Call Option On The Gold Spot Contract

Boletim Diário
Segmento BM&F
Referente a sexta-feira - 16 de fevereiro 2018 - Nº 31
Índice Câmara de Arbitragem do

Resumo geral das operações
Resumo das operações
capa
A2
Mercado (CAM)
Clearing de câmbio A4 Foro criado para solucionar disputas societárias ou
Sistema Sisbex/Clearing de ativos A6 relacionadas ao mercado de capitais.
Informações agropecuárias A7
Indicadores A10 Acesse pelo site
Quadro analítico das posições em aberto A12 Serviços > Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM)
Resumo estatístico B1
MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

Clearing de Câmbio TOTAL COM MINIS TOTAL SEM MINIS
Operações contratadas 61 MÉDIA DIÁRIA
Valores R$ 1.259.653.161,38
DIA 7.513.708 4.454.741
US$ 389.889.416,26 MÊS 7.651.565 3.988.237
MÊS ANTERIOR 6.288.281 3.693.077
Clearing de Ativos TRIMESTRE 6.728.050 3.788.290
TRIMESTRE ANTERIOR 5.287.321 2.786.505
Operações realizadas ND SEMESTRE 6.728.050 3.788.290
Quantidade de títulos ND SEMESTRE ANTERIOR 4.926.580 2.792.252
ANO 6.728.050 3.788.290
Volume R$ ND
ANO ANTERIOR 4.498.948 2.719.917
Clearing de Derivativos – resumo geral das operações

Mercado/Commodity Contratos negociados Volume total
(R$) (US$)
Pregão Eletrônico
Índice 67.219 6.203.557.180 1.917.419.371
Taxas de juro 2.980.946 199.899.371.143 61.733.538.536
Taxas de câmbio 387.058 58.317.295.092 18.009.726.412
Títulos da dívida externa 142 55.473.157 17.131.391
Commodities 8.630 169.233.587 52.705.395
Subtotal 3.443.995 264.644.930.159 81.730.521.105
Mercado de Balcão
Swaps 5 250.000 77.205
Opções flexíveis 1.010.740 571.597.098 176.522.403
Termo 1 161.040 49.733
Subtotal Balcão 1.010.746 572.008.138 176.649.341
Contratos Minis
Índice 2.057.727 35.017.046.716 10.814.072.053
Taxas de câmbio 1.000.776 32.351.542.700 9.990.902.907
Commodities 464 2.151.741 669.668
Subtotal Minis 3.058.967 67.370.741.157 20.805.644.628
TOTAL GERAL COM MINIS 7.513.708 332.587.679.454 102.712.815.074
TOTAL GERAL SEM MINIS 4.454.741 265.216.938.297 81.907.170.446
1
Boletim Diário Segmento BM&F
Resumo das operações

Nº de Contratos Volume total
Mercado/Commodity negócios negociados (R$) (US$)*
Pregão Eletrônico (negociação)

BRI: IBrX-50 Futuro 3 46 6.561.610 2.026.377
IND: Ibovespa Futuro 10.656 65.610 5.583.156.450 1.724.207.545
ISP: S&P 500 Futuro 386 1.395 613.481.330 191.074.012
Opção de venda 5 168 357.790 111.437
DAP: Cupom de DI x IPCA Futuro 75 10.040 1.088.311.250 336.095.627
DDI: Cupom cambial FRC 229 295.942 47.222.282.385 14.583.330.467
DI1: DI de 1 dia Futuro 29.806 1.764.408 151.493.075.099 46.784.557.331
IDI: Índice IDI Opção de compra 4 2.432 507.503 156.729
Opção de venda 56 908.124 95.194.906 29.398.384
AUD: Dólar comercial australiano Futuro 2 10 1.532.700 473.333
CAD: Dólar comercial canadense Futuro 4 129 19.922.478 6.152.521
CHF: FRANCO SUÍÇO Futuro 3 97 16.933.145 5.229.346
DOL: Dólar comercial Futuro 39.660 349.575 56.497.448.500 17.447.715.790
Opção de compra 10 3.995 10.089.278 3.115.801
Opção de venda 25 22.375 17.758.190 5.484.139
Rolagem - DR1 2 110 17.780.150 5.490.921
Forward points 72 9.460 1.533.621.850 473.617.816
EUR: Euro Futuro 13 505 102.701.175 31.716.493
GBP: Libra Esterlina Futuro 1 5 795.270 245.598
JPY: Iene Futuro 8 429 65.341.220 20.178.877
MXN: Peso mexicano Futuro 3 10 1.301.062 401.798
NZD: DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA Futuro 5 79 14.095.079 4.352.886
TRY: LIRA TURCA Futuro 3 279 17.974.995 5.551.093
T10: US T-Note 10 anos Futuro 10 142 55.473.157 17.131.391
BGI: Boi gordo Futuro 236 1.469 70.394.097 21.924.844
Opção de compra 1 10 17.160 5.345
Opção de venda 8 2.431 767.365 239.003
CCM: Milho Futuro 975 3.663 56.102.223 17.473.517
Opção de compra 1 75 55.687 17.344
Opção de venda 1 5 2.025 631
ETH: Etanol Hidratado Futuro 1 10 570.000 177.531
ICF: Café Arábica 4/5 Futuro 510 710 34.080.424 10.614.640
OZ1: Ouro 250g Disponível 7 42 1.462.688 451.712
SJC: Soja Financeira Cross Listing Futuro 25 175 5.764.581 1.795.428
Opção de venda 3 40 17.337 5.400
Subtotal Opção de venda 82.809 3.443.995 264.644.930.159 81.730.521.107
2
Mercado de Balcão (registro)

SDP: DI x pré 3 5 250.000 77.205
OFC: Opção flexível de compra de dólar 2 4 644.160 198.932
FCI: Opção flexível de compra de Ibovespa 52 798 67.304.352 20.785.150
FPI: Opção flexível de venda de Ibovespa 50 538 45.374.912 14.012.832
FCS: OPCAO FLEXIVEL DE COMPRA DE INDICE DE TAXA DE JURO 2 1.000 432.756.020 133.645.045
TMC: TERMO DE TAXA DE CAMBIO 1 1 161.040 49.733
Subtotal Balcão 110 2.346 546.490.484 176.649.341
Contratos Minis (negociação)

WIN: Ibovespa Mini 589.029 2.057.727 35.017.046.716 10.814.072.053
WDO: Dólar Comercial Míni 281.437 1.000.776 32.351.542.700 9.990.902.907
OZ2: Ouro disponível fracionário 10g 8 134 186.343 57.547
OZ3: Ouro disponível fracionário 0,225g 5 230 7.192 2.221
WTI: Petróleo Mini 1 100 1.958.206 609.900
Subtotal Minis 870.480 3.058.967 67.370.741.157 20.805.644.628
TOTAL GERAL COM MINIS 953.399 6.505.308 332.562.161.800 102.712.815.076
TOTAL GERAL SEM MINIS 82.919 3.446.341 265.191.420.643 81.907.170.448
Pré-Registro e Conversão ****

SCS: Swap Cambial (OC1) (leilão) - 9.500 1.508.631.040 465.900.077
(*) Valor convertido pelo dólar comercial de hoje (R$3,2381), exceto para os seguintes mercados agropecuários, que utilizam a Taxa de Câmbio Referencial BM&F
de hoje (R$3,2107): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja.
(****) Não sensibilizam o volume de negociação. Leilões de SCC e SC2 para DIV (data de início de valorização) e conversões de SC3.
3
Clearing de Câmbio
Taxas praticadas
Data de Data de Prazo Taxa de Taxa de Taxa Taxa Cenário de
contratação liquidação (dias) abertura fechamento mínima máxima estresse (%)
16/02/2018 16/02/2018 0 3,2359 0 0 0 12,00%
16/02/2018 20/02/2018 1 3,2359 3,2098 3,2098 3,2405 12,00%
16/02/2018 21/02/2018 2 3,2359 3,2427 3,207 3,2464 12,00%
Operações contratadas
Data de Data de Prazo Número de Valor Valor Taxa média
contratação liquidação (dias) Operações (US$) (R$) (TCAM)
16/02/2018 16/02/2018 0 0 0,00 0,00 0
16/02/2018 20/02/2018 1 8 21.219.118,19 68.409.547,19 3,224
16/02/2018 21/02/2018 2 53 368.670.298,07 1.191.243.614,19 3,2312
Totais: 61 389.889.416,26 1.259.653.161,38
Volumes liquidados
Data de Prazo Situação Valor Valor
liquidação (dias) (US$) (R$)
16/02/2018 0 Liquidado 352.110.852,98 1.140.816.577,33

20/02/2018 1 A Liquidar 658.533.928,55 2.124.902.992,92
21/02/2018 2 Previsto 290.420.298,07 937.898.969,19
Posição de garantias
Depositado Vinculado % garantias
Ativo Quantidade Volume (R$) Quantidade Volume (R$) vinculadas/depositadas
Dolar Spot BM&F p/ 1 dia 165.000.000 533.923.500,00 4.069.748 13.169.298,91 1,79 2,47
LFT 199.335 1.862.602.447,07 8.948 83.639.394,11 11,34 4,49
LTN 2.597.062 2.387.433.391,47 505.333 483.256.869,76 65,53 20,24
NTN-B 446.336 1.460.778.449,60 40.560 131.319.701,12 17,81 8,99
NTN-F 215.800 218.755.419,70 25.782 26.105.003,96 3,54 11,93
Total 168.458.533 4.650.371 11,41
Total em R$ 6.463.493.207,84 737.490.267,86
Total em US$ 1.997.432.926,80 227.908.856,23
4
Dados por canal de negociação
Volumes contratados
Prazo (dias) Balcão Pregão Eletrônico
US$ R$ US$ R$
0 0,00 0,00 0,00 0,00
1 21.219.118,19 68.409.547,19 0,00 0,00
2 368.670.298,07 1.191.243.614,19 0,00 0,00
Total 389.889.416,26 1.259.653.161,38 0,00 0,00
Operações contratadas
0 0 0
1 8 0
2 53 0
Total 61 0
Taxas praticadas
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
0 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1 3,2098 3,2268 3,2405 0,0000 0,0000 0,0000
2 3,2070 3,2281 3,2464 0,0000 0,0000 0,0000
5
Sistema Sisbex/Clearing de Ativos

Resumo dos negócios
Modalidade Título Prazo Máxima Mínima Média Número de Quantidade Volume
negócios de títulos (R$)
Não há dados.
Taxas praticadas
Modalidade Máxima Mínima Média
Não há dados.
Lastros de operações compromissadas genéricas

Volume Negociado ND Título - Vencimento Quantidade de Títulos
Volume Lastreado ND Não há dados.
6
Informações agropecuárias
Indicadores
Milho
Indicador de Preço Disponível do Milho Esalq/B3 – Campinas – Estado de São Paulo
Data A vista A prazo Prazo médio de Média das últimas três Taxa referencial
R$/60kg R$/60kg pagamento (dias) cotações R$/60kg DI/Cetip
08/02 33,35 33,61 29,91 33,39 0,7654

09/02 33,34 33,59 29,23 33,37 0,7654
14/02 33,53 33,77 28,30 33,41 0,7654
15/02 33,87 34,13 29,47 33,58 0,7654
16/02 34,02 34,27 29,09 33,81 0,7654
Boi Gordo
Indicador de Preço Disponível do Boi Gordo Esalq/B3 – Estado de São Paulo
Data A vista Média das últimas Preço máximo Preço mínimo
R$/@ cinco cotações a vista a vista
R$/@ R$/@ R$/@
08/02 145,10 144,89 146,62 143,66

09/02 145,10 144,71 147,58 142,59
14/02 144,00 144,63 146,10 142,66
15/02 144,00 144,45 145,93 142,47
16/02 144,25 144,49 145,92 142,40
Etanol Hidratado
Indicador de Preço Disponível do Etanol Hidratado Esalq/B3 – Paulínia – Estado de São Paulo
Data A vista R$/m3 Média das últimas cinco cotações Taxa referencial de DI/Cetip
08/02 1.901,50 1.895,50 0,7654

09/02 1.899,50 1.896,50 0,7654
14/02 1.915,00 1.902,00 0,7654
15/02 1.918,00 1.906,50 0,7654
16/02 1.927,00 1.912,00 0,7654
Soja Financeiro
Indicador de Preço Disponível da Soja Esalq/B3 – Paranaguá – Estado do Paraná
Data A vista US$/saca Média das últimas três cotações US$/saca Taxa referencial de DI/Cetip
08/02 22,37 22,36 0,7654

09/02 22,18 22,27 0,7654
14/02 23,10 22,55 0,7654
15/02 23,02 22,77 0,7654
16/02 23,22 23,11 0,7654
7
Mercado disponível de algodão

Ágios e deságios - Padrões universais – pontos em R$/lb
Tipos brancos (white grades) folha: 1 & 2 3 4 5 6 7
tipo
Cor boa média (good middling) 11 - - - - - -
Cor estritamente média (strict middling) 21 500 400 - - - -
Cor média (middling) 31 400 300 250 - - -
Cor estritamente abaixo da média (strict low middling) 41 - 150 base (150) - -
Cor abaixo da média (low middling) 51 - - (350) (400) (500) -
Cor estritamente boa comum (strict good ordinary) 61 - - - (600) (650) (850)
Cor boa comum (good ordinary) 71 - - - - (1100) (1200)
Abaixo de padrão (below grade) 81 - - - - n n
Cor (color) Micronaire
1- Branco (white) base
2- Ligeiramente creme (light spot) (200) Para cada micronaire (0,1) abaixo e/ou acima do garantido
3- Creme (spotted) (todos os tipos) (500) no contrato, os seguintes descontos:
4- Avermelhado (tinged) (1100)
5- Amarelado (yellow stained) (1100) Micro Valor Abaixo ou Acima do Garantido Desconto (%)
0,1 0.5
Fibra 0,2 1.0
1” (700) 0,3 2.0
1.1/32 (500) 0,4 3.0
1.1/16 (250) 0,5 4.0
De 1.3/32 a 1.1/8 Base 0,6 5.0
1.5/32 300 Abaixo 0,7 + 3.0% para cada 0.1
- atualizado em 07/02/2012
Mercado futuro de café arábica

Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 4/5
UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes %
MG ALFENAS 8288 - COFCO AGRI COMÉ 23 0,78
ARAGUARI 9269 - COOCACER 28 0,95
CARMO DO PARANAIBA 9114 - COOCACER 34 1,16
ELOI MENDES 9268 - CARAPINA 65 2,21
GUAXUPE 3610 - COOXUPE 509 17,33
9261 - EXPORTADORA DE 169 5,75
9276 - COOXUPE 276 9,40
MACHADO 9258 - DINAMO ARM. GER 47 1,60
MANHUACU 8037 - LESTE DE MINAS 10 0,34
MONTE CARMELO 9255 - CASEMG 20 0,68
9278 - COOXUPE 160 5,45
PATROCINIO 8141 - LESTE DE MINAS 180 6,13
8303 - ALTO PARANAIBA 94 3,20
9267 - EXPOCACCER 33 1,12
S SEBASTIAO PARAISO 8096 - NOVA AMERICA 88 3,00
9259 - PENEIRA ALTA 58 1,97
SAO SEBASTIAO DO PAR 9127 - COOPERCITRUS CO 86 2,93
STA RITA SAPUCAI 9285 - ST RITA SAPUCAI 1 0,03
VARGINHA 8036 - COPAG 92 3,13
8406 - LESTE DE MINAS 273 9,30
9117 - CAFECO ARMAZENS 5 0,17
9123 - LOUIS DREYFUS 104 3,54
9275 - COOP. CAF. DA Z 74 2,52
SP BATATAIS 9110 - BATATAIS 16 0,54
ESPIRITO STO PINHAL 8140 - MANTIQUEIRA 7 0,24
FRANCA 8191 - DINAMO 257 8,75
LEME 9251 - LEME 201 6,84
PEDREGULHO 8168 - AGAM 27 0,92
TOTAL 2937 100,00
8
Classificados e/ou arbitrados válidos para Estatística de safras dos lotes de cafés
liquidação de contratos certificados – aprovados
Classificados em 16/02/2018 Safra Quantidade Aprovados Aprovados
Lotes (%) % deságio no dia 02/03/2018 de lotes (%)
vencimento H18
2015/2016 2458 506 20,58
435 14,81 0
20 0,68 0,5 2017/2018 698 428 61,31
128 4,36 1 2016/2017 3724 1961 52,65
120 4,09 1,5
2013/2014 1863 2 0,10
154 5,24 2
43 1,46 2,5 2014/2015 1627 40 2,45
50 1,7 3
158 5,38 3,5
176 5,99 4
94 3,2 4,5
111 3,78 5
376 12,8 5,5
233 7,93 6 Recebidos para classificação e/ou
58 1,97 6,5
arbitragem
175 5,96 7
49 1,67 7,5 Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo
212 7,22 8 recebimento
3 0,1 8,5
2 0,07 9 17/01/2018 30 30 100,00 0 0,00 0
3 0,1 10 19/01/2018 36 4 11,00 32 88,00 0
33 1,12 10,5 22/01/2018 3 1 33,00 2 66,00 0
23 0,78 11
23/01/2018 2 2 100,00 0 0,00 0
106 3,61 11,5
29/01/2018 84 41 48,00 43 51,00 0
47 1,6 12
59 2,01 12,5 30/01/2018 9 9 100,00 0 0,00 0
38 1,29 13 01/02/2018 14 14 100,00 0 0,00 0
20 0,68 15,5 07/02/2018 20 20 100,00 0 0,00 0
5 0,17 17,5 09/02/2018 67 14 20,00 53 79,00 0
4 0,14 19,5 15/02/2018 24 0 0,00 0 0,00 24
2 0,07 21,5
Total 2937 100
(*) Dados consolidados
Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 6/7

UF Município Participante Depositário do Agronegócio Lotes %
Não há dados.
Estatística de safras dos lotes de cafés Recebidos para classificação e/ou

certificados – aprovados arbitragem
Safra Quantidade Aprovados Aprovados Data de Total Aprov. % Recus. % Saldo
de lotes (%) recebimento
Não há dados. Não há dados.
9
Indicadores
Taxa de câmbio* US$/€1,00
Taxa Selic em 15/02/2018 em 15/02/2018
1,2493
6,65% ao ano
Taxa DI/Cetip em 15/02/2018 Série histórica de Taxa Referencial-TR

prefixada (%)
DI over: 6,64% ao ano
01/02/2018 a 03/03/2018 = 0,0000
02/02/2018 a 04/03/2018 = 0,0000
Índice de Taxa de Operações 03/02/2018 a 05/03/2018 = 0,0000
Compromissadas – ITC em 15/02/2018 04/02/2018 a 06/03/2018 = 0,0000
05/02/2018 a 07/03/2018 = 0,0000
186.354,99 pontos Base 02/01/2012 = 100.000 pontos
06/02/2018 a 08/03/2018 = 0,0000
07/02/2018 a 09/03/2018 = 0,0000
Índice de Taxa Média de Depósitos 08/02/2018 a 10/03/2018 = 0,0000
Interfinanceiros de Um Dia – IDI 09/02/2018 a 11/03/2018 = 0,0000
14/02/2018 a 16/03/2018 = 0,0000
15/02/2018 615.336,13 pontos base 2/1/2003 = 100.000 pontos
15/02/2018 249.854,46 pontos base 2/1/2009 = 100.000 pontos 31/01/2018 a 02/03/2018 = 0,0000
Índices de inflação
Vencimentos de DI utilizados na

IGP-M¹ ² em 30/01/2018 662,826 metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6

IGP-M² pro rata em 15/02/2018 663,415
Vigência: Fevereiro/2018

IPCA² pro rata em 16/02/2018 4.931,700

Expectativa IGP-M³ para 15/02/2018 0,200%

Expectativa do IPCA³ para 15/02/2018 0,400% Código Vencimento Código Vencimento
1
Número-índice: agosto de 1994 = 100 2
Para ajuste dos futuros H18 01/mar/18 J19 01/abr/19
3
Negociação Clearing de Ativos * Variação Negativa K18 02/mai/18 N19 01/jul/19
Q18 01/ago/18 V19 01/out/19
Índices de liquidação em 15/02/2018 U18 03/set/18 F20 02/jan/20
V18 01/out/18 N20 01/jul/20
Ibovespa 84.344 pontos Z18 03/dez/18 F21 04/jan/21
Índice Brasil-50 14.160 pontos F19 02/jan/19 N21 01/jul/21
G19 01/fev/19
Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Datas efetivas do Copom, utilizadas na

Comercial em 15/02/2018 metodologia de cálculo da TJ3 e TJ6
Vigência: Fevereiro/2018
Compra 3,2202
Venda 3,2208 Vencimentos
Média 3,2205
08/02/2018 21/06/2018 01/11/2018
*Cotações médias, apuradas pelo Banco Central. 22/03/2018 02/08/2018 13/12/2018
17/05/2018 20/09/2018 24/01/2019
Taxas de câmbio referenciais
em 15/02/2018
Índice de Commodities Brasil – ICB
2 dias (R$/US$) 3,2368 em 16/02/2018
1 dia (R$/US$) 3,2361
Depósitos Interfinanceiros 21.644,14 pontos*
% a.a. (base: 252 dias úteis) 6,6400
LIBOR Componentes do ICB
1 mês (% a.a.) 1,5880
BOI GORDO 12.386,76
Valores pesquisados pela, junto a instituições credenciadas, apurados das
CAFÉ ARÁBICA 3.202,27
15:30 às 16:30
MILHO 4.573,95
Dólar – cupom limpo R$/US$ em 15/02/2018 ETANOL HIDRATADO 1.481,16
* Base 2/1/2004 = 10.000 pontos
3,2376
10
Taxa de Juros de Referência IRF-M

em 16/02/2018 Taxa ao ano Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses
TJ3 6,55%
– 3 MESES OUT/17 0,10 0,00 0,00
NOV/17 0,09 0,00 0,00
TJ6 6,55%
– 6 MESES
DEZ/17 1,25 0,00 0,00
JAN/18 1,30 1,30 0,00
FEV/18 0,22 1,53 0,00
Ibovespa a vista Variação cambial

Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses
OUT/17 0,02 0,00 0,00
OUT/17 3,44 0,00 0,00
NOV/17 -3,15 0,00 0,00
NOV/17 -0,47 0,00 0,00
DEZ/17 6,16 0,00 0,00
DEZ/17 1,42 0,00 0,00
JAN/18 11,14 11,14 0,00
JAN/18 -4,40 -4,40 0,00
FEV/18 -0,73 10,32 0,00
FEV/18 1,85 -2,64 0,00
Ouro Índice Brasil-50 a vista

Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses
Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses
OUT/17 0,30 0,00 0,00
OUT/17 -0,02 0,00 0,00
NOV/17 -1,12 0,00 0,00
NOV/17 -3,21 0,00 0,00
DEZ/17 2,50 0,00 0,00
DEZ/17 6,20 0,00 0,00
JAN/18 0,52 0,52 0,00
JAN/18 11,71 11,71 0,00
FEV/18 2,94 3,47 0,00
FEV/18 -0,77 10,85 0,00
TR Taxa DI/Cetip
Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses Mês % no mês % no ano % últ. 12 meses
OUT/17 0,00 0,24 OUT/17 -9,21
0,24 0,00 0,00
NOV/17 0,00 0,24 NOV/17 0,00
0,24 0,00 0,00
DEZ/17 0,00 0,24 DEZ/17 -6,77
0,24 0,00 0,00
JAN/18 0,00 0,00 JAN/18 0,00
0,24 0,00 0,00
FEV/18 0,00 0,00 FEV/18 -3,63
0,24 -3,63 0,00
11
Quadro analítico das posições em aberto

14/02/2018
Mercado Nº de contratos Valor referencial
(mil)
Peso mexicano Futuro 1.421 186.068,44

Lira Turca Futuro 920 59.038,40
Peso Chileno Futuro 222 30.332,72
Franco Suíço Futuro 387 67.713,53
Dólar da Nova Zelândia Futuro 186 33.314,78
Rande Da África do Sul Futuro 618 59.952,89
Taxas de câmbio 1.158.715 193.778.102,81
US T-Note futuro 4.296 1.681.822,40
Títulos da dívida externa 4.296 1.681.822,40
Boi gordo (em reais) 6.252 303.331,64
opções de compra s/fut. 11.992 584.422,74
opções de venda s/fut. 9.105 431.418,74
Café arábica futuro 9.393 474.585,69
opções de compra s/ fut. 225 12.839,99
opções de venda s/ fut. 19 1.027,98
Milho futuro com liquidação financeira 29.078 1.412.931,32
opções de compra s/futuro 18.441 948.282,71
opções de venda s/futuro 23.217 1.033.856,86
opções de venda s/futuro 1 8,55
Soja futuro Cross Listing 2.129 70.570,94
Etanol futuro hidratado 3.743 200.913,60
Ouro opções de compra (250g) 238 7.824,25
Ouro opções de venda (250g) 238 7.824,25
Commodities 114.071 5.489.839,25
Subtotal Pregão 52.473.268 9.074.475.397,15
Metais - -
DI x pré 301.774 15.293.242,12
DI x dólar comercial 104.624 5.231.012,49
DI x TR 6.400 320.000,00
DI x IGM 158.829 7.942.804,31
DI x IAP 825.234 41.262.450,15
Outros 1.522.909 76.313.868,40
Swaps 2.919.770 146.363.377,49
Opç. flex. de compra de dólar 53.267 8.743.676,16
Opç. flex. de venda de dólar 1.925 316.147,64
Opç. flex. de compra de Ibovespa 45.815 4.682.104,78
Opç. flex. de venda de Ibovespa 38.661 4.059.732,26
Opç. flex. de compra de BOVA11 1.310 10.240,27
Opç. flex. de venda de BOVA11 2.160 16.884,72
Opç. flex.compra s/índice tx juro spot 193.775 72.813.889,76
Opç. flex.venda s/índice tx juro spot 2.404 600.940,57
Opções flexíveis 339.317 91.243.616,17
Termo de Taxa de Câmbio 848 7.488,85
Subtotal Balcão 3.259.935 237.614.482,50
12
Mercado Nº de contratos Valor referencial

(mil)
Subtotal Contratos Leiloados

WIN – Futuro de Ibovespa Mini 33.861 572.149,32
WDO - Futuro de Dólar Mini 57.770 1.877.905,91
WTI – Futuro de Petróleo Mini 1.579 9.564,33
Subtotal Minis 93.210 2.459.619,56
TOTAL GERAL 55.826.413 9.314.549.499,21
TOTAL GERAL SEM MINIS 55.733.203 9.312.089.879,65
13
Resumo estatístico
CÓDIGOS PARA MESES DE VENCIMENTO
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

F G H J K M
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

N Q U V X Z
Sistema de pregão
OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g)
MERCADO DISPONÍVEL
NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO VAR. ÚLT.OF. ÚLT.OF.
NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO PTOS. COMPRA VENDA
7 42 1.462.688 139,501 139,000 139,501 139,443 139,000 1,000- 0,000 0,000
MERCADO FUTURO
CONTR NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO VAR. ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA
H18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 139,284 1,038- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 140,029 1,043- 0,000 0,000
MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA

SÉRIE CONTR NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO VAR. PRÊMIO DE ÚLT.OF. ÚLT.OF.
CÓDIGOS ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO PTOS. REFERÊNCIA COMPRA VENDA
HL82 H18C126000 119 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,650 0,000 0,000
HL83 H18C137000 119 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,578 0,000 0,000
MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA

HLD2 H18P126000 119 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,000 0,000
HLD3 H18P137000 119 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,883 0,000 0,000
MERCADO DISPONÍVEL
8 134 186.343 140,800 139,000 140,800 139,201 139,000 1,900- 0,000 0,000
OURO (contrato = 0,225g; cotação = R$/g)
MERCADO DISPONÍVEL
5 230 7.192 142,000 139,000 142,000 139,000 139,000 0,000 0,000 0,000
B1
US T-NOTE (contrato = US$100.000,00; cotação = PU)
FUTURO
H18 4.190 10 142 55.473.157 120,531 120,531 120,718 120,531 120,666 120,5781 0,1250+ 0,000 0,000
M18 30 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,0156 0,1563+ 0,000 0,000
ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice)

