 INTERFASES 84
18.1 GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS 84
18.2 INTEGRA INTERFASE DE TERCEROS 90
TALLER PRIMERA SESION 94
3
1. INTRODUCCION
SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad

de los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables. Las compañías no tendrán que suministrar los
documentos fuente de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido
que al subir al programa, automáticamente y al instante alimenta la información
necesaria para producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la
empresa necesita.
Es por ello que este manual le ofrece una guía a cerca del manejo y beneficio del
producto y servicios de tecnología que Informática y Gestión S.A. tienen a su
disposición como alternativa inmediata para la solución de dudas e inquietudes de
forma ágil y oportuna.
En esta sesión se establecerán los parámetros iniciales del sistema, los cuales deben
quedar muy bien definidos ya que son la base para obtener posteriormente unos
resultados óptimos en el proceso de información del sistema.
4
2. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PAGINA WEB
2.1. QUE ES SIIGO
SIIGO - Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un

software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de
las operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados
con la administración de negocios. Su mercado objetivo son las medianas y
pequeñas empresas de los sectores industrial, comercial
y de servicios, que utilizan computadores bajo los sistemas operacionales
DOS, WINDOWS, LINUX o REDES.
2.2. VENTAJAS DIFERENCIALES

Por ser SIIGO el único software administrativo TOTALMENTE INTEGRADO EN
LINEA Y TIEMPO REAL, el sistema le ofrece las siguientes ventajas diferenciales:
14 módulos administrativos
que permiten controlar en detalle todas
las áreas de su empresa, ejerciendo así
una gerencia integral, que disminuye la
posibilidad de que en cualquier área se
presente una fuga de utilidades.
Información al día, que permite

tomar decisiones mas acertadas al
tener cifras reales y en cualquier
momento; y esto sólo se
logra, cuando a partir de la
elaboración de los documentos se
actualiza al instante la información de
toda la empresa; es decir,
que al digitar una factura, el
sistema inmediatamente y de manera
automática e inteligente registra los
datos en los módulos de contabilidad,
cuentas por cobrar, inventarios, ventas,
presupuesto y pedidos y sin necesidad
de realizar procesos engorrosos de
interfases, cierres,
transferencias, reprocesos o
reconstrucciones de datos y se evita
redigitar,
conciliar datos, perder información al
tener que unir o enviar saldos y lo
más importante, decidir con datos
actualizados, parciales y poco
confiables.
5
Información exacta, que reduce

considerablemente el riesgo a
tomar decisiones y que solo se consigue
cuando se utiliza un Software
Totalmente Integrado, porque cuando
la cifra se digita una sola vez, siempre los
datos en las demás áreas serán los
mimos, pues provienen de una sola
fuente de alimentación (los
documentos); es decir, que la cifra de la
factura siempre será igual a la de
contabilidad, cartera, inventarios, etc.
Información histórica, que

permite analizar en cualquier
momento, como ha sido el
comportamiento de las cifras en los
diferentes meses de año,
sin necesidad de tener que
realizar procesos engorrosos de cierres
de mes; adicionalmente, y
con el fin de que la implementación
del software sea mas rápida, el
sistema permite digitar datos de
diferente mes y al mismo tiempo los
de día a día, logrando así, que no se
atrase la información de hoy y
desatrasando la de meses anteriores.
Información proyectada, que permite

sensibilizar las cifras para evaluar el
impacto de las decisiones y esto se logra
con la funcionalidad de SIIGO
Add-in, pues se pueden trasladar los
datos contables y administrativos a Excel
y no sólo su potencia de cálculo y
graficación, sino también tener acceso a
informes y gráficos predefinidos.
Información corporativa:
que permite tener un control total de

las diferentes empresas, al poder
registrar, incluso en múltiples
monedas, las transacciones de
hasta 98 compañías y obtener la
información de manera individual o
consolidada.
6
Seguridad en información, que

permite a la gerencia, restringir
el acceso en las cifras de la empresa, al
personal que considere no las necesita
o no las debe conocer, y esto se logra
al tener la opción de manejar claves de
acceso y definir múltiples menús
propietarios.
Facilidad de
manejo, que le garantiza que en
muy corto tiempo se aprende a utilizar
y que ofrece resultados de manera
rápida y confiable,
y esto se obtiene al utilizar un soft
ware
que tan solo al elaborar cualquier
documento y sin que el personal
requiera conocimientos avanzados en
contabilidad y sistemas, le permita
tener el control de su empresa.
Indicadores claves de éxito, que le

permite a la gerencia, conocer a man
era de cifras y gráficas, los resultados
más relevantes de su negocio, mediante
la utilización del módulo EL GERENTE.
Auditoria de
Información, resume los informes
de auditoria más importantes que
el Gerente y el Grupo Contable
requiere para ejercer un eficiente
control en el registro de transacciones
y en el desarrollo de la gestión.
2.3. PRODUCTOS SIIGO
2.3.1. SOLUCIONES EMPRESARIALES

Por tamaño de empresa
¾ SIIGO Básico
SIIGO Básico es un software para la administración de negocios pequeños, donde

mediante la elaboración de documentos directamente en el computador (facturas,
cheques, recibos, etc.) se actualiza en línea los registros de contabilidad, cartera o
proveedores para el sector de servicios, e inventarios para el sector comercial o
distribución de costos para el sector industrial.
La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

7
El SIIGO Básico ha sido concebido acorde a las necesidades específicas de la

pequeña empresa, en cuanto a módulos, funcionalidad y recursos. Tiene todos los
informes necesarios para chequear rápidamente las operaciones de negocio.
Características:
¾ Tiene en su empaquetamiento cinco módulos (05) totalmente integrados.
¾ Monousuario
¾ Permite instalar hasta 2 empresas en la misma licencia.
¾ Permite crear 99 centros de costos.
¾ Permite crear 99 Bodegas.
¾ SIIGO Estándar
SIIGO Estándar es el software administrativo cuya total integración permite,

mediante la elaboración de todos los documentos (facturas, cheques, recibos, notas,
etc.), obtener la información al instante y de manera confiable de todas las áreas de
la empresa, permitiendo así ejercer un control total sobre la compañía disminuyendo
la posibilidad de que en cualquier área se presente una fuga de utilidades.
8
Características:
¾ Tiene en su empaquetamiento catorce módulos (14) totalmente integrados.
¾ Monousuario y multiusuario.
¾ Consolida 8 empresas con movimiento y 98 con saldos en la empresa No. 99.
¾ Permite crear 9999 centros de costos y 999 subcentros de costos.
¾ Permite crear 9999 Bodegas y 999 ubicaciones en cada bodega.
¾ Manejo de moneda extranjera hasta con 99 monedas diferentes.
¾ e-Synergy
e-Synergy es una solución nueva basada en tecnología Web (Internet / Intranet), la

cual permite a las organizaciones mejorar su eficiencia global, dando a mas personas
acceso a mas información que antes. Esto significa que cada elemento puede ser
relacionado o conectado: computadores, documentos, clientes, productos,
empleados y mucho más.
9
Permite la entrada, proceso, acceso e interacción de toda la información que la

empresa usa en cualquier parte y a cualquier hora por empleados, socios,
distribuidores, clientes y proveedores usando el browser de una página Web.
Por sector económico
¾ SIIGO PRODUCCION
Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estándar, SIIGO

PRODUCCION le permite a las empresas industriales conocer el costo real de un
producto determinado y contabilizar automáticamente los costos de producción.
Su funcionalidad básica parte desde la formulación de cada producto a partir de un

recetario hasta obtener el costo real de los productos.
10
¾ SIIGO COMERCIAL
SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administración y el control

empresarial en los negocios del sector comercial; a través de la elaboración de
documentos en el computador (facturas, cheques, recibos, etc.) actualizando en
línea y tiempo real los registros de contabilidad, cartera, inventarios y ventas.
¾ SIIGO SERVICIOS
Software modular de SIIGO para la administración de negocios del sector de

servicios, con el cual se obtiene al momento y de manera confiable la información de
contabilidad, cartera o proveedores partiendo de la elaboración de documentos
fuentes (facturas, cheques, recibos, etc.), ofreciendo así, todas las cifras necesarias
para la toma de decisiones.
Por actividad económica
¾ SIIGO VENDEDOR
SIIGO Vendedor es un software completo y de fácil manejo que sirve para llevar un
registro detallado de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
11
Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente

(Facturas, Recibos de Caja, Cheques, etc.), es decir, que mediante la elaboración de
éstos directamente en el computador se actualizan en línea y tiempo real todos los
registros de la Empresa en lo referente a: Cartera, Cuentas por Pagar, Inventarios,
Ventas y Contabilidad.
Características:
¾ Tiene en su empaquetamiento siete módulos (07) totalmente integrados.
¾ Monousuario y multiusuario.
¾ Consolida las 5 empresas con movimiento en la empresa No. 99.
¾ Permite crear 99 centros de costos.
¾ Permite crear 99 Bodegas.
¾ Manejo de moneda extranjera, hasta con 99 monedas diferentes.
¾ SIIGO CAJERO
Es un software completo y de fácil manejo que sirve para llevar un registro detallado
de las operaciones de las empresas que comercializan productos.
Incluye los siguientes módulos: Contabilidad, Inventarios y Punto de venta.
¾ SIIGO CONTADOR
Diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de los contadores
y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el procesamiento de
datos contables. Las compañías no tendrán que suministrar los documentos fuente
de sus transacciones, sino simplemente un formato establecido que al subir al
programa, automáticamente y al instante alimenta la información necesaria para
producir los estados, indicadores y comparativos financieros que la empresa
necesita.
12
Incluye los módulos: Contador, Auditor, Gerente, Cartera, Presupuesto, Cuentas por
Pagar
¾ SIIGO PRACTICO
SIIGO Práctico es un programa diseñado a la medida de los pequeños

establecimientos de comercio, el cual permite administrar el negocio de una manera
muy sencilla, sin necesidad de tener conocimientos en contabilidad y con bases
mínimas en computadores. Su operación parte de conceptos comúnmente usados en
estos negocios: cuánto vendí, compré, gasté, retire o aporté dinero, etc., con esto
SIIGO práctico permite su uso sin mayores complicaciones ya que no requiere del
manejo de cuentas contables (PUC), tablas de inventario, transacciones, etc.
13
3. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE

MANTENIMIENTO.
Después de realizada la instalación de SIIGO, terminados los procesos teórico–

prácticos de capacitación y solicitadas por nuestros clientes las visitas presénciales,
el Departamento de Servicio al Cliente les seguirá prestando permanentemente a sus
usuarios los servicios que a continuación describimos y a cuyos beneficios tienen
derecho a través del Contrato Anual de Mantenimiento
3.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO
Informática & Gestión, ofrece una garantía permanente de funcionamiento sobre

el programa SIIGO y sus módulos complementarios, siempre y cuando se cumplan
las siguientes condiciones:
¾ Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas, ni a los archivos

de datos por medios diferentes a los propios del sistema o a los realizados
directamente por Informática & Gestión.
¾ Que el usuario permita al personal de Informática & Gestión la realización de las

actividades propias de la visita de mantenimiento, suspendiendo temporalmente
las labores y conserve en buen estado los equipos de cómputo.
¾ Que el usuario se mantenga en la última versión del programa, ofrecida por

Informática & Gestión y renueve permanentemente su contrato de
mantenimiento.
3.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN
Informática & Gestión realiza actualizaciones de versión permanentes de acuerdo

con:
¾ Los cambios en la legislación contable y tributaria.

¾ Mejoras o sugerencias hechas por los clientes, siempre y cuando puedan ser
implementadas.
3.2.1. ¿CUANDO UTILIZARLA?
Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garantía

permanente de funcionamiento, ya que constantemente se hacen mejoras,
modificaciones o inclusión de nuevas utilidades al producto que permiten un óptimo
funcionamiento del mismo. Así mismo se requieren las actualizaciones del software
cuando se presenten cambios en las normas contables, fiscales o laborales que
afecten el software. Es recomendable que las actualizaciones de SIIGO se efectúen
como mínimo cada tres (3) meses.
14
3.2.2. ¿CÓMO UTILIZARLA?