JL92 J18C251900 247.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
JL82 J18C252000 477.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL8J J18C252100 40.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL8L J18C252300 10.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL8N J18C252500 228.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL83 J18C253000 69.000 1 192 1 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,51- 0,01 0,00 0,00
JL8B J18C260000 375 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL8G J18C264000 375 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JL8H J18C265000 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KL81 K18C253700 347 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KL82 K18C254200 1.458 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KL80 K18C256000 187 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
ML81 M18C255200 104 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
ML80 M18C257900 540 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NL8Y N18C255900 47.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,11 0,00 0,00
NLCJ N18C256000 73.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 0,00 0,00
NL8L N18C256100 50.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,00 0,00
NL8M N18C256200 45.002 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
NL8N N18C256300 70.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NLCQ N18C256400 136.000 1 240 2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,68- 0,01 0,00 0,00
NLCK N18C256500 158.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NLCS N18C256700 13 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NLCT N18C256800 218 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NLCN N18C259700 208 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NLBS N18C260000 498 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
NL8Z N18C290000 3.678 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
VL98 V18C259800 120.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,70 0,00 0,00
VL99 V18C259900 120.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,37 0,00 0,00
VL86 V18C260300 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,63 0,00 0,00
VL8D V18C260900 40.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,28 0,00 0,00
VL8F V18C261000 209.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 0,00 0,00
VL8K V18C261400 439 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00
VL92 V18C263000 10.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
VL81 V18C265900 136 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
VL80 V18C266000 180 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
FMC9 F19C263100 25.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.074,10 0,00 0,00
FMCB F19C263200 50.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 979,80 0,00 0,00
FMCC F19C263300 25.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 885,81 0,00 0,00
FM9W F19C264300 0 1 1.000 267.500 267,50 267,50 267,50 267,50 267,50 0,00 221,16 0,00 0,00
FM9X F19C264400 0 1 1.000 240.000 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 194,57 0,00 0,00
FMB1 F19C264800 19.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132,60 0,00 0,00
FMB3 F19C265000 45.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,64 0,00 0,00
FMB4 F19C265100 15.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,74 0,00 0,00
FMB5 F19C265200 19.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,55 0,00 0,00
FM9N F19C266500 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,12 0,00 0,00
FMBM F19C266800 10.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,65 0,00 0,00
FM95 F19C268000 20.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,13 0,00 0,00
FM85 F19C270000 44.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,42 0,00 0,00
FM8W F19C272000 10.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00
FM9F F19C273000 6.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
FM8Z F19C278000 550 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
B2

NN81 N20C303000 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.133,54 0,00 0,00

JLDZ J18P251600 120.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JLF0 J18P251700 1.453.598 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
JLF1 J18P251800 993.622 2 10.192 5.071 0,37 0,37 0,50 0,50 0,50 0,00 0,31 0,00 0,00
JLF2 J18P251900 1.094.500 2 10.192 692.927 67,33 67,33 68,00 67,99 68,00 0,50+ 67,94 0,00 0,00
JLD2 J18P252000 460.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 166,93 0,00 0,00
JLDJ J18P252100 40.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,17 0,00 0,00
JLDL J18P252300 45.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,65 0,00 0,00
JLDB J18P260000 375 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.106,14 0,00 0,00
JLDG J18P264000 375 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.075,74 0,00 0,00
NLDV N18P255600 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00
NLDW N18P255700 493.000 2 100.000 100.000 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,89- 2,96 0,00 0,00
NLDX N18P255800 513.000 2 100.000 2.500.000 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 5,00+ 27,33 0,00 0,00
NLDY N18P255900 355.000 1 240 15.316 63,82 63,82 63,82 63,82 63,82 0,82+ 79,55 0,00 0,00
NLHJ N18P256000 500.000 1 430 65.923 153,31 153,31 153,31 153,31 153,31 18,31+ 168,20 0,00 0,00
NLDL N18P256100 293.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264,13 0,00 0,00
NLDM N18P256200 431.000 1 380 131.043 344,85 344,85 344,85 344,85 344,85 13,32+ 361,52 0,00 0,00
NLDN N18P256300 325.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,19 0,00 0,00
NLHQ N18P256400 148.000 1 190 102.626 540,14 540,14 540,14 540,14 540,14 20,07+ 556,88 0,00 0,00
NLHT N18P256800 13.750 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 947,64 0,00 0,00
NLDF N18P258800 13.750 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.901,42 0,00 0,00
VLF4 V18P259400 45.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
VLF7 V18P259700 205.000 4 127.500 522.500 9,00 4,00 9,00 4,10 4,00 8,00- 6,53 0,00 0,00
VLF8 V18P259800 1.091.000 5 156.000 2.196.500 26,50 14,00 26,50 14,08 14,00 6,00- 22,06 0,00 0,00
VLF9 V18P259900 886.000 2 31.000 1.588.000 58,00 51,00 58,00 51,23 51,00 0,00 56,86 0,00 0,00
VLD3 V18P260000 485.000 1 50.000 5.000.000 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 7,00+ 101,82 0,00 0,00
VLD4 V18P260100 600.000 1 50.000 7.500.000 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 5,00+ 157,98 0,00 0,00
VLD5 V18P260200 464.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,44 0,00 0,00
VLD6 V18P260300 557.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 322,63 0,00 0,00
VLD7 V18P260400 800 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413,80 0,00 0,00
VLD8 V18P260500 200.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,15 0,00 0,00
VLD9 V18P260600 15.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,55 0,00 0,00
VLDB V18P260700 200.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,31 0,00 0,00
VLDC V18P260800 800 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 785,91 0,00 0,00
FMH9 F19P263100 75.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00
FMHB F19P263200 1.432.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00
FMHC F19P263300 1.205.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00
FMHD F19P263400 609.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,54 0,00 0,00
FMHF F19P263500 376.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,61 0,00 0,00
FMHG F19P263600 568.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,24 0,00 0,00
FMHH F19P263700 75.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,94 0,00 0,00
FMHJ F19P263800 654.015 2 22.000 994.000 55,00 37,00 55,00 45,18 37,00 4,00+ 39,03 0,00 0,00
FMHK F19P263900 658.000 3 32.000 2.300.000 78,00 60,00 80,00 71,88 60,00 5,00+ 65,52 0,00 0,00
FMFS F19P264000 30.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,24 0,00 0,00
FMFT F19P264100 100.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156,30 0,00 0,00
FMFV F19P264200 205.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217,66 0,00 0,00
FMFW F19P264300 700.000 13 109.000 32.039.000 299,00 275,00 299,00 293,94 299,00 148,00+ 282,25 0,00 0,00
FMFX F19P264400 731.000 13 109.000 39.442.000 364,00 344,00 369,00 361,85 369,00 174,00+ 350,24 0,00 0,00
FMFY F19P264500 20.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 423,35 0,00 0,00
FMFZ F19P264600 44.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 501,04 0,00 0,00
FMG0 F19P264700 50.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,34 0,00 0,00
FMG1 F19P264800 50.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 666,60 0,00 0,00
FMG2 F19P264900 2.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,97 0,00 0,00
B3

FMG3 F19P265000 758.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 831,80 0,00 0,00
FMG4 F19P265100 737.945 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,48 0,00 0,00
FMG5 F19P265200 205.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,87 0,00 0,00
FMG6 F19P265300 86.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.087,64 0,00 0,00
FMG7 F19P265400 7.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.175,53 0,00 0,00
FMG8 F19P265500 110.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.264,48 0,00 0,00
FMG9 F19P265600 18.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.354,31 0,00 0,00
FMGB F19P265700 12.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.444,86 0,00 0,00
FMGC F19P265800 113.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.536,06 0,00 0,00
FMGD F19P265900 4.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.625,71 0,00 0,00
FMD0 F19P266000 25.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.715,11 0,00 0,00
FMFP F19P267000 28.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,26 0,00 0,00
FMFQ F19P267500 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.100,84 0,00 0,00
FMF5 F19P268000 29.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.570,74 0,00 0,00
FMFB F19P271000 3.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.399,15 0,00 0,00
FMDW F19P272000 9.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.344,10 0,00 0,00
FMDX F19P273500 1.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.762,62 0,00 0,00
FMD6 F19P275000 3.700 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.181,32 0,00 0,00
FMF0 F19P279500 3.700 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.437,50 0,00 0,00
FNF1 F20P282000 4.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,36 0,00 0,00
FNDV F20P290000 4.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,73 0,00 0,00
IDI BASE 2003 - A VISTA: FECHAMENTO = 615.493,13 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,03%; IDI Corrigido 615.650,16
IDI BASE 2009 - A VISTA: FECHAMENTO = 249.918,20 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,03%; IDI Corrigido 249.981,96
A taxa e os preços são apenas prévias, não devendo ser considerados defnitivos.
CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
CONTR NÚM CONTR AJUSTE PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO VAR. ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ANTERIOR ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO AJUSTE PTOS. COMPRA VENDA
H18 628.148 0 0 0 100.448,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.577,13 871,30- 0,00 0,00
J18 614.383 0 0 0 100.238,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.367,77 870,74- 0,00 0,00
K18 129.130 0 0 0 100.032,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.159,21 873,39- 0,00 0,00
M18 79.490 0 0 0 99.806,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.929,50 877,44- 0,00 0,00
N18 206.580 0 0 0 99.592,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.709,75 882,81- 0,00 0,00
Q18 41.300 0 0 0 99.348,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.469,83 878,33- 0,00 0,00
U18 28.760 0 0 0 99.089,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.219,18 870,70- 0,00 0,00
V18 141.066 0 0 0 98.828,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.955,53 872,88- 0,00 0,00
X18 37.980 0 0 0 98.541,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.689,64 851,91- 0,00 0,00
Z18 55.770 0 0 0 98.264,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.418,15 845,94- 0,00 0,00
F19 333.697 0 0 0 97.994,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.158,65 835,99- 0,00 0,00
G19 3.100 0 0 0 97.709,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.864,03 845,77- 0,00 0,00
J19 62.355 0 0 0 97.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.354,66 848,09- 0,00 0,00
N19 74.404 0 0 0 96.351,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.528,72 822,33- 0,00 0,00
V19 51.679 0 0 0 95.476,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.660,71 816,03- 0,00 0,00
F20 161.260 0 0 0 94.557,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.772,83 784,68- 0,00 0,00
J20 29.382 0 0 0 93.636,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.881,65 755,00- 0,00 0,00
N20 48.825 0 0 0 92.715,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.989,46 725,98- 0,00 0,00
V20 32.896 0 0 0 91.778,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.058,51 719,60- 0,00 0,00
F21 116.306 0 0 0 90.856,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.186,78 669,32- 0,00 0,00
J21 5.968 0 0 0 90.055,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.385,47 669,81- 0,00 0,00
N21 10.860 0 0 0 89.199,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.553,96 646,02- 0,00 0,00
V21 5.711 0 0 0 88.312,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.689,68 622,58- 0,00 0,00
F22 53.304 0 0 0 87.380,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.751,25 628,92- 0,00 0,00
J22 2.900 0 0 0 86.435,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.827,19 608,71- 0,00 0,00
N22 4.250 0 0 0 85.655,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.033,77 621,37- 0,00 0,00
V22 4.390 0 0 0 84.760,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.190,83 569,48- 0,00 0,00
F23 71.816 0 0 0 83.996,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.445,73 551,23- 0,00 0,00
B4
CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
N23 1.970 0 0 0 82.244,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.692,06 552,09- 0,00 0,00
F24 33.945 0 0 0 80.650,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.129,35 520,87- 0,00 0,00
N24 9.870 0 0 0 79.100,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.568,41 531,77- 0,00 0,00
F25 32.110 0 0 0 77.508,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.961,76 546,64- 0,00 0,00
F26 16.150 0 0 0 74.310,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.810,00 500,83- 0,00 0,00
F27 18.600 0 0 0 71.382,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.921,71 460,32- 0,00 0,00
F28 5.600 0 0 0 68.542,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.118,14 424,36- 0,00 0,00
F29 210 0 0 0 65.387,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.042,40 344,75- 0,00 0,00
F30 510 0 0 0 63.096,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.732,70 363,36- 0,00 0,00
TAXA DI OVER PARA 16/02/18: 0,0255%
PREÇOS DE AJUSTES CORRIGIDOS PARA 19/02/18:
H18 =99.070,38; J18 =98.862,09; K18 =98.654,59; M18 =98.426,05; N18 =98.207,42; Q18 =97.968,72; U18 =97.719,34; V18 =97.457,03; X18 =97.192,50; Z18 =96.922,39;
F19 =96.664,21; G19 =96.371,09; J19 =95.864,31; N19 =95.042,57; V19 =94.178,98; F20 =93.295,62; J20 =92.408,98; N20 =91.521,33; V20 =90.595,11; F21 =89.727,82; J21
=88.930,59; N21 =88.103,31; V21 =87.243,43; F22 =86.309,77; J22 =85.390,42; N22 =84.601,03; V22 =83.762,38; F23 =83.021,07; N23 =81.276,33; F24 =79.721,57; N24
=78.168,58; F25 =76.570,10; F26 =73.434,38; F27 =70.560,79; F28 =67.771,49; F29 =64.711,40; F30 =62.413,45;
FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO AJUSTE DE VAR. ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO REFERÊNCIA PTOS. COMPRA VENDA
J18 60 77.400 24.814.319.306 2,34 2,33 2,41 2,36 2,41 2,37 0,02+ 0,00 0,00
K18 19 21.200 6.782.380.378 2,44 2,43 2,45 2,44 2,45 2,45 0,04+ 0,00 0,00
M18 4 1.200 382.963.715 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 0,04+ 0,00 0,00
N18 10 14.400 4.586.406.894 2,52 2,52 2,57 2,53 2,57 2,57 0,05+ 0,00 0,00
Q18 5 1.800 572.015.558 2,61 2,61 2,65 2,61 2,65 2,65 0,04+ 0,00 0,00
U18 7 1.400 443.620.532 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 2,68 0,03+ 0,00 0,00
V18 4 900 284.356.835 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 0,02+ 0,00 0,00
X18 10 2.000 630.121.594 2,83 2,83 2,84 2,84 2,84 2,84 0,00 0,00 0,00
Z18 2 1.310 411.759.153 2,88 2,88 2,89 2,88 2,89 2,88 0,01- 0,00 0,00
F19 46 18.090 5.671.373.523 2,92 2,88 2,94 2,93 2,94 2,92 0,02- 0,00 0,00
G19 1 100 31.203.912 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 0,00 0,00 0,00
J19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,04 0,00 0,00 0,00
N19 2 200 61.655.107 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 0,01- 0,00 0,00
V19 1 100 30.525.873 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 0,01- 0,00 0,00
F20 15 2.400 725.428.693 3,34 3,32 3,34 3,33 3,32 3,32 0,02- 0,00 0,00
J20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,41 0,03- 0,00 0,00
N20 3 300 88.839.137 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 0,04- 0,00 0,00
V20 2 320 93.875.240 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,56 0,04- 0,00 0,00
F21 14 2.620 761.896.197 3,65 3,59 3,65 3,62 3,59 3,60 0,05- 0,00 0,00
J21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 0,05- 0,00 0,00
N21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,68 0,05- 0,00 0,00
V21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,73 0,05- 0,00 0,00
F22 2 200 55.929.439 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 0,04- 0,00 0,00
J22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,87 0,04- 0,00 0,00
N22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,89 0,04- 0,00 0,00
V22 2 400 108.359.222 3,96 3,96 3,96 3,96 3,96 3,92 0,05- 0,00 0,00
F23 14 2.000 538.351.615 3,99 3,94 3,99 3,95 3,94 3,94 0,05- 0,00 0,00
N23 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04 0,05- 0,00 0,00
F24 2 200 51.650.538 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,10 0,04- 0,00 0,00
N24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,16 0,04- 0,00 0,00
F25 2 200 49.563.257 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 0,03- 0,00 0,00
F26 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,39 0,03- 0,00 0,00
F27 2 200 45.686.667 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,04- 0,00 0,00
F28 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,62 0,04- 0,00 0,00
F29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,83 0,04- 0,00 0,00
F30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,89 0,04- 0,00 0,00
B5
TAXA DO DDI VENCIMENTO-BASE: #IND_FRC#
DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
H18 884.385 23 55.1285.500.153.686 99.770,61 6,643 6,641 6,645 6,642 6,641 99.770,63 0,02+ 0,000 0,000
J18 4.329.306 203 59.8875.943.187.915 99.239,87 6,619 6,610 6,620 6,618 6,610 99.240,13 0,26+ 0,000 0,000
K18 205.300 14 2.795 275.923.378 98.720,53 6,579 6,561 6,590 6,571 6,561 98.721,97 1,44+ 0,000 0,000
M18 161.600 16 1.670 163.993.544 98.197,29 6,580 6,550 6,580 6,565 6,550 98.203,64 6,35+ 0,000 0,000
N18 2.543.470 378 329.91032.227.816.237 97.682,71 6,570 6,530 6,570 6,547 6,540 97.689,19 6,48+ 0,000 0,000
Q18 61.632 5 680 66.056.957 97.148,66 6,570 6,550 6,570 6,559 6,550 97.144,16 4,50- 0,000 0,000
U18 21.410 2 3.405 328.856.159 96.584,15 6,560 6,560 6,560 6,560 6,560 96.590,30 6,15+ 0,000 0,000
V18 1.304.060 386 113.95510.953.639.172 96.119,08 6,560 6,535 6,565 6,553 6,535 96.127,24 8,16+ 0,000 0,000
X18 51.925 7 4.680 447.280.810 95.574,58 6,585 6,560 6,585 6,582 6,560 95.587,11 12,53+ 0,000 0,000
Z18 25.235 2 570 54.191.748 95.064,11 6,610 6,585 6,610 6,607 6,585 95.086,58 22,47+ 0,000 0,000
F19 2.625.551 2.098 167.10515.802.750.223 94.554,61 6,660 6,605 6,665 6,638 6,610 94.581,64 27,03+ 0,000 0,000
G19 3.090 2 3.000 281.858.130 93.943,90 6,740 6,740 6,740 6,740 6,740 93.986,39 42,49+ 0,000 0,000
J19 584.823 173 11.0551.027.171.348 92.872,89 6,880 6,800 6,880 6,838 6,800 92.941,35 68,46+ 0,000 0,000
N19 609.448 1.278 36.8203.353.887.948 91.017,02 7,190 7,050 7,190 7,119 7,060 91.134,23 117,21+ 0,000 0,000
V19 624.919 277 19.4301.729.742.463 88.893,93 7,530 7,400 7,530 7,445 7,400 89.071,16 177,23+ 0,000 0,000
F20 2.211.795 6.137 336.99629.298.957.324 86.827,85 7,830 7,690 7,840 7,757 7,720 87.012,96 185,11+ 0,000 0,000
J20 194.390 293 31.2202.649.583.945 84.747,66 8,120 7,990 8,130 8,050 8,010 84.935,31 187,65+ 0,000 0,000
N20 1.409.047 1.608 33.3202.761.361.558 82.762,28 8,340 8,210 8,360 8,281 8,230 82.966,23 203,95+ 0,000 0,000
V20 107.093 11 425 34.336.987 80.620,09 8,570 8,460 8,570 8,484 8,460 80.830,41 210,32+ 0,000 0,000
F21 1.752.450 6.955 270.69721.319.869.907 78.667,10 8,730 8,600 8,750 8,679 8,620 78.881,12 214,02+ 0,000 0,000
J21 34.493 77 1.330 102.154.544 76.771,65 8,870 8,760 8,880 8,851 8,770 76.986,76 215,11+ 0,000 0,000
N21 374.176 1.055 31.3552.350.107.086 74.871,43 9,020 8,900 9,020 8,968 8,910 75.085,87 214,44+ 0,000 0,000
V21 21.350 125 930 67.909.411 72.934,51 9,140 9,060 9,140 9,087 9,060 73.122,70 188,19+ 0,000 0,000
F22 171.017 2.014 63.7804.540.809.322 71.107,89 9,230 9,140 9,240 9,188 9,160 71.265,85 157,96+ 0,000 0,000
J22 1.855 4 25 1.734.215 69.361,80 9,320 9,260 9,320 9,304 9,260 69.512,28 150,48+ 0,000 0,000
N22 14.775 16 210 14.228.484 67.627,77 9,380 9,320 9,380 9,345 9,320 67.769,46 141,69+ 0,000 0,000
V22 5.955 0 0 0 65.868,54 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 66.028,35 159,81+ 0,000 0,000
F23 790.552 3.285 82.1685.285.633.532 64.236,10 9,530 9,460 9,550 9,500 9,470 64.414,27 178,17+ 0,000 0,000
N23 7.845 1 100 6.121.913 61.033,27 9,600 9,600 9,600 9,600 9,600 61.219,13 185,86+ 0,000 0,000
F24 70.270 39 460 26.734.389 57.994,18 9,730 9,690 9,760 9,722 9,710 58.186,62 192,44+ 0,000 0,000
N24 13.080 0 0 0 55.067,90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55.265,53 197,63+ 0,000 0,000
F25 569.644 2.076 66.5523.478.687.367 52.175,39 9,950 9,880 9,960 9,923 9,900 52.377,40 202,01+ 0,000 0,000
F26 75.338 19 155 7.302.273 47.013,86 10,060 10,020 10,070 10,048 10,030 47.204,87 191,01+ 0,000 0,000
F27 429.606 1.044 25.2051.068.826.290 42.281,78 10,200 10,130 10,200 10,175 10,150 42.457,54 175,76+ 0,000 0,000
F28 8.295 0 0 0 37.970,22 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38.145,27 175,05+ 0,000 0,000
F29 50.261 183 9.390 322.206.834 34.185,74 10,400 10,340 10,400 10,373 10,360 34.358,70 172,96+ 0,000 0,000
F30 5.215 0 0 0 30.860,96 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 31.031,03 170,07+ 0,000 0,000
H18 =99.796,08; J18 =99.265,45; K18 =98.747,16; M18 =98.228,69; N18 =97.714,11; Q18 =97.168,94; U18 =96.614,94; V18 =96.151,76; X18 =95.611,50; Z18 =95.110,84;
F19 =94.605,77; G19 =94.010,37; J19 =92.965,06; N19 =91.157,48; V19 =89.093,88; F20 =87.035,16; J20 =84.956,98; N20 =82.987,40; V20 =80.851,03; F21 =78.901,24; J21
=77.006,40; N21 =75.105,03; V21 =73.141,36; F22 =71.284,03; J22 =69.530,01; N22 =67.786,75; V22 =66.045,20; F23 =64.430,70; N23 =61.234,75; F24 =58.201,47; N24
=55.279,63; F25 =52.390,76; F26 =47.216,91; F27 =42.468,37; F28 =38.155,00; F29 =34.367,47; F30 =31.038,95;
AJUSTES DI DE UM DIA FUTURO EM 16/02/2018
VENCIMENTO AJUSTE TAXA VENCIMENTO AJUSTE TAXA VENCIMENTO AJUSTE TAXA

H18 99.770,63 06,641 N19 91.134,23 07,08 V22 66.028,35 09,411
J18 99.240,13 06,617 V19 89.071,16 07,41 F23 64.414,27 09,47
K18 98.721,97 06,562 F20 87.012,96 07,71 N23 61.219,13 09,6
M18 98.203,64 06,55 J20 84.935,31 08,01 F24 58.186,62 09,7
N18 97.689,19 06,54 N20 82.966,23 08,23 N24 55.265,53 09,803
Q18 97.144,16 06,555 V20 80.830,41 08,465 F25 52.377,40 09,89
U18 96.590,30 06,54 F21 78.881,12 08,62 F26 47.204,87 10,02
V18 96.127,24 06,545 J21 76.986,76 08,77 F27 42.457,54 10,16
X18 95.587,11 06,56 N21 75.085,87 08,91 F28 38.145,27 10,28
B6
AJUSTES DI DE UM DIA FUTURO EM 16/02/2018
Z18 95.086,58 06,588 V21 73.122,70 09,045 F29 34.358,70 10,36

F19 94.581,64 06,62 F22 71.265,85 09,16 F30 31.031,03 10,398
G19 93.986,39 06,7 J22 69.512,28 09,249
J19 92.941,35 06,81 N22 67.769,46 09,34
D12 - DI DE 1 DIA (contrato = R$100.000,00; cotação = R$)
MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 2 - VENDA

NLWR N18P000650 30.100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,91 0,00 0,00
NLW0 N18P000700 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208,26 0,00 0,00
NLW1 N18P000725 15.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299,03 0,00 0,00
MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - TIPO 3 - COMPRA

FMRM F19C000925 5.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 336,11 0,00 0,00
FMR3 F19C000950 600 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,59 0,00 0,00
FMR4 F19C001000 7.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221,63 0,00 0,00
FMR5 F19C001050 600 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,67 0,00 0,00

FMW0 F19P000800 300 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 215,83 0,00 0,00
FMWK F19P000825 600 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 0,00
FMWM F19P000925 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805,87 0,00 0,00