Para efectuar la actualización de SIIGO debe ingresar a nuestra página Web
www.siigo.com y seleccionar la opción de “clientes” – donde le solicitara el usuario
el cual corresponde al Numero de serial de la licencia y el password que se envía por
e-mail al correo registrado en la hoja de vida, se puede solicitar el envió de la clave
al Call Center.
1 Luego debe ingresar al portal de clientes a la opción de “Actualizaciones” en

donde encontrará la última versión del programa.
La última versión de estas actualizaciones se encuentra disponible en la página Web

en dos presentaciones:
2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de

actualización
¾ Actualización Total: Al seleccionar esta opción bajará todos los archivos

correspondientes al programa elegido y los últimos cambios si los tiene.
¾ Últimos cambios: Al seleccionar esta opción bajará únicamente los archivos que
han tenido modificaciones posteriores a la generación de la Actualización Total.
Para bajar la “Actualización Total” o los “Últimos cambios” del programa se

deben realizar los siguientes pasos:
• Por favor verifique la versión que aparece en la parte superior derecha, ya

que de esta depende la que le entrega el sistema: Desea saber que versión
le entregará el sistema?
15
Nota: Si por algún motivo la versión no corresponde ingrese a 51 - Solicitud de

Servicios Vía Web y reporte la novedad.
• Revisada la versión de Clic en el botón Iniciar
Importante: Debe generar copia de seguridad de su información y los archivos de

programa antes de copiar la nueva actualización.
• Seleccione el modulo del cual desea obtener la actualización (Siigo, Cajero,

Contador, Auditor, Gerente) ó si desea de todos los módulos que tiene no
seleccione nada.
Recuerde….Desea saber que versión le entregará el sistema?
• Seleccione el tipo de Actualización (Actualización Total o últimos Cambios).
16
• Ahora que ha seleccionado los módulos y tipo de actualización de click en el

botón C-Continuar.
• El sistema iniciará el procesamiento de la información y le mostrara los

archivos correspondientes para ser bajados a su disco duro, seleccione uno a
uno los Zip que muestra el sistema.
• Al terminar el proceso de actualización, el sistema genera unos links o

vínculos para bajar los archivos generados:
Si desea saber cómo bajar los archivos generados, consulte la opción “Cómo bajo
los archivos de actualización a mi disco duro?”
RECUERDE:
• Hacer copia de seguridad de su información (empresas) y de los archivos de

programa.
• Cada uno de los pasos descritos anteriormente tiene recomendaciones, las cuales
sugerimos leer antes de continuar.
• Si la opción elegida es “Actualización Total”, se deben bajar todos los

archivos de actualización generados por el sistema.
• Los archivos de actualización se deben copiar en cada una de las máquinas donde
tenga instalado SIIGO Windows, para DOS únicamente en el servidor.
17
Si usted no cuenta con servicio de Internet podrá solicitar sus actualizaciones

directamente en las instalaciones de Informática y Gestión S.A. en la Carrera 18 No.
79ª - 42 – 1er piso.
El procedimiento para solicitar las actualizaciones en Informática y Gestión S.A. es el

siguiente:
• Traer impresa la solicitud de la actualización generada por el sistema en las

siguientes rutas, de acuerdo al tipo de Siigo que se tenga instalado:
SIIGO WINDOWS: Administración – Imprime solicitud de actualización
SIIGO DOS: Al ingresar al programa, en el menú principal, seleccionar la letra A

– Solicitud Actualización
• Medio magnético en el que desea la actualización. (1 CD para actualizar su SIIGO

DOS o SIIGO WINDOWS, 15 Disquetes para actualizar su SIIGO DOS, UNIX o
LINUX.
3.3. ASISTENCIA VIRTUAL

Informática y Gestión S.A. cuenta con una página WEB que esta a su disposición las
veinticuatro (24) horas del día, para que pueda resolver sus dudas o inquietudes en
lo referente al manejo y ejecución de procesos en SIIGO, lo que le permitirá obtener
su información contable de forma rápida y oportuna.
3.3.1. ¿CUANDO UTILIZARLA?
La asistencia virtual se debe utilizar en el momento en el que se presenten dudas o
inquietudes en la definición de parámetros, manejo o ejecución de procesos dentro
de SIIGO.
3.3.2. ¿CÓMO UTILIZARLA?

Para obtener acceso a la asistencia virtual se debe ingresar a la pagina Web
www.siigo.com y escoger la opción “Clientes”, donde encontrará instructivos
detallados, que le ayudarán a resolver sus inquietudes.
Para ingresar a la opción de preguntas frecuentes debe seguir los procedimientos

que se describen a continuación
• Ingresar al portal de clientes y escoger la opción de “Preguntas

Frecuentes”
• Escoger la opción correspondiente dependiendo del Siigo con el que usted

cuente (DOS o WINDOWS).
18
3. Para realizar la búsqueda se debe escribir una palabra clave que esté relacionada
con el tema de su interés y luego dar clic en el botón “Buscar”.
3.4 ASISTENCIA TELEFONICA ILIMITADA – CALL CENTER
El Departamento de Servicios cuenta con un grupo de asesores especializados en la

prestación de servicio telefónico, pues tienen las suficientes destrezas para que
rápidamente y de manera efectiva, puedan diagnosticar, solucionar y hacer el
seguimiento necesario para que la duda y/o inconveniente sea solucionado
totalmente. Para lograrlo, contamos con una planta telefónica con PBX independiente
que se atiende de lunes a viernes.
3.4.1. ¿CUÁNDO UTILIZARLO?

Este es un servicio al que nuestros usuarios tienen derecho sin ningún costo
adicional y que puede utilizar cada vez que tenga dudas o inconvenientes con
SIIGO; el único requisito, es que se encuentren a paz y salvo por todo concepto y
que mantengan vigente su contrato de mantenimiento.
3.4.2. ¿CÓMO UTILIZARLO?

Como procedimiento de inicio al servicio, el usuario deberá dictar el número del
serial del programa con el fin de que el asesor pueda encontrar mas rápidamente el
historial del cliente. El número telefónico de este servicio es: 6161818.
19
3.5. SERVICIO DE ATENCIÓN INMEDIATA VÍA DEXON
Que es DEXON?
Es una herramienta de comunicación vía MODEM o a través de Internet, que nos

permite prestarles una visita virtual a todos nuestros clientes minimizando tiempo en
desplazamiento. (DEXON)
Beneficios
¾ Proceso de instalación es muy fácil y rápido.
¾ Optimo tiempo de respuesta durante al conexión.
¾ Acceso Remoto rápido y seguro.
¾ Servicio de Chat durante la conexión para comunicación en tiempo real.
¾ Diagnostico y Solución inmediata virtualmente
¾ Transferencia de archivos rápida y óptima.
¾ Es amigable y fácil de manejar, tan solo dar un click ya se conecta con

Informática Y Gestión S.A.
¾ Compatibilidad en las configuraciones de las dos maquinas que se están

comunicando.
Cuales son los Requerimientos de Instalación?
¾ Windows 98 en adelante
¾ Procesador 486 en adelante
¾ 64 MB en RAM en adelante
¾ MODEM de 56k y o salida a Internet.
Como se hace el la Instalación.
Es un Software de comunicación remota entre sus Usuarios y Servicio al cliente. Este

programa puede ser instalado en las maquinas en las que tenga acceso a SIIGO, sin
llegar ha estar inflingiendo la normas sobre Licenciamiento de Software.
El proceso de instalación es el siguiente:
20
1. Debe abrir una nueva carpeta en C.: denominada DEXON
2. Copiar en esta carpeta los archivos Correspondientes a la aplicación

Dexon_rs.exe
3. Ejecutar el archivo DEXON_RS.exe presionando doble clic en el archivo
Una vez realizado la instalación el sistema mostrara en pantalla el siguiente

mensaje.
Favor leer las condiciones del licenciamiento y luego dar clic el botón Continuar para
que inicie la instalación.
El sistema comienza el proceso de instalación
21
Cuando termina el proceso de instalación muestra esta pantalla
A la anterior pantalla dar clic en OK
El sistema crea en la parte inferior derecha un ingreso directo a Service Center Siigo
el cual se utiliza para solicitar el servicio después de estar conectado con nuestro
servidor (mas adelante explicaremos como solicitar este servicio)
Ahora continuemos con el proceso de configuración.
1. Crear la conexión de red, es decir configurar el acceso telefónico con Informática

y Gestión S.A.
Inicio - Programas – Dexón – Configurar conexión con SIIGO
22
Al ingresar le aparecerá la siguiente pantalla:
Usted Tiene acceso a Internet?

Si tiene conexión por Internet (I.P. ó VPN) se debe seleccionar la primera opción
Dispone de una conexión a Internet.
23
Después digite la opción Next
El sistema muestra esta pantalla en la cual todo esta diligenciado, como aparece en
la siguiente gráfica:
Al seleccionar la opción Finish el sistema termina la creación del icono.
Cuando termine el proceso de creación de la conexión a Service Center Siigo el

sistema muestra el mensaje ¡La conexión fue creada correctamente!
24
Dar clic en OK para terminar.
La conexión queda creada en Inicio – Conexiones a Red - Service Center

SIIGO
Para dejar un icono de ingreso sobre el escritorio, se da clic derecho sobre Service
Center Siigo para que el sistema habilite la opción de crear acceso directo
El cual queda en el escritorio de la maquina
25
Usted. no tiene salida a Internet pero tiene MODEM?
Si la conexión es por Modem se debe seleccionar la opción NO tiene salida a

Internet
Después digite la opción Next
El sistema muestra esta pantalla en la cual todo esta diligenciado, como aparece en
la siguiente pantalla:
26
Al seleccionar la opción Finish el sistema termina la creación del icono.
El sistema crea en la parte inferior derecha un ingreso directo a Service Center Siigo
el cual se utiliza para solicitar el servicio después de estar conectado con nuestro
servidor (mas adelante se explica como solicitar el servicio).
Cómo funciona?
A través de una conexión telefónica o por Internet el cliente podrá acceder al

servidor central de servicio telefónico de Informática y Gestión S.A., en donde el
asesor que recibe la llamada estará en capacidad de conectarse con el cliente para
acceder a la información y así poder prestar un servicio en línea.
Una vez creado el acceso directo se ejecuta para establecer la comunicación

asignando la clave que fue definida previamente.
27
Después de establecer la comunicación los asesores de Informática y Gestión

tomaran control de la maquina para realizar la verificación de los inconvenientes que
pueda tener el usuario, durante el proceso de conexión se puede habilitar la opción
de CHAT, para indagar sobre procesos ya realizados o indicar nuevos.
Seguridad e integridad de los datos…
Un asesor de servicios desde Informática y Gestión procede a realizar la verificación

directamente sobre el programa y los datos del cliente, con lo cual ustedes podrán
28
observar simultáneamente en pantalla, todo el proceso realizado garantizando la

integridad de los datos.
Cómo obtener este servicio?
1. Contáctenos y solicite que le envíen el instalador (auto instalable) de

Dexon con el respectivo instructivo.
2. De acuerdo con el instructivo entregado instale Dexon en el equipo o equipos

que necesite y que cumplan con los requerimientos mínimos descritos
anteriormente.
3. Después de instalado comuníquese con nuestras oficinas (Asesor de Call

Center) para realizar la prueba de conexión donde usted. podrá ver los
beneficios de este software de comunicación.
De aquí en adelante cada vez que usted. se comunique con nosotros para solicitar
soporte tendrá la opción de su visita virtual.
3.6 ATENCION EN PLANTA
Informática & Gestión S.A. tiene a su disposición a un grupo de asesores que le

podrán prestar un servicio personalizado dentro de nuestras instalaciones.
3.7 VISITAS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO

Los usuarios podrán solicitar sin costo alguno las visitas de mantenimiento para la
solución de sus inconvenientes. De acuerdo a las necesidades del cliente y en el
momento que lo requiera, deberá solicitar estas visitas de mantenimiento, las cuales
no son acumulables de un año a otro, es decir que si no hicieron uso de las visitas
dentro del año de mantenimiento, no se acumulan para la siguiente vigencia del
contrato.
3.7.1 ¿CUANDO UTILIZARLAS?

Las visitas podrán ser utilizadas cuando requiera efectuar actualizaciones de versión,
revisión de información, capacitación, limpieza de y mantenimiento de archivos, etc. Él
número de visitas que pueden solicitar, depende del producto adquirido
3.7.2 ¿COMO UTILIZARLAS?
Comuníquese con nosotros a través de la línea de atención al cliente 6161818 con un

asesor del departamento telefónico y solicite la visita de mantenimiento indicando su
número de serial, dirección, teléfono y nombre del contacto.
3.8 ASISTENCIA GRATUITA A CURSOS DE CAPACITACION, MONITORIAS Y

SEMINARIOS
Informática y Gestión S.A. le ofrece cursos de manejo en SIIGO sin costo

adicional, para que capacite y actualice al personal de su empresa. Los cursos de
29
Capacitación en SIIGO se dictan en nuestras instalaciones en un total de nueve (9)

sesiones de cuatro (4) horas cada una, donde dos (2) horas son teóricas y dos (2)
horas son prácticas.
El servicio de Monitorias tienen como propósito fundamental, aclarar dudas sobre el

manejo y el funcionamiento de SIIGO en las empresas usuarias. Su programación
se realiza de acuerdo a las solicitudes efectuadas por los clientes y por el análisis de
las estadísticas arrojadas por nuestro sistema de información, de acuerdo a las
llamadas mas frecuentes que recibimos. La idea es que el usuario se identifique con
un tema de interés y se inscriba.
Periódicamente y con el fin de mantener a nuestros usuarios actualizados en temas

de interés empresarial y/o relacionados con SIIGO, se están dictando seminarios
sobre las últimas normas contables, tributarias o administrativas y sobre nuevas
versiones de SIIGO, a las cuales podrá asistir sin costo alguno, una persona
designada por el cliente; la empresa deberá inscribirse de acuerdo a la programación
establecida por Informática & Gestión.
3.8.1 ¿CUANDO UTILIZARLOS?
Cuando ingrese nuevo personal a su empresa o quiera actualizar a los usuarios

actuales de SIIGO en su empresa, puede hacer uso de los cursos de capacitación y
monitorias que ofrece permanentemente Informática & Gestión S.A.
Los cursos y las monitorias se realizan en las fechas y horas programadas por
Informática & Gestión S.A. y podrán asistir las personas designadas por el
usuario.
3.8.2 ¿COMO UTILIZARLOS?

La programación de los cursos y monitorias están publicados en nuestra página Web
www.siigo.com – “Capacitación”, donde encontrará las diferentes fechas y horarios
en que se dictan los cursos. Una vez haya escogido la fecha y el horario del curso
deberá inscribirse con anticipación, personal o telefónicamente en nuestro
Departamento de Capacitación, Telefono 6337150 Ext. 1104. Estos cursos y
monitorias no tienen ningún costo para nuestros usuarios, siempre y cuando se
encuentren a paz y salvo por todo concepto y tengan vigente su contrato de
mantenimiento.
Los seminarios son totalmente gratis, pero estos se programan en fechas y horas
específicas que serán publicadas con anticipación en nuestra página Web.
30
4. SIIGO WINDOWS CONTADOR
4.1 OBJETIVOS
• Controlar la contabilización de los comprobantes o documentos como:

facturas, recibos, egresos y notas.
• Obtener en forma detallada los informes que se utilizan para realizar todos los
procesos automáticos como prefijados, diferidos y ajustes por inflación.
• Optimizar el proceso de interfase de documentos elaborados en cada empresa

donde presta la asesoría, con el capturador de datos.
4.2 BENEFICIOS
• Impresión de informes detallados de movimientos contables, acumulados de

terceros y centros de costos.
• Liquidación de impuestos y obtención de informes para análisis de

información.
• Evitar cargar documentos de los clientes, optimizando la utilización del

capturador de datos.
4.3 GENERALIDADES
Es un software diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad de

los contadores y las empresas en su relación de utilizar servicios externos para el
procesamiento de datos contables.
El Contador se puede utilizar a través de computadores que trabajen bajo cualquier

plataforma, ya sea Windows o Red. Además de lo anterior el Contador tiene una
estructura de funcionamiento muy sencilla, en donde predominan la facilidad de
manejo y la total integración.
Características:
¾ Es un programa con un empaquetado de seis módulos

¾ Trabaja monousuario y multiusuario
¾ Permite instalar hasta 98 empresas
¾ Maneja hasta 9999 centros de costo
¾ Maneja moneda extranjera (Multimoneda)
¾ Maneja capturador de datos
31
5. INSTALACION DEL PROGRAMA
5.1 REQUERIMIENTOS DE HADWARE
• Pentium III ó superior

• 128 MG de Memoria ó Superior
• 500 MG de Espacio Libre en Disco
5.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE
• Windows 98 Segunda edición, 2000 ó XP (Con su ultimo Service Pack)

• Office 98, 2000 ó XP
5.3 PASOS EN LA INSTALACIÓN
El CD de instalación dispone de un AutoRun que al colocarlo en la

unidad de CD automáticamente ejecutara el instalador, si no desea realizarla cancele
el proceso. También lo puede hacer utilizando el Explorer de Windows y ejecutar el
archivo Setup.exe.
¾ La instalación realizara una serie de preguntas de rutina, contestar

adecuadamente y desplazarse con el botón siguiente.
A la pregunta de carpeta destino para el programa se sugiere dejar el mismo camino

que se entrega por defecto, oprima el botón Siguiente
32
¾ En este momento se muestran todos los componentes que serán instalados:
Archivos de Programas: Al seleccionar esta opción, se instalarán todos los

programas que incluye la aplicación.
Archivos Complementarios: Al seleccionar esta opción, se instalarán

Archivos que la aplicación requiere para su funcionamiento técnico y
operativo (Ej: Siigomapi.dll “interactúa con el correo electrónico”)
• Compañía Ejemplo: Instala archivos de una empresa demo.

• Application Server for Net Express: Al seleccionar esta opción, el
sistema instalará el Runtime para Siigo.
• Crear Empresa Por Defecto: Al seleccionar esta opción, al final de la
instalación, el sistema pide los datos básicos para instalar la empresa No
1.
NOTA: Cuando se trate de una actualización al programa, se deben marcar

o seleccionar únicamente las opciones Archivos del programa y
“Archivos complementarios”.
¾ Confirmar las preguntas que seguirán a continuación de forma normal y confirme

con el botón Siguiente.
¾ El proceso comenzara y mostrara una barra de estado, espere hasta que llegue al
98% aproximadamente.
33
¾ Al continuación mostrara un mensaje indicando la iniciación de la instalación del

Runtime de Windows necesario para el funcionamiento del programa
Aparecerá la siguiente ventana
34
Confirme todos los pasos oprimiendo el botón Next hasta que aparezca la siguiente
ventana y oprima el botón OK
Confirme la finalización contestando la pregunta de esta ventana oprimiendo el botón

OK
35
¾ Una vez terminado este paso se realizara la instalación del Service Pack para Net
Express, el cual mostrara la siguiente ventana
Confirme todos los pasos oprimiendo el botón YES
¾ El proceso de instalación terminara cuando una ventana se muestra anunciando

su finalización
Importante: Siigo Windows Contador se instala con una empresa Demo con el
nombre del contador que compro la licencia que corresponderá siempre al directorio
Siiwi01, que será creada en forma automática en la misma unidad donde usted
instale el software, esta empresa no puede ser borrada por ningún motivo ni
reinstalada con otro nombre.
36
6. ACCESO AL SISTEMA
EL acceso al contador es igual que el acceso a cualquier tipo de Siigo, normalmente

el programa en el momento de la instalación crea automáticamente el icono de
acceso directo en el papel tapiz y en la barra de inicio de Windows.
En la primera pantalla aparece el cuadro de control de acceso en donde aparecerán

las empresas que tenga instaladas y se deberá seleccionar la empresa a la cual
queremos ingresar a trabajar el sistema muestra la pantalla CONTROL DE ACCESO:
Dentro la parte de seguridad del sistema solicitará Identificación del Usuario y Clave,
donde la identificación del usuario es visible, y la clave es encriptada.
Para la clave del administrador, el nombre del usuario será ADMON y la clave 1111
Importante: En caso en que sea digitada en tres oportunidades en forma errada, el

sistema la bloqueará y deben enviar los archivos Z06 y Z06.idx a Informática y
Gestión S.A. para realizar el proceso de desbloqueo.
37
Posteriormente le solicita el año, mes y día de proceso, con <ENTER> tomará la

definida como fecha de saldos iniciales en el momento de su instalación y si ya ha
ingresado en otra fecha tomará la fecha utilizada en la última sesión de trabajo.
Inmediatamente ingresaremos al sistema en donde aparecerán los módulos de Siigo

Windows Contador y la opción de parámetros, cierre anual y la opción de otros.
38
7. INSTALACION DE EMPRESA
El programa debe instalarse en el computador establecido por el usuario para tal fin,
SIIGO permite manejar hasta noventa y ocho empresas (98) en el mismo equipo,
usando los directorios con un número consecutivo así SIIWI01, SIIWI02,... donde
se encontraran la información de cada una de las empresas. La instalación de las
empresas debe hacerse en estricto orden consecutivo, sin dejar espacios libres.
SIIGO permite la reinstalación de empresas, aquellas que ya no se estén usando

pueden volver a crearse con razón social, y NIT diferentes al instalado inicialmente,
es importante tener en cuenta que la reinstalación de una empresa deja totalmente
vacíos los archivos de datos (borra la información de la empresa)
No se deben borrar los directorios de trabajo (SIIWI01, SIIWI02, SIIWI03...), esto

ocasiona que se desencadenan las empresas, sin permitir la ejecución de otros
procesos posteriormente.
El proceso para instalar es el siguiente:
¾ Ubíquese por la opción Otros – Creación nueva Emresa.

Esto aplica para la empresa 02 en adelante, porque la primera empresa se
instala con el setup de instalación del programa.
¾ Indique el número de empresa a instalar, teniendo en cuenta que debe ser

consecutivo.
¾ En caso de instalar una empresa sobre otra ya creada, es obligatorio

seleccionar la opción “Corresponde a una reinstalación” para que el
sistema pida la Clave del Administrador y pueda reemplazar los archivos
existentes. De lo contrario se debe dejar en blanco.
¾ Indique la unidad en la cual va a quedar instalada la empresa, tenga en

cuenta, si es mono o multiusuario.
¾ Indique el serial para instalar la empresa, número de la licencia único para

cada cliente, el cual, se puede ubicar en la opción de Ayuda – Acerca de en
el Menú Principal.
39
¾ Digite el nombre de la empresa, como este registrada en Cámara y Comercio
¾ Identificación: Ingrese el NIT de la compañía, el cual debe ir con

separaciones de miles digitando puntos.
¾ Digito de Verificación: Asigne el digito de verificación para el NIT de la

empresa que está instalando.
¾ Fecha corte saldos: Corresponde a la fecha del Balance General con el cual
se va a iniciar la empresa. Si corresponde a una empresa que va a empezar
operaciones la fecha es la de constitución.
¾ Mantiene el P.U.C: (Plan único de cuentas) Campo empleado para mantener

el Plan Único de Cuentas que estableció el Decreto Reglamentario 2649 de
1993 con sus correspondientes modificaciones posteriores, se debe asignar de
acuerdo a la actividad económica de la compañía según lo establecido en el
Articulo 53 del Decreto Reglamentario 2649 de 1993
Paso seguido pregunta la confirmación de los datos de la empresa, esta seguro S/N
instalada y finaliza el proceso.
Para que el sistema asuma los cambios, deberá salir de la aplicación y volver
a ingresar, encontrando así la empresa que acabó de instalar.
40
8. NUMERO DE REGISTRO
8.1 SOLICITUD NÚMERO DE REGISTRO
El número de registro es una herramienta utilizada por Informática y Gestión S.A.

Para identificar cuantas de las 98 empresas se han instalado por cada licencia. Se
debe hacer solicitud de número de registro de todas las empresas que tenga
instaladas.
Este tiene restricción de tiempo para solicitar este número, esto quiere decir que si
una vez pasados noventa días después de la fecha de instalación y no se ha
ingresado el número de registro no podrá seguir utilizando el programa.
La solicitud es bastante fácil, simplemente es seleccionar la opción “Imprimir

registro”, con esta se debe ingresar al portal de clientes a tramite de registro y
seleccionar Modulo Contador Numero de empresa instalada y digitar el nombre de la
empresa tal como se instalo (Ejemplo: Mayúsculas, minúsculas, espacios, puntos,
comas, etc..) el sistema lo mostrara de forma inmediata en la pantalla o si no se
tiene Internet se puede enviar la impresión a Informática y Gestión S.A. y pasados
tres días hábiles después de enviar la solicitud podrá devolver la llamada solicitando
el numero del registro
Este consta de 18 posiciones numéricas, se debe ingresar al programa con la fecha

de saldos iniciales seleccionar la opción “Numero de Registro” desde este
momento en adelante el sistema para esta empresa no lo volverá a mostrar el
mensaje solicitando el numero de registro
41
9. OPCIONES DE AYUDA
9.1 BOTONES USADOS EN SIIGO
Los botones de ayuda que van a encontrar en el programa son:
Botón Se utiliza Botón Se utiliza
Página Anterior
Salir de la Opción
Página Siguiente
Abortar Proceso
Búsqueda por Nombre

Búsqueda
Búsqueda por Código

Eliminar registro
Muestra todos los terceros

Deja el Valor en ceros
Presupuesto Imprimir
Ponderado
Presupuesto mes a Presentación Preliminar del Archivo

mes
Muestra Ayuda en Enviar listado a Excel

línea
Finalizar Captura Grabar Datos
42
10. PARAMETRIZACION
10.1 CREACION DE PAISES Y CIUDADES.
RUTA: Parámetros – Registro de Ciudades.
Se pueden crear hasta 999 países y 9999 ciudades, empleando códigos numéricos
estos datos son requeridos en la apertura de terceros ya sea clientes, proveedores y
otro tipo de tercero que tenga relación con la empresa.
El Código del DANE este campo lo lee el asistente de medios magnéticos DIAN,
Para los códigos donde es necesaria la información del código del municipio y del
departamento.
10.2 CREACION DE CENTROS Y SUBCENTROS DE COSTOS
RUTA: Contador – Administración centro de Costos
CENTROS DE COSTOS. Se pueden crear hasta 9999, este parámetro se define

para poder dividir la información sobre los diferentes conceptos ejemplo:
Administración.
SUBCENTROS DE COSTOS. Se pueden definir hasta 999 por cada centro de costo,
para poder detallar los tipos de presupuesto, como son ordinarios y extra-ordinarios.
43
10.3 DEFINICION DEL REGISTRO DE CONTROL
RUTA: Parámetros - Registro de Control
La información definida dentro del registro de control corresponde a los datos que
tienen efecto en los parámetros que se establezcan más adelante o en los informes
generados en cada uno de los módulos, ya que sirve para definir la información
correspondiente a:
• Los datos generales de la empresa instalada