NLWD N18P000900 2.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888,46 0,00 0,00
NLWF N18P000925 6.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,59 0,00 0,00
CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPER. COMP. DE 1 DIA (contrato = US$ 50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 100.448,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.576,77 871,32- 0,00 0,00
J18 0 0 0 0 100.237,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.366,54 870,74- 0,00 0,00
K18 0 0 0 0 100.030,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.157,16 873,38- 0,00 0,00
M18 0 0 0 0 99.804,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.926,65 877,41- 0,00 0,00
N18 0 0 0 0 99.588,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.706,07 882,79- 0,00 0,00
Q18 0 0 0 0 99.343,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.465,36 878,32- 0,00 0,00
U18 0 0 0 0 99.084,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.213,84 870,68- 0,00 0,00
V18 0 0 0 0 98.822,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.949,48 872,86- 0,00 0,00
X18 0 0 0 0 98.534,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.682,80 851,88- 0,00 0,00
Z18 0 0 0 0 98.256,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.410,50 845,91- 0,00 0,00
F19 0 0 0 0 97.986,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.150,26 835,95- 0,00 0,00
G19 0 0 0 0 97.700,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.854,91 845,72- 0,00 0,00
B7
CUPOM CAMBIAL BASEADO EM OPER. COMP. DE 1 DIA (contrato = US$ 50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
J19 0 0 0 0 97.192,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.344,12 848,02- 0,00 0,00
N19 0 0 0 0 96.338,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.516,05 822,26- 0,00 0,00
V19 0 0 0 0 95.461,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.645,98 815,94- 0,00 0,00
F20 0 0 0 0 94.540,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.756,10 784,58- 0,00 0,00
J20 0 0 0 0 93.618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.863,08 754,92- 0,00 0,00
N20 0 0 0 0 92.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.969,10 725,90- 0,00 0,00
V20 0 0 0 0 91.755,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.036,45 719,49- 0,00 0,00
F21 0 0 0 0 90.832,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.162,99 669,24- 0,00 0,00
J21 0 0 0 0 90.029,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.360,18 669,71- 0,00 0,00
N21 0 0 0 0 89.173,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.527,15 645,92- 0,00 0,00
V21 0 0 0 0 88.283,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.661,43 622,50- 0,00 0,00
F22 0 0 0 0 87.350,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.721,64 628,81- 0,00 0,00
J22 0 0 0 0 86.405,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.796,41 608,61- 0,00 0,00
N22 0 0 0 0 85.622,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85.001,73 621,24- 0,00 0,00
V22 0 0 0 0 84.726,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84.157,57 569,39- 0,00 0,00
F23 0 0 0 0 83.927,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83.376,89 551,04- 0,00 0,00
N23 0 0 0 0 82.171,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.619,35 551,85- 0,00 0,00
F24 0 0 0 0 80.573,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.052,87 520,68- 0,00 0,00
N24 0 0 0 0 79.020,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78.488,69 531,51- 0,00 0,00
F25 0 0 0 0 77.425,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.879,18 546,33- 0,00 0,00
F26 0 0 0 0 74.223,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.723,03 500,56- 0,00 0,00
F27 0 0 0 0 71.291,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.831,17 460,10- 0,00 0,00
F28 0 0 0 0 68.449,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.025,26 424,17- 0,00 0,00
F29 0 0 0 0 65.293,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.949,16 344,74- 0,00 0,00
F30 0 0 0 0 63.001,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.638,00 363,25- 0,00 0,00
TAXA DE OPERAÇÃO COMPROMISSADA OVER PARA 16/02/18: 0,0256%
H18 =99.602,21; J18 =99.391,93; K18 =99.182,49; M18 =98.951,93; N18 =98.731,29; Q18 =98.490,52; U18 =98.238,93; V18 =97.974,51; X18 =97.707,76; Z18 =97.435,39;
F19 =97.175,08; G19 =96.879,66; J19 =96.368,74; N19 =95.540,45; V19 =94.670,16; F20 =93.780,05; J20 =92.886,81; N20 =91.992,60; V20 =91.059,71; F21 =90.186,03; J21
=89.383,01; N21 =88.549,77; V21 =87.683,83; F22 =86.743,80; J22 =85.818,33; N22 =85.023,45; V22 =84.179,07; F23 =83.398,19; N23 =81.640,20; F24 =80.073,32; N24
=78.508,74; F25 =76.898,82; F26 =73.741,87; F27 =70.849,27; F28 =68.042,64; F29 =64.965,75; F30 =62.654,00;
FRA DE CUPOM CAMBIAL EM OC1 (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
J18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 0,02+ 0,00 0,00
K18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,04+ 0,00 0,00
M18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,04+ 0,00 0,00
N18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,05+ 0,00 0,00
Q18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,66 0,04+ 0,00 0,00
U18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 0,03+ 0,00 0,00
V18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,79 0,02+ 0,00 0,00
X18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,85 0,00 0,00 0,00
Z18 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,01- 0,00 0,00
F19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 0,02- 0,00 0,00
G19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
J19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,05 0,00 0,00 0,00
N19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,14 0,01- 0,00 0,00
V19 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 0,01- 0,00 0,00
F20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,33 0,02- 0,00 0,00
J20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,42 0,03- 0,00 0,00
N20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,04- 0,00 0,00
V20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,57 0,04- 0,00 0,00
F21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 0,05- 0,00 0,00
J21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,65 0,05- 0,00 0,00
B8
FRA DE CUPOM CAMBIAL EM OC1 (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
N21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,69 0,05- 0,00 0,00
V21 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,74 0,05- 0,00 0,00
F22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,80 0,04- 0,00 0,00
J22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,88 0,04- 0,00 0,00
N22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,04- 0,00 0,00
V22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,93 0,05- 0,00 0,00
F23 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 0,05- 0,00 0,00
N23 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,06 0,05- 0,00 0,00
F24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,12 0,04- 0,00 0,00
N24 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 0,04- 0,00 0,00
F25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 0,03- 0,00 0,00
F26 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,41 0,03- 0,00 0,00
F27 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 0,04- 0,00 0,00
F28 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,64 0,04- 0,00 0,00
F29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,85 0,04- 0,00 0,00
F30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,91 0,04- 0,00 0,00
TAXA DO DCO VENCIMENTO-BASE: #IND_FRO#
CONTRATO FUT. DE TX. MÉDIA DAS OPER. COMP. DE 1 DIA C/LASTRO EM TÍT. PÚBLICOS FED.
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 99.770,28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99.770,29 0,01+ 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 99.238,76 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 99.239,02 0,26+ 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 98.718,66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98.720,09 1,43+ 0,000 0,000
M18 0 0 0 0 98.194,66 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98.201,01 6,35+ 0,000 0,000
N18 0 0 0 0 97.679,33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97.685,81 6,48+ 0,000 0,000
Q18 0 0 0 0 97.144,50 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97.140,00 4,50- 0,000 0,000
U18 0 0 0 0 96.579,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96.585,34 6,14+ 0,000 0,000
V18 0 0 0 0 96.113,47 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 96.121,62 8,15+ 0,000 0,000
X18 0 0 0 0 95.568,21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95.580,74 12,53+ 0,000 0,000
Z18 0 0 0 0 95.057,07 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95.079,54 22,47+ 0,000 0,000
F19 0 0 0 0 94.546,91 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 94.573,94 27,03+ 0,000 0,000
G19 0 0 0 0 93.935,49 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93.977,97 42,48+ 0,000 0,000
J19 0 0 0 0 92.863,23 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 92.931,68 68,45+ 0,000 0,000
N19 0 0 0 0 91.004,35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91.122,68 118,33+ 0,000 0,000
V19 0 0 0 0 88.879,21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 89.056,40 177,19+ 0,000 0,000
F20 0 0 0 0 86.809,75 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86.996,32 186,57+ 0,000 0,000
J20 0 0 0 0 84.727,73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84.915,31 187,58+ 0,000 0,000
N20 0 0 0 0 82.740,63 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82.944,52 203,89+ 0,000 0,000
V20 0 0 0 0 80.594,81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80.805,05 210,24+ 0,000 0,000
F21 0 0 0 0 78.640,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78.854,04 213,92+ 0,000 0,000
J21 0 0 0 0 76.743,13 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76.958,14 215,01+ 0,000 0,000
N21 0 0 0 0 74.841,46 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75.055,79 214,33+ 0,000 0,000
V21 0 0 0 0 72.900,69 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73.091,19 190,50+ 0,000 0,000
F22 0 0 0 0 71.072,67 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 71.230,53 157,86+ 0,000 0,000
J22 0 0 0 0 69.325,28 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69.475,67 150,39+ 0,000 0,000
N22 0 0 0 0 67.590,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67.731,67 141,62+ 0,000 0,000
V22 0 0 0 0 65.829,68 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65.989,37 159,69+ 0,000 0,000
F23 0 0 0 0 64.196,20 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 64.374,24 178,04+ 0,000 0,000
N23 0 0 0 0 60.991,57 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61.177,29 185,72+ 0,000 0,000
F24 0 0 0 0 57.950,92 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58.143,20 192,28+ 0,000 0,000
N24 0 0 0 0 55.020,24 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 55.217,68 197,44+ 0,000 0,000
F25 0 0 0 0 52.126,59 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52.328,40 201,81+ 0,000 0,000
F26 0 0 0 0 46.963,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47.154,31 190,79+ 0,000 0,000
F27 0 0 0 0 42.230,87 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42.406,39 175,52+ 0,000 0,000
F28 0 0 0 0 37.919,41 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38.094,20 174,79+ 0,000 0,000
B9
CONTRATO FUT. DE TX. MÉDIA DAS OPER. COMP. DE 1 DIA C/LASTRO EM TÍT. PÚBLICOS FED.
MERCADO FUTURO
F29 0 0 0 0 34.135,44 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34.308,14 172,70+ 0,000 0,000
F30 0 0 0 0 30.811,42 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30.981,20 169,78+ 0,000 0,000
TAXA DE OPERAÇÃO COMPROMISSADA OVER PARA 16/02/18: 0,0256%
H18 =99.795,74; J18 =99.264,34; K18 =98.745,28; M18 =98.226,06; N18 =97.710,73; Q18 =97.164,78; U18 =96.609,98; V18 =96.146,14; X18 =95.605,13; Z18 =95.103,80;
F19 =94.598,07; G19 =94.001,95; J19 =92.955,39; N19 =91.145,93; V19 =89.079,12; F20 =87.018,52; J20 =84.936,97; N20 =82.965,68; V20 =80.825,67; F21 =78.874,16; J21
=76.977,77; N21 =75.074,94; V21 =73.109,84; F22 =71.248,70; J22 =69.493,40; N22 =67.748,95; V22 =66.006,21; F23 =64.390,66; N23 =61.192,90; F24 =58.158,03; N24
=55.231,77; F25 =52.341,75; F26 =47.166,34; F27 =42.417,21; F28 =38.103,92; F29 =34.316,89; F30 =30.989,10;
AJUSTES DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS DE UM DIA FUTURO EM 16/02/2018

H18 99.770,29 06,651 N19 91.122,68 07,09 V22 65.989,37 09,425
J18 99.239,02 06,627 V19 89.056,40 07,421 F23 64.374,24 09,484
K18 98.720,09 06,572 F20 86.996,32 07,721 N23 61.177,29 09,614
M18 98.201,01 06,56 J20 84.915,31 08,022 F24 58.143,20 09,714
N18 97.685,81 06,55 N20 82.944,52 08,242 N24 55.217,68 09,818
Q18 97.140,00 06,565 V20 80.805,05 08,478 F25 52.328,40 09,905
U18 96.585,34 06,55 F21 78.854,04 08,633 F26 47.154,31 10,035
V18 96.121,62 06,555 J21 76.958,14 08,783 F27 42.406,39 10,175
X18 95.580,74 06,57 N21 75.055,79 08,923 F28 38.094,20 10,295
Z18 95.079,54 06,598 V21 73.091,19 09,058 F29 34.308,14 10,375
F19 94.573,94 06,63 F22 71.230,53 09,174 F30 30.981,20 10,413
G19 93.977,97 06,71 J22 69.475,67 09,263
J19 92.931,68 06,82 N22 67.731,67 09,354
CUPOM DE IPCA (contrato = R$0,00025 x PU x índice; cotação = taxa de juro)
MERCADO FUTURO
H18 0 3 500 61.522.090 99.860,24 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 99.798,60 61,64- 0,00 0,00
J18 0 0 0 0 99.645,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.652,08 6,24+ 0,00 0,00
K18 0 0 0 0 99.508,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.518,01 9,50+ 0,00 0,00
Q18 100.408 8 380 46.169.224 98.543,26 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 98.558,73 15,47+ 0,00 0,00
F19 3.590 0 0 0 97.286,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97.292,71 6,23+ 0,00 0,00
K19 136.219 8 2.335 278.064.590 96.550,47 2,88 2,83 2,88 2,86 2,84 96.625,26 74,79+ 0,00 0,00
Q20 27.712 15 1.515 169.483.802 90.614,15 4,05 3,96 4,05 3,98 3,98 90.731,90 117,75+ 0,00 0,00
K21 67.578 12 1.020 110.173.936 87.464,87 4,25 4,16 4,25 4,18 4,16 87.664,36 199,49+ 0,00 0,00
Q22 46.094 17 2.105 212.705.845 81.776,41 4,59 4,53 4,59 4,54 4,55 81.996,91 220,50+ 0,00 0,00
K23 46.404 7 2.045 198.556.691 78.600,48 4,72 4,67 4,72 4,68 4,68 78.767,32 166,84+ 0,00 0,00
Q24 12.119 1 5 456.525 73.954,76 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 74.147,30 192,54+ 0,00 0,00
Q26 9.907 4 135 11.178.547 66.981,08 4,84 4,80 4,84 4,81 4,81 67.261,29 280,21+ 0,00 0,00
Q28 0 0 0 0 60.488,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.738,76 250,00+ 0,00 0,00
Q30 640 0 0 0 54.665,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.932,86 267,45+ 0,00 0,00
VALOR INDICE IPCA PRO RATA TEMPORE: 4.931,700
H18 =99.804,29;J18 =99.657,76;K18 =99.523,68;Q18 =98.564,35;F19 =97.298,26;K19 =96.630,77;Q20 =90.737,07;K21 =87.669,36;Q22 =82.001,58;K23 =78.771,81;Q24
=74.151,53;Q26 =67.265,12;Q28 =60.742,22;Q30 =54.935,99;
B10
Swap Cambial com Ajuste Periódico Baseado em Operações Compromissadas de Um Dia (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de
SWAP
PRAZO ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO PTOS. COMPRA VENDA
H801 123.080 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
J802 180.580 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
K802 37.800 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
N802 102.530 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
V801 31.920 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
IBOVESPA (contrato = cotação a futuro x R$1,00; cotação = pontos do índice)
MERCADO FUTURO
VENCTO ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO AJUSTE OSCIL PTOS. COMPRA VENDA
J18 357.345 10.654 65.5605.578.756.450 85.420 84.650 85.505 85.094 85.490 85.355 0,3+ 282+ 0 0
M18 3.980 0 0 0 0 0 0 0 0 86.147 0,3+ 280+ 0 0
Q18 70 0 0 0 0 0 0 0 0 87.100 0,3+ 288+ 0 0
V18 490 0 0 0 0 0 0 0 0 88.024 0,3+ 282+ 0 0
Z18 2.450 2 50 4.400.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.000 88.878 0,3+ 272+ 0 0
G19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.930 0,3+ 252+ 0 0
J19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.050 0,2+ 225+ 0 0
M19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.128 0,2+ 197+ 0 0
Q19 280 0 0 0 0 0 0 0 0 93.482 0,2+ 158+ 0 0
V19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.941 0,1+ 124+ 0 0
Z19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.449 0,1+ 116+ 0 0
G20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.840 0,1+ 112+ 0 0
IBOVESPA A VISTA: FECHAMENTO = 84.524 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,28%
IBOVESPA MÍNI (contrato = cotação a futuro x R$0,20; cotação = pontos do índice)
MERCADO FUTURO
J18 40.455 589.027 2.057.72535.017.012.320 85.405 84.650 85.505 85.087 85.500 85.355 0,3+ 282+ 0 0
M18 1 2 2 34.396 85.795 85.795 86.185 85.990 86.185 86.147 0,3+ 280+ 0 0
Q18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87.100 0,3+ 288+ 0 0
V18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.024 0,3+ 282+ 0 0
Z18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88.878 0,3+ 272+ 0 0
G19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.930 0,3+ 252+ 0 0
J19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91.050 0,2+ 225+ 0 0
M19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.128 0,2+ 197+ 0 0
Q19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93.482 0,2+ 158+ 0 0
V19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94.941 0,1+ 124+ 0 0
Z19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.449 0,1+ 116+ 0 0
G20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97.840 0,1+ 112+ 0 0
Contrato Futuro de Índice BVMF MICEX
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.269 0,3- 6- 0 0
M18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.300 0,3+ 7+ 0 0
Contrato Futuro de Índice BVMF SENSEX 30
MERCADO FUTURO
G18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.045 0,9- 293- 0 0
B11
Contrato Futuro de Índice BVMF SENSEX 30
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34.244 0,9- 295- 0 0
Contrato Futuro de Índice BVMF Hang Seng
MERCADO FUTURO
G18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.965 0,0 0 0 0
H18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.958 0,0 0 0 0
Contrato Futuro de Índice BVMF FTSE/JSE TOP 40
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.108 0,9- 476- 0 0
M18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.760 0,9- 462- 0 0
S&P 500 (contrato = cotação a futuro x US$50,00; cotação = pontos do índice)
MERCADO FUTURO
H18 12.755 375 1.384 608.639.315 2.739,00 2.726,00 2.754,00 2.739,39 2.742,00 2.742,00 0,6+ 17,00+ 0,00 0,00
M18 49 11 11 4.842.015 2.743,75 2.731,25 2.748,50 2.741,98 2.741,75 2.746,25 0,7+ 18,25+ 0,00 0,00
U18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,25 0,5+ 15,00+ 0,00 0,00
Z18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.757,00 0,7+ 19,25+ 0,00 0,00
MERCADO DE OPÇÕES S/ FUTURO - COMPRA

CÓDIGOS ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍN. MÁX. MÉD. PREÇO PTOS. REFERÊNCIA DELTA COMPRA VENDA
HLI5 H18C002300 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 440,67 0,0000000 0,00 0,00
HLI9 H18C002500 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248,90 0,0000000 0,00 0,00
HLIB H18C002550 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 202,73 0,0000000 0,00 0,00
HLID H18C002650 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115,63 0,0000000 0,00 0,00
HLIH H18C002700 33 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,96 0,0000000 0,00 0,00
HLJG H18C002730 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,56 0,0000000 0,00 0,00
HLJH H18C002750 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,49 0,0000000 0,00 0,00
HLJJ H18C002770 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,37 0,0000000 0,00 0,00
HLJL H18C002800 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,73 0,0000000 0,00 0,00
HLJN H18C002900 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 0,0000000 0,00 0,00
MLI4 M18C002500 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,77 0,0000000 0,00 0,00
MLI5 M18C002615 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187,53 0,0000000 0,00 0,00
MERCADO DE OPÇÕES S/ FUTURO - VENDA

GLM0 G18P002450 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,0000000 0,00 0,00
HLM1 H18P002100 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,0000000 0,00 0,00
HLM2 H18P002200 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,0000000 0,00 0,00
HLM5 H18P002300 1 1 65 26.087 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 21,50- 0,91 0,0000000 0,00 0,00
HLMJ H18P002325 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,0000000 0,00 0,00
HLM0 H18P002430 67 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,92 0,0000000 0,00 0,00
B12
MERCADO DE OPÇÕES S/ FUTURO - VENDA