• Información tributaria de la empresa instalada
• Definición de parámetros generales del programa
44
¾ Dirección. Tiene una longitud de cincuenta (50) posiciones alfanuméricas. En

este campo se debe digitar la dirección de la empresa.
¾ E-mail. Tiene una longitud de cuarenta (40) posiciones alfanuméricas. En este

campo se debe digitar la dirección electrónica de la empresa.
¾ Ciudad. En este campo se debe digitar la ciudad en la cual este ubicada la

empresa. Código País y Ciudad. Asigne el código que haya parametrizado en la
creación de países y ciudades.
¾ Teléfonos. Se pueden asignar cuatro números telefónicos.
¾ Moneda Nacional. Coloque la descripción de la moneda de su país, este

parámetro tiene efecto directamente en la impresión de los valores en letras en
los documentos.
¾ Signo moneda. Digite el signo de la moneda, este campo afecta en la impresión

del valor del cheque.
¾ Sigla Identificación. Digite en este campo la palabra NIT o de acuerdo a la

sigla utilizada en cada país para la identificación de la empresa.
¾ Sigla Impuesto Ventas. Digite la sigla de impuesto a las ventas IVA.
¾ Porcentaje Interés Mora. Ingrese la tasa efectiva mensual de interés por

mora. Esta asignación tiene efecto en el estado de cuenta impreso y circular de
cobro, en el módulo de cartera.
¾ Ayuda en línea: Este campo se selecciona si se requiere que durante los

procesos realizados en el programa, antes de ejecutarlos el sistema genere un
cuadro explicativo de los mismos.
¾ Numero de Informe Diario. Asigne el número de autorización del Libro Diario

de Facturación si su compañía esta obligada a llevarlo. Se debe asignar el
consecutivo de numeración.
¾ Conversión a Moneda Extranjera: Si genera operaciones en moneda

extranjera, seleccione el campo para que el sistema haga la conversión
automática y pueda tener informes en las diferentes monedas siempre que se
haya alimentado la tasa de cambio diaria.
¾ Aplica régimen de Detracción. Este aplica para el Régimen Tributario del Perú
45
10.4 DEFINICIÓN DE MONEDAS
RUTA: Parámetros – Registro de Monedas
En SIIGO es posible definir hasta 99 monedas diferentes a la moneda local. Se deben

parametrizar a partir del código (01) el programa automáticamente le da el código
(00) a la moneda local que este en el registro de control “Pesos Mcte”, permite
manejar símbolo y la tasa diaria para cada tipo de moneda.
El programa permite elaborar documentos contables en cualquier tipo de moneda y a

su vez hace el proceso de conversión en pesos automáticamente, de esta manera se
podrán obtener estados de cuenta en moneda local y moneda del exterior siempre
que se haya capturado la tasa de cambio diaria y se haya definido en parámetros -
registro de control Conversión a Extranjera.
Es importante tener en cuenta que cuando se trabaja con moneda extranjera, al final
de mes debe ejecutarse el proceso ajuste de Diferencia al Cambio
46
10.5 REGISTRO DE CLAVES
RUTA: Parámetros – Registro de Claves

Mediante esta opción el administrador del programa puede generar claves para cada
uno de los usuarios.
Cuando se ingresa al Registro de Claves, aparece otra pantalla con tres opciones las
cuales son:
• Parámetros: Es la creación y/o modificación de las diferentes variables que

aplican para la definición de una clave.
• Auditoria: Permite generar informes donde muestra las fechas y cambios de

los accesos de la respectiva clave.
• Intentos Fallidos: Permite verificar los usuarios que han intentado ingresar al
sistema con clave errada.
Al seleccionar con click significa SI ó al dejar en blanco significa que No autoriza

utilizar este parámetro.
Admón. Crea clave de usuario con el perfil de administrador del sistema
Opciones. Las seleccionadas en la pantalla son las que maneja el Siigo Contador en
asignación de claves de usuario.
47
Id Usuario: Se registra la Identificación del Usuario, que es un nombre corto con el

cual se identifica, tiene una longitud hasta de 8 caracteres.
Fecha de Expiración: Fecha en la cual el sistema solicitará cambio de clave. En el

caso en que se requiera dar un tiempo ilimitado de acceso al usuario se registra la
fecha en formato 9999/99/99.
Días de Aviso: Lapso de días antes de su expiración, durante los cuales el sistema
avisará a través de un mensaje el cambio de la clave.
Longitud Mínima: Se puede parametrizar la longitud Mínima de la clave por usuario,

permitiendo solo hasta 8 dígitos máximo.
Días de Prolongación: Número de días en los cuales se prolongará la vida de la

clave luego de la fecha de expiración.
Obliga cambio de clave al primer ingreso: Obliga al usuario a cambiar su clave

cuando ingresa por primera vez con ella al sistema.
En el mantenimiento de permisos por claves, que es la ventana que aparece a

continuación, se debe dar permiso únicamente al módulo de documentos
48
• Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y
posteriormente dar clic sobre el icono
• Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones
del menú se debe dar un clic sobre el icono
• Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono
para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos
los permisos.
• Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con el icono
10.5.1 CLAVE DE USUARIO
Para la clave de usuario, el nombre del usuario y la clave serán los asignados por el
Administrador del programa.
49
Se recomienda que inmediatamente se realice el ingreso al sistema, por la opción

Otros – Cambio Clave de Usuario, sea modificada la clave.
Si es necesario cambiar la Identificación del Usuario, el Administrador del sistema

debe realizar la creación de una nueva clave por la opción Parámetros – Registro
de Claves.
Importante: Si un usuario intenta ingresar con clave errada, al tercer intento

fallido, el sistema lo bloqueará y solo el administrador de SIIGO, lo podrá activar
nuevamente repasando la clave del usuario, por la opción Parámetros – Registro
de Claves.
10.5.2 MULTIPLES CLAVES DE ADMINISTRADOR
En el registro de claves normal, a través de la opción llamada Admón., se podrá

marcar si la clave que se esta creando es una clave de administrador. Al seleccionar
este parámetro la clave ya no es una clave de usuario normal sino que tendrá los
privilegios de una clave de administrador.
Una vez se termina de dar la clave del usuario creado, mostrara el siguiente mensaje
indicando que la clave quedo creada.
50
Por lo anterior, para poder cambiar dicha clave se realizará por la misma opción ya
existente Ruta. Parámetros - Cambio de clave en Administración.
¾ Permite desbloquear la clave de ADMON en el caso que ya haya sido

bloqueada. Para realizarlo debe tener una nueva clave que sea de
administrador, ingresar con dicha clave al sistema.
51
¾ Ingresar a la opción Parámetros - Cambio de clave en Administración y

cambiar la clave con usuario ADMON.
10.5.3 INTENTOS FALLIDOS

Para verificar los usuarios que han intentado ingresar al sistema con clave errada, el
sistema genera un reporte con esta información, en la opción Parámetros –
Registro de Claves – Intentos Fallidos:
Para generarlo se debe digitar el rango de fechas en el que se desea verificar la

información.
52
Este informe se puede generar impreso, en vista preliminar ó enviar a Excel:
10.6 BLOQUEO DE FECHA
RUTA: Parámetros - Bloqueo de fecha El bloqueo de fecha protege la información

contra borrado o adición de registros de periodos ya auditados.
Se puede desbloquear según lo estime conveniente El administrador del programa
con la tecla F9 ó botón mover en ceros.

53
11. DEFINICIÓN DE PLAN UNICO DE CUENTAS
RUTA: Contador –Administración del P.U.C. – Apertura de cuentas Contables

– Apertura plan de cuentas
El Catálogo de Cuentas contiene la relación ordenada y clasificada de las clases,

grupos, Cuentas y Subcuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos,
Cuentas de Orden y Orden por Contra, identificadas con un código numérico y su
respectiva denominación, según el seleccionado en la instalación de la empresa.
El Catálogo de cuentas en SIIGO representa el eje principal de la información de

todos los módulos que lo componen, ya que define:
Niveles de Clasificación
Enlaces Contabilidad - Otros Módulos
Características Especiales
Niveles de clasificación
Corresponde a la estructura en la cuál deben ser creadas todas y cada una de las
cuentas contables teniendo en relación la clase, el grupo, la cuenta y la Subcuenta.
La definición de los niveles deben estar acorde con las normas contables que existen
según el Decreto Reglamentario 2649 de 1993.
NIVEL CODIGO DESCRIPCION

GRUPO
11 Disponible
CUENTA 1110 Bancos
SUBCUENTA 101005 Moneda Nacional
AUXILIAR 11100501 Banco de Bogota
SUBAUXILIAR 1110050101 Cuenta Corriente No 26411810
Hasta el nivel de la Subcuenta se mantiene un paralelo con el Decreto Reglamentario

2649 de 1993, en cuanto a los códigos y la descripción, si en la instalación de la
empresa se indicó Mantiene el P.U.C. “SI”
54
11.1 ENLACES DE CONTABILIDAD CON OTROS MÓDULOS
A través del Plan Único de Cuentas es posible establecer enlaces desde el módulo de
contabilidad con los demás módulos de SIIGO, y de su correcta definición dependerá
el buen manejo del programa en forma integrada y la obtención de informes.
Los campos que definen estos enlaces son:
Disponible. Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las

cuentas de Caja o Bancos se vea reflejado en el informe de Flujo de Efectivo del
módulo del Gerente
Detalles. El objetivo de marcar una cuenta detallada por cobrar o por pagar es
obtener listados en los módulos de Cartera y Proveedores.
Las cuentas que se detallan son: Por Cobrar 130505, 130510, 1310, 280505 y
136595. Por Pagar 2105, 220505, 221005, 2335 y 133005.
Terceros. El efecto de marcar una cuenta como Si tercero, es para que en la

causación o contabilización del movimiento el valor se acumula a nivel de cada
tercero que sea asignado en el registro.
La marcación de una cuenta como Retención tiene efecto en la emisión de los

certificados de retención y las bases para los mismos, ya que en la parte final del
registro solicita el porcentaje para cada cuenta. Se recomienda auxiliarizar la cuenta
por cada concepto de retención.
Centros de Costos. La marcación de una cuenta a nivel de centro de costos permite

obtener reportes e informes financieros por cada uno. Si el objetivo es obtener un
Estado de Resultados por cada centro de costos se debe asignar esta marcación a
todas las cuentas de resultados, o si se quiere obtener un Balance General, deben
ser marcadas todas las cuentas que lo constituyen, como Centro de costos.
55
Ajustable. Corresponde a la marcación que se le deben asignar a las cuentas no

monetarias que son ajustables por inflación, como por ejemplo: Inventarios,
Propiedad planta y equipo, Diferidos y Patrimonio. En este campo se pueden
seleccionar cualquiera de los siguientes criterios:
Paag. Se aplica para todas las compañías que ajusta al porcentaje acumulado
(ajuste año gravable).
Acuerdo. Esta marcación se debe asignar si se ajusta a otro porcentaje diferente,

generalmente se aplica para empresas del estado.
Diferido. Se debe asignar para las cuentas diferidas que son ajustables por inflación.
Si se asigna una de las anteriores marcaciones, el sistema posteriormente solicita la

cuenta a llevar el ajuste y su respectiva cuenta de contrapartida.
Moneda Extranjera / Desea ajustar Extranjera : Se debe hacer la asignación de

este campo si se trabaja con moneda extranjera, la marcación se debe realizar a
cada una de las cuentas que se quieran ver reflejadas en dicha moneda, Si se asigna
este campo, se debe indicar si Desea ajustar extranjera, para el respectivo ajuste a
la diferencia en cambio.
Tipo de Cuenta / Naturaleza: Se debe elegir a que tipo de cuenta corresponde

(Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso, Orden, Orden y Orden por Contra.) y su
naturaleza (Debito y Crédito).
56
Cuenta alterna: Cuando alguna empresa sea filial de una matriz extranjera en
donde tenga que enviar balances con el código de las cuentas de la filial, se deben
incluir el código contable de la matriz y el nombre de esta cuenta como la tenga
catalogada la sociedad matriz.
Característica: Esta opción se marca cuando se quiere que el movimiento de las

cuentas se vea reflejado en los informes tributarios del módulo del Auditor.
Datos de los bancos: Estos datos son para los medios magnéticos, en el caso del
código relacionado con Bancos donde solicita el acumulado por entidad financiera,
razón social y Nit.
57
12. CREACIÓN DE TERCEROS
RUTA: Contador – Administración de terceros – Apertura de terceros

En esta opción se puede hacer la creación de la base de datos de todos los terceros:
Clientes, Proveedores y Otros, asignando la marcación respectiva.
Para crear un tercero se deben diligenciar los siguientes datos:
Nit. (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, ni caracteres especiales y tampoco debe incluir el dígito de
verificación.
Numero de Identificación del Extranjero. Este se asigna a los terceros del

extranjero para ser leído por el asistente de Medios Magnéticos DIAN para reportar
las transacciones realizadas con terceros del Extranjero de Con respecto aquellos
códigos que se deben reportar Nit de extranjeros, ya no es necesario que se lleve un
consecutivo de cada uno de los Nits, se podrán registrar nuevamente con los nueve
cuatro Ejemplo: 444444444.
Maneja Sucursales / Sucursal. Cuando el mismo NIT posee diferentes direcciones

de entrega (Mismo Nit, con diferentes direcciones), a continuación preguntará el
número de Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
Nombre. (Campo 60 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe corresponder con

el NIT que se ha registrado en la cámara de comercio.
Contacto. (Campo 50 posiciones alfanuméricas) que le permitirá en un momento

dado establecer una persona específica con quien comunicarse.
58
País / Ciudad. Asignar al cual pertenezca el tercero. Este campo lo valida el

Asistente de Medios Magnéticos DIAN
Activo. Con esta marcación lo muestra en la lista de las diferentes consultas y

elaboración de comprobantes, caso contrario no lo muestra.
Dirección. (Campo de 100 posiciones alfanuméricas), asigne la dirección del tercero

en los dos campos existentes.
Teléfonos – Fax – A.A. Digite hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT, el
Número del Fax y el Apartado Aéreo del Tercero.
Sexo. Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino o Femenino,

pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
Cumpleaños. Digite la fecha de nacimiento o de Constitución si es una persona

jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos dígitos, seguidos sin
separaciones
Tipo. Seleccione el correspondiente, NIT o Cédula.
Digito Verificación. Si en el campo anterior seleccionó NIT debe asignar el dígito de

verificación para este tercero, si asignó Cédula no lo exige.
Clasificación. Seleccione el correspondiente Cliente, Proveedor ó otros.
Beneficio DIAN Retiva Compras. Se asigna a los proveedores a los cuales se les
practica retención de IVA según el beneficio de aplicación por el Decreto 415 del
2004 y Decreto 2502 del 2005.
Clasificación. La solicita el sistema cuando el tercero creado se marca como Cliente

ó Proveedor
12.1 BORRADO DE NITS
Para Eliminar Nits, ya creados basta con accesar el Nit a borrar y pulsar la tecla de
función F5 sobre el nombre, en caso de que el Nit tenga movimiento. Pero si el nit
tiene un saldo no podrá ser borrado y en el pie de pantalla aparecerá “El Nit tiene
movimiento no borra”
59
12.2 MANTENIMIENTO DE TERCEROS
RUTA: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros
Esta opción se utiliza para modificar en forma general o individual el movimiento de

los Nits.
12.2.1 MANTENIMIENTO GENERAL
Ruta: Contador – Administración de terceros – Mantenimiento de terceros –

General. Si desea realizar mantenimiento de Nits, trasladando todo el movimiento
de un período especifico a un nit correcto, se realiza por mantenimiento general.
Nit Actual. Digite el Nit a Cambiar, paso seguido aparecerá el nombre del tenedor
de ese Nit, en caso de no existir en el pie de pantalla aparecerá “NIT no catalogado”.
Nit Nuevo. Digite el Nit Nuevo, al cual va a trasladar todo el movimiento, en caso de
no existir digite el Nombre a crear (50 posiciones).
Nombre. Digitar el nuevo nombre del tercero si también cambia la razón Social.
Desea mantener el contacto del Nit Actual. Si se mantiene el nombre del tercero
al cual se le esta realizando el mantenimiento.
Año Desde. Digitar desde donde se desea modificar el movimiento.
Esta Seguro. Si los datos están correctos seleccionarlo, caso contrario dar Esc y
retomar el proceso de forma correcta.
60
12.2.2 MANTENIMIENTO INDIVIDUAL

Individual
Se utiliza en caso de haber grabado en forma incorrecta alguna secuencia del

comprobante: Permite modificar la cuenta, descripción, valor, base de retención, Nit
y nombre del tercero, estas modificaciones las toma para los certificados de
retención.
12.2.3 INACTIVOS

Inactivos
12.2.3.1 POR PROCESO. El sistema marca como Inactivos el rango de terceros

seleccionado.
¾ Número de meses. Corresponde a la cantidad de meses que se verificaran

hacia atrás, para identificar que el tercero no tenga movimiento.
61
¾ Rango de Terceros. Es el rango de NITS que se verificaran para hacer la

marcación. El sistema marcará automáticamente los terceros que no tengan
movimiento y cuyos saldos a 31 de diciembre sean ceros.
12.2.3.2 INFORME. Solicita rango de fechas y Nits a mostrar en orden alfabético ó

numérico en Excel.
¾ Muestra las modificaciones realizadas y con que usuario del sistema en que
fecha y hora.
62
63
13. DEFINICION DE DOCUMENTOS
El proceso de parametrización de los documentos es uno de los ejes centrales en la

implementación del programa SIIGO, ya que las definiciones hechas aquí afectaran
todos y cada uno de los procesos contables. Con las definiciones que se tengan para
el proceso de documentos se puede asegurar el éxito en el resultado final de la
implementación, así como la obtención de informes útiles y exactos.
Dentro de la definición de los documentos, en SIIGO se debe tener en cuenta:
¾ Tipos de documento
¾ Numeración
Tipo de documento: Cuenta con nueve tipos de documentos que tienen como
objetivo organizar la información de la empresa.
En este listado se encuentran los principales para ingresar la información

correspondiente a las transacciones comerciales y contables, cada uno de ellos está
identificado por una letra, que indica el tipo de documento que se está trabajando.
Ruta: Contador – Opciones administrador – Definición de documentos
64
13.1 TIPOS DE DOCUMENTO
A – Ajustes x Inf. Documento que permite contabilizar los ajustes por inflación de
activos fijos ó propiedad, planta y equipo, inventarios, diferidos y demás partidas No
monetarias. Además este tipo de documento permite contabilizar los ajustes por
diferencia en cambio cuando tenemos manejo de moneda extranjera.
C – Nota Crédito. Documento que permite tener control contable de las notas
crédito bancario o tener control de las devoluciones de factura con el fin de afectar
los costos de forma manual.
D – Nota Debito. Documento que permite tener control contable de las notas debito
bancarias o tener control de las devoluciones de mercancías de la empresa hacia los
proveedores.
F – Factura de Venta. Documento contable que permite tener control de la

facturación hecha en un periodo determinado y de acuerdo a una autorización.
G – Comprobante de Egreso. Documento que permite contabilizar los diferentes

pagos a proveedores, pagos por gastos generales y anticipos a proveedores.
L – Otros. Documento que permite tener control contable a los demás conceptos
que no aparecen en este listado. Ejemplo: Consignaciones, Nomina, Parafiscales,
Provisiones, Depreciaciones, Amortizaciones, Cierre de año, Saldos iniciales, etc.
N – Nota interna. Documento que permite tener un consecutivo de las notas

internas de contabilidad.
P – Registro de compras. Documento que permite tener un control contable de

las compras de servicios y compras de activos fijos o propiedad, planta y equipo.
R – Recibo de caja. Documento que permite contabilizar el ingreso de dinero por

cancelación de facturas, ingreso por otros conceptos y anticipos hechos por parte de
los clientes.
Para saber como se habilitan y parametrizan los documentos en Siigo, se tomarán

los documentos principales y en cada uno de ellos se explicarán los diferentes
campos que los componen.
13.1.1 FACTURA DE VENTA
El documento Factura de Venta se utiliza para registrar contablemente los valores

correspondientes al inventario vendido, afectando la correspondiente carga
tributaria.
Comprobante. Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas, sucursales o
cualquier otro criterio dentro del mismo tipo.
Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización
que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento de la
captura.
65
Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el

consecutivo de comprobantes.
Número de Ítems. Digite el número máximo de ítems o filas que quiere capturar
dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems.
Redondea cifras. Seleccione la casilla si quiere que en los registros se aproxime al

peso.
Importante. Esta opciones tiene efecto cero en el Siigo Contador

debido a que el sistema las utiliza para realizar estos cálculos por el modulo de
Elaboración de Documentos.
Cta. Retención Dscto 3 (S/N). Asigne (S) si desea hacer la contabilización de la

retención en la fuente al momento de grabar el registro de venta. Recuerde que la
cuenta contable debe estar asignada en la tercera casilla dentro de la columna de
descuentos en la estructura del registro de venta para que no disminuya la base para
el cálculo del IVA Devuelto.
66
Cuenta ICA Anticipo. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de ICA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135518.
Cuenta Retención IVA. Digite la cuenta contable en la cual se contabilizará la

retención de IVA que le practiquen. Para el PUC comercial, la cuenta es 135517.
Cargos y Descuentos. Dentro de la estructura de la venta se pueden definir tres

cargos y tres descuentos, los cuales hacen referencia a valores que pueden en
algunas ocasiones aumentar o disminuir el valor a pagar en la compra.
En la columna de descuentos se pueden definir tres descuentos incluyendo la

retención en la fuente que se practique (que obligatoriamente va en la tercera
casilla).
En las líneas 1 y 2 correspondientes a cargos se pueden definir como mayor valor de

la compra fletes, seguros, etc., estos cargos se pueden establecer como base para el
IVA seleccionando el recuadro que aparece luego de digitar la cuenta relacionada, de
lo contrario no se selecciona, y en el tercer cargo siempre debe asignarse la cuenta
del IVA Descontable. A cada descuento y cargo se le debe asignar una cuenta en la
cual será contabilizado el valor correspondiente.
Importante: Desde el campo Cuenta de Retención descuento 3 hasta los campos de

cargos y descuentos, No aplican para Siigo Contador su efecto es cero.
13.1.2 COMPROBANTE DE EGRESO
El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de

dinero de la empresa, especialmente por motivo de pago a proveedores.
Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente o se tienen formas

continuas generadas por el mismo Banco, en Siigo se pueden definir un documento
tipo G por cada Banco.
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso

solo se definirá un tipo de recibo.
67

Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura referente al uso

captura.
Numeración Inicial. Digite el número desde el cual se quiere empezar a generar el
consecutivo de comprobantes.

peso.
Cuenta Banco. Digite el código de la cuenta del Banco que más utilice para girar,
este código se puede modificar en la elaboración del comprobante de egreso.
13.1.3 RECIBO DE CAJA
El recibo de caja se utiliza para registrar contablemente todas las entradas de dinero
a la empresa, especialmente por motivo de cancelación de facturas de clientes.
Dentro los documentos tipo R se pueden definir hasta 999 diferentes, uno por cada
caja, siempre que se lleven consecutivos diferentes.
68
Si se utiliza un solo consecutivo o si ya se tiene establecido un formato preimpreso

solo se definirá un tipo de recibo.