HLM9 H18P002500 110 1 65 86.085 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 6,75- 8,13 0,0000000 0,00 0,00
HLMB H18P002550 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,71 0,0000000 0,00 0,00
HLMC H18P002600 44 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,62 0,0000000 0,00 0,00
HLMK H18P002625 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,06 0,0000000 0,00 0,00
HLNH H18P002750 18 1 18 122.809 42,50 42,50 42,50 42,50 42,50 1,50+ 47,45 0,0000000 0,00 0,00
KLM0 K18P002455 98 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,34 0,0000000 0,00 0,00
MLM0 M18P001600 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,0000000 0,00 0,00
MLM1 M18P002100 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 0,0000000 0,00 0,00
MLM2 M18P002200 80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,74 0,0000000 0,00 0,00
MLM3 M18P002350 41 1 10 39.331 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 29,50- 22,59 0,0000000 0,00 0,00
MLM4 M18P002500 52 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,55 0,0000000 0,00 0,00
MLM8 M18P002550 125 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,17 0,0000000 0,00 0,00
MLM9 M18P002600 86 1 10 83.478 52,00 52,00 52,00 52,00 52,00 55,50- 56,22 0,0000000 0,00 0,00
ZLM0 Z18P002810 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,39 0,0000000 0,00 0,00
IBrX-50 (contrato = cotação a futuro x R$10,00; cotação = pontos do índice)
MERCADO FUTURO
H18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 14.223 0,3+ 39+ 0 0
J18 2.035 3 46 6.561.610 14.225 14.225 14.299 14.264 14.299 14.294 0,3+ 40+ 0 0
M18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.433 0,3+ 38+ 0 0
IBrX-50 A VISTA: FECHAMENTO = 14.193 PONTOS; VARIAÇÃO = 0,30%
EURO - EUR (contrato = 50.000,00; cotação = R$/1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 8.540 9 125 25.082.175 4.044,800 4.000,500 4.044,800 4.013,148 4.010,100 4.002,1030 45,3010- 0,000 0,000
J18 7.320 2 50 10.068.000 4.026,100 4.026,100 4.028,300 4.027,200 4.028,300 4.022,5360 45,5790- 0,000 0,000
K18 3.190 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.043,2070 45,9570- 0,000 0,000
M18 0 2 330 67.551.000 4.094,000 4.094,000 4.094,000 4.094,000 4.094,000 4.063,7410 46,6710- 0,000 0,000
EURO MÍNI (contrato = WEU 10.000,00; cotação = R$/1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.002,1030 45,3010- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.022,5360 45,5790- 0,000 0,000
DÓLAR COMERCIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = R$/US$1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 562.827 39.647 347.27056.123.972.250 3.245,000 3.207,000 3.252,000 3.232,296 3.235,000 3.214,5560 28,1240- 0,000 0,000
J18 25.278 8 1.880 304.284.875 3.237,500 3.228,500 3.237,500 3.237,073 3.235,500 3.224,9430 28,2680- 0,000 0,000
K18 535 3 15 2.433.125 3.244,500 3.244,000 3.244,500 3.244,167 3.244,000 3.235,0650 28,5420- 0,000 0,000
M18 3.595 2 410 66.758.250 3.256,500 3.256,500 3.256,500 3.256,500 3.256,500 3.244,6060 28,9890- 0,000 0,000
N18 5.855 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.254,4480 29,3240- 0,000 0,000
Q18 310 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.264,7520 28,9690- 0,000 0,000
U18 150 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.275,1150 29,2430- 0,000 0,000
V18 415 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.282,0580 29,5270- 0,000 0,000
B13
MERCADO FUTURO
X18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.291,6440 29,1410- 0,000 0,000
Z18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.299,7760 29,4400- 0,000 0,000
F19 825 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.308,5550 29,4220- 0,000 0,000
G19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.319,4130 30,4980- 0,000 0,000
J19 135 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.339,0850 31,8730- 0,000 0,000
N19 400 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.376,1070 33,4470- 0,000 0,000
V19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.422,9170 36,3910- 0,000 0,000
F20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.471,0180 36,5060- 0,000 0,000
J20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.522,1300 36,4930- 0,000 0,000
N20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.571,0870 37,0530- 0,000 0,000
V20 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.628,3530 38,2130- 0,000 0,000
F21 2.915 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.682,4220 37,4220- 0,000 0,000
N21 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.798,5120 38,6700- 0,000 0,000
J22 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.976,7390 36,8940- 0,000 0,000
N22 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.041,3010 38,0600- 0,000 0,000
V22 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.106,7490 37,8090- 0,000 0,000
N23 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.297,9010 42,2230- 0,000 0,000
N24 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.578,8600 47,5340- 0,000 0,000
F25 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.732,5450 52,0680- 0,000 0,000

HL84 H18C002700 90 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 513,375 0,000 0,000
HL89 H18C002950 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 263,949 0,000 0,000
HL8B H18C003000 126 1 90 1.061.865 235,970 235,970 235,970 235,970 235,970 46,880- 214,076 0,000 0,000
HL94 H18C003125 16 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,558 0,000 0,000
HL8D H18C003150 75 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,337 0,000 0,000
HL8F H18C003200 2.460 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33,674 0,000 0,000
HL96 H18C003225 2.000 1 300 411.750 27,450 27,450 27,450 27,450 27,450 33,050- 22,113 0,000 0,000
HL8G H18C003250 4.905 3 250 250.750 21,600 17,500 21,600 20,060 17,500 4,900- 14,214 0,000 0,000
HL97 H18C003275 2.720 1 50 29.500 11,800 11,800 11,800 11,800 11,800 31,800- 8,916 0,000 0,000
HL80 H18C003300 8.315 2 1.340 734.250 11,100 9,000 11,100 10,959 9,000 0,800- 5,547 0,000 0,000
HL98 H18C003325 620 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,447 0,000 0,000
HL81 H18C003350 4.326 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,103 0,000 0,000
HL99 H18C003375 265 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,295 0,000 0,000
HL8H H18C003400 5.880 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,809 0,000 0,000
HL9B H18C003425 3.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,516 0,000 0,000
HL8J H18C003450 3.550 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,337 0,000 0,000
HL8K H18C003500 2.906 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,078 0,000 0,000
HL8L H18C003550 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000
HL8M H18C003600 1.760 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,000 0,000
HL82 H18C003700 1.201 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
HL8R H18C003900 50 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
HL9V H18C004200 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
JL82 J18C003000 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 225,043 0,000 0,000
JL8C J18C003150 200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 93,184 0,000 0,000
JL86 J18C003200 1.895 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,715 0,000 0,000
JL93 J18C003225 400 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,709 0,000 0,000
JL8Q J18C003250 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,767 0,000 0,000
JL94 J18C003275 200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,649 0,000 0,000
JL8G J18C003300 4.561 1 1.290 2.128.500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,000 0,600- 26,080 0,000 0,000
JL8M J18C003350 2.080 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,545 0,000 0,000
JL8H J18C003400 6.905 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,518 0,000 0,000
JL97 J18C003425 850 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,418 0,000 0,000
B14

JL8D J18C003450 2.225 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,720 0,000 0,000
JL89 J18C003500 3.491 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,187 0,000 0,000
JL87 J18C003550 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,646 0,000 0,000
JL8B J18C003600 1.120 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,705 0,000 0,000
JL8J J18C003700 1.190 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,768 0,000 0,000
JL8K J18C003800 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,231 0,000 0,000
JL8T J18C003900 150 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000
JL9M J18C004200 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
KL82 K18C003200 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,594 0,000 0,000
KL86 K18C003250 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 61,759 0,000 0,000
KL8H K18C003300 300 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,433 0,000 0,000
KL8J K18C003350 3.120 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,801 0,000 0,000
KL8K K18C003400 215 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,708 0,000 0,000
KL83 K18C003500 3.201 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,657 0,000 0,000
KL8M K18C003550 220 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,301 0,000 0,000
KL8P K18C003650 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,418 0,000 0,000
KL8R K18C003800 920 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,463 0,000 0,000
KL80 K18C004000 900 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000
KL8Z K18C004200 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,026 0,000 0,000
KL85 K18C005800 1 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
ML8D M18C003300 25 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 62,763 0,000 0,000
ML85 M18C003400 10 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,164 0,000 0,000
ML87 M18C003500 110 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,372 0,000 0,000
ML8C M18C003700 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,373 0,000 0,000
ML8G M18C003800 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,934 0,000 0,000
ML8H M18C004200 10 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,639 0,000 0,000
NL9N N18C003100 210 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 181,046 0,000 0,000
NL9S N18C003300 34 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 77,243 0,000 0,000
NL9B N18C003400 6.635 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,850 0,000 0,000
NL9T N18C003450 16.400 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,511 0,000 0,000
NL9C N18C003500 7.269 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,708 0,000 0,000
NLB1 N18C003550 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26,517 0,000 0,000
NL9D N18C003600 19.860 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,651 0,000 0,000
NL9Z N18C003650 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,824 0,000 0,000
NL9F N18C003700 5.250 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,843 0,000 0,000
NL9V N18C003850 9.100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,111 0,000 0,000
NL98 N18C003900 30.825 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,704 0,000 0,000
NL9H N18C004000 775 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,702 0,000 0,000
NL89 N18C004100 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,402 0,000 0,000
NL8B N18C004200 14.800 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,551 0,000 0,000
NL9W N18C004250 9.100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,238 0,000 0,000
NL99 N18C004550 170 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,978 0,000 0,000
NL9X N18C004650 9.100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,590 0,000 0,000
NL8R N18C005500 400 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000
NL95 N18C006800 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
NL97 N18C007000 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
QL8B Q18C003400 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,342 0,000 0,000
QL8D Q18C003500 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,437 0,000 0,000
QL8F Q18C003550 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,070 0,000 0,000
QL8K Q18C003750 170 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,121 0,000 0,000
QL8R Q18C004200 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,887 0,000 0,000
UL8L U18C003400 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,108 0,000 0,000
UL8N U18C003500 65 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,292 0,000 0,000
UL8P U18C003550 50 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,065 0,000 0,000
UL8Q U18C003600 2.690 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,761 0,000 0,000
UL8T U18C003750 5.430 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27,288 0,000 0,000
UL8X U18C003900 2.690 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,316 0,000 0,000
UL93 U18C004200 35 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,172 0,000 0,000
VL82 V18C003200 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 169,094 0,000 0,000
B15

VL83 V18C003300 40 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 125,100 0,000 0,000
VL84 V18C003350 80 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,070 0,000 0,000
VL85 V18C003400 70 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,611 0,000 0,000
VL86 V18C003450 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,721 0,000 0,000
VL87 V18C003500 650 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,168 0,000 0,000
VL89 V18C003600 1.420 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,672 0,000 0,000
VL8B V18C003700 3.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,959 0,000 0,000
VL8D V18C003800 125 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 29,855 0,000 0,000
VL8G V18C003900 160 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,365 0,000 0,000
VL8H V18C004000 1.020 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,299 0,000 0,000
VL8J V18C004100 525 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13,579 0,000 0,000
VL8K V18C004200 1.060 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,184 0,000 0,000
VL8X V18C004400 3.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,872 0,000 0,000
XL8B X18C003400 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,979 0,000 0,000
XL8G X18C003600 60 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,626 0,000 0,000
XL8V X18C004200 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,376 0,000 0,000
ZL81 Z18C003300 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 153,374 0,000 0,000
ZL82 Z18C003400 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 119,339 0,000 0,000
ZL86 Z18C003600 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,921 0,000 0,000
ZL87 Z18C004200 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,959 0,000 0,000
ZL84 Z18C004300 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,737 0,000 0,000
FM8L F19C003250 60 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 186,850 0,000 0,000
FM8D F19C003300 200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 165,920 0,000 0,000
FM8M F19C003350 3.020 1 675 5.472.663 162,153 162,153 162,153 162,153 162,153 32,153+ 147,361 0,000 0,000
FM8N F19C003400 250 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,995 0,000 0,000
FM8Q F19C003500 1.510 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,963 0,000 0,000
FM8S F19C003600 2.200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 83,199 0,000 0,000
FM8V F19C003700 4.195 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 67,342 0,000 0,000
FM8W F19C003750 125 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,378 0,000 0,000
FM8F F19C003800 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 54,159 0,000 0,000
FM8Y F19C003900 2.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,994 0,000 0,000
FM8G F19C004000 2.200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 36,141 0,000 0,000
FM93 F19C004200 13.725 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,364 0,000 0,000
FM89 F19C004250 650 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 23,003 0,000 0,000
FM9G F19C004700 4.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,702 0,000 0,000
FM9F F19C004800 2.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,115 0,000 0,000
JM83 J19C003100 50 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 298,525 0,000 0,000
JM8J J19C003750 170 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,925 0,000 0,000
NM93 N19C003350 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 210,885 0,000 0,000
NM80 N19C003400 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,828 0,000 0,000
NM94 N19C003450 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 176,826 0,000 0,000
NM8T N19C003500 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 162,609 0,000 0,000
NM97 N19C003750 170 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 108,779 0,000 0,000
NM8C N19C004000 135 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 74,066 0,000 0,000
FN84 F20C003750 170 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 163,026 0,000 0,000
FN80 F20C004000 135 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 118,457 0,000 0,000

HLD4 H18P002700 90 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
HLD9 H18P002950 60 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000
HLF1 H18P002975 11.250 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000
HLDB H18P003000 17.601 1 90 315 0,070 0,070 0,070 0,070 0,070 0,430- 0,014 0,000 0,000
HLF2 H18P003025 11.007 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,053 0,000 0,000
HLDC H18P003050 11.150 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 0,000 0,000
HLF3 H18P003075 3.200 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,444 0,000 0,000
B16

HLD3 H18P003100 12.530 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,010 0,000 0,000
HLF4 H18P003125 3.615 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,208 0,000 0,000
HLDD H18P003150 19.820 3 1.700 368.750 3,000 3,000 6,250 4,338 6,250 3,250+ 4,930 0,000 0,000
HLF5 H18P003175 5.467 9 7.575 2.714.625 5,650 5,000 10,000 7,167 10,000 2,950+ 10,258 0,000 0,000
HLDF H18P003200 7.566 8 6.900 4.750.500 8,050 8,050 19,390 13,770 15,650 2,650+ 19,153 0,000 0,000
HLF6 H18P003225 1.690 2 3.020 3.705.000 15,000 15,000 24,600 24,536 24,600 7,900- 32,534 0,000 0,000
HLDG H18P003250 4.905 1 3.000 5.895.000 39,300 39,300 39,300 39,300 39,300 10,300- 49,578 0,000 0,000
HLF7 H18P003275 2.500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,223 0,000 0,000
HLD0 H18P003300 390 1 90 324.000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 1,100+ 90,797 0,000 0,000
HLD1 H18P003350 300 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 137,238 0,000 0,000
HLDH H18P003400 16 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 185,829 0,000 0,000
HLFD H18P003525 16 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 309,768 0,000 0,000
JLDL J18P002950 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,860 0,000 0,000
JLD2 J18P003000 300 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,828 0,000 0,000
JLDN J18P003050 370 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,872 0,000 0,000
JLDP J18P003100 3.600 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,649 0,000 0,000
JLF1 J18P003125 950 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,942 0,000 0,000
JLDC J18P003150 1.510 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,830 0,000 0,000
JLD6 J18P003200 1.410 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37,981 0,000 0,000
JLDQ J18P003250 2.025 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,652 0,000 0,000
JLDG J18P003300 540 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,585 0,000 0,000
JLDD J18P003450 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,086 0,000 0,000
JLD3 J18P004000 60 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 769,198 0,000 0,000
KLDD K18P002900 230 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,423 0,000 0,000
KLD1 K18P003000 550 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,973 0,000 0,000
KLD7 K18P003050 65 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,192 0,000 0,000
KLD8 K18P003100 850 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,194 0,000 0,000
KLDG K18P003150 1.015 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,205 0,000 0,000
KLFR K18P003175 1.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,243 0,000 0,000
KLD2 K18P003200 391 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 49,965 0,000 0,000
KLD6 K18P003250 1.145 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 76,491 0,000 0,000
KLDH K18P003300 15 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 109,526 0,000 0,000
MLD4 M18P003100 150 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 24,018 0,000 0,000
MLDF M18P003150 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38,810 0,000 0,000
NLFK N18P002950 30 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,354 0,000 0,000
NLFL N18P003000 1.510 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,095 0,000 0,000
NLFN N18P003100 2.830 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,178 0,000 0,000
NLFP N18P003150 630 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,619 0,000 0,000
NLFR N18P003250 505 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 91,918 0,000 0,000
NLFS N18P003300 1.780 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 121,753 0,000 0,000
NLFY N18P003350 80 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 155,176 0,000 0,000
NLFB N18P003400 5.580 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 192,049 0,000 0,000
NLFT N18P003450 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 231,555 0,000 0,000
NLFC N18P003500 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 272,596 0,000 0,000
NLFD N18P003600 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 359,228 0,000 0,000
NLFZ N18P003650 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 404,246 0,000 0,000
NLFF N18P003700 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 450,110 0,000 0,000
NLF8 N18P003900 400 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 637,350 0,000 0,000
NLD9 N18P004100 500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 829,425 0,000 0,000
QLD7 Q18P003250 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,779 0,000 0,000
QLD9 Q18P003350 100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 159,256 0,000 0,000
ULDG U18P003200 300 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 82,435 0,000 0,000
VLD0 V18P003000 10 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 28,278 0,000 0,000
VLD1 V18P003100 600 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 51,738 0,000 0,000
VLD2 V18P003200 70 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,172 0,000 0,000
VLD7 V18P003500 50 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 277,628 0,000 0,000
ZLD3 Z18P004000 5 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 696,748 0,000 0,000
FMFJ F19P002750 30 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,480 0,000 0,000
FMD8 F19P002800 250 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,427 0,000 0,000
B17

FMF9 F19P002900 4.500 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 21,841 0,000 0,000
FMFB F19P002950 3.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,150 0,000 0,000
FMFC F19P003000 4.350 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,494 0,000 0,000
FMFD F19P003050 1.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,965 0,000 0,000
FMDH F19P003100 2.100 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 68,351 0,000 0,000
FMDJ F19P003150 10 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 86,769 0,000 0,000
FMDK F19P003200 2.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 107,758 0,000 0,000
FMDL F19P003250 20 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 131,595 0,000 0,000
FMDR F19P003550 70 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 321,403 0,000 0,000
FMFG F19P004700 90 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.324,880 0,000 0,000
NMDQ N19P003100 4.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 78,036 0,000 0,000
NMF3 N19P003350 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 187,109 0,000 0,000
NMD0 N19P003400 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 214,619 0,000 0,000
NMF4 N19P003450 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 244,183 0,000 0,000
NMDT N19P003500 5.000 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 275,533 0,000 0,000
DÓLAR COMERCIAL MÍNI (contrato = US$10.000,00; cotação = R$/US$1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 60.897 281.422 1.000.75632.350.895.590 3.244,500 3.207,000 3.252,500 3.232,646 3.235,000 3.214,5560 28,1240- 0,000 0,000
J18 195 15 20 647.110 3.246,000 3.220,500 3.261,000 3.235,550 3.241,000 3.224,9430 28,2680- 0,000 0,000
K18 10 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.235,0650 28,5420- 0,000 0,000
M18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.244,6060 28,9890- 0,000 0,000
N18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.254,4480 29,3240- 0,000 0,000
Q18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.264,7520 28,9690- 0,000 0,000
V18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.282,0580 29,5270- 0,000 0,000
F19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.308,5550 29,4220- 0,000 0,000
J19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.339,0850 31,8730- 0,000 0,000
N19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.376,1070 33,4470- 0,000 0,000
V19 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.422,9170 36,3910- 0,000 0,000
F20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.471,0180 36,5060- 0,000 0,000
J20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.522,1300 36,4930- 0,000 0,000
N20 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.571,0870 37,0530- 0,000 0,000
F21 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.682,4220 37,4220- 0,000 0,000
N21 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.798,5120 38,6700- 0,000 0,000
J22 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.976,7390 36,8940- 0,000 0,000
N22 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.041,3010 38,0600- 0,000 0,000
F25 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.732,5450 52,0680- 0,000 0,000
FWD POINTS DÓLAR (contrato = US$1,00; cotação = R$/US$1.000,00)
MERCADO FUTURO
NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO COMPRA VENDA
FRP0 69 9.280 1.504.444.750 4,10 4,00 4,40 4,24 4,00 0,00 0,00
FRP1 3 180 29.177.100 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 0,00 0,00
ROLAGEM
NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO COMPRA VENDA
H8J8 2 55 17.780.150 10,500 10,500 10,510 10,509 10,510 0,000 0,000
B18
DÓLAR AUSTRALIANO (contrato = AUD 60.000,00; cotação = R$/AUD 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 3.804 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.546,4420 19,8160- 0,000 0,000
J18 1.945 2 10 1.532.700 2.554,500 2.554,500 2.554,500 2.554,500 2.554,500 2.554,4620 20,1310- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.562,6590 20,3140- 0,000 0,000
DÓLAR CANADENSE (contrato = CAD 60.000,00; cotação = R$/CAD 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 1.407 2 109 16.828.158 2.573,200 2.573,100 2.573,200 2.573,113 2.573,100 2.563,7680 28,8660- 0,000 0,000
J18 1.920 2 20 3.094.320 2.578,600 2.578,600 2.578,600 2.578,600 2.578,600 2.573,2700 29,0480- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.582,8670 29,1760- 0,000 0,000
IENE (contrato = ¥ 5.000.000,00; cotação = R$/¥ 100.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 2.155 6 374 56.928.970 3.044,600 3.038,700 3.044,600 3.044,330 3.044,300 3.032,6900 8,8800- 0,000 0,000
J18 284 2 55 8.412.250 3.059,000 3.059,000 3.059,000 3.059,000 3.059,000 3.047,3200 8,9400- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.062,2200 9,0700- 0,000 0,000
M18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.076,8800 9,4400- 0,000 0,000
LIBRA ESTERLINA (contrato = £ 35.000,00; cotação = R$/£ 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 785 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.516,2980 40,3030- 0,000 0,000
J18 40 1 5 795.270 4.544,400 4.544,400 4.544,400 4.544,400 4.544,400 4.535,7170 40,5290- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.555,4910 40,8660- 0,000 0,000
PESO MEXICANO (contrato = MXN 750.000,00; cotação = R$/MXN 10.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 1.221 3 10 1.301.062 1.734,500 1.734,500 1.735,000 1.734,750 1.735,000 1.735,2480 10,5470- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.731,3930 10,5730- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.728,4040 10,6680- 0,000 0,000
FRANCO SUÍÇO (contrato = CHF 50.000,00; cotação = R$/CHF 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 544 3 97 16.933.145 3.491,400 3.491,300 3.491,400 3.491,370 3.491,300 3.475,1940 30,4070- 0,000 0,000
J18 21 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.494,7160 31,0370- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3.515,2420 32,1350- 0,000 0,000
DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA (contrato = NZD 75.000,00; cotação = R$/NZD 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 132 4 74 13.199.317 2.380,600 2.376,600 2.380,600 2.378,255 2.376,600 2.377,8700 16,0620- 0,000 0,000
B19
DÓLAR DA NOVA ZELÂNDIA (contrato = NZD 75.000,00; cotação = R$/NZD 1.000,00)
MERCADO FUTURO
J18 10 1 5 895.762 2.388,700 2.388,700 2.388,700 2.388,700 2.388,700 2.384,8640 16,3500- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.391,8620 16,4940- 0,000 0,000
IUAN (contrato = CNY 350.000,00; cotação = R$/CNY 10.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.078,5400 48,5660- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.105,0850 51,6010- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.108,7420 51,9330- 0,000 0,000
LIRA TURCA (contrato = TRY 75.000,00; cotação = R$/TRY 1.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 920 3 279 17.974.995 859,400 859,000 859,400 859,020 859,000 856,1190 0,8720- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 851,1510 1,0330- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 846,0820 0,9430- 0,000 0,000
PESO CHILENO (contrato = CLP 25.000.000,00; cotação = R$/CLP 1.000.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 121 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.417,3000 44,6000- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.433,1000 39,7000- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.447,7000 39,9000- 0,000 0,000
RANDE DA ÁFRICA DO SUL (contrato = ZAR 350.000,00; cotação = R$/ZAR 10.000,00)
MERCADO FUTURO
H18 697 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.770,8820 2,5600- 0,000 0,000
J18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.768,0330 2,7810- 0,000 0,000
K18 0 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2.764,4090 2,6550- 0,000 0,000
BOI GORDO (contrato = 330 arrobas; cotação = R$/arroba)
MERCADO FUTURO
G18 1.870 116 375 17.988.679 145,30 144,80 145,70 0,00 145,45 145,75 0,40+ 0,00 0,00
H18 467 16 67 3.215.652 145,00 145,00 145,60 0,00 145,20 145,35 0,45+ 0,00 0,00
J18 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 144,60 0,40+ 0,00 0,00
K18 2.141 82 914 43.561.204 144,20 144,20 144,80 0,00 144,50 144,65 0,40+ 0,00 0,00
M18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,75 0,40+ 0,00 0,00
N18 0 5 21 1.029.055 148,35 148,35 148,50 0,00 148,50 148,50 0,15+ 0,00 0,00
Q18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149,60 0,10+ 0,00 0,00
U18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,15 0,10+ 0,00 0,00
V18 1.709 17 92 4.599.507 151,20 151,20 151,70 0,00 151,50 151,60 0,10+ 0,00 0,00
X18 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 0,30+ 0,00 0,00
Z18 80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,85 0,35+ 0,00 0,00
F19 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,20 0,05- 0,00 0,00
B20
MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - COMPRA

GLID G18C014200 94 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,75 0,00 0,00
GLIH G18C014500 1.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00
GLIJ G18C014600 1.500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00
GLIL G18C014800 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
GLIM G18C014900 2.290 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
GLIN G18C015000 2.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLIB H18C014000 445 1 10 17.160 5,20 5,20 5,20 5,20 5,20 0,70+ 5,43 0,00 0,00
HLIG H18C014400 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 0,00 0,00
HLIT H18C014450 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00
HLIH H18C014500 41 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,51 0,00 0,00
HLIK H18C014700 260 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00
HLIM H18C014900 280 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00
JLIJ J18C014600 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00
JLIL J18C014800 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00
JLIN J18C015000 25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,00 0,00
KLIT K18C014000 340 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,55 0,00 0,00
KLIW K18C014200 660 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00
KLJP K18C014350 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 0,00 0,00
KLIY K18C014400 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00
KLIZ K18C014500 89 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,46 0,00 0,00
KLJ0 K18C014600 26 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,03 0,00 0,00
KLJ1 K18C014700 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,67 0,00 0,00
KLJ2 K18C014800 157 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00
KLJ3 K18C014900 16 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 0,00 0,00
KLJ4 K18C015000 1.137 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
KLJ5 K18C015100 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00
KLJ6 K18C015200 725 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,58 0,00 0,00
KLJ7 K18C015300 80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00
KLJ8 K18C015400 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00
KLJG K18C015450 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00
KLJ9 K18C015500 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00
KLJC K18C015600 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00
KLJN K18C015900 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
KLJJ K18C016000 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
KLJK K18C016500 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLJL K18C016800 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLJH K18C018400 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLJF K18C019600 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
VLIH V18C013500 22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,80 0,00 0,00
VLJH V18C015050 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 0,00
VLJ4 V18C015500 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,18 0,00 0,00
VLJ6 V18C015700 70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00
VLJ9 V18C016000 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 0,00 0,00
VLJG V18C016500 32 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 0,00 0,00
MERCADO DE OPÇÕES S/FUTURO - VENDA

GLM7 G18P013700 94 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
GLMB G18P014000 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
GLMD G18P014200 2.000 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
GLMG G18P014400 870 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
GLMH G18P014500 1.200 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00
GLMJ G18P014600 67 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00
GLMK G18P014700 221 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00
HLMB H18P014000 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
HLMC H18P014100 102 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
B21

HLMF H18P014300 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
HLMG H18P014400 545 1 10 2.145 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,03- 0,78 0,00 0,00
HLMT H18P014450 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
HLMH H18P014500 331 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00
HLMK H18P014700 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00
JLM9 J18P013900 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00
JLMB J18P014000 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 0,00 0,00
JLMD J18P014200 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00
JLMF J18P014300 28 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00
JLMH J18P014500 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00
JLMJ J18P014600 66 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,82 0,00 0,00
KLMD K18P012700 29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLMF K18P012800 27 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
KLMH K18P013000 47 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
KLML K18P013300 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
KLMN K18P013500 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 0,00 0,00
KLMQ K18P013700 29 4 1.600 269.280 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,49- 0,47 0,00 0,00
KLMR K18P013800 8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,00 0,00
KLMS K18P013900 14 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,78 0,00 0,00
KLMT K18P014000 176 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00
KLMV K18P014100 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,23 0,00 0,00
KLMW K18P014200 280 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00
KLMX K18P014300 885 2 800 483.120 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 0,30- 1,89 0,00 0,00
KLNP K18P014350 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00
KLMY K18P014400 29 1 21 12.820 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 0,60- 2,32 0,00 0,00
KLMZ K18P014500 126 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 0,00 0,00
KLN0 K18P014600 367 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,36 0,00 0,00
KLN1 K18P014700 770 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00
KLN2 K18P014800 112 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,66 0,00 0,00
MLM0 M18P014000 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00
VLML V18P013800 22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,36 0,00 0,00
VLMN V18P014000 175 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 0,00 0,00
VLMQ V18P014200 26 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00
VLMS V18P014400 70 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00
VLMT V18P014500 28 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
VLMV V18P014600 25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,31 0,00 0,00
VLMW V18P014700 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00
VLMZ V18P015000 74 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 0,00 0,00
VLNH V18P015050 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,09 0,00 0,00
VLN0 V18P015100 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 0,00 0,00
VLN2 V18P015300 14 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 0,00 0,00
Soja com Liquidação Financeira (contrato = 450 sacas; cotação = US$/60kg)
MERCADO FUTURO
K18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,03 0,05- 0,00 0,00
N18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19 0,05- 0,00 0,00
X18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,75 0,04- 0,00 0,00
Soja com Liquidação Financeira (contrato = 450 sacas; cotação = US$/60kg)