Descripción. La descripción que se debe asignar es una abreviatura de la utilización

captura.
Numeración Inicial. Digite el número desde el cual quiere empezar a generar el

consecutivo de comprobantes

peso
69
14. PARÁMETROS GERENTE.
RUTA: Parámetros – Parámetros Gerente
Esta opción aplica para definir los rangos de algunas cuentas que se toman como
base para generar algunos informes dentro del módulo del gerente.
¾ Rango de bancos. Se debe ingresar el rango de las cuentas de bancos que

utilicé la empresa las cuales serán utilizadas en el informe de saldos bancarios
en el modulo de Gerente. Ejemplo: 111005, 112005, etc.
¾ Rango de efectivo. Se debe ingresar el rango de las cuentas de caja que

utilicé la empresa las cuales serán utilizadas en el informe de flujo de fondos
en el modulo de Gerente. Ejemplo: 110505, 110510, etc.
¾ Factor de Conversión. Este aplica para los Siigos que tienen el modulo de
inventarios el cual lee los productos que manejan factor de conversión, para
el Contador No Aplica.
70
15. COMPROBANTES PREFIJADOS.
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados

Se utilizan para optimizar tareas de registros contables que para el ente se
convierten en operaciones periódicas repetitivas. Algunas de ellas son las diferentes
provisiones (Cartera, inventarios, activos, gastos de personal, etc.), y causaciones
de gastos pagados por anticipado.
Cuando se ingresa a comprobantes prefijados muestra tres opciones las cuales son:
¾ Fija. Es la parametrización de cada uno de los comprobantes prefijados que

se van a utilizar.
¾ Imprime. Es la impresión de un listado de todos los comprobantes

parametrizados.
¾ Utiliza. Es correr el proceso para realizar la respectiva causación o

contabilización.
15.1 FIJA PREFIJADOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados -

Fija
Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes prefijados se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
Esta herramienta permite definir los parámetros requeridos para ejecutar

mensualmente y de forma automática la contabilización de un comprobante contable
sin que sea necesario hacerlo manualmente o para efectuar el cálculo de las
provisiones de nómina como son las cesantías, intereses de cesantías, primas de
servicios, vacaciones o contabilización de parafiscales.
71
Número de Comprobante. En este campo se debe digitar el número del comprante

que se quiere definir para efectuar las contabilizaciones que se van a realizar de
forma automática. El programa permite crear hasta 999 comprobantes y se debe
crear un comprobante por cada concepto. Ejemplo: 001 – Provisión de Cesantías,
002 – Prima de Servicios, 003 - Vacaciones, 004 – Intereses de Cesantías, etc.
Secuencia. Las secuencias permiten efectuar un registro ordenado de cada una de

las contabilizaciones que se quieren efectuar o para organizar las cuentas que
forman base para el cálculo de cada concepto de provisión o parafiscales. Así mismo
permite afectar centros diferentes para una misma cuenta contable.
Porcentaje /Valor. Si la contabilización se desea efectuar por porcentaje se debe

seleccionar porcentaje y si se desea hacer por valor se debe digitar Valor. Para el
caso de las provisiones de nómina o contabilización de los aportes parafiscales se
efectúan con un porcentaje, por lo que se recomienda escoger esta opción. Por cada
comprobante se pueden crear hasta 99 secuencias.
Saldos o Movimiento. El cálculo de las provisiones de las prestaciones sociales y de

los aportes parafiscales se debe efectuar sobre el movimiento de las cuentas que
forman base para las provisiones y aportes parafiscales. Esta opción únicamente
aparece si se escogió la opción “Porcentaje”, en caso contrario no aparecerá.
Después de escoger la opción de saldo o movimiento el programa habilita un campo

en el que se debe digitar el porcentaje de cálculo de provisión o aportes parafiscales.
Si se escogió la opción de Valor el programa habilitará un campo para digitar el valor
que se quiere contabilizar.
Cuenta de Cálculo. En este campo se deben digitar las cuentas contables que se
van a tomar como base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. En
este campo el programa únicamente permite digitar una cuenta, pero en el cálculo
de las provisiones o aportes parafiscales se toman como base varias cuentas
contables. En este caso es necesario crear una nueva secuencia para las diferentes
cuentas que forman base para el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales
Centro de Costo. En este campo se debe digitar el código del centro de costo que
se quiere afectar en el cálculo de las provisiones o aportes parafiscales. Si una
72
misma cuenta de cálculo afecta varios centros de costo se deben crear una nueva
secuencia llamando la misma cuenta, pero afectando un centro de costo diferente.
Descripción. En este campo se debe escribir el detalle o descripción de la

contabilización que se está efectuando, para que esta aparezca en el comprobante
de contabilidad.
Cuenta Débito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del gasto de la
provisión o aportes parafiscales en la que se realizará la contabilización, de acuerdo
al cálculo que efectúe el programa
Nit. Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
Cuenta Crédito. En este campo se debe digitar la cuenta contable del pasivo que
corresponde a la provisión o aportes parafiscales.
Nit: Las provisiones se deben registrar a un nit o tercero específico y en este caso se
debe digitar el nit de la empresa.
RECUERDE. El valor que el programa contabiliza en la cuenta del gasto y en la

cuenta del pasivo corresponde al resultado obtenido de multiplicar el valor del
movimiento de la cuenta de cálculo por el porcentaje establecido en el comprobante
prefijado.
¾ Para Modificar un comprobante ya creado basta con llamarlo y repasarlo

aplicando las modificaciones deseadas.
¾ Para Eliminar un comprobante ya creado se llama por esta misma opción y
ubicando el cursor al frente del campo Porcentaje con el botón.
15.2 UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes prefijados -

Utiliza
Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.
73
Escoja desde que numero de prefijado hasta que numero fue parametrizado para
hacer la contabilización automáticamente. En caso de que el número digitado no se
encuentre dentro de los catalogados, en el pie de pantalla aparecerá “Comprobante
no esta”, digite enter e intente nuevamente.
74
16. COMPROBANTES DIFERIDOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes diferidos
Comprende el conjunto de cuentas representadas en el valor de los Gastos Pagados

por Anticipado y de los Cargos Diferidos en que incurre el ente económico en el
desarrollo de su actividad, que representan bienes o servicios adquiridos de los
cuales se espera obtener beneficios económicos en otros períodos futuros.
Son objeto de amortización ó extinción gradual correspondiente a las alícuotas

mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el
beneficio del activo diferido según Decreto 2650 de 1993
De acuerdo con el mismo decreto en la distribución del Plan Único de Cuentas

(P.U.C.) las cuentas que hacen parte del grupo 17 Diferidos son las siguientes y se
clasifican en No Ajustables y Ajustables por Inflación.
1705 Gastos Pagados por Anticipado:

Intereses, Honorarios, Comisiones, Seguros y Fianzas,
Arrendamientos,
No ajustables Bodegajes, Mantenimiento de Equipos, Suscripciones
1730 Cargos por Corrección Monetaria Diferida
1710 Cargos Diferidos:

Remodelaciones; Estudios, investigaciones y proyectos;
programas para computador, Entrenamiento de personal;
Publicidad, propaganda y
Ajustables por promoción, entre otros.
Inflación
1715 Costos de Exploración por amortizar
1720 Costos de Explotación y desarrollo
1798 Amortización Acumulada
Para el caso de las cuentas No Ajustables:

Deben llevar la marcación de SI Tercero y debe estar como N en Ajustable.
Para el caso de las Cuentas Ajustables

Deben llevar la marcación de SI Tercero. Tanto la cuenta de activo diferido (17XXXX)
como la cuenta de ajuste por inflación (17XX99) deben estar marcadas como
ajustables al diferido (D) y debe ingresarse la Cuenta Débito del Ajuste con su
respectiva contrapartida. Si no tienen dicha marcación no se llevará a cabo el
comprobante de ajuste a los diferidos (Documento tipo A) en forma automática.
75
Al ingresar a la opción de Comprobantes Diferidos, el sistema ofrece las siguientes

alternativas:
¾ Fija: Escogiendo esta opción el programa permite definir los comprobantes

para los diferidos.
¾ Imprime: En esta opción el programa permite generar una impresión de la

parametrización de los Comprobantes Diferidos.
¾ Utiliza: Esta opción permite ejecutar de forma automática la amortización de

los diferidos.
16.1 FIJA DIFERIDOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes Diferidos - Fija

Cuando se ingresa por la opción Fija parametrización de comprobantes Diferidos se
deben actualizar uno a uno los datos que solicita:
76
Número Diferido. Corresponde al consecutivo que se asigna al diferido para su

control. El programa permite crear hasta 999.999 comprobantes de diferidos
diferentes.
Descripción. Corresponde al detalle del movimiento, el cual aparecerá en el

documento contable en el momento de utilizar el comprobante diferido.
Fecha. Corresponde a la fecha de adquisición del diferido y a partir de la cual desea

amortizarse y/o ajustarse. Si se intentase generar el proceso contable del diferido
inferior a esta fecha no genera nada ya que se valida que se realice con una fecha
superior a la digitada.
Valor Total: En este campo se debe digitar el valor total del diferido que se va a
amortizar.
Monto: En este campo se debe digitar la cuota o el valor que se desea amortizar
mensualmente.
Saldo. Cuando el diferido se inicia, el saldo equivale al mismo valor del diferido; de
lo contrario, corresponde al saldo pendiente por amortizar. Por otro lado, cada vez
que se ejecuta el proceso y/o se generan los comprobantes, este valor se va
actualizando automáticamente, reflejando el saldo pendiente a diferir.
Activo. Indica si el diferido esta activo o inactivo, es decir que para aquellos
diferidos que estén como No, no generará el comprobante contable ni por
amortización ni por ajuste a la amortización así este tenga un saldo pendiente.
Cuotas: El programa calcula de forma automática el número de cuotas con las que
se hará la amortización del diferido (Valor Total / Monto = No. de Cuotas). Si se
quiere cambiar el número de cuotas se puede hacer en este momento y el programa
calculará automáticamente el monto que se debe amortizar mensualmente.
Saldo Ajuste Diferido: Es informativo y muestra el acumulado de los valores que

por concepto de ajustes por inflación han afectado el diferido y que aun está
pendiente por amortizar.
Saldo cuotas: Es informativo y muestra el número de cuotas que faltan por

amortizar para que el diferido sea igual a cero “0”.
Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta del Gasto a la que se
llevarán los registros contables correspondientes a la amortización del diferido.
Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del Activo Diferido
(17XXXX) correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se quiere
afectar, siempre y cuando, la cuenta este marcada como Centro de Costo.
Nit: Si la cuenta digitada maneja terceros se debe digitar el Nit del tercero al cual se
le cargará el movimiento.
77
Código de Activo: El programa solicitará un código de activo si alguna de las

cuentas digitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos. No aplica
para Siigo Contador.
Producto – Bodega – Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas corresponde a

una cuenta que se encuentra parametrizada en alguna de las tablas de inventario, se
debe digitar el código del producto, la bodega y la cantidad del producto al cual se va
a realizar el movimiento débito o crédito. No aplica para Siigo Contador.
Tipo de Documento Cruce – Número – Secuencia – Cruce – Fecha de

Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por cobrar o
por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F ó P), escoger el número
consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de vencimiento
del documento, que se quiere afectar con el movimiento.
Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el
número del diferido y seleccionar el botón.
16.2 UTILIZA COMPROBANTES PREFIJADOS
RUTA: Contador – Control de comprobantes – Comprobantes Diferidos - Fija
Esta opción permite utilizar los comprobantes que están fijos con el fin de realizar su
registro contable.
Digite el Tipo de Documento, donde desea que sea actualizado el comprobante, paso
seguido aparecerá el nombre del documento a utilizar. Se debe crear un tipo de
documento L – para la contabilización de los comprobantes prefijados.
78
17. CONCILIACION BANCARIA
17.1 GENERACIÓN DE MOVIMIENTO.
RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Generación de Movimiento
En esta opción se genera un archivo temporal el cual mantiene el movimiento de la

cuenta contable y las diferencias que se encuentren con el extracto bancario. Se
puede generar a nivel general o de caja, seleccione la opción deseada.
17.1.1 GENERAL
RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Generación de Movimiento -

General.
¾ Genera. el sistema le reportara el movimiento de cada cuenta bancaria
¾ Mantener. Cuando ya se haya generado y cuando se haya ingresado

movimiento del extracto.
79
Cuenta Inicial. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliación bancaria.
Cuenta Final. De bancos a los cuales les desea realizar la conciliación bancaria.
Mes de Movimiento. Digite el número del mes que desee conciliar.
Sistema permite generar mas cuentas para la conciliación.
17.2 GRABA EXTRACTO BANCARIO.
RUTA: Contador – Conciliación Bancaria – Grabación de extracto Bancario
Digite la información reportada por la entidad financiera, a través de las siguientes

opciones:
80
¾ Depósito. La opción depósito muestra las consignaciones grabadas durante el

mes y el tipo de documento, numero y consecutivo con que se realizo.
Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el extracto
bancario, de lo contrario, Digite el valor del extracto, si es un valor crédito debe
asignar primero el signo negativo.
¾ Cheque. La opción de cheques muestra los comprobantes de egreso con su

respectivo número de cheque y grabados durante el mes.
Pase con enter si el valor que le muestre la pantalla coincide con el valor del extracto
bancario, de los contrario digite el valor del extracto con el signo Menos (-), en el
caso que exista diferencia entre el valor mostrado en la pantalla y el valor reportado
en el extracto bancario.
¾ Otros. Permite digitar valores correspondientes a notas debito o crédito, ó

partidas pendientes de conciliar.
Fecha de Movimiento. Digite el año, mes y día del valor de acuerdo al reporte del
extracto bancario.
Valor Reportado. Según el reportado en el extracto bancario.
Número Cheque. Si corresponde a un cheque girado que no aparece en el

movimiento contable.
81
¾ Modifica. Permite corregir aquellos documentos en los cuales los valores se

reportaron mal, puede presentarse en depósitos y cheques.
17.3 INFORME DE DIFERENCIAS.
La opción de informes le genera el movimiento contable y la información relacionada

en graba extracto indicando las diferencias entre los valores reportados.
¾ General. Reporta todo el movimiento contable, comparado con el extracto,

indicando las diferencias y el saldo contable.
¾ Diferencias. Reporta únicamente las diferencias existentes en la conciliación

bancaria.
82
Solicita para el informe rango de cuentas de bancos y meses; inicial y final del cual
desea imprimir el informe.
83
18. INTERFASES
18.1 GENERACION DE ARCHIVOS PLANOS
Con el fin de agilizar algunos de sus procedimientos, especificamos a continuación

las características de los archivos ASCII de las diferentes interfases internas que
ofrece SIIGO, en donde se especifica la posición inicial y final, el nombre del dato a
ingresar y la longitud máxima que puede tener:
ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
Los campos definidos como numéricos deben ser completados con ceros a la
izquierda en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
CORRECTO INCORRECTO
Número de 00000000285 285
cedula
En el caso de campos numéricos con decimales, no es necesario escribir comas ni

puntos para separar enteros. Ej:
CORRECTO INCORRECTO
Cupo Crédito 00002500000 00025000.00
Los campos definidos como alfanuméricos deben ser completados con espacios en
blanco a la derecha en el caso de que su longitud sea menor o no se utilice. Ej:
CORRECTO INCORRECTO
Descripción Pago Servicios Pago Servicios
de Públicos Públicos
Movimiento
Se recomienda trabajar desde hoja electrónica:
En el caso que el instructivo diga:
001 – 001 TIPO DE