CONTR NÚM CONTR PREÇO DE PREÇO PREÇO PREÇO ÚLTIMO VAR. PRÊMIO DE ÚLT.OF. ÚLT.OF.
VENCTO ABERTO NEGOC NEGOC VOLUME ABERTURA MÍNIMO MÁXIMO MÉDIO PREÇO PTOS. REFERÊNCI COMPRA VENDA
KLM2 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07A 0,00 0,00
B22
Soja com Liquidação Financeira Cross Listing (contrato = 450 sacas; cotação = US$/60kg)
MERCADO FUTURO
H18 543 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,5198 0,0607- 0,00 0,00
K18 890 25 175 5.764.581 22,57 22,57 22,87 22,80 22,75 22,7623 0,0552- 0,00 0,00
N18 567 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9773 0,0551- 0,00 0,00
Q18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9993 0,0552- 0,00 0,00
U18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,7238 0,0496- 0,00 0,00
X18 34 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,5309 0,0385- 0,00 0,00
F19 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,6246 0,0275- 0,00 0,00

HLID H18C002200 112 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00
HLIG H18C002250 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,26 0,00 0,00
HLIL H18C002350 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLIB K18C002150 86 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,54 0,00 0,00
KLID K18C002200 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00
KLIF K18C002225 93 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00
KLIG K18C002250 17 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00
KLIJ K18C002300 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
KLIS K18C002500 2 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00
NLIJ N18C002300 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00
NLIN N18C002400 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00
ULIJ U18C002300 4 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00

HLM9 H18P002125 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
HLMB H18P002150 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
KLM0 K18P001900 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00
KLM4 K18P002000 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
KLM8 K18P002100 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
KLM9 K18P002125 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00
KLMB K18P002150 134 2 20 4.623 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,61- 0,29 0,00 0,00
KLMC K18P002175 123 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 0,00 0,00
KLMF K18P002225 0 1 20 12.714 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,00 0,47 0,00 0,00
KLMG K18P002250 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00
NLMF N18P002225 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00
NLMJ N18P002300 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00
MILHO COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (contrato = 450 sacas; cotação = R$/60kg)
MERCADO FUTURO
H18 11.811 626 2.020 31.356.526 34,14 34,06 34,70 0,00 34,65 34,65 0,50+ 0,00 0,00
K18 6.888 262 1.096 16.737.534 33,58 33,58 34,04 0,00 34,04 34,00 0,43+ 0,00 0,00
N18 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,17 0,27+ 0,00 0,00
U18 10.877 84 492 7.182.022 32,44 32,40 32,49 0,00 32,47 32,35 0,11+ 0,00 0,00
X18 79 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,06 0,11+ 0,00 0,00
F19 80 3 55 826.141 33,38 33,35 33,38 0,00 33,38 33,27 0,31+ 0,00 0,00
H19 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,32 0,26+ 0,00 0,00
B23

HLIC H18C003100 225 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,64 0,00 0,00
HLID H18C003200 936 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00
HLIF H18C003300 815 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,78 0,00 0,00
HLIZ H18C003350 185 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00
HLIG H18C003400 1.150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00
HLIH H18C003450 41 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00
HLIJ H18C003500 1.697 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00
HLIL H18C003600 530 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00
HLJ0 H18C003650 31 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
HLJ1 H18C003700 1.960 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00
HLJ9 H18C003800 71 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
HLJ6 H18C004000 1.010 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLI9 K18C002900 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00
KLID K18C003200 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,48 0,00 0,00
KLIT K18C003250 213 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,13 0,00 0,00
KLIF K18C003300 1.063 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 0,00 0,00
KLIG K18C003400 582 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00
KLIW K18C003450 140 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00
KLIX K18C003500 381 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00
KLIY K18C003550 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00
KLIZ K18C003600 1.809 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00
KLJ1 K18C003700 58 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00 0,00
KLJ3 K18C003800 102 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00
KLJB K18C004400 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
ULI4 U18C003000 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,32 0,00 0,00
ULI5 U18C003100 162 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 0,00 0,00
ULIQ U18C003150 112 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 0,00 0,00
ULI6 U18C003200 433 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,19 0,00 0,00
ULIR U18C003250 205 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 0,00 0,00
ULI2 U18C003300 600 1 75 55.687 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 0,01+ 1,75 0,00 0,00
ULIS U18C003350 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,55 0,00 0,00
ULI7 U18C003400 865 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,38 0,00 0,00
ULIT U18C003450 358 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00
ULI8 U18C003500 897 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,08 0,00 0,00
ULIV U18C003550 200 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,00 0,00
ULI9 U18C003600 641 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00
ULIW U18C003650 150 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00
ULIG U18C003800 503 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00
ULIY U18C004000 905 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00
ULJ2 U18C004300 10 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
ULIZ U18C004400 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00
ULJ0 U18C004500 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00
ULIX U18C005600 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00

HLM2 H18P002200 180 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMM H18P002250 25 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLM5 H18P002500 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLM6 H18P002600 55 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMR H18P002650 6 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLM7 H18P002700 333 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLM8 H18P002800 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMT H18P002850 90 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLM9 H18P002900 80 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMV H18P002950 60 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
B24

HLMB H18P003000 127 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMW H18P003050 170 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMC H18P003100 1.374 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
HLMX H18P003150 1.322 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
HLMD H18P003200 431 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
HLMY H18P003250 537 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
HLMF H18P003300 690 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00
HLMZ H18P003350 180 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00
HLMG H18P003400 473 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,37 0,00 0,00
HLMJ H18P003500 490 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00
KLM5 K18P002500 990 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLMM K18P002650 22 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00
KLM8 K18P002800 718 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00
KLM9 K18P002900 51 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
KLMQ K18P002950 72 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00
KLMB K18P003000 1.264 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 0,00 0,00
KLMR K18P003050 1.540 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00
KLMC K18P003100 1.600 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00
KLMS K18P003150 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00
KLMD K18P003200 296 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00
KLMT K18P003250 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00
KLMF K18P003300 2.200 1 5 2.025 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,13- 0,82 0,00 0,00
KLMV K18P003350 20 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00
KLMG K18P003400 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 0,00
ULN1 U18P002400 3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00
ULM0 U18P002600 500 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,00 0,00
ULMC U18P002700 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,36 0,00 0,00
ULM3 U18P002800 1.327 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 0,00
ULM1 U18P002900 2.514 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,76 0,00 0,00
ULMP U18P002950 655 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00
ULM4 U18P003000 539 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00
ULMB U18P003050 430 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 0,00
ULM5 U18P003100 194 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00
ULMQ U18P003150 112 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00
ULM6 U18P003200 964 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 0,00 0,00
ULMR U18P003250 30 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 0,00 0,00
ULMG U18P003800 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 0,00 0,00
Café Arábica 4/5 (contrato = 100 sacas; cotação = US$/60kg)
Mercado Futuro
H18 2.221 128 232 10.709.723 146,40 141,00 146,50 0,00 142,00 141,75 5,05- 0,00 0,00
K18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,70 4,90- 0,00 0,00
N18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141,95 4,75- 0,00 0,00
U18 4.579 308 403 19.654.412 154,00 150,10 154,00 0,00 150,70 150,50 3,95- 0,00 0,00
Z18 1.903 74 75 3.716.289 155,70 153,20 156,00 0,00 154,00 153,55 4,25- 0,00 0,00
U19 574 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,80 4,35- 0,00 0,00
Z19 50 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 4,35- 0,00 0,00
Mercado de Opções s/Futuro - COMPRA

ULJP U18C012000 29 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,07 0,00 0,00
ULI2 U18C015500 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 0,00 0,00
B25
Mercado de Opções s/Futuro - COMPRA

ULIB U18C017500 64 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 0,00 0,00
ULID U18C018000 5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00
ULIG U18C018500 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,23 0,00 0,00
ULIN U18C020000 40 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 0,00 0,00
ULIQ U18C020500 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,00
ULJN U18C029000 15 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00
Mercado de Opções s/Futuro - VENDA

ULNJ U18P014000 11 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00
ULMG U18P018500 1 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,69 0,00 0,00
ULMQ U18P020500 7 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,87 0,00 0,00
ETANOL COM LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA (contrato = 30 metros cúbicos; cotação = R$/metro cúbico)
MERCADO FUTURO
G18 1.272 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.930,00 10,00- 0,00 0,00
H18 852 1 10 570.000 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.915,00 0,00 0,00 0,00
J18 220 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,00 0,00 0,00 0,00
K18 363 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.580,00 0,00 0,00 0,00
M18 513 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,00 0,00 0,00 0,00
N18 423 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,00 0,00 0,00 0,00
Q18 100 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.585,00 0,00 0,00 0,00
U18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,50 0,00 0,00 0,00
V18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,50 0,00 0,00 0,00
X18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.263,50 126,50- 0,00 0,00
Z18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159,00 0,00 0,00 0,00
F19 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.179,50 0,00 0,00 0,00
Petróleo Mini (cotação = Barril x USD)
MERCADO FUTURO
H18 1.089 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,68 0,34+ 0,00 0,00
J18 100 1 100 1.958.206 60,99 60,99 60,99 60,99 60,99 61,55 0,38+ 0,00 0,00
K18 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,20 0,42+ 0,00 0,00
Nota: os contratos em aberto desta relação referem-se ao pregão do dia anterior.
B26
Mercado de balcão
SWAP
Prazos Nº de negócios Volume(R$) Taxa média diária
DI1 x PRÉ
De 16/02/18 a 02/01/25 3 250.000 +10,2000
OPÇÕES FLEXÍVEIS
Prazos Nº de negócios Volume(R$) Prêmio médio (pontos) Preço exercício médio
Dólar compra
De 16/02/18 a 01/08/18 2 644.160 +0,0400 3,6500000
Ibovespa compra
De 16/02/18 a 01/03/18 40 3.371.600 +521,2500 87.274,0000000
De 16/02/18 a 18/04/18 6 28.676.960 +5.365,5882 81.852,9411765
De 16/02/18 a 13/06/18 4 4.891.952 +3.200,0000 88.500,0000000
De 16/02/18 a 15/08/18 2 30.363.840 +4.073,5000 89.500,0000000
CALL IND TX JUR

De 16/02/18 a 17/05/18 2 432.756.020 +225,0000 439.044,3400000
Ibovespa venda
De 16/02/18 a 01/03/18 40 3.371.600 +521,2500 81.276,0000000
De 16/02/18 a 18/04/18 4 6.747.520 +6.744,3750 91.875,0000000
De 16/02/18 a 13/06/18 4 4.891.952 +1.350,0000 78.500,0000000
De 16/02/18 a 15/08/18 2 30.363.840 +2.987,5000 82.500,0000000
TERMO ELETRÔNICO
Prazos Nº de negócios Volume(R$) Volume(US$)
TERMO DE TAXA DE CAMBIO

De 16/02/18 a 03/06/19 1 161.040 49.733
B27

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Boletim Diário

Índice Câmara de Arbitragem do

MÉDIAS DIÁRIAS DE CONTRATOS NEGOCIADOS

Clearing de Derivativos – resumo geral das operações

Resumo das operações

Pregão Eletrônico (negociação)

Mercado de Balcão (registro)

Contratos Minis (negociação)

TOTAL GERAL COM MINIS 953.399 6.505.308 332.562.161.800 102.712.815.076

TOTAL GERAL SEM MINIS 82.919 3.446.341 265.191.420.643 81.907.170.448

Pré-Registro e Conversão ****

de hoje (R$3,2107): açúcar, algodão, café arábica e conillon e soja.

16/02/2018 0 Liquidado 352.110.852,98 1.140.816.577,33

Dados por canal de negociação

Sistema Sisbex/Clearing de Ativos

Lastros de operações compromissadas genéricas

Volume Lastreado ND Não há dados.

08/02 33,35 33,61 29,91 33,39 0,7654

08/02 145,10 144,89 146,62 143,66

08/02 1.901,50 1.895,50 0,7654

08/02 22,37 22,36 0,7654

Mercado disponível de algodão

Mercado futuro de café arábica

Distribuição dos locais de formação de lotes café tipo 6/7

Estatística de safras dos lotes de cafés Recebidos para classificação e/ou

Taxa DI/Cetip em 15/02/2018 Série histórica de Taxa Referencial-TR

Taxas de câmbio* R$/US$1,00 Datas efetivas do Copom, utilizadas na

Taxa de Juros de Referência IRF-M

Ibovespa a vista Variação cambial

Ouro Índice Brasil-50 a vista

Quadro analítico das posições em aberto

Peso mexicano Futuro 1.421 186.068,44

Subtotal Pregão 52.473.268 9.074.475.397,15

Subtotal Balcão 3.259.935 237.614.482,50

Mercado Nº de contratos Valor referencial

Subtotal Contratos Leiloados

TOTAL GERAL 55.826.413 9.314.549.499,21

TOTAL GERAL SEM MINIS 55.733.203 9.312.089.879,65

CÓDIGOS PARA MESES DE VENCIMENTO

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g)

OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g)

OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA

OURO (contrato = 250g; cotação = R$/g)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA

OURO (contrato = 10g; cotação = R$/g)

OURO (contrato = 0,225g; cotação = R$/g)

US T-NOTE (contrato = US$100.000,00; cotação = PU)

ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA

ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - COMPRA

ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA

ÍNDICE IDI (contrato = preço de exercício x R$1,00; cotação = pontos do índice)

MERCADO DE OPÇÕES S/DISPONÍVEL - VENDA

CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)

CUPOM CAMBIAL (contrato = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)

FRA DE CUPOM (tamanho = US$50.000,00; cotação = taxa de juro)

TAXA DO DDI VENCIMENTO-BASE: #IND_FRC#