COMPROBANTE:
1 posición
alfanumérica
84
Consiste en que el tamaño de la celda es de una posición. Ejemplo:
Desde hoja electrónica, seleccionamos toda la celda.
Oprimir click derecho del mouse sobre la celda seleccionada y escoger la opción que
se muestra a continuación.
Inmediatamente saldrá el cuadro en donde solicitara el numero de ancho de

columna, que será el mismo numero de posiciones que me presenta el Instructivo,
en el ejemplo tenemos (1).
Inmediatamente le decimos, OK, me aparecerá la hoja electrónica de la siguiente

forma.
85
En el caso que el instructivo diga:
002 – 004 CÓDIGO COMPROBANTE:

3 posiciones numéricas
Ya hemos seleccionado la celda pero el sistema dice que la celda es de carácter

numérico para lo cual debemos oprimir el click derecho del mouse y seleccionar la
opción que viene a continuación
Si se ingresa por una u otra opción va a ir al mismo menú, en donde

seleccionaremos la opción numero.
86
Dentro de number o numero seleccionaremos la opción personalizar
87
Y dentro de personalizar seleccionaremos un solo cero y en la opción tipo

digitaremos con ceros el numero de posiciones numéricas necesitadas para esta
celda. En el ejemplo decíamos 3 posiciones numéricas. No olvide que si es una
posición numérica debe estar rellenada de ceros.
Oprimimos OK cuando tengamos definido estas opciones y veremos la celda de la

siguiente forma.
NOTA: Siempre se deberá incluir esta opción en las posiciones numéricas.
Es recomendable grabar el archivo en hoja electrónica pero cuando ya se decida

grabar el formato deberá hacerse de la siguiente forma:
Se ingresa por la opción de archivo y selecciona la opción guardar como
88
En esta opción se le dirá que como se desea guardar el archivo y se seleccionara el

archivo de formato de texto por espacios delimitados
Se le ingresara el nombre del respectivo archivo, el cual, por recomendación, será

corto y de una sola palabra, y se guardara en el directorio correspondiente para que
pueda ser leído por el programa, el cual vemos en la siguiente tabla.
El directorio SIIWI01 en SIIGO WINDOWS equivale a la empresa a la cual se desea

incluir la interfase y se encontrara en la unidad local o de red en la cual este
instalado el software.
El directorio SIIGO WINDOWS equivale a los archivos de programa y se encuentra en

C:\Archivos de programa\Informatica y Gesion S.A\SIIGO Windows.
89
El sistema guardara el archivo con extensión (*.prn) al escoger la opción formato de

texto por espacios delimitados.
18.2 INTEGRA INTERFASE DE TERCEROS
RUTA: Interfases – Importaciones – Terceros: Después de parametrizar el

archivo plano según las indicaciones del documento Interfas.Doc se debe copiar en la
carpeta Siigo Windows el archivo y ingresar por Interfases – Importaciones –
Terceros al dar enter el sistema muestra “Una vez de inicia el proceso se afecta
directamente el archivo de Nits”
Se debe seleccionar si se genero un archivo o dos según sea el caso.

90
El sistema solicita el nombre de los archivos planos para incorporar al programa los
terceros.
Al finalizar muestra informe con los terceros que incorporo y los que no incorporo el
motivo por el cual el sistema no los subió a la base de datos. Se deben realizar las
correcciones respectivas y subir los terceros pendientes.
91
TALLER PARAMETROS
SIIGO CONTADOR
WINDOWS
92
OBJETIVO
¾ El objetivo del taller es el de dar a conocer el uso y manejo de las herramientas

tecnológicas que tiene Informática y Gestión S.A. a su disposición, las cuales le
permitirán aclarar dudas, agilizar procesos y optimizar el funcionamiento de su
software en el momento en que lo requiera.
¾ Crear los Parámetros Iniciales del programa, los cuales son la base para obtener
información con resultados efectivos.
93
TALLER PRIMERA SESIÓN
1. Hacer la utilización del servicio DEXON
Cómo funciona?
A través de una conexión telefónica o por Internet el cliente podrá acceder al

servidor central de servicio telefónico de Informatica y Gestion S.A., en donde el
asesor que recibe la llamada estará en capacidad de conectarse con el cliente para
acceder a la información y así poder prestar un servicio en línea.
Para nuestro ejercicio se debe ubicar el icono correspondiente para hacer la conexión
DEXON, dar clic derecho para que aparezca las opciones de comunicación
CONNECT que posteriormente podrá realizarla de igual forma desde sus
instalaciones.
94
Después de establecer la comunicación los asesores de Informatica y Gestion

tomaran control de la maquina para realizar la verificación de los inconvenientes que
pueda tener el usuario, durante el proceso de conexión se puede habilitar la opción
de CHAT, para indagar sobre procesos ya realizados o indicar nuevos.
Seguridad e integridad de los datos…
Un asesor de servicios desde Informática y Gestión procede a realizar la verificación

directamente sobre el programa y los datos del cliente, con lo cual ustedes podrán
observar simultáneamente en pantalla, todo el proceso realizado garantizando la
integridad de los datos.
ACCESO A LA PÁGINA DE INTERNET
Ubicarse en el escritorio del equipo el icono para acceso a la página

www.siigo.com
2. Consultar la programación de los cursos y monitorias existentes

actualmente dentro del portal
95
En esta opción ingresar a las en las dos opciones para consultar la programación e
inscripciones a los diferentes cursos y monitorias, observar las monitorias que
puedan aplicar a su compañía y consultar los diferentes temarios de cada una.
96
3. Ingresar en la opción de Actualizaciones en la que aprenderemos a

realizar una actualización por la WEB.
1 Debe ingresar al portal de clientes a la opción de Actualizaciones en donde
encontrará la última versión del programa.
La última versión de estas actualizaciones se encuentra disponible en la página web

en dos presentaciones:
2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de

actualización
• Actualización Total: Al seleccionar esta opción bajará todos los

archivos correspondientes al programa elegido y los últimos cambios si
los tiene.
• Últimos cambios: Al seleccionar esta opción bajará únicamente los

archivos que han tenido modificaciones posteriores a la generación de
la Actualización Total.
Para bajar la “Actualización Total” o los “Últimos cambios” del programa se

deben realizar los siguientes pasos:
1. Por favor verifique la versión que aparece en la parte superior

derecha, ya que de esta depende la que le entrega el
sistema: Desea saber que versión le entregará el sistema?
97
Nota:
Si por algún motivo la versión no corresponde ingrese a 51 - Solicitud de Servicios

Via Web y reporte la novedad.
2. Revisada la versión de Clic en el botón Iniciar
Importante: Debe generar copia de seguridad de su información y los archivos de

programa antes de copiar la nueva actualización.
3. Seleccione el modulo del cual desea obtener la actualización

(Siigo, Contador, Auditor, Gerente) ó si desea de todos los
módulos que tiene no seleccione nada.
Recuerde….Desea saber que versión le entregará el sistema?
4. Seleccione el tipo de Actualización (Actualización Total o

últimos Cambios).
98
5. Ahora que ha seleccionado los módulos y tipo de

actualización de click en el botón C-Continuar.
4. El sistema iniciará el procesamiento de la información y le mostrara los

archivos correspondientes para ser bajados a su disco duro, seleccione
uno a uno los .zip que muestra el sistema.
5. Al terminar el proceso de actualización, el sistema genera unos links o vínculos

para bajar los archivos generados:
4. Realizar el proceso para solicitud de un número de registro de la

empresa 02.
Cada vez que es instalada una empresa, se debe tramitar un número de registro
ante Informática y Gestión, para lo cual tiene un plazo de 90 días contados a partir
de la fecha corte de saldos de la nueva empresa. Para tramitar el registro vía web,
se deben realizar los siguientes pasos:
1. Digite el nombre de la empresa instalada
Importante: Debe escribir el nombre exacto, tenga en cuenta espacios,

mayúsculas, puntos, caracteres especiales, etc. Cualquier diferencia con el nombre
real instalado ocasionará que el sistema genere un número de registro que no le
acepte el programa.
Si desea que le llegue un correo con el número tramitado debe estar marcar en:
99
2. Seleccione el producto del cual solicita el registro (Contador).
3. Indique el número de empresa.
4. Ya ingresados todos los datos de click en el botón Iniciar.
5. Ingrese a la opción Preguntas Frecuentes y consulte en Windows el

documento Como instalar una nueva empresa?.
Al consultar el documento encontrará el icono Imprimible con el cual lo podrá

guardar o enviar a impresión.
100
Se desarrollara el proceso de sistematización de una compañía y el movimiento

correspondiente para ejecutar procesos en el programa SIIGO Contador. La empresa
desea incluir saldos Iniciales a Noviembre 30 del 2005.
INSTALACION DE EMPRESA.
Estando ubicado dentro de la primera empresa vaya al modulo de Otros y seleccione

la opción “Creación Nueva Empresa”.
La siguiente lista de campos deberá ser diligenciada:
• Digite El número de empresa a instalar: 02

• Corresponde a una reinstalación: No seleccione el campo.
• Disco Duro: C
• Serial SIIGO :01-02-9999-99999-01
• Nombre de la Empresa: TALLER DE CAPACITACION LTDA.
• Identificación: 800.100.200
• Digito de verificación:0
• Fecha de Corte de saldos : 20051130
• Mantiene El P.U.C.: Seleccione el Campo
Después de confirma que la información es correcta, se debe esperar hasta que

aparezca el menaje “PROCESO DE INSTALACION TERMINO, dar Ok.
NOTA ACLARATORIA: Una vez se cree una nueva compañía la clave asignada por
el sistema es (1111); para el año, mes y día se digita ENTER; esta fecha la toma de
la asignada en la instalación (saldos iniciales) donde se incluirán los saldos iniciales
para la compañía.
PARAMETRIZACION:
1. Defina los datos de registro de control de la compañía.
RUTA: Parámetros – Registro de Control
Dirección : CRA. 18 No. 79a-42

E-mail : siigo.contador@exact.nl
Ciudad : Bogota
Código País : 001 (Colombia)
Código Ciudad : 0001
Teléfono : 6337150
Moneda Nacional : PESOS MCTE.
Signo de la Moneda : $
Sigla de Identificación : NIT
Sigla Impuesto a las Ventas : IVA
% Interés de Mora : 2.2
Desea la ayuda en línea : No seleccione el campo
Desea conversión Automática : No Seleccione el campo
Centro de Costos Principal : 0001
Sub.-Centro Costos : 000
101
2. Definir el País de Colombia, con sus respectivas ciudades; así:
RUTA: Parámetros –Registro Ciudades
País Nombre Ciudad Nombre

001 COLOMBIA 0001 BOGOTA
0002 CALI
0003 IBAGUE
0004 MEDELLIN
De doble clic en la “BANDERA” para finalizar
3. Defina los siguientes Centros de Costos
Ruta: Contador – Administración Centro de Costos – Apertura de centros de

costos
Código Descripción Subcentro Costos

001 Administración NO
002 Ventas NO
4. Defina la siguiente moneda
RUTA: Parámetros - Registro de monedas
Moneda Nombre Mes Símbolo

01 Dólar Americano 12 US
Ingrese la tasa de cambio para de cada día de acuerdo al cuadro.
DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR DIA VALOR
01 2,958.00 09 2,941.00 17 2,953.00 25 2,923.00
02 2,960.00 10 2,953.00 18 2,955.00 26 2,925.00
03 2,959.00 11 2,950.00 19 2,956.00 27 2,927.00
04 2,958.00 12 2,939.00 20 2,938.00 28 2,930.00
05 2,953.00 13 2,938.00 21 2,940.00 29 2,935.00
06 2,958.00 14 2,942.00 22 2,939.00 30 2,940.00
07 2,940.00 15 2,941.00 23 2,925.00 31 2,939.00
08 2,941.00 16 2,942.00 24 2,918.00
El sistema le trae el cambio del día y la tasa de cambio Mensual.
Una vez ingresados los datos, el sistema lo ubica en moneda para ingresar otro dato.
NOTA: Si no desea asignar la tasa diaria con la tecla de función F1 o con el icono
“Puerta” sale de la opción.
102
5. Defina las siguientes cuentas:

RUTA: Contador – Administración del P.U.C – Apertura de cuentas Contables
Gru Cta Sub Aux SA Descripción Det Ter C.C AxI Tip
11 05 05 00 00 Caja General N N N N Act D
11 10 05 01 00 Banco de Bogota N N N N Act D
11 10 05 02 00 Banco de Colombia N N N N Act D
13 05 05 00 00 Clientes Nacionales C S S N Act D
13 30 05 00 00 Anticipo a Proveedores P S N N Act D
14 35 05 00 00 Mcia no fabricada Emp N S S Paag Act D
14 35 99 00 00 Ajustes por Inflación N N S Paag Act D
15 40 05 00 00 Flota y Equipo Transp N S S Paag Act D
15 40 99 00 00 Ajustes por Inflación N N N Paag Act D
17 05 20 00 00 Seguros y Fianzas N S N N Act D
22 05 05 00 00 Proveedores P S S N Pas C
Nacionales
22 10 05 00 00 Proveedores del P S S N Pas C
Exterior
23 35 25 00 00 Honorarios P S S N Pas C
23 35 35 00 00 Servicios de P S S N Pas C
Mantenimiento
23 65 25 01 00 Rt. Fuente. Servicios N R N N Pas C
Generales
23 65 40 00 00 Retención en la N R N N Pas C
Fuente
23 67 05 00 00 Retención de Iva N R N N Pas C
23 68 05 00 00 Retención de Ica N R N N Pas C
24 08 05 00 00 Iva Generado N S N N Pas C
25 05 01 00 00 Salarios por Pagar N S S N Pas C
26 10 05 00 00 Prov. Cesantías N N N N Pas C
28 05 05 00 00 Anticipos de Clientes C S S N Pas C
31 15 05 00 00 Capital Social N N N Paag Ptr C
34 05 05 00 00 Revalorización del N N N Paag Ptr C
Patrimonio
41 35 05 00 00 Ventas de Mercancías N S S N Ing C
41 75 05 00 00 Devoluciones Ventas N S S N Ing D
42 10 05 00 00 Intereses por Mora N S S N Ing C
47 05 10 00 00 Inventarios CR N N N N Ing C
47 05 15 00 00 Activos Fijos CR N N N N Ing C
47 05 40 00 00 Patrimonio DB N N N N Ing C
51 05 06 00 00 Sueldo Administración N S S N Egr D
103
51 05 27 00 00 Auxilio Transporte N S S N Egr D

51 05 30 00 00 Cesantías N S S N Egr D
51 30 25 00 00 Seguros Incendios N S S N Egr D
53 05 35 00 00 Descuentos de Ventas N S S N Egr D
61 35 05 00 00 Costo de Ventas N S S N Egr D
99 99 99 00 00 Cuenta Puente N N N N Ord D
Importante: Tenga en cuenta el detalle de las cuentas por cobrar y de las cuentas
por pagar.
NOTA: SE DEBE TENER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES PARA LAS

CUENTAS AJUSTABLES POR INFLACION
CUENTA CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA

154005 154099 470515
154099 154099 470515
CUENTA CUENTA A LLEVAR AJUSTE CONTRAPARTIDA

311505 340505 470540
340505 340505 470540
6. Defina los siguientes terceros
RUTA: Contador – Administración de Terceros – Apertura de Terceros
NIT 864524957
Nombre Proveedor Ltda.
Dirección Calle 22 No 76 – 55
Telef. 4556677 FAX 2887755
Apartado Aéreo 55487
Sexo E
E-Mail provpru@hotmail.com
Tipo N
Clasificación P
NIT 860350320
Nombre Ropa El Diseño Exclusivo
Dirección Carrera 52 No 26 – 55
Telef. 3882143 FAX 2548745
Sexo E
E-Mail ropdis@hotmail.com
Tipo N
Clasificación C
NIT 841523674
Nombre Café salud
Dirección Avenida 13 No 94 – 30
Telef. 4012559 FAX 2708455
104
Sexo E
E-Mail cafesalud@latinmail.com
Tipo N
Clasificación O
NIT 52628523
Nombre Muñoz Contreras Valentina
Dirección Avenida 12 No 97- 80
Telef. 6528971 FAX 6528973
Sexo F
E-Mail Vale@yahoo.com
Tipo C
Clasificación O
7. Defina los siguientes documentos
RUTA: Contador – Opciones Administrador – Definición de documentos
Tipo F Factura de Venta

Comprobante 001
Descripción Factura de Venta No.
Numeración Inicial 00500
Numero de Ítems 100
Redondea Cifras Seleccione el campo
Cta. Retención Dto.3 Seleccione el campo
Cta. Ica Anticipo Digitar F9
Cta. Ica Retenido Digitar F9
Cta. Retención Iva Digitar F9
Nota: En los campos de descuentos y Cargos Repasar con Enter.
_________________________________
Tipo P Registro de compras
Comprobante 001
Descripción COMPRAS INV.
Numero de Ítems 100
Cta. Retención Dto.3 Seleccione el campo
Cta. Ica Anticipo Digitar F9
Cta. Ica Retenido Digitar F9
Cta. Retención Iva Digitar F9
Nota: En los campos de descuentos y Cargos Repasar con Enter.
______________________________________
Tipo G Egresos
Comprobante 001
Descripción Comprobante de Egreso
Numero de Ítems 50
105
_______________________________________
Tipo R Recibo de Caja

Comprobante 001
Descripción Recibo de Caja
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo L Otros
Comprobante 001
Descripción Consignaciones
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo L Otros
Comprobante 001
Descripción Nomina
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo L Otros
Comprobante 001
Descripción Provisiones
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo L Otros
Comprobante 001
Descripción Diferidos
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo L Otros
Comprobante 001
Descripción Saldos Iniciales
Numero de Ítems 50
106
_______________________________________
Tipo A Ajustes x Inflación

Comprobante 001
Descripción Ajustes por Inflación
Numero de Ítems 50
_______________________________________
Tipo D Nota Debito

Comprobante 001
Descripción Nota Debito
Numero de Ítems 50
8. Parámetros del Gerente
Ruta: Parámetros – Parámetros del Gerente
Rango de Bancos
Cuenta Inicial: 1110050100 Cuenta Final: 1110050200
Rango de Efectivo
Cuenta Inicial: 1105050000 Cuenta Final: 1105050000
9. Proceso de Diferidos
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Comprobantes Diferidos – Fija
De acuerdo a la adquisión de la compra de seguros para las maquinas, realizada el

30 de Noviembre del 2005, se decidió por política de la empresa diferir el gasto a 12
meses en las cuentas de gasto 513035 (Seguros de Incendio) contra la cuenta
170520 (Gastos Diferidos por anticipado), con un monto total de 23.000.000 y
cuotas de 1.916.666.
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Comprobantes Diferidos –

Imprime
Verificación de la captura de la Información.
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Comprobantes Diferidos –

Utiliza
Se debe realizar la contabilización de los diferidos a final de mes con el comprobante

tipo (L) correspondiente a diferidos
107
10. Proceso de Provisiones
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Comprobantes Prefijados –

Fija
Para correr el proceso de provisiones se deben realizar algunos pasos:
Comprobante: 001 Cesantías

Secuencia Porcentaje Cuenta Calculo Cuenta Debito Cuenta Crédito
0001 8.33 5105060000 5105300000 2610050000
0002 8.33 5105270000 5105300000 2610050000
Ruta: Contador – Control de Comprobantes – Comprobantes Prefijados –

Utiliza
Se debe realizar la causación de los Prefijados al final de mes con el comprobante

tipo (L) correspondiente a provisiones
11. Parametrización Claves de Usuario
Ruta: Parámetros – Registro de Claves – Parámetros
Crear clave de usuario con las siguientes características:
Id Usuario CONTADOR
Clave 1234
Usuario ASISTENTE
En el cuadro que aparece a continuación registrar:
108
Fecha de Expiración 9999/99/99

Días de Aviso 1
Longitud Mínima 8
Días Prolongación 1
Obliga cambio de NO
Clave al primer ingreso?
Y registrar en las demás opciones:
Marcar con un check todas, indicando que SI da permisos para realizar operaciones,
excepto Menú Propietario, el cual debe estar con el cuadro en blanco.
En el mantenimiento de permisos por claves, que es la ventana que aparece a

continuación, se debe dar permiso únicamente al módulo de Contador –
Administración del P.U.C.
109
RECUERDE...
Para asignar permiso sobre determinada opción se debe seleccionar y
posteriormente dar clic sobre el icono
Si se quieren asignar todos los permisos que se encuentran en las opciones del menú
se debe dar un clic sobre el icono
Así como se asignan permisos también pueden ser suspendidos con el icono
para quitar permisos uno a uno o con el icono para quitar todos los permisos.
Una vez se han asignado todos los permisos se guardan con la tecla de función F1 o
con el icono
110

Cartilla 1 - Introduccion y Parametros Contador

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Cartilla 1 - Introduccion y Parametros Contador

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

SIIGO Dejando huella...........

SIIGO Contador es diseñado exclusivamente para facilitar y mejorar la productividad

2. INTRODUCCION Y ACCESO A LA PAGINA WEB

2.1. QUE ES SIIGO

SIIGO - Sistema Integrado de Información Gerencial Operativo, es un

2.2. VENTAJAS DIFERENCIALES

Información al día, que permite

Información exacta, que reduce

Información histórica, que

Información proyectada, que permite

que permite tener un control total de

Seguridad en información, que

Indicadores claves de éxito, que le

2.3. PRODUCTOS SIIGO

2.3.1. SOLUCIONES EMPRESARIALES

SIIGO Básico es un software para la administración de negocios pequeños, donde

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

El SIIGO Básico ha sido concebido acorde a las necesidades específicas de la

SIIGO Estándar es el software administrativo cuya total integración permite,

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

e-Synergy es una solución nueva basada en tecnología Web (Internet / Intranet), la

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

Permite la entrada, proceso, acceso e interacción de toda la información que la

Por sector económico

Adicionalmente a las funcionalidades que tiene el SIIGO Estándar, SIIGO

Su funcionalidad básica parte desde la formulación de cada producto a partir de un

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

SIIGO Comercial es una herramienta de apoyo para la administración y el control

Software modular de SIIGO para la administración de negocios del sector de

Por actividad económica

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

Se caracteriza principalmente por ser un sistema basado en documentos fuente

Incluye los siguientes módulos: Contabilidad, Inventarios y Punto de venta.

SIIGO Práctico es un programa diseñado a la medida de los pequeños

La siguiente figura muestra la presentación del mismo:

3. COMO Y CUANDO HACER USO DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO DE

Después de realizada la instalación de SIIGO, terminados los procesos teórico–

3.1. GARANTIA PERMANENTE DE FUNCIONAMIENTO

Informática & Gestión, ofrece una garantía permanente de funcionamiento sobre

¾ Que el usuario no altere ni acceda a los archivos de programas, ni a los archivos

¾ Que el usuario permita al personal de Informática & Gestión la realización de las

¾ Que el usuario se mantenga en la última versión del programa, ofrecida por

3.2. ACTUALIZACIONES DE VERSIÓN

Informática & Gestión realiza actualizaciones de versión permanentes de acuerdo

¾ Los cambios en la legislación contable y tributaria.

3.2.1. ¿CUANDO UTILIZARLA?

Cuando desee tener su software actualizado debe hacer uso de la garantía

3.2.2. ¿CÓMO UTILIZARLA?

1 Luego debe ingresar al portal de clientes a la opción de “Actualizaciones” en

La última versión de estas actualizaciones se encuentra disponible en la página Web

2. Inmediatamente habilita dos opciones. Para continuar con el proceso de

¾ Actualización Total: Al seleccionar esta opción bajará todos los archivos

Para bajar la “Actualización Total” o los “Últimos cambios” del programa se

• Por favor verifique la versión que aparece en la parte superior derecha, ya

Nota: Si por algún motivo la versión no corresponde ingrese a 51 - Solicitud de

• Revisada la versión de Clic en el botón Iniciar

Importante: Debe generar copia de seguridad de su información y los archivos de

• Seleccione el modulo del cual desea obtener la actualización (Siigo, Cajero,

Recuerde….Desea saber que versión le entregará el sistema?

• Seleccione el tipo de Actualización (Actualización Total o últimos Cambios).

• Ahora que ha seleccionado los módulos y tipo de actualización de click en el

• El sistema iniciará el procesamiento de la información y le mostrara los

• Al terminar el proceso de actualización, el sistema genera unos links o

• Hacer copia de seguridad de su información (empresas) y de los archivos